La migliore piattaforma per il trading di futures: Come scegliere la giusta piattaforma di trading sui futures per cripto e bitcoin

Trovare la migliore piattaforma per il trading sui futures può fare la differenza tra un'esperienza di trading fluida ed efficiente in termini di costi e un attrito costante. Sia che vogliate negoziare futures su bitcoin, ether o sui mercati tradizionali come indici azionari, materie prime e tassi, la giusta piattaforma di trading sui futures combina costi bassi, instradamento affidabile degli ordini, strumenti avanzati, una forte gestione del rischio e una grande liquidità. In questa pagina spieghiamo come valutare un broker di futures o una borsa di criptovalute, confrontiamo le migliori piattaforme di trading di futures per i mercati dei futures cripto e tradizionali e illustriamo le strategie di futures, i costi e i requisiti di margine in modo che possiate eseguire le operazioni con fiducia.

Poiché bestcryptoexchanges.com si concentra sulle borse delle criptovalute e dei bitcoin, poniamo l'accento sul trading dei futures sulle criptovalute e sulle piattaforme che offrono più classi di attività insieme agli asset digitali. Inoltre, copriamo i broker online regolamentati che forniscono accesso ai mercati globali e ai contratti standard dei principali mercati dei futures, fornendo ai trader di futures un quadro completo del panorama.

Cosa rende una piattaforma di trading sui futures la migliore?

1) Regolamentazione, fiducia e tutele

Per molti trader, la fiducia inizia con la regolamentazione. Negli Stati Uniti, i broker di futures tradizionali sono generalmente registrati presso la CFTC e la NFA, e i trader possono vedere voci come le commissioni di regolamentazione e le commissioni NFA sugli estratti conto. Al di fuori degli Stati Uniti, occorre cercare autorità di regolamentazione affidabili come FCA (Regno Unito), BaFin (Germania), MAS (Singapore) e ASIC (Australia). Le borse di criptovalute variano notevolmente in termini di supervisione: alcune operano come entità regolamentate in determinate giurisdizioni, mentre altre servono mercati globali con quadri di conformità e procedure KYC/AML diversi.

Perché è importante: un broker di futures regolamentato spesso offre un ricorso più chiaro, informazioni standardizzate e requisiti di margine trasparenti. Detto questo, le principali borse di bitcoin hanno investito molto nella prova delle riserve, nei controlli del rischio e nella sorveglianza del mercato. La scelta dipende dalla vostra tolleranza al rischio, dal luogo in cui vi trovate e dal fatto che preferiate i contratti standard dei mercati dei futures consolidati o i futures perpetui nativi della criptovaluta.

2) Accesso al mercato e classi di attività multiple

Le migliori piattaforme di trading sui futures offrono l'accesso a più classi di attività, in modo che i trader possano diversificare le loro strategie tra i tipi di attività sottostanti. Questo può includere:

• Derivati sulle criptovalute come perpetuals su BTC e ETH, futures datati e opzioni sulle principali monete.
• Futures sugli indici di borsa (S&P 500 e-mini, Nasdaq e-mini, micro e-mini)
• Materie prime (petrolio greggio, oro, gas naturale, prodotti agricoli)
• Futures sul Forex e sui tassi d'interesse

Sulle borse criptovalute si trovano spesso contratti perpetui che non hanno scadenza, oltre a contratti futures trimestrali o biennali. Sulle borse regolamentate, come il CME, si trovano contratti standard e contratti e-mini o micro, progettati per adattarsi alle diverse dimensioni del conto e al capitale richiesto. Più classi di attività possono aiutare un trader attivo a coprire, diversificare e testare diverse strategie sui futures in condizioni di mercato variabili.

3) Costi bassi, sconti sui volumi e tariffe trasparenti

Per rimanere competitiva, una piattaforma di trading sui futures dovrebbe specificare i prezzi all-in: commissioni, commissioni di maker/taker, commissioni di regolamentazione, commissioni di scambio e compensazione e abbonamenti ai dati di mercato. Cercate:

• Costi bassi per contratto e tariffe trasparenti a livelli per gli operatori con volumi elevati
• Tariffe ridotte per market maker o ordini passivi (sconti sul volume)
• Informazioni chiare sulle tariffe mensili per gli strumenti premium o i dati in tempo reale.
• Metodologia del tasso di finanziamento per i perpetuals sugli scambi di bitcoin

I costi aumentano per il day trading e le strategie ad alta frequenza. Prima di impegnarvi, confrontate il costo effettivo dell'esecuzione delle operazioni su altri broker e sedi di criptovalute.

4) Requisiti di margine, leva finanziaria e controlli del rischio

Il trading sui futures si basa sul margine. Vi imbatterete in termini come margine iniziale, margine di mantenimento, utilizzo del margine e soglie di liquidazione. Le migliori piattaforme di futures forniscono:

• Requisiti di margine trasparenti per i contratti standard e per i contratti e-mini o micro di minore entità
• Requisiti di margine bassi e adeguati alla volatilità e al rischio del mercato
• Strumenti di rischio integrati come limiti di posizione, massimali di leva e stop-loss lato server
• Avvertenze e avvisi quando il saldo del conto scende al di sotto delle soglie di mantenimento

Nei futures sulle criptovalute, la leva finanziaria può essere elevata, ma i trader esperti danno comunque priorità alla gestione del rischio. Utilizzate una leva prudente, comprendete come viene calcolato il margine e tenete a portata di mano fondi aggiuntivi per evitare liquidazioni forzate.

5) Qualità della piattaforma di trading e funzioni avanzate

Una grande piattaforma di trading è veloce, stabile e flessibile. Dare priorità:

• Grafici, strumenti di disegno e tipi di ordine personalizzabili (ordini bracket, OCO, stop-limit)
• Strumenti avanzati per la profondità del mercato, il portafoglio ordini di II livello e il time & sales.
• Accesso API per algoritmi di trading e strategie sistematiche
• App mobile parity per la gestione delle posizioni in movimento
• Integrazioni di terze parti come Sierra Chart, TradingView, CQG o gateway FIX

I trader di futures beneficiano di un routing degli ordini a bassa latenza e di un'infrastruttura affidabile. Se eseguite algoritmi di trading automatizzati, verificate la connettività, l'accesso ai dati storici e la capacità della piattaforma di gestire un'elevata attività di trading.

6) Abbonamenti e ricerche sui dati di mercato

I dati in tempo reale sono essenziali per eseguire con precisione le operazioni. Le migliori piattaforme di trading sui futures offrono la possibilità di abbonarsi ai dati di mercato e ai feed di notizie, tra cui il depth-of-book per i mercati dei futures e i dati in tempo reale per i cripto-derivati. Molti trader consultano ancora fonti come Yahoo Finance per un contesto di mercato azionario più ampio, ma la vostra piattaforma dovrebbe fornire ricerche di mercato e analisi direttamente in-app.

7) Educazione, sostegno e comunità

Sia che siate trader attivi o che abbiate appena iniziato, cercate contenuti educativi, webinar, guide alla piattaforma e un'assistenza clienti tempestiva. I trader autonomi beneficiano di documentazione, algoritmi di trading esemplificativi e guide ai contratti futures. I trader più esperti apprezzano le basi di conoscenza avanzate e i suggerimenti per l'integrazione di strategie personalizzate.

Le migliori piattaforme di trading sui futures e i broker a confronto

Di seguito sono elencate le scelte più importanti tra i broker di futures tradizionali e le borse criptovalutarie. Il “miglior broker per il trading sui futures” dipende dai vostri obiettivi, dalle dimensioni del conto, dalle classi di attività preferite e dalla necessità di strumenti specifici.

Interactive Brokers Futures

Interactive Brokers è un broker online globale noto per i costi bassi, l'accesso profondo al mercato e gli strumenti potenti. IBKR offre futures su diverse classi di attività nei mercati globali, tra cui indici azionari, materie prime, tassi e forex, oltre all'accesso ai futures sul bitcoin del CME per i conti idonei. I futures di Interactive Brokers sono popolari tra i trader esperti che cercano:

• Commissioni basse con sconti sul volume e requisiti di margine competitivi
• Piattaforma di trading avanzata con grafici personalizzabili e sofisticati tipi di ordine
• Abbonamenti ai dati di mercato con dati in tempo reale e profondità per la maggior parte dei contratti
• API per algoritmi di trading e strategie sistematiche

I conti multivaluta e l'ampia copertura del mercato di IBKR aiutano i trader ad allocare tra altri investimenti e classi di attività da un unico conto. I trader dovrebbero esaminare le commissioni di regolamentazione, le commissioni di cambio e le eventuali commissioni mensili per i pacchetti di dati.

Futures TradeStation

I futures di TradeStation combinano una solida piattaforma desktop con potenti strumenti di automazione. I futures di Tradestation si rivolgono ai trader con volumi elevati che utilizzano strategie personalizzate e scripting. Punti salienti:

• Costi contenuti con tariffe trasparenti e strumenti di piattaforma per lo sviluppo della strategia
• Grafici approfonditi, backtesting e scansione orientati ai flussi di lavoro dei trader attivi
• Connettività ai contratti standard, e-mini e micro future del CME
• Contenuti didattici e comunità per i costruttori di sistemi

Considerate le dimensioni del conto e il margine iniziale di cui avrete bisogno per i contratti che preferite, ed esaminate i pacchetti di dati per i dati in tempo reale e la profondità storica.

Charles Schwab (thinkorswim) Futures

Dopo l'integrazione con TD Ameritrade, la piattaforma thinkorswim di Schwab offre ai clienti statunitensi il trading di futures sui principali mercati dei futures. Sono disponibili strumenti e grafici avanzati, accesso multi-asset, incluse opzioni e azioni, e una solida applicazione mobile. I trader apprezzano i contenuti educativi e la facilità d'uso della piattaforma per il day trading. Fate attenzione alle spese di cambio, compensazione e NFA, oltre alle commissioni.

NinjaTrader (broker e piattaforma)

NinjaTrader funge sia da broker di futures che da piattaforma di trading, supportando le connessioni a più fornitori di esecuzione. È popolare tra i trader di futures che apprezzano gli indicatori personalizzati, l'automazione delle strategie e i componenti aggiuntivi di terze parti. Con un'enfasi sui flussi di lavoro dei trader attivi, NinjaTrader può essere abbinato ad abbonamenti ai dati di mercato di fornitori come CQG. Esaminate le opzioni di canone mensile per la licenza della piattaforma e analizzate i requisiti di margine per i contratti che intendete negoziare.

Futures di Binance

Binance è una delle più grandi borse di criptovalute e offre un'ampia gamma di mercati futures per BTC, ETH e decine di altcoin. Binance Futures supporta contratti USDT-margined e coin-margined, con un'elevata liquidità e un'ampia gamma di scadenze e perpetuals. I punti salienti includono:

• Costi ridotti grazie a tariffe differenziate per produttori/assegnatari e sconti basati sui volumi
• Funzionalità avanzate come il margine incrociato/isolato, strumenti di rischio integrati e robuste API.
• Grafici personalizzabili e integrazione con TradingView
• Applicazione mobile per l'esecuzione di operazioni e la gestione del rischio in movimento

Binance supporta diverse classi di asset all'interno delle criptovalute ed è adatto a strategie di day trading e swing. Verificare sempre i requisiti di accesso e KYC della propria giurisdizione.

Bybit

Bybit è una piattaforma di futures incentrata sulle criptovalute nota per la forte liquidità nei futures perpetui su BTC, ETH e le principali altcoin. Offre strumenti avanzati, un'interfaccia di trading intuitiva e opzioni di copy trading per i trader autonomi. La struttura delle commissioni di Bybit include sconti sul volume e promozioni occasionali, che la rendono interessante per i trader con volumi elevati. I requisiti di margine sono trasparenti e gli strumenti di rischio integrati aiutano a gestire la leva finanziaria. Bybit fornisce ricerche di mercato, tutorial e un'applicazione mobile reattiva.

OKX

OKX offre un'ampia gamma di derivati sulle criptovalute, tra cui perpetuals e futures datati su un'ampia gamma di token. La piattaforma offre solide API, margini di portafoglio per i trader esperti e una potente app mobile. Le commissioni sono competitive, con livelli di maker/taker e livelli VIP per i conti di grandi dimensioni. Grazie ai dati di mercato completi, OKX si adatta ai trader che desiderano negoziare futures su più monete e costruire strategie personalizzate con strumenti avanzati.

Futures Kraken

Kraken I futures si concentrano sull'accesso ai derivati di criptovalute regolamentati per gli utenti delle regioni idonee. Conosciuta per la forte sicurezza, la chiarezza delle informazioni e l'affidabilità della piattaforma di trading, Kraken offre futures su BTC ed ETH in formato standard e perpetuo. I trader apprezzano il quadro trasparente dei margini di Kraken, i contenuti educativi e il supporto per le istituzioni e gli investitori. È una scelta solida per chi dà priorità alla conformità e alla gestione del rischio.

BitMEX

BitMEX è stato il pioniere dello swap perpetuo di criptovalute e rimane importante per i trader che necessitano di libri ordini profondi e tipi di ordini avanzati. La piattaforma supporta algoritmi di trading tramite API, offre dati di mercato dettagliati ed è adatta a trader esperti che conoscono la leva finanziaria e la liquidità. Esaminate i livelli di commissioni, i tassi di finanziamento e i controlli del rischio prima di aumentare l'attività di trading.

Deribit

Conosciuta soprattutto per le opzioni su BTC e ETH, Deribit quota anche futures e perpetuals con strumenti di livello professionale. Il suo ecosistema di opzioni e futures si rivolge a trader sofisticati che eseguono strategie di volatilità, coperture e spread. Il motore di rischio e le funzioni di margine del portafoglio di Deribit possono avvantaggiare i trader con posizioni complesse, anche se è essenziale una solida comprensione dell'uso del margine.

Altre borse di Bitcoin con futures

Altri broker e scambi nel settore delle criptovalute includono Bitget, KuCoin Futures e Huobi. La disponibilità e lo stato normativo variano a seconda del luogo. Confermate sempre dove la borsa è autorizzata, se elenca i contratti standard rispetto a quelli perpetui e quale margine iniziale è richiesto per le dimensioni del vostro conto.

Come scegliere la giusta piattaforma di trading sui futures per le criptovalute

Chiarire la strategia di trading e il timeframe

Prima di scegliere una piattaforma per i futures, definite la vostra strategia di trading. Volete fare day trading di bitcoin perpetuals utilizzando segnali di momentum a breve termine o eseguendo spread di calendario su futures trimestrali? Avete bisogno di funzioni avanzate come l'accesso alle API per gli algoritmi di trading o vi state concentrando sull'esecuzione manuale con grafici personalizzabili? L'attività di trading e l'orizzonte temporale preferito determinano gli strumenti e i dati di cui avete bisogno.

Valutare le dimensioni del conto e il capitale richiesto

Le dimensioni del conto e i requisiti di saldo minimo variano da una piattaforma all'altra. Un broker di futures tradizionale potrebbe richiedere un minimo specifico per attivare le autorizzazioni per i futures e coprire gli abbonamenti ai dati di mercato. Le borse cripto hanno in genere soglie di capitale più basse per iniziare, ma il rischio aumenta con la leva finanziaria. Considerate:

• La dimensione tipica della posizione e il margine iniziale per i contratti target
• Se i microcontratti, gli e-mini o i prodotti a margine di moneta si adattano meglio al vostro capitale
• Un'ulteriore riserva sul conto, in modo che il saldo scenda meno frequentemente al di sotto della soglia di mantenimento.

Confrontare i costi tra i vari broker e le borse di scambio

Eseguite un calcolo dei costi complessivi per i contratti che negoziate maggiormente. Includete le commissioni, le commissioni di maker/taker, le commissioni di regolamentazione, le commissioni di scambio, i tassi di finanziamento per i perpetuals e qualsiasi commissione mensile per le piattaforme e i dati in tempo reale. I trader attivi dovrebbero stimare i costi in scenari di alto volume per valutare i potenziali sconti sul volume.

Valutare la connettività di dati, ricerche e mercati

Le piattaforme di livello professionale offrono solidi dati di mercato e ricerche. Cercate dati in tempo reale sulla maggior parte dei contratti che negoziate, profondità di libro e dati storici per il backtesting. Molti trader effettuano ancora controlli incrociati del contesto macro su risorse come Yahoo Finance, ma la vostra piattaforma dovrebbe fornire dati di mercato sufficienti per prendere decisioni di esecuzione senza ritardi.

Garantire una solida gestione del rischio e strumenti di rischio integrati

Le piattaforme dovrebbero fornire parametri di rischio configurabili: leva massima, indicatori di auto-deleveraging, avvisi di liquidazione e stop lato server. Questo aspetto non è negoziabile per il day trading di asset volatili come il BTC. La vostra piattaforma di futures dovrebbe aiutarvi a implementare la gestione del rischio direttamente nel vostro flusso di lavoro di trading.

Verifica della giurisdizione, del KYC e dell'accesso ai prodotti

La disponibilità dei futures sulle criptovalute varia a seconda del Paese e alcune borse limitano i residenti di determinate regioni. I broker regolamentati possono offrire i futures bitcoin del CME tramite un intermediario. Confermate a cosa potete accedere legalmente, se dovete passare attraverso broker specifici per raggiungere determinati mercati dei futures e come la verifica dell'identità influisce sui vostri limiti.

Finanziamenti, trasferimenti e altri investimenti

Cercate depositi e prelievi facili. Alcuni exchange di criptovalute supportano il trasferimento di valuta fiat, mentre altri richiedono monete stabili come USDT o USDC. Se detenete altri investimenti, come azioni o ETF, un broker online multi-asset potrebbe essere utile per gestire le posizioni di tutte le classi di attività in un unico conto.

Strategie per i futures su criptovalute e Bitcoin

Trend Following con i futures perpetui

Il trend following rimane un punto fermo tra i trader di futures. Con le criptovalute, potete applicare le medie mobili, le regole di breakout o i segnali di momentum e mantenere le posizioni con un rischio definito. Utilizzate gli strumenti di rischio integrati, gli ordini di take-profit scaglionati e gli stop-loss rigorosi. Una gestione coerente del rischio vi assicura di evitare un uso eccessivo dei margini quando la volatilità aumenta.

Basis Trading e Cash-and-Carry

Quando i futures datati scambiano a premio rispetto allo spot, un trader può shortare i futures e acquistare lo spot (o long perpetual futures vs. short dated, a seconda del finanziamento) per catturare la base. Al contrario, quando i futures vengono scambiati a sconto, si inverte la struttura. Questo approccio neutrale al mercato dipende dalle commissioni, dai tassi di finanziamento e dall'affidabilità dell'instradamento degli ordini. È meglio eseguirlo su piattaforme con costi bassi e liquidità elevata.

Copertura delle partecipazioni in criptovalute a lungo termine

Gli investitori che possiedono BTC o ETH possono coprire i drawdown shortando i futures durante i periodi di calo del rischio. La copertura trasferisce il rischio direzionale senza vendere l'attività sottostante. Scegliete un broker di futures o una borsa di criptovalute con contratti standardizzati, requisiti di margine chiari e strumenti per dimensionare la copertura in modo adeguato al vostro conto.

Calendario e spread interbancari

Lo spread trading prevede posizioni lunghe e corte su scadenze o sedi diverse per sfruttare le inefficienze dei prezzi. Per gli spread di calendario, si può acquistare un contratto a breve termine e vendere un contratto a scadenza più lontana se la curva suggerisce una reversione media. Gli spread interbancari richiedono API robuste, esecuzione rapida e dati in tempo reale per ridurre lo slippage durante l'esecuzione simultanea delle operazioni.

Day Trading e Scalping

Il day trading sui futures bitcoin richiede spread stretti, riempimenti rapidi e una piattaforma stabile sotto carico elevato. Una piattaforma di futures con un order book avanzato, tasti di scelta rapida configurabili e grafici granulari può aiutare gli scalper. Tenete d'occhio le commissioni NFA o gli add-on normativi se negoziate contratti regolamentati e i pagamenti di finanziamento per i perpetuals se operate intraday attraverso finestre di finanziamento.

Il costo reale del trading di futures: Una lista di controllo

• Commissioni di trading o commissioni di maker/taker
• Commissioni di regolamentazione, commissioni di scambio, commissioni di compensazione e commissioni NFA (per i broker regolamentati)
• Tassi di finanziamento per i futures perpetui (possono essere positivi o negativi)
• Abbonamenti ai dati di mercato (depth-of-book, Livello II, dati storici sui tick)
• Canone mensile per piattaforme avanzate o strumenti di terze parti come Sierra Chart
• Commissioni di prelievo o deposito e costi della rete blockchain
• Scivolamento dovuto a scarsa liquidità o a mercati veloci
• Costo opportunità del capitale richiesto come margine iniziale

Aggiungete questi costi al margine atteso della vostra strategia di trading. Per i trader che eseguono molti ordini per giorno lavorativo, anche piccole differenze di commissioni possono aumentare in modo significativo.

Passo dopo passo: Iniziare a negoziare futures su una borsa di Bitcoin

1) Aprire e verificare il proprio account

Iscrivetevi alla borsa delle criptovalute o al broker di futures che avete scelto e completate il KYC. Confermate la disponibilità del prodotto nella vostra regione. Se utilizzate un broker regolamentato per accedere ai futures bitcoin del CME, assicuratevi che i permessi per i futures siano abilitati e che comprendiate i requisiti di margine per i contratti.

2) Finanziare il conto

Depositare fiat o cripto. Sulle borse cripto, il finanziamento con le stablecoin può essere più veloce. Tenete dei fondi aggiuntivi come riserva per evitare liquidazioni indesiderate in caso di picchi di volatilità. Se vi rivolgete a un broker, assicuratevi che la vostra liquidità sia sufficiente a soddisfare il margine iniziale e che abbiate tenuto conto delle commissioni sui dati e sulla piattaforma.

3) Attivare dati e strumenti di mercato

Abbonatevi ai dati di mercato di cui avete bisogno. Per le criptovalute, confermate i dati in tempo reale sulle coppie che negoziate. Per i mercati dei futures tradizionali, selezionare i pacchetti di dati di borsa per la maggior parte dei contratti previsti dal piano. Installare o configurare strumenti di trading come Sierra Chart, TradingView o la piattaforma desktop del broker e collegare le API per gli algoritmi di trading.

4) Scegliere il giusto tipo di contratto

Decidete tra perpetuals e dated futures. I perpetuals hanno tassi di finanziamento e non hanno scadenza, mentre i contratti standard si regolano a un prezzo stabilito alla scadenza. Per i prodotti CME, i contratti e-mini e micro possono ridurre il capitale richiesto e aiutarvi a scalare le dimensioni delle posizioni in modo più preciso rispetto alle dimensioni del vostro conto.

5) Piazzare la prima operazione e gestire il rischio

Utilizzate gli ordini limite per controllare il prezzo di entrata o gli ordini di mercato per velocizzare i mercati liquidi. Impostate stop e take profit non appena entrate. Monitorate l'utilizzo del margine, le variazioni del margine iniziale e le eventuali commissioni di finanziamento o regolamentari. Documentate ogni operazione nel vostro diario per affinare la vostra esperienza di trading e tenere traccia dei costi totali effettivi.

Caratteristiche e strumenti avanzati da ricercare

API e algoritmi di trading

Le strategie automatizzate si basano su API robuste, feed WebSocket stabili e dati storici per il backtesting. Verificate i limiti di tasso, i metodi di autenticazione e il supporto dei tipi di ordine. Le piattaforme che danno priorità agli sviluppatori offrono una documentazione dettagliata e ambienti sandbox per testare le strategie personalizzate prima di operare dal vivo.

Grafici personalizzabili e analisi del flusso degli ordini

Grafici potenti con timeframe multipli, profilo del volume, grafici dell'impronta e visualizzazioni della profondità del mercato aiutano i trader a identificare i pool di liquidità e a stabilire entrate precise. Cercate piattaforme che consentano indicatori personalizzati, layout salvati e avvisi su tutti i dispositivi tramite un'app mobile.

Margine di portafoglio e copertura incrociata di attività

I trader più esperti possono trarre vantaggio dal margine di portafoglio, che considera il rischio tra le varie posizioni piuttosto che singolarmente, riducendo potenzialmente il capitale richiesto per i portafogli diversificati. Le piattaforme multi-asset consentono di coprire l'esposizione alle azioni o alle materie prime con i futures sulle criptovalute e viceversa, aprendo nuove strategie sui futures in tutte le classi di attività.

Errori comuni e buone pratiche

Utilizzo eccessivo e ignoranza dei requisiti di margine

L'utilizzo della leva massima senza comprendere il margine iniziale e il margine di mantenimento comporta un rischio di liquidazione. Allineate la leva finanziaria ai drawdown storici della vostra strategia di trading. Conservate fondi aggiuntivi come cuscinetto e stabilite regole che riducano l'esposizione se il saldo scende al di sotto di una soglia.

Sottovalutare le tariffe e i costi nascosti

Le commissioni per i broker/taker, le commissioni regolamentari e i costi dei dati possono erodere il vostro vantaggio. Per il day trading frequente, una piccola differenza di commissioni è importante. Confrontate i prezzi delle migliori piattaforme di trading sui futures e modellate il carico di commissioni mensile previsto in base alla vostra attività di trading tipica.

Fraintendimento delle specifiche del contratto

Non tutti i contratti futures sono uguali. I contratti standard, le varianti e-mini e micro hanno dimensioni di tick, requisiti di margine e profili di liquidità diversi. Le criptovalute perpetue includono pagamenti di finanziamento che possono modificare il vostro P&L. Studiate le specifiche prima di negoziare futures su un nuovo simbolo.

Trascurare la qualità dell'esecuzione

Gli slittamenti possono superare le basse commissioni. Valutate l'instradamento degli ordini, gli spread medi e la profondità del portafoglio ordini sulla piattaforma futures scelta. Per gli operatori con volumi elevati, testate durante le sessioni volatili per garantire un'esecuzione affidabile e tempi di inattività minimi.

Mancata documentazione della strategia di trading

Tenere una strategia di trading scritta con criteri di entrata, regole di uscita e rischio massimo per operazione. Esaminate mensilmente le prestazioni. Se il vostro vantaggio si basa sulle sfumature dei dati di mercato o su specifiche funzioni avanzate, verificate che la vostra piattaforma le offra in modo coerente.

Quando un broker di futures tradizionale ha senso rispetto a una borsa delle criptovalute

Se volete negoziare contratti standard su borse regolamentate, accedere a futures su indici di borsa come l'S&P 500 e-mini o combinare altri investimenti con i futures in un unico conto, un broker tradizionale come Interactive Brokers o TradeStation può essere l'ideale. Avrete accesso a più asset, ricerche di mercato e integrazioni per strumenti come Sierra Chart. Tenete presente le commissioni di regolamentazione, le commissioni NFA e gli abbonamenti ai dati.

Se il vostro obiettivo sono i bitcoin e le criptovalute perpetue con un'elevata liquidità, funzioni avanzate adattate alle criptovalute e minori barriere all'ingresso, una borsa cripto come Binance, Bybit, OKX, Kraken Futures, BitMEX o Deribit potrebbe essere la piattaforma di trading di futures giusta. Confermate le giurisdizioni supportate, i quadri di margine e le commissioni di maker/taker prima di scalare.

Lista di controllo: La vostra giusta piattaforma di trading sui futures

• Copertura di più classi di attività che si intende negoziare
• Costi contenuti con sconti sul volume e piani tariffari trasparenti
• Requisiti di margine chiari e solidi strumenti di rischio integrati
• Grafici personalizzabili, dati in tempo reale e API stabili
• Routing degli ordini affidabile e liquidità profonda per l'esecuzione delle operazioni
• Contenuti didattici e supporto reattivo per i trader autonomi
• App mobile per monitorare e gestire le posizioni ovunque

Domande frequenti

$5000 è sufficiente per negoziare i futures?

$5.000 può essere sufficiente per negoziare futures, ma dipende dai contratti e dalla vostra gestione del rischio. I futures sugli indici azionari tradizionali, come l'e-mini S&P, possono richiedere un margine iniziale più elevato di quello che un conto di $5.000 può sostenere comodamente, soprattutto se si prevede di sopportare drawdown di routine. I contratti micro (come i micro e-minis) e alcune criptovalute perpetue possono adattarsi meglio a un conto di dimensioni ridotte e ridurre il capitale richiesto per ogni posizione. Mantenete un cuscinetto per il margine di mantenimento, l'abbonamento alla piattaforma e ai dati di mercato e la normale varianza della strategia. Se il vostro saldo si avvicina spesso ai livelli di mantenimento, riducete le dimensioni della posizione o passate a contratti più piccoli.

Ho bisogno di un broker per negoziare i futures?

Per i mercati dei futures regolamentati come il CME, è generalmente necessario un broker di futures o un broker online con autorizzazioni per i futures. Il broker vi collega alla borsa, gestisce l'inoltro degli ordini e gestisce i margini e i requisiti normativi. Per quanto riguarda le criptovalute, potete negoziare i futures direttamente sulle borse cripto che offrono derivati senza un broker tradizionale, anche se la borsa funziona effettivamente come piattaforma per i futures. Scegliete in base alle normative della vostra regione, ai mercati dei futures a cui volete accedere, alla vostra esigenza di avere più classi di attività e agli strumenti di trading che preferite.

Posso negoziare futures con l'$100?

Il trading di futures con $100 è estremamente impegnativo e rischioso. Anche nelle borse di criptovalute con requisiti di margine bassi, una piccola variazione di prezzo può liquidare un conto sottofinanziato a causa della leva finanziaria. Se siete decisi a iniziare in piccolo, prendete in considerazione prima il paper trading, poi utilizzate microcontratti o prodotti di dimensioni nanometriche, se disponibili. Concentratevi sull'apprendimento dell'inserimento degli ordini, della gestione del rischio e dell'esecuzione prima di impiegare il capitale reale. Realisticamente, un capitale maggiore offre un migliore cuscinetto per la volatilità e riduce la possibilità che una singola perdita cancelli il conto.

Qual è il miglior trading di futures per i principianti?

I principianti dovrebbero privilegiare una piattaforma di trading sui futures stabile e trasparente, con requisiti di margine chiari, contenuti educativi accessibili e grafici semplici e personalizzabili. I micro futures o le criptovalute a basso nozionale possono aiutare a imparare a dimensionare le posizioni con un capitale inferiore. Piattaforme come Interactive Brokers, TradeStation e le borse cripto regolamentate come Kraken Futures offrono strumenti e risorse efficaci. Iniziate con una strategia di trading semplice, limitate la leva finanziaria e fate paper trading o utilizzate un conto demo per costruire la vostra esperienza di trading prima di impegnare fondi reali.