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.La migliore piattaforma di trading sui futures per i principianti
Trovare la migliore piattaforma di trading sui futures per i principianti è molto più che un'interfaccia elegante. Si tratta di dati di mercato regolamentari, velocità di esecuzione, controlli del rischio educativi e prezzi trasparenti. Quando i nuovi trader di futures confrontano le piattaforme di trading, l'obiettivo è quello di abbinare un'esperienza intuitiva con strumenti solidi e un percorso di crescita verso funzioni più avanzate nel corso del tempo. Questa guida spiega come scegliere la giusta piattaforma di trading sui futures e confronta i tipi di broker di futures e di borse criptovalutarie, delinea le strategie sui futures e la gestione del rischio per le prime operazioni e risponde alle domande più comuni dei principianti sull'uso dei margini, sulla selezione dei contratti, sul capitale minimo e sui costi.
Cos'è il trading sui futures e come funziona per i trader alle prime armi
Il trading sui futures consiste nell'acquisto e nella vendita di contratti futures standardizzati che seguono un'attività sottostante e si regolano a una data successiva I contratti coprono diverse classi di attività, tra cui gli indici azionari, il petrolio greggio, i tassi di interesse, le materie prime agricole, i metalli, i cambi e i futures sulle criptovalute I mercati dei futures sono compensati a livello centrale, con commissioni di scambio trasparenti e requisiti di margine standardizzati La Commodity Futures Trading Commission supervisiona il settore dei futures negli Stati Uniti e fa rispettare le regole di integrità del mercato, mentre le stanze di compensazione gestiscono il rischio.
A differenza degli investimenti sul mercato azionario, un contratto futures non è un'azione di una società, ma un accordo per acquistare o vendere un'attività sottostante a un prezzo prestabilito nel futuro. I trader di futures possono andare lunghi o corti con facilità, negoziare mercati in rapido movimento e utilizzare l'effetto leva attraverso i requisiti di margine iniziale e di margine di mantenimento La negoziazione di futures con l'effetto leva amplifica i guadagni e le perdite, per cui i principianti hanno bisogno di strumenti di rischio incorporati, di una strategia di trading chiara e di una forte disciplina.
Come scegliere la giusta piattaforma di trading sui futures
I nuovi trader si chiedono spesso quale sia la migliore piattaforma di trading sui futures per i principianti La risposta dipende dalla regolamentazione, dall'accesso al mercato, dai costi, dagli strumenti per i dati, dalla formazione e dal supporto.
Sicurezza del regolamento e struttura del conto
- Cercate un broker di futures e una piattaforma di futures controllata dalla Commodity Futures Trading Commission e dalla National Futures Association negli Stati Uniti.
- Cercate un'azienda che utilizzi fondi segregati e informazioni chiare sui parametri di rischio di utilizzo dei margini e sulle politiche di liquidazione nel caso in cui il saldo scenda al di sotto dei livelli di mantenimento.
- Confermare se l'azienda è un introducing broker FCM o se effettua la compensazione attraverso un FCM riconosciuto con una solida gestione del rischio.
Accesso al mercato e classi di attività multiple
- Scegliete una piattaforma di trading sui futures che offra più classi di attività, in modo da poter apprendere gli indici azionari, i tassi dei metalli e i contratti agricoli e i futures sulle criptovalute.
- La copertura dei prodotti del Gruppo CME è essenziale per la maggior parte dei trader, compresi i contratti micro e mini e i contratti standard.
- Se intendete negoziare futures su bitcoin o contratti su etere, verificate l'accesso a futures su criptovalute regolamentati presso il CME Group e la disponibilità di derivati su criptovalute non statunitensi, ove consentito.
Tariffe trasparenti e costi contenuti
- Confrontate le commissioni per contratto, le commissioni di scambio, le commissioni di compensazione e le eventuali spese mensili addebitate dalla piattaforma per i futures.
- Valutare gli abbonamenti ai dati di mercato per la profondità del mercato in tempo reale e per i dati storici del mercato in tutte le sedi.
- I livelli di trader attivo e gli sconti sul volume sono importanti per i trader con volumi elevati, ma i principianti devono comunque capire come i costi influiscono su una strategia di trading.
Qualità dei dati di mercato e ricerca
- I dati in tempo reale con bassa latenza e profondità di mercato accurata aiutano nell'esecuzione di operazioni in mercati in rapido movimento.
- I dati storici sono essenziali per il backtesting delle strategie sui futures e per la costruzione di strategie personalizzate.
- Gli strumenti di ricerca di mercato, i calendari delle notizie e i link a fonti come i bollettini del CME Group e a fonti come Yahoo Finance aiutano a contestualizzare i movimenti di mercato.
Strumenti di trading e funzionalità avanzate che possono crescere
- Gli strumenti di disegno degli indicatori grafici personalizzabili e gli strumenti di esecuzione automatizzati consentono ai nuovi trader di progredire.
- Cercate gli ordini bracket con ingresso in un click OCO e gli strumenti di rischio integrati che impongono stop loss, obiettivi di profitto e parametri di rischio.
- Il supporto per le API degli algoritmi di trading e gli ecosistemi aggiuntivi consente ai trader autonomi di passare dal trading manuale a quello semi-automatico.
Requisiti di margine e dimensionamento del prodotto per i principianti
- Comprendere il margine iniziale, il margine di mantenimento e qualsiasi politica di margine infragiornaliero utilizzata da un broker di futures.
- I microcontratti sono utili strumenti di allenamento Utilizzano nozionali più piccoli e requisiti di margine inferiori rispetto ai contratti mini o standard.
- Un contratto di dimensioni adeguate aiuta a mantenere le perdite gestibili mentre si impara a fare trading.
Formazione e assistenza per l'onboarding
- I simulatori di trading cartaceo, i corsi video, i webinar e l'assistenza via chat aiutano i nuovi titolari di conti di intermediazione a crescere rapidamente.
- Cercate tour chiari della piattaforma che mostrino come impostare gli allarmi, visualizzare la profondità del mercato, gestire gli ordini e monitorare l'utilizzo dei margini in tempo reale.
Tipi di piattaforme di trading sui futures che i principianti considerano
Non esiste un'unica piattaforma migliore, ma esistono categorie che rispondono a esigenze diverse Di seguito sono riportati i tipi di piattaforma più comuni e le loro caratteristiche per i trader di futures alle prime armi.
Broker online all in one con più classi di attività
Alcuni broker online offrono azioni, opzioni, futures e altri investimenti nella stessa interfaccia Un'esperienza di brokeraggio consolidata può semplificarvi la vita perché i dati di mercato, i documenti del conto e i moduli fiscali sono in un unico posto Molti offrono anche il trading di opzioni e la gestione della liquidità insieme ai futures, in modo da poter costruire un piano diversificato nel tempo.
Interactive Brokers è un noto esempio di broker all in one con accesso ai futures interactive brokers attraverso i mercati globali La piattaforma offre strumenti avanzati un'ampia copertura di mercato e abbonamenti ai dati di mercato Se apprezzate i dati storici di mercato gli sconti sul volume e i mercati globali in un unico login questa classe di broker può essere un forte abbinamento per un percorso a lungo termine anche se iniziate a fare trading sui futures con contratti micro.
Piattaforme incentrate sui futures con set di strumenti approfonditi
Le piattaforme dedicate ai futures enfatizzano gli strumenti di esecuzione e le funzionalità avanzate, come le visualizzazioni della profondità del mercato basate su ladder e i tipi di ordini algoritmici TradeStation futures è un esempio che si concentra molto sugli strumenti di trading grafici personalizzabili e sulla possibilità di costruire strategie o algoritmi di trading personalizzati I trader autonomi apprezzano la rapidità di esecuzione della profondità del book e la possibilità di testare una strategia di trading utilizzando i dati storici e quindi di implementarla con gli strumenti di rischio integrati.
Borse di criptovalute e borse di bitcoin con prodotti futures
Le borse di criptovalute e le borse di bitcoin offrono futures swap perpetui e futures datati su asset come BTC e ETH Forniscono una liquidità elevata 24 ore su 24 e libri degli ordini che si aggiornano ogni giorno lavorativo e anche nel fine settimana, perché il mercato delle criptovalute è 24 ore su 7 Per i trader che desiderano specificamente i futures sulle criptovalute, la facilità di finanziamento del conto e i motori di abbinamento rapido possono essere interessanti.
Tuttavia, la giurisdizione rimane critica Molte borse cripto globali limitano i residenti negli Stati Uniti o richiedono specifiche misure di conformità Alcune piattaforme cripto offrono prezzi da maker taker con sconti sul volume, mentre addebitano un canone mensile per i feed di dati premium I trader devono valutare attentamente le commissioni di cambio i requisiti di margine i tassi di finanziamento i motori di liquidazione e i parametri di rischio perché i mercati in rapido movimento possono essere inesorabili e in alcune sedi può verificarsi l'auto deleveraging
Le alternative regolamentate includono i contratti CME Group bitcoin futures micro bitcoin futures ed ether offerti attraverso un broker di futures registrato Questo percorso utilizza contratti futures standardizzati con compensazione centrale e la supervisione della Commodity Futures Trading Commission, che molti principianti preferiscono per la chiarezza della gestione del rischio.
Broker introduttivi specializzati e commercianti di compensazione di futures
Alcune società si concentrano quasi esclusivamente sui futures Sono partner di grandi società di clearing e forniscono un supporto personalizzato con commissioni di cambio trasparenti e una gamma di piattaforme di livello professionale Se desiderate una piattaforma di futures pura con enfasi sulle prestazioni e sulla stabilità, questo percorso potrebbe fare al caso vostro Queste società spesso forniscono una formazione dettagliata sui profili di rischio del margine iniziale, del margine di mantenimento e del prodotto, per garantire che i trader inizino con una gestione del rischio informata.
Costi e strutture di prezzo da comprendere prima di iniziare a negoziare futures
La negoziazione di futures comporta diverse componenti di costo oltre al profitto o alla perdita La comprensione di ogni elemento garantisce che le migliori piattaforme di trading sui futures per principianti rimangano economicamente vantaggiose man mano che la vostra esperienza di trading cresce.
Commissioni di scambio e di compensazione
- Commissione per contratto addebitata dal broker di futures o dalla piattaforma
- Le commissioni di scambio applicate da sedi come il CME Group sono talvolta diverse per i contratti micro e per i contratti mini e standard.
- Commissioni di compensazione addebitate dalla stanza di compensazione per l'elaborazione e la gestione del rischio
Abbonamenti ai dati di mercato e canoni mensili della piattaforma
- I costi dei dati di mercato in tempo reale possono variare a seconda della borsa e del livello dei dati, come ad esempio il top of book o l'intera profondità del mercato.
- Lo status di professionista o di non professionista modifica i prezzi in molte borse.
- Alcune piattaforme richiedono un canone mensile per le funzioni avanzate del software premium o per gli indicatori professionali.
Altre tasse da rivedere
- Minimi di inattività commissioni di routing annullare le commissioni di sostituzione o servizi di connettività aggiuntivi per i trader che co localizzano o utilizzano API speciali
- Commissioni di prelievo o commissioni bancarie legate ai conti di intermediazione, in particolare per i bonifici in valuta non statunitense.
Impatto dei costi su una strategia di trading
Una strategia di trading semplice che punta a piccoli scalpi intraday dipende molto dai costi bassi Una strategia swing con un numero inferiore di operazioni per giorno lavorativo è meno sensibile ai prezzi per contratto Confrontate il costo complessivo di andata e ritorno per ogni prodotto che intendete negoziare Considerate prima i microcontratti, perché le dimensioni nozionali più basse riducono il rischio di slippage e lo stress sui parametri di rischio.
Prodotti futures comunemente utilizzati dai principianti
La scelta di un contratto della giusta dimensione è importante quanto la scelta della giusta piattaforma di trading sui futures I migliori futures per i principianti sono quelli con un'elevata liquidità, requisiti di margine più bassi e fondamenti semplici.
Microcontratti presso il Gruppo CME
- Il simbolo Micro E mini S e P 500 MES segue gli indici azionari statunitensi large cap con una dimensione pari a un decimo del contratto e mini ES.
- Il simbolo Micro E mini Nasdaq 100 MNQ offre un'esposizione agli indici azionari ad alto contenuto tecnologico a un decimo delle dimensioni del simbolo E mini.
- Il simbolo dei futures Micro Bitcoin MBT offre un'esposizione alle criptovalute attraverso un mercato dei futures regolamentato senza custodia di criptovalute.
- Il simbolo MCL del petrolio greggio micro WTI consente di accedere ai movimenti del prezzo del greggio con un utilizzo del margine inferiore rispetto ai contratti standard.
Questi micro futures consentono alla maggior parte dei trader di apprendere i limiti di rischio per l'inserimento degli ordini e i movimenti di mercato, tenendo sotto controllo le potenziali perdite con un adeguato posizionamento degli stop.
E mini contratti per la fase successiva
- L'E mini S e P 500 ES e l'E mini Nasdaq 100 NQ offrono una liquidità più profonda e spread più ristretti rispetto a molti prodotti più piccoli
- I contratti E mini richiedono un margine iniziale più elevato e un processo decisionale più rapido a causa dei valori di tick più grandi
Contratti standard una volta acquisita esperienza
- I contratti standard, come i futures sul greggio o sul Tesoro a 10 anni, sono di portata istituzionale e richiedono una gestione avanzata del rischio.
Futures su criptovalute e futures perpetui sulle borse di bitcoin
- I futures perpetui su BTC ed ETH offrono un accesso 24 ore su 7 e pagamenti di finanziamento continui tra long e short
- Questi prodotti forniscono dati in tempo reale e portafogli ordini densi e una leva finanziaria aggressiva, ma i principianti dovrebbero ridurre la leva finanziaria e utilizzare parametri di rischio rigorosi.
Caratteristiche principali della piattaforma che aiutano i principianti
Strumenti per l'inserimento e l'esecuzione degli ordini
- La scala della profondità del mercato consente di vedere la profondità del mercato, il prezzo corrente e gli ordini di riposo per migliorare i riempimenti.
- Gli ordini Bracket posizionano automaticamente lo stop loss e l'obiettivo di profitto per imporre uscite disciplinate.
- La logica OCO assicura che un'uscita annulli l'altra per evitare doppi riempimenti.
Controlli del rischio e guardrail
- I limiti di perdita giornalieri, che disattivano il trading quando vengono raggiunti, proteggono i principianti da decisioni emotive.
- I controlli del rischio pre-negoziazione, i limiti di posizione e i controlli del margine confermano che il vostro conto è in grado di gestire un'operazione.
- Gli avvisi per le richieste di margine o quando il saldo del conto si avvicina alla soglia di mantenimento vi aiutano ad agire tempestivamente.
Grafici e ricerca
- I grafici personalizzabili con diversi time frame e indicatori supportano un'ampia gamma di strategie sui futures.
- I feed di notizie, le ricerche di mercato e i calendari economici aiutano ad anticipare i movimenti del mercato.
- I dati storici di mercato aiutano a studiare il comportamento dei prezzi nel passato e a testare gli algoritmi di trading.
Ambienti di formazione e di pratica
- I conti di paper trading rispecchiano i dati in tempo reale, in modo che i trader inizino in modo sicuro e acquisiscano esperienza di trading prima di impegnare il capitale.
- I tour della piattaforma mostrano come eseguire le operazioni, utilizzare la profondità del mercato e gestire gli ordini.
Costruire una strategia sui futures adatta ai principianti
Iniziare in piccolo concentrandosi sul processo
- Iniziate a negoziare futures con microcontratti su indici azionari liquidi come MES o MNQ.
- Negoziare un contratto finché il vostro processo non si dimostrerà coerente, compresa la logica di entrata e di uscita e la gestione del rischio.
- Utilizzare un piano di trading scritto che indichi quando entrare, dove posizionare uno stop e cosa conferma un setup.
Semplici strategie di trading per imparare la struttura del mercato
- Strategia di breakout: acquistare sopra i massimi del giorno precedente o vendere sotto i minimi con stop e obiettivi predefiniti.
- La strategia di pullback si unisce al trend dopo un ritracciamento verso le medie mobili con un rischio limitato al di sotto della struttura.
- Strategia di reversione media: dissolvenza di movimenti estesi in prossimità del VWAP o di bande chiave con parametri di rischio rigorosi.
Eseguite un backtest di ogni approccio con i dati storici, quindi eseguite un forward test in un simulatore per studiare il comportamento della vostra strategia in diversi regimi di mercato, dalle sessioni tranquille ai mercati in rapido movimento.
Regole di gestione del rischio che vi mantengono in gioco
- Rischiare una piccola percentuale fissa del conto per ogni operazione, in modo che una sola perdita non metta mai a rischio il conto.
- Utilizzate stop rigidi, non allargate mai gli stop e rispettate i limiti di perdita giornalieri.
- Evitate di fare trading intorno ai principali comunicati macro, a meno che il vostro piano di trading non sia costruito per un'elevata volatilità.
Utilizzo di dati di mercato in tempo reale e storici
- Studiare la profondità del mercato, il tempo e le vendite per comprendere le sacche di liquidità e i potenziali slittamenti.
- Utilizzate le ricerche di mercato per definire le aspettative sui futures degli indici azionari, del greggio o delle criptovalute prima dell'inizio della sessione.
- Esaminare le sessioni dopo la chiusura con i dati storici del mercato per affinare gli algoritmi di trading e le strategie personalizzate.
Automazione quando è pronta
- Una volta che le regole manuali sono coerenti, codificatele utilizzando un'API della piattaforma o un costruttore di strategie integrato.
- Eseguite prima il paper trading ed esaminate i log di esecuzione prima di distribuire il live.
- Mantenere l'automazione semplice La logica di entrata, uscita e rischio è più importante dei segnali complessi.
Confronto tra le piattaforme in base al profilo del trader
Principianti che vogliono un ampio accesso al mercato e costi ridotti
- Guardate i broker all in one come Interactive Brokers con interactive brokers futures accesso ai mercati globali commissioni basse e sconti sul volume per la crescita.
- Aspettatevi opzioni di dati di mercato forti, anche se potete pagare per livelli avanzati di profondità di mercato o di dati storici di mercato.
- L'ampio catalogo di prodotti per classi di attività supporta la progressione dai microcontratti agli e mini al trading di opzioni e ad altri investimenti.
Trader autonomi che stabiliscono le priorità degli strumenti e dell'esecuzione
- Piattaforme come TradeStation futures si concentrano sugli strumenti di trading, sul supporto di algoritmi grafici personalizzabili e sulla velocità di esecuzione.
- Ideale per profili di trader attivi che intendono iterare la strategia di trading utilizzando dati storici e backtesting.
I primi commercianti di criptovalute
- Le borse di Bitcoin e le borse di criptovalute offrono futures perpetui con libri ordini granulari e liquidità 24 ore su 24.
- Verificate le commissioni di scambio, le meccaniche dei tassi di finanziamento e i motori di rischio e prendete in considerazione la possibilità di iniziare con i crypto futures regolamentati del CME Group tramite un broker di futures per avere chiarezza sui requisiti di margine.
Passi pratici per aprire un nuovo conto di intermediazione e prepararsi a fare trading
Lista di controllo per l'apertura del conto
- Completate la richiesta di un nuovo conto di intermediazione per un broker di futures o un broker online e scegliete il front-end della piattaforma di futures.
- Accedete ai mercati dei futures che intendete negoziare e selezionate gli abbonamenti ai dati di mercato per ottenere dati in tempo reale e profondità di mercato.
- Finanziare il conto dopo l'approvazione, verificare i collegamenti bancari e confermare la valuta di base.
Configurazione della piattaforma e prove a secco
- Installate la piattaforma di trading e impostate le watchlist per gli indici azionari, il petrolio e i futures sulle criptovalute, se supportati.
- Configurate i grafici con time frame coerenti e aggiungete indicatori in linea con la vostra strategia di trading.
- Impostate le dimensioni predefinite degli ordini, gli stop e i parametri di rischio per evitare errori nei mercati in rapida evoluzione.
Piano di allenamento della prima settimana
- Fare paper trading durante le ore di mercato per costruire la memoria muscolare per l'esecuzione delle operazioni e la gestione delle modifiche agli ordini.
- Registrare la performance ipotetica al netto di commissioni e spese di cambio per valutare il margine
- Passaggio ai microcontratti live solo dopo tre-cinque giorni verdi di simulazione con il rispetto delle regole.
Gestione dell'utilizzo dei margini e dimensionamento delle posizioni
Conoscere i numeri
- Margine iniziale: il capitale minimo necessario per aprire una posizione.
- Margine di mantenimento: il minimo per mantenere aperta una posizione una volta stabilita.
- Margine intraday Alcuni broker offrono un margine intraday ridotto, ma i principianti dovrebbero dimensionarlo in modo prudente.
Regole di dimensionamento per i principianti
- Utilizzate un microcontratto fino a quando il vostro tasso di vincita, la perdita media e la vincita media non saranno stabili.
- Se si vuole scalare si passa a due micro prima di prendere in considerazione un contratto e mini
- Non permettete mai che una singola operazione rischi più di una piccola percentuale del capitale del conto.
Cosa succede se il saldo del conto scende al di sotto della soglia di mantenimento
- Potreste ricevere una richiesta di margine o il vostro broker potrebbe liquidare automaticamente le posizioni.
- Impostate avvisi proattivi e mantenete una riserva di liquidità per evitare la liquidazione forzata.
Livelli dei dati di mercato e perché sono importanti
La parte superiore del libro rispetto all'intera profondità
- La parte superiore del libro mostra i migliori bid e ask e l'ultimo trade, utile per molti principianti.
- La profondità del book mostra più livelli di prezzo e liquidità a riposo che aiutano a perfezionare le entrate e le uscite.
Accesso ai dati storici
- I dati intraday di tick e barre alimentano i backtest dei setup a breve termine
- I dati storici di mercato a più lungo termine aiutano a valutare le strategie in tutti i regimi, comprese le crisi e i periodi di bassa volatilità.
Integrazioni per le ricerche di mercato
- Le piattaforme che integrano le fonti di notizie sugli eventi del calendario e le sintesi della ricerca aiutano ad allineare le operazioni al contesto macro.
- Fonti pubbliche come Yahoo Finance, combinate con le ricerche di borsa del CME Group, possono supportare la preparazione quotidiana.
Qualità dell'esecuzione e controllo degli slittamenti
Tipi di ordine per la precisione
- Gli ordini limite controllano il prezzo ma rischiano di non essere riempiti
- Gli ordini stop limit e stop market gestiscono le entrate e le uscite dal rischio di breakout.
- Gli ordini Iceberg e di riserva sono strumenti avanzati che possono aiutare i trader esperti a nascondere le dimensioni.
Stabilità del percorso e della piattaforma
- Cercare la stabilità della piattaforma dei futures durante le aperture volatili per ridurre gli scarti.
- Monitorare la qualità del riempimento delle sessioni per garantire che la piattaforma soddisfi le aspettative.
Informazioni sul rischio e aspettative per i nuovi trader di futures
Il trading di futures comporta un rischio sostanziale e non è adatto a tutti gli investitori La leva finanziaria amplifica sia i guadagni che le perdite La maggior parte dei contratti è altamente liquida, ma i mercati veloci possono fare gap e aggirare gli stop Avere un processo scritto e utilizzare gli strumenti di rischio incorporati riduce le probabilità di grandi errori La migliore piattaforma è quella che potete utilizzare senza problemi durante lo stress ha costi allineati con il vostro stile e fornisce un percorso pulito dagli strumenti di base a quelli avanzati senza forzare la complessità troppo presto
Casi d'uso per prodotto e tipo di operatore
Indici azionari per la pratica intraday di routine
- Micro E mini S e P 500 e Micro E mini Nasdaq 100 offrono una liquidità consistente, un ritmo giornaliero prevedibile e livelli chiari di trading.
- La maggior parte dei trader inizia qui per imparare l'esecuzione
Petrolio greggio per l'esposizione energetica
- I futures sul greggio sono volatili e hanno un andamento positivo in base ai rapporti sulle scorte
- Iniziare con Micro WTI per ridurre il rischio di tick value
Futures sulle criptovalute per mercati in continuo movimento
- I futures sulle criptovalute offrono azione 24 ore su 7 e forte liquidità durante le sessioni globali
- Considerate i contratti micro bitcoin regolamentati del CME tramite un broker di futures se preferite requisiti di margine standardizzati e compensazione centrale.
Lista di controllo per identificare la migliore piattaforma di trading sui futures per i principianti
- Regolamentati dalla Commodity Futures Trading Commission e forti pratiche di gestione del rischio
- Accesso a più classi di attività, tra cui indici azionari e futures su petrolio e criptovalute.
- Commissioni di cambio trasparenti, costi bassi e tabelle di commissioni chiare con sconti sul volume per la crescita
- Profondità di mercato e dati storici in tempo reale con abbonamenti flessibili ai dati di mercato
- Strumenti di esecuzione grafici personalizzabili ordini a staffa e strumenti di rischio integrati
- Formazione completa sul paper trading e assistenza clienti reattiva
- Percorso per le caratteristiche avanzate degli algoritmi di trading e del trading di opzioni quando si è pronti
Esempi di caratteristiche della piattaforma che i principianti potrebbero confrontare
Caratteristiche dei futures di Interactive Brokers da valutare
- Ampia copertura dei mercati globali e commissioni competitive
- Robuste opzioni di dati di mercato, tra cui profondità e dati storici di mercato
- API per strategie e algoritmi di trading personalizzati quando si va oltre le nozioni di base
Caratteristiche dei futures TradeStation da valutare
- Costruttori di strategie grafiche avanzate e strumenti di esecuzione automatizzata per i trader autonomi
- Trading simulato per testare le idee con i dati storici
- Tecnologia orientata ai trader attivi che si adatta alla crescita della vostra esperienza di trading
Aree dei futures di scambio di criptovalute da valutare
- Limiti della giurisdizione Requisiti KYC e posizione normativa
- Commissioni per l'acquirente del prodotto Regole sui tassi di finanziamento e motori di liquidazione
- Controlli del rischio Limiti di posizione e salvaguardie in condizioni estreme
Errori comuni dei principianti e come evitarli
Sovradimensionamento precoce delle posizioni
- Soluzione: utilizzare microcontratti, attenersi a un lotto e definire il rischio per ogni operazione.
Ignorare i costi e le commissioni di cambio
- La soluzione tiene traccia di tutti i costi di andata e ritorno e garantisce che il vostro margine sia in grado di compensare le commissioni e le spese.
Trading senza processo
- Soluzione scrivere un piano di trading ed eseguire revisioni giornaliere con screenshot e note
Cambiare strategia troppo rapidamente
- Soluzione dare a una strategia una giusta dimensione del campione e utilizzare i dati storici di mercato per convalidare le ipotesi.
Sottovalutare il rischio di eventi
- Soluzione costruire un calendario di eventi chiave e ridurre le dimensioni o farsi da parte se il vostro assetto non tiene conto della volatilità aggiuntiva
Passo dopo passo per piazzare la vostra prima operazione sui futures dal vivo
- Aprire e finanziare un nuovo conto di intermediazione con autorizzazione per i futures.
- Attivare gli abbonamenti ai dati di mercato per i contratti che si intende negoziare.
- Impostare watchlist di grafici e preimpostazioni di ordini con stop e target a staffa
- Negoziazione cartacea da tre a cinque giorni per testare l'entrata e l'uscita degli ordini.
- Negoziare un microcontratto dal vivo solo nei momenti migliori della giornata
- Registrare i risultati al netto delle spese e delle commissioni di cambio e rivederli dopo ogni sessione.
Quando prendere in considerazione l'aumento di scala e l'aggiunta di funzionalità
Pietre miliari di performance e di processo
- Esecuzione coerente di almeno 20-30 operazioni con il rispetto degli stop e degli obiettivi.
- Aspettativa positiva dopo i costi e controllo emotivo stabile durante le vittorie e le sconfitte
Aggiunta di mercati e strumenti
- Aggiungete un altro microprodotto per diversificare, se si adatta alla vostra routine.
- Considerare un'automazione limitata delle voci o degli avvisi per ridurre i tempi di reazione.
- Esplorate gli overlay del trading in opzioni per la copertura se la vostra piattaforma supporta più classi di attività.
FAQ
Qual è la piattaforma più semplice per fare trading sui futures?
La piattaforma più semplice per fare trading sui futures è quella su cui si può operare con fiducia, con costi bassi, dati di mercato affidabili in tempo reale, un'immissione chiara degli ordini e solidi strumenti di rischio incorporati Per molti principianti un broker online all in one con grafici intuitivi e ordini a staffa è un inizio confortevole, perché il supporto educativo e più classi di attività vivono sotto un unico login. o piattaforme come tradestation futures che enfatizzano i grafici personalizzabili e gli strumenti di esecuzione Se avete intenzione di concentrarvi sui futures cripto, una borsa bitcoin facile da usare con commissioni di scambio trasparenti e leva finanziaria conservativa può essere accessibile, ma assicuratevi di controllare la profondità del mercato e i requisiti di margine La giusta piattaforma di trading sui futures è quella che si allinea con la vostra strategia di trading e mantiene la gestione del rischio semplice
Quali sono i futures più facili da negoziare per i principianti?
I contratti micro sugli indici azionari liquidi sono di solito i futures più facili da negoziare per i principianti I contratti Micro E mini S e P 500 e Micro E mini Nasdaq 100 combinano spread stretti, liquidità profonda e valori di tick più piccoli che aiutano a limitare le perdite mentre si impara Molti principianti provano anche i futures Micro WTI per l'esposizione all'energia e i futures Micro Bitcoin per sperimentare i mercati delle criptovalute all'interno di un ambiente regolamentato I contratti E mini e standard offrono maggiori dimensioni, ma richiedono una maggiore esperienza di trading e un margine iniziale più elevato Dimensionare sempre le posizioni in modo conservativo e utilizzare ordini bracket con stop e obiettivi predefiniti
Posso negoziare futures con l'$100?
Il trading di futures con $100 non è generalmente pratico perché il margine iniziale, anche per i microcontratti, richiede di solito un capitale maggiore Il margine di mantenimento e i potenziali drawdown richiedono un cuscinetto per evitare la liquidazione forzata Alcuni broker commercializzano margini intraday per piccoli saldi, ma i principianti dovrebbero evitare una leva ultra elevata Un piano più realistico è quello di risparmiare abbastanza per soddisfare comodamente il margine iniziale per un microcontratto Mantenere un cuscinetto di sicurezza per la volatilità e coprire i dati in tempo reale o i costi delle commissioni mensili in modo che la vostra strategia abbia spazio per respirare
$5000 è sufficiente per negoziare i futures?
Sì, $5000 può essere sufficiente per negoziare futures a dimensioni iniziali se ci si concentra su microcontratti e su una rigorosa gestione del rischio Con questo saldo molti nuovi trader possono coprire il margine iniziale per uno o due microcontratti, mantenere una riserva di liquidità per la volatilità e pagare gli abbonamenti ai dati di mercato e i costi della piattaforma. La chiave è rischiare una piccola frazione del capitale per ogni operazione, evitando di tenere in mano eventi ad alto rischio a grandi dimensioni e costruendo una certa coerenza prima di scalare.