Day Trading Futures: Come negoziare i futures sulle borse di criptovalute e Bitcoin

Il day trading sui futures offre un modo rapido e flessibile per trarre profitto dai movimenti di prezzo a breve termine nei mercati che non dormono mai. Su una moderna borsa di criptovalute o di bitcoin, i trader di futures possono aprire una posizione lunga o corta su un'attività sottostante con leva, capitalizzare la volatilità del mercato e uscire dalle posizioni in un solo giorno di negoziazione. Che vogliate negoziare futures su contratti perpetui di BTC, perpetui di ETH, futures sull'oro, sul petrolio greggio o su contratti di indici e mini, la comprensione dei mercati dei futures, dei contratti, dei requisiti di capitale e della gestione del rischio è essenziale prima di iniziare a fare trading.

Questa guida completa spiega come funzionano i contratti futures, come scegliere una borsa dei futures e una piattaforma di trading, qual è il saldo minimo del conto e il margine iniziale necessari, come costruire una strategia di trading affidabile e come orientarsi tra le sessioni di trading, le dinamiche dei prezzi bid e ask e la liquidità profonda sulle principali borse cripto e bitcoin. Troverete anche le risposte alle domande più comuni che i day trader si pongono sulle offerte di trading sui futures, sulle regole del pattern day trader, sul capitale e sul potenziale di profitto.

Che cos'è il day trading sui futures?

I contratti futures sono accordi standardizzati per acquistare o vendere un'attività sottostante a un prezzo predeterminato in una data futura. L'attività sottostante può essere bitcoin, ether, altre criptovalute, materie prime come i futures sull'oro e sul petrolio, indici azionari come il mini S&P 500 o coppie di valute. Nelle borse criptovalute, molti contratti futures sono perpetui, ossia non hanno una scadenza fissa; i pagamenti di finanziamento mantengono il prezzo del contratto vicino al valore del mercato a pronti. Nelle borse tradizionali, la maggior parte dei contratti ha scadenze e mesi contrattuali prestabiliti.

Day trading significa aprire e chiudere posizioni nell'arco della stessa giornata di trading. I day trader si concentrano sulle variazioni e sui livelli di prezzo intraday, utilizzando la leva finanziaria e strumenti avanzati per eseguire rapidamente le strategie. Invece di investire per settimane, il day trading sui futures consiste nel prendere decisioni di trading durante il ciclo intraday di un contratto, utilizzando il sentiment del mercato, i dati storici del mercato e il flusso degli ordini per cogliere i movimenti di valore.

Poiché i futures consentono di assumere una posizione corta con la stessa facilità di una posizione lunga, non esistono restrizioni alla vendita allo scoperto come in alcuni mercati azionari. I futures offrono inoltre spread ridotti e un'elevata liquidità sulle coppie più importanti, consentendo entrate e uscite efficienti se gli operatori gestiscono bene il rischio.

Perché i mercati dei futures attraggono i day trader

I mercati dei futures sono progettati per il trading attivo. Per il day trading, la combinazione di leva finanziaria, liquidità profonda e attività di trading 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 sulle borse cripto crea molte opportunità. I vantaggi principali includono:

• Leva per controllare un contratto o più contratti con un margine iniziale che è una frazione del valore nozionale
• Possibilità di vendere o acquistare per primi, in modo che i trader possano trarre profitto da prezzi in crescita o in calo senza restrizioni di vendita allo scoperto
• Spread stretti e grande liquidità sui principali prodotti futures, che riducono lo slippage al prezzo bid e al prezzo ask
• Strumenti avanzati su una moderna piattaforma di trading, tra cui grafici, tipi di ordini, controlli del rischio e un trade desk per gli investitori istituzionali.
• Sessione di trading continua sulle criptovalute, comprese le sessioni notturne che sono fortemente influenzate dalle notizie globali e dal sentiment del mercato.

Tutti questi punti di forza possono giocare a sfavore dei trader che abusano della leva finanziaria o ignorano il rischio. La maggior parte dei trader che hanno successo nel day trading sui futures utilizza regole rigorose di gestione del rischio e adatta il proprio stile di trading alle condizioni del mercato.

Dove fare trading: Futures Exchange e opzioni Bitcoin Exchange

È possibile negoziare i futures sulle borse tradizionali e sulle sedi dei criptoderivati. Esempi di mercati tradizionali regolamentati sono il CME Group per i futures sugli indici e mini e il CME Bitcoin futures. Nel regno delle criptovalute, le principali borse di criptovalute e le borse di bitcoin offrono futures perpetui e futures datati su BTC, ETH e una vasta gamma di asset altcoin. Tra le principali entità in questo settore figurano Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, Coinbase Derivatives, BitMEX, e Deribit per le opzioni. La disponibilità varia a seconda della giurisdizione, del tipo di conto e dei requisiti di conformità.

Quando scegliete una borsa, fate un confronto:

• Copertura dei prodotti: BTC, ETH, contratti altcoin, materie prime, indici, e mini e micro e mini, e se esiste un elenco completo dei contratti disponibili.
• Liquidità: coppie ad alta liquidità con libri ordini profondi e spread ridotti
• Commissioni: commissioni per il produttore e l'acquirente, sconti e pagamenti di finanziamento.
• Tipi di garanzie: Contratti USDT-marginati, USD-marginati, monete-marginate
• Controlli del rischio: modalità di margine, margine incrociato o isolato, auto-deleveraging, fondo assicurativo
• Piattaforma di trading: strumenti avanzati, grafici, tipi di ordini, API, app mobile e supporto al trade desk.
• Regolamentazione, KYC e sicurezza: custodia, prova delle riserve, licenze e risorse finanziarie a sostegno della sede.

Su una borsa bitcoin che offre il trading di futures, spesso è possibile iniziare a operare con un importo minimo pari alla soglia di deposito della borsa. Nei broker di futures regolamentati, il saldo minimo del conto e l'investimento iniziale possono essere più elevati a causa delle impostazioni di compensazione, margine di scambio e rischio del broker.

Requisiti di capitale e saldo minimo del conto

I requisiti di capitale per il day trading sui futures dipendono dalla borsa, dal broker e dal contratto:

• Margine iniziale: l'importo del margine richiesto per aprire un contratto.
• Margine di mantenimento: l'importo necessario per mantenere aperta una posizione.
• Saldo minimo del conto: politica del broker o del cambio per il livello di finanziamento del conto

A differenza del day trading azionario, i trader di futures non sono soggetti alla regola del pattern day trader del mercato azionario, quindi non c'è un requisito di conto fisso di 25.000 per effettuare più operazioni giornaliere. Tuttavia, le borse dei futures stabiliscono un margine iniziale e un margine di mantenimento per ogni prodotto futures. I broker e le borse di criptovalute possono richiedere un margine aggiuntivo o un minimo più alto per ridurre il rischio. Sebbene alcune borse di criptovalute consentano di depositare un importo minimo e di applicare una leva finanziaria elevata, l'utilizzo di una leva finanziaria eccessiva con una somma di denaro troppo bassa aumenta il rischio di liquidazione. Come linea guida, i day trader più seri mantengono sul conto un capitale superiore al minimo assoluto per resistere alle variazioni di prezzo e ai picchi di volatilità.

Comprensione di contratti, simboli e dimensioni

Ogni contratto future ha parametri specifici. Quando si opera, è necessario conoscere la dimensione del contratto, la dimensione del tick, il valore del tick e la scadenza del contratto:

• Un contratto rappresenta un'esposizione standardizzata all'attività sottostante.
• La maggior parte dei contratti definisce una fluttuazione minima del prezzo, chiamata "tick size".
• Ogni segno di spunta ha un valore monetario, che influisce sui profitti e sulle perdite.
• I futures con scadenza hanno una scadenza; i contratti perpetui non hanno scadenza ma hanno un finanziamento.

Esempi:

• I futures perpetui BTC su una borsa cripto possono essere quotati in USD o USDT e dimensionati in quanto 1 contratto equivale a un valore fisso in USD dell'esposizione in bitcoin.
• I futures S&P 500 E mini offrono un'esposizione all'indice per i trader azionari con un capitale inferiore rispetto ai contratti full-size, mentre i contratti micro e mini riducono ulteriormente la dimensione nozionale.
• I futures sull'oro e i futures sul petrolio greggio su borse regolamentate hanno ciascuno le proprie specifiche definite dalla borsa.

Prima di iniziare a fare trading, esaminate le specifiche della borsa dei futures o della borsa dei bitcoin in modo da comprendere il valore per tick, il margine iniziale per un contratto e i livelli di prezzo importanti per la gestione del rischio.

Costruire una strategia di trading per un singolo giorno di trading

Il day trading redditizio bilancia strategia, rischio e disciplina. Le strategie per i day trader si concentrano sull'identificazione dei movimenti di prezzo a breve termine e sulla rapidità di reazione. Un quadro pratico comprende:

• Definite il vostro stile di trading: scalping, momentum trading, mean reversion, breakout o order flow.
• Utilizzare i dati storici del mercato per effettuare backtest e perfezionare le entrate, le uscite e il posizionamento degli stop.
• Allineare le operazioni al sentimento di mercato e alle condizioni di mercato più ampie
• Stabilire regole chiare per il rischio, la perdita massima per giorno di trading e il dimensionamento della posizione.
• Documentate ogni operazione con le ragioni dell'acquisto o della vendita e i risultati, comprese le note sulle performance passate.

I day trader traggono vantaggio dal concentrarsi su uno o due mercati con un'elevata liquidità e una struttura prevedibile della sessione di trading. Per quanto riguarda le criptovalute, i perpetui BTC ed ETH offrono solitamente una liquidità elevata, spread ristretti e raffiche di volatilità prevedibili in corrispondenza delle principali notizie e dei momenti di finanziamento. Sulle borse tradizionali, i contratti e mini possono offrire intervalli intraday coerenti e allineati alle aperture regionali.

Indicatori tecnici e tipi di ordine

Gli strumenti avanzati della vostra piattaforma di trading possono aiutarvi a identificare il trend e il momentum, gestendo al contempo il rischio. Considerate:

• Medie mobili e VWAP per segnali di tendenza e di inversione della media
• RSI, MACD o oscillatori stocastici per valutare il momentum e le potenziali inversioni di tendenza
• Profilo dei volumi e flusso degli ordini per individuare i livelli di prezzo con un'intensa attività di trading
• Mappatura dei supporti e delle resistenze per la sessione di trading

I tipi di ordine influenzano la qualità e il rischio di riempimento:

• Ordini limite per controllare l'ingresso a un determinato prezzo di domanda o di offerta.
• Ordini di mercato per un'esecuzione rapida nei mercati ad alta liquidità
• Ordini di stop per entrare in caso di breakout o per proteggersi da variazioni di prezzo sfavorevoli.
• I flag Reduce-only e Post-only per controllare le posizioni in uscita
• Ordini OCO e bracket per automatizzare le prese di profitto e gli stop loss

Elementi essenziali di gestione del rischio

La gestione del rischio è alla base del trading sui futures. Un piano solido comprende:

• Position sizing: rischiare una piccola percentuale del capitale del conto per ogni operazione.
• Stop: posizionare stop rigidi a livelli di prezzo logici che invalidano la propria tesi commerciale.
• Limite di perdita giornaliero: interrompere il trading dopo aver raggiunto una perdita prestabilita per evitare decisioni emotive.
• Limiti di leva: utilizzare la leva minima necessaria per raggiungere il proprio obiettivo di rischio.
• Uscire dalle posizioni: definire le regole di uscita prima di entrare nell'operazione, sia per gli scenari di profitto che di perdita.

Poiché le criptovalute si svolgono durante le sessioni notturne, la volatilità può aumentare inaspettatamente. Anche se vi concentrate su un solo giorno di trading, gestite l'esposizione in occasione di eventi importanti come decisioni sui tassi, flussi di ETF, incidenti di borsa o notizie di mercato inaspettate che possono essere fortemente influenzate dal sentimento di rischio globale. Ricordate che le performance passate non garantiscono i risultati futuri e che nessuna strategia elimina completamente il rischio.

La giornata di trading e le sessioni

Sulle borse cripto, il mercato è aperto ininterrottamente. Tuttavia, la giornata di trading è ancora strutturata. La liquidità e la volatilità si concentrano spesso intorno alle aperture e alle chiusure regionali, ai tempi di finanziamento e ai principali comunicati stampa. I day trader spesso programmano la loro attività di trading per i periodi con la migliore combinazione di liquidità e movimento.

Nelle borse dei futures tradizionali, come il CME, esistono orari di contrattazione standardizzati con una sessione principale e un orario Globex esteso. Molti trader preferiscono la sessione principale per i contratti e mini a causa degli spread più ristretti e della partecipazione costante.

Prezzi, spread e liquidità nelle borse valori

I day trader di successo tengono molto agli spread e alla liquidità. Gli spread stretti intorno al prezzo bid e al prezzo ask riducono i costi, mentre la liquidità profonda nel book degli ordini riduce lo slippage. Le coppie di derivati di criptovalute più importanti, come BTC/USDT e ETH/USDT, offrono in genere un'elevata liquidità e una rapida corrispondenza, mentre i contratti di altcoin più piccoli possono avere spread più ampi e variazioni di prezzo più irregolari.

Il monitoraggio del portafoglio ordini, degli scambi recenti e del tasso di finanziamento aiuta ad anticipare gli squilibri a breve termine. Quando gli spread si ampliano, è opportuno ridurre le dimensioni della posizione o attendere condizioni migliori. Una borsa con un motore di matching performante e strumenti avanzati può fare una differenza notevole nella qualità dell'esecuzione e nel profitto complessivo.

Commissioni, finanziamenti, leva finanziaria e matematica PnL

I profitti e le perdite nei futures dipendono dalla dimensione della posizione, dal valore dei tick e dalla leva finanziaria. Un modo semplice per pensarci:

• Il valore nozionale è pari al prezzo per la dimensione del contratto
• Il margine iniziale è una frazione del valore nozionale stabilito dalla borsa o dal broker.
• Ogni tick al rialzo o al ribasso modifica il PnL del valore del tick moltiplicato per il numero di contratti.

La leva finanziaria amplifica sia il profitto che il rischio. Una leva più alta riduce il margine iniziale necessario, ma aumenta la possibilità di liquidazione se i prezzi si muovono contro la vostra posizione. Molte borse di criptovalute prevedono anche pagamenti di finanziamento sui contratti perpetui che possono aumentare o diminuire il PnL a seconda del vostro lato e del tasso di finanziamento. Le commissioni per i broker e i taker incidono ulteriormente sui risultati netti. Per il day trading attivo, puntate ad assicurarvi sconti per i maker laddove possibile e a ridurre al minimo le commissioni per i taker, senza compromettere la probabilità di riempimento ai livelli di prezzo chiave.

Volatilità del mercato, sentiment e notizie

La volatilità del mercato è sia l'opportunità che il rischio del day trading sui futures. I mercati delle criptovalute possono essere fortemente influenzati dai comunicati macroeconomici, dai flussi dell'ETF bitcoin, dai dati sulla catena, dai titoli delle normative e dagli annunci delle principali borse. Il monitoraggio dei feed di notizie, dei calendari economici e del sentiment di mercato in tempo reale può aiutarvi a prepararvi ai picchi di volatilità. Incorporare un filtro per la volatilità nella vostra strategia di trading può tenervi lontani dal chop e allineare le vostre operazioni alle condizioni che si adattano al vostro stile di trading.

Strumenti e flussi di lavoro per i trader di futures

Un flusso di lavoro di trading sicuro comprende la preparazione, l'esecuzione e la revisione prima del mercato:

• Lista di controllo pre-trade: identificare la tendenza, i supporti e le resistenze chiave, gli eventi imminenti e la volatilità prevista.
• Configurazione della piattaforma: grafici, watchlist, profondità del mercato, pannello di inserimento ordini, avvisi e controlli del rischio
• Esecuzione: concentrarsi su un contratto o su un piccolo paniere di contratti per mantenere la chiarezza.
• Revisione post-trade: registrare le operazioni, affinare le regole e regolare la strategia di trading in base ai dati.

Per gli utenti avanzati, l'accesso alle API, gli script personalizzati e l'analisi del flusso degli ordini possono fornire un vantaggio. Le istituzioni e i trader ad alto volume possono avvalersi di un trade desk e di una colocation per ridurre la latenza. La maggior parte dei trader dovrebbe privilegiare la stabilità delle prestazioni della piattaforma, la chiarezza delle impostazioni di rischio e l'affidabilità del routing degli ordini rispetto a strumenti esotici che complicano il processo decisionale.

Considerazioni su conformità, sicurezza e custodia

Quando si sceglie una borsa di criptovalute o di bitcoin per la negoziazione di futures, non bisogna limitarsi a valutare solo gli spread. Considerate le licenze, la conformità KYC e AML, i fondi assicurativi e la prova delle riserve, se applicabile. Verificate le risorse finanziarie e i controlli sul rischio della borsa. Capire come vengono conservati i margini di garanzia, se esistono politiche di cold storage e come la piattaforma ha gestito i passati stress di mercato. Attivate sempre l'autenticazione a due fattori, utilizzate liste di prelievo ed evitate di tenere sulla piattaforma più capitale del necessario per la vostra giornata di trading.

Errori comuni della maggior parte dei trader

I day trader commettono spesso gli stessi errori:

• Utilizzo di una leva finanziaria eccessiva, che porta alla liquidazione in caso di normali variazioni di prezzo.
• Fare trading senza un piano scritto o ignorare le regole del piano in condizioni di stress.
• Vendicarsi del trading dopo le perdite, amplificando il rischio e il drawdown
• Non dimensionare adeguatamente le posizioni in relazione al capitale del conto e al margine iniziale
• Overtrading in mercati a bassa liquidità con spread ampi
• Trattenere involontariamente l'overnight quando la strategia è costruita per i movimenti intraday di un contratto

La soluzione è una gestione disciplinata del rischio, aspettative realistiche ed esecuzione coerente. La maggior parte dei trader migliora riducendo la frequenza, concentrandosi su setup di qualità e proteggendo innanzitutto il ribasso.

Un esempio intraday: Un'operazione su BTC perpetuo

Immaginate una giornata di trading in cui i futures perpetui BTC mostrano una chiara tendenza al rialzo durante l'apertura europea. Il sentiment del mercato è favorevole dopo un comunicato stampa positivo e la volatilità è aumentata. Il vostro piano è quello di negoziare un breakout con un rischio predefinito e un rapporto ricompensa/rischio favorevole.

• Preparazione: segnare il massimo del giorno precedente, il VWAP e i livelli di prezzo chiave in cui si è verificata la vendita in precedenza.
• Piano di entrata: se il prezzo recupera un'area di consolidamento con un volume crescente, entrare in una posizione lunga utilizzando ordini limite vicino al prezzo di offerta per evitare di pagare uno spread eccessivo.
• Rischio: impostare uno stop appena al di sotto della zona di breakout per limitare la perdita a una piccola percentuale del conto.
• Gestione: seguire lo stop man mano che il prezzo avanza, utilizzando ordini di sola riduzione per scalare a obiettivi predeterminati.
• Exit: chiudere la posizione prima della fine della sessione di trading, terminando la singola giornata di trading in modo piatto.

Questo approccio mantiene l'attenzione sulla strategia di trading, impone il rischio e sfrutta i movimenti del valore di mercato nelle ore di maggiore liquidità. Se il breakout fallisce, la piccola perdita protegge il capitale per le opportunità future.

Per iniziare: Passo dopo passo per la negoziazione dei futures

Seguite questa procedura semplificata per iniziare a fare trading su una borsa di criptovalute o di bitcoin che quotano futures:

• Scegliete una borsa con una forte liquidità, sicurezza e copertura dei prodotti per il prodotto futures desiderato.
• Aprire un conto e completare il KYC, se richiesto.
• Depositare un importo minimo nel collaterale scelto (USDT, USD, BTC o altri asset supportati).
• Imparare le specifiche del contratto: dimensione del tick, valore del tick, margine iniziale, margine di mantenimento
• Impostare i controlli del rischio: leva massima, rischio per operazione e limiti di perdita giornalieri.
• Costruite una strategia di trading basata su regole e testatela con dimensioni ridotte prima di scalarla.
• Durante la giornata di trading, attenetevi al vostro piano, tenete i registri e rivedete le performance passate.

La coerenza a lungo termine deriva dall'esecuzione di un piano ben definito, non da un unico grande profitto. Un approccio sostenibile consente di accumulare denaro nel tempo e di proteggere il capitale nei periodi di mercato sfavorevoli.

Glossario Quick Hits

• Contratti futures: accordi standardizzati per la negoziazione di un'attività a un prezzo predeterminato nel futuro.
• Futures perpetui: futures su criptovalute senza scadenza che seguono lo spot tramite pagamenti di finanziamento.
• Margine iniziale: capitale richiesto per aprire una posizione in futures.
• Margine di mantenimento: margine minimo richiesto per mantenere le posizioni
• Posizione lunga: acquistare esposizione prevedendo un aumento dei prezzi
• Posizione corta: vendere l'esposizione prevedendo un calo dei prezzi
• Prezzo di offerta e prezzo di domanda: prezzo massimo che un acquirente pagherà e prezzo minimo che un venditore accetterà.
• Leva finanziaria: esposizione presa in prestito che consente di controllare posizioni più ampie con meno denaro.
• Spread stretti: piccola differenza tra domanda e offerta che riduce il costo della transazione.
• Liquidità profonda: grandi volumi a più livelli di prezzo che facilitano l'esecuzione.
• Sessione di trading: il periodo attivo scelto per il trading, comprese le sessioni notturne, se applicabili.
• Pattern day trader: una regola azionaria che non si applica direttamente ai trader di futures.

Come allineare il day trading sui futures con le borse di criptovalute e Bitcoin

Per ottenere il massimo dal day trading di futures sulle piattaforme cripto, allineate il vostro processo con i punti di forza delle borse di bitcoin e delle borse di cripto. Selezionate contratti ad alta liquidità come i perpetui BTC ed ETH. Utilizzate gli strumenti avanzati della piattaforma di trading per impostare avvisi ai livelli di prezzo chiave e filtrate la vostra watchlist su un numero ridotto di prodotti futures che si adattano al vostro stile di trading. Comprendete i tempi di finanziamento e come il sentiment del mercato delle criptovalute possa essere pesantemente influenzato dalle tendenze del rischio globale e dalle notizie locali. Proteggete il vostro conto impostando un rischio minimo giornaliero e privilegiando la conservazione del capitale rispetto a obiettivi di crescita aggressivi.

Scelta tra prodotti futures e classi di attività

Molti trader iniziano con un solo mercato e poi diversificano:

• Bitcoin e ETH perpetui: alta liquidità, trading continuo, mercati principali sulla maggior parte delle borse.
• Futures sulle altcoin: movimenti intraday potenzialmente maggiori, ma libri più sottili
• Futures sugli indici E mini e micro E mini: sessioni strutturate e volumi consistenti sulle borse regolamentate
• Futures sull'oro e sul greggio: commodities con modelli consolidati e partecipazione istituzionale

Non esiste un elenco completo dei mercati migliori per tutti i trader. Scegliete piuttosto i contratti in cui gli spread sono ridotti, la liquidità è elevata e la vostra strategia legge coerentemente l'azione dei prezzi. Ricordate che le diverse classi di attività rispondono a driver diversi, quindi adattate il vostro approccio all'attività sottostante.

Dal piano all'esecuzione: Consigli pratici

• Negoziare un numero minore di setup con una qualità superiore piuttosto che ogni fluttuazione
• Dimensionare le posizioni in base alla volatilità e al valore nozionale, non all'emotività
• Utilizzate gli allarmi e gli ordini condizionati per evitare di inseguire le entrate.
• Mantenere un confine chiaro per la giornata di trading per evitare stanchezza ed errori.
• Esaminare le operazioni perdenti per trovare le cause principali e affinare le strategie.

L'obiettivo è costruire un processo che possa essere ripetuto ogni giorno di trading indipendentemente dai risultati a breve termine. Nel tempo, un'esecuzione disciplinata e un'attenta gestione del rischio possono trasformare un modesto investimento iniziale in un conto in crescita, controllando al contempo i drawdown.

FAQ

Posso fare day trading sui futures con $100 dollari?

Alcune borse di criptovalute consentono di depositare un importo minimo vicino a 100 e offrono un'elevata leva finanziaria, in modo da poter negoziare futures con un piccolo conto. Tuttavia, sebbene sia tecnicamente possibile, non è consigliabile per la maggior parte dei trader. Con soli 100 dollari sul conto, il margine iniziale vi limita a posizioni minuscole e un piccolo movimento di prezzo può innescare rapidamente la liquidazione. Il day trading sui futures comporta dei rischi e richiede un capitale sufficiente per tollerare le normali variazioni di prezzo senza far esplodere il conto. Molti trader esperti di futures consigliano di finanziare il conto con una somma superiore al minimo indispensabile, in modo da poter impostare stop adeguati, gestire il rischio ed evitare una leva finanziaria eccessiva. Se scegliete di iniziare a fare trading con un saldo ridotto, negoziate un contratto del prodotto futures più piccolo disponibile, mantenete la leva finanziaria molto bassa e accettate che i vostri obiettivi di profitto saranno modesti mentre imparate.

Che cos'è la regola 80% nel trading sui futures?

La regola 80% è una linea guida utilizzata da alcuni trader di futures quando il prezzo rientra in un'area di valore precedente, spesso definita dal profilo di volume dei dati storici di mercato. L'idea è che se il prezzo si muove di nuovo all'interno dell'area di valore e tiene, c'è un'alta probabilità, a volte citata come 80%, che il prezzo ruoti verso il lato opposto di quell'area di valore durante la sessione di trading. I trader utilizzano questo concetto per pianificare le operazioni intorno ai livelli di prezzo con un'intensa attività di trading. Non è una garanzia. Le condizioni di mercato, la liquidità e le notizie possono interrompere il pattern. Come per qualsiasi strategia di trading, è necessario combinarla con una sana gestione del rischio, confermare il flusso degli ordini o il sentiment del mercato e ricordare che le performance passate non predicono i risultati futuri.

I futures contano come day trade?

Sì. L'apertura e la chiusura di una posizione in futures nell'arco della stessa giornata di contrattazione è una negoziazione giornaliera. Tuttavia, la designazione di "pattern day trader" prevista dai regolamenti di borsa non si applica ai trader di futures. I mercati dei futures stabiliscono il margine in base alle regole della borsa dei futures e alle politiche dei broker, non alle regole del mercato azionario. Anche se non ci sono restrizioni alla vendita allo scoperto e non c'è un minimo di pattern day trader per i futures, siete comunque soggetti al margine iniziale, al margine di mantenimento e al rischio di liquidazione. Seguite attentamente la vostra attività di trading ed evitate di fare overtrading durante le sessioni volatili.

Quanto si può guadagnare con il day trading sui futures?

Il profitto potenziale dipende dalla strategia, dall'abilità, dal capitale, dalla selezione dei contratti, dalla leva finanziaria e dalla volatilità del mercato. Un trader con un piccolo conto che rischia un importo minimo per ogni operazione può puntare a profitti giornalieri modesti, mentre un trader esperto con un capitale significativo e una solida strategia di trading può generare rendimenti maggiori. Non esiste un reddito garantito. I profitti variano in base ai prezzi, agli spread, alla qualità dell'esecuzione e alla disciplina. Molti professionisti si concentrano sulla coerenza, sui rendimenti corretti per il rischio e sulla protezione del ribasso. Un approccio realistico consiste nel definire un obiettivo percentuale giornaliero o settimanale legato alla dimensione del conto, nel misurare i risultati su un ampio campione di operazioni e nel regolare la gestione del rischio per mantenere i drawdown entro limiti accettabili.