Piattaforma di Trading Futures: La guida completa alla scelta di una piattaforma di trading sui futures per i mercati cripto e tradizionali

Il trading sui futures è il luogo in cui precisione, velocità e gestione del rischio incontrano le opportunità. Che si tratti di negoziare futures su bitcoin in una borsa cripto o futures su indici E-mini tramite un broker regolamentato, la scelta della giusta piattaforma di trading per i futures influisce su ogni aspetto della vostra attività di trading. La piattaforma ideale combina strumenti avanzati, dati di mercato affidabili, commissioni e spese di cambio ridotte, forti controlli del rischio e accesso ai contratti che si desidera negoziare sui mercati dei futures.

Questa guida spiega come funzionano le piattaforme di trading sui futures per le criptovalute e gli asset tradizionali, cosa cercare in un broker o in una borsa, come la regolamentazione da parte della Commodity Futures Trading Commission e della National Futures Association protegge gli investitori, e come abbinare alla propria strategia di trading caratteristiche come l'accesso alle API, i tipi di ordine avanzati, le sottoscrizioni ai dati di mercato e gli strumenti di rischio integrati. Imparerete anche le differenze tra le piattaforme che offrono contratti del Gruppo CME, come E-mini e Micro E-mini, e le borse cripto che offrono contratti perpetui o coin-margined, oltre ai passi pratici per iniziare a fare trading sui futures con fiducia.

Che cos'è il trading sui futures?

I futures sono contratti standardizzati per l'acquisto o la vendita di un'attività in una data futura a un prezzo concordato oggi. Questi contratti sono negoziati sui mercati dei futures gestiti da borse come il CME Group, con stanze di compensazione che garantiscono la performance. Gli operatori utilizzano un conto a margine con leva finanziaria, depositando un margine iniziale anziché pagare l'intero valore. I trader di futures possono andare long o short, coprire posizioni in azioni o criptovalute, o speculare su volatilità, tassi di interesse, materie prime e asset digitali.

Per quanto riguarda le criptovalute, si possono trovare futures su bitcoin e ether quotati sul CME, nonché futures perpetui su borse cripto-native. Sul CME Group, la maggior parte dei contratti ha scadenze fisse e dimensioni di tick standardizzate. Molti trader di indici azionari preferiscono i contratti E-mini S&P 500 e Micro E-mini S&P 500 perché offrono accesso e valori nozionali inferiori. Gli investitori in criptovalute utilizzano spesso i futures Micro Bitcoin e Micro Ether per dimensionare le operazioni in modo più preciso. Poiché la leva finanziaria può amplificare i guadagni e le perdite, il trading sui futures comporta un rischio sostanziale e si può perdere più del margine iniziale se i mercati si muovono contro di voi.

Perché negoziare futures su criptovalute e azioni?

• Leva ed efficienza del capitale: Con un conto a margine, è possibile controllare posizioni più ampie con un capitale inferiore, consentendo strategie che sarebbero difficili nel mercato azionario o delle criptovalute.
• Copertura: I minatori, i fondi e gli investitori a lungo termine possono ridurre il rischio con lo shorting di contratti futures per compensare l'esposizione del portafoglio in caso di alta volatilità.
• Accesso al mercato: I mercati dei futures offrono la possibilità di negoziare quasi 24 ore su 24 su attività globali tra materie prime, indici di titoli, tassi di interesse e attività digitali.
• Trasparenza e prezzi: I libri degli ordini centralizzati e la compensazione in borsa regolamentata contribuiscono a standardizzare i prezzi, soprattutto nei futures su bitcoin del CME Group rispetto ai frammentati mercati a pronti.
• Strumenti avanzati: Le piattaforme di trading professionali forniscono dati in tempo reale, grafici, profondità di mercato e tipi di ordini avanzati adatti alle strategie attive sui futures.

Panoramica della regolamentazione: Commodity Futures Trading Commission e National Futures Association

Negli Stati Uniti, la Commodity Futures Trading Commission controlla i mercati dei futures e gli intermediari dei futures. I commercianti di futures registrati e gli introducing broker devono rispettare le regole di conformità e i membri sono supervisionati dalla National Futures Association, che stabilisce gli standard per la pubblicità, l'informativa sui rischi e la protezione dei clienti. Le piattaforme e i servizi futures soggetti alla supervisione della CFTC e della NFA offrono in genere garanzie più chiare, bilanci verificati e strutture per la risoluzione delle controversie che molte borse cripto offshore non forniscono.

Se desiderate un accesso completamente regolamentato ai futures su bitcoin, il CME Group elenca i contratti BTC e MBT accessibili attraverso broker come Interactive Brokers, TradeStation e altri. Verificate sempre lo stato di registrazione di un intermediario nell'NFA BASIC e confermate come sono protetti i fondi dei clienti. Le sedi offshore di cripto-derivati possono fornire una leva o prodotti più ampi, ma potrebbero non essere regolamentate allo stesso modo e l'accesso può essere limitato dalla giurisdizione.

Come funzionano le piattaforme di trading sui futures

Le piattaforme di trading si collegano alle borse, inoltrano gli ordini, forniscono dati di mercato e gestiscono il rischio. Alcune piattaforme sono piattaforme proprietarie di broker; altre sono front-end indipendenti collegati tramite accesso API a più broker o società di clearing. La piattaforma influisce:

• Qualità dell'esecuzione: L'instradamento degli ordini, la latenza e la vicinanza ai motori di scambio possono influire sui riempimenti, soprattutto per le strategie attive.
• Qualità dei dati di mercato: Profondità, velocità dei dati in tempo reale e abbonamenti opzionali ai dati di mercato di livello I e II possono cambiare il modo di fare trading.
• Strumenti di trading: Tipi di ordini avanzati, grafici, strumenti di profilo dell'impronta e del volume e strumenti di rischio integrati aiutano i trader autonomi a gestire la leva e la volatilità.
• Costi: Le commissioni, le commissioni di scambio, le commissioni di compensazione e le commissioni di piattaforma variano in modo significativo tra i broker e le borse di criptovalute.
• Assistenza e formazione: Per molti principianti, una forte assistenza ai clienti e solidi servizi di formazione sono fondamentali per creare fiducia.

Caratteristiche principali da valutare nelle piattaforme di trading sui futures

• Accesso ai prodotti: Confermare la disponibilità dei contratti che si desidera negoziare, come CME e mini, micro e, micro bitcoin, micro ether, energia, metalli, tassi e crypto perpetuals.
• Tipi di ordine avanzati: Iceberg, ordini bracket con OCO, trailing stop, stop limit, MIT e opzioni time in force per un controllo preciso del rischio.
• Gestione del rischio: Calcolatori del margine iniziale, anteprime dell'impatto del margine, P&L in tempo reale, avvisi di drawdown e limiti di perdita giornalieri.
• Strumenti di trading e grafici: Indicatori di analisi tecnica, trading DOM ladder, analisi delle opzioni, backtesting e studi personalizzati.
• Dati di mercato e abbonamenti: Selezionate i feed per la maggior parte dei contratti che negoziate, con dati di profondità e dati storici sui tick quando necessario.
• Accesso API e automazione: Connettività REST e FIX, SDK Python e integrazione con strumenti di terze parti come Sierra Chart per algoritmi e analisi avanzate.
• Mobile e web: App mobile responsive per il live trading, con sincronizzazione robusta, watchlist e notifiche rapide.
• Costi e prezzi: Commissioni ridotte, commissioni di cambio trasparenti, costi dei dati di mercato e politiche di interessi di margine eque per i saldi in contanti, ove applicabili.
• Formazione e assistenza: Tutorial, webinar, conti di simulazione e team di supporto dedicati per aiutare i trader a progredire.
• Regolamentazione e sicurezza: Broker regolamentati NFA/CFTC per i clienti statunitensi, autenticazione a due fattori, crittografia e politiche di segregazione dei fondi, ove applicabili.

Broker tradizionali e borse criptovalute per i futures

Le piattaforme di trading sui futures si dividono in due grandi categorie, ognuna delle quali presenta vantaggi distinti:

Broker e FCM regolamentati

Broker come Interactive Brokers, TradeStation e altri forniscono accesso ai futures quotati in borsa su CME Group e altre borse. Queste sedi sono regolamentate dalla Commodity Futures Trading Commission e dalla National Futures Association. Qui è possibile negoziare contratti standard, E-mini e Micro E-mini su indici azionari, metalli, energia, tassi e futures CME su bitcoin ed etere. I vantaggi includono una forte protezione degli investitori, commissioni di scambio chiare, strumenti robusti e un'ampia gamma di investimenti. Le considerazioni da fare riguardano gli abbonamenti ai dati di mercato e le commissioni della piattaforma, nonché i requisiti di margine stabiliti dal CME e dal broker.

Borse di criptovalute che offrono contratti perpetui e a margine delle monete

Borse cripto-native come Binance, Kraken Futures, Bybit, Deribit, BitMEX e OKX offrono swap perpetui e futures datati su bitcoin e altcoin. Molti di essi offrono una grande liquidità sui contratti perpetui, un'elevata leva finanziaria e mercati 24/7. Tuttavia, i quadri normativi variano a seconda della giurisdizione e l'accesso può essere limitato a seconda del Paese. Per i trader che danno priorità alla chiarezza normativa e vogliono negoziare futures su bitcoin insieme ad azioni e materie prime, i prodotti del CME Group tramite broker regolamentati possono essere un'alternativa.

Piattaforme di trading sui futures e integrazioni dell'ecosistema più diffuse

• Interactive Brokers futures: Un broker multi asset con costi bassi, ampio accesso al mercato e strumenti avanzati. Ideale per i trader che vogliono gestire azioni, opzioni e futures CME in un unico conto. IBKR offre dati di mercato professionali, solidi strumenti di rischio, accesso API e reportistica di qualità istituzionale.
• TradeStation futures: Una piattaforma nota per i grafici potenti, lo scripting personalizzato e la solida automazione. Ottima per i trader autonomi che cercano tipi di ordini avanzati e backtesting integrato.
• NinjaTrader: Una piattaforma incentrata sui futures, preferita dai trader attivi per la sua scala DOM, lo sviluppo di strategie e l'ampia connettività con i broker.
• Sierra Chart: Una piattaforma di grafici e di esecuzione con prestazioni eccezionali per l'analisi tecnica ad alta frequenza, il profilo dei volumi e il flusso degli ordini, collegabile a vari broker e FCM tramite accesso API.
• TradingView: Pur non essendo un broker, offre grafici avanzati, idee sociali, avvisi e integrazione con i broker per instradare gli ordini di futures con i partner supportati.
• Futures Kraken, Futures Binance, Bybit, Deribit, BitMEX: Borse di cripto-derivati che offrono futures su BTC, ETH e altcoin con strumenti avanzati, app per dispositivi mobili e diversi livelli di commissioni. Esaminate sempre le loro condizioni, i limiti di leva e l'accesso giurisdizionale.
• CME Direct e portali dei broker: Per gli utenti istituzionali e gli operatori professionali di futures che desiderano una connessione diretta ai mercati del CME Group e strumenti di rischio integrati.

I trader spesso combinano più strumenti, ad esempio utilizzando TradingView per i grafici, Sierra Chart per la profondità del mercato e Interactive Brokers per il routing degli ordini. Le notizie e i fondamentali possono essere seguiti su servizi come Yahoo Finance per i catalizzatori del mercato azionario e macro rilevanti per i mercati dei futures.

Futures su Bitcoin ed Ether del Gruppo CME: Dallo standard al micro

CME Group offre un percorso regolamentato per negoziare l'esposizione alle criptovalute. La gamma di prodotti comprende:

• Futures su Bitcoin (BTC): Contratti di dimensioni standard adatti a fondi e investitori istituzionali con depositi qualificati e politiche di rischio avanzate.
• Micro Bitcoin Futures (MBT): Un decimo della dimensione del contratto BTC standard, che consente ai trader di scalare le posizioni in modo più preciso e di gestire il rischio con un capitale limitato.
• Ether Futures (ETH) e Micro Ether Futures (MET): Struttura simile per l'esposizione all'etere, con dimensioni dei contratti più piccole e mercati attivi.

Questi contratti vengono regolati in contanti e compensati tramite il CME, che molti investitori preferiscono per la chiarezza normativa, i solidi dati di mercato e le commissioni di scambio standardizzate. Per quanto riguarda gli indici azionari, l'E-mini S&P 500 e il Micro E-mini S&P 500 sono tra i migliori futures per i trader attivi grazie alla forte liquidità. È possibile negoziare micro futures per imparare su dimensioni ridotte e scalare gradualmente man mano che la strategia e la fiducia crescono.

Costi: Commissioni, commissioni di borsa e abbonamenti ai dati di mercato

I costi bassi sono importanti. Il vostro P&L netto non dipende solo dalle commissioni. Comprendete l'intero pacchetto di costi:

• Commissioni: I broker applicano commissioni per contratto, per lato. Alcuni pubblicizzano l'assenza di commissioni per determinati prodotti, ma i futures comportano sempre commissioni di scambio e di compensazione. L'ideale è avere commissioni basse e trasparenti.
• Commissioni di borsa: Ogni operazione è soggetta a commissioni di scambio e compensazione stabilite da sedi come il CME. Queste variano a seconda del contratto e sono soggette a modifiche.
• Abbonamenti ai dati di mercato: I dati in tempo reale per i livelli I e II richiedono spesso abbonamenti a pagamento per ogni borsa. Lo status di professionista può aumentare le tariffe.
• Commissioni di piattaforma o di routing: Alcune piattaforme addebitano spese mensili per strumenti avanzati o per l'instradamento specializzato degli ordini, mentre altre li includono.
• Altri costi: Commissioni di regolamento e add on opzionali come grafici premium, dati storici sui tick o analisi di terze parti.

Per le borse di criptovalute, le commissioni consistono spesso in tassi di maker e taker con sconti graduali basati sul volume, sullo status di VIP o sulla detenzione di token nativi. Confrontate sempre i costi totali delle varie piattaforme di trading e verificate se le offerte promozionali senza commissioni richiedono depositi qualificati, tipi di conto specifici o soglie di volume.

Margine, leva finanziaria e strumenti di rischio integrati

I requisiti di margine regolano la quantità di leva finanziaria che è possibile utilizzare. Il margine iniziale è l'importo da versare per aprire una posizione, mentre il margine di mantenimento è la soglia per mantenerla aperta. Il CME Group stabilisce dei minimi per contratto, che i broker possono aumentare per limitare il rischio. Molte piattaforme offrono strumenti di rischio integrati, quali:

• Anteprima dell'impatto del margine prima di effettuare operazioni.
• Limiti di perdita giornalieri e liquidazioni automatiche per limitare i drawdown.
• Margine di portafoglio per i conti qualificati per riflettere il rischio coperto tra le attività.
• Ordini di fascia con stop loss e take profit per gestire la volatilità.

La leva finanziaria è potente ma pericolosa. I futures comportano un notevole rischio di perdita. Utilizzate il dimensionamento delle posizioni, regole rigorose di strategia di trading e controlli del rischio per evitare perdite eccessive. Siate consapevoli del fatto che, in caso di estrema volatilità, potete perdere più del vostro margine iniziale, soprattutto se la vostra piattaforma non dispone di solidi controlli di liquidazione o se la liquidità del mercato evapora.

Strategie di trading per i futures

Le strategie sui futures variano dallo scalping a breve termine alla copertura a lungo termine. Gli approcci principali includono:

• Seguire le tendenze: Utilizzare le medie mobili, i livelli di breakout e gli indicatori di momentum per seguire i movimenti direzionali dei futures e mini, micro e o cripto.
• Reversione media: Dissolvete gli estremi quando l'analisi tecnica e il flusso degli ordini suggeriscono dislocazioni temporanee nei mercati liquidi.
• Spread trading: Spread di calendario e spread inter-mercato per ridurre la volatilità e concentrarsi sul valore relativo.
• Copertura: Utilizzate i futures su bitcoin o ether del CME Group per coprire le partecipazioni in criptovalute a pronti in periodi di rischio elevato.
• Trading algoritmico e basato su API: Automatizzate le entrate e le uscite tramite l'accesso all'API, con Sierra Chart o codice personalizzato che esegue tipi di ordini avanzati e strategie multi-sede.

Qualunque sia la vostra strategia di trading, registrate le regole e valutatele con backtesting e forward test in un simulatore prima di rischiare il capitale. Allineate la vostra strategia agli strumenti di trading del vostro broker, alla granularità dei dati di mercato e alla latenza. I trader autonomi traggono vantaggio dalle liste di controllo per imporre la disciplina, soprattutto quando la volatilità aumenta e gli spread si allargano.

Come iniziare a fare trading sui futures

• Scegliete la sede: Decidete tra un broker regolamentato che offra i futures del CME Group e altri futures quotati, o una borsa di criptovalute che fornisca perpetuals e contratti datati. Considerate la regolamentazione, l'affidabilità della piattaforma e le attività disponibili.
• Aprire e finanziare il conto: Completare il KYC, i questionari sul rischio e gli accordi. Alcuni broker richiedono depositi qualificati per consentire l'accesso ai futures. Finanziare tramite bonifico bancario o metodi supportati.
• Selezionare gli abbonamenti ai dati di mercato: Aggiungere dati in tempo reale per la maggior parte dei contratti che si intende negoziare. La profondità del mercato può migliorare l'esecuzione e il processo decisionale.
• Impostare gli strumenti di trading: Configurare grafici, DOM, tasti di scelta rapida e avvisi. Integrare piattaforme di terze parti come Sierra Chart o TradingView, se necessario.
• Prima la pratica: Utilizzate un conto cartaceo per simulare il trading dal vivo. Tracciate lo slippage, le commissioni e il comportamento a rischio con dati in tempo reale.
• Passare al trading live con dimensioni ridotte: Iniziate a negoziare futures con microcontratti per gestire il rischio mentre perfezionate l'esecuzione. Aumentate le dimensioni solo dopo aver ottenuto risultati consistenti.

Dati, grafici e accesso API

I grandi trader di futures sono guidati dai dati. Considerate come combinare i dati:

• Dati in tempo reale con bassa latenza e profondità affidabile per i vostri contratti primari.
• Dati storici di tick per un robusto backtesting di strategie ad alta frequenza.
• Grafici avanzati con flusso di ordini, heatmap e analisi dell'impronta per leggere la liquidità.
• Accesso API per l'automazione e strumenti avanzati per cogliere opportunità che il trading manuale potrebbe perdere.

Gli ecosistemi di piattaforma sono importanti. Una piattaforma flessibile vi permette di collegarvi a diversi broker, feed di dati e fornitori di analisi man mano che la vostra strategia si evolve. La registrazione coerente dei dati e i modelli di sessione assicurano un'analisi pulita sia per i futures legati al mercato azionario sia per gli asset crittografici.

Mobile, formazione e assistenza

Le moderne piattaforme di trading si estendono alle applicazioni mobili che supportano il live trading, le watchlist e gli alert. L'accesso mobile può essere essenziale per gestire il rischio lontano dalla propria scrivania. Risorse educative e team di assistenza reattivi aiutano sia i trader principianti che quelli esperti. Cercate piattaforme che offrano una formazione strutturata sulle strategie dei futures, sulla leva finanziaria e sulle caratteristiche della piattaforma, oltre a basi di conoscenza e chat dal vivo. Una documentazione chiara sulle commissioni di cambio, sui margini e sulla gestione degli ordini crea fiducia.

Come scegliere la migliore piattaforma per i futures per le vostre esigenze

Abbinate i vostri obiettivi ai punti di forza della piattaforma:

• Se volete un'esposizione regolamentata al bitcoin: Considerate i futures sul bitcoin del CME Group tramite i futures di Interactive Brokers, i futures di TradeStation o un altro broker supervisionato dalla NFA.
• Se date priorità alla liquidità delle criptovalute: Valutate i Futures di Kraken, Bybit, Deribit o simili, verificando l'accesso regionale, le politiche di leva e le pratiche di sicurezza.
• Se vi affidate a strumenti avanzati per il flusso degli ordini: Piattaforme come Sierra Chart o NinjaTrader offrono analisi ed esecuzione specializzate.
• Se volete un unico conto per azioni, opzioni e futures: I broker multi asset con costi bassi e forti controlli del rischio possono semplificare il vostro flusso di lavoro.

Se possibile, provate sempre le piattaforme con conti demo, confrontate il costo totale, compresi gli abbonamenti ai dati di mercato, e verificate se alcune funzioni sono soggette a commissioni aggiuntive o a depositi qualificati. La vostra scelta dovrebbe riflettere i contratti che negoziate, le esigenze della vostra strategia e il livello di assistenza e regolamentazione che preferite.

Elementi essenziali della gestione del rischio e insidie comuni

• Dimensionamento della posizione: Utilizzare micro futures come micro e mini o MBT per calibrare il rischio.
• Stop e parentesi: Pre-definizione delle uscite per gestire il ribasso in caso di eventi volatili.
• Limiti di perdita giornalieri: Proteggere dalle spirali in condizioni avverse e allontanarsi quando si raggiungono i limiti.
• Evitare l'eccesso di leva finanziaria: La leva finanziaria amplifica gli errori. Mantenete il rischio per operazione ridotto rispetto alle dimensioni del conto.
• Ridondanza dei dati e della piattaforma: disporre di internet di backup, di fonti di dati o di un order desk telefonico con il vostro broker per le emergenze.
• Conoscere il proprio contratto: il valore del tick, il margine, gli orari di negoziazione e gli eventi del calendario economico possono influenzare la liquidità e lo slippage.

I futures sono strumenti potenti che richiedono disciplina. Rispettate i limiti di scambio, i rischi di notizie e la possibilità di gap. L'affidabilità della piattaforma e i chiari controlli del rischio sono importanti quanto le basse commissioni.

Modelli tariffari e trasparenza dei prezzi a confronto

La chiarezza è più importante della ricerca del tasso pubblicitario più basso in assoluto. Quando confrontate i futures di Interactive Brokers con una borsa di criptovalute, considerate il costo totale in scenari di trading tipici. Sommate le commissioni, le spese di borsa, la compensazione, i dati di mercato e i costi della piattaforma al mese. Per le borse, esaminate i livelli di maker e taker e se il possesso di token della piattaforma, il mantenimento del volume o il raggiungimento dello status di VIP riducono le commissioni. Per i broker regolamentati, verificare in che modo la classificazione dei dati professionali o non professionali influisce sugli abbonamenti ai dati di mercato e se alcuni servizi di routing sono soggetti a costi aggiuntivi.

Chi usa quale piattaforma?

• Day trader e scalper: Spesso preferiscono piattaforme con DOM veloci, tasti di scelta rapida e grafici con impronte, come Sierra Chart o NinjaTrader, collegate a un FCM a bassa latenza, oppure borse di criptovalute con motori di corrispondenza veloci e API robuste.
• Swing trader e hedger: Possono privilegiare broker multi asset, prodotti diversificati e un solido accesso mobile per monitorare le posizioni.
• Fondi e family office: Concentrarsi su regolamentazione, stabilità del clearing e reporting istituzionale, con Interactive Brokers o relazioni FCM dedicate.
• Investitori nativi di criptovalute: Usare Kraken Futures, Bybit o Deribit per contratti perpetui, a volte per coprire le partecipazioni a pronti, mentre si seguono i catalizzatori macro su Yahoo Finance e altre fonti.

Sicurezza e protezione dell'account

Con i broker regolamentati, i fondi sono detenuti da FCM che devono seguire regole rigorose. Molti FCM sono organizzati come entità LLC con bilanci certificati. Esaminate le informazioni del vostro broker sulla segregazione dei fondi, sulle richieste di margine, sulle politiche di liquidazione e su ciò che accade in caso di eventi estremi. Sulle borse di criptovalute, attivate l'autenticazione a due fattori, inserite nella whitelist gli indirizzi di prelievo e valutate la possibilità di conservare le attività a lungo termine in un deposito freddo lontano dal vostro conto di trading.

Aggiornamenti, politiche e considerazioni giurisdizionali

Le politiche e l'accesso sono soggetti a modifiche. Le borse aggiornano periodicamente i requisiti di margine per la maggior parte dei contratti, adeguano i piani delle commissioni o modificano i prodotti quotati in risposta alla volatilità. Anche le modifiche normative possono influire sui servizi disponibili nella vostra regione. Controllate sempre la documentazione aggiornata prima di effettuare operazioni importanti e verificate che le caratteristiche e i costi della vostra piattaforma siano in linea con il vostro piano.

Mettere tutto insieme

La scelta di una piattaforma di trading per i futures è una questione di adattamento. La piattaforma di futures migliore per voi combinerà i contratti giusti, l'esecuzione affidabile, i costi bassi, il controllo del rischio, i dati di mercato di alta qualità e gli strumenti avanzati che la vostra strategia richiede. Per i futures sul bitcoin sotto un ombrello regolamentato, l'accesso al CME Group attraverso broker come Interactive Brokers e TradeStation offre chiarezza e credibilità. Per quanto riguarda l'ampiezza dei derivati cripto, le borse cripto consolidate offrono liquidità e mercati aperti 24 ore su 24. Qualunque sia la vostra strada, date la priorità alla regolamentazione, ove possibile, alla comprensione delle commissioni di borsa e dei margini, e costruite una strategia di trading basata su regole per prosperare in mezzo alla volatilità.

FAQ

Qual è la migliore piattaforma di trading per i futures?

La migliore piattaforma di trading per i futures dipende dai vostri obiettivi e dai contratti che negoziate. Per l'accesso regolamentato ai prodotti del CME Group, tra cui E-mini, Micro E-mini e crypto futures come Micro Bitcoin e Micro Ether, molti trader scelgono i futures di Interactive Brokers o TradeStation perché offrono commissioni ridotte, solidi abbonamenti ai dati di mercato, tipi di ordine avanzati, accesso API e strumenti di rischio integrati. Se la vostra attenzione è rivolta alle criptovalute e all'esposizione alle altcoin, gli exchange come Kraken Futures, Bybit, Deribit, OKX, o Binance Futures offrono una grande liquidità, applicazioni mobili e strumenti avanzati. La scelta giusta dipende dalla vostra strategia, dalle preferenze di regolamentazione, dai costi e dai mercati specifici che intendete negoziare.

Posso negoziare futures con l'$100?

La negoziazione di futures con $100 non è generalmente praticabile nelle borse regolamentate perché il margine iniziale per la maggior parte dei contratti è molto più alto. I micro futures riducono il fabbisogno di capitale, ma è comunque necessario disporre di fondi sufficienti per soddisfare il margine iniziale, resistere alla volatilità e coprire le spese e le commissioni di borsa. Alcune borse di criptovalute consentono nozionali molto piccoli a causa dell'elevata leva finanziaria, ma ciò aumenta notevolmente il rischio e può portare a perdite rapide. Un approccio più realistico consiste nel risparmiare per ottenere un deposito più consistente, fare pratica con un simulatore e iniziare a negoziare futures con microcontratti utilizzando limiti di rischio rigorosi.

Esiste una piattaforma di trading sui futures gratuita?

La maggior parte delle piattaforme professionali per i futures prevede un costo: commissioni, spese di borsa o abbonamenti ai dati di mercato. Alcuni broker offrono promozioni senza commissioni su alcuni prodotti o forniscono un livello di piattaforma gratuito, ma la negoziazione di futures comporta comunque commissioni di scambio e di compensazione. Si possono trovare demo gratuite, dati di prova o simulatori a costo ridotto per imparare gli strumenti. Le borse di criptovalute spesso forniscono piattaforme web e app mobili gratuite, ma la negoziazione comporta comunque commissioni di acquisto e di vendita. Valutate il costo totale e la qualità dei dati di mercato e degli strumenti di rischio prima di concentrarvi sulle funzioni gratuite della piattaforma.

$5000 è sufficiente per negoziare i futures?

Cinquemila dollari possono essere sufficienti per iniziare a fare trading sui futures se si utilizzano micro futures e una rigorosa gestione del rischio. Molti trader iniziano con contratti Micro E-mini o Micro Bitcoin per dimensionare le posizioni in modo conservativo e imparare l'esecuzione. Assicuratevi che il vostro conto di margine sia in grado di soddisfare il margine iniziale e il margine di mantenimento, e mantenete una riserva di liquidità per la volatilità. Concentratevi su costi bassi, commissioni di cambio trasparenti e una strategia di trading basata su regole. Man mano che la vostra esperienza cresce e le vostre prestazioni si stabilizzano, potete aumentare gradualmente le dimensioni delle posizioni e passare a contratti più grandi, se necessario.