Strategia di trading sui futures: Una guida completa per i trader di futures su cripto e Bitcoin

Benvenuti nella categoria Strategia di trading sui futures su www.bestcryptoexchanges.com. Se volete iniziare a fare trading sui futures o perfezionare una strategia avanzata di trading sui futures, questa guida vi guida attraverso tutto ciò che vi serve: dalle basi del contratto futures e del margine alla costruzione di un solido piano di trading sui futures, alla selezione di una piattaforma di trading sui futures e all'applicazione di metodi comprovati come il breakout trading, lo spread trading e il trend following. Ci concentriamo sulle borse di criptovalute e bitcoin che offrono futures su bitcoin e altri prodotti futures, e sottolineiamo come gestire il rischio in mercati noti per l'elevata leva finanziaria e la volatilità del mercato.

Sia che facciate trading sui futures dell'e mini s p, del greggio o dei bitcoin su una delle principali borse cripto, il vostro successo deriverà da una strategia di trading specifica, da una gestione del rischio coerente e da un piano di trading sui futures che possiate eseguire sotto pressione. I futures sono strumenti finanziari con leva finanziaria e il trading di futures comporta rischi significativi. Un approccio disciplinato vi aiuta a gestire le fluttuazioni di prezzo a breve termine e le tendenze di mercato più ampie, in modo da migliorare le prestazioni di trading nel tempo.

Che cos'è il trading sui futures?

Un contratto future è un accordo standardizzato per l'acquisto o la vendita di un'attività sottostante a un prezzo predeterminato a una data stabilita. L'attività sottostante può essere uno strumento finanziario come l'e mini s p index future, il bitcoin o l'ether, oppure una materia prima come il petrolio greggio. Fare trading sui futures significa poter speculare sulla direzione del prezzo dell'attività sottostante senza possedere l'attività stessa. Si può fare un'operazione long sui futures se si crede che il prezzo dell'attività salirà o una posizione short sui futures se si prevede che il prezzo scenderà. L'obiettivo di profitto e la gestione del rischio determinano le modalità di uscita dalla posizione.

Rispetto alla negoziazione di azioni sul mercato azionario, i conti futures utilizzano il margine e la leva finanziaria, in modo da poter controllare un valore di contratto elevato con un capitale inferiore. Questo amplifica sia i guadagni che le perdite. Le posizioni in futures sono valutate giornalmente e se il capitale del vostro conto scende al di sotto del margine di mantenimento, potreste trovarvi di fronte a richieste di margine che richiedono fondi aggiuntivi oppure la borsa o il broker potrebbero ridurre la vostra posizione.

I prodotti futures includono contratti con date di scadenza diverse e la differenza di prezzo tra i mesi riflette le aspettative del mercato, i costi di stoccaggio e i tassi di interesse. Le borse cripto offrono anche futures perpetui (perpetual swap) che non hanno date di scadenza fisse ma utilizzano un meccanismo di finanziamento per mantenere il prezzo del contratto vicino al prezzo dell'attività sottostante.

Perché negoziare i futures sulle borse delle criptovalute e dei Bitcoin?

Le borse di criptovalute e le borse di bitcoin offrono una grande liquidità, un elevato volume di scambi e un accesso 24 ore su 24 ai futures su bitcoin e ad altri prodotti futures su criptovalute. Piattaforme come Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, Bitget e Deribit, insieme a sedi regolamentate come il CME Group per i futures su bitcoin, consentono ai trader di implementare una strategia sui futures attraverso diversi contratti futures con dimensioni contrattuali, valore di tick e opzioni di leva variabili.

I principali vantaggi del trading di futures sulle principali borse criptovalute includono:

• Leva ed efficienza del capitale per iniziare a negoziare futures con un capitale iniziale ridotto
• Capacità di operare long o short per esprimere una visione direzionale sulla direzione del mercato
• Strumenti diversi: futures su bitcoin, futures su etere, futures su altcoin e futures su indice
• Tipi di ordini e API avanzati su una moderna piattaforma di trading
• Elevato volume di trading e spread più ridotti durante le sessioni di punta

È importante notare le differenze normative e di protezione. Negli Stati Uniti, la Securities Investor Protection Corporation ha lo scopo di proteggere i clienti in caso di fallimento di un broker-dealer, ma la protezione della SIPC non si estende ai contratti futures. I conti dei futures tradizionali sono controllati dalla CFTC e dalla NFA e i fondi sono tenuti in conti segregati presso i Futures Commission Merchants. Molte borse cripto offshore operano sotto regimi diversi. Esaminate sempre le informazioni sul rischio delle borse, i fondi assicurativi, i processi di auto-deleveraging (ADL) e le politiche di liquidazione prima di iniziare a fare trading.

Il progetto: Costruire un piano di trading sui futures

Un piano di trading sui futures è la vostra tabella di marcia dettagliata. Specifica i mercati, una strategia di trading specifica, la tolleranza al rischio, le entrate e le uscite e il modo in cui gestirete il rischio in vari scenari. Ecco cosa includere:

• Obiettivi: Definite i vostri obiettivi in termini di rendimenti percentuali, rendimenti corretti per il rischio e limiti di drawdown.
• Mercati e prodotti: Decidete quali prodotti futures negoziare: futures su bitcoin, e mini s p, petrolio greggio o altri strumenti finanziari.
• Stile di trading e orizzonte temporale: Siete un trader giornaliero che si concentra sulle fluttuazioni di prezzo a breve termine, o un trader esperto che effettua operazioni di swing o di posizione per diversi giorni o settimane di trading?
• Criteri di impostazione: Scrivete regole oggettive per il trend following, il breakout trading, le strategie range-bound o lo spread trading. Includete gli indicatori tecnici e i livelli di supporto e resistenza.
• Esecuzione degli ordini: Definire i tipi di ordine, la tolleranza allo slippage e la gestione dell'alta volatilità del mercato.
• Dimensionamento della posizione: Legare la dimensione della posizione alla tolleranza al rischio utilizzando stop corretti per la volatilità e una percentuale di rischio fissa per ogni operazione.
• Strumenti di gestione del rischio: Utilizzare ordini di stop-loss, obiettivi di profitto, coperture e limiti di perdita giornalieri o settimanali.
• Processo di revisione: Tenere un diario delle operazioni, tenere traccia delle metriche di performance del trading e condurre un'analisi post-trade.

Un piano di trading sui futures scritto elimina le congetture e riduce le decisioni emotive quando il mercato si muove rapidamente.

Concetti fondamentali che guidano una strategia per il futuro

Leva, margine e valore del contratto

Quando si inizia a fare trading sui futures, si versa un margine iniziale per aprire posizioni sui futures. Il valore del contratto è pari al prezzo moltiplicato per il moltiplicatore del contratto. Trattandosi di strumenti finanziari con leva finanziaria, piccole variazioni di prezzo possono produrre grandi oscillazioni del conto economico. Se il vostro capitale scende al di sotto del margine di mantenimento, potete ricevere chiamate di margine per aggiungere fondi. I trader prudenti utilizzano una leva finanziaria prudente per gestire il rischio.

Long vs. Short e operazioni direzionali

I futures consentono di effettuare operazioni direzionali. Un trader ritiene di poter trarre profitto se il prezzo dell'asset aumenterà, andando long. Un trader si aspetta di trarre profitto da uno scenario di ribasso dei prezzi andando short. Il trader trae profitto solo se il mercato si comporta come previsto. Le forti regole di gestione del rischio vi proteggono quando la direzione del mercato va contro la vostra posizione.

Struttura a termine, carry e differenza di prezzo

I futures con date di scadenza diverse spesso vengono scambiati a prezzi diversi. La differenza di prezzo, detta base, riflette i costi di finanziamento, il rendimento di stoccaggio o di convenienza e le aspettative del mercato. In criptovaluta, gli swap perpetui utilizzano un meccanismo di finanziamento piuttosto che una data di scadenza, mentre i futures su bitcoin datati possono essere in contango o in backwardation. Lo spread trading cerca di catturare il movimento relativo dei prezzi tra i contratti piuttosto che le scommesse direzionali.

Scelta di una piattaforma di trading sui futures e apertura di un conto di trading sui futures

Per iniziare a fare trading, è necessario un conto di trading in futures presso un broker o una borsa di criptovalute. Valutare:

• Regolamentazione e sicurezza: Esaminare la giurisdizione, gli accordi di custodia e le politiche dei fondi assicurativi.
• Affidabilità della piattaforma di trading: I tempi di inattività durante le sessioni di volatilità possono devastare una giornata di trading. Cercate motori di corrispondenza robusti.
• Commissioni e costi di transazione: Le commissioni di gestione, i tassi di finanziamento e le commissioni di prelievo incidono sui rendimenti netti.
• Liquidità e volume di trading: Un volume più elevato riduce in genere lo slippage.
• Strumenti di gestione del rischio: Limiti di posizione, avvisi e riduzioni automatiche aiutano a gestire il rischio.
• Caratteristiche avanzate: API, grafici avanzati e opzioni per trader avanzati ed esperti.

Su sedi regolamentate come il CME, è possibile negoziare futures o microcontratti di bitcoin attraverso un FCM e una piattaforma professionale. Sulle borse cripto, potete accedere a swap perpetui e a futures datati per una varietà di monete. I contratti micro e mini sugli indici e i micro futures su bitcoin consentono di scalare le dimensioni in modo più preciso e di allineare meglio le dimensioni della posizione alla tolleranza al rischio.

La migliore strategia di trading sui futures per le vostre condizioni di mercato

Non esiste un'unica migliore strategia di trading sui futures per tutti gli ambienti. Tendenze di mercato, mercati con range bound e alta volatilità richiedono un approccio diverso. Di seguito sono riportate le strategie da prendere in considerazione e come implementarle su una piattaforma di trading sui futures.

Seguire le tendenze

Il trend following cerca di cogliere i movimenti di mercato sostenuti. Si adatta alle operazioni direzionali quando il mercato ha una forte tendenza. Si può applicare ai futures su bitcoin, e mini s p, petrolio greggio e altri prodotti futures.

• Indicatori: Medie mobili (ad esempio, incrocio 20/50 EMA), MACD, ADX per valutare la forza del trend.
• Entrata: Entrare long quando il prezzo recupera una media mobile ascendente con la conferma del volume; entrare short quando il prezzo rompe al di sotto di una media discendente.
• Stop-loss: Posizionare gli stop al di sotto dei minimi di oscillazione recenti per i long o al di sopra dei massimi di oscillazione per gli short. Utilizzare l'ATR per tenere conto della volatilità.
• Obiettivo di profitto: Fermarsi quando il prezzo si muove a proprio favore o utilizzare movimenti misurati (ad esempio, da 1,5 a 3 volte l'ATR).
• Gestione del rischio: Ridurre le dimensioni in caso di condizioni di turbolenza e quando il volume degli scambi si riduce.

Questo approccio è in linea con un piano di trading misurato sui futures che privilegia la sopravvivenza durante le fasi di consolidamento e l'oscillazione dei prezzi durante le tendenze più forti.

Breakout Trading

Il breakout trading è una popolare strategia di trading sui futures che cerca di catturare lo slancio quando il prezzo esce dalla congestione. È adatta ai day trader che vogliono sfruttare le fluttuazioni di prezzo a breve termine e agli swing trader alla ricerca di nuove tendenze.

• Struttura: Identificare intervalli ben definiti utilizzando livelli di supporto e resistenza o modelli di consolidamento (triangoli, bandiere).
• Entrata: Acquistare la rottura sopra la resistenza o vendere la rottura sotto il supporto una volta che la candela si chiude oltre il livello per ridurre i falsi segnali.
• Filtri: Confermare con un volume di trading in aumento, un allineamento temporale più elevato o indicatori come l'RSI che lascia una banda intermedia.
• Stop-loss: Impostate uno stop-loss appena all'interno dell'intervallo rotto; se il mercato torna indietro, uscite prima per gestire il rischio.
• Obiettivo di profitto: Utilizzare l'altezza dell'intervallo proiettato dal punto di breakout o gli stop di scia dietro la nuova struttura.

Negli scambi di bitcoin durante l'alta volatilità del mercato (ad esempio, le notizie macro), il breakout trading può essere potente, ma è una strategia rischiosa senza strumenti rigorosi di gestione del rischio e regole di uscita pre-pianificate.

Range-Bound e Mean Reversion

Le strategie range-bound si adattano ai mercati in cui il prezzo dell'asset sottostante oscilla tra supporto e resistenza. Possono funzionare bene in sessioni tranquille o quando il mercato si comporta come un'area di equilibrio.

• Impostazione: Dissolvete i movimenti vicino alla resistenza con uno stop appena sopra; acquistate i cali vicino al supporto con uno stop appena sotto.
• Indicatori: Bande di Bollinger, divergenza RSI, bande VWAP ed estremi dell'area del valore del profilo del volume.
• Obiettivo di profitto: Puntare alla linea mediana o al limite opposto dell'intervallo; scalare per ridurre il rischio.
• Controllo del rischio: Tagliare rapidamente i trade se un breakout invalida il range. Il range trading fallisce in presenza di forti tendenze.

Spread Trading e spread di calendario

Lo spread trading consiste nell'assumere posizioni compensate in contratti futures correlati per cogliere una differenza di prezzo piuttosto che un movimento di prezzo assoluto. Gli esempi includono:

• Spread di calendario: Lungo un contratto future su bitcoin vicino al mese e corto un contratto lontano dal mese (o viceversa) per negoziare le variazioni della struttura a termine.
• Spread intermarket: Accoppiano attività correlate (ad esempio, long e mini s p vs short a sector future) quando il valore relativo diverge.
• Cash-and-carry in cripto: Lungo il bitcoin a pronti su una borsa bitcoin e corto un contratto future premium per bloccare la base se i costi di finanziamento e di trasporto lo rendono interessante.

Lo spread trading può ridurre il rischio direzionale e può comportare un margine inferiore in alcune sedi, ma comporta comunque rischi significativi, tra cui il rischio di base, il rischio di liquidità e il rischio di esecuzione. Tenete sempre conto dei costi di transazione e dei tassi di finanziamento.

Trading basato su eventi e notizie

I futures su cripto e bitcoin spesso si muovono bruscamente in base ai dati economici, ai flussi dell'ETF, ai titoli politici o agli annunci specifici della borsa. Un piano di trading sui futures orientato agli eventi delinea:

• Quali eventi negoziare: CPI, FOMC, approvazioni di ETF, notizie sulle grandi borse.
• Come entrare: Pre-posizionarsi con dimensioni ridotte o negoziare la reazione dopo la volatilità iniziale.
• Vincoli di rischio: Stop più ampi, dimensioni ridotte delle posizioni e limiti massimi di perdita durante le notizie.

Questa può essere una strategia ad alto rendimento ma rischiosa; lo slippage e i gap possono eludere gli stop nei mercati veloci.

Scalping e Momentum intraday

Lo scalping mira a piccoli movimenti di prezzo ripetuti durante una giornata di trading. Si basa sulla liquidità, sul portafoglio ordini e sulla microstruttura:

• Strumenti: Grafici di impronta, DOM, VWAP a breve termine e volume delta.
• Setup: Negoziare i pullback nei micro-trend forti o la rapida reversione al VWAP in condizioni di range.
• Stop e obiettivi: Stop stretti e obiettivi di profitto modesti; puntare a un'elevata frequenza di scambi con una disciplina rigorosa.

Poiché i costi di transazione incidono sullo scalping più che sullo swing trading, valutate attentamente le commissioni della vostra piattaforma di trading sui futures.

Strategie avanzate di trading sui futures per trader esperti

Le strategie avanzate di trading sui futures richiedono un capitale maggiore, una conoscenza più approfondita del mercato e un'esecuzione precisa. Possono essere impiegate da trader avanzati su futures bitcoin e strumenti finanziari tradizionali:

• Breakout della volatilità con filtri ATR: Effettuare i breakout solo quando l'ATR è in aumento e l'intervallo del giorno precedente è ristretto.
• Allineamento multi-timeframe: Entrare nei segnali intraday che si allineano con i trend following a timeframe più elevati.
• Modelli di tendenza compositi: Combinare medie mobili, canali di Keltner e ADX per evitare il chop.
• Operazioni di base e di finanziamento: Acquisizione di pagamenti prevedibili del tasso di finanziamento su swap perpetui e copertura con futures o spot datati.
• Operazioni su coppie e correlazioni: Futures lunghi su bitcoin vs. futures corti su ether o futures su indici di altcoin quando la correlazione diverge.
• Spread statistici: Utilizzare la cointegrazione o i punteggi z per misurare la reversione media tra futures correlati.

Con l'aumentare della sofisticazione, aumenta anche il rischio del modello. Convalidate le strategie su dati fuori campione e sottoponetele a stress test contro i picchi di volatilità del mercato, gli shock di liquidità e le interruzioni degli scambi.

Gestione del rischio: La spina dorsale del miglior trading sui futures

La gestione del rischio separa il trading sostenibile dal gioco d'azzardo. Il mercato dei futures può muoversi rapidamente e le posizioni con leva finanziaria amplificano i rialzi e i ribassi. Per gestire il rischio:

• Rischio per operazione: Limitarsi a una piccola percentuale del patrimonio netto del conto (ad esempio, 0,5%-2%).
• Dimensionamento della volatilità: Usare l'ATR o la volatilità realizzata per regolare la dimensione della posizione e la distanza di stop in modo che ogni operazione rischi un importo in dollari coerente.
• Limiti di perdita giornalieri: Interrompere il trading dopo un determinato drawdown massimo per la giornata di trading per evitare che gli errori si sommino.
• Controllo della correlazione: Evitare di concentrare posizioni in futures su strumenti altamente correlati.
• Pianificazione degli scenari: Predefinire le risposte agli spostamenti del gap, alle interruzioni della piattaforma e alle richieste di margini.
• Esaminare i costi di transazione: Includere le commissioni, i finanziamenti e gli slittamenti nei calcoli delle aspettative.

Strumenti efficaci di gestione del rischio, come gli ordini condizionati, le parentesi OCO e i trailing stop, aiutano a far rispettare le regole anche quando le emozioni si fanno sentire.

Esempi: Modelli di piani di trading sui futures

Piano di trading breakout (Futures Bitcoin)

Mercato: Futures perpetui su Bitcoin in una borsa ad alta liquidità.

• Impostazione: Identificare un consolidamento multiorario con chiari livelli di supporto e resistenza sul grafico a 1 ora.
• Entrata: Entrare long su una chiusura della candela al di sopra della resistenza con un'espansione del range precedente di 1,5 volte e un volume di trading in aumento; entrare short su una chiusura al di sotto del supporto.
• Stop-loss: Posizionarsi appena all'interno della linea di demarcazione rotta o a 1x ATR dall'entrata, a seconda di quale sia più stretto.
• Obiettivo di profitto: Primo obiettivo all'altezza misurata dell'intervallo; il resto del percorso utilizzando uno stop 20-EMA.
• Rischio: 1% del conto per ogni operazione; se si verificano due perdite consecutive, si interrompe il trading per la giornata.

Piano Trend Following (E Mini S P o Micro Contratti)

Mercato: contratti e mini s p o micro e mini.

• Impostazione: EMA a 50 giorni in trend; ADX superiore a 20 per confermare la forza del trend.
• Entrata: Acquistare i pullback verso la 20-EMA in un trend rialzista. Vendere i rally verso la 20-EMA in una tendenza al ribasso.
• Stop-loss: Sotto il minimo/alto dello swing o 1,5x ATR.
• Obiettivo di profitto: Traccia con un'uscita a lampadario; scala a 2R e lascia correre il resto.
• Rischio: 0,75% per operazione; ridurre la dimensione se il VIX o l'indice di volatilità delle criptovalute subisce un'impennata.

Piano Calendar Spread (Futures su Bitcoin con diverse date di scadenza)

Mercato: Futures su bitcoin datati su una borsa cripto o tradizionale.

• Setup: Struttura a termine in contango con allargamento della base; utilizzare i percentili storici per identificare gli estremi.
• Entrata: Long near-month, short far-month quando la base supera il 90° percentile e il finanziamento supporta il carry.
• Stop-loss: Chiudere lo spread se la media della base ritorna oltre una soglia stabilita.
• Obiettivo di profitto: Uscita su base mediana o dopo un periodo di detenzione predefinito.
• Rischio: monitorare la liquidità e il margine su entrambe le gambe; valutare il rischio di esecuzione durante i periodi di rollover.

Ottimizzazione dell'esecuzione su una piattaforma di trading di futures

La qualità dell'esecuzione conta quanto la vostra strategia di trading:

• Selezione degli ordini: Utilizzare ordini limite nei mercati liquidi per ridurre lo slippage; utilizzare ordini di mercato quando è urgente.
• Ora del giorno: Puntate alle sessioni con un volume di scambi più elevato per ottenere spread più stretti e migliori riempimenti.
• Profondità e liquidità: Evitare ordini sovradimensionati rispetto al portafoglio ordini.
• Automazioni: Utilizzare l'esecuzione algoritmica, gli ordini OCO e gli avvisi per imporre la disciplina.

Misurare la performance di trading

Tracciate costantemente le metriche per valutare il vostro piano di trading sui futures:

• Aspettativa e multipli R: Guadagno medio per unità di rischio.
• Tasso di vincita e rapporto di remunerazione: Equilibrio tra precisione e ricompensa per operazione.
• Discesa e recupero: Tempo e capitale necessari per riprendersi dalle perdite.
• Sharpe e Sortino: Rendimenti corretti per il rischio.
• Mappe di calore: Prestazioni in base al mercato, all'orizzonte temporale e all'impostazione.

Tenete un diario dettagliato di entrate, uscite, schermate, emozioni e contesto. Nel corso del tempo, perfezionate la vostra migliore strategia di trading sui futures, eliminando i setup di basso profilo e raddoppiando ciò che funziona.

Errori comuni nel trading di futures

• Eccesso di leva finanziaria: L'utilizzo di una leva massima erode il vostro vantaggio e aumenta la possibilità di richieste di margini.
• Ignorare i costi di transazione: Le commissioni e i finanziamenti possono trasformare un sistema redditizio in uno perdente.
• Deriva dello stile: Abbandonare il piano di trading dopo alcune perdite compromette la performance a lungo termine.
• Scarsa disciplina degli stop: Allontanare gli stop aumenta l'entità delle perdite e riduce l'aspettativa.
• Non comprendere le specifiche del contratto: La valutazione errata del valore del contratto, della dimensione dei tick e della scadenza può causare errori.
• Rischio di evento: mantenere grandi posizioni durante gli annunci importanti senza un piano.

Considerazioni sugli scambi di criptovalute per i futures su Bitcoin

Quando si valutano gli exchange di bitcoin per la negoziazione di futures, considerare:

• Selezione del contratto: Perpetuo vs. futures su bitcoin datati; USDT-marginato vs. coin-marginato.
• Limiti di leva e livelli di rischio: Una leva finanziaria più elevata aumenta il rischio di liquidazione; dimensionare di conseguenza.
• Fondo assicurativo e ADL: capire come vengono liquidate le posizioni e come può influire l'autodeleveraging.
• Commissioni Maker-taker e livelli VIP: Un volume di trading elevato può consentire di beneficiare di commissioni più basse.
• Sicurezza: Autenticazione a due fattori, whitelist di prelievo e criteri di conservazione a freddo.

Sui mercati regolamentati come il CME, i futures su bitcoin hanno specifiche contrattuali standardizzate, compensazione centralizzata e una solida supervisione. Sulle borse cripto-native, le offerte sono più ampie, ma è necessario valutare attentamente il rischio di controparte e di giurisdizione.

Capitale, dimensionamento e quando iniziare a negoziare i futures

Prima di iniziare a fare trading sui futures, valutate la vostra tolleranza al rischio, il vostro livello di istruzione e il vostro capitale. Molti trader iniziano con microcontratti o posizioni di dimensioni ridotte sui futures bitcoin per imparare l'esecuzione e gestire il rischio. L'obiettivo è sopravvivere alle curve di apprendimento mentre si affina la migliore strategia di trading sui futures che si adatta alla propria psicologia e al proprio programma.

Mettere insieme i pezzi: Dalla strategia all'esecuzione

Il successo del trading sui futures è il prodotto di un piano di trading chiaro, di un processo disciplinato e di un miglioramento iterativo. Scegliete un piano di trading sui futures adatto all'ambiente attuale: trend following quando le tendenze del mercato sono forti, breakout trading quando la volatilità si comprime e poi si espande, range trading per le aree di equilibrio e spread trading quando appaiono dislocazioni della struttura a termine. Utilizzate solidi strumenti di gestione del rischio per controllare l'entità delle perdite e lasciate che siano i dati a guidare la vostra evoluzione come trader.

Domande frequenti

Che cos'è la regola 80% nel trading sui futures?

La regola dell'80% è una linea guida pratica spesso utilizzata con le aree di valore derivate dal profilo del volume. Essa stabilisce che se il prezzo rientra nell'area di valore del giorno precedente (tipicamente l'intervallo di prezzo che contiene circa 70% del volume del giorno precedente) e vi si mantiene all'interno per un breve periodo di conferma, c'è un'alta probabilità - comunemente citata come circa 80% - che il prezzo si sposti sul lato opposto di quell'area di valore. I trader utilizzano questo metodo nei mercati range bound per effettuare operazioni direzionali all'interno del range. Non è una garanzia; funziona meglio quando il mercato si comporta in modo rotatorio, non durante le giornate di forte tendenza. Applicare sempre la gestione del rischio con stop chiari, poiché si verificano falsi rientri e aste fallite.

Che cos'è la regola del 3 5 7 nel trading?

La regola del 3-5-7 è una regola empirica per scalare le posizioni e gestire lo sviluppo delle operazioni. Sebbene esistano delle varianti, un approccio comune è quello di pianificare prese di profitto parziali a multipli di circa 3R, 5R e 7R (R = rischio per operazione), o di aspettarsi che le tendenze forti si sviluppino spesso in tre, cinque o sette oscillazioni. Un altro uso fa riferimento alla presa di profitto in tre fasi: togliere un terzo a un obiettivo di profitto iniziale, un altro terzo a un obiettivo secondario e seguire il resto. Indipendentemente dalla variante, l'obiettivo è quello di bloccare i guadagni in modo metodico, lasciando ai vincitori lo spazio per correre. Si abbina naturalmente al trend following e al breakout trading in un piano di trading strutturato sui futures.

$5000 è sufficiente per negoziare i futures?

Sì, $5000 può essere sufficiente per iniziare a negoziare futures, soprattutto con i contratti micro e mini o i futures micro bitcoin che consentono posizioni di dimensioni inferiori e margini più bassi. Se $5000 è sufficiente dipende dalla vostra tolleranza al rischio, dai prodotti futures che negoziate e dalla volatilità dell'attività sottostante. Ad esempio, i microcontratti consentono di rischiare una piccola percentuale di capitale per ogni operazione, il che è fondamentale per gestire il rischio e sopravvivere all'apprendimento. Se si tenta di negoziare contratti a grandezza naturale o si utilizza un'elevata leva finanziaria, si rischia di essere sottocapitalizzati e di aumentare le probabilità di richieste di margine e di grandi drawdown. Allineare le dimensioni della posizione, la distanza di arresto e l'obiettivo di profitto con ipotesi di rischio prudenti.

Che cos'è la regola del 60/40 nel trading sui futures?

La regola 60/40 si riferisce a un trattamento fiscale statunitense per alcuni contratti della Sezione 1256, che comprendono molti contratti futures su borse regolamentate. In base a questa regola, le plusvalenze e le minusvalenze sono trattate come 60% a lungo termine e 40% a breve termine, indipendentemente dal periodo di detenzione effettivo. Questo trattamento misto può determinare un'aliquota fiscale effettiva inferiore rispetto al trattamento a breve termine puro. Si noti che le norme fiscali variano a seconda della giurisdizione e del prodotto e che non tutti i derivati crittografici si qualificano per il trattamento della Sezione 1256. Rivolgetevi a un professionista fiscale qualificato per capire come questo si applica ai vostri specifici prodotti e conti di trading futures.