Trading sui futures della criptovaluta per principianti: Una guida passo passo per fare trading sicuro sulle principali borse di Bitcoin

Il trading sui futures delle criptovalute per i principianti può intimorire all'inizio, ma con le giuste strategie, una rigorosa gestione del rischio e una chiara guida passo dopo passo, si può imparare a negoziare i futures su borse di bitcoin e criptovalute affidabili con maggiore sicurezza. A differenza dell'acquisto diretto di un asset digitale, i futures sulle criptovalute consentono ai trader di speculare sui futuri movimenti dei prezzi delle criptovalute senza possedere l'asset sottostante. Ciò significa che è possibile ottenere un'esposizione ai mercati in rialzo o in ribasso, coprire le proprie partecipazioni a pronti e potenzialmente migliorare l'efficienza del capitale utilizzando la leva finanziaria e il margine. Allo stesso tempo, il trading sui futures comporta rischi significativi, tra cui il rischio di liquidazione e la possibilità di subire perdite significative se le mosse del mercato vanno contro la vostra posizione. Questa guida spiega i concetti fondamentali, le considerazioni chiave e i passi pratici per il trading di criptovalute in futures, in modo da poter eseguire le operazioni e gestire il rischio in modo più efficace nei mercati volatili.

Sia che stiate esplorando i futures perpetui sul Bitcoin o su altri asset digitali, sia che vogliate aprire un conto futures per negoziare contratti con margine in USDT su una borsa con alta liquidità e basse commissioni, capire come funziona il mercato dei futures è essenziale. Vi spiegheremo come è strutturato un contratto futures, perché la volatilità del mercato ha un impatto su entrambi i fronti e come mitigare il rischio utilizzando la modalità a margine incrociato o quella a margine isolato, a seconda della vostra tolleranza al rischio. Alla fine, comprenderete i meccanismi del trading sui crypto futures, l'importanza della gestione del rischio e come scegliere una piattaforma adatta alla vostra attività di trading e ai vostri obiettivi.

Che cos'è il trading sui futures delle criptovalute?

Il trading di criptovalute è una forma di trading di derivati in cui ci si impegna ad acquistare o vendere una criptovaluta a un prezzo prestabilito in una data futura. In pratica, la maggior parte dei trader utilizza futures perpetui, chiamati anche contratti perpetui, che non hanno una data di scadenza. Questi strumenti rispecchiano il prezzo di mercato dell'attività sottostante e seguono i prezzi delle criptovalute attraverso un meccanismo di finanziamento piuttosto che attraverso la consegna in una specifica data futura. È possibile negoziare futures lunghi per trarre profitto dagli aumenti di prezzo, oppure aprire posizioni corte per beneficiare dei cali di prezzo. Poiché i prezzi delle criptovalute possono muoversi rapidamente in mercati volatili, il trading di futures offre flessibilità ma richiede anche una rigorosa gestione del rischio.

Il contratto future e l'attività sottostante

Un contratto future è un accordo standardizzato per acquistare o vendere un'attività sottostante a un prezzo stabilito in una data futura. Nel mercato delle criptovalute, l'attività sottostante può essere Bitcoin, Ethereum o altre attività digitali. Il prezzo di mercato dell'attività sottostante influenza il prezzo futuro del contratto e gli operatori speculano sui movimenti di prezzo aprendo posizioni che possono essere chiuse prima del regolamento. Per i contratti perpetui non esiste una data di scadenza, ma i pagamenti di finanziamento contribuiscono a mantenere i prezzi dei perp vicino al prezzo del mercato spot.

Futures perpetui vs. futures datati

I futures perpetui, il prodotto dominante su molte borse bitcoin, non hanno una data di scadenza. Al contrario, un tasso di finanziamento viene scambiato periodicamente tra i detentori di posizioni lunghe e corte per allineare il prezzo del contratto perp al prezzo dell'indice a pronti. I futures datati, talvolta chiamati "delivery futures", hanno una data di scadenza ben precisa e possono essere regolati in contanti o in attività sottostante. A seconda delle condizioni di mercato, i contratti datati possono essere scambiati con un premio o uno sconto rispetto allo spot (noto come contango o backwardation), e questa base può creare opportunità per i trader che conoscono le dinamiche del mercato dei futures.

Volatilità del mercato e fluttuazioni dei prezzi

Il mercato delle criptovalute è noto per la sua volatilità e per le rapide fluttuazioni dei prezzi. Questo può creare opportunità per i trader di cogliere i movimenti di prezzo nell'arco di minuti, ore o giorni. Inoltre, aumenta il rischio di improvvisi cali di prezzo, slittamenti e liquidazioni se una posizione è sovralimentata. Poiché il mercato dei futures ha una leva finanziaria, anche piccoli movimenti di mercato possono far scattare una richiesta di margine se il margine di mantenimento scende al di sotto dei requisiti di scambio. Per i principianti, una leva bassa e un dimensionamento conservativo delle posizioni aiutano a gestire il rischio e a limitare le perdite.

Perché negoziare i futures sulle criptovalute?

Il trading sui futures può essere interessante per i trader nuovi ed esperti perché offre strumenti che i mercati a pronti non hanno. Allo stesso tempo, i futures sulle criptovalute comportano rischi significativi e non sono adatti a tutti. Ecco le considerazioni chiave e i vantaggi del trading di cripto future per i principianti.

Efficienza del capitale attraverso la leva e il margine

La leva e il margine consentono di controllare una posizione più ampia con un deposito di margine iniziale più contenuto. Questa efficienza del capitale può amplificare i guadagni sulle operazioni vincenti. Aumenta anche il rischio significativo, perché le perdite sono amplificate allo stesso modo. I trader responsabili si affidano a una rigorosa gestione del rischio, utilizzano una leva bassa e comprendono i requisiti di margine prima di negoziare i futures.

Potenziale di profitto nei mercati in calo

I futures sulle criptovalute consentono di aprire posizioni corte per trarre potenzialmente profitto quando i prezzi delle criptovalute scendono. Questa flessibilità rende il prodotto adatto alla copertura. Se detenete Bitcoin a pronti o altri asset digitali, una posizione short sui futures può aiutarvi a mitigare il rischio durante i periodi di volatilità del mercato o quando vi aspettate un calo dei prezzi.

Diversificazione del portafoglio ed esposizione al mercato

La negoziazione di futures sulle criptovalute può diversificare la vostra attività di trading e fornire un'esposizione di mercato a più posizioni senza possedere ogni asset sottostante. Ad esempio, potete detenere una posizione spot a lungo termine e utilizzare una piccola posizione futures come copertura, oppure utilizzare i futures per testare una strategia di trading su coppie alternative ad alta liquidità.

Rischi da gestire

Il trading sui futures comporta rischi di liquidazione, richieste di margini e la possibilità di perdite significative. Una leva elevata aumenta la possibilità che un movimento volatile vi costringa a chiudere la vostra posizione in perdita. Le borse possono offrire una leva massima di 50x, 100x o anche superiore, ma i principianti dovrebbero optare per una leva bassa e concentrarsi sulla tolleranza al rischio, sugli stop-loss e sul dimensionamento delle posizioni.

Considerazioni chiave prima di aprire un conto futures

L'apertura di un conto futures presso una borsa cripto è semplice, ma il successo nel trading di cripto futures richiede preparazione. Considerate i seguenti fattori prima di trasferire i fondi e iniziare a fare trading.

Reputazione della borsa, liquidità e commissioni

Scegliete una borsa conosciuta per l'elevata liquidità, la profondità dei libri degli ordini, la forte sicurezza e le basse commissioni. Cercate caratteristiche come la prova delle riserve, il cold storage, la protezione dei fondi assicurativi e un'assistenza clienti affidabile. I piani delle commissioni per i maker-taker, la trasparenza dei tassi di finanziamento e i dettagli del motore di rischio possono fare una grande differenza quando i mercati sono volatili. Su www.bestcryptoexchanges.com è possibile confrontare i migliori exchange di bitcoin e le piattaforme di crypto futures.

Conformità, sicurezza e protezione degli account

A seconda della regione, scegliete una piattaforma che abbia una licenza o una supervisione normativa adeguata, se possibile. Completate la verifica KYC, attivate l'autenticazione a due fattori e impostate le whitelist di ritiro. Proteggete la vostra e-mail e i vostri dispositivi mobili. Il trading sicuro inizia con la protezione del vostro conto futures e la gestione del rischio di cambio.

Requisiti e modalità di margine

Comprendete i requisiti del margine iniziale e del margine di mantenimento per ogni coppia di trading. La modalità di margine isolato limita il rischio a una singola posizione, isolando il margine. La modalità a margine incrociato condivide il margine su più posizioni, il che può ridurre il rischio di liquidazione per una posizione, ma può esporre l'intero saldo alle oscillazioni del mercato. I principianti spesso preferiscono la modalità a margine isolato per un controllo più chiaro del rischio.

Politica di leva finanziaria e tolleranza al rischio

Anche se una borsa offre un'elevata leva finanziaria, dovreste adeguare la leva alla vostra tolleranza al rischio e alla vostra strategia. Una leva bassa riduce il rischio di liquidazione e vi aiuta a rimanere nelle operazioni durante le normali fluttuazioni dei prezzi. Utilizzate un calcolatore delle dimensioni della posizione e mantenete la perdita potenziale per ogni operazione bassa rispetto alle dimensioni del vostro conto.

Tasso di finanziamento, prezzo di riferimento e prezzo indice

I contratti perpetui utilizzano un prezzo di riferimento per determinare i livelli di PnL e di liquidazione non realizzati, il che aiuta a prevenire la manipolazione. I pagamenti del tasso di capitalizzazione fluiscono tra long e short per ancorare i prezzi dei perp al prezzo dell'indice dell'attività sottostante. Monitorate questi meccanismi per evitare sorprese e per stimare i costi di detenzione per le operazioni più lunghe.

Come funzionano i futures sulle criptovalute

Una volta effettuato l'accesso a una borsa delle criptovalute, si vedrà un'interfaccia di trading sui futures con il book degli ordini, le operazioni recenti, un grafico e un order ticket. Comprendere i tipi di ordine, le commissioni e le modalità di apertura e chiusura delle posizioni è fondamentale per negoziare efficacemente i crypto futures.

Tipi di ordini: ordine limite, ordine di mercato e stop

Un ordine limite consente di fissare il prezzo e di attendere che il mercato esegua l'ordine. Gli ordini di mercato eseguono immediatamente le operazioni al miglior prezzo disponibile e possono essere utili per uscire rapidamente dalle posizioni in condizioni di rapidità, anche se possono comportare uno slittamento. È possibile inserire ordini di stop-loss e take profit per gestire automaticamente il rischio. Alcune piattaforme supportano gli ordini OCO (one-cancels-the-other), che combinano un target e uno stop. L'utilizzo del giusto tipo di ordine aiuta a gestire il rischio e a ridurre le commissioni.

Tasse, finanziamenti e PnL

Gli ordini Maker spesso ottengono commissioni più basse o sconti, mentre gli ordini taker pagano commissioni più alte a causa dell'esecuzione immediata. I pagamenti di finanziamento per i future perpetui avvengono a intervalli prestabiliti e possono essere positivi o negativi a seconda che il contratto scambi sopra o sotto lo spot. Tracciate il PnL realizzato quando chiudete un'operazione e il PnL non realizzato per le posizioni aperte. Siate pronti ad aggiungere garanzie o fondi supplementari se scatta una richiesta di margine.

Apertura e gestione delle posizioni

Nel trading di crypto futures, è possibile aprire posizioni lunghe o corte con una dimensione di posizione definita, un'impostazione di leva e una modalità di margine. Monitorare il prezzo di liquidazione, che viene calcolato in base al prezzo di ingresso, alla leva finanziaria e al margine di mantenimento. Se il prezzo di mercato raggiunge il livello di liquidazione, la borsa può chiudere la posizione per evitare ulteriori perdite. Gestire le posizioni aperte significa regolare gli stop, scalare in entrata o in uscita e utilizzare gli obiettivi di take profit per bloccare i guadagni.

Guida passo dopo passo: Trading di Crypto Futures per principianti

Passo 1: Scegliere una piattaforma di crypto futures affidabile

Scegliete una borsa con un'elevata liquidità, una solida sicurezza e commissioni trasparenti. Le opzioni più diffuse per il trading di criptovalute sono Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, BitMEX, Deribit, Bitget, KuCoin Futures e Coinbase Advanced per alcune regioni. Ricercate le commissioni del maker-taker, le politiche di finanziamento per contratto e i controlli del rischio disponibili. Verificate se la piattaforma supporta contratti con margini in USDT e in monete, margini incrociati, margini isolati e limiti massimi di leva che corrispondono alle vostre esigenze.

Fase 2: Creare l'account e proteggerlo

Aprite un conto Futures e completate la verifica dell'identità dove richiesto. Abilitare il 2FA con un'app di autenticazione. Impostare le whitelist dei prelievi. Quindi trasferite i fondi dal vostro conto spot al vostro portafoglio futures. Molti trader usano le stablecoin per semplificare la contabilità PnL. Quando si inizia a fare trading sui futures in criptovalute, bisogna sempre iniziare con poco e accumulare esperienza gradualmente.

Fase 3: Scegliere il prodotto e la coppia di trading

La maggior parte dei principianti inizia con contratti perpetui liquidi come BTCUSDT o ETHUSDT perché l'alta liquidità aiuta a ridurre lo slippage. Decidere se negoziare futures perpetui o futures datati con una data di scadenza. Comprendere i contratti con margine in monete (garanzia nell'attività sottostante) rispetto ai contratti con margine in USDT (garanzia in stablecoin). Ciascuno di essi presenta caratteristiche di rischio diverse in caso di variazione del prezzo del collaterale.

Passo 4: selezionare la modalità di margine e la leva finanziaria

Impostate la modalità di margine isolato per le nuove strategie in modo che le perdite siano limitate al margine assegnato a quella posizione. All'inizio utilizzate una leva bassa, ad esempio da 2x a 5x, per ridurre il rischio di liquidazione. Prendete in considerazione una leva più alta solo dopo aver adottato una strategia di trading comprovata e regole di gestione del rischio rigorose. Ricordate che la modalità a margine incrociato può impedire una rapida liquidazione su un'operazione, ma può esporre l'intero conto futures se diversi mercati si muovono contro di voi contemporaneamente.

Fase 5: Definire la strategia di trading

Costruire un approccio basato su regole utilizzando l'analisi tecnica e le tendenze del mercato. Identificate le condizioni di ingresso, il punto di invalidazione e gli obiettivi di take profit. Pianificate la gestione del rischio, comprese le dimensioni della posizione e il posizionamento dello stop-loss. Decidete come reagire alle diverse condizioni di mercato, come i mercati in trend rispetto ai range, e cosa fare in caso di mercati in calo. Mantenete il vostro piano semplice e ripetibile mentre imparate.

Fase 6: piazzare il primo trade

Impostate un ordine limite all'entrata prescelta o utilizzate un ordine di mercato se dovete entrare immediatamente. Posizionate lo stop-loss al livello di invalidazione e un obiettivo di take profit allineato al vostro rapporto ricompensa/rischio. Assicuratevi che lo stop-loss sia basato sulla struttura tecnica e non su un numero arbitrario. Verificare due volte la leva, il margine iniziale e il margine di mantenimento prima di confermare. Fate sempre trading in sicurezza verificando la dimensione e la direzione dell'ordine.

Fase 7: Monitoraggio e gestione della posizione

Seguire il prezzo di riferimento e monitorare il PnL non realizzato. Regolate lo stop-loss se l'operazione si muove a vostro favore per limitare le perdite in caso di inversione del mercato. Se si avvicina una richiesta di margine, decidete se aggiungere ulteriori fondi, ridurre le dimensioni della posizione o uscire rapidamente dalle posizioni. Evitate l'over-trading e attenetevi al vostro piano. Tenete un diario di trading per imparare dalle vittorie e dalle perdite.

Fase 8: Chiusura della posizione e revisione

Quando il vostro obiettivo viene raggiunto o la vostra tesi cambia, chiudete la posizione. Prendete in considerazione l'utilizzo di ordini di take profit parziali per bloccare i guadagni lasciando un margine di manovra per movimenti più consistenti. Dopo la chiusura, rivedete la vostra esecuzione, la gestione del rischio e se avete seguito le vostre regole. Il miglioramento continuo è essenziale per il successo a lungo termine nel trading sui futures.

Tecniche comprovate di gestione del rischio per il trading sui futures

Utilizzare un dimensionamento conservativo della posizione

Limitate il rischio per ogni operazione a una piccola frazione del vostro conto. Le dimensioni ridotte e la bassa leva finanziaria attutiscono le normali fluttuazioni dei prezzi e riducono la possibilità di una liquidazione forzata. Se non siete sicuri, optate per una leva minore e posizioni più piccole.

Posizionare ordini di stop-loss e take profit

Gli stop vi proteggono da perdite eccessive, mentre gli ordini di take profit vi aiutano ad accumulare guadagni prima che i mercati si invertano. Definite entrambi all'entrata per eliminare le emozioni dal processo decisionale. Utilizzate la struttura del grafico e le misure di volatilità basate sull'ATR per stabilire livelli più robusti.

Comprendere la liquidazione e il margine di mantenimento

Sapere esattamente dove avverrebbe la liquidazione. La distanza dal prezzo di liquidazione si riduce con l'aumentare della leva finanziaria. Mantenete un cuscinetto tra il vostro stop-loss e il livello di liquidazione, in modo che il vostro stop possa scattare prima che la borsa chiuda la posizione. Questo approccio può mitigare il rischio e aiutarvi a operare in modo sicuro, anche durante i rapidi movimenti del mercato.

Scegliere la modalità di margine destro

La modalità a margine isolato è spesso migliore per i principianti perché limita i danni di una singola operazione. La modalità a margine incrociato può ridurre il rischio di liquidazione su una sola posizione, ma una grande oscillazione può prosciugare l'intero saldo del margine su più posizioni. Scegliete la modalità più adatta alla vostra tolleranza al rischio e alla vostra attività di trading.

Copertura e diversificazione, ove opportuno

Utilizzare piccole posizioni corte per coprire le partecipazioni a pronti in condizioni di mercato incerte. Evitate la concentrazione, non rischiando troppo su una singola operazione o attività. La diversificazione e la copertura possono limitare le perdite e attenuare la curva azionaria nel tempo.

Strategie di trading sui futures delle criptovalute

Seguire le tendenze

Utilizzate le medie mobili, la struttura del mercato e gli indicatori di momentum per operare nella direzione delle tendenze dominanti del mercato. Entrate sui pullback, impostate uno stop al di sotto dei livelli di oscillazione recenti e seguite il vostro stop per catturare i movimenti di prezzo più ampi. Il trend following può essere adatto ai mercati toro forti e ai downtrend estesi.

Range trading e mean reversion

In condizioni di lateralità, identificate le zone di supporto e resistenza e sfumate le mosse ai margini utilizzando un ordine limite. Questi setup richiedono una rigorosa gestione del rischio, poiché i range possono rompersi bruscamente. Confermare con segnali di volume e di rifiuto per migliorare la probabilità.

Strategie di breakout

Osservate i modelli di consolidamento e la compressione della volatilità. Quando si verifica un breakout con un forte volume, entrare nella direzione del movimento e posizionare lo stop appena all'interno del livello rotto. Questo approccio cerca di cogliere le fasi di espansione dopo i periodi di calma.

Tasso di finanziamento e giochi di base

I trader avanzati monitorano i tassi di finanziamento e la base tra futures e spot. Quando il finanziamento è estremo o quando il prezzo del future si discosta in modo sostanziale dal prezzo di mercato, si può avere l'opportunità di negoziare una reversione. Le strategie cash-and-carry e le operazioni con copertura della base possono ridurre l'esposizione direzionale, ma comportano comunque rischi di esecuzione, di finanziamento e di controparte e non sono adatte ai principianti senza una conoscenza approfondita dei meccanismi dei futures.

Operazioni guidate dagli eventi

Eventi importanti come i cicli di dimezzamento del Bitcoin, le approvazioni degli ETF o le notizie sugli scambi possono innescare grandi movimenti di mercato. Per il trading sui futures delle criptovalute, considerate dimensioni ridotte, stop più ampi e piani di uscita predefiniti quando gli eventi aumentano la volatilità del mercato. Evitate di inseguire i movimenti senza un piano chiaro per gestire il rischio.

Capire la leva e il margine nella pratica

La leva finanziaria moltiplica sia i guadagni che le perdite, pertanto una chiara comprensione della meccanica dei margini è essenziale prima di fare trading di criptovalute.

Margine iniziale e margine di mantenimento

Il margine iniziale è il collaterale che si deve depositare per aprire una posizione. Il margine di mantenimento è il capitale minimo richiesto per mantenere aperta la posizione. Se il vostro capitale scende al di sotto del margine di mantenimento, riceverete una richiesta di margine o la posizione potrà essere chiusa dal motore di rischio della borsa. Conoscete sempre i vostri requisiti di margine e conservate una garanzia supplementare per evitare liquidazioni forzate.

Come la leva finanziaria amplifica i risultati

Con una leva 5x, una variazione dell'1% dell'asset sottostante produce una variazione del 5% del valore della vostra posizione. Ciò significa che il vostro conto può crescere più rapidamente in caso di vincita, ma anche subire perdite significative in caso di perdita. Una leva bassa allunga la vostra corsa e riduce la probabilità di una richiesta di margine durante le normali fluttuazioni di prezzo.

Margine trasversale vs margine isolato

Il margine incrociato utilizza tutto il saldo disponibile per sostenere le posizioni aperte, il che può ridurre il rischio di liquidazione per una singola operazione, ma collega tutte le operazioni tra loro. Il margine isolato contiene il rischio di una singola posizione ed è generalmente preferito dai principianti. Comprendete come ciascuna modalità influisca sul prezzo di liquidazione e come l'aggiunta di fondi supplementari possa spostare i livelli di liquidazione a vostro favore.

Scegliere la migliore borsa dei futures sulle criptovalute per i principianti

Trovare la piattaforma giusta per negoziare futures è una decisione cruciale. Nella scelta di una borsa di criptovalute o di bitcoin si devono considerare la liquidità, le commissioni, la gamma di prodotti e i controlli di sicurezza.

Liquidità e profondità dei prodotti

L'elevata liquidità riduce lo slippage e facilita l'entrata e l'uscita rapida dalle posizioni. Borse come Binance Futures, OKX, Bybit, Kraken Futures, Bitget, KuCoin Futures, Deribit e BitMEX sono noti per la profondità dei mercati sulle coppie più popolari. Valutate se la borsa offre futures perpetui, futures datati, contratti con margini di monete e USDT e un'adeguata profondità di mercato per le attività che intendete negoziare.

Tasse, finanziamenti e limiti

Confrontate le commissioni di maker e taker, i piani di finanziamento e la leva massima per contratto. Le commissioni basse sono importanti per i trader attivi. Assicuratevi che la borsa offra strumenti semplici per calcolare i requisiti di margine e mostri chiaramente il prezzo di riferimento, il prezzo dell'indice e il prezzo di liquidazione stimato per ogni ordine.

Sicurezza, motori di rischio e supporto

Cercate pratiche di sicurezza solide, fondi assicurativi, prove di riserve e documentazione trasparente sul motore di rischio. Un'assistenza clienti affidabile e materiale didattico possono aiutare i principianti a iniziare a operare in modo sicuro. Alcune borse mettono a disposizione conti demo per esercitarsi nel trading di criptovalute senza rischiare fondi reali, il che è l'ideale per i nuovi trader che vogliono acquisire fiducia.

Facilità di finanziamento e di prelievo

Controllate le rampe per i depositi in fiat, l'integrazione con i portafogli più diffusi e la possibilità di trasferire rapidamente i fondi tra il vostro conto spot e quello futures. La fluidità dei flussi di finanziamento vi aiuta a reagire alle mutevoli condizioni di mercato e a gestire in modo efficiente le garanzie.

Errori comuni dei principianti e come evitarli

Il trading di criptovalute per i principianti spesso non consiste tanto nel trovare una strategia di trading perfetta quanto nell'evitare gli errori evitabili. La consapevolezza delle insidie più comuni può aiutarvi a operare in modo sicuro e a ridurre i rischi.

Eccesso di leva finanziaria

I nuovi trader spesso utilizzano una leva elevata perché sembra attraente. Questo aumenta drasticamente il rischio di liquidazione. Utilizzate una leva bassa e posizioni di dimensioni ridotte, soprattutto all'inizio. Lasciate che sia l'abilità, e non la leva, a determinare i vostri rendimenti.

Ignorare gli stop-loss

Il trading senza stop-loss è un percorso rapido verso perdite significative nei mercati volatili. Impostate il vostro stop quando entrate e convivete con il risultato. Una piccola perdita pianificata è meglio che sperare che un'operazione perdente si riprenda mentre il vostro capitale viene prosciugato.

Revenge trading e overtrading

Le decisioni emotive spesso conducono a risultati negativi. Attenetevi a un piano predefinito, limitate il numero di operazioni al giorno e accettate che non tutti i giorni offrano setup di qualità. La disciplina è essenziale nel mercato dei futures.

Fare trading durante le ore di scarsa liquidità senza un piano

Quando la liquidità si assottiglia, il prezzo può oscillare violentemente. Utilizzate ordini limite, considerate stop più ampi e riducete le dimensioni. Evitate di inseguire le candele in condizioni di scarsa liquidità, a meno che il vostro piano non tenga conto dell'aumento del rischio e del potenziale slittamento.

Dimenticare i costi di finanziamento e di mantenimento

I pagamenti di finanziamento sui contratti perpetui possono aumentare, soprattutto se si mantengono posizioni per giorni. Monitorate i tassi di finanziamento e teneteli in considerazione nel vostro PnL previsto. A volte, cambiare lato o farsi da parte in caso di finanziamento estremo può essere la decisione giusta.

Glossario dei termini sui futures per i principianti

Attività sottostante

La criptovaluta o l'indice su cui si basa il contratto, come Bitcoin o Ethereum.

Contratto a termine

Un accordo standardizzato per l'acquisto o la vendita dell'attività sottostante a un prezzo prestabilito a una data futura. I futures perpetui non hanno una data di scadenza.

Contratti perpetui

Contratti senza scadenza che seguono il prezzo spot attraverso pagamenti di finanziamento scambiati tra long e short.

Data di scadenza

La data di regolamento di un contratto future datato. I perpetui non hanno questa caratteristica.

Leva e margine

La leva finanziaria consente di controllare una posizione più ampia con un deposito minore (margine iniziale). Il margine di mantenimento è il capitale minimo richiesto per mantenere aperta la posizione.

Rischio di liquidazione

Il rischio che una borsa chiuda automaticamente la vostra posizione quando il vostro capitale scende al di sotto del margine di mantenimento.

Modalità margine trasversale e margine isolato

Il margine incrociato condivide il margine tra le posizioni. Il margine isolato è invece un margine ad anello per ogni posizione.

Tasso di finanziamento

Pagamenti periodici tra long e short che mantengono i prezzi perp allineati a quelli spot. Un finanziamento positivo significa che i long pagano gli short e viceversa.

Prezzo di riferimento e prezzo indice

Il prezzo di riferimento è utilizzato per i calcoli di PnL e di liquidazione. Il prezzo dell'indice è un prezzo spot ponderato di più borse.

Ordine limite

Un ordine di acquisto o vendita a un prezzo specifico o migliore, utilizzato per controllare l'entrata e ridurre lo slippage.

Prendere profitto

Un ordine di uscita che blocca i guadagni quando il prezzo raggiunge un obiettivo.

Considerazioni avanzate: Struttura del mercato e strumenti

Man mano che si va oltre il trading sui futures cripto per i principianti, bisogna considerare gli strumenti e i concetti più profondi che i trader più raffinati utilizzano per operare in modo sicuro ed efficace attraverso i cicli di mercato.

Dinamica del portafoglio ordini e liquidità

La lettura del book degli ordini e la comprensione delle sacche di liquidità possono migliorare le entrate e le uscite. I book sottili amplificano le fluttuazioni dei prezzi, mentre gli ambienti ad alta liquidità consentono dimensioni maggiori e rischi più ristretti.

Filtri di volatilità e timing di sessione

Utilizzate gli indicatori di volatilità per determinare quando negoziare i futures e quando stare in disparte. Allineate le finestre di trading con le sessioni che si adattano alla vostra strategia, come la sovrapposizione degli orari degli Stati Uniti e dell'UE per il Bitcoin e le principali altcoin.

Backtesting e journaling

Eseguite un backtest della vostra strategia di trading e tenete un diario dettagliato. Tracciate i criteri di entrata, il posizionamento degli stop, la leva finanziaria e i risultati. L'esame dei dati aiuta a identificare i modelli, a perfezionare le regole e a migliorare la disciplina.

Tecnologia e avvisi

Sfruttate le piattaforme grafiche affidabili, gli avvisi mobili e i cruscotti di rischio offerti dalle principali borse di criptovalute. Impostate gli avvisi per i livelli chiave e le variazioni di finanziamento per agire con decisione ma nel rispetto del vostro piano.

Mettere tutto insieme

Il trading sui futures delle criptovalute combina opportunità e rischi elevati. Il successo deriva dalla comprensione del mercato dei futures, dalla costruzione di una chiara strategia di trading e dall'applicazione di una rigorosa gestione del rischio in ogni operazione. Iniziate con poco, utilizzate una leva bassa e concentratevi sulla costanza nel tempo. Con pazienza e il giusto approccio, il trading sui futures può aiutarvi a ottenere un'esposizione al mercato delle criptovalute sia nei mercati in rialzo che in quelli in ribasso, proteggendo al contempo il vostro capitale grazie a misure di salvaguardia disciplinate.

FAQ

Come negoziare i futures in cripto per i principianti?

Iniziate scegliendo una piattaforma affidabile che offra futures su criptovalute con alta liquidità e basse commissioni. Aprite un conto futures, completate il KYC, proteggete il vostro conto con 2FA e trasferite i fondi dal vostro portafoglio spot al vostro portafoglio futures. Selezionate una coppia di trading liquida, come i contratti perpetui BTCUSDT, e utilizzate la modalità a margine isolato con una leva bassa. Definite una semplice strategia di trading utilizzando l'analisi tecnica e le tendenze del mercato. Piazzate un ordine limite all'entrata prevista, impostate uno stop-loss per limitare le perdite e aggiungete un obiettivo di take profit per bloccare i guadagni. Monitorate la vostra posizione, osservate il prezzo di riferimento e il tasso di finanziamento e siate pronti a uscire rapidamente dalla posizione se l'operazione non è valida. Concentratevi su una rigorosa gestione del rischio, mantenete le posizioni di dimensioni ridotte ed evitate l'over-trading. Man mano che le vostre capacità migliorano, perfezionate gradualmente il vostro approccio, ma gestite sempre il rischio per primo.

Il trading sui futures delle criptovalute è redditizio?

Il trading sui futures delle criptovalute può essere redditizio, ma comporta un rischio significativo e non è garantito. La redditività dipende dalla strategia di trading, dalla disciplina, dalla tolleranza al rischio e dalla capacità di gestire le emozioni in mercati volatili. I trader che utilizzano una leva bassa, rispettano gli stop-loss e si concentrano su setup di alta qualità tendono ad avere risultati migliori rispetto a quelli che utilizzano una leva eccessiva o inseguono le operazioni. Anche le commissioni, i pagamenti di finanziamento e lo slippage influiscono sui risultati, quindi è importante scegliere una piattaforma con commissioni basse e liquidità elevata. Trattate il trading sui futures come un'abilità che migliora con la pratica deliberata, il diario e una rigorosa gestione del rischio, piuttosto che aspettarvi vittorie rapide.

Che cos'è la regola 80% nel trading sui futures?

La regola dell'80% è un principio di mercato mutuato dal trading tradizionale sui futures che suggerisce che quando il prezzo rientra in un'area di valore precedente dopo il breakout, c'è un'alta probabilità (spesso citata intorno all'80%) che attraversi l'altro lato di quell'area di valore. Nei futures sulle criptovalute, i trader a volte utilizzano un concetto simile intorno agli intervalli stabiliti o alle zone di valore su un grafico. Non si tratta di una garanzia e non dovrebbe essere utilizzato in modo isolato. Combinatela con l'analisi tecnica, il contesto dei volumi e una chiara gestione del rischio, che comprenda stop definiti e obiettivi realistici. Come ogni euristica, si tratta di una linea guida che deve essere testata all'interno della vostra strategia di trading e adattata alle attuali condizioni di mercato.

Si può guadagnare $1000 al giorno facendo trading di criptovalute?

È possibile ma non tipico per i principianti, e puntare a profitti giornalieri fissi può aumentare l'assunzione di rischi e portare a perdite significative. Il reddito derivante dal trading sui futures varia notevolmente in base alle dimensioni del conto, alla leva finanziaria, alle condizioni di mercato e all'abilità. L'inseguimento di un obiettivo giornaliero in dollari spesso incoraggia l'over-trading, l'ignoranza degli stop-loss e l'utilizzo di una leva finanziaria elevata. Un approccio più sostenibile consiste nel concentrarsi sugli obiettivi di processo: seguire il piano di trading, prendere solo setup di qualità e gestire il rischio in ogni operazione. Man mano che la costanza migliora, le dimensioni delle posizioni possono essere scalate in modo responsabile. Ricordate che il trading di criptovalute è ad alto rischio e non dovreste mai rischiare denaro che non potete permettervi di perdere.