Trading sui futures finanziati: Una guida completa per i trader di futures su cripto e bitcoin

Il trading di futures finanziato è diventato uno dei modi più accessibili per i trader di futures per scalare le loro strategie senza depositare grandi somme di denaro. Su BestCryptoExchanges.com, la categoria Funded Futures Trading è dedicata ad aiutare i trader a capire come funziona un conto finanziato, come superare una sfida di trading con una società di future prop e come utilizzare una piattaforma di trading che si allinei con le borse di criptovalute e bitcoin se si negoziano BTC, ETH o contratti correlati. Sia che stiate valutando la migliore società di future prop per i contratti CME Micro Bitcoin o che stiate mappando le strategie che già gestite su Binance Futures, Bybit, Deribit o Kraken Futures, questa guida vi aiuterà a creare un piano per ottenere finanziamenti, gestire il rischio e richiedere pagamenti con fiducia.

Qui di seguito scoprirete come le società di trading proprietarie strutturano un conto finanziato simulato, quali sono gli obiettivi di profitto e le regole di massimo drawdown, quali commissioni aspettarsi, come funzionano i pagamenti rapidi, quali piattaforme e strumenti prendere in considerazione e come integrare le informazioni sulle borse cripto nel vostro piano di trading sui futures. Troverete anche le risposte a domande comuni come la dimensione del conto, le regole del news trading, le regole del limite di perdita giornaliero, nessuna richiesta di max drawdown e il processo di valutazione che porta al trading dal vivo con denaro reale.

Che cos'è il Funded Futures Trading?

Il funded futures trading è un modello in cui le società di trading proprietario forniscono capitale ai trader idonei dopo che questi hanno superato un conto di valutazione o un conto di sfida. La valutazione viene completata su un conto simulato con regole di trading predefinite, come un obiettivo di profitto, un limite di perdita giornaliero, un drawdown massimo e una dimensione massima della posizione. Quando si soddisfano queste regole, si viene finanziati e si riceve un conto futures finanziato con una dimensione specifica del conto. Da qui, potete negoziare futures in tempo reale, seguendo le regole della società di prop e presentando una richiesta di pagamento quando ottenete dei profitti.

Questi programmi rispecchiano un'attività di trading professionale. Le società di trading proprietarie si assumono il rischio e forniscono il capitale e l'accesso alla piattaforma, mentre i trader reali contribuiscono alla strategia e all'esecuzione. In cambio, i profitti vengono suddivisi in base al modello di pagamento della società. Questo accordo consente ai trader esperti e ai principianti ambiziosi di iniziare o continuare un percorso di trading senza impegnare tutto il proprio denaro.

Per i nativi delle criptovalute, il trading di futures finanziati può integrare l'attività sulle borse cripto e bitcoin. Mentre Binance, OKX, Bybit, BitMEX e Deribit offrono swap perpetui e futures sulle criptovalute con leva, mentre la maggior parte delle società di compravendita di futures offre accesso a contratti quotati in borsa come CME E-mini S&P 500, Micro E-mini, Micro Bitcoin (MBT), Micro Ether (MET), petrolio greggio, oro e futures sul Tesoro. Le competenze di base sono trasferibili: analisi del flusso degli ordini, gestione del rischio, verifica della strategia ed esecuzione disciplinata. Molti trader iniziano a imparare sulle borse cripto e poi si espandono in un conto futures finanziato per diversificare i prodotti e ottenere l'accesso ai mercati regolamentati e alle piattaforme di tipo istituzionale.

Come funziona il processo di valutazione di Futuri Finanziati

Per ottenere un finanziamento, di solito si completa una valutazione. Anche se i dettagli variano a seconda della società di futures prop, il flusso è simile:

• Registratevi per un account di valutazione attraverso il sito web dello studio.
• Scegliete una dimensione del conto in base alle vostre esigenze di trading e al vostro comfort con la dimensione massima della posizione.
• Negoziare su un conto simulato in tempo reale su una piattaforma di trading approvata.
• Raggiungere l'obiettivo di profitto dichiarato senza violare le regole di trading.
• Completare i requisiti del giorno minimo di negoziazione, se presenti, e presentare la verifica.
• Passare a un conto futures finanziato e iniziare a fare trading dal vivo seguendo le stesse regole o regole simili.

I concetti chiave della valutazione includono:

• Obiettivo di profitto: L'importo dei profitti che dovete generare nella valutazione per passare. Gli obiettivi variano in base alle dimensioni del conto.
• Drawdown massimo: Il drawdown trailing o statico che non si deve superare. In questo modo si protegge il rischio dell'azienda. Alcuni materiali di marketing non menzionano alcun drawdown massimo, ma leggete attentamente le regole per capire se si tratta di trailing, end-of-day o statico.
• Limite di perdita giornaliero: un limite rigido alle perdite per giorno di trading. Il superamento di questo limite costituisce spesso una violazione delle regole.
• Dimensione massima della posizione: Un limite massimo di contratti che si possono detenere. Si applica sia ai conti di valutazione che a quelli finanziati.
• Trading di notizie: Alcune società limitano il trading in occasione di comunicati stampa ad alto impatto. Altre lo consentono, ma con cautela. Controllate sempre le regole.
• Giorni minimi di trading: Molte società richiedono un numero fisso di giorni per dimostrare la coerenza, piuttosto che un solo giorno fortunato di profitti.

Durante la valutazione si opera su un conto simulato con dati di mercato in tempo reale. Non si tratta ancora di trading in tempo reale, ma l'esecuzione e i riempimenti sono progettati per simulare le condizioni di mercato reali. Una volta superata la valutazione e ottenuto il finanziamento, si negozia su un conto finanziato con capitale reale, secondo regole costanti che proteggono il rischio e assicurano la coerenza delle prestazioni future.

Le società di future-prop e le borse di criptovalute e di bitcoin

Entrambi gli ambienti offrono leva, mercati diversificati e strumenti di livello professionale; tuttavia, esistono importanti differenze:

• Capitale: Con un'impresa di investimento, si utilizza il capitale dell'impresa dopo aver superato il processo di valutazione. Su crypto exchange e bitcoin exchange come Coinbase, Kraken, Bitstamp, Binance o Bybit, si finanzia il proprio conto.
• Regole: Le società di trading proprietario stabiliscono regole come il drawdown massimo, il limite di perdita giornaliero e la dimensione massima della posizione. Le borse applicano meccanismi di rischio standard come i requisiti di margine, i motori di liquidazione e i margini di mantenimento, ma non impongono regole di perdita giornaliera.
• Pagamenti: Le società di investimento offrono pagamenti tramite richiesta di pagamento con un accordo di suddivisione e pagamenti rapidi se si soddisfano i criteri. Le borse vi permettono di ritirare i vostri profitti in qualsiasi momento, nel rispetto dei limiti di prelievo e delle commissioni standard.
• Costi: Le società di collocamento applicano una commissione di valutazione, un'eventuale commissione di attivazione e commissioni per la piattaforma o i dati di mercato. Le borse criptovalute addebitano commissioni di maker-taker, tassi di finanziamento per i perpetui e commissioni di prelievo. A volte le società di collocamento hanno commissioni nascoste per i reset o i componenti aggiuntivi della piattaforma, quindi è bene controllare il tariffario.
• Prodotti: Le società di future prop si concentrano spesso su prodotti quotati al CME come l'E-mini S&P, il Micro Bitcoin, il Micro Ether, il petrolio greggio e i futures sul tesoro. Le borse di criptovalute si concentrano su BTC spot, ETH, coppie di altcoin e contratti perpetui USDT.
• Controllo del rischio: Le società di investimento implementano regole e controlli rigorosi per gestire il rischio d'impresa. Le borse forniscono la sede e gli strumenti di rischio; voi stabilite il vostro piano di trading e il vostro limite di perdita personale.

Per i trader che passano dalle criptovalute ai futures finanziati, l'adattamento maggiore consiste nell'apprendere le specifiche dei contratti quotati in borsa, le dimensioni dei tick, la marginazione e la volatilità determinata dagli eventi intorno ai comunicati economici. Detto questo, la disciplina sviluppata sulle borse bitcoin e sulle borse cripto è estremamente preziosa quando ci si adatta alle regole delle società di prop.

Scegliere la migliore società di propagazione di futures

Trovare la migliore società di consulenza significa allineare il proprio stile, gli strumenti e il profilo di rischio con una valutazione trasparente e una comunità di supporto. Considerate quanto segue:

• Regole di valutazione: L'obiettivo di profitto è realistico? Come viene calcolato il drawdown massimo? Qual è il limite di perdita giornaliero? Ci sono regole restrittive per il trading di notizie?
• Opzioni di dimensione del conto: È possibile iniziare in piccolo e poi scalare? Esistono conti multipli per la diversificazione o la separazione delle strategie?
• Spese e costi nascosti: Qual è la commissione di attivazione? L'azienda addebita commissioni ricorrenti per i dati di mercato, commissioni di reset o commissioni per la piattaforma? Assicuratevi che i costi siano adeguati alle vostre esigenze di trading.
• Pagamenti: Con quale frequenza è possibile presentare una richiesta di pagamento? Ci sono soglie minime di profitto? Quanto sono rapidi i pagamenti?
• Strumenti e piattaforme: Quali integrazioni di piattaforme di trading sono disponibili (NinjaTrader, Tradovate, Rithmic, CQG, Sierra Chart, TradingView, MultiCharts)? Avete gli strumenti necessari per l'esecuzione e la gestione del rischio?
• Supporto e comunità: L'azienda fornisce coaching, supporto e una comunità di trader per ulteriori domande e condivisione di strategie?
• Reputazione e prestazioni: Da quanto tempo opera l'azienda? Esistono recensioni pubbliche di trader reali? L'azienda privilegia il successo sostenibile rispetto al marketing aggressivo?

Esempi di marchi riconoscibili in questo settore sono Apex Trader Funding e altri fornitori di società di investimento in futures che si concentrano su regole chiare, prezzi trasparenti e un'assistenza clienti rapida. La migliore società di future prop per voi dipenderà dalla vostra strategia, dai contratti che preferite, dai requisiti della piattaforma e dal modo in cui volete passare da un conto di valutazione a un conto finanziato e a pagamenti consistenti.

Piattaforme e strumenti di trading per un conto futures finanziato

L'esecuzione e il controllo del rischio richiedono strumenti affidabili. La maggior parte delle società di trading proprietario supporta una o più delle seguenti piattaforme di trading e percorsi di dati:

• NinjaTrader: Una popolare piattaforma per il trading sui futures con solidi grafici, indicatori e funzionalità di strategia automatizzata.
• Tradovate: Una piattaforma basata su browser e desktop apprezzata per la sua velocità e semplicità, spesso utilizzata dalle società di consulenza.
• Rithmic e CQG: servizi di dati e di routing a bassa latenza utilizzati da molti programmi di valutazione per fornire riempimenti in tempo reale.
• Sierra Chart, MultiCharts, Bookmap: Piattaforme avanzate per l'analisi del flusso degli ordini, il trading DOM e sistemi personalizzabili.
• TradingView: Sempre più supportato per i grafici e gli avvisi; alcune società consentono l'esecuzione tramite broker collegati o percorsi partner.

I dati in tempo reale sono essenziali per il trading sui futures, soprattutto quando si lavora entro un limite di perdita giornaliero e regole rigide. Gli strumenti per la gestione del rischio, il journaling e l'analisi (come Tradervue, Edgewonk e i registri delle performance basati su fogli di calcolo) vi aiutano a misurare i profitti e le perdite, a monitorare il drawdown e a perfezionare la vostra strategia. Utilizzate gli avvisi per le violazioni delle dimensioni massime delle posizioni e prendete in considerazione i modelli che applicano il vostro piano in modo da evitare operazioni impulsive che possono violare la valutazione.

Se provenite da scambi di criptovalute, la vostra esperienza sulla piattaforma può includere Binance Futures, USDT perpetuals di Bybit, OKX futures o Kraken Futures. Molte intuizioni vengono trasferite: ladder trading via DOM, rilevamento degli iceberg, zone di liquidità e gestione della volatilità in base ai dati economici. La differenza principale è il modo in cui il mercato dei futures quotati in borsa gestisce la corrispondenza degli ordini e i margini rispetto ai mercati degli swap perpetui e ai tassi di finanziamento delle borse bitcoin.

Strategie di trading e gestione del rischio per i futures finanziati

Vincere una sfida di trading e rimanere finanziati richiede più di un ottimo setup. È necessario il controllo del rischio, un piano ben definito e la capacità di adattarsi. I principi fondamentali includono:

• Definire una strategia e un piano: Il vostro playbook dovrebbe specificare le entrate, gli stop, gli obiettivi, la dimensione massima della posizione, le finestre temporali e quando farsi da parte.
• Rischio per operazione: utilizzare un dimensionamento coerente delle posizioni. Molti conti finanziati hanno successo rischiando un piccolo importo fisso per ogni operazione per rimanere sotto il limite di perdita.
• Disciplina del limite di perdita giornaliero: Interrompere il trading se ci si avvicina al limite di perdita giornaliero. Preservate l'idoneità e il capitale per il giorno successivo.
• Consapevolezza del drawdown: Tracciare il drawdown trailing o statico. Evitate l'overtrading quando siete vicini alle soglie di rischio.
• Negoziare meno, meglio: I setup di alta qualità spesso battono l'alta frequenza nel processo di valutazione. Concentratevi sulle operazioni che si adattano alle vostre regole.
• Decisioni di trading sulle notizie: Se la vostra azienda limita il trading sulle notizie, evitate queste finestre. Se consentito, riducete le dimensioni o aspettate che la volatilità si stabilizzi.
• Revisione in tempo reale: Tenere una lista di controllo in tempo reale per le regole, in modo da non infrangere accidentalmente una regola di trading sotto pressione.

Gli approcci più diffusi includono il range trading intorno all'ora di apertura, il trend-following nei contratti E-mini e Micro, le strategie di continuazione del breakout su Micro Bitcoin (MBT) e Micro Ether (MET) e la mean reversion durante le sessioni a bassa volatilità. Molti trader esperti mescolano più strategie e cambiano a seconda delle condizioni di mercato. I trader con un background in criptovalute possono adattare tattiche simili a quelle degli scambi di bitcoin, soprattutto per i regimi di volatilità di BTC ed ETH, ma devono ricalibrare per i valori di tick dei contratti quotati in borsa e per le considerazioni sui margini.

Un tratto distintivo del successo nel trading di futures finanziati è la capacità di mantenere la posizione. Non è necessario vincere tutti i giorni; è necessario seguire le regole, limitare i danni nelle giornate negative e aumentare costantemente i profitti. Il processo di valutazione è progettato per filtrare questa disciplina. Trattate il conto di valutazione come se fosse reale, anche se si tratta di un conto simulato finanziato. Rispettate il lato commerciale del trading tanto quanto quello del mercato.

Dalla valutazione al trading in tempo reale e ai pagamenti

Una volta superato il conto di valutazione, il passaggio al trading live avviene con una nuova mentalità: la coerenza e il rispetto delle regole contano più dei rendimenti eroici. Ecco un percorso tipico:

• Attivazione: Dopo aver soddisfatto i requisiti, sarete invitati ad attivare il vostro conto futures finanziato. Potrebbero essere previste una commissione di attivazione e commissioni per la piattaforma o i dati.
• Limiti iniziali: La società stabilisce la dimensione del conto finanziato, la dimensione massima della posizione e i limiti di rischio simili a quelli della valutazione. Alcune società riducono alcuni limiti nel tempo.
• Scalare: Quando i profitti crescono e le prestazioni rimangono costanti, lo studio può autorizzare un numero maggiore di contratti o di conti multipli. I piani di scalabilità possono essere un modo efficace per aumentare i pagamenti.
• Richiesta di pagamento: Presentate una richiesta di pagamento in base al calendario dell'azienda. Molte società pubblicizzano pagamenti rapidi dopo la verifica e i controlli di conformità.
• Revisione continua: La società monitora le regole e le prestazioni del cliente. Le violazioni possono mettere in pausa o terminare il conto finanziato. La trasparenza e la comunicazione con l'assistenza sono essenziali.

Adottate lo stesso approccio disciplinato utilizzato nel conto sfida e applicatelo al trading dal vivo. Rimanete al di sotto delle soglie di rischio, mantenete una routine quotidiana, rivedete le operazioni e proteggete il capitale. Nel tempo, questa coerenza si traduce in profitti e pagamenti significativi.

Costi, commissioni e commissioni nascoste da tenere d'occhio

Gli studi professionali sono imprese con costi di gestione. Prima di firmare, esaminate il tariffario in modo da capire esattamente cosa pagherete:

• Tassa di valutazione: Il costo iniziale per partecipare al processo di valutazione. Varia in base alle dimensioni del conto e alla promozione.
• Spese di attivazione: Alcune società chiedono di attivare il conto finanziato dopo il passaggio.
• Costo dei dati di mercato: I dati del CME richiedono spesso un canone mensile. L'azienda potrebbe trasferire questo costo al cliente.
• Tassa di reset: Se si violano le regole, potrebbe essere necessario pagare un reset per continuare la valutazione.
• Costo della piattaforma: Alcune piattaforme di trading richiedono un abbonamento o una licenza.
• Commissioni di pagamento: Alcune società applicano una commissione per i pagamenti o richiedono una soglia minima di profitto prima di effettuare i pagamenti.

Le commissioni nascoste si presentano in genere come costi opzionali ma pratici, come azzeramenti, funzioni extra della piattaforma o manutenzione di conti multipli. Leggete attentamente le regole e le tabelle delle commissioni. Confrontate questi costi con quelli delle borse di criptovalute, dove si incontrano commissioni di maker-taker, tassi di finanziamento sui contratti perpetui, commissioni di prelievo e commissioni di deposito occasionali a seconda dell'asset o della blockchain. La comprensione del costo totale del trading è essenziale sia per i futures finanziati che per le borse di bitcoin.

Gestione di più conti e rischio di portafoglio

Molti trader di futures aggiungono più conti per diversificare le strategie o isolare il rischio. Ad esempio, un conto potrebbe negoziare le tendenze del Micro E-mini S&P e un altro potrebbe gestire il momentum intraday del Micro Bitcoin. Questo approccio può ridurre i drawdown correlati e migliorare la stabilità. Tuttavia, la gestione di più conti comporta una certa complessità:

• Coordinamento: Evitare di violare la dimensione massima delle posizioni tra i vari conti se l'azienda conta l'esposizione in tutto il vostro profilo.
• Correlazione: Due strategie possono muoversi insieme durante gli eventi di risk-off. Fate attenzione alla correlazione del portafoglio, soprattutto quando si negoziano contemporaneamente BTC, ETH e futures azionari.
• Rischio operativo: Più conti significano più regole da tenere sotto controllo, più programmi di pagamento e più possibilità di errori. Creare liste di controllo.
• Costi: I costi della piattaforma e dei dati possono moltiplicarsi. Assicuratevi che i profitti aggiuntivi giustifichino le spese supplementari.

Se ben gestita, la gestione multi-account consente di costruire un'attività di trading solida con un rischio controllato. Trattate ogni conto come parte di un piano più ampio, incentrato sulla performance a lungo termine e sulla costanza dei profitti.

Cripto, Bitcoin e futures quotati in borsa: Approfondimenti sul mercato

Le borse di criptovalute e gli scambi di bitcoin offrono dati ricchi sul sentiment del mercato che possono informare il vostro trading sui futures. Osservate la dominanza del BTC, l'interesse aperto sugli swap perpetui, gli estremi dei tassi di finanziamento e i flussi sulla catena come contesto per i futures BTC ed ETH sul CME. Ad esempio, quando i tassi di finanziamento sono profondamente positivi su Deribit o Bybit, lo slancio potrebbe essere trasmesso alla sessione successiva sui futures Micro Bitcoin; al contrario, un finanziamento estremo più un flusso di ordini ribassista potrebbero segnalare una mean reversion.

Sul fronte degli scambi, la liquidità e l'affidabilità variano. Le grandi piazze globali come Binance, OKX, e Bybit tendono ad avere libri ordini profondi in BTCUSDT perpetuals e ETHUSDT perpetuals. Le sedi regolamentate dagli Stati Uniti come Coinbase e Kraken pongono l'accento sulla conformità e sulla trasparenza delle strutture delle commissioni. Le società di investimento in futures sono adiacenti a questo universo e vi danno accesso ai contratti quotati in borsa attraverso piattaforme approvate e feed di dati. Combinando questi ecosistemi in modo responsabile si può ottenere un vantaggio se si utilizzano gli strumenti giusti e si seguono le regole del rischio.

Considerazioni sulla gestione del rischio e sulla conformità

Il trading di futures finanziati è progettato per proteggere sia i trader che le aziende da perdite catastrofiche. Il set di regole è un quadro pratico che può essere interiorizzato per tutti i mercati, compresi gli scambi di criptovalute e bitcoin. I concetti chiave includono:

• Dimensionamento delle posizioni: Controllare il numero di contratti in relazione alle dimensioni del conto e alla volatilità.
• Posizionamento degli stop: Utilizzare stop rigidi per evitare di superare il limite di perdita giornaliero o il drawdown massimo a causa di slittamenti durante i periodi di volatilità.
• Rischio del giorno: I mercati si comportano in modo diverso a seconda delle sessioni. Allineate la vostra strategia ai momenti in cui il vostro vantaggio è maggiore.
• Rischio di eventi: Guadagni per gli indici, FOMC, CPI, NFP ed eventi specifici per le criptovalute possono produrre movimenti fuori misura. Se il vostro piano lo richiede, modificate le dimensioni o saltate il trading.
• Stabilità della piattaforma: Assicurarsi che la piattaforma, l'alimentazione dei dati e la connessione a Internet siano stabili. Predisporre sistemi di backup.

Anche la conformità è importante. Le società di trading proprietario hanno regole di idoneità per regione e possono richiedere la verifica dell'identità. Anche le borse di criptovalute e gli scambi di bitcoin applicano le norme KYC e AML per i limiti di prelievo più elevati, le rampe per le valute fiat e i conti istituzionali. Allineate il vostro trading con la legge della vostra giurisdizione e confermate di essere idonei a iscrivervi e a operare secondo i termini della società.

Come costruire un percorso di trading professionale e ripetibile

Il successo nel trading di futures finanziati si basa sul fatto di trattare il trading come un'attività commerciale. Ciò significa fissare degli obiettivi, tenere dei registri puliti e integrare dei cicli di feedback. Utilizzate un diario per registrare ogni operazione e classificare le vittorie e le perdite in base al setup, al tempo e al tipo di errore. Calcolate metriche come l'aspettativa, il tasso di vincita, il rapporto tra vincita media e perdita media e la massima escursione avversa. Trattate i reset e le sfide come lezioni solo se vi aiutano a imparare e a migliorare, non come una scusa per giocare d'azzardo.

I trader più esperti si affidano a un ciclo di feedback: pianificare, eseguire, rivedere e correggere. Se lo fate in modo costante per diversi giorni di trading, potete ridurre le violazioni delle regole, migliorare le entrate e aumentare la fiducia. Nel corso del tempo potrete puntare su più conti, su dimensioni maggiori e su profitti più elevati, senza compromettere le regole che vi consentono di mantenere i fondi.

Integrazione di dati, strumenti e supporto comunitario

Una comunità di supporto può accelerare la vostra crescita. Molte società di trading proprietario ospitano gruppi Discord, forum o webinar settimanali. Partecipate per imparare da veri trader, condividere strategie e fare domande sulle regole, sulla configurazione della piattaforma e sulla politica dei pagamenti. Al di là dell'azienda, prendete in considerazione le comunità di analisi e i canali di dati sulle criptovalute che tracciano i libri degli ordini, i tassi di finanziamento, le mappe di calore delle liquidazioni e l'inclinazione delle opzioni sulle borse di bitcoin e criptovalute. Più si conoscono i flussi di mercato incrociati, meglio si possono temporizzare le operazioni sui futures.

Utilizzate con attenzione l'automazione. Gli avvisi, gli ordini di staffa e gli ordini condizionati possono far rispettare il vostro piano e prevenire gli errori. Evitate l'automazione eccessiva, a meno che non facciate un backtest e un forward-test completo dei vostri sistemi su un conto simulato. Ricordate che le regole della società di consulenza devono essere rispettate sia nel trading umano che in quello algoritmico.

Errori comuni che minacciano i conti Futures finanziati

Anche i trader di talento possono inciampare durante il processo di valutazione o dopo essere stati finanziati. Fate attenzione alle seguenti insidie:

• Infrangere le regole per ottenere un profitto maggiore: La violazione del limite di perdita giornaliero o della dimensione massima della posizione può porre fine alla vostra valutazione. Proteggere l'idoneità a tutti i costi.
• Inseguimento: L'overtrading per raggiungere un obiettivo di profitto spesso porta a drawdown e azzeramenti. Rallentate e aspettate le opportunità di alta qualità.
• Ignorare le tariffe: I ripetuti reset, i cambi di piattaforma e le spese per i dati si accumulano. Monitorate il costo totale del trading.
• Dimensionamento incoerente: Le modifiche casuali dei contratti creano risultati imprevedibili e aumentano le possibilità di violazione delle regole.
• Trading durante le notizie riservate: se la vostra azienda limita il trading sulle notizie, rispettatela. Se consentito, riducete le dimensioni o restate in attesa del picco iniziale.
• Nessun piano per i pagamenti: Trattare i pagamenti come parte del piano aziendale. Programmateli e gestite il flusso di cassa.

Come confrontare le offerte di futures finanziati con le opportunità di scambio di criptovalute

Su BestCryptoExchanges.com analizziamo l'intera gamma di opportunità di scambio e di finanziamento del settore. Quando si confronta una società di prop futures con un conto di scambio di criptovalute, occorre considerare:

• Capitale contro controllo: Una società di investimento fornisce il capitale ma impone delle regole. Un conto di scambio utilizza il vostro capitale con meno regole ma più responsabilità personale.
• Costi: Spese di valutazione e attivazione vs spese di finanziamento e di maker-taker.
• Meccaniche di pagamento: Suddivisione e calendario dei pagamenti rispetto al prelievo diretto dei profitti di cui si è proprietari.
• Gamma di prodotti: Futures quotati in borsa, swap perpetui e mercati spot.
• Quadro dei rischi: I guardrail della società di distribuzione contro i controlli del rischio da voi stessi imposti.

Alcuni trader mantengono entrambi: un conto futures finanziato per i contratti regolamentati e un conto crypto exchange per le strategie BTC ed ETH. Questo approccio misto consente di sfruttare i vantaggi dei vari mercati e di diversificare il rischio.

Piano d'azione: Ottenere finanziamenti e commerciare con fiducia

Ecco un percorso semplice e ripetibile per ottenere finanziamenti e costruire un successo duraturo nel trading:

• Creare la propria strategia: Definire entrate, uscite, rischio per operazione e mercati. Testate prima su un conto simulato.
• Scegliere una società: Scegliete la migliore società di prop per le vostre esigenze con regole chiare, commissioni eque, integrazioni di piattaforme affidabili e recensioni credibili da parte di trader reali.
• Iscrivetevi: Selezionate una dimensione di conto che corrisponda alle vostre esigenze in termini di dimensione massima della posizione, volatilità e obiettivo di profitto.
• Eseguire la valutazione: Fate trading in tempo reale, rispettate il limite di perdita giornaliero ed evitate il trading di notizie se limitato. Attenersi al proprio piano.
• Ottenere fondi: Passare a un conto futures finanziato. Continuate a seguire le regole e richiedete pagamenti rapidi e puntuali.
• Scala: Aggiungete contratti o conti multipli man mano che la vostra performance e la vostra fiducia crescono. Monitoraggio del rischio di correlazione.
• Affinare: Tenere un diario, esaminare le metriche di performance e modificare il piano per controllare il drawdown e aumentare la coerenza.

Si tratta di un percorso professionale e la costanza batte l'intensità. Un processo di valutazione metodico, unito a una gestione disciplinata del rischio, porta a profitti stabili e a un'attività di trading sostenibile.

Termini e concetti chiave che si incontreranno

Durante l'esplorazione dei futures finanziati, vedrete una serie di termini ricorrenti. Assicuratevi di averli compresi prima di iniziare:

• Trading di futures finanziato: Trading di futures con capitale fornito da una società di trading proprietaria dopo aver superato una valutazione.
• Società proprietaria: Una società di trading proprietaria che sostiene i trader, stabilisce le regole e gestisce il rischio.
• Conto finanziato: Il conto live che si riceve dopo aver superato un conto sfida o un conto di valutazione.
• Conto simulato: Un ambiente di trading cartaceo utilizzato durante le valutazioni per testare le prestazioni.
• Obiettivo di profitto: L'importo del profitto richiesto per superare la sfida.
• Max drawdown: La perdita massima consentita da un picco di capitale del conto; può essere trailing o statica.
• Limite di perdita giornaliero: la perdita massima consentita in un singolo giorno di negoziazione.
• Richiesta di pagamento: Invio di un prelievo di profitti dal proprio conto finanziato alle date approvate.
• Trading di notizie: Trading durante eventi economici programmati; soggetto a regole.
• Commissione di attivazione: Una commissione che alcune società addebitano per aprire il conto finanziato dopo aver superato la valutazione.

Come l'esperienza di scambio di criptovalute migliora il vostro vantaggio nei futures finanziati

Se fate già trading sulle borse di bitcoin e criptovalute, avete un vantaggio. Tra le competenze che si possono acquisire vi sono il riconoscimento delle sacche di liquidità, la lettura del flusso degli ordini, la gestione della leva finanziaria e la gestione dei movimenti volatili. Inoltre:

• Struttura del mercato: Gli swap perpetui e i futures quotati in borsa condividono molte caratteristiche di microstruttura, come la dinamica del portafoglio ordini e i segnali di accensione del momentum.
• Conferma dei mercati incrociati: I tassi di finanziamento, l'interesse aperto e l'inclinazione delle opzioni possono aiutarvi ad anticipare le reazioni dei futures.
• Abitudini al rischio: Il dimensionamento rigoroso delle posizioni e i limiti di perdita sono altrettanto importanti sulle piattaforme delle società di prop che su Binance Futures o Bybit.

Combinando queste competenze con le regole della società di consulenza, potrete operare con maggiore controllo e chiarezza. Un quadro di rischio professionale aumenta le possibilità di mantenere i fondi, di incassare i pagamenti e di incrementare i risultati.

Riflessioni finali sulla costruzione di un'attività di trading sostenibile e finanziata

Il trading di futures con fondi apre le porte ai trader dedicati per accedere a un capitale significativo, affinare le strategie e far crescere un'attività di trading con dei guardrail. Sebbene la valutazione possa essere impegnativa, è pensata per confermare la preparazione. Scegliendo la giusta società di propulsione di futures, comprendendo le commissioni, rispettando le regole e impiegando una strategia comprovata con una solida gestione del rischio, potete trasformare il vostro viaggio nel trading in un'impresa professionale in grado di superare la prova del tempo. Integrate gli insegnamenti tratti dalle borse cripto e bitcoin, continuate a imparare e lasciate che siano i dati a guidare le vostre decisioni. Il percorso che porta dal conto di valutazione al conto finanziato e ai pagamenti costanti è chiaro per coloro che pianificano, eseguono e rivedono con disciplina.

Domande frequenti

Avete bisogno di $25.000 per fare day trading sui futures?

No, non è necessario avere $25.000 per fare day trading sui futures. La cifra di $25.000 è una regola del day trader applicata ai conti di trading di azioni e opzioni negli Stati Uniti, non ai futures quotati in borsa. I conti dei futures sono regolati da requisiti di margine e regole di gestione del rischio piuttosto che dalla soglia PDT del mercato azionario. Nel modello dei futures finanziati, è possibile iniziare con un conto di valutazione a un costo molto più basso, raggiungere l'obiettivo di profitto nel rispetto dei vincoli di massimo drawdown e di limite di perdita giornaliero, e quindi passare a un conto finanziato con capitale fisso. La dimensione effettiva del conto è determinata dal programma della società e dalla dimensione massima della posizione, non da un deposito personale di $25.000 euro. È comunque necessario rispettare le regole dell'azienda, comprese le restrizioni al trading di notizie, i minimi giornalieri di negoziazione e le eventuali spese di attivazione o le spese per i dati in corso.

$5000 è sufficiente per negoziare i futures?

$5000 può essere sufficiente per negoziare alcuni contratti futures, in particolare i micro contratti come gli indici Micro E-mini, i Micro Bitcoin o i Micro Ether, che hanno valori di tick inferiori e requisiti di margine più bassi. Molti trader utilizzano $5000 per iniziare con un broker tradizionale con una rigorosa gestione del rischio. Tuttavia, se il vostro obiettivo è accedere a un conto di dimensioni maggiori senza depositare tutti i vostri fondi, un conto futures finanziato attraverso una società di prop può essere un'alternativa. Si paga una commissione di valutazione per entrare in un conto di sfida, si raggiunge l'obiettivo di profitto nel rispetto delle regole e poi si viene finanziati per operare con un capitale maggiore. La scelta di autofinanziarsi con l'$5000 o di scegliere il trading di futures finanziato dipende dalla vostra strategia, dalla vostra tolleranza al rischio e dalla vostra preferenza per la supervisione e la struttura dei pagamenti della società.

Potete superare i miei futures finanziati in un giorno?

Superare una valutazione in un solo giorno di trading è raro e spesso non è consentito. Molte società di trading proprietario richiedono un numero minimo di giorni di trading per dimostrare la coerenza, anche se si raggiunge rapidamente l'obiettivo di profitto. L'idea è quella di evitare che la fortuna di un singolo giorno possa mascherare la mancanza di abilità o di controllo del rischio. Anche se alcuni programmi possono consentire un completamento rapido se le regole sono soddisfatte, la maggior parte insisterà su più giorni. Concentratevi su una performance costante, sul rispetto delle linee guida per il limite di perdita giornaliero e sull'evitare le violazioni del drawdown massimo. Un approccio coerente crea fiducia nell'azienda, migliora le vostre prestazioni future e vi aiuta a mantenere l'idoneità durante i cicli di trading e di pagamento.

Quanto costa un conto futures finanziato?

I costi variano a seconda della società e delle dimensioni del conto. All'inizio è prevista una commissione di valutazione, che può variare da un importo modesto per i piccoli conti a commissioni più elevate per i conti più grandi con soglie di profitto più elevate. Una volta superato il test, potrebbe essere necessario pagare una commissione di attivazione per aprire il conto finanziato. Potreste anche pagare delle commissioni mensili per i dati di mercato per l'accesso al CME ed eventualmente dei costi di abbonamento alla piattaforma, a seconda della piattaforma di trading scelta. Fate attenzione alle spese nascoste, come quelle per il reset, per gli strumenti aggiuntivi o per l'elaborazione dei pagamenti. Confrontate i costi totali con i profitti previsti e con il vostro piano per i pagamenti rapidi. Conoscendo le commissioni in anticipo, potrete scegliere la società di investimento migliore per le vostre esigenze di trading, mantenere il controllo sulle spese e proteggere i profitti che lavorate per creare.