La migliore piattaforma di trading sui futures: Confronta le migliori borse di futures e criptovalute per negoziare sui mercati globali

Trovare la migliore piattaforma di trading sui futures non è una decisione univoca. I trader di futures differiscono per obiettivi, capitale, mercati dei futures preferiti e strategie di trading. Alcuni sono trader attivi che cercano costi bassissimi e strumenti di esecuzione rapidi per gli indici azionari e il petrolio greggio. Altri vogliono futures su criptovalute con dati di mercato 24 ore su 24 e funzioni avanzate. I trader autonomi possono apprezzare grafici personalizzabili, strumenti di rischio integrati e dati storici per testare gli algoritmi di trading. I trader più esperti potrebbero richiedere una profondità di mercato elevata, sconti sul volume e più classi di attività sui mercati globali.

Questa guida completa spiega come scegliere la giusta piattaforma di trading sui futures, quali caratteristiche privilegiare e come i broker online regolamentati differiscono dalle borse cripto che offrono contratti perpetui. Vedrete anche come piattaforme come Interactive Brokers, TradeStation, NinjaTrader e Tradovate si confrontano con le piazze cripto che quotano contratti perpetui di BTC e ETH. Ci occupiamo dei margini iniziali e dei requisiti di margine, delle commissioni di borsa, degli abbonamenti ai dati di mercato, degli strumenti avanzati, dei microcontratti e di molto altro ancora, in modo che possiate iniziare a negoziare futures con un piano che corrisponda alla vostra gestione del rischio e alla vostra esperienza di trading.

Negli Stati Uniti, la Commodity Futures Trading Commission supervisiona il settore dei futures e protegge l'integrità del mercato. Se negoziate i contratti standard del CME Group o i microcontratti attraverso un broker di futures, assicuratevi che i vostri conti di intermediazione siano presso aziende adeguatamente regolamentate. Se preferite negoziare cripto future su borse bitcoin al di fuori degli Stati Uniti, verificate la giurisdizione, le licenze e i parametri di rischio prima di eseguire le operazioni. La comprensione di queste differenze è essenziale per scegliere la piattaforma giusta, controllare l'utilizzo dei margini e navigare in mercati in rapida evoluzione.

Che cos'è una piattaforma di trading sui futures?

Una piattaforma di trading sui futures è un software che vi collega ai mercati dei futures per la negoziazione dei contratti futures. Fornisce dati di mercato in tempo reale, instradamento degli ordini, gestione delle posizioni e analisi del portafoglio per monitorare il rischio e la performance. Una piattaforma di futures può provenire da un broker di futures regolamentato, da un fornitore di software di terze parti o da una borsa di criptovalute che offre futures perpetui su asset digitali. La migliore piattaforma di trading sui futures integra:

• Accesso a più classi di attività: indici azionari, petrolio greggio, tassi di interesse, metalli, valute, prodotti agricoli e futures sulle criptovalute.
• Dati in tempo reale, dati storici di mercato e profondità di mercato per visualizzare la liquidità e l'attuale azione dei prezzi.
• Strumenti di trading come grafici personalizzabili, strumenti di esecuzione e funzioni avanzate per algoritmi di trading e strategie personalizzate.
• Strumenti di rischio integrati per il dimensionamento delle posizioni, i requisiti di margine e gli ordini di stop per gestire i movimenti di mercato.
• Ricerche di mercato e analisi per affinare la vostra strategia di trading e comprendere l'attività sottostante per la maggior parte dei contratti.

La maggior parte dei trader valuta le piattaforme in base alla combinazione di usabilità, velocità, costi contenuti, mercati disponibili e qualità dei dati di mercato. Per i trader di futures che si affidano alla precisione, la differenza tra un'ottima piattaforma di trading sui futures e una mediocre si manifesta spesso durante la volatilità, quando i mercati in rapido movimento mettono alla prova l'instradamento degli ordini, il controllo dello slippage e la gestione del rischio.

Come scegliere la giusta piattaforma di trading sui futures

1) Accesso al mercato, contratti e classi di attività

Iniziate dai mercati che intendete negoziare. Una giusta piattaforma di trading di futures dovrebbe coprire i vostri contratti principali e fornire spazio per crescere in altri investimenti. Considerate:

• Indici azionari: E-mini S&P 500, Micro E-mini S&P 500, E-mini Nasdaq e i loro contratti micro su CME Group.
• Energia: contratti su petrolio greggio (CL), benzina e gas naturale.
• Metalli e prodotti agricoli per un'esposizione a classi di attività più ampie.
• Futures sulle criptovalute: BTC e ETH perpetui sulle borse cripto e futures su bitcoin regolamentati presso il CME Group tramite un broker di futures.
• Contratti standard contro contratti micro: i contratti micro offrono un margine iniziale più basso e sono ideali per i trader che iniziano con conti più piccoli.

Confermare se la piattaforma supporta più classi di attività in un unico login. Molti trader esperti apprezzano la possibilità di ruotare tra i mercati globali al variare delle condizioni, passando dagli indici azionari ai futures sull'energia o sulle criptovalute. Se prevedete di espandere le vostre strategie di trading, una piattaforma con un accesso più ampio può evitarvi di aprire altri broker in un secondo momento.

2) Dati di mercato, profondità e abbonamenti

Il trading di futures si basa su dati di mercato accurati e a bassa latenza. Valutare se la piattaforma fornisce:

• Dati di mercato in tempo reale per le vostre iscrizioni e i vostri contratti di borsa.
• Profondità di mercato (Livello II) per la trasparenza del portafoglio ordini e una migliore esecuzione nei mercati in rapida evoluzione.
• Dati storici per grafici, analisi e test di strategie o algoritmi di trading personalizzati.
• Abbonamenti opzionali ai dati di mercato per feed avanzati (ad esempio, la profondità del book del CME Group).

La qualità dei dati in tempo reale influisce su ogni aspetto della negoziazione dei futures, dal rilevamento del momentum all'esecuzione delle operazioni al prezzo corrente con uno slippage minimo. I dati storici di mercato supportano i test e la revisione delle performance. Molti trader integrano i feed dei broker con fonti di terze parti, come Yahoo Finance, per ulteriori ricerche sul mercato azionario o sul contesto macro, anche se le decisioni di trading dovrebbero basarsi, ove possibile, su dati di borsa.

3) Costi: Commissioni, commissioni di scambio e strutture tariffarie mensili

Costi composti. Confronto:

• Le commissioni del broker per contratto e l'eventuale disponibilità di sconti sul volume per gli operatori con volumi elevati.
• Commissioni di cambio e di compensazione sulla maggior parte dei contratti.
• Licenze per la piattaforma, opzioni di canone mensile e strumenti aggiuntivi per funzioni avanzate.
• Abbonamenti ai dati di mercato per ottenere dati in tempo reale e profondità di mercato.

I costi bassi sono importanti per i trader intraday e gli scalper. Una frazione di tick risparmiata per operazione può essere significativa. Detto questo, non sacrificate la stabilità e la qualità dell'esecuzione per una piccola riduzione delle commissioni. Le migliori piattaforme di futures bilanciano i costi bassi con un'infrastruttura di alta qualità e controlli del rischio.

4) Requisiti di margine, margine iniziale e controlli del rischio

Conoscere i requisiti di margine per ogni contratto future. Le piattaforme si differenziano per le politiche relative al margine iniziale, al margine di mantenimento e all'utilizzo del margine infragiornaliero. Verificate:

• Margine iniziale per i contratti negoziati e se il broker offre margini ridotti per il day-trading.
• La rapidità con cui viene emessa una richiesta di margine se il saldo del conto scende al di sotto della soglia di mantenimento.
• Strumenti di rischio incorporati per la liquidazione automatica, avvisi e parametri di rischio rigido che possono essere impostati a livello di conto o di strategia.
• Se la piattaforma visualizza l'utilizzo del margine in tempo reale mentre si regolano le dimensioni della posizione.

La leva finanziaria amplifica i rendimenti e i drawdown. Una piattaforma che renda il rischio visibile e controllabile è essenziale per il successo a lungo termine. Per i crypto futures sulle borse bitcoin, le politiche possono differire notevolmente dai broker regolamentati. Prima di fare trading, è bene conoscere le soglie di liquidazione e le modalità di applicazione dei tassi di finanziamento ai contratti perpetui.

5) Strumenti di trading, grafici personalizzabili e funzioni avanzate

Sia che facciate trading discrezionale o sistematico, avete bisogno di una piattaforma di trading sui futures con strumenti di trading solidi:

• Grafici personalizzabili con una profonda libreria di indicatori e la possibilità di salvare i layout.
• Strumenti di esecuzione come gli ordini bracket, gli ordini OCO, i trailing stop e le funzioni di scala delle posizioni per eseguire con precisione le operazioni.
• Funzioni avanzate per lo sviluppo e l'implementazione di algoritmi di trading e strategie personalizzate.
• Backtesting della strategia su dati di mercato storici e test walk-forward.

I trader attivi beneficiano anche dei tasti di scelta rapida, delle scale DOM (depth-of-market) e del trading con un solo clic dai grafici. La combinazione di strumenti avanzati e design intuitivo facilita l'implementazione di una strategia di trading coerente anche sotto pressione.

6) Ricerca, istruzione e sostegno

Cercate ricerche di mercato integrate, webinar e biblioteche didattiche che spieghino le strategie dei futures e i meccanismi della piattaforma. I principianti possono accelerare la loro curva di apprendimento esaminando i tutorial della piattaforma e i primer di mercato. Molti trader utilizzano risorse esterne come Yahoo Finance o calendari economici per integrare la ricerca fornita dal broker, ma i segnali di trading principali devono essere legati ai dati di mercato in tempo reale e ai feed di borsa.

7) Tipi di account e flusso di lavoro di onboarding

La configurazione del conto varia tra i broker online e le borse di criptovalute. Confronta:

• Il tempo di onboarding per aprire conti di intermediazione e iniziare a negoziare futures.
• Supporto per conti individuali, comuni, aziendali e IRA.
• Disponibilità di demo o paper trading per testare le strategie in mercati in rapida evoluzione senza che il capitale sia a rischio.
• Le opzioni di finanziamento, i tempi di prelievo e le scadenze dei giorni lavorativi per la registrazione dei fondi e i trasferimenti di margine.

Se avete intenzione di scalare il vostro trading, assicuratevi che la piattaforma possa crescere con voi: abbonamenti ai dati di mercato, cross-margining, se disponibile, e accesso a un maggior numero di classi di attività senza dover migrare ad altri broker.

Piattaforme di trading sui futures e borse di criptovalute popolari

Di seguito sono riportate le categorie e gli esempi comuni che i trader di futures valutano quando cercano la migliore piattaforma di futures. La disponibilità varia a seconda della regione e del tipo di conto.

Piattaforme di broker regolamentate per i trader statunitensi

Per i residenti negli Stati Uniti, fare trading sui mercati dei futures regolamentati significa in genere rivolgersi a un broker di futures supervisionato dalla Commodity Futures Trading Commission e dalla NFA. Le principali opzioni includono:

• Interactive Brokers futures: Una piattaforma di trading multi-asset che comprende azioni, opzioni, futures, obbligazioni e forex, con prezzi differenziati, costi contenuti e ampio accesso ai mercati globali. Interactive Brokers offre dati storici, componenti aggiuntivi per la profondità del mercato e funzioni avanzate per i trader esperti. È popolare tra i trader autonomi e i trader di alto volume che cercano sconti sul volume.
• TradeStation futures: Grafici, automazione delle strategie e analisi di alto livello progettati per i trader attivi. Tradestation futures supporta azioni e opzioni insieme ai futures per i trader che desiderano più classi di attività in un'unica suite.
• NinjaTrader e Tradovate: Noto per i grafici personalizzabili, lo sviluppo di algoritmi e l'esperienza orientata ai futures. L'ecosistema di NinjaTrader supporta strategie personalizzate e indicatori estesi. Tradovate si distingue per l'interfaccia basata sul cloud, il passaggio delle commissioni di cambio competitive e i piani tariffari semplificati.
• Thinkorswim e tastytrade: entrambi offrono strumenti completi per opzioni e futures, formazione e analisi del rischio per i trader del mercato azionario e dei futures sugli indici.

Queste piattaforme si collegano al CME Group e ad altre sedi per contratti standard e microcontratti su indici azionari, energia e altro. Sono adatte ai trader che danno priorità alle protezioni normative, ai dati di mercato coerenti e all'integrazione con altri investimenti come azioni ed ETF.

Le borse di criptovalute offrono futures sulle criptovalute

Le borse di criptovalute quotano i futures sulle criptovalute (spesso contratti perpetui) con negoziazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Le piattaforme internazionali più popolari includono Binance Futures, OKX, Bybit, Bitget e Deribit. Queste piattaforme offrono:

• Futures su criptovalute e swap perpetui su BTC, ETH e altcoin.
• Opzioni ad alta leva, con parametri di rischio e modelli di liquidazione diversi dai broker di futures regolamentati.
• Funzionalità avanzate come il margine incrociato e il margine isolato, oltre a grafici personalizzabili e applicazioni mobili.

Per i trader statunitensi, l'accesso a molte borse internazionali di bitcoin è limitato. Tra le alternative regolamentate vi sono i futures su bitcoin del CME Group, negoziabili tramite un broker di futures, e alcune offerte di entità regolamentate dagli Stati Uniti con le opportune autorizzazioni. Verificate sempre che la sede dei futures su cripto sia autorizzata nella vostra giurisdizione e che comprendiate le regole sui margini, le commissioni di scambio e il motore di liquidazione della piattaforma.

Piattaforme professionali e istituzionali

Soluzioni di livello professionale come Trading Technologies o CQG forniscono un'esecuzione a bassa latenza, strumenti di spread sofisticati e connettività a più classi di attività. Richiedono relazioni di brokeraggio separate e abbonamenti ai dati di mercato. Sono progettate per trader esperti, società di consulenza e istituzioni che richiedono strumenti avanzati, ricerche di mercato approfondite e resistenza in condizioni di volatilità.

Piattaforme per operatori con volumi elevati e controllo dei costi

I trader con volumi elevati cercano sconti sul volume, margini ridotti (ove appropriato) e strumenti di esecuzione solidi. Alcune piattaforme offrono prezzi differenziati che riducono le commissioni per contratto all'aumentare del volume mensile. Altre applicano un canone mensile in cambio di commissioni ridotte o includono funzioni premium: un'operazione interessante se il vostro volume di operazioni è elevato. Valutate non solo le commissioni principali, ma anche la struttura dei costi totali, comprese le commissioni di cambio e i dati in tempo reale.

Piattaforme adatte ai principianti

Quando i trader iniziano, è utile utilizzare il paper trading, il controllo del rischio e i microcontratti. Le piattaforme che supportano i micro future E-mini sugli indici azionari o i contratti di criptovalute di piccole dimensioni consentono di imparare con un margine iniziale gestibile. Cercate liste di controllo per l'onboarding, contenuti educativi sulle strategie dei futures e strumenti di rischio integrati che riducano la possibilità di perdite eccessive mentre sviluppate la vostra strategia di trading.

Passo dopo passo: come iniziare a fare trading sui futures

Fase 1: Definire i mercati e gli obiettivi

Elencate i contratti e le classi di attività che volete negoziare. Gli indici azionari come l'E-mini S&P 500 e i contratti Micro E-mini sono popolari grazie alla liquidità e alle dimensioni efficienti dei tick. Alcuni trader si dedicano al petrolio greggio, ai metalli o ai tassi di interesse. Se negoziate futures su criptovalute, decidete se utilizzare i futures su bitcoin regolamentati del CME Group tramite un broker di futures o i contratti perpetui sulle borse di criptovalute.

Fase 2: Scegliere un broker di futures o una borsa di criptovalute

Confrontate i broker online e le sedi di criptovalute in base a costi, accesso al mercato, qualità dei dati, gestione del rischio e strumenti. Interactive Brokers futures e Tradestation futures sono scelte forti e complete per i trader multi-asset. NinjaTrader e Tradovate si rivolgono agli utenti dei futures che desiderano grafici personalizzabili e sviluppo di algoritmi. Per quanto riguarda le criptovalute, confrontate la liquidità, le giurisdizioni consentite e le procedure di finanziamento/prelievo sulle borse di bitcoin.

Fase 3: Apertura e finanziamento del conto

Completare il KYC, impostare i conti di intermediazione e richiedere le autorizzazioni per il trading di futures. Finanziare il conto e confermare le tempistiche dei giorni lavorativi per i depositi. Sulle borse di criptovalute, verificate il portafoglio di margine specifico e le fasi di trasferimento necessarie per l'allocazione del collaterale per i crypto future.

Fase 4: Impostazione degli abbonamenti ai dati di mercato

Attivate i dati in tempo reale per le vostre borse e aggiungete la profondità del mercato se intendete fare scalping o trading intraday. Assicuratevi che i dati storici di mercato siano disponibili per i vostri contratti, soprattutto se intendete testare strategie o algoritmi di trading personalizzati. Confermate se la piattaforma addebita un canone mensile per i dati o se offre pacchetti di pacchetti.

Passo 5: Configurazione dei parametri di rischio

Definite il rischio per operazione, i limiti di perdita giornalieri e i massimali di posizione. Impostate avvisi e stop e imparate come la piattaforma gestisce la liquidazione se il vostro saldo scende al di sotto dei requisiti di mantenimento. Per i futures sulle criptovalute, studiate il ruolo del finanziamento, l'auto-deleveraging e gli esatti requisiti di margine per ogni coppia e modalità (isolata o incrociata).

Fase 6: Creare e testare la strategia di trading

Utilizzate i dati storici per effettuare il backtest e perfezionare le vostre regole. Molte piattaforme forniscono tester per le strategie; in caso contrario, esportate i dati storici del mercato e valutateli con strumenti esterni. Create protocolli chiari di entrata, uscita e rischio per i vari mercati dei futures. Ad esempio:

• Trend-following sugli indici azionari utilizzando medie mobili e spunti di profondità del mercato.
• Mean-reversion durante le sessioni di range-bound con stop-loss rigorosi per i mercati in rapido movimento.
• Spread di calendario o spread intermarket per ridurre il rischio direzionale sui contratti standard.
• Coprire le partecipazioni in criptovalute a pronti con BTC perpetui quando i movimenti di mercato accelerano.

Fase 7: Esecuzione delle operazioni e verifica delle prestazioni

Fate trading su piccole quantità o con microcontratti mentre imparate gli strumenti di esecuzione della piattaforma. Registrate ogni operazione, comprese le motivazioni e i risultati. Adeguate la vostra strategia di trading quando individuate i bordi ripetibili e scartate i modelli che non si traducono dai backtest alle condizioni reali.

Caratteristiche essenziali per i diversi tipi di trader di futures

Day Trader e Scalper

Per i trader intraday, la migliore piattaforma di trading sui futures enfatizza la velocità, i costi bassi e la precisione. Le esigenze principali includono scale DOM, tasti di scelta rapida, parentesi OCO e grafici altamente reattivi. I dati di mercato in tempo reale e la profondità sono obbligatori. Gli sconti sui volumi e le commissioni di scambio competitive aiutano a mantenere la redditività quando gli spread sono stretti.

Swing Traders e Position Traders

I trader focalizzati sulla posizione beneficiano di una più ampia ricerca di mercato, di una solida gestione del rischio e di una chiarezza sui margini overnight. L'accesso a più classi di attività consente di ruotare tra indici azionari, petrolio greggio e metalli, monitorando le correlazioni. I dati storici di mercato aiutano a valutare gli schemi nei cicli giornalieri e settimanali.

Trader algoritmici e quantitativi

I trader che creano algoritmi di trading hanno bisogno di strumenti avanzati, API stabili e dati storici di alta qualità. La capacità di implementare strategie personalizzate, monitorare lo slippage e applicare i parametri di rischio in modo programmatico è fondamentale. Se i vostri modelli si estendono ai mercati globali, privilegiate piattaforme con connettività affidabile e analisi chiare dell'utilizzo dei margini.

I primi trader di criptovalute

Se la vostra attenzione è rivolta ai futures sulle criptovalute, avete bisogno di app mobile reattive, regole chiare sui margini e una forte gestione del rischio sulle borse bitcoin. I contratti perpetui sono negoziati 24 ore su 24, 7 giorni su 7, quindi gli avvisi e i controlli automatizzati del rischio possono essere una salvezza. Fate attenzione alla scarsa liquidità sulle coppie più piccole e verificate il confronto tra le commissioni di maker/taker e le commissioni dei contratti standard nelle sedi regolamentate.

Capire il margine, la leva finanziaria e il rischio

I futures amplificano l'esposizione con una frazione del capitale. Mentre il margine iniziale consente l'efficienza del capitale, la leva finanziaria aumenta il rischio. Gestirlo con:

• Tracciare l'utilizzo dei margini in tempo reale e conoscere le soglie di mantenimento per ogni attività sottostante.
• Impostazione di limiti massimi di perdita giornaliera e regole di chiusura immediata.
• Utilizzare i microcontratti per ridimensionare le posizioni e ridurre lo stress.
• Diversificare tra le varie classi di attività, se opportuno, piuttosto che concentrarsi su un unico contratto.

Osservate il comportamento della maggior parte dei contratti in occasione dei principali comunicati economici. I mercati in rapido movimento possono superare gli stop. Gli strumenti di rischio incorporati nella vostra piattaforma dovrebbero includere delle protezioni in caso di movimenti catastrofici. Comprendete sempre come la piattaforma liquida le posizioni se il saldo del vostro conto scende al di sotto del margine di mantenimento.

Futures su criptovalute vs. Futures su Bitcoin regolamentati

I futures di criptovalute sugli scambi di bitcoin sono solitamente contratti perpetui senza scadenza fissa. Utilizzano pagamenti di finanziamento per mantenere il prezzo perpetuo vicino al mercato a pronti. I futures su bitcoin regolamentati presso il CME Group sono contratti standard con scadenza mensile e requisiti di margine ben definiti. Considerate:

• Regolamento: i contratti standard scadono; i perpetuals scambiano continuamente con i finanziamenti.
• Commissioni: commissioni di maker/taker sulle sedi di criptovaluta rispetto alle commissioni di scambio e alle commissioni dei broker.
• Modello di rischio: motori di liquidazione e auto-deleveraging su alcune piazze di criptovaluta contro le richieste di margine mediate dai broker.
• Accesso: i futures su bitcoin regolamentati richiedono un broker di futures; i crypto perpetuals richiedono un conto di scambio crypto e possono essere soggetti a restrizioni regionali.

Alcuni trader coprono l'esposizione alle criptovalute a lungo termine con contratti del CME Group attraverso Interactive Brokers o i futures di Tradestation. Altri preferiscono la flessibilità dei perpetuals. Scegliete l'approccio più adatto alla vostra giurisdizione, alla vostra tolleranza al rischio e alla vostra esperienza di trading.

Strategie future da considerare

Trend following sugli indici azionari

Concentratevi sui contratti E-mini e Micro E-mini con regole che catturano il momentum dopo l'apertura del mercato azionario. Utilizzate la profondità del mercato e i dati in tempo reale per confermare i breakout. Definite i parametri di rischio in modo che una singola inversione non superi il vostro limite di perdita giornaliero.

Range Trading con controllo del rischio

Identificate i pattern di consolidamento in cui la maggior parte dei trader è neutrale e sfumate gli estremi con stop stretti. Grafici e avvisi personalizzabili aiutano ad anticipare la mean reversion. Evitate i momenti in cui i movimenti di mercato sono dominati dal rischio dei titoli.

Spread Trading

Gli spread di calendario nell'energia o gli spread tra materie prime possono ridurre l'esposizione direzionale. Questi richiedono piattaforme che supportino ordini collegati e visibilità sui requisiti di margine combinati. Verificate se la vostra piattaforma di futures offre strumenti di esecuzione specifici per gli spread.

Copertura in criptovaluta

Se detenete BTC a pronti su una borsa cripto, potete coprirvi con BTC perpetuals o con i futures su bitcoin del CME Group tramite un broker. La piattaforma giusta per questa strategia offre un'esecuzione affidabile e una chiara contabilizzazione dei requisiti di margine tra le varie posizioni.

Ottimizzazione dei costi: Commissioni, dati e costi della piattaforma

Per mantenere bassi i costi senza sacrificare la qualità:

• Confrontate le commissioni per contratto e se si applicano sconti sul volume per i trader con un volume elevato.
• Valutate i piani delle commissioni di borsa e se la piattaforma applica sconti.
• Scegliete abbonamenti ai dati di mercato che corrispondano alla vostra strategia; pagate la profondità del mercato solo se la utilizzate.
• Considerate un piano di commissioni mensili che riduca i costi per negoziazione se siete attivi.

Alcuni trader risparmiano notevolmente scegliendo i microcontratti quando costruiscono il loro approccio. I microcontratti possono ridurre lo slippage e la pressione emotiva mentre si affina l'esecuzione. Una volta che l'esecuzione è coerente, si può passare ai contratti standard con fiducia.

Confronto tra piattaforme note in base ai casi d'uso

Broker interattivi

Interactive Brokers futures si distingue per le molteplici classi di attività, i sofisticati controlli del rischio e i mercati globali. I trader attivi ne apprezzano i costi contenuti, le solide opzioni di dati di mercato in tempo reale e le funzionalità avanzate come il margine di portafoglio (ove ammissibile). È una scelta convincente se si desidera un'unica piattaforma di trading per futures, azioni e altri investimenti.

TradeStation

Tradestation futures offre un forte sviluppo di strategie e grafici personalizzabili. Molti trader esperti lo utilizzano per testare e implementare idee sistematiche. Il supporto integrato per azioni e opzioni è utile ai trader che si muovono tra il mercato azionario e i contratti futures durante la settimana.

NinjaTrader e Tradovate

NinjaTrader è rinomato per la flessibilità degli algoritmi, il backtesting delle strategie e la personalizzazione degli indicatori. Tradovate enfatizza l'accesso basato sul cloud, i prezzi chiari e gli strumenti di esecuzione rapida. Entrambi sono scelte di tipo futures-first e sono popolari tra i trader autonomi che apprezzano un ambiente specializzato piuttosto che un broker generico.

Scambi di criptovalute

Binance Futures, OKX, Bybit e Deribit sono opzioni comuni per i futures sulle criptovalute al di fuori degli Stati Uniti. Offrono una liquidità elevata sui perpetui BTC ed ETH, tipi di ordini avanzati e accesso mobile. Scoprite i loro parametri di rischio, i pagamenti di finanziamento e le differenze nell'utilizzo dei margini rispetto ai broker di futures regolamentati.

Risoluzione dei problemi ed errori comuni

• Eccessiva leva finanziaria: L'utilizzo di una leva finanziaria eccessiva senza parametri di rischio rigidi porta a rapidi drawdown quando i movimenti del mercato accelerano.
• Ignorare la qualità dei dati: Il trading senza dati affidabili in tempo reale e senza profondità di mercato aumenta lo slippage e gli scarsi riempimenti.
• Insorgenza dei costi: Il mancato monitoraggio delle spese di cambio, delle commissioni e degli abbonamenti ai dati di mercato può vanificare i vantaggi per i trader attivi.
• Nessun piano per la volatilità: I mercati dei futures cambiano carattere durante i comunicati economici. Preparate stop più ampi, dimensioni più ridotte o fatevi da parte.
• Deriva della piattaforma: Cambiare spesso piattaforma senza padroneggiarne una aumenta gli errori. Scegliete la piattaforma giusta per i vostri obiettivi e impegnatevi su di essa.

Sicurezza, affidabilità e operazioni

Valutare la solidità operativa insieme alle funzionalità. Onboarding, depositi, prelievi e tempi di attività della piattaforma influiscono sulla vostra esperienza di trading. Confermate il modo in cui la piattaforma gestisce la manutenzione programmata, l'interruzione dei fondi nei giorni lavorativi e i piani di emergenza in caso di interruzione del servizio durante i mercati in rapida evoluzione. Esaminate le opzioni di autenticazione e i controlli di sicurezza, soprattutto nelle borse criptovalute.

Glossario dei termini utili

• Margine iniziale: Capitale necessario per aprire una posizione in futures.
• Margine di mantenimento: Patrimonio minimo necessario per mantenere aperta una posizione; se il saldo scende al di sotto di questo livello, si può incorrere nella liquidazione o in una richiesta di margine.
• Profondità di mercato: Trasparenza del portafoglio ordini che mostra la liquidità disponibile a vari livelli di prezzo.
• Contratti perpetui: Futures su criptovalute senza scadenza che utilizzano i pagamenti di finanziamento per seguire l'attività sottostante.
• Contratti standard: Futures tradizionali con scadenza fissa (mensile o trimestrale).

Domande frequenti

NinjaTrader è migliore di Tradovate?

Dipende dalle vostre priorità. NinjaTrader eccelle per i trader che desiderano una profonda personalizzazione, il backtesting delle strategie e un ampio ecosistema di algoritmi di trading e strategie personalizzate. È ampiamente utilizzato dai trader esperti che richiedono strumenti avanzati e un ampio supporto per gli indicatori. Tradovate enfatizza un'esperienza moderna, basata sul cloud, con prezzi competitivi, gestione semplificata del conto e accesso diretto alla maggior parte dei contratti seguiti dai trader attivi al dettaglio. Se apprezzate la flessibilità degli algoritmi e la potenza del desktop, NinjaTrader è interessante. Se invece preferite operazioni semplificate, un'attenzione ai costi contenuti e un accesso rapido su tutti i dispositivi, Tradovate potrebbe essere la piattaforma giusta. Molti trader di futures le provano entrambe per capire quale flusso di lavoro si adatta al loro stile di esecuzione e di gestione del rischio.

Che cos'è la regola 80% nel trading sui futures?

La “regola 80%” è una linea guida del profilo di mercato che suggerisce che se il prezzo apre al di fuori dell'area di valore del giorno precedente ma rientra in tale area, esiste un'alta probabilità - spesso citata intorno all'80% - che il prezzo attraversi il lato opposto dell'area di valore durante la sessione. Non si tratta di una garanzia e non dovrebbe essere utilizzato in modo isolato. I trader di solito lo combinano con dati di mercato in tempo reale, profondità del mercato e chiari parametri di rischio. Prima di eseguire operazioni basate su questo concetto, è necessario utilizzare gli stop, dimensionarli adeguatamente e confermarli con altri segnali come le variazioni di volume, il flusso di ordini o gli indicatori di momentum.

$5000 è sufficiente per negoziare i futures?

$5000 può essere sufficiente per iniziare a fare trading sui futures se si scelgono contratti micro, si utilizza una leva prudente e si attua una rigorosa gestione del rischio. I contratti micro E-mini del CME Group richiedono un margine iniziale più basso e consentono posizioni di dimensioni ridotte, rendendoli adatti ai trader che iniziano con un capitale modesto. La chiave è rischiare una piccola percentuale del proprio conto per ogni operazione, evitare un eccesso di leva finanziaria e dare priorità alla conservazione del capitale man mano che si acquisisce esperienza nel trading. Per i contratti standard come l'E-mini S&P 500 o il petrolio greggio, $5000 è spesso troppo piccolo a causa dei requisiti di margine più elevati e della volatilità. Verificate sempre i requisiti di margine con il vostro broker di futures e prendete in considerazione il paper trading prima di impegnare il capitale reale.

Quale app per i futures è la migliore per i principianti?

Cercate un'applicazione che offra il paper trading, l'inserimento intuitivo degli ordini, una chiara visualizzazione dell'utilizzo dei margini e una solida formazione. Le piattaforme più adatte ai principianti sono quelle che supportano i microcontratti, forniscono strumenti di rischio integrati e offrono prezzi chiari. Molti nuovi trader iniziano con Tradovate o NinjaTrader per le prime esperienze con i futures, oppure con Interactive Brokers e Tradestation futures se desiderano più classi di attività e ricerche approfondite. Per i futures sulle criptovalute, scegliete una borsa affidabile con chiari controlli del rischio e tutorial completi, e verificate che sia autorizzata nella vostra giurisdizione. La migliore piattaforma di trading sui futures per i principianti è quella che vi aiuta a gestire il rischio, a imparare in modo efficiente e a eseguire le operazioni con sicurezza grazie a dati in tempo reale e flussi di lavoro semplici.