I migliori broker per il trading di futures: Come scegliere un broker e una piattaforma per i futures di cui fidarsi

Il trading sui futures offre ai trader e agli investitori l'accesso ai mercati globali, alla grande liquidità e a più classi di attività con l'efficienza dei contratti futures standardizzati. Che vogliate negoziare futures su materie prime come il greggio e l'oro, futures finanziari su indici azionari e tassi d'interesse, o derivati cripto come i futures su bitcoin, la scelta dei migliori broker per il trading sui futures è il fondamento di una strategia intelligente. Questa guida spiega come valutare un broker di futures, quali sono le caratteristiche della piattaforma di trading di futures importanti per i trader di futures professionisti e per i principianti, quali sono le commissioni e i margini di negoziazione giornaliera che ci si può aspettare e come le borse cripto e bitcoin si inseriscono nel panorama dei moderni mercati dei futures.

Su www.bestcryptoexchanges.com ricerchiamo i criteri più importanti richiesti dai trader di futures: prezzi competitivi, costi bassi, strumenti avanzati, dati di mercato affidabili, feed di dati in tempo reale, forti opzioni di gestione del rischio e assistenza di qualità. Di seguito troverete un'analisi completa che vi aiuterà a fare trading sui futures con fiducia e a selezionare il broker di futures più adatto ai vostri obiettivi.

Che cos'è il trading sui futures?

Il trading sui futures si basa su contratti standardizzati per l'acquisto o la vendita di un'attività sottostante a un prezzo stabilito in un giorno lavorativo futuro. Questi contratti standardizzati sono quotati in borsa e compensati da una controparte centrale, che riduce il rischio di controparte e promuove una liquidità elevata. È possibile coprire il rischio, speculare sulla direzione dei prezzi o perseguire strategie di spread su più classi di attività.

Esistono due grandi categorie:

• Futures su materie prime: Contratti su materie prime come petrolio, gas naturale, mais, grano e oro. Un broker di materie prime vi collega a questi mercati su borse come le divisioni NYMEX e CBOT del CME Group.
• Futuri finanziari: Contratti su strumenti finanziari come gli indici azionari (E-mini S&P 500, Micro E-mini Nasdaq-100), i tassi di interesse, le valute e i futures sui bitcoin. I futures finanziari dominano il volume di molti mercati globali.

I moderni mercati dei futures comprendono contratti standard e contratti di dimensioni più ridotte, come i contratti E-mini e micro e mini. La famiglia micro e mini riduce il saldo minimo del conto richiesto per partecipare, pur garantendo l'accesso a una liquidità di livello istituzionale durante gli orari di negoziazione regolari e le sessioni estese, a seconda della borsa.

Come scegliere il miglior broker di futures

Trovare il miglior broker di futures significa allineare il vostro conto, il vostro stile di trading e le vostre strategie con una piattaforma di trading di futures che offra funzioni avanzate, una solida gestione del rischio e costi efficienti. Considerate i seguenti fattori:

1) Regolamentazione e sicurezza

• Cercate broker controllati da autorità di regolamentazione riconosciute. Negli Stati Uniti, un broker di futures deve essere registrato presso la CFTC e membro della NFA. Le tariffe e gli standard di conformità della NFA contribuiscono a proteggere l'integrità del mercato.
• Per le borse di criptovalute e bitcoin, esaminare le licenze, le pratiche di custodia, le informazioni sulla prova delle riserve e i programmi di sicurezza. Le piattaforme affidabili offrono solide tutele per gli asset e una struttura di mercato trasparente.

2) Mercati e prodotti

• Confermate l'accesso a più classi di attività: futures sugli indici azionari (E-mini, micro e mini), materie prime, valute, tassi di interesse e futures sulle criptovalute. Un broker con un'ampia copertura di attività consente ai trader di diversificare e coprire altri investimenti.
• I trader di criptovalute dovrebbero valutare se la piattaforma offre futures su bitcoin ed ether regolati in contanti del CME Group, nonché futures perpetui su borse di criptovalute che funzionano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, al di fuori degli orari di negoziazione regolari.

3) Costi, tariffe e prezzi

• Confrontate le commissioni basse e i prezzi competitivi per contratto, comprese le commissioni di scambio e le commissioni NFA. Chiedete se il broker offre sconti sul volume di operazioni se si scala l'attività di trading.
• Valutate i pacchetti di dati di mercato, le strutture tariffarie mensili per i dati in tempo reale e i costi di licenza della piattaforma. Alcuni broker offrono quotazioni di base gratuite ma fanno pagare la profondità dei dati di mercato premium.
• Per i crypto futures, verificate le commissioni di maker-taker, i tassi di finanziamento per i contratti perpetui e le eventuali commissioni di conto o di prelievo. Programmi di commissioni trasparenti aiutano a gestire il costo totale di proprietà.

4) Requisiti di margine e leva finanziaria

• Conoscere la differenza tra margine iniziale, margine di mantenimento e margini per il day trading. I requisiti del margine di cambio cambiano in base alla volatilità e all'attività sottostante.
• Alcuni broker online offrono margini di trading giornalieri più bassi per le strategie intraday, mentre le posizioni overnight richiedono in genere un margine iniziale di scambio completo. Comprendete come la leva finanziaria ingigantisca sia i profitti che le perdite.

5) Qualità della piattaforma e strumenti di trading

• La vostra piattaforma di trading dovrebbe offrire strumenti avanzati, tipi di ordini robusti (OCO, ordini bracket, trailing stop), strumenti potenti per la gestione del rischio e un rapido routing degli ordini.
• Cercate una profonda visibilità della liquidità tramite ladder di livello II/DOM (profondità del mercato), grafici integrati e backtesting. Le integrazioni più diffuse includono Sierra Chart, TradingView e le API professionali (ad esempio, CQG, Rithmic, TT).

6) Dati, infrastruttura e supporto

• I trader di futures di livello professionale dipendono da dati in tempo reale e da una connettività stabile. Chiedete informazioni su co-locazione, ridondanza dei server e qualità dei dati per CME Group e altre borse.
• Verificate l'assistenza clienti 24/5 o 24/7, le risorse didattiche e l'assistenza all'ingresso. I nuovi trader possono usufruire di demo gratuite e paper trading per imparare le strategie.

7) Tipi di conto e minimi

• Confermare il saldo minimo del conto per un conto futures live. Molti broker supportano conti individuali, aziendali o IRA; le borse criptovalute possono avere livelli diversi e livelli KYC.
• Per il day trading attivo, assicuratevi che le opzioni di finanziamento del broker siano convenienti e veloci, soprattutto se negoziate futures sui mercati globali e in sessioni prolungate.

I migliori broker e le migliori borse per i trader di futures

Di seguito sono riportate le scelte più importanti tra i broker di futures tradizionali e le borse di criptovalute. Ciascuno di essi supporta diverse classi di attività, strutture di commissioni e caratteristiche della piattaforma. Verificate sempre i prezzi attuali, i requisiti di margine e la disponibilità dei prodotti nella vostra regione.

Broker interattivi

Interactive Brokers è un broker globale noto per i costi bassi, gli sconti sul volume e l'accesso a più classi di attività in oltre 135 mercati. I trader di futures possono accedere a contratti E-mini e micro e mini, futures su materie prime, futures finanziari e futures su valute con prezzi altamente competitivi. La Trader Workstation (TWS) offre funzioni avanzate, strumenti potenti e dati in tempo reale, con abbonamenti opzionali ai dati di mercato. Interactive Brokers supporta la gestione del rischio con tipi di ordini sofisticati, margine di portafoglio (se ammissibile) e una suite completa di analisi. I trader professionisti di futures apprezzano l'ampiezza dei mercati globali e la possibilità di combinare i futures con altri investimenti come azioni, opzioni e obbligazioni in un unico conto.

NinjaTrader

NinjaTrader offre una piattaforma di trading sui futures costruita per le strategie attive, con supporto per il trading automatico, indicatori personalizzati e una profondità di mercato per un rapido inserimento degli ordini. Attraverso NinjaTrader Brokerage e le FCM collegate, i trader possono accedere a commissioni ridotte e a margini flessibili per il day trading sui contratti futures più diffusi. Gli strumenti avanzati della piattaforma e le funzioni di replay del mercato sono interessanti per i trader esperti che vogliono testare le strategie con dati storici e in tempo reale. NinjaTrader offre diversi modelli di licenza, tra cui le opzioni a vita che possono ridurre i costi per ogni operazione. La connettività con fornitori di dati come CQG e Rithmic supporta il routing della liquidità.

Tradovate

Tradovate è una piattaforma di trading sui futures basata su browser che enfatizza la facilità d'uso e i prezzi competitivi. I trader possono scegliere tra la tariffazione per singola operazione o l'iscrizione con una struttura di commissioni mensili che mira a ridurre le commissioni per i volumi di trading più elevati. Tradovate supporta i futures E-mini, micro e mini e sulle materie prime, con grafici integrati, DOM e accesso mobile. Il design cloud-first della piattaforma, gli strumenti potenti e i controlli del rischio integrati sono apprezzati dai trader che desiderano operare da qualsiasi luogo con un'interfaccia utente moderna. Alcuni trader di futures abbinano Tradovate per l'esecuzione a strumenti grafici come Sierra Chart.

gustoso commercio

tastytrade si concentra sui derivati, offrendo un'esperienza semplificata per futures, opzioni e azioni. Il broker supporta i micro futures e un'ampia gamma di contratti, oltre a contenuti educativi e strategici. I prezzi di tastytrade, le basse commissioni e le informazioni chiare sui margini sono utili per i trader al dettaglio. L'interfaccia semplice della piattaforma, l'analisi incentrata sulle opzioni e l'etica orientata al rischio si adattano bene ai trader che desiderano applicare strategie sistematiche e basate sui dati alle posizioni in futures e ad altri prodotti.

TD Ameritrade thinkorswim (ora parte di Charles Schwab)

thinkorswim rimane una piattaforma di analisi ricca di funzionalità, con grafici avanzati, scansioni e test di strategia. Il trading sui futures su thinkorswim copre i principali prodotti del Gruppo CME, compresi i contratti E-mini e micro e mini, oltre a una formazione completa sui futures. Per gli investitori e i trader che apprezzano una piattaforma all-in-one per le azioni, le opzioni e i futures, thinkorswim offre un'ampia gamma di strumenti e supporto. Con il proseguimento dell'integrazione con Charles Schwab, i trader di futures possono aspettarsi risorse approfondite e un accesso affidabile ai dati di mercato durante le normali ore di trading e le sessioni estese.

Futures AMP e Futures Optimus

AMP Futures e Optimus Futures sono broker incentrati sui futures che offrono accesso a diverse piattaforme di trading e connessioni dati. I trader possono utilizzare Sierra Chart, MultiCharts, CQG, Rithmic e altre piattaforme professionali per negoziare i futures a costi contenuti e concentrandosi sulla qualità dell'esecuzione. Entrambe le aziende attraggono i trader attivi che desiderano un'infrastruttura flessibile, prezzi competitivi per contratto e la possibilità di personalizzare il proprio stack tecnologico. Aspettatevi un forte supporto per il day trading, lo spread trading e le strategie algoritmiche, oltre a indicazioni sui requisiti di margine e sulla configurazione della piattaforma.

Criptovalute e scambi di Bitcoin: Futures Binance, Bybit, OKX, Deribit, Futures Kraken, Derivati Coinbase

Le borse di criptovalute e le borse di bitcoin svolgono un ruolo importante nei mercati globali dei futures, soprattutto al di fuori dei normali orari di negoziazione. Queste piattaforme offrono futures perpetui e datati su asset digitali come Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e altre criptovalute. Le considerazioni principali includono:

• Struttura del prodotto: I future perpetui non hanno scadenza e utilizzano un meccanismo di tasso di finanziamento per ancorare il prezzo del contratto al prezzo dell'indice. I Dated futures si regolano a una data futura come i contratti standard.
• Margine e garanzia: Le piattaforme offrono margini incrociati o isolati, con livelli di leva. Le garanzie possono essere costituite da monete stabili (USDT, USDC) o da attività con margine in moneta. Comprendere il margine iniziale e il margine di mantenimento.
• Tasse: Schemi di commissioni per i maker-taker, potenziali sconti sul volume e livelli VIP. Alcune borse offrono sconti sulle commissioni per volumi più elevati. Esaminate i costi mensili per le funzioni premium e i dati di mercato.
• Gestione del rischio: Cercate informazioni sui fondi assicurativi, politiche di autodeleverazione (ADL), motori di liquidazione basati sul prezzo di mercato e una metodologia trasparente per i prezzi degli indici.
• Accesso normativo: La disponibilità varia a seconda della regione e del livello KYC/AML. Le istituzioni spesso preferiscono i futures su bitcoin del CME Group e i futures su micro bitcoin per un'esposizione regolamentata, mentre i trader al dettaglio possono utilizzare borse come Binance Futures, Bybit, OKX, Deribit, Kraken Futures e Coinbase Derivatives, ove consentito.

Se volete negoziare futures sugli asset digitali con le tradizionali tutele di mercato, il CME Group elenca futures e microcontratti su BTC ed ETH. Questo percorso prevede la compensazione centralizzata, la supervisione NFA per i broker statunitensi e l'integrazione con i broker di futures e le società di compensazione regolamentate.

Piattaforme e strumenti per il trading sui futures da tenere in considerazione

La scelta di una piattaforma di trading per i futures consiste nell'allineare le caratteristiche alla vostra strategia. Molti trader professionisti di futures combinano l'esecuzione del broker con strumenti grafici e dati dedicati per sbloccare funzioni avanzate che migliorano il processo decisionale.

• Grafico Sierra: Una popolare piattaforma professionale nota per le prestazioni, gli studi personalizzati, il flusso di ordini e il trading DOM. Si integra con fornitori di dati e di routing degli ordini come CQG e Rithmic.
• TradingView: Grafici basati su cloud con condivisione sociale, avvisi e backtesting delle strategie. Molti broker e borse criptovalute supportano TradingView per i grafici e l'inserimento degli ordini.
• Trader Workstation (TWS): Il fiore all'occhiello di Interactive Brokers con supporto multi-asset e analisi approfondite.
• Thinkorswim: Grafici avanzati, paper trading e strumenti ricchi di funzionalità adatti alle strategie su futures e opzioni.
• Piattaforma NinjaTrader: Progettato per i futures, con un DOM veloce, indicatori personalizzati e trading automatico.

Valutare se la piattaforma offre:

• Inserimento rapido degli ordini con le funzioni OCO, bracket orders e scale-in/scale-out.
• Dati in tempo reale con profondità, strumenti di footprint e time-and-sales per l'analisi della liquidità.
• Backtesting e market replay per lo sviluppo sistematico delle strategie.
• Accesso API per algoritmi personalizzati e integrazioni con strumenti esterni.

Costi, commissioni e prezzi: Cosa pagano realmente i trader di futures

La comprensione della struttura dei costi è fondamentale per il trading di futures. I costi hanno un impatto sia sui risultati del day trading sia su quelli dello swing trading, pertanto è necessario creare un budget trasparente per la vostra attività di trading.

• Commissioni: Addebito per contratto e per lato. Confrontate le commissioni più basse tra i vari broker e verificate la presenza di sconti sul volume che riducono le commissioni per i conti ad alta attività.
• Commissioni di cambio e di regolamentazione: Le borse come il CME Group, il CBOT, il NYMEX e il COMEX hanno commissioni di scambio passanti. I trader statunitensi pagano anche le commissioni NFA. Queste si aggiungono alla commissione del broker.
• Dati di mercato: I dati in tempo reale richiedono spesso un canone mensile, con pacchetti diversi per il top-of-book e il depth-of-book. I trader professionisti possono pagare tariffe più alte.
• Licenze per la piattaforma: Alcune piattaforme richiedono un canone mensile o una licenza unica a vita per le funzioni avanzate. Altre possono essere utilizzate gratuitamente a livello di base se si inoltrano gli ordini attraverso un broker partner.
• Margini e leva finanziaria: Il margine iniziale e il margine di mantenimento sono requisiti di capitale stabiliti dalla borsa e talvolta integrati dal broker. I margini per il day trading possono essere più bassi per le posizioni infragiornaliere, ma si adeguano ai requisiti della borsa se vengono mantenuti durante la notte.
• Commissioni di scambio di criptovalute: Commissioni per il Maker-taker, pagamenti di finanziamento per i contratti perpetui e potenziali costi di prelievo. Alcuni exchange di bitcoin offrono livelli di commissioni e sconti basati sul volume.

Esaminare sempre il costo totale per giro, comprese tutte le commissioni e lo slippage. Una piattaforma di trading con un accesso profondo alla liquidità e strumenti potenti può ridurre lo slippage durante i mercati veloci, risparmiando un valore significativo nel tempo.

Gestione del rischio e strategia per le posizioni in futures

I mercati dei futures offrono una leva finanziaria che richiede una rigorosa gestione del rischio. I trader professionisti di futures danno la priorità al rischio prima che al rendimento, concentrandosi sulla conservazione del capitale, sull'esecuzione coerente e su strategie solide.

• Dimensionamento della posizione: Dimensionare le posizioni sui futures in base al saldo del conto, alla volatilità e al rischio definito per ogni operazione. I contratti micro e mini aiutano ad allineare il rischio ai conti più piccoli.
• Stop-loss e OCO: Utilizzate gli ordini di stop e le parentesi OCO per definire i punti di uscita. Gli strumenti di trading DOM possono semplificare il rapido aggiustamento del rischio in base ai movimenti del prezzo.
• Copertura e diversificazione: Utilizzare i futures per coprire le esposizioni ad azioni, valute e materie prime. Considerare le correlazioni e i rischi di base tra i mercati.
• Allineamento della strategia: Day trading, swing trading e spread trading richiedono margini, dati ed esecuzione diversi. Scegliete una piattaforma di trading sui futures con strumenti avanzati adatti alla vostra strategia.
• Orari di mercato: Capire gli orari di negoziazione regolari, le sessioni estese e come i mercati globali influenzano la liquidità. I futures sulle criptovalute sono attivi 24 ore su 24; i futures sulle azioni del CME sono negoziati quasi 24 ore su 24 nei giorni lavorativi.
• Controlli della volatilità: Durante i periodi di forte domanda, gli spread possono aumentare. Una grande liquidità e dati in tempo reale sono fondamentali per evitare riempimenti negativi.

Configurazione del conto e requisiti

Prima di negoziare i futures, configurate il vostro conto con le giuste autorizzazioni, abbonamenti ai dati di mercato e piattaforme.

• Saldo minimo del conto: Ogni broker di futures stabilisce i propri minimi. I contratti micro riducono le barriere, ma è comunque necessario un capitale sufficiente per soddisfare il margine iniziale e gestire i drawdown.
• Finanziamento: I bonifici bancari sono comuni per i broker di futures, mentre le borse di criptovalute supportano i depositi on-chain e i binari fiat. Verificate sempre le tempistiche di deposito e prelievo.
• Autorizzazioni e controlli di conoscenza: I broker possono richiedere di rispondere a domande di idoneità o di completare moduli di formazione. Per i derivati cripto, si applicano le norme KYC e di accesso regionale.
• Trading su carta: La maggior parte delle piattaforme offre paper trading o demo gratuite. Testate il routing degli ordini, i dati di mercato e le strategie prima di rischiare il capitale in diretta.

Futures sulle criptovalute: Bitcoin ed Ethereum

I futures su Bitcoin e ether sono un ponte tra la finanza tradizionale e gli asset digitali. I trader possono scegliere tra i futures regolamentati del CME Group e i futures perpetui o datati delle borse cripto.

• Contratti futures e microcontratti bitcoin del Gruppo CME: Regolato in contanti, compensato centralmente e integrato con i conti futures standard. Adatto alle istituzioni e ai trader esperti che desiderano un'esposizione regolamentata e una liquidità elevata durante i giorni lavorativi.
• Futures perpetui in borsa: accesso 24/7 a BTC, ETH e altcoin con leva finanziaria. Tassi di finanziamento, panieri di prezzi indicizzati e fondi assicurativi sono caratteristiche essenziali da comprendere.
• Rischio e margine: I mercati delle criptovalute possono muoversi più velocemente rispetto agli asset tradizionali. Applicate una leva finanziaria prudente, utilizzate regole chiare di stop-loss e monitorate attentamente il margine iniziale e il margine di mantenimento.
• Integrazione con altri investimenti: Utilizzate i futures sulle criptovalute per coprire le partecipazioni a pronti sugli scambi di bitcoin, gestire le operazioni di base o diversificare oltre le azioni e le materie prime.

Confronto tra i margini del day trading dei vari broker

I margini di day trading possono essere significativamente più bassi del margine iniziale di borsa, consentendo ai trader di controllare posizioni più ampie nell'arco della giornata. Tuttavia, i bassi margini di day trading amplificano il rischio e devono essere gestiti con attenzione. Se si mantiene una posizione oltre il limite fissato dal broker, in genere viene richiesto il margine di cambio completo, che può innescare liquidazioni se il conto non dispone di fondi sufficienti. Le politiche variano a seconda del broker e della piattaforma di trading, quindi è bene verificare sempre:

• Importi specifici del margine di day trading per contratto (E-mini S&P 500 vs micro e mini vs futures su materie prime).
• Orari di chiusura e orari di negoziazione regolari per le transizioni dei margini.
• Requisiti dei dati in tempo reale per i motori di rischio.
• Regole e commissioni di autoliquidazione.

Alcuni broker online attraggono trader esperti con margini molto bassi, mentre altri privilegiano requisiti conservativi e controlli del rischio. Adeguate la leva finanziaria alla vostra strategia e alla vostra tolleranza alla volatilità.

Formazione, supporto e sviluppo dei professionisti

Una solida formazione e assistenza aiutano i trader a rimanere coerenti. Molti broker e borse offrono webinar, videoteche, knowledge base e demo gratuite per imparare le strategie, i flussi di lavoro della piattaforma e le migliori pratiche per la gestione del rischio. Se vi affidate a funzioni avanzate, chiedete informazioni sulla chat dal vivo durante le ore di mercato, sulla guida specifica della piattaforma e sulle integrazioni come Sierra Chart, Rithmic e CQG. Per i futures sulle criptovalute, valutate documenti trasparenti sui tassi di finanziamento, sulla metodologia degli indici e sulle meccaniche di liquidazione, oltre a un supporto reattivo quando i mercati sono sotto pressione.

Mettere tutto insieme: Costruire un piano di trading sui futures

Un piano solido comprende strategie chiaramente definite, regole di entrata e di uscita, limiti di rischio e un programma che si allinei con i mercati dei futures che negoziate. Il vostro broker di futures e la vostra piattaforma di trading devono fornire gli strumenti, i dati di mercato e la qualità dell'esecuzione per aiutarvi a rispettare il piano. Concentratevi su:

• Selezione della liquidità: Scegliere contratti con volumi elevati e spread stretti per ridurre lo slippage.
• Disciplina dei margini: Dimensionare le posizioni per gli scenari peggiori, non per le speranze migliori.
• Costi e commissioni: Tenete traccia di ogni componente, dalle basse commissioni alle spese di cambio e ai dati di mercato mensili.
• Revisione delle prestazioni: Usare l'analisi e il diario per affinare le strategie nel tempo.

Con il broker, le piattaforme e i processi giusti, potete negoziare efficacemente i futures su più classi di attività, dagli indici azionari E-mini ai futures su materie prime e bitcoin, mantenendo un'attenzione particolare al rischio, al valore e all'esecuzione coerente.

FAQ

Chi è il miglior broker di futures?

Il miglior broker di futures dipende dalle vostre priorità. Se desiderate più classi di attività, mercati globali e analisi professionali a costi contenuti, Interactive Brokers è una scelta valida e completa. Se la vostra priorità è una piattaforma di trading sui futures con un DOM veloce e strumenti avanzati, NinjaTrader e Tradovate sono opzioni popolari con prezzi competitivi e potenziali sconti sui volumi. Per le infrastrutture specializzate e la flessibilità della piattaforma con Sierra Chart, AMP Futures e Optimus Futures sono interessanti. Se desiderate un'esposizione regolamentata alle criptovalute, l'ideale è un broker di futures che offra i futures su bitcoin del CME Group. Se preferite i futures perpetui sugli asset digitali, prendete in considerazione le borse cripto e bitcoin affidabili come Kraken Futures, Coinbase Derivatives o, se disponibili, Binance Futures e Bybit, OKX, e Deribit, tenendo conto dell'accesso regionale e della gestione del rischio. I migliori broker per il trading sui futures sono quelli che corrispondono alle vostre strategie, alle vostre esigenze di margine, ai vostri requisiti di dati di mercato e ai vostri strumenti.

Posso negoziare futures con l'$100?

In pratica, $100 non è sufficiente per la negoziazione di futures dal vivo. Anche i contratti micro e mini richiedono un margine iniziale che di solito supera $100, e sono necessari ulteriori fondi per i drawdown, le commissioni, le spese di cambio e le spese NFA. Anche se alcuni broker online pubblicizzano margini di negoziazione giornalieri bassi, è rischioso tentare di negoziare futures con un conto così piccolo. Un approccio migliore consiste nell'utilizzare le demo gratuite o il paper trading per sviluppare le strategie, quindi finanziare il conto con un capitale sufficiente a soddisfare i requisiti di margine e a gestire il rischio. Per i futures perpetui sulle criptovalute, alcune sedi consentono piccoli saldi iniziali, ma un'elevata leva finanziaria aumenta la possibilità di perdite rapide. Concentratevi sulla formazione, sulla gestione del rischio e su un'adeguata capitalizzazione prima di iniziare a operare.

Avete bisogno di $25.000 per fare day trading sui futures?

No. La regola del pattern day trader $25.000 si applica al trading azionario statunitense, non ai futures. I mercati dei futures utilizzano margini iniziali e margini di mantenimento stabiliti in borsa e i broker possono offrire margini ridotti per il day trading per le strategie intraday. Tuttavia, è necessario un capitale sufficiente per coprire i requisiti di margine, sopportare la volatilità e pagare le commissioni. I contratti micro e mini possono contribuire ad abbassare la barriera all'ingresso, ma il conto deve essere dimensionato in base al rischio dell'operazione e alla strategia, non al minimo regolamentare.

NinjaTrader è migliore di Tradovate?

NinjaTrader e Tradovate rispondono a preferenze leggermente diverse. NinjaTrader è una piattaforma di trading sui futures ricca di funzionalità, nota per il suo DOM veloce, gli indicatori personalizzati e le capacità di automazione. È adatta ai trader di futures professionisti che desiderano strumenti avanzati e una profonda personalizzazione. Tradovate si concentra su un design moderno, basato su browser, con un accesso semplice, prezzi competitivi e la possibilità di scegliere tra commissioni per trade e iscrizioni con canone mensile. Se apprezzate l'automazione, gli indicatori personalizzati e un ambiente desktop-first, NinjaTrader potrebbe essere la soluzione migliore. Se desiderate un flusso di lavoro cloud-native con costi immediati e convenienza mobile, Tradovate è interessante. Entrambi supportano i futures E-mini, micro e mini e sulle materie prime, con dati in tempo reale, strumenti di gestione del rischio e costi ridotti rispetto a molte opzioni tradizionali.