Day Trading sui futures: Una guida completa per i trader attivi su BestCryptoExchanges.com

Benvenuti nella categoria Futures Day Trading di BestCryptoExchanges.com, la vostra destinazione per le intuizioni di trading che collegano le borse cripto, le borse bitcoin e i mercati dei futures tradizionali. Sia che vogliate negoziare futures sul Chicago Mercantile Exchange (CME Group), prendere posizioni in futures sull'oro o utilizzare una piattaforma di trading di criptovalute per speculare sui movimenti di prezzo a breve termine del Bitcoin e di altri asset digitali, questa guida completa spiega come funzionano i contratti futures, come iniziare a negoziare futures e come scegliere una strategia di trading e una piattaforma costruita per la velocità, la liquidità profonda e gli spread ristretti.

Il day trading sui futures si concentra sull'entrata e l'uscita dalle posizioni aperte nell'arco di una singola giornata di trading. I day trader mirano a catturare rapidi profitti dalle oscillazioni dei prezzi, gestendo al contempo rischi significativi. Questo stile di trading può essere applicato ai futures sugli indici azionari come i contratti e mini s p e micro e mini, ai metalli preziosi come i futures sull'oro e a una serie in espansione di prodotti futures sulle criptovalute offerti dalle principali borse di bitcoin e dalle sedi regolamentate. Le sezioni seguenti spiegano i termini essenziali, i requisiti di margine, le scelte della piattaforma e le fasi di gestione del rischio necessarie prima di effettuare la prima operazione.

Che cos'è il day trading sui futures?

Il day trading sui futures è la pratica di acquistare o vendere contratti futures standardizzati e chiudere la posizione sui futures prima della fine della giornata di trading. Ogni contratto rappresenta un accordo per acquistare o vendere un'attività sottostante a un prezzo predeterminato in una data futura. L'attività sottostante può essere un indice azionario, una materia prima, una valuta, un tasso di interesse o un tasso di riferimento di una criptovaluta. Poiché il valore nozionale di un contratto è solitamente elevato rispetto all'investimento iniziale richiesto, i day trader utilizzano un conto a margine per controllare l'esposizione con un capitale inferiore.

I concetti chiave che ogni trader dovrebbe comprendere prima di negoziare i futures:

• Attività sottostante: il mercato che il contratto future segue, come l'indice S&P 500, l'oro, il greggio, i tassi d'interesse o l'indice dei prezzi del Bitcoin.
• Contratti futures: Contratti standardizzati negoziati su borse regolamentate come il CME Group e su borse cripto con prodotti futures perpetui e datati.
• Prezzo predeterminato: Il prezzo quotato del contratto, che riflette le aspettative del mercato per l'attività sottostante.
• Valore nozionale: Il valore totale di un contratto. Una piccola variazione di prezzo può creare grandi guadagni o perdite a causa della leva finanziaria.
• Margine iniziale: L'importo minimo richiesto per aprire una posizione in futures.
• Margine di mantenimento: Il capitale minimo richiesto per mantenere aperta una posizione durante la sessione di trading e le sessioni notturne.
• Margine per il day trade: Requisiti di margine intraday ridotti che alcuni broker offrono durante il normale orario di contrattazione per i trader attivi.

A differenza della negoziazione di azioni, che può essere limitata dalla regola del pattern day trader per i conti azionari, i conti dei futures non sono soggetti alla regola del capitale minimo di $25.000. Tuttavia, ogni conto di intermediazione stabilisce il proprio saldo minimo e i propri parametri di rischio. Il day trading sui futures comporta un rischio sostanziale e le performance passate non garantiscono i risultati futuri.

Mercati dei futures per il day trading

I mercati dei futures comprendono un'ampia gamma di strumenti finanziari. Ecco una rapida panoramica dei prodotti liquidi che molti day trader osservano:

• Futures sugli indici azionari: contratti e mini s p, mini s p 500 e micro e mini per S&P 500, Nasdaq, Dow e Russell. Questi contratti offrono una grande liquidità e spread ridotti su CME Group.
• Futures sulle criptovalute: Futures su Bitcoin e altri asset digitali su borse di bitcoin e criptovalute. Alcune gestiscono contratti regolamentati (ad esempio, i Bitcoin futures del CME Group), mentre altre quotano futures perpetui con meccanismi di finanziamento.
• Metalli preziosi e materie prime: I futures sull'oro, l'argento, il petrolio greggio e i futures sul gas naturale offrono opportunità in relazione alle notizie macro e ai comunicati sulle scorte.
• Tassi e valute: I futures sui tassi d'interesse e i futures sulle valute possono essere adatti al day trading quando la volatilità del mercato è elevata.

Il Chicago Mercantile Exchange e il più ampio CME Group gestiscono molti dei mercati dei futures più attivi al mondo. Anche le borse cripto quotano prodotti futures ad alta liquidità, anche se le regole, il valore dei tick e la marginazione variano a seconda della sede. Controllate sempre le specifiche dei contratti, gli orari delle sessioni di trading e le festività della borsa.

Come funziona il day trading sui futures: Passo dopo passo

Utilizzate questo processo graduale per iniziare a fare trading sui futures con chiarezza e disciplina:

1. Aprire un conto di intermediazione: Scegliete un broker che supporti i conti futures e che offra una piattaforma di trading costruita per un rapido inserimento degli ordini, una bassa latenza e strumenti avanzati come il DOM (depth-of-market), i grafici footprint e le analisi multi-asset. Se intendete negoziare i futures sulle criptovalute, confrontate le principali borse di criptovalute e bitcoin per quanto riguarda la trasparenza, le regole di liquidazione e i livelli di commissioni.
2. Alimentare il conto di margine: Depositare l'investimento iniziale e assicurarsi di soddisfare il saldo minimo del conto per le borse, i broker o le piattaforme che si intende utilizzare. Confermare il margine iniziale e il margine di mantenimento per contratto.
3. Studiare le specifiche del contratto: Esaminare il valore dei tick, la dimensione dei tick, il valore nozionale, gli orari delle sessioni di trading ed eventuali regole speciali per le sessioni notturne. Per i contratti micro e mini e mini s p 500, confermare il moltiplicatore per capire come i movimenti di prezzo si traducono in P&L.
4. Analizzare i dati storici del mercato: Costruite la vostra strategia di trading sulla base dei dati storici di mercato e dei test di previsione. Esaminate con cautela le performance passate e testatele con un simulatore prima di impiegare il capitale vivo.
5. Definire la gestione del rischio: Determinare la perdita massima per operazione, per giorno e per settimana. Stabilite le regole per l'uscita dalle posizioni e la vostra tolleranza al rischio. Utilizzate ordini stop e ordini bracket per strutturare ogni operazione.
6. Commercio: Inserite gli ordini durante la giornata di contrattazione quando si attiva il setup. Utilizzate gli ordini limite vicino al prezzo di domanda o di offerta per perfezionare l'esecuzione nei mercati con spread stretti e liquidità elevata.
7. Revisione: Dopo ogni sessione di trading, valutate i risultati e perfezionate il vostro playbook. Tenete traccia di parametri come il tasso di vincita, il guadagno medio, la perdita media e l'aderenza al piano.

Nota sulla regola del pattern day trader: Mentre la designazione di pattern day trader riguarda il day trading di azioni e opzioni in un conto titoli, i conti futures non sono disciplinati dallo stesso requisito di capitale minimo di $25.000. Tuttavia, i margini di negoziazione giornaliera e i controlli del rischio variano notevolmente a seconda del broker e della borsa, quindi assicuratevi di aver compreso la politica del luogo in cui operate.

Requisiti di capitale, margini e dimensionamento

La pianificazione del capitale è una parte fondamentale del day trading sui futures. L'importo minimo per iniziare a fare trading di futures dipende dai prodotti, dalla volatilità e dal margine di negoziazione giornaliero offerto dal vostro broker o dalla borsa delle criptovalute che utilizzate. Considerate quanto segue:

• Margine iniziale: Importo richiesto dalla borsa per aprire una posizione. Riflette le condizioni di mercato e può cambiare in caso di alta volatilità.
• Margine di mantenimento: Il capitale minimo sul conto per mantenere aperta l'operazione. Se si scende al di sotto di questo valore, può scattare una richiesta di margine o una liquidazione.
• Margine di negoziazione giornaliero: Margine intraday ridotto che alcuni broker consentono in un solo giorno di negoziazione. Ciò consente di controllare un contratto con un capitale inferiore, ma aumenta il rischio.
• Dimensionamento di un contratto: molti day trader iniziano con un solo contratto per semplificare il dimensionamento. Man mano che le competenze migliorano, il dimensionamento delle posizioni può essere esteso a più contratti, ma il rischio deve rimanere controllato.
• Patrimonio netto e cuscinetto minimo: Mantenere una liquidità supplementare al di sopra del margine di mantenimento per ridurre la probabilità di una liquidazione forzata durante le forti oscillazioni dei prezzi.

Ricordate che il valore nozionale è spesso molto più grande dell'investimento iniziale. Una piccola variazione dei livelli di prezzo può produrre oscillazioni di dimensioni eccessive nel P&L. L'elevata leva finanziaria ha un duplice effetto, quindi la gestione del rischio è essenziale, soprattutto quando la volatilità del mercato aumenta e gli spread si allargano oltre il normale.

Microstruttura del mercato: Valore dei tick, liquidità e spread

Capire come vengono abbinati gli ordini aiuta i day trader a prendere decisioni migliori:

• Prezzo di offerta e prezzo di domanda: Il prezzo più alto che un acquirente pagherà e il prezzo più basso che un venditore accetterà. La differenza è lo spread. Nei mercati ad alta liquidità come l'e mini s p o i principali futures perpetui sulle criptovalute, gli spread sono spesso molto stretti.
• Dimensione del tick e valore del tick: Ogni contratto future si muove in incrementi minimi. Ad esempio, l'e mini s p ha una dimensione di tick fissa che definisce la variazione del P&L per ogni movimento di prezzo. I contratti micro e mini hanno un valore di tick inferiore, che li rende interessanti per i day trader più giovani.
• Sessione di trading: I mercati dei futures sono spesso attivi per quasi 24 ore con pause. Le sessioni notturne possono comportarsi in modo diverso dalla sessione diurna statunitense a causa del flusso di ordini globale.
• Volume e interesse aperto: Queste misure indicano l'attività di trading e la partecipazione dei grandi operatori. Un volume più elevato di solito favorisce spread più stretti e migliori riempimenti.

Per i futures sulle criptovalute, la liquidità può variare a seconda della coppia e dell'ora del giorno. Nei mercati più attivi, gli spread stretti aiutano a ridurre lo slippage, ma i movimenti improvvisi dei prezzi possono essere maggiori durante gli eventi di cronaca. Utilizzate strumenti avanzati per osservare la profondità del portafoglio ordini e per misurare come i vostri ordini interagiscono con il mercato.

Strategie di trading per il day trading sui futures

Ogni piano di day trading sui futures deve indicare i criteri di ingresso, i limiti di rischio e le regole di uscita dalle posizioni. Considerate questi stili e approcci di trading:

• Scalping: Operazioni rapide che puntano a pochi tick in mercati con elevata liquidità e spread ridotti. Questo stile di trading richiede un processo decisionale rapido, una piattaforma stabile e stop disciplinati.
• Trend following: Unirsi a movimenti direzionali consolidati e cercare di cavalcare i movimenti di prezzo a breve termine su una sequenza di massimi o minimi più alti. Utilizzare i trailing stop e strutturare le operazioni intorno ai livelli di prezzo e alle zone di breakout.
• Range trading: Sfumare i movimenti in corrispondenza di supporti e resistenze definiti quando la volatilità si comprime. Fate attenzione perché i range possono rompersi e diventare tendenze con poco preavviso.
• Breakout trading: Entrare quando il prezzo supera un livello chiave su un volume in aumento. Questo stile può funzionare bene nei mercati dei futures durante i comunicati economici e quando il sentiment cambia.
• Guidati dalle notizie e dagli eventi: Fare trading intorno agli annunci dei tassi d'interesse, ai rilasci dell'IPC, agli aggiornamenti delle scorte o agli sviluppi delle principali borse cripto. Il rischio di eventi è elevato, quindi è necessario definire in anticipo la gestione del rischio.

La maggior parte dei trader trae vantaggio dalla combinazione di un setup ripetibile con limiti di rischio rigorosi. Documentate la vostra strategia di trading e continuate a perfezionarla sulla base dei dati storici di mercato e di una valutazione realistica delle condizioni di mercato. Ricordate che le intuizioni di trading ricavate dai backtest devono essere convalidate in futuro. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri e le condizioni reali spesso differiscono da un backtest.

Tipi di ordine e gestione del rischio

Una gestione efficace del rischio è la pietra miliare del day trading sui futures. Utilizzate questi strumenti e queste regole:

• Ordini stop market e stop limit: Definire punti di uscita per limitare le perdite se l'operazione si muove contro di voi.
• Ordini a staffa: Imposta automaticamente obiettivi di profitto e stop protettivi quando si entra in una posizione, migliorando la disciplina e riducendo le emozioni.
• Dimensionamento della posizione: Iniziare con un solo contratto, poi scalare gradualmente con l'aumentare del capitale e dell'esperienza. Evitate di rischiare più di una piccola percentuale del valore del conto in qualsiasi operazione.
• Posizione lunga e posizione corta: I futures consentono di andare facilmente long o short, ma definiscono il vostro vantaggio in entrambe le direzioni.
• Uscita dalle posizioni: Prevedere le uscite per gli scenari avversi e favorevoli. Non lasciate che le operazioni vincenti si trasformino in perdite a causa dell'indecisione.

Esempi: e mini s p, micro e mini, e futures sull'oro

Consideriamo i seguenti esempi semplificati per capire come i movimenti di prezzo si traducono in P&L:

• Micro e mini per lo S&P 500: La dimensione del contratto e il valore del tick più piccoli aiutano i nuovi trader a gestire il rischio con un margine iniziale più basso. Molti day trader si esercitano nell'esecuzione con il micro prima di passare all'e mini s p o al mini s p 500.
• E-mini S&P 500: Preferito dai trader attivi grazie alla grande liquidità e all'ampia partecipazione istituzionale. Piccoli movimenti di tick possono produrre significative oscillazioni del P&L grazie al valore nozionale più elevato.
• Futures sull'oro: Molto apprezzati da chi segue i metalli preziosi e i fattori macro. La volatilità può espandersi intorno ai dati economici o ai titoli geopolitici.

Verificate sempre il margine iniziale, il margine di mantenimento, il margine di negoziazione giornaliero, la dimensione dei tick e il valore dei tick per il contratto specifico sulla piattaforma del vostro broker. I valori possono cambiare in base alla volatilità del mercato e alle politiche di rischio di cambio.

Futures su criptovalute e futures tradizionali

Il day trading di futures sulle borse cripto e bitcoin differisce dal trading sul CME Group e su altre sedi regolamentate. Le differenze principali includono:

• Orari: Molti crypto futures operano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, mentre i futures tradizionali operano quasi 24 ore su 24 con pause e finestre di regolamento definite.
• Struttura del contratto: Le piattaforme cripto quotano comunemente futures perpetui con tassi di finanziamento, mentre il CME Group quota futures mensili o trimestrali datati. I perpetual non scadono, ma addebitano o pagano un finanziamento per allineare il contratto al mercato a pronti.
• Leva e liquidazione: Le borse di criptovalute possono offrire una leva elevata e liquidazioni automatiche basate sulle regole del margine di mantenimento. Prima di fare trading, è bene conoscere il motore di liquidazione e i parametri di rischio della propria piattaforma.
• Custodia e garanzia: I broker tradizionali spesso richiedono un margine in fiat, mentre le borse cripto possono accettare stablecoin o cripto-collaterale. Ciò influisce sull'esposizione al valore nozionale e sulla valutazione del conto di margine.
• Regolamentazione e best execution: Le borse di Bitcoin variano in termini di licenze e supervisione. Valutare il rischio di controparte, la liquidità profonda e la persistenza di spread ridotti durante gli eventi di stress.

Sia che si scelga una sede regolamentata come il Chicago Mercantile Exchange o una borsa cripto di alto livello per i futures sui bitcoin, si applicano gli stessi principi: iniziare con una solida strategia di trading, seguire una rigorosa gestione del rischio e verificare tutte le commissioni e i margini. La maggior parte dei trader trova che una piattaforma costruita per i trader attivi, con strumenti avanzati e controlli del rischio trasparenti, migliori la qualità delle decisioni.

Dati, strumenti e vantaggi per i day trader

Strumenti migliori possono portare a risultati migliori per il day trading sui futures. Considerate i seguenti componenti per il vostro flusso di lavoro:

• Dati storici di mercato: Costruire e testare strategie utilizzando dati puliti e di alta qualità. Incorporare più regimi di mercato per evitare l'overfitting.
• Profondità di mercato in tempo reale: Utilizzate l'analisi dei DOM, del tempo e delle vendite e del portafoglio ordini. La comprensione delle dinamiche dei prezzi di domanda e di offerta aiuta a temporizzare le entrate e le uscite.
• Grafici e analisi: Utilizzate l'analisi multi-timeframe, il profilo del volume, il VWAP e gli indicatori di volatilità per individuare i livelli di prezzo chiave.
• Automazione e avvisi: Strategie scriptate, controlli del rischio e avvisi di prezzo possono aiutare a mantenere la disciplina durante i mercati veloci.
• Diario: Tenere traccia di operazioni, emozioni e condizioni di mercato. Questo è fondamentale per convertire le intuizioni di trading in un vantaggio ripetibile.

Quando valutate una piattaforma di trading per il day trading sui futures, confermate la bassa latenza, la stabilità durante l'alta volatilità e l'affidabilità del routing degli ordini. La liquidità profonda e gli spread ridotti sono importanti, ma lo è anche la qualità dell'esecuzione quando si ha bisogno di uscire rapidamente.

Rischio, psicologia e condizioni di mercato

Il day trading sui futures può comportare rischi sostanziali. Le oscillazioni dei prezzi possono essere ampie e lo slippage può verificarsi durante eventi importanti o momenti di scarsa liquidità. Prima di iniziare a fare trading sui futures:

• Definite la vostra tolleranza al rischio e attenetevi ad essa. Proteggete innanzitutto il vostro patrimonio netto.
• Evitare il revenge trading dopo una perdita. Lasciate che siano la vostra strategia di trading e le vostre regole a guidare le decisioni.
• Rispettare le condizioni di mercato. Le strategie che funzionano in condizioni di bassa volatilità possono fallire durante un picco di volatilità.
• Ricordate che le performance passate non sono una garanzia di risultati futuri.
• Se non siete sicuri di come procedere, chiedete informazioni e prendete in considerazione una consulenza professionale in materia di investimenti.

Se fate trading su criptovalute e scambi di bitcoin, prestate particolare attenzione alle finestre di manutenzione del sistema, agli orari di finanziamento e alle sessioni notturne. Anche durante una singola giornata di trading, i mercati delle criptovalute possono comportarsi in modo diverso in presenza di notizie importanti o di variazioni di liquidità.

Costi, commissioni e attriti nascosti

I costi di trading incidono direttamente sulla redditività dei day trader, in particolare di quelli che fanno lo scalpo ai piccoli movimenti. Fattori:

• Commissioni e spese di cambio: Confrontate le tariffe dei vari broker e delle sedi di criptovaluta. I prezzi differenziati possono ridurre i costi per le attività di trading più elevate.
• Spread e slippage: Gli spread stretti sono importanti, ma i riempimenti effettivi dipendono dal tipo di ordine, dalla velocità e dalla profondità del mercato.
• Finanziamento e finanziamento: I futures tradizionali riflettono implicitamente il carry, mentre i crypto futures perpetui utilizzano pagamenti di finanziamento. Capire come questi influiscono sul P&L.
• Costi dei dati e della piattaforma: Alcuni strumenti avanzati e feed di dati in tempo reale hanno costi mensili. Prevedete le spese necessarie per l'esecuzione del vostro piano.

Errori comuni da evitare

• Sottovalutare la leva finanziaria: Il valore nozionale può sopraffare un piccolo conto. Rispettare le regole sul margine iniziale, sul margine di mantenimento e sul margine di negoziazione giornaliero.
• Sovradimensionamento delle posizioni: Iniziare con più di un contratto prima di dimostrare il proprio vantaggio amplifica le perdite.
• Ignorare la gestione del rischio: Fare trading senza uscite predefinite espone a rischi significativi durante la volatilità del mercato.
• Inseguire profitti rapidi: Le operazioni d'impulso che si discostano dalla vostra strategia di trading spesso finiscono male.
• Trascurare le condizioni di mercato: Applicare un'unica configurazione a tutti gli ambienti senza adattarsi può erodere il vostro vantaggio.

Costruire la vostra tabella di marcia per iniziare a fare trading sui futures

Ecco una tabella di marcia concisa per iniziare a fare day trading sui futures in modo responsabile:

• Scegliete i vostri mercati: e mini s p, micro e mini, mini s p 500, futures sull'oro o futures sulle criptovalute e sulle borse bitcoin affidabili.
• Aprite un conto di intermediazione o di scambio che supporti i prodotti futures con una gestione affidabile del rischio.
• Alimenta il tuo conto a margine con un importo minimo che copra comodamente il margine iniziale e fornisca un cuscinetto al di sopra del margine di mantenimento.
• Sviluppate e convalidate la vostra strategia di trading utilizzando dati di mercato storici e un simulatore.
• Iniziate in piccolo, spesso con un solo contratto, e scalate con cautela man mano che la vostra consistenza migliora.
• Monitorate la vostra attività di trading con un diario e perfezionate il vostro approccio in base all'evidenza.

Il day trading sui futures può offrire un'elevata liquidità e modi flessibili per andare long o short in un solo giorno di trading. Può anche essere inesorabile se si ignorano i controlli del rischio. Costruite un processo ripetibile e rispettate le regole dei mercati che negoziate.

Il day trading sui futures nel contesto delle borse delle criptovalute e del Bitcoin

Molti trader incontrano per la prima volta i futures attraverso gli scambi di criptovalute che quotano perpetui su Bitcoin, Ethereum e monete alternative. Sebbene queste piattaforme possano offrire una grande liquidità nelle coppie principali, presentano anche considerazioni operative uniche:

• Motori di rischio e fondi assicurativi: Capire come la piattaforma gestisce le liquidazioni e l'auto-deleveraging quando si verificano grandi movimenti.
• Garanzie collaterali: Alcune sedi consentono un margine in stablecoin, altre consentono un collaterale in cripto. La volatilità del collaterale può influenzare i livelli di margine e le soglie di liquidazione.
• Posizione normativa: Privilegiare le borse con una forte sicurezza, termini trasparenti e una solida conformità. Se possibile, confrontate le offerte con prodotti regolamentati come i futures su Bitcoin del CME Group.

Per molti trader attivi, un approccio ibrido funziona bene. Negoziate gli e minis tradizionali e i micro e minis sulle sedi regolamentate durante il giorno di negoziazione negli Stati Uniti e negoziate selettivamente i crypto futures durante le sessioni notturne se il vostro piano lo richiede. Considerate sempre il sonno, la concentrazione e i limiti di rischio. Non è necessario negoziare ogni mercato o ogni ora per avere successo.

Strumenti e tecniche avanzate per trader attivi

Man mano che la vostra esperienza di trading cresce, prendete in considerazione:

• Correlazione multi-asset: Monitorare l'andamento dei futures sui tassi d'interesse e dei futures sugli indici azionari. La consapevolezza dei cross-asset può informare sul rischio e sul timing.
• Orientamento alla volatilità: Adattare le dimensioni della posizione in base alle variazioni della volatilità implicita o realizzata per mantenere costante il rischio in tutte le condizioni di mercato.
• Esecuzione algoritmica: Usare ordini condizionati, time-slicing o automazione per entrate e uscite coerenti, riducendo il processo decisionale emotivo.
• Pianificazione degli scenari: Pre-costruire playbook per i giorni di trend, i giorni di range e i picchi dovuti alle notizie. Avere un piano riduce gli errori quando la volatilità aumenta.

Divulgazione e buone pratiche

Il trading sui futures comporta un notevole rischio di perdita e non è adatto a tutti gli investitori. Fate trading solo con fondi che potete permettervi di perdere. Nulla di quanto riportato su BestCryptoExchanges.com è un consiglio di investimento. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e non vi è alcuna garanzia che le strategie qui descritte producano profitti. Conducete sempre ricerche indipendenti e prendete in considerazione la consulenza di un professionista.

Domande frequenti

Si può fare day trading con i futures?

Sì, è possibile fare day trading con i futures entrando e chiudendo una posizione in futures nell'arco di una sola giornata di trading. Il day trading con i futures è comune in mercati come l'e mini s p, i contratti micro e mini, i futures sull'oro e i futures sulle criptovalute. Il processo prevede l'utilizzo di un conto di margine per controllare il valore nozionale con un investimento iniziale ridotto. Prima di iniziare a fare trading di futures, è bene conoscere il valore di tick del contratto, gli orari della sessione di trading e i requisiti di margine. Poiché il day trading sui futures comporta rischi significativi, occorre definire la propria strategia di trading, la tolleranza al rischio e le regole di uscita dalle posizioni. Molti day trader iniziano con un solo contratto e scalano man mano che acquisiscono esperienza.

Avete bisogno di $25.000 per fare day trading sui futures?

No, la regola del pattern day trader da $25.000 si applica al trading di azioni e opzioni nei conti titoli, non ai conti futures. Non è necessario disporre di $25.000 specificamente per fare day trading sui futures. Tuttavia, è necessario un capitale sufficiente per soddisfare il margine iniziale, il margine di mantenimento e qualsiasi margine di negoziazione giornaliera o saldo minimo del conto imposto dal broker. I requisiti pratici di capitale variano a seconda del prodotto e della volatilità del mercato. Ad esempio, i contratti micro e mini richiedono in genere un capitale inferiore rispetto agli e mini s p o mini s p 500. Indipendentemente dal capitale minimo, è saggio avere un cuscinetto superiore al margine di mantenimento per evitare liquidazioni forzate durante i bruschi movimenti di prezzo.

Posso fare day trading sui futures con $100 dollari?

Nella maggior parte dei mercati dei futures regolamentati, $100 non è sufficiente per soddisfare il margine iniziale o il margine di mantenimento anche per i contratti più piccoli. Mentre alcune borse di criptovalute consentono un'elevata leva finanziaria e depositi di importo minimo ridotto, il tentativo di negoziare i futures con $100 espone a un'elevata probabilità di liquidazione rapida a causa della volatilità, delle commissioni e dello slippage. Un approccio più sicuro consiste nell'accumulare un capitale sufficiente per negoziare un contratto con un cuscinetto di rischio significativo, utilizzare un simulatore per acquisire esperienza di trading e implementare una rigorosa gestione del rischio prima di entrare in azione.

Quanto guadagnano i day trader di futures?

I risultati variano molto. Alcuni day trader sono redditizi, molti sono in pareggio e un numero significativo perde denaro. Il guadagno dipende dalle condizioni di mercato, dalla strategia di trading, dalla disciplina, dalla gestione del rischio e dai costi come le commissioni e gli spread. Non è realistico aspettarsi profitti rapidi e costanti senza un approccio collaudato. Trattate il day trading come un'attività seria: analizzate i dati storici di mercato, monitorate le metriche di performance e perfezionate il vostro processo. Ricordate che le performance passate non garantiscono i risultati futuri e che esistono rischi sostanziali in tutti i mercati dei futures, compresi gli scambi di criptovalute e bitcoin.