Trading sui futures delle criptovalute: La guida completa per principianti e trader attivi

Che cos'è il trading sui futures delle criptovalute?

Il trading sui futures di criptovalute consente ai trader di acquistare o vendere un accordo standardizzato, chiamato contratto futures, per scambiare un'attività sottostante come Bitcoin (BTC) o Ethereum (ETH) a un prezzo predeterminato in una data specifica del futuro. Questi contratti sono negoziati su un mercato dei futures fornito dalle borse cripto e, nel caso di prodotti regolamentati, da sedi tradizionali come il CME Group. Utilizzando i futures, i trader possono ottenere un'esposizione ai movimenti di prezzo senza possedere le monete reali, consentendo opportunità di posizioni lunghe e corte, copertura e strumenti flessibili di gestione del rischio.

Poiché i contratti futures sono strumenti a margine, non si paga l'intero valore in anticipo. La borsa richiede invece un margine iniziale come garanzia di performance. Questa struttura significa che l'investimento iniziale è una frazione del valore nozionale del contratto. Se da un lato la leva finanziaria può aumentare i rendimenti, dall'altro aumenta il rischio di ribasso. Prima di iniziare a negoziare futures, è essenziale comprendere i requisiti di margine, i livelli di margine di mantenimento e le cause di una richiesta di margine.

I contratti futures e il mercato dei futures spiegati

Un contratto future è un accordo tra due parti per acquistare o vendere un'attività sottostante a un prezzo predeterminato in una data futura. Nelle criptovalute, l'attività sottostante può essere BTC, ETH o altre monete importanti. Molte borse quotano anche futures su indici legati a un paniere di criptovalute, in modo simile a come gli investitori del mercato azionario utilizzano futures su indici legati a benchmark del mercato azionario. Ogni contratto ha una dimensione di contratto, una dimensione di tick e un valore di tick che definiscono come le variazioni di prezzo si traducono in profitti e perdite. La negoziazione dei prodotti futures avviene in sedi centralizzate (libri degli ordini di borsa) con una grande liquidità, dove i market maker e i trader si scambiano gli ordini durante la giornata di negoziazione.

I futures sulle criptovalute si presentano in due grandi forme: i futures tradizionali con una data di scadenza e una data di consegna (di solito regolata in contanti, raramente con consegna effettiva dell'asset) e gli swap perpetui senza una data specifica ma con un meccanismo di finanziamento. La maggior parte dei contratti nell'ecosistema delle criptovalute sono perpetui, ma i principali exchange di bitcoin e i mercati regolamentati offrono anche contratti trimestrali mensili con una chiara data di scadenza.

In che modo i futures sulle criptovalute differiscono dal trading a pronti e dal trading azionario

Nel trading a pronti, si acquista o si vende direttamente l'attività al prezzo a pronti corrente e di solito se ne diventa immediatamente proprietari. Nel trading azionario, si acquistano azioni e spesso le si detiene in un conto di intermediazione. Nel trading di criptovalute, si negoziano prodotti futures standardizzati che seguono il prezzo di un'attività sottostante. Si può andare lunghi per trarre vantaggio se il prezzo sale o andare corti se si prevede un calo del prezzo. Poiché si opera con un margine, si deposita solo una parte del valore nozionale come garanzia. Questo può ridurre l'esborso iniziale di capitale, ma i rischi significativi derivanti dalla leva finanziaria significano che le oscillazioni dei prezzi possono portare a un calo del conto che fa scattare una richiesta di margini a meno che non si aggiungano ulteriori fondi.

Come funzionano i contratti futures sulle criptovalute

Attività sottostante, dimensione del contratto, dimensione del tick e valore del tick

Ogni contratto futures definisce:

• Attività sottostante: lo strumento che il contratto segue (ad esempio, Bitcoin, Ethereum o un indice crittografico).
• Dimensione del contratto: quanto rappresenta un contratto del sottostante. Ad esempio, un contratto BTC può rappresentare 1 BTC, 0,1 BTC o un'altra unità standardizzata.
• Dimensione del tick: L'incremento minimo di prezzo che il contratto può muovere (ad esempio, 0,5, 1,0 o 2,5 unità).
• Valore del tick: Il valore monetario di un movimento di tick. Questo trasforma i movimenti di prezzo in P&L.

Insieme, questi definiscono il valore nozionale e il modo in cui le variazioni di prezzo influenzano la vostra posizione in futures. Ad esempio, se un contratto ha una dimensione di tick di 0,5 e un valore di tick di $5, una variazione di 10 tick equivale a $50 per contratto, guadagnato o perso a seconda dell'acquisto o della vendita e del movimento del mercato.

Data di scadenza vs. swap perpetui e data di consegna

I futures tradizionali riportano una data di scadenza specifica. A quella data - o data di consegna - il contratto viene regolato, in genere in contanti. In criptovaluta, la consegna effettiva delle monete è rara; si riceve invece un profitto o una perdita in base alla differenza tra il prezzo del future e il prezzo di liquidazione finale. Gli swap perpetui, invece, non hanno una data di scadenza futura. Utilizzano un meccanismo di tasso di finanziamento per ancorare il prezzo del future al prezzo spot. Entrambi gli stili consentono ai trader di acquisire esposizione e coprire il rischio, ma la strategia di trading può variare a seconda dello strumento.

Valore nozionale e valore pieno del contratto

Il valore nozionale è l'esposizione all'intero valore della posizione (dimensione del contratto moltiplicata per il prezzo del future). Non pagate l'intero valore, ma versate un margine iniziale come garanzia di performance per aprire e mantenere la posizione. Se il mercato si muove contro di voi, la soglia del margine di mantenimento aiuta a determinare quando arriva una richiesta di margine, che richiede fondi aggiuntivi per mantenere aperta la posizione. Questo schema consente ai futures di ottenere un'ampia esposizione con un capitale inferiore rispetto all'acquisto dell'intero valore dell'attività sottostante in un conto a pronti.

Margine, leva finanziaria e meccanica del conto

Margine iniziale, margine di mantenimento e garanzia di performance

Quando si negoziano futures, la borsa stabilisce dei requisiti di margine per controllare il rischio. Il margine iniziale (talvolta descritto come margine iniziale richiesto o performance bond) è il capitale che dovete depositare per aprire una posizione. Il margine di mantenimento è il livello che il patrimonio netto del conto deve mantenere per evitare una richiesta di margine. Se il patrimonio netto scende al di sotto del margine di mantenimento a causa di movimenti avversi dei prezzi, la borsa o il broker possono emettere una richiesta di margine e richiedere di integrare i fondi. Se non lo fate, la borsa può liquidare la posizione per evitare perdite superiori alla garanzia fornita.

Patrimonio netto del conto, richiami di margine e rischio di caduta del conto

Il patrimonio netto del conto è la somma del collaterale più il profitto o la perdita non realizzati. Un forte movimento di mercato o un'oscillazione dei prezzi possono causare un calo del conto che viola il margine di mantenimento. La borsa può chiudere prontamente le posizioni per soddisfare i livelli minimi dei requisiti normativi (nelle sedi regolamentate) o i requisiti di margine a livello di piattaforma (nelle borse dei cripto derivati). Sapere quando ridimensionare le posizioni, ridurre la leva finanziaria e preparare le giuste risorse finanziarie aiuta a evitare la liquidazione forzata.

Margine trasversale vs. margine isolato

Molti exchange di bitcoin e piattaforme di cripto derivati offrono margini incrociati e margini isolati. Il margine incrociato utilizza l'intero saldo del vostro conto futures per sostenere tutte le posizioni aperte, riducendo potenzialmente la possibilità di una richiesta di margine ma esponendo l'intero conto se una posizione si muove bruscamente. Il margine isolato segrega il collaterale per ogni posizione futures, contribuendo a limitare il rischio di ribasso al margine allocato per quella specifica posizione. Scegliete in base alla vostra tolleranza al rischio e alla strategia di trading che state utilizzando.

Perché negoziare i futures: Casi d'uso e vantaggi

Copertura del rischio di ribasso e aumento dell'esposizione

I futures consentono diversi casi d'uso:

• Coprire le partecipazioni esistenti: Se possedete BTC in un portafoglio a pronti, potete aprire posizioni short sui futures per proteggervi dal calo dei prezzi. In questo modo si utilizza un prezzo predeterminato per bloccare il valore effettivo in una data futura o per tutto il tempo in cui la copertura è attiva.
• Acquisire esposizione con un investimento iniziale ridotto: Potete partecipare ai movimenti di prezzo senza acquistare l'intero valore dell'asset in anticipo. Con i futures su indici, potete accedere a un'ampia esposizione al mercato delle criptovalute.
• Eseguire strategie diversificate: I trader possono assumere posizioni su più prodotti futures, tra cui BTC, ETH, altcoin e persino proxy della volatilità delle criptovalute.

Grande liquidità e accesso a più mercati

Le principali borse di criptovalute offrono una liquidità elevata con libri degli ordini robusti. Oltre alle criptovalute, le sedi tradizionali offrono futures su materie prime, futures su indici e contratti sui tassi d'interesse, consentendo coperture trasversali ai mercati per portafogli sofisticati. Mentre il mercato azionario e i mercati azionari si basano su contratti e-mini e micro per l'accessibilità, i mercati delle criptovalute offrono ora contratti BTC ed ETH di dimensioni micro, rendendo più facile iniziare a negoziare futures con conti più piccoli.

Rischi significativi e strumenti di gestione del rischio

Volatilità del mercato e oscillazioni dei prezzi

I futures sulle criptovalute comportano rischi significativi. La volatilità del mercato può produrre rapide variazioni di prezzo che amplificano i guadagni e le perdite dovuti alla leva finanziaria. Le oscillazioni di prezzo infragiornaliere possono essere ampie e il flusso di notizie o altri fattori come le variazioni dei tassi di finanziamento e le lacune di liquidità possono determinare movimenti di mercato inaspettati. Considerate sempre quanto movimento di prezzo può sopportare la vostra posizione prima di raggiungere il margine di mantenimento o di innescare una liquidazione.

Strumenti e buone pratiche di gestione del rischio

• Definire la tolleranza al rischio: Stabilire una perdita massima per ogni operazione rispetto al patrimonio netto del conto.
• Utilizzare gli ordini di stop: Quando si aprono posizioni, inserire ordini di stop-loss per limitare il rischio di ribasso.
• Dimensionare correttamente le posizioni: Calcolare la dimensione del contratto e il valore nozionale in relazione al margine iniziale per evitare una richiesta di margine dovuta a oscillazioni di prezzo di routine.
• Diversificare le strategie: Combinare trend following, mean reversion o hedging per bilanciare i risultati.
• Rispettare il capitale: Non allocate mai risorse finanziarie che non potete permettervi di perdere; le performance passate non garantiscono mai i risultati futuri.

Negoziare prodotti futures sulle principali borse di criptovalute

Borse di cripto e bitcoin che quotano futures

Nel valutare dove negoziare i futures, cercate una liquidità elevata, motori di rischio robusti, requisiti di margine trasparenti e risorse educative. Le piattaforme da considerare sono:

• Binance Futures: Offre un'ampia gamma di prodotti futures di trading, tra cui perpetui BTC e ETH, contratti futures datati e opzioni a margine multiplo.
• Bybit: Swap perpetui popolari con liquidità attiva, strumenti di analisi tecnica e trading di opzioni su alcuni sottostanti.
• OKX: Ampia quotazione di mercato, forte motore di matching, scelta di margini incrociati e isolati e integrazione con i conti spot.
• Kraken Futures: Derivati regolamentati in alcune giurisdizioni, con futures su indici e strumenti di gestione del rischio.
• BitMEX: Una delle prime borse di cripto-derivati; offre swap perpetui e futures datati.
• Deribit: Conosciuto per i contratti di opzione e per i futures su BTC e ETH.
• Coinbase Derivati: Prodotti incentrati sugli Stati Uniti, compresi contratti di dimensioni ridotte finalizzati all'accessibilità.
• CME Group: Futures su Bitcoin ed Ethereum regolamentati con compensazione di livello istituzionale, compresi contratti di dimensioni micro; questi si regolano in contanti e sono strettamente allineati agli standard tradizionali del mercato dei futures.

Quando si confrontano gli exchange di bitcoin su www.bestcryptoexchanges.com, si considerano gli schemi delle commissioni (maker-taker), le politiche di trading a margine, i tassi di finanziamento per i perpetuals, le pratiche dei fondi assicurativi e se la piattaforma supporta strumenti di gestione del rischio come i tipi di ordine avanzati. Cercate la chiarezza sulle procedure KYC/AML, le pratiche di sicurezza come la conservazione a freddo delle garanzie e la storia dei tempi di attività operativa.

Liquidità, commissioni e struttura del mercato

Una forte liquidità riduce lo slittamento. Verificate il volume medio giornaliero, l'interesse aperto e la profondità del portafoglio ordini per il contratto scelto. Valutate la dimensione e il valore dei tick per capire se il contratto è adatto alla vostra strategia di trading. Le commissioni di finanziamento si applicano ai perpetuals e le commissioni di regolamento possono essere applicate ai futures datati. Comprendete la differenza tra le commissioni di maker e di taker e come incidono sul vostro costo per giorno di negoziazione. Esaminate sempre la documentazione della piattaforma per quanto riguarda i requisiti di margine e i livelli di mantenimento.

Trading sui futures per principianti: Come iniziare a fare trading sui futures

Passo 1: Aprire e proteggere il conto di trading

Per iniziare a fare trading sui futures, create un conto presso una borsa valori affidabile che offra conti sui futures. Completate la verifica dell'identità, se richiesta, abilitate l'autenticazione a due fattori e impostate le whitelist dei prelievi. Trasferite il collaterale nel vostro portafoglio futures (potrebbe essere USDT, USD, USDC, BTC o altri asset supportati). Assicurarsi di aver compreso il margine iniziale minimo richiesto per contratto e le regole di mantenimento del margine della borsa.

Fase 2: Scegliere il mercato e la strategia di trading

Decidete su quali prodotti di trading futures concentrarvi: perpetuals di BTC, coppie di ETH o futures su indici per un'ampia esposizione. Per quanto riguarda il trading sui futures per i principianti, mantenete le cose semplici: negoziate un singolo contratto liquido e mettete in pratica regole chiare. Costruite una strategia di trading utilizzando l'analisi tecnica (linee di tendenza, medie mobili, RSI) e il controllo del rischio (dimensionamento della posizione e stop). Definite in anticipo le regole di entrata e di uscita, compreso il modo in cui reagirete ai movimenti dei prezzi e quando ridurre l'esposizione in caso di svolta del mercato.

Fase 3: Effettuare il primo ordine

Stabilite se volete comprare o vendere. Se credete che il prezzo salirà, aprite una posizione lunga; se prevedete un calo del prezzo, aprite una posizione corta. Scegliete con cura la leva finanziaria; una leva più bassa vi consente di avere un margine di mantenimento più ampio in condizioni di volatilità. Inserite l'ordine come ordine limite o di mercato. Confermate le dimensioni del contratto, il valore nozionale e l'investimento iniziale tramite il performance bond inviato. Impostate ordini protettivi di stop-loss e take-profit subito dopo l'ingresso per gestire il rischio di ribasso e bloccare i potenziali guadagni.

Fase 4: Monitoraggio e gestione della posizione

Nel corso di ogni giornata di trading, monitorare i tassi di finanziamento (per i perpetual), le variazioni di prezzo e altri fattori che possono influire sulla vostra posizione. Se un movimento di mercato sfavorevole minaccia una richiesta di margine, decidete se aggiungere ulteriori fondi o ridurre le dimensioni. Tenete un registro delle operazioni e dei risultati. Verificate se il vostro processo segue fonti affidabili e risorse educative della borsa o di analisti indipendenti.

Strategie di trading popolari per i futures sulle criptovalute

Trend following e momentum

Le strategie di trend-following utilizzano l'analisi tecnica per identificare la direzione prevalente e fare trading con essa. Ad esempio, il crossover di una media mobile può segnalare quando negoziare futures lunghi o corti. L'obiettivo è quello di cogliere le ampie oscillazioni dei prezzi e di utilizzare gli stop loss per gestire il rischio in caso di inversione di tendenza. Considerate i filtri di volatilità in modo che il vostro margine di mantenimento possa resistere alle oscillazioni.

Inversione di tendenza e setup di breakout

La reversione della media mira a trarre profitto quando i prezzi si discostano da una tendenza centrale e poi tornano indietro. Le strategie di breakout attendono la rottura di un range e cercano di cavalcare il forte movimento del mercato successivo. La tolleranza al rischio è importante: le operazioni di breakout possono fallire rapidamente, mentre la mean reversion può avere difficoltà nei mercati in trend. Utilizzate una dimensione conservativa dei contratti rispetto al patrimonio netto del conto.

Operazioni su base e spread di calendario

Per i trader avanzati, il basis trading analizza la differenza tra il prezzo dei futures e il prezzo spot. Quando la base si discosta in modo significativo, i trader possono essere lunghi sullo spot e corti sul future, o viceversa, per cogliere la convergenza. Gli spread di calendario comportano la negoziazione di due contratti con date di scadenza diverse - acquistando un mese e vendendo un altro - per esprimere una visione sulla struttura a termine. Questi strumenti possono ridurre l'esposizione al mercato, concentrandosi sul valore relativo, ma comportano comunque rischi significativi.

Copertura del portafoglio

Se si detiene un portafoglio spot, le posizioni corte in futures possono compensare il rischio di ribasso durante i drawdown. Decidete i rapporti di copertura per allineare il valore nozionale alle vostre partecipazioni. Monitorate il margine di mantenimento per evitare che un calo improvviso del conto costringa a una richiesta di margine nel momento peggiore. Ricordate che le coperture possono ridurre il rialzo in caso di ripresa del mercato; valutate con attenzione l'orizzonte di copertura e le condizioni di rimozione.

Scalping e day trading sui futures

Alcuni trader cercano di raccogliere piccoli movimenti intraday. Ciò richiede una grande liquidità, spread stretti e un'esecuzione disciplinata. Poiché con la leva finanziaria i piccoli errori possono aggravarsi rapidamente, iniziate con contratti di piccole dimensioni e mantenete limiti di perdita rigorosi. Esaminate lo slippage, l'impatto delle commissioni e se il vostro approccio rimane redditizio al netto dei costi.

Caratteristiche principali: Dimensioni dei contratti di criptovaluta, paralleli E-mini e microcontratti

Proprio come il mercato azionario utilizza contratti E-mini e micro E-mini per i futures sugli indici, lo spazio delle criptovalute offre contratti di varie dimensioni. Su sedi regolamentate come il CME, si trovano futures Bitcoin ed Ethereum standard e micro con dimensioni e valore di tick definiti. Molti exchange di criptovalute offrono anche incrementi di contratto più piccoli per servire i trader con un investimento iniziale modesto. L'obiettivo è quello di far coincidere le dimensioni del contratto e il valore nozionale con il patrimonio netto del conto e la tolleranza al rischio, in modo che le tipiche oscillazioni di prezzo non facciano scattare una richiesta di margine. Sebbene il termine “e mini” sia comunemente associato ai futures sugli indici azionari, il concetto di dimensioni dei contratti più piccole e accessibili si applica anche alle criptovalute.

Futures e opzioni: Qual è la scelta giusta per voi?

Contratti futures vs. contratti di opzione

I contratti futures obbligano ad acquistare o vendere a un prezzo predeterminato entro una data specifica (o a mantenere l'esposizione per i perpetual). I contratti di opzione concedono il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare (call) o vendere (put) a un prezzo stabilito prima della scadenza. Il trading di opzioni può limitare il rischio al premio pagato, mentre i futures espongono a perdite teoricamente illimitate se il mercato si muove bruscamente contro la vostra posizione. Se desiderate un'esposizione direzionale diretta e siete a vostro agio con il trading a margine, i futures possono fare al caso vostro. Se preferite un rischio definito e strutture di payoff più complesse, le opzioni potrebbero essere interessanti, ma richiedono un'immersione profonda nelle greche, nella volatilità implicita e nei modelli di pricing.

Formazione, backtesting e fonti affidabili

Costruire le competenze con le risorse educative

Prima di allocare un capitale significativo, esplorate le risorse educative offerte dalle borse e dagli educatori indipendenti. Molte piattaforme forniscono tutorial, conti demo ed esempi di strategie. Effettuate un backtest del vostro approccio utilizzando dati storici per capire come si comporta in diversi regimi di mercato. Sebbene le performance passate non garantiscano i risultati futuri, possono rivelare se il vostro metodo è in grado di gestire la volatilità e le oscillazioni dei prezzi comuni nei mercati delle criptovalute.

Sviluppare un processo basato su regole

Scrivere un piano di trading che includa i criteri di entrata, le uscite, il dimensionamento della posizione e le regole per aggiungere o tagliare una posizione sui futures. Utilizzate fonti affidabili per i dati di mercato, comprendete come i tassi di finanziamento influenzano il prezzo dei future perpetui rispetto al prezzo a pronti e preparatevi ad affrontare eventi inaspettati. Una buona registrazione vi aiuta a perfezionare il vostro trading nel tempo, soprattutto quando i mercati si evolvono a causa di spostamenti di liquidità, variazioni dei tassi di interesse nella finanza tradizionale o notizie macro che influenzano gli asset di rischio.

Mettere tutto insieme: Un esempio pratico

Immaginate di voler negoziare futures perpetui su BTC perché ritenete che si stia formando un trend rialzista. Il vostro conto di trading ha $5.000 in garanzia. Decidete di rischiare 1% del capitale del conto per ogni operazione (cioè $50). Il contratto scelto ha una dimensione di tick di 0,5 e un valore di tick che implica $5 per tick per contratto. Si imposta uno stop iniziale a 50 tick di distanza, equivalente a $250 per contratto. Per mantenere il rischio a $50, si apre un quinto di un contratto equivalente utilizzando il fractional sizing o una classe di contratti più piccola. Il margine iniziale richiesto viene depositato come garanzia di performance e viene inserito uno stop-loss di protezione. Se il prezzo avanza e il prezzo del future sale fino al vostro obiettivo, prendete profitto con un aumento favorevole del valore nozionale. Se il mercato si muove contro di voi, il vostro stop limita il ribasso e vi protegge da un calo del conto che potrebbe causare una richiesta di margine. Nel corso del tempo, perfezionerete questo approccio, magari adattandovi a prodotti futures diversi, come ETH o futures su indici, e regolando le dimensioni del contratto in base alla volatilità.

Migliori pratiche per la scelta della piattaforma

• Sicurezza e reputazione: Preferire borse con un solido curriculum, politiche trasparenti e riserve verificate per la gestione del collaterale.
• Liquidità e spread: Concentrarsi sui mercati con una liquidità elevata e spread ridotti per ridurre lo slippage.
• Quadro dei margini: Esaminare il margine iniziale, il margine di mantenimento e le procedure di liquidazione per comprendere il rischio reale.
• Commissioni e finanziamenti: Valutare le commissioni di maker/taker, gli sconti, i tassi di finanziamento e i costi di regolamento che incidono sulla performance di ogni giorno di negoziazione.
• Strumenti e risorse: Cercate tipi di ordini avanzati, grafici per l'analisi tecnica e solide risorse educative.
• Supporto e affidabilità: Verificate i tempi di risposta, lo storico dei tempi di attività e la chiarezza su come la piattaforma gestisce i movimenti di mercato estremi.

Su www.bestcryptoexchanges.com è possibile confrontare le borse di criptovalute e le borse di bitcoin per trovare la soluzione più adatta ai propri obiettivi, sia che si tratti di trading di futures per principianti o di strategie avanzate di scalata.

Informazioni sul rischio e mentalità

Il trading di strumenti derivati comporta rischi significativi. La leva finanziaria può amplificare le perdite e portare a perdere più dell'investimento iniziale se non si fa attenzione. Mantenete una mentalità disciplinata, applicate limiti di tolleranza al rischio e non fate mai trading con risorse finanziarie che non potete permettervi di perdere. I mercati possono essere influenzati da altri fattori al di fuori del vostro controllo. Ricordate sempre che i risultati passati non sono indicativi di quelli futuri.

Domande frequenti

Un principiante può fare trading sui futures?

Sì, ma i principianti dovrebbero procedere con cautela. Iniziate con un piano chiaro, utilizzate la dimensione di contratto più piccola disponibile e limitate la leva finanziaria. Molte borse offrono ambienti demo o testnet in cui è possibile esercitarsi a piazzare una posizione lunga o corta, impostare ordini di stop-loss e capire come funzionano il margine iniziale, il margine di mantenimento e le chiamate di margine. Iniziate con uno o due prodotti futures altamente liquidi, come i perpetuals BTC o ETH, e mantenete l'investimento iniziale basso rispetto al capitale del conto. Considerate il periodo iniziale come un periodo di formazione: studiate l'analisi tecnica, consultate fonti affidabili e monitorate i vostri risultati per assicurarvi che il vostro processo sia solido prima di scalare.

Che cos'è la regola 80% nel trading sui futures?

La “regola dell”80%" è un'euristica di trading diffusa nelle comunità dei futures tradizionali e dei futures su indici. Secondo un'interpretazione, se il prezzo entra in un'area di valore del giorno precedente (spesso definita come il punto in cui si è verificato il 70% del volume del giorno precedente), c'è un'alta probabilità - comunemente citata intorno all'80% - che il prezzo attraversi l'altro lato di quell'area di valore durante il giorno di negoziazione corrente. Non è una garanzia. In criptovaluta, i trader talvolta adattano questo concetto ai mercati 24/7 definendo aree di valore personalizzate in base a blocchi di tempo o profili di volume. Come per ogni regola di trading, è bene convalidarla con un'analisi approfondita e con i backtest; le performance passate non sono un fattore predittivo dei risultati futuri e altri fattori come le notizie, la liquidità e la volatilità possono influenzare i risultati.

Posso fare day trading sui futures con $100 dollari?

È tecnicamente possibile su alcune borse di criptovalute che offrono contratti di dimensioni molto ridotte o una leva finanziaria elevata, ma non è consigliabile per la maggior parte dei trader. Con $100, anche modesti movimenti di prezzo possono causare un rapido calo del conto e innescare una richiesta di margine o una liquidazione, soprattutto durante i periodi di volatilità del mercato. Anche le commissioni di transazione e lo slippage possono consumare gran parte dei piccoli conti. Se decidete di provarci, prendete in considerazione contratti micro o nano e una leva minima, e utilizzate strumenti di gestione del rischio rigorosi. Tuttavia, molti trader traggono vantaggio dal risparmiare prima fondi aggiuntivi in modo da poter sopportare le normali oscillazioni di prezzo senza rischiare una liquidazione immediata.

Qual è il futures più facile da negoziare per i principianti?

Molti principianti iniziano con i futures perpetui BTC o ETH ad alta liquidità, perché la grande liquidità spesso produce migliori riempimenti e un'esecuzione più prevedibile. Questi mercati hanno di solito abbondanti risorse educative, spread più stretti e una documentazione più chiara sui requisiti di margine. Un'altra opzione è l'utilizzo di contratti di dimensioni micro, simili ai micro E-mini nel mercato azionario, in modo che il valore nozionale rimanga gestibile rispetto al patrimonio netto del conto. Indipendentemente dallo strumento, la priorità è la liquidità, le regole semplici della strategia di trading e una leva finanziaria prudente mentre si impara.