Società di trading di Futures Prop: La vostra guida completa ai conti futures finanziati per i trader consapevoli delle criptovalute

Le società di prop trading sui futures sono diventate sempre più popolari, in quanto i trader al dettaglio e i prop trader cercano capitale, struttura e comunità per accelerare il loro percorso di trading. Sia che si provenga da borse di criptovalute e scambi di bitcoin, sia che si tratti di un trader di futures, l'attrattiva principale è simile: operare su un conto finanziato con il denaro di una società di prop trading, seguire regole chiare e mantenere una quota dei profitti. Questa guida spiega cos'è una società di prop trading, come funziona il futures prop trading, come scegliere le migliori società di prop futures e come queste opportunità si collegano al più ampio settore degli scambi di criptovalute. Imparerete a conoscere le strategie di trading, la gestione del rischio, le regole di pagamento e la fase di valutazione richiesta dalla maggior parte delle società, oltre a informazioni pratiche su commissioni, piattaforme e feed di dati in tempo reale.

Su bestcryptoexchanges.com, spesso confrontiamo le borse di criptovalute e di bitcoin in base alla liquidità, alla trasparenza, alle commissioni e ai risultati di trading. In modo simile, possiamo valutare le società di trading di future prop in base alle loro regole, ai costi, alle piattaforme e al supporto ai trader. L'obiettivo è quello di aiutare i trader esperti a scegliere una società di future prop che si adatti al loro stile di trading, alle loro preferenze in termini di dimensioni del conto, alla loro tolleranza al rischio e al loro piano a lungo termine, comprendendo anche come i mercati dei futures differiscano dagli ambienti delle criptovalute e degli swap perpetui a pronti.

Che cos'è una società di trading di futures?

Una società di prop trading è una società che consente ai trader idonei di accedere al suo capitale. Nel prop trading sui futures, la società stabilisce le regole per la gestione del rischio e la coerenza e può eseguire una sfida di trading o una fase di valutazione in più fasi per verificare le capacità del trader prima di fornire un conto futures finanziato. Invece di rischiare il proprio denaro, al di là delle modeste commissioni, il trader opera su un conto della società dimensionato in base alle sue prestazioni e al suo controllo del rischio. Il vostro obiettivo è quello di raggiungere gli obiettivi di profitto rimanendo entro un limite di perdita giornaliero, un trailing drawdown e una dimensione massima della posizione. Se si rispettano le regole e si dimostra coerenza, è possibile ritirare i guadagni in base alle regole di pagamento e alla suddivisione dei profitti.

Le società di propulsione di futures sono distinte dalle borse di criptovalute e dagli scambi di bitcoin, ma c'è una forte connessione. Molti trader retail nativi di criptovalute stanno ora diversificando la loro attività in futures negoziati in borsa su sedi regolamentate, tra cui il CME Group. Alcune società di prop trading di futures consentono la negoziazione di futures CME Micro Bitcoin e Micro Ether, il che offre ai trader di criptovalute un ponte tra le borse cripto e i mercati dei futures tradizionali. Questo crea possibilità di copertura e arbitraggio per i veri trader che già conoscono i mercati volatili e la leva finanziaria, ma vogliono un conto finanziato per scalare.

Termini chiave che vedrete

• Conto finanziato: Dopo aver superato la fase di valutazione, il trader riceve un conto futures finanziato per negoziare il denaro dell'azienda, nel rispetto delle regole.
• Fase di valutazione o conto sfida: Una valutazione limitata nel tempo o basata su regole delle capacità di trading, della gestione del rischio e della coerenza che precede il finanziamento.
• Obiettivi di profitto: Obiettivi in dollari o in punti che devono essere raggiunti per superare una valutazione o per passare a un conto di dimensioni maggiori.
• Limite di perdita giornaliero: una perdita massima che non si può superare in un giorno di trading, pena il rischio di fallire la sfida o di perdere il conto finanziato.
• Trailing drawdown: Un controllo del rischio in cui il drawdown si sposta verso l'alto con il picco di profitto e può bloccare una soglia più alta man mano che la performance migliora.
• Regola di coerenza: Una linea guida che limita la concentrazione dei profitti in un solo giorno o in una sola operazione per promuovere risultati di trading stabili in più giorni.
• Regole di pagamento e suddivisione dei profitti: La struttura dei pagamenti giornalieri o mensili e la percentuale dei profitti che il trader trattiene.
• Dimensione massima della posizione: Il limite massimo di contratti che si possono detenere contemporaneamente, a volte scalato all'aumentare dei profitti.
• Alimentazione dei dati e dati in tempo reale: Connettività, spesso tramite Rithmic, CQG o Tradovate, che fornisce quotazioni in tempo reale e l'instradamento degli ordini.

Perché il Futures Prop Trading piace ai trader di criptovalute e Bitcoin Exchange

I trader di criptovalute sono abituati a mercati volatili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, alla leva finanziaria e agli spread stretti sui perpetui BTC ed ETH. Il trading di Futures prop introduce il rigore dei contratti negoziati in borsa, delle sedi regolamentate e delle regole standardizzate con margini, feed di dati e orari di negoziazione specifici. La transizione è spesso naturale per i trader che già utilizzano strategie di trading disciplinate e la gestione del rischio sulle borse di bitcoin e sulle piattaforme di cripto-derivati come Binance Futures, Bybit, Deribit, OKX, Bitget, e CME Group. Sebbene molte società di compravendita di futures si concentrino su mercati tradizionali come l'E-mini S&P 500, il Nasdaq, il greggio e l'oro, alcune società consentono di negoziare i futures Micro Bitcoin e i futures Micro Ether del CME, consentendo ai trader di compravendita focalizzati sulle criptovalute di mettere in pratica le loro competenze.

I futures colmano il divario tra i mercati cripto-nativi e la finanza tradizionale offrendo compensazione centralizzata, trasparenza dei margini e un modello di commissioni diverso dalle commissioni di maker-taker comuni nelle borse cripto. Se già monitorate la liquidità del BTC/USD, la profondità, i tassi di finanziamento e le dinamiche degli ordini sulle borse delle criptovalute, potete trasferire questa consapevolezza del mercato ai crypto futures regolati in contanti del CME e ai mercati degli indici o delle materie prime correlati. La potenziale sinergia consente ai trader di coprire l'esposizione spot alle criptovalute, di esplorare strategie cross-market o semplicemente di diversificare la propria giornata di trading.

I mercati dei futures sono spesso negoziati da Prop Trader consapevoli delle criptovalute

• Futures S&P 500 E-mini e Micro E-mini per l'esposizione all'indice.
• Futures sul Nasdaq per la crescita e la sensibilità al settore tecnologico.
• Futures sul greggio e sull'oro per un contesto macro di risk-on/off.
• Futures Micro Bitcoin e Futures Micro Ether sul CME per strategie legate alla criptovaluta senza affidarsi a una borsa bitcoin.

Poiché le società di prop trading richiedono un'aderenza rigorosa alle regole, dati in tempo reale e un controllo costante del rischio, possono aiutare i trader retail cripto-nativi a strutturare un piano sostenibile. Molte aziende danno accesso a piattaforme di trading popolari come NinjaTrader, Tradovate, front-end abilitati a Rithmic e talvolta connettività TradingView. Per i trader di criptovalute, ciò significa che la stessa disciplina utilizzata per i tassi di finanziamento e gli swap perpetui può essere mappata sui dati dei futures tick-by-tick, sulla volatilità misurata e sul comportamento della sessione di borsa.

Come scegliere le migliori società di future prop

Non tutte le società di trading di futures prop sono uguali. Le migliori società di futures prop per la vostra situazione dipendono dalle regole, dalle commissioni, dalla compatibilità della piattaforma e dalla struttura dei pagamenti. Utilizzate la seguente lista di controllo per valutare una società di prop trading prima di iscrivervi.

1) Regole e gestione del rischio

• Limite di perdita giornaliero: è realistico per la vostra strategia e la dimensione del conto?
• Trailing drawdown vs drawdown statico: Il trailing drawdown può essere più restrittivo per le strategie di trend che restituiscono alcuni profitti.
• Dimensione massima della posizione e scalabilità: Lo scale-up è in linea con la volatilità dei mercati che negoziate?
• Regola di coerenza: Capire se l'azienda applica una distribuzione degli utili in più giorni di negoziazione.

2) Modello a pagamento e costo totale

• Canoni mensili per un conto di valutazione: Molte società di consulenza sui futures addebitano un abbonamento ricorrente durante la fase di valutazione.
• Costo di attivazione una tantum per convertire il conto in un conto finanziato: Dopo il passaggio, la maggior parte delle aziende richiede una commissione di attivazione per avviare il finanziamento.
• Costi per l'alimentazione dei dati e per i dati in tempo reale: Alcune società raggruppano i dati, altre fanno pagare separatamente i dati di Rithmic, CQG o del mercato di scambio.
• Costi aggiuntivi: Le commissioni della piattaforma, le commissioni di prelievo o i limiti di pagamento possono influire sul successo del trader e sui profitti effettivamente pagati.

3) Regole di pagamento e divisione degli utili

• Suddivisione dei profitti: Molte società offrono generose suddivisioni per premiare i trader esperti. Valutate come si evolvono gli split man mano che il vostro conto cresce.
• Frequenza dei pagamenti: Alcuni offrono pagamenti giornalieri una volta raggiunta una soglia minima di prelievo. Verificate se i pagamenti giornalieri sono soggetti a condizioni specifiche.
• Metodi di pagamento: A volte vengono offerti bonifici bancari, portafogli fintech o pagamenti in criptovalute sugli exchange di bitcoin. Verificare l'idoneità e i requisiti KYC.
• Regole di prelievo: Verificare il prelievo minimo, i periodi di lock-up e se gli obiettivi di profitto devono essere raggiunti prima dei prelievi.

4) Piattaforme e infrastrutture di trading

• Scelta della piattaforma: NinjaTrader, Tradovate, software compatibile con Rithmic, Quantower o connessioni TradingView.
• Stabilità e latenza: I futures richiedono un instradamento degli ordini affidabile, soprattutto in caso di mercati volatili.
• Integrità dei dati: Confermare che il feed di dati fornisce dati in tempo reale e un'aggregazione accurata dei tick. Comprendere le eventuali differenze tra simulatore e dati reali durante la valutazione.

5) Comunità, educazione e sostegno

• Accesso alla comunità: I discordi, i webinar e la chat trader possono aiutare a motivarsi, a parlare di rischi e a responsabilizzarsi.
• Mentorship e apprendimento: Educatori e trader ospiti, tra cui voci note come Matthew Leech e altri coach del settore, possono offrire approfondimenti sulle strategie di trading sui futures e sul controllo del rischio.
• Assistenza clienti: Un'assistenza affidabile e reattiva è importante quando la vostra giornata di trading è condizionata da problemi di piattaforma o di dati.

Notevoli società di trading di Futures Prop

Di seguito sono riportati alcuni esempi di società di investimento in futures che molti trader prendono in considerazione quando cercano un conto futures finanziato. Leggete sempre le clausole di ogni società e confermate le regole più recenti, poiché il settore si evolve e appaiono nuovi piani.

Finanziamento di Apex Trader

Apex Trader Funding è spesso citato dai trader di futures per le opzioni di piano flessibili e le frequenti promozioni. I trader possono scegliere una fase di valutazione con obiettivi di profitto, un limite di perdita giornaliero e un drawdown trailing. Apex pubblicizza anche un approccio rapido al piano per i trader che desiderano un percorso più diretto verso il finanziamento e offre un costo di attivazione una tantum quando si passa a un conto finanziato. Molti trader di futures apprezzano l'ampio supporto della piattaforma, i dati in tempo reale tramite i feed di dati più diffusi e le opzioni di scalabilità che consentono di aumentare la dimensione massima della posizione in base alle prestazioni del trader. Le regole di payout, le suddivisioni dei profitti e la politica dei pagamenti giornalieri di Apex devono essere esaminate attentamente per adattarsi al vostro stile di trading.

Topstep

Topstep è una delle più longeve società di prop futures, nota per la sua fase di valutazione in due fasi incentrata su una rigorosa gestione del rischio e sulla coerenza. La società fornisce regole chiare e limiti di perdita giornalieri, politiche di trailing drawdown e una progressione strutturata. Molti trader lodano la formazione e la comunità di Topstep, che la rendono interessante per i trader al dettaglio che iniziano un percorso di trading serio. Le regole di pagamento e la suddivisione dei profitti sono trasparenti e l'approccio di Topstep è spesso adatto ai trader che desiderano una forte enfasi sulla disciplina e su risultati di trading costanti.

Earn2Trade

Earn2Trade offre prodotti di conto sfida come il Gauntlet Mini, che enfatizzano il controllo del rischio, gli obiettivi di profitto e un percorso chiaro verso un conto finanziato. Il loro programma di studi supporta lo sviluppo del trader attraverso lezioni video e quiz, che attraggono i nuovi trader di futures che vogliono migliorare le competenze prima del finanziamento. L'attenzione di Earn2Trade alla coerenza e alla conformità alle regole, insieme ai vincoli standard di dimensione massima della posizione e di trailing drawdown, mira a produrre trader reali in grado di sostenere i profitti nei mercati volatili. Prima di iscriversi, verificare le spese mensili, la quota di attivazione e i costi di alimentazione dei dati per comprendere il costo totale della partecipazione.

Leeloo Trading

Leeloo Trading è noto per i conti di valutazione multipli, le promozioni creative e la forte atmosfera della comunità. Molti prop trader apprezzano la combinazione di obiettivi di profitto raggiungibili e regole disciplinate di limite di perdita giornaliero, oltre alla varietà di piattaforme attraverso Rithmic. Come per la maggior parte delle società, è richiesta una commissione di attivazione una tantum per la conversione a un conto finanziato. Le regole di payout e la regola di coerenza di Leeloo dovrebbero essere studiate, soprattutto se si preferiscono stili di trading che caricano i profitti in un breve periodo. I trader esperti che soddisfano le regole di Leeloo possono trovare l'ambiente favorevole.

OneUp Trader

OneUp Trader adotta un approccio semplificato con limiti di perdita giornalieri, regole di drawdown e metriche di valutazione trasparenti. Il cruscotto e le analisi aiutano i trader a monitorare le prestazioni e a identificare le aree di miglioramento. Con un'attenzione particolare al finanziamento diretto e a chiare linee guida per i pagamenti, OneUp può essere adatto ai trader di futures che desiderano un processo di sfida semplificato. Assicuratevi di rivedere la dimensione massima della posizione e i parametri di scala per assicurarvi che siano in linea con il vostro piano e con i mercati che negoziate.

Elite Trader Funding e Profit Trader

Elite Trader Funding e Profit Trader sono altri nomi nel panorama del trading di futures prop che offrono percorsi di valutazione e finanziamento con conti di varie dimensioni, opzioni di piani rapidi e pagamenti veloci. Profit Trader, in particolare, è citato dai trader che cercano un supporto attivo della comunità e un aiuto accessibile durante la fase di valutazione. Come sempre, prima di impegnarsi è bene confrontare le spese mensili, i dettagli delle spese di attivazione, la struttura dei dati e le regole di pagamento.

Strategie di trading per i Futures Prop Traders

Le migliori società di future prop incoraggiano un piano basato sulle regole, in cui si protegge il capitale con un limite di perdita giornaliero rigido e si evita di violare una regola di coerenza. L'obiettivo è raggiungere gli obiettivi di profitto con un'esecuzione disciplinata.

Archetipi di strategia

• Breakout e trend-following: Si concentra sui movimenti direzionali nei futures degli indici o nei mercati energetici, utilizzando filtri di conferma del momentum e della volatilità.
• Reversione media: Puntare sui pullback nelle sessioni range-bound, spesso con un rigoroso controllo del rischio per evitare i giorni di tendenza che rompono la tesi.
• Trading di notizie e catalizzatori: Reagire ai comunicati macro come CPI, NFP e FOMC, o ai catalizzatori legati alle criptovalute che possono influenzare i futures Micro Bitcoin e Micro Ether sul CME.
• Correlazione tra mercati: Usare i segnali della borsa bitcoin o il flusso di ordini della borsa cripto per valutare il rischio-on/risk-off, quindi esprimere la visione in futures su indici azionari o in futures legati alle criptovalute.

La gestione del rischio che supera le valutazioni

• Dimensionamento della posizione: Mantenere il rischio medio per operazione ridotto rispetto al drawdown di trailing. Non rischiate mai l'intero limite di perdita giornaliero su una singola operazione.
• Rimanere entro la dimensione massima della posizione: Aumentare le dimensioni solo dopo una redditività costante e quando le regole di scalabilità dell'azienda lo consentono.
• Mentalità orientata alle regole: Se la vostra azienda utilizza un trailing drawdown, modificate lo stop-loss e la gestione delle operazioni per evitare una violazione quando il patrimonio netto non realizzato aumenta.
• Consapevolezza della regola di coerenza: Distribuire i profitti su più giorni di trading per soddisfare i criteri di valutazione ed evitare PnL condensati che non superano il test di coerenza.

Strutturazione della giornata per il successo del trader

• Routine pre-mercato: Esaminare i livelli, gli eventi del calendario e gli asset correlati come BTC, ETH, DXY, rendimenti e greggio.
• Piano di esecuzione: Definire le entrate, le uscite, il limite di perdita per quel giorno di trading e un hard stop per la sessione.
• Revisione post-mercato: Dialogare le operazioni, tenere traccia degli errori e perfezionare la strategia con metriche basate sui dati.

La sfida del trading: Dalla valutazione al finanziamento

La maggior parte delle società di futures prop trading richiede una fase di valutazione. Lo scopo è quello di verificare che siate in grado di gestire il rischio in tempo reale, di rispettare un limite di perdita giornaliero e di raggiungere gli obiettivi di profitto. Ecco un tipico percorso di finanziamento.

Fase 1: Scegliere l'account e il piano

• Dimensione del conto: Scegliete un conto di sfida con un saldo e una dimensione massima della posizione adatti alla vostra strategia. Conti più piccoli significano vincoli più stretti.
• Costi: Comprendere le spese mensili, il costo di attivazione e i costi di alimentazione dei dati. Alcuni piani offrono un finanziamento immediato o una struttura di piano rapida, ma leggete le condizioni.
• Mercati e piattaforme: Confermare i mercati consentiti, come i futures Micro E-mini e Micro Bitcoin, e assicurarsi che le piattaforme di trading siano supportate.

Fase 2: superare la valutazione

• Seguire esattamente le regole: Raggiungere gli obiettivi di profitto senza violare il limite di perdita giornaliero o il trailing drawdown.
• Evitare l'overtrading: Un numero maggiore di operazioni non sempre significa risultati migliori. Concentratevi sui setup A+.
• Rispettate la regola della coerenza: Se l'azienda lo richiede, è necessario distribuire le prestazioni nell'arco della giornata di negoziazione.

Fase 3: Attivazione e negoziazione del conto finanziato

• Pagare la tassa di attivazione una tantum: Dopo il superamento, la maggior parte delle società richiede questo pagamento per avviare il vostro conto futures finanziato.
• Iniziare in piccolo: anche se finanziati, mantenere il rischio contenuto. Un record pulito all'inizio migliora le opportunità di scalata e la fiducia nei pagamenti.
• Prelevare i guadagni: Comprendere le regole di prelievo, l'ammissibilità dei prelievi giornalieri e la suddivisione dei profitti. Pianificare prelievi regolari, mantenendo un cuscinetto al di sopra del proprio limite di perdita.

Il Futures Prop Trading e l'ecosistema di scambio delle criptovalute

Molti trader collegano la loro esperienza in criptovalute con l'attività di prop trading. Considerate come le strategie possono essere trasferite tra gli scambi di bitcoin e i futures negoziati in borsa:

Coperture e visioni cross-market

• Coprire l'esposizione alle criptovalute: utilizzare i future su Bitcoin di CME Micro per coprire le partecipazioni a pronti sulle borse di criptovalute quando i tassi di finanziamento salgono o la volatilità aumenta.
• Segnali correlati: Monitorare l'azione dei prezzi di BTC ed ETH, l'andamento dei tassi di finanziamento e gli squilibri del portafoglio ordini sulle principali borse di criptovalute per informare le operazioni a termine su indici e metalli.
• Efficienza del capitale: Le società di prop consentono di impegnarsi nel mercato senza rischiare il proprio denaro oltre alle commissioni, liberando potenzialmente liquidità per altre opportunità nei mercati delle criptovalute.

Differenze di rischio da comprendere

• Controparte e custodia: I futures sono compensati a livello centrale e standardizzati, mentre le borse di criptovalute variano nei modelli di custodia, nella prova delle riserve e nello status normativo.
• Leva e liquidazione: Le criptovalute utilizzano tassi di finanziamento e motori di liquidazione specifici per la borsa. I futures negoziati in borsa utilizzano margini, regolamenti di variazione e regole di compensazione.
• Ambito normativo: I mercati dei futures operano secondo le regole della CFTC e degli scambi negli Stati Uniti, mentre la regolamentazione delle criptovalute a livello globale è frammentaria.

Costi, matematica e risultati realistici

Prima di entrare a far parte di una società di prop trading, calcolate i costi totali e il modo in cui le strutture di pagamento incidono sui profitti netti versati. L'obiettivo è un piano sostenibile, non solo il superamento di un singolo conto di sfida. Considerate questi elementi:

Componenti di costo

• Abbonamento di valutazione: Canone mensile fino al superamento del test. Le promozioni possono ridurre il costo, ma se necessario è necessario pianificare diversi mesi.
• Costo di attivazione una tantum: Pagata per convertire una valutazione superata in un conto finanziato.
• Alimentazione dei dati: I dati in tempo reale tramite Rithmic o CQG possono avere costi ricorrenti. Alcune aziende sovvenzionano o raggruppano questo costo.
• Costi della piattaforma: Alcune piattaforme di trading richiedono una licenza o un canone mensile, mentre altre sono incluse.

Matematica dei pagamenti

• Suddivisione dei profitti: Se avete una divisione 90/10, un profitto di 5.000 risulta in 4.500 dollari. Verificate se le suddivisioni cambiano in base alle dimensioni del conto o al periodo di permanenza.
• Frequenza dei pagamenti: I versamenti giornalieri possono essere interessanti, ma è bene verificare le soglie minime, i cicli di prelievo e le eventuali condizioni di prelievo anticipato.
• Imposte e conformità: Pianificare le implicazioni fiscali in base alla propria giurisdizione. Mantenere un registro pulito dei pagamenti e delle commissioni.

Le insidie più comuni e come evitarle

• Ignorare il trailing drawdown: Può innescare inaspettatamente una violazione della regola se si lascia che i profitti aperti fluttuino troppo.
• Sovradimensionamento sotto pressione: Inseguire l'obiettivo di profitto in ritardo nella valutazione porta a violare il limite di perdita giornaliero.
• Cecità delle regole nei mercati volatili: I picchi di notizie e i momenti di illiquidità richiedono una dimensione ridotta o un'esposizione piatta.
• Stanchezza da tassa: Passare da un conto all'altro senza adeguare la propria strategia comporta uno spreco di denaro e di tempo.

Profili realistici del successo dei trader

Il successo di un trader dipende dalla disciplina e da una mentalità orientata alle regole. I trader esperti che eccellono nella gestione del rischio, in un piano documentato e in un'esecuzione coerente sono quelli che ottengono i risultati migliori. La maggior parte delle società sottolinea di volere trader veri che portino con sé processo e pazienza nella fase di valutazione. Se state passando dagli exchange di criptovalute, utilizzate la vostra esperienza con la volatilità e la liquidità per affinare una strategia sui futures rispettando le regole della società. Una società di prop può fornire capitale, struttura e supporto alla comunità, ma è il trader a controllare le entrate, le uscite e il rischio. Il successo è in definitiva un processo punto per punto che si basa sulle regole, non sulla fortuna.

Riflettori puntati sulle caratteristiche specifiche da valutare

Finanziamento immediato e piani rapidi

Alcune società di prop propongono finanziamenti immediati o un piano rapido che abbrevia la fase di valutazione. La contropartita può essere rappresentata da regole diverse o costi più elevati. Se disponete già di solide competenze, un piano rapido può accelerare l'accesso a un conto finanziato. Valutate attentamente gli obiettivi di profitto, i limiti di perdita e le regole di pagamento, in modo che la vostra strategia possa essere conforme.

Regole di scala e dimensione massima della posizione

La scalabilità è fondamentale per la longevità. Quando si raggiungono dei traguardi, una società di prop trading può aumentare la dimensione massima della posizione. Assicuratevi che gli aumenti corrispondano alla vostra strategia e alla volatilità dei mercati. Rapidi salti di dimensione possono aumentare la pressione psicologica e il rischio di colpire il limite di perdita giornaliero durante le sessioni di ribasso.

Affidabilità del flusso di dati e adattamento alla piattaforma

L'accuratezza dei dati in tempo reale non è negoziabile. Assicuratevi che la combinazione di piattaforma e alimentazione dei dati (Rithmic, CQG, Tradovate) fornisca una connettività stabile. Se il vostro stile di trading si basa su grafici footprint, DOM o segnali basati sui tick, verificate la latenza della piattaforma e l'accuratezza dei grafici prima di puntare sulla vostra valutazione. Un semplice disallineamento della piattaforma può far deragliare un piano altrimenti redditizio.

Integrare un piano tra criptovalute e futures

Molti trader cercano un piano diversificato che includa l'attività di scambio di criptovalute e la negoziazione di futures finanziati. Potreste fare operazioni direzionali sui perpetui BTC presso una borsa bitcoin e utilizzare un'operazione sui futures Micro Bitcoin finanziata da fondi come copertura. Oppure potreste utilizzare i futures esclusivamente per il trading strutturato diurno, lasciando le strategie di criptovalute a più lungo termine alle borse con solide pratiche di custodia. In ogni caso, confrontate l'efficienza del capitale, il rischio, i tassi di finanziamento e la liquidità delle varie sedi. Nel tempo, misurate quale ambiente produce i migliori risultati di trading per le vostre competenze.

Lista di controllo da seguire prima di entrare in una società di trading

• Definite il vostro stile di trading: trend, mean reversion, breakout o un piano ibrido.
• Decidete le dimensioni del conto e i mercati di riferimento, compreso se volete accedere ai futures legati alla criptovaluta.
• Stabilite per voi stessi un limite massimo di perdita giornaliera inferiore alla regola dell'azienda per aggiungere un margine di sicurezza.
• Scegliete le piattaforme di trading che corrispondono alle vostre esigenze di grafici, DOM e automazione.
• Confermare i costi: canoni mensili, costi di attivazione una tantum, alimentazione dei dati e spese potenziali della piattaforma.
• Comprendere le regole di pagamento, le suddivisioni dei profitti e l'ammissibilità dei pagamenti giornalieri.
• Impegnarsi in un piano di rischio scritto e in una routine di trading giornaliera coerente.

Conformità e considerazioni etiche

Le società di futures prop trading legittime pubblicano chiaramente le regole, le commissioni e le procedure. Assicuratevi la conformità alle normative locali, agli obblighi fiscali e a qualsiasi KYC richiesto. Diffidate delle promesse irrealistiche in un settore in cui i veri trader hanno successo grazie all'abilità, alla pazienza e al controllo del rischio. Una società onesta si concentra sulla formazione, sul rischio e sulla performance sostenibile, non solo sul marketing dei grandi profitti. Ricordate che anche la migliore società di consulenza non può sostituire un solido piano di trading.

Domande frequenti

Quali sono le migliori società di distribuzione per il trading sui futures?

Le migliori società di investimento in futures dipendono dalle vostre preferenze in termini di regole, commissioni, piattaforme e frequenza dei pagamenti. Apex Trader Funding, Topstep, Earn2Trade, Leeloo Trading, OneUp Trader, Elite Trader Funding e Profit Trader sono spesso presi in considerazione dai trader di futures. Confrontate i dettagli della fase di valutazione, le spese mensili, il costo di attivazione una tantum, la struttura del feed di dati, il limite di perdita giornaliero, il trailing drawdown, la regola di coerenza, la dimensione massima della posizione, le regole di pagamento e la suddivisione dei profitti. Scegliete la società di prop trading che si allinea al vostro stile di trading, ai mercati che intendete operare e alla vostra tolleranza per i vincoli delle regole. Se volete un'esposizione legata alle criptovalute, verificate l'accesso ai futures CME Micro Bitcoin e Micro Ether. Prima di iscrivervi, testate le piattaforme, confermate l'affidabilità dei dati in tempo reale e assicuratevi che il supporto sia reattivo.

Si possono negoziare i futures con le società di consulenza?

Sì. Le società di investimento in futures sono specializzate in futures negoziati in borsa. In genere si inizia con un conto di sfida o con una fase di valutazione, raggiungendo obiettivi di profitto e seguendo un limite di perdita giornaliero, un trailing drawdown e altre regole. Una volta superata, si paga una commissione di attivazione, si riceve un conto finanziato e si inizia a negoziare il capitale dell'azienda con la suddivisione dei profitti. Molte società di trading di futures permettono di operare su mercati popolari come i futures dell'S&P 500 e del Nasdaq, e alcune offrono prodotti legati alle criptovalute come i futures Micro Bitcoin. Prima di fare trading, leggete attentamente le regole della società di trading e i requisiti della piattaforma, compresi gli accordi sull'alimentazione dei dati e sui dati in tempo reale.

Che cos'è la regola 80% nel trading sui futures?

La regola 80% è una linea guida del profilo di mercato che afferma che se il prezzo entra nell'area di valore del giorno precedente (spesso l'area di valore 70% in termini di profilo di mercato) e vi rimane all'interno per un determinato periodo, c'è un'alta probabilità che il prezzo si sposti verso il lato opposto di quell'area di valore. Sebbene sia molto popolare tra i trader di futures, non è una garanzia e deve essere applicata con la gestione del rischio e del contesto, come la tendenza generale, la volatilità e i catalizzatori intraday. Alcuni trader abbinano la regola 80% a chiari limiti di perdita, a una dimensione massima definita della posizione e a segnali di conferma per allinearsi ai controlli del rischio e alle regole di coerenza della società di prop. Come per ogni strategia, è necessario effettuare test approfonditi durante la fase di valutazione per evitare violazioni delle regole.

$5000 è sufficiente per negoziare i futures?

Dipende dal contratto, dalla volatilità e dalla vostra tolleranza al rischio. Per i conti al dettaglio tradizionali, $5000 può essere stretto, soprattutto se si negoziano contratti più grandi con requisiti di margine più elevati. I contratti micro (come i futures Micro E-mini o i futures Micro Bitcoin) possono essere più accessibili con valori di tick più piccoli e margini più bassi, ma il rischio può comunque aumentare rapidamente durante i mercati volatili. Le società di Futures Prop Trading offrono un'alternativa in cui è possibile operare su un conto finanziato senza rischiare il proprio denaro oltre alle spese mensili e alla commissione di attivazione. È comunque necessario gestire il rischio, rispettare il limite di perdita giornaliero e il trailing drawdown e mantenere la coerenza. Per molti trader al dettaglio, l'approccio dei futures finanziati rappresenta un modo efficiente dal punto di vista del capitale per sviluppare le competenze e ritirare i guadagni senza impegnare tutto il capitale personale in anticipo.