Prop Trading Futures: La guida definitiva alle società, alle strategie e all'integrazione delle criptovalute nel trading di futures.

Il prop trading di futures è diventato una porta d'accesso per i trader ambiziosi che vogliono sfruttare un capitale significativo senza rischiare solo il proprio denaro. Nel mondo delle borse cripto e bitcoin, il prop trading di futures combina l'accesso a piattaforme di trading avanzate, conti finanziati e una gestione disciplinata del rischio con la liquidità e la velocità dei moderni mercati dei derivati. Sia che si operi in una società di trading proprietaria di futures tradizionali o in una società di prop incentrata sulla criptovaluta che si connette a sedi ad alta liquidità, la combinazione del capitale della società e delle regole strutturate può creare opportunità uniche per aumentare il potenziale di trading e accelerare il proprio percorso di trading.

Questa guida completa spiega come operano le società di future prop trading, quali sono le regole che la maggior parte delle società richiede ai trader, come scegliere la piattaforma di trading giusta, come impiegare efficacemente le strategie di trading in mercati volatili come i derivati BTC e ETH e come valutare le borse di bitcoin e le borse di criptovalute per i prop trader. Troverete anche una descrizione dettagliata degli accordi di partecipazione agli utili, delle opzioni relative alle dimensioni del conto, della differenza tra un conto challenge e un finanziamento istantaneo, e degli strumenti essenziali di gestione del rischio utilizzati dai trader di successo e dai trader reali all'interno delle aziende leader.

Che cos'è il Futures Prop Trading?

Il Futures prop trading è quando un trader opera utilizzando il capitale di una società su una piattaforma di trading designata, seguendo regole create per salvaguardare il capitale e produrre risultati di trading coerenti. L'azienda di solito fornisce ai trader conti finanziati dopo una sfida di trading o offre un finanziamento istantaneo a fronte di una commissione di attivazione una tantum o di un canone mensile. In cambio, il trader si impegna a rispettare un limite di perdita, una dimensione massima della posizione, un limite di perdita giornaliero e altri parametri di rischio, e a condividere i profitti con la società in base agli accordi di partecipazione agli utili.

Come funziona una società di trading proprietario di futures

Una società di trading proprietario di futures stipula contratti con trader esperti che possono dimostrare la loro capacità di gestire il rischio e generare profitti. L'azienda fornisce l'accesso a piattaforme di trading avanzate, dati in tempo reale e strumenti analitici in modo che i trader proprietari possano prendere decisioni informate. I trader effettuano operazioni sui mercati dei futures, compresi i futures perpetui delle criptovalute e le materie prime, gli indici e i tassi tradizionali. Se la performance del trader soddisfa le regole di rischio e coerenza dell'azienda, quest'ultima aumenta le dimensioni del conto e i livelli di pagamento.

Conti finanziati, modelli di sfida e finanziamenti immediati

La maggior parte delle società utilizza un modello di sfida per valutare i trader. Una sfida di trading richiede ai trader di raggiungere un obiettivo di profitto entro un determinato numero di giorni di trading senza superare il limite di perdita giornaliero o il limite di perdita totale. Una volta superato l'obiettivo, è possibile iscriversi a un conto finanziato e operare con un capitale significativo. Alcune società offrono finanziamenti immediati a fronte di un costo di attivazione una tantum, consentendo l'accesso senza una valutazione in più fasi. Altre offrono programmi ibridi che combinano un breve conto di sfida con una scalata accelerata e l'accesso a conti di dimensioni maggiori. Ogni modello presenta dei compromessi tra pagamento anticipato, strutture di commissioni mensili e velocità di scalata.

Accordi di partecipazione agli utili e pagamenti

Gli accordi di partecipazione agli utili variano notevolmente tra le società di future prop. Una ripartizione tipica può variare da 50-50 a 90-10 a favore del trader, a seconda del capitale della società, delle dimensioni del conto e della performance del trader nel tempo. Alcune società offrono aumenti di profitto basati sulle prestazioni dopo aver dimostrato una certa costanza, mentre altre consentono di prelevare i profitti settimanalmente o mensilmente, a condizione che il conto rimanga al di sopra del saldo minimo richiesto dalle regole. Verificate sempre il programma di pagamento, i metodi di prelievo e le condizioni amministrative di pagamento prima di iniziare a operare.

Perché scegliere le società di future prop per i mercati delle criptovalute?

Le borse di criptovalute e bitcoin hanno mercati estremamente volatili con un'elevata liquidità nelle ore di punta. Le società di prop trading di futures aiutano i trader a navigare in queste condizioni utilizzando il capitale della società, strumenti strutturati di gestione del rischio e piattaforme di trading avanzate progettate per garantire velocità e stabilità. Il prop trading di futures offre ai trader un vantaggio competitivo combinando l'accesso al capitale con una comunità di trading e risorse educative che possono ridurre la curva di apprendimento.

Accesso a capitale e leva finanziaria significativi

Il trading con un capitale significativo può consentire di ridurre le dimensioni della posizione per ogni operazione, pur raggiungendo i propri obiettivi finanziari. Le società di Futures Prop Trading spesso scalano rapidamente i trader redditizi, consentendo l'accesso a livelli di dimensione del conto più elevati. Nei futures perpetui in bitcoin in rapida evoluzione, la capacità di distribuire o ridurre le posizioni in modo efficiente è un vantaggio potente rispetto al trading con il proprio denaro.

Piattaforme di trading avanzate e strumenti analitici

Le principali società di distribuzione di futures si collegano a piattaforme di trading avanzate come NinjaTrader, Sierra Chart, Rithmic, CQG, TradingView, MetaTrader e cTrader. Molte piattaforme presentano dati approfonditi sul portafoglio ordini, tempi e vendite, grafici dell'impronta e profilo di mercato per una migliore localizzazione degli scambi. Integrazione con le borse di criptovalute come Binance Futures, Bybit, Kraken Futures, BitMEX, OKX e Deribit consente una rapida esecuzione degli ordini, sistemi API-driven e strategie algoritmiche. Gli strumenti analitici aiutano i prop trader a eseguire backtest, forward test e a monitorare le prestazioni delle strategie in tempo reale grazie alla connettività a bassa latenza e al supporto dei protocolli WebSocket o FIX.

Strumenti di gestione del rischio e barriere di protezione

La gestione del rischio è al centro di ogni società di trading proprietario di futures. Le società forniscono ai trader cruscotti che tengono traccia del rischio per ogni operazione, del limite di perdita giornaliero, della dimensione massima della posizione e della conformità alle regole di coerenza. Il dimensionamento delle posizioni, gli stop loss, gli ordini pendenti e gli stop giornalieri morbidi o rigidi vengono applicati per controllare il ribasso. Questi strumenti di gestione del rischio mantengono i trader all'interno del piano, in particolare durante i picchi di notizie o le oscillazioni dei tassi di finanziamento nei future perpetui sulle criptovalute. La disciplina è progettata per creare migliori risultati di trading nei mercati volatili.

Risorse didattiche e comunità di trading

Molte società di future prop forniscono ai trader risorse educative, sessioni di revisione delle operazioni, webinar e chat. Una comunità di trading favorisce l'apprendimento continuo e lo scambio di idee tra diversi stili di trading, dallo scalping allo swing trading. I trader esperti spesso condividono le migliori pratiche per la struttura del mercato, i modelli di entrata e i quadri di rischio, rendendo più facile per i nuovi trader prop superare le sfide e mantenere una performance costante.

Le regole che la maggior parte delle aziende richiede ai trader

Ogni società di investimento stabilisce delle regole per proteggere il capitale e incoraggiare la coerenza. La comprensione di queste regole è essenziale prima di aderire a un programma o di pagare una commissione di attivazione o un canone mensile. Di seguito sono riportate le politiche di rischio e i requisiti di performance comuni alla maggior parte delle società.

Parametri di rischio fondamentali

• Limite di perdita giornaliero: uno stop rigido al drawdown giornaliero per evitare danni ingenti in un solo giorno.
• Limite di perdita totale: un limite massimo di drawdown misurato a partire dal saldo iniziale o dal saldo trailing.
• Dimensione massima della posizione: La massima esposizione consentita tra i contratti o il valore nozionale.
• Regola di coerenza: Un requisito per evitare vincite eccessive una tantum rispetto agli altri giorni di negoziazione.
• Giorni di trading: Un numero minimo di sessioni attive per dimostrare l'affidabilità
• Regole degli strumenti: Quali mercati si possono negoziare, compresi i futures sulle criptovalute, le materie prime, gli indici e i futures sul forex.

Obiettivo di profitto, conto sfida e scalabilità

Per superare una sfida di trading, è necessario raggiungere un obiettivo di profitto entro un determinato numero di giorni di trading, rispettando le regole di rischio. In caso di successo, si riceve l'accesso a un conto finanziato. Spesso le aziende scalano le dimensioni del conto dopo che si sono raggiunte le pietre miliari del profitto senza violazioni delle regole. Alcune società eseguono valutazioni in più fasi, mentre altre forniscono finanziamenti immediati a fronte di una commissione di attivazione una tantum, con una scalabilità legata a profitti costanti e bassi drawdown.

Tariffe e struttura del programma

I programmi includono in genere un canone mensile per la piattaforma e i dati o un costo di attivazione una tantum, soprattutto per i modelli di finanziamento istantaneo. Confermate se ci sono costi aggiuntivi per i dati in tempo reale, la connettività alla borsa, i prelievi e i componenti aggiuntivi del software. Valutate se la struttura delle commissioni è in linea con la vostra strategia, la frequenza media degli scambi e i profitti attesi, in modo che le commissioni non erodano la performance.

Strategie di trading per i Prop Trader sui futures

I futures di prop trading consentono una serie di stili di trading, dagli algoritmi sistematici al day trading discrezionale. Le strategie devono adattarsi alle condizioni di estrema volatilità degli scambi di bitcoin, sfruttando la liquidità e riducendo al minimo lo slippage e le commissioni. L'obiettivo è eseguire le strategie in modo efficace secondo le regole dell'azienda e massimizzare i rendimenti corretti per il rischio.

Scalping e trading ad alta frequenza

Lo scalping si concentra su piccoli margini ripetibili nel portafoglio ordini, utilizzando tempi di attesa brevi e stop stretti. Nei derivati cripto, il trading ad alta frequenza sfrutta la velocità, la co-locazione su alcune infrastrutture, le API a bassa latenza e i tipi di ordine avanzati. Poiché l'HFT richiede un'infrastruttura robusta e una disciplina che rispetti il limite di perdita giornaliero e la dimensione massima della posizione, molte società limitano il vero trading ad alta frequenza, ma consentono un veloce scalping discrezionale entro i parametri di rischio.

Swing Trading nei mercati volatili

Le strategie di swing mirano a catturare i movimenti di più ore o più giorni nei futures perpetui di BTC o ETH. I trader ancorano le decisioni alla struttura temporale superiore, ai segnali di momentum e alle dinamiche del tasso di finanziamento. Nei mercati volatili, gli swing trader utilizzano entrate scaglionate, ordini pendenti e regole di dimensionamento delle posizioni per limitare il rischio e lasciare correre i profitti. Un attento controllo del rischio durante il fine settimana e la notte è importante quando si opera su borse bitcoin che funzionano 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Trend Following e Mean Reversion

Le strategie di trend following cercano di allinearsi ai movimenti direzionali dominanti guidati dai flussi macro, dagli spostamenti di liquidità o dagli spread dei premi spot. Le strategie di mean reversion cercano di far rientrare le sovraestensioni nelle aree di valore utilizzando il VWAP, il profilo dei volumi o il profilo del mercato. I migliori prop trader combinano entrambe le strategie, cambiando playbook quando le condizioni del mercato dei derivati cambiano. Strumenti analitici come i grafici footprint, il DOM e l'analisi della profondità migliorano il timing e aiutano a prendere decisioni informate.

Notizie, macro e trading guidato dagli eventi

I sistemi event-driven operano in base ai comunicati dell'IPC, alle decisioni del FOMC, alle approvazioni degli ETF, alle interruzioni degli scambi o alle grandi liquidazioni. Poiché i mercati delle criptovalute possono muoversi bruscamente in base alle notizie, gli strumenti di gestione del rischio come gli ordini bracket, gli ordini stop-loss e la riduzione della dimensione massima della posizione proteggono dallo slittamento. Le società di investimento spesso forniscono ai trader calendari, avvisi e linee guida per gli eventi di attualità.

Giochi di arbitraggio, base e tasso di finanziamento

I derivati cripto introducono tassi di finanziamento e spread di base tra spot e futures. Le strategie includono cash-and-carry, spread di calendario e funding capture. Alcune società consentono posizioni coperte tra le borse tramite API, mentre altre limitano l'esposizione a più sedi. Verificate se la vostra società supporta l'instradamento avanzato degli ordini, la modalità di copertura o il margine incrociato/isolato su determinate borse cripto.

Esecuzione algoritmica e copiatori di trading

Le strategie algoritmiche utilizzano chiavi API, whitelisting IP e endpoint a bassa latenza per automatizzare le entrate e le uscite. Gli strumenti di copiatura delle operazioni replicano le operazioni da un conto principale a conti secondari, utili per scalare le strategie su conti di dimensioni diverse o per suddividere i bucket di rischio. Assicuratevi che l'azienda permetta l'uso di trade copier e chiarisca le regole per l'automazione, il throttling e il mirroring delle posizioni.

Gestire il rischio nei futures sulle criptovalute estremamente volatili

Il rischio è alla base del successo duraturo nel prop trading di futures. Poiché i mercati di BTC e ETH possono muoversi rapidamente, i migliori trader si concentrano sul dimensionamento delle posizioni, sulla pianificazione degli scenari e sulla stretta osservanza delle regole.

Dimensionamento della posizione e controllo del drawdown

Il dimensionamento delle posizioni deve essere calcolato a partire da una percentuale fissa del patrimonio netto del conto, con tetti rigidi legati alla dimensione massima della posizione dell'azienda. Definire il rischio per ogni operazione in termini di tick o di nozionale e mantenere il rischio aggregato al di sotto del limite di perdita giornaliero. Questo approccio protegge da grandi movimenti negativi e si allinea alla regola di coerenza della maggior parte delle società.

Utilizzo degli ordini pendenti e degli stop protettivi

Gli ordini pendenti vi aiutano a negoziare livelli precisi e a ridurre lo slippage. Combinateli con ordini di stop-loss e obiettivi di take-profit per standardizzare l'esecuzione. Nei mercati con sacche di liquidità ridotte, prendete in considerazione i take profit parziali e i trailing stop per accumulare profitti mantenendo aperta la posizione principale nella direzione della tendenza primaria.

Pianificazione di scenario per gli shock di liquidità

La liquidità può evaporare in occasione di notizie o durante i salti di fondi. Pianificate i movimenti di tipo circuitale, le finestre di manutenzione della borsa e le cascate di liquidazione. Monitorate la profondità del mercato, l'allargamento degli spread e le variazioni dei tassi di finanziamento come segnali precoci. Riducete le dimensioni o fate una pausa quando le condizioni di mercato violano i vostri parametri per un'esecuzione sicura.

Monitoraggio della performance del trader

Tracciate statistiche come il tasso di vincita, la vincita e la perdita media, l'escursione massima avversa e il tempo di negoziazione. I Prop Trader che documentano le loro giornate di trading e rivedono i playbook settimanalmente sono meglio posizionati per raggiungere gli obiettivi di profitto evitando le violazioni delle regole. Il diario supporta l'apprendimento continuo e migliora i risultati del trading.

Valutazione delle società di trading di futures

Non tutte le società di investimento in futures sono uguali. Prima di iscrivervi, eseguite una due diligence, leggete la stampa fine e verificate che l'azienda fornisca ai trader una divisione equa dei profitti e regole trasparenti. Considerate le società che si integrano bene con le borse cripto preferite o che offrono un solido supporto per i futures tradizionali su materie prime e indici.

Legittimità e trasparenza

Cercate termini chiari sulle condizioni del conto di sfida, sui conti finanziati, sui piani di pagamento e sulle regole per la dimensione massima della posizione, il limite di perdita giornaliero e il trading notturno. Confermate come l'azienda si procura la liquidità, se utilizza un sistema di compensazione affidabile per i futures tradizionali e come si collega alle borse bitcoin per i derivati cripto. Le società affidabili sono esplicite riguardo alle commissioni, alle sedi di esecuzione e alla conformità.

Connettività della piattaforma e qualità dell'esecuzione

Confermare le opzioni della piattaforma di trading e i feed di dati. Per i futures tradizionali, verificare Rithmic, CQG o TT. Per le criptovalute, valutare Binance Futures, Bybit, Kraken Futures, OKX e Deribit, concentrandosi sulla profondità del book ordini, sulla latenza e sulle commissioni del maker-taker. La qualità dell'esecuzione è importante per le strategie con un'elevata frequenza di scambi, dove lo slippage può erodere rapidamente i profitti.

Costi: Costo di attivazione, canone mensile e commissioni

Analizzare l'intero pacchetto di costi. Alcuni programmi prevedono una tassa di attivazione una tantum per un finanziamento immediato, mentre i conti challenge spesso prevedono una tassa mensile fino al passaggio. Aggiungete le spese di cambio, le commissioni, i dati e i costi della piattaforma. Confrontate questi costi con i profitti attesi, in modo che l'economia abbia senso in base alla vostra strategia e alla frequenza delle operazioni.

Supporto, risorse educative e comunità

Le società che mettono a disposizione dei trader risorse educative, frequenti webinar e una comunità di trading possono accelerare la curva di apprendimento. L'accesso a mentori, revisioni delle operazioni e analisi migliora la qualità delle decisioni e aiuta ad adattarsi alle mutevoli opportunità del mercato.

Strumenti e condizioni

Confermate quali strumenti potete negoziare. Molte società di prop trading di futures consentono di negoziare materie prime, futures su indici azionari, futures su criptovalute e talvolta opzioni su futures. Esaminate le politiche di news trading, la detenzione di posizioni durante il fine settimana e se la società consente la copertura cross-exchange per le strategie cripto.

Suddivisione dei profitti, scalata e prelievi

Gli accordi di partecipazione agli utili, i piani di scalata e le politiche di prelievo determinano la rapidità di realizzazione dei profitti e della crescita composta. Verificate la frequenza dei pagamenti, le soglie minime di prelievo e se la società riduce le dimensioni del vostro conto dopo i prelievi. Politiche trasparenti riducono gli attriti e allineano gli incentivi.

Borse di criptovalute e borse di Bitcoin per il Prop Trading di Futures

Per i trader che si concentrano sui derivati delle criptovalute, la scelta della borsa è importante. La liquidità, la velocità del motore di matching e i controlli del rischio differiscono notevolmente tra le borse bitcoin. Quando valutate dove indirizzare gli ordini attraverso la vostra società di prop o la vostra piattaforma, considerate i seguenti fattori.

Liquidità, profondità e slittamenti

La grande liquidità del book ordini riduce lo slippage e aiuta a riempire in modo efficiente le posizioni più grandi. Sedi ad alta liquidità come Binance Futures, Bybit, OKX, e Deribit sono popolari tra i prop trader per i futures perpetui di BTC e ETH. Valutate gli spread storici, la profondità media ai massimi livelli e il comportamento del motore di liquidazione durante la volatilità.

Gamma di prodotti e leva finanziaria

Cercate un'ampia gamma di futures perpetui, futures datati e opzioni. Le modalità di margine incrociato e isolato, la modalità di copertura e la leva finanziaria personalizzabile sono fondamentali per le strategie complesse. I futures Bitcoin ed Ether del CME offrono un'esposizione regolamentata con compensazione di livello istituzionale, che alcuni programmi di società di trading proprietario di futures preferiscono.

Commissioni, sconti e tassi di finanziamento

Analizzare le commissioni di maker-taker, i livelli VIP e gli sconti per la fornitura di liquidità. I tassi di finanziamento sui futures perpetui influenzano il PnL nel tempo. I trader attivi spesso mirano a migliorare il livello delle commissioni e utilizzano strategie che tengono conto dei pagamenti di finanziamento a intervalli prevedibili.

Sicurezza, conformità e accesso ai dati

Caratteristiche di sicurezza come cold storage, proof of reserves, 2FA e IP whitelisting per le chiavi API sono essenziali per qualsiasi integrazione. La conformità alle normative KYC e AML può essere richiesta dalla vostra azienda. I dati in tempo reale via WebSocket, i dati storici per il backtesting e un uptime affidabile sono fondamentali per i prop trader che gestiscono strategie sistematiche o copiatori di operazioni.

Impostazione della piattaforma e degli strumenti di trading

La qualità dell'esecuzione e l'affidabilità dei dati sono fondamentali per il prop trading sui futures. La giusta configurazione combina grafici potenti, routing a bassa latenza e dashboard del rischio che vi mantengono allineati alle regole e agli obiettivi di profitto.

Dati di mercato, DOM e analisi del flusso di ordini

Utilizzate i dati in tempo reale insieme al profilo del volume, ai grafici dell'impronta e al DOM per valutare le variazioni di liquidità. Gli strumenti che visualizzano gli ordini iceberg, gli assorbimenti e i delta aiutano a temporizzare le entrate e le uscite. Per le criptovalute, le sfumature specifiche della borsa, come l'impatto del tasso di finanziamento e i cluster di liquidazione, richiedono indicatori specializzati.

Backtesting, Forward Test e Journaling

Prima di impiegare il capitale, eseguite un backtest delle regole della strategia su più regimi. Effettuate il backtest in un ambiente simulato che rispecchi la latenza reale. Tenete un diario delle operazioni con schermate, motivazioni di entrata e analisi post-negoziazione per affinare efficacemente le strategie nel tempo.

Cruscotti di rischio e automazione

Impostate dashboard che tengano traccia del limite di perdita giornaliero, del rischio aperto e del saldo del conto rispetto alle soglie di drawdown. Utilizzate l'automazione per le attività di routine, come lo spostamento degli stop a breakeven o lo scaling out. Se utilizzate un copiatore di operazioni, testatelo accuratamente per assicurarvi che il mirroring delle posizioni e la parità di rischio funzionino come previsto.

Un giorno nella vita dei Prop Trader

I prop trader prosperano grazie alla routine e alla disciplina del rischio. Una giornata tipica inizia con la preparazione del mercato e termina con una revisione dettagliata.

Preparazione e pianificazione

Prima della sessione, esaminare i calendari economici, i programmi dei tassi di finanziamento e l'azione dei prezzi durante la notte. Identificate le opportunità di mercato, i principali supporti e resistenze e le bande di volatilità previste. Aggiornate il vostro piano con la dimensione massima della posizione e il budget di rischio giornaliero.

Esecuzione e revisione

Durante la sessione, eseguite il vostro playbook con ordini pendenti a livelli predefiniti. Tracciate lo slippage, la qualità del riempimento e l'aderenza alle regole. Dopo la chiusura, valutate le metriche di performance del trader e notate se vi siete attenuti al piano. Questo ciclo di apprendimento continuo è ciò che separa i trader di successo da quelli che faticano a superare le sfide.

Sfide comuni e come superare una sfida di trading

Superare una sfida di trading richiede concentrazione, pazienza e una rigorosa aderenza al rischio. Molti trader falliscono non a causa della strategia, ma a causa di violazioni delle regole o di decisioni emotive. Ecco i passi pratici per superare e mantenere i conti finanziati.

Psicologia e disciplina

Tenere sotto controllo le emozioni. Evitate il revenge trading dopo una perdita e non aumentate impulsivamente le dimensioni per inseguire i profitti. Utilizzate un rischio fisso per ogni operazione, seguite il limite di perdita giornaliero e allontanatevi quando il vostro piano non è più valido.

Raggiungere l'obiettivo di profitto senza infrangere le regole

Progettate una strategia per raggiungere l'obiettivo di profitto gradualmente in più giorni di trading. Distribuite il rischio su più setup piuttosto che puntare a un'unica grande vincita, che può violare le regole di coerenza. Se la volatilità aumenta e il vostro vantaggio si indebolisce, riducete le dimensioni e fate meno trading.

Consigli pratici per la sfida

• Iniziate con posizioni più piccole per familiarizzare con la piattaforma e l'instradamento degli ordini.
• Concentratevi su setup di alta qualità allineati al vostro vantaggio e alle condizioni di mercato.
• Utilizzare ordini pendenti e stop protettivi per standardizzare l'esecuzione.
• Registrare ogni operazione e rivederla quotidianamente per adeguare il dimensionamento della posizione o la logica di ingresso.
• Fare delle pause dopo le perdite per evitare decisioni emotive che violano le regole.

Integrazione con gli scambi di criptovalute e Bitcoin: Considerazioni tecniche

Il trading di futures su criptovalute richiede una tecnologia affidabile. Se la vostra società di prop consente il trading di criptovalute, confermate l'architettura e gli scambi consentiti, oltre alle specifiche sulla latenza, sui limiti di tasso e sul monitoraggio.

Affidabilità e limiti tariffari API

La stabilità delle API è fondamentale per le strategie sistematiche e semi-automatiche. Confermate se la vostra piattaforma utilizza REST per gli ordini e WebSocket per i dati di mercato. I limiti di velocità devono essere adeguati alla frequenza degli scambi. Utilizzate la whitelisting degli IP e chiavi API separate per ogni strategia per isolare il rischio.

Latenza, co-locazione e failover

La bassa latenza aiuta il trading ad alta frequenza e lo scalping aggressivo. Se la co-locazione non è disponibile, ottimizzare l'instradamento attraverso le regioni più vicine ai server della borsa. Implementare una logica di failover per passare a endpoint di backup se il feed di dati primario si blocca.

Controlli del rischio a livello di borsa

Utilizzate le funzioni di rischio di cambio, come gli ordini di sola riduzione, i flag di sola pubblicazione e la modalità di posizione. Monitorare il prezzo di liquidazione, la modalità di margine e la leva finanziaria a livello di strumento. Combinare le protezioni a livello di borsa con gli strumenti di gestione del rischio dell'azienda per garantire una difesa a più livelli.

Quando scegliere un'azienda di distribuzione rispetto all'utilizzo di un proprio conto corrente

I trader spesso valutano i vantaggi di utilizzare una società di prop rispetto al trading su un conto personale presso le borse cripto. La decisione dipende dall'accesso al capitale, dalla tolleranza ai drawdown e dalla preferenza per la struttura. Le società di prop offrono ai trader disciplina, scalabilità delle dimensioni del conto e supporto della comunità, mentre i conti personali offrono flessibilità senza dividere i profitti. Se la vostra strategia beneficia di regole di rischio rigorose, un approccio di tipo futures prop può aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi finanziari in modo più affidabile.

Glossario dei termini chiave per il Prop Trading sui futures

• Prop trading: Negoziazione di strumenti finanziari con il capitale di un'azienda in base a strutture di profitto condivise.
• Futures prop: Trading proprietario incentrato sui futures con regole di rischio e payout definite.
• Conto Challenge: Conto per la fase di valutazione utilizzato per qualificarsi per i conti finanziati.
• Conti finanziati: Conti attivi sostenuti dall'azienda dopo aver superato la valutazione.
• Obiettivo di profitto: Soglia di profitto richiesta per superare una sfida o sbloccare una scala.
• Limite di perdita giornaliero: massimo drawdown giornaliero consentito
• Regola della coerenza: Limiti per garantire una performance costante senza vittorie di un solo giorno
• Dimensione massima della posizione: Limite all'esposizione contrattuale per strumento o portafoglio
• Copia delle operazioni: Strumento per rispecchiare le operazioni tra i vari conti
• Costo di attivazione e canone mensile: Costi comuni per l'accesso al programma o ai servizi della piattaforma

Riflessioni finali sulla costruzione di una carriera nel Futures Prop Trading

Il futures prop trading può essere un percorso potente per i trader che vogliono scalare il capitale, imparare da una comunità di trading e applicare una gestione professionale del rischio. Abbinando strategie di trading solide a piattaforme di trading avanzate, controlli disciplinati del rischio e scambi di criptovalute o sedi tradizionali affidabili, è possibile creare un ambiente strutturato in cui il successo diventa ripetibile. Ricordate che la maggior parte delle società premia la coerenza, il rispetto delle regole e l'aderenza alle stesse tanto quanto la redditività pura e semplice. Il vostro percorso di trading si evolverà man mano che affinerete le strategie, vi adatterete ai mercati e sfrutterete le risorse educative per crescere come veri trader in un campo competitivo.

FAQ

Le società di consulenza consentono il trading sui futures?

Sì, molte società di prop trading sono specializzate in futures prop trading e offrono programmi per i trader che vogliono accedere a un capitale significativo senza utilizzare solo il proprio denaro. Queste società di prop trading di futures forniscono ai trader conti finanziati dopo aver completato una sfida di trading o offrono finanziamenti istantanei con una commissione di attivazione una tantum. Alcune società si concentrano sui futures tradizionali come le materie prime e i contratti sugli indici azionari, mentre altre si collegano alle borse cripto e bitcoin per i futures perpetui BTC e ETH. Prima di iscriversi, verificare sempre gli strumenti consentiti, la piattaforma di trading, le regole di rischio, come il limite di perdita giornaliero e la dimensione massima della posizione, e gli accordi di condivisione degli utili.

Ho bisogno di $25.000 per negoziare i futures?

No, non è necessario un conto di $25.000 per fare trading sui futures. Questa soglia è associata alle regole del day trading per le azioni, non per i futures. Nei mercati dei futures, i requisiti di margine sono stabiliti per contratto dalle borse e dai broker. In un programma di una società di trading proprietario di futures, è possibile operare utilizzando il capitale della società attraverso un conto finanziato o un conto challenge. Le spese possono includere un canone mensile o una commissione di attivazione, ma non è necessario depositare $25.000 dollari sul proprio conto per iniziare. La chiave è gestire il rischio con un corretto dimensionamento della posizione, seguire il limite di perdita e la regola di coerenza e raggiungere l'obiettivo di profitto del programma per scalare le dimensioni del conto nel tempo.

Che cos'è la regola 80% nel trading sui futures?

L'espressione "regola 80%" nel trading sui futures è usata in modo informale e può riferirsi a linee guida diverse a seconda del contesto. Nel profilo di mercato, alcuni trader affermano che se il prezzo torna all'asta nell'area di valore precedente, c'è un'alta probabilità che attraversi quell'area di valore, anche se la percentuale esatta varia a seconda della metodologia e delle condizioni di mercato. In contesti di prop trading, la regola 80% si riferisce talvolta al mantenimento di un'alta percentuale di operazioni disciplinate che seguono il piano rispetto alle operazioni impulsive. Può anche essere un'abbreviazione di regole di rischio, come mantenere l'80% dei giorni di negoziazione all'interno di una stretta fascia di performance per soddisfare la regola di coerenza di un'azienda. Poiché il termine non è standardizzato, concentratevi sulle regole specifiche richieste dalla vostra società, tra cui il limite di perdita giornaliero, la dimensione massima della posizione e la regola di coerenza legata alla vostra sfida di trading.

Quanto costa un conto di 100.000 dollari?

Il costo di accesso a un conto da 100.000 dollari in un programma di futures prop dipende dalla struttura della società. Molte società di futures prop offrono un conto di sfida da 100.000 dollari per un canone mensile che varia in base ai dati in tempo reale inclusi e all'accesso alla piattaforma. Le opzioni di finanziamento istantaneo possono addebitare un costo di attivazione una tantum invece di un canone mensile ricorrente, con diversi accordi di condivisione degli utili e limiti di rischio. I prezzi variano a seconda della società e del fatto che il conto sia per i futures tradizionali o per i cripto futures. Confrontate il costo totale, compresi eventuali costi aggiuntivi della piattaforma, le commissioni, i dati e i termini di prelievo, e confermate le regole per l'obiettivo di profitto, il limite di perdita giornaliero, la regola di coerenza e la scalabilità, in modo da capire come funziona il conto finanziato da 100.000 una volta superato.