Conto di trading sui futures: Come iniziare a negoziare futures sulle borse di criptovalute e Bitcoin

Un conto di trading sui futures è la porta d'accesso per i trader e gli investitori che vogliono negoziare futures su tutte le classi di attività, compresi i derivati delle criptovalute sulle principali borse cripto e sulle borse bitcoin regolamentate. Sia che si intenda negoziare i futures sui bitcoin del CME Group, i futures sugli indici azionari come l'E-mini S&P 500 o le materie prime come il petrolio greggio, è essenziale capire come funziona un conto futures. Questa guida spiega i fondamenti dei mercati dei futures, la meccanica dei contratti futures, il ruolo dei requisiti di margine, come scegliere una piattaforma di trading o un broker di futures, i costi come le commissioni di scambio e le commissioni NFA e le strategie pratiche per i futures per i trader attivi e per i trader autonomi. Vengono inoltre illustrate le differenze tra i contratti con regolamento in contanti e quelli con consegna fisica, come gestire le posizioni aperte e quali strumenti di trading e abbonamenti ai dati di mercato possono essere necessari per costruire una strategia di trading adatta alla propria tolleranza al rischio.

Poiché l'investimento comporta un rischio e i futures utilizzano la leva finanziaria, ogni conto di trading in futures dovrebbe essere aperto con un piano chiaro per la gestione del rischio. I trader di futures provengono spesso da un'ampia gamma di contesti, compresi i trader di azioni e opzioni che aggiungono i futures per diversificazione, copertura o efficienza del capitale. Se state valutando la possibilità di aprire un conto futures per i futures su bitcoin, ether o indici, questa guida completa vi aiuterà a prepararvi, a confrontare i servizi di brokeraggio e a iniziare a fare trading sui futures con fiducia.

Che cos'è un conto di trading in futures?

Un conto di trading in futures è un conto di trading specializzato che consente di acquistare o vendere contratti futures standardizzati. Un contratto futures è un accordo per negoziare una specifica attività sottostante a un prezzo fisso in una data futura. L'attività sottostante può essere una materia prima come il petrolio, uno strumento finanziario come un indice azionario o un benchmark di attività digitale come il bitcoin. Il contratto specifica la quantità, la dimensione del tick, la borsa su cui viene negoziato e le date di scadenza. La maggior parte dei contratti è standardizzata dalla borsa, il che semplifica la determinazione dei prezzi, la liquidità e la gestione del rischio per i trader.

A differenza di un semplice conto di intermediazione utilizzato per le azioni in contanti, un conto futures è abilitato alla negoziazione con margine iniziale e requisiti di margine di mantenimento. Il margine iniziale, talvolta chiamato performance bond, viene depositato per aprire una posizione. Il margine di mantenimento è il saldo minimo da mantenere per mantenere la posizione. Se il patrimonio netto del vostro conto scende al di sotto dei livelli di mantenimento, il vostro broker di futures vi chiederà di depositare ulteriori fondi per ripristinare il margine o ridurre le posizioni aperte. Poiché i prezzi dei futures possono cambiare rapidamente, il trading sui futures comporta un rischio significativo ed è più adatto a trader attivi che conoscono la leva finanziaria.

I conti dei futures sono supportati da un broker di futures o da un commerciante di commissioni sui futures che collega la piattaforma di trading alla borsa. I futures regolamentati negli Stati Uniti sono soggetti alla supervisione della Commodity Futures Trading Commission e della National Futures Association. L'estratto conto riflette le spese di borsa per ogni contratto, le spese di compensazione, le commissioni di intermediazione e le spese della NFA, oltre agli abbonamenti ai dati di mercato che si decide di acquistare per ottenere dati in tempo reale. I conti Futures possono essere utilizzati dagli investitori per coprire il rischio, dai trader attivi per speculare sulla direzione dei prezzi e dalle istituzioni per gestire in modo efficiente grandi esposizioni su più classi di attività.

Come funziona il trading di futures sulle borse di criptovalute e di Bitcoin

La negoziazione di futures sulle borse cripto e bitcoin fonde la struttura dei mercati futures tradizionali con il ritmo 24/7 degli asset digitali. Nelle sedi regolamentate, i principali benchmark includono i futures Bitcoin e i futures Micro Bitcoin del CME Group e i futures Ether e i futures Micro Ether del CME. Questi contratti sono regolati in contanti e vengono scambiati quasi tutto il giorno. Il regolamento in contanti significa che non si prende in consegna l'attività sottostante alla scadenza. Il contratto viene invece regolato in contanti sulla base del prezzo di liquidazione finale. Molti trader preferiscono i futures su indici e i futures su attività digitali regolati in contanti perché semplificano le operazioni ed eliminano la logistica della consegna fisica.

Alcune borse cripto offshore quotano gli swap perpetui accanto ai contratti standard. I contratti perpetui non hanno date di scadenza fisse. Utilizzano un meccanismo di tasso di finanziamento per seguire i prezzi a pronti. Sebbene questi prodotti offrano la flessibilità di negoziare futures 24 ore su 24, prima di iniziare a negoziare futures in qualsiasi sede è bene considerare sempre le regole giurisdizionali, lo status normativo della piattaforma e la qualità degli strumenti di rischio incorporati. Le piattaforme onshore che offrono futures su bitcoin sotto l'ombrello normativo degli Stati Uniti si affidano a un futures commission merchant e compensano i contratti attraverso borse regolamentate soggette alla supervisione della Commodity Futures Trading Commission.

Quando si fa trading di cripto future, si seleziona un mese di contratto, si sceglie di acquistare o vendere e si invia un ordine attraverso la propria piattaforma di trading. I trader attivi si affidano a strumenti avanzati come la profondità del book, il ladder trading, gli ordini bracket e i controlli automatici del rischio. I dati in tempo reale sono fondamentali per prendere decisioni accurate e la maggior parte dei trader di futures si abbona ai dati di mercato per i futures su criptovalute e indici azionari che segue. Ricordate che le convenzioni dei giorni di negoziazione possono differire tra i mercati cripto e quelli tradizionali, quindi controllate gli orari di negoziazione e i calendari festivi della piattaforma scelta.

Scegliere una piattaforma di trading sui futures e un broker di futures

La scelta della giusta piattaforma di trading e del broker di futures influisce sui costi, sull'esecuzione, sull'assistenza clienti e sull'accesso ai prodotti. Tra le scelte più popolari per i trader statunitensi regolamentati vi sono Interactive Brokers futures, Charles Schwab futures e TradeStation futures. Questi broker vi collegano ai mercati del CME Group e ad altre borse regolamentate con costi bassi, prezzi trasparenti per contratto e strumenti di trading professionali. Forniscono inoltre servizi di brokeraggio completi, tra cui rapporti sul rischio, estratti conto, moduli fiscali e una serie di strumenti di trading per l'analisi e l'esecuzione.

Per i trader nativi di criptovalute che desiderano esporsi ai derivati del bitcoin insieme alle criptovalute a pronti, alcuni exchange di criptovalute offrono futures su bitcoin e futures su etere. Esaminate sempre le informazioni regolamentari della piattaforma, i requisiti di margine, i meccanismi di liquidazione e le politiche di sicurezza. Un broker di futures o un commerciante di commissioni sui futures dovrebbe rivelare come funzionano le richieste di margine, quali controlli del rischio sono in atto e cosa succede quando la volatilità della borsa aumenta. Considerate se la piattaforma offre grafici avanzati, accesso API e approfondimenti didattici sul trading per aiutarvi a perfezionare la vostra strategia di trading.

Caratteristiche principali della piattaforma da considerare

• Stabilità della piattaforma di trading durante l'alta attività di trading e le sessioni volatili
• Tipi di ordini, ladder trading e strumenti di rischio integrati come le soglie di autoliquidazione.
• Qualità dei dati di mercato, latenza dei dati in tempo reale e abbonamenti ai dati di mercato
• Costi ridotti, comprese le commissioni per contratto, le commissioni di scambio e le commissioni NFA.
• Tassi di margine, requisiti di margine iniziale e disponibilità di margine di portafoglio, ove applicabile.
• Accesso ai prodotti futures, compresi i futures sugli indici azionari, i futures sulle criptovalute e le materie prime.
• Strumenti per i trader di opzioni se si intende combinare i futures con le opzioni sui futures
• Integrazioni di ricerca come calendari economici, cruscotti dei tassi di interesse e notizie.
• Assistenza clienti, formazione sulla piattaforma e FAQ sui futures facili da comprendere

Apertura e finanziamento di un conto Futures

Per aprire un conto futures, di solito si inizia con una richiesta online tramite il proprio broker. La procedura assomiglia all'apertura di un conto di intermediazione standard, ma dovrete anche rispondere a domande sulla vostra esperienza di trading, sulla vostra tolleranza al rischio, sul vostro background finanziario e sulla vostra comprensione dei rischi del margin trading. L'approvazione per i futures dipende spesso dalle dimensioni del conto, dal reddito, dal patrimonio netto e dagli obiettivi dichiarati.

Una volta approvato, potete finanziare il vostro conto di trading sui futures tramite bonifico bancario, telegramma o trasferimento interno da un altro conto presso lo stesso broker. Molti broker consentono sia conti in contanti che conti con margine, ma la negoziazione di futures richiede un margine, per cui è necessario un investimento iniziale sufficiente a soddisfare il margine iniziale e a sostenere i potenziali drawdown. Se le vostre posizioni si muovono contro di voi, potreste dover depositare rapidamente altri fondi per soddisfare il margine di mantenimento. Tenete presente che, anche se i broker possono tenere i contanti dei clienti in conti segregati e seguire regole severe, un conto di trading sui futures non è assicurato FDIC come lo sono i depositi bancari. Leggete sempre le informazioni fornite dal vostro broker di futures per capire le protezioni e i rischi.

Dopo il finanziamento, dovrete selezionare i prodotti da visualizzare e assicurarvi di avere i dati di mercato necessari. Ad esempio, se volete negoziare i futures sul bitcoin del CME Group, potreste aver bisogno di aggiungere un pacchetto di dati di mercato sugli asset digitali. I trader attivi di futures preferiscono i dati in tempo reale con una profondità completa del book per vedere il flusso degli ordini, soprattutto nei futures su indici azionari veloci come i contratti E-mini o micro E-mini.

Requisiti di margine, garanzia di performance e rischio

I requisiti di margine sono fondamentali per la negoziazione dei futures. Le borse stabiliscono per ogni contratto un margine iniziale minimo e un margine di mantenimento, talvolta indicati collettivamente come requisiti di performance bond. I broker di futures possono imporre livelli più elevati a seconda del profilo del vostro conto e delle condizioni di mercato. Quando aprite una posizione in futures, il vostro conto viene addebitato per il margine iniziale. Quando i prezzi dei futures si muovono, il conto viene valutato giornalmente, accreditando i guadagni e addebitando le perdite. Se il vostro capitale scende al di sotto del margine di mantenimento, dovete depositare ulteriori fondi o ridurre l'esposizione.

La leva finanziaria amplifica sia i guadagni che le perdite. I trader attivi dovrebbero calibrare le dimensioni delle posizioni in base alle dimensioni del loro conto e alla loro tolleranza al rischio, riconoscendo che i gap overnight, gli annunci sui tassi di interesse o l'improvvisa volatilità delle criptovalute possono superare i range previsti. La combinazione di leva finanziaria e mercati 24/7 significa che la gestione del rischio non è facoltativa. Molte piattaforme offrono strumenti di rischio integrati, tra cui limiti di rischio morbidi e rigidi, avvisi e trigger di autoliquidazione progettati per ridurre al minimo i saldi negativi. Tuttavia, questi strumenti non eliminano il rischio significativo insito nei futures.

Costi e commissioni nel trading di futures

La comprensione del costo totale del trading è essenziale per la redditività. I costi variano a seconda del broker, della borsa e del prodotto, ma in genere comprendono:

• Commissione per contratto addebitata dal vostro broker di futures
• Commissioni di borsa e commissioni di compensazione stabilite dalla borsa.
• Commissioni NFA applicate dall'Associazione nazionale dei futures
• Abbonamenti a dati di mercato per dati in tempo reale e profondità del libro
• Costi della piattaforma, se applicabili per strumenti avanzati o funzioni premium
• Costi di prestito o di finanziamento legati ai tassi di margine se il vostro broker li applica per determinati prodotti

I trader attivi possono spesso ottenere costi bassi negoziando i prezzi per contratto o scegliendo broker con carte dei tassi trasparenti. Per i futures sulle criptovalute di alcune borse, le commissioni possono essere espresse come tassi di maker e taker. Confrontate attentamente i livelli di commissioni, gli sconti sul volume e le offerte promozionali. Tenete un registro delle commissioni nel vostro diario di trading, in modo da poter verificare che la vostra strategia di trading sia redditizia al netto dei costi.

Prodotti futures e classi di attività disponibili attraverso un conto futures

Un conto futures può dare accesso a un'ampia gamma di classi di attività e prodotti futures:

• Futures su indici azionari come E-mini S&P 500, Micro E-mini S&P 500 e futures sull'indice Nasdaq
• Parametri di riferimento per gli asset digitali, tra cui i futures su Bitcoin e Ether di CME Group.
• Materie prime energetiche come il petrolio greggio e il gas naturale
• Futures sui tassi d'interesse che coprono i titoli del Tesoro, le obbligazioni del Tesoro e i tassi a breve termine
• Metalli come oro e argento
• Prodotti agricoli di base come mais, soia e grano.

Ogni contratto ha dimensioni specifiche di tick, metodi di regolamento e date di scadenza. I contratti standard possono richiedere la consegna fisica alla scadenza, anche se molti trader chiudono o rollano le posizioni prima di tale data per evitare la consegna. I futures sugli indici regolati in contanti e i futures sui bitcoin regolati in contanti evitano le complessità della logistica, e questo è uno dei motivi per cui i trader attivi li preferiscono. Prima di negoziare futures in un nuovo settore, esaminate le specifiche del contratto, gli orari di mercato e il comportamento storico del prodotto attraverso i dati di mercato e gli strumenti di ricerca.

Strategie sui futures per trader e investitori attivi

Le strategie sui futures vanno da semplici operazioni direzionali a complessi spread e coperture. I trader di azioni e opzioni spesso adottano i futures per integrare i portafogli esistenti, utilizzando i futures sugli indici per gestire il beta o coprire l'esposizione overnight nel mercato azionario. Gli investitori in criptovalute possono utilizzare i futures su bitcoin per coprire le partecipazioni a pronti sulle borse bitcoin durante i picchi di volatilità. Di seguito sono riportate le strategie comuni sui futures utilizzate dai trader autonomi:

• Trend following: Fare trading con la tendenza prevalente utilizzando le medie mobili e gli indicatori di momentum, adattati ai mercati dei futures con chiare regole di entrata e uscita.
• Reversione media: Attenuare gli estremi di breve termine in contratti liquidi come i futures su indici E-mini o micro E-mini utilizzando controlli del rischio predefiniti.
• Breakout trading: Entrare quando il prezzo rompe gli intervalli stabiliti, comunemente durante i comunicati economici e gli annunci sui tassi di interesse.
• Spread di calendario: Lungo una scadenza e corto un'altra per negoziare il valore relativo e la struttura a termine di prodotti come il petrolio greggio o i futures a termine del bitcoin.
• Copertura: Utilizzare i futures sugli indici per compensare il rischio del portafoglio o i futures sui bitcoin per coprire l'esposizione alle criptovalute.
• Strategie di coppia e cross-asset: Combinare futures sugli indici azionari, futures sulle criptovalute e futures sui tassi per esprimere opinioni macro o neutralizzare i fattori di rischio.

Quando costruite una strategia di trading, includete regole dettagliate per le entrate, le uscite, il dimensionamento delle posizioni e quando ridurre o aggiungere l'esposizione. Collegate le regole a strumenti di trading specifici e alle caratteristiche della vostra piattaforma di trading, in modo che l'esecuzione sia coerente. Tenete un registro della vostra giornata di trading che includa schermate, motivazioni e metriche di performance. Nel corso del tempo, queste informazioni sul trading possono aiutarvi a perfezionare l'approccio e a eliminare gli schemi che erodono i rendimenti.

Struttura della giornata di trading, scadenze e gestione delle posizioni aperte

I mercati dei futures operano quasi 24 ore su 24, con brevi pause di manutenzione. Le borse delle criptovalute possono funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ogni giorno di negoziazione ha i suoi ritmi di volume e volatilità. I futures sugli indici azionari spesso registrano un'intensa attività durante le ore del mercato cash statunitense, mentre i futures sui bitcoin possono registrare impennate in occasione di importanti eventi crittografici o di titoli macro globali. Sviluppate una routine per stabilire quando siete più attenti e concentrati e allineate la vostra attività di trading di conseguenza.

Le date di scadenza sono importanti. I contratti standard scadono secondo un calendario prestabilito e, a seconda del vostro orizzonte temporale, potete scegliere mesi vicini o differiti. Se intendete mantenere una posizione oltre la scadenza, dovete rollare le posizioni aperte chiudendo il mese in scadenza e aprendo il mese successivo. Osservate lo spread tra i mesi e la liquidità del nuovo contratto per evitare slittamenti. Per i contratti con consegna fisica, il rollover è fondamentale a meno che non siate predisposti per la consegna. Per i futures su indici regolati in contanti e i futures su bitcoin regolati in contanti, la consegna non è un problema, ma è comunque necessario gestire il rollover per mantenere l'esposizione.

Gestione del rischio: Passi pratici per il controllo dei rischi significativi

La gestione del rischio vi mantiene in gioco. Poiché la leva finanziaria è incorporata nei futures, le perdite possono superare l'investimento iniziale se non vengono gestite. Considerate le seguenti pratiche per controllare il rischio:

• Dimensionamento della posizione: Dimensionare le operazioni in base alle dimensioni del conto e al margine iniziale, in modo che una singola perdita non costringa a depositare ulteriori fondi in modo inaspettato.
• Stop e allarmi: Utilizzare gli ordini di stop e gli avvisi di prezzo per limitare il ribasso e reagire rapidamente in caso di alta volatilità.
• Diversificazione: Evitare di concentrare tutto il rischio in un singolo contratto o in futures su indici strettamente correlati.
• Disciplina temporale: Se un'operazione non funziona entro un orario predefinito della giornata di trading, fatevi da parte.
• Pianificazione dello scenario: Prepararsi ai gap legati agli utili, ai comunicati economici e alle decisioni sui tassi d'interesse
• Esercitazioni sulla piattaforma: Esercitarsi su un simulatore per imparare la piattaforma di trading, compresi gli strumenti di rischio integrati, in modo che l'esecuzione sia fluida quando è in gioco il capitale reale.

Rafforzate il vostro piano con una politica scritta che corrisponda alla vostra tolleranza al rischio. Se siete nuovi trader di futures, iniziate con microcontratti, valutate lo slippage e le commissioni di cambio in tempo reale e scalate solo quando i vostri risultati sono coerenti. I futures possono essere efficienti sia per gli hedgers che per gli speculatori, ma richiedono sempre disciplina e rispetto del rischio.

Sedi regolamentate e piattaforme di derivati offshore

I trader possono accedere ai futures attraverso sedi regolamentate collegate a un commerciante di futures o attraverso piattaforme offshore che quotano i cripto-derivati. Le borse regolamentate sono supervisionate dalla Commodity Futures Trading Commission e le aziende associate aderiscono a rigorosi standard di capitale e di protezione dei clienti. Queste strutture offrono trasparenza sui requisiti di margine, sull'applicazione delle regole e sulla risoluzione delle controversie. Le piattaforme offshore possono offrire una leva finanziaria più ampia o tipi di contratto unici, ma è essenziale la dovuta diligenza. Confermate la giurisdizione della piattaforma, i controlli sul rischio e il modo in cui gestisce la volatilità estrema e le liquidazioni. Leggete attentamente gli accordi con gli utenti per comprendere i vostri diritti e le vostre responsabilità.

Come i trader di azioni e opzioni integrano i futures

Molti trader di azioni e opzioni aggiungono un conto futures per migliorare l'efficienza del capitale e acquisire esposizione ai mercati 24 ore su 24. I futures sugli indici consentono di coprire rapidamente l'esposizione al mercato azionario, soprattutto al di fuori degli orari di contrattazione. I trader di opzioni possono sovrapporre opzioni ai futures per strutturare profili di rischio più sfumati. Ad esempio, un trader può detenere una piccola posizione sui futures E-mini S&P 500 e utilizzare le opzioni sui futures per definire il rischio. Altri mescolano i futures sul bitcoin con le posizioni a pronti sulle borse del bitcoin per controllare i drawdown senza vendere la loro posizione principale. La possibilità di operare su più classi di attività da un unico conto di trading offre ai trader attivi una flessibilità difficilmente ottenibile con le sole azioni in contanti.

Passo dopo passo: come iniziare a fare trading sui futures

• Definire gli obiettivi: Decidete se volete coprire, speculare o diversificare tra classi di attività come azioni, criptovalute, energia o tassi di interesse.
• Selezionare un broker: Confrontate i futures di Interactive Brokers, Charles Schwab e TradeStation, oppure valutate le borse cripto che quotano futures su bitcoin regolamentati.
• Aprire il conto: Compilare la domanda per i futures e accettare le informazioni sul margine di negoziazione.
• Finanziare il conto: Trasferire l'investimento iniziale e assicurarsi di mantenere un capitale sufficiente per il margine iniziale e le potenziali mosse avverse.
• Attivare i dati: Sottoscrivere gli abbonamenti ai dati di mercato e ai dati di mercato per i prodotti che si intende negoziare.
• Costruire un piano: Documentate la vostra strategia di trading, comprese le entrate, le uscite, i limiti di rischio e gli strumenti di trading che utilizzerete.
• Pratica: Utilizzate il paper trading per testare il vostro approccio sulla piattaforma di trading scelta.
• Iniziare in piccolo: negoziare micro o piccoli contratti per contratto per valutare l'esecuzione e le commissioni di scambio.
• Esaminare: Analizzare i risultati, tra cui lo slippage, le percentuali di vincita, i rendimenti corretti per il rischio e l'eventuale necessità di depositare fondi aggiuntivi.

Errori comuni e suggerimenti professionali per i trader di futures

• Ignorare i requisiti di margine: Una valutazione errata delle esigenze di margine iniziale e di mantenimento può far scattare le richieste di margine nel momento peggiore.
• Overtrading: Un'eccessiva attività di trading senza un vantaggio prosciuga il capitale attraverso le spese di cambio e le commissioni.
• Mese contrattuale sbagliato: Fare trading su mesi poco scambiati può portare a spread e slippage più elevati
• Saltare il rotolo: Se non si gestiscono le date di scadenza si rischia una consegna indesiderata o una liquidazione forzata.
• Trascurare il rischio: L'utilizzo della leva massima senza uno stop può comportare perdite superiori all'investimento iniziale.
• Trascurare le impostazioni della piattaforma: Non conoscere gli strumenti di rischio integrati nella piattaforma di trading porta a errori di esecuzione.
• Dati inadeguati: Il trading senza dati in tempo reale o senza abbonamenti ai dati di mercato giusti compromette la qualità delle decisioni.

I consigli dei professionisti includono l'utilizzo di avvisi per monitorare le decisioni sui tassi d'interesse e gli eventi macro, il mantenimento di un playbook per i diversi regimi di mercato e la registrazione delle operazioni per convertire l'esperienza in approfondimenti di trading strutturati. Molti trader attivi automatizzano parti del loro processo attraverso API o indicatori personalizzati per garantire la coerenza.

Risorse per la ricerca e l'istruzione

La ricerca di alta qualità migliora i risultati. Consultate i siti web delle borse per conoscere le specifiche dei contratti, i calendari e le FAQ sui futures. Utilizzate i calendari economici per anticipare la potenziale volatilità. Per i mercati delle criptovalute, combinate le metriche della catena con gli indicatori tradizionali. I portali pubblici come Yahoo Finance possono essere utili per una rapida consultazione dei livelli degli indici e dei titoli macro, mentre i fornitori di dati e il portale di ricerca del vostro broker offrono analisi più approfondite. Ricordate che la performance storica non garantisce i risultati futuri e che nessun fornitore di dati sostituisce la gestione disciplinata del rischio.

Esempi di broker e piattaforme di futures affidabili

Gli investitori e i trader spesso valutano:

• Interactive Brokers per l'accesso globale, i costi ridotti e gli strumenti di trading di livello istituzionale.
• Futures Charles Schwab per servizi di brokeraggio integrati e una solida piattaforma di trading
• TradeStation futures per gli strumenti avanzati, l'automazione e le funzionalità per i trader attivi

Per quanto riguarda le criptovalute, valutate se la piattaforma offre futures su bitcoin regolamentati, quali sono i tassi di margine applicati, come funzionano i motori di rischio e se gli asset dei clienti sono segregati. Verificate le informazioni e confermate se la sede si collega a un commerciante di commissioni sui futures per la compensazione dei contratti regolamentati. La scelta finale deve essere in linea con la strategia, il budget e le esigenze di prodotti specifici come i futures su indici azionari, i futures su bitcoin o i futures su materie prime.

Domande frequenti sui futures

Che cos'è un conto di trading in futures?

Un conto di trading in futures è un conto di intermediazione specializzato che consente di negoziare contratti futures su borse regolamentate e, se disponibili, su borse cripto che offrono futures su bitcoin ed ether. Con un conto futures, è possibile negoziare futures su tutte le classi di attività, compresi i futures sugli indici azionari come l'E-mini S&P 500, le materie prime energetiche come il petrolio greggio, i prodotti sui tassi di interesse e i benchmark degli asset digitali. Il conto è impostato per la negoziazione a margine, il che significa che per aprire le posizioni è necessario versare un margine iniziale o una garanzia di performance e mantenere un capitale minimo in base ai requisiti di margine. I guadagni e le perdite sono valutati giornalmente e potrebbe essere necessario depositare ulteriori fondi se il conto scende al di sotto del margine di mantenimento. Un conto futures si differenzia da un conto di intermediazione in contanti standard perché è costruito per il trading con leva finanziaria, utilizza contratti standardizzati con date di scadenza e comporta commissioni di scambio, commissioni NFA e commissioni per contratto. Sebbene alcuni broker integrino funzioni di gestione della liquidità, ricordate che i conti di trading per i futures non sono assicurati FDIC come i depositi bancari. Il conto è pensato per i trader attivi di futures, per i trader di azioni e opzioni che desiderano fare hedging e per gli investitori che cercano un'esposizione efficiente a più mercati.

Sono necessari $25.000 dollari per negoziare i futures?

No, non è necessario avere $25.000 per fare trading sui futures. La regola del $25.000 è un requisito di pattern day trading che si applica al trading di azioni in conti a margine, non al trading di futures. Per i futures, i vincoli principali sono il margine iniziale e il margine di mantenimento stabiliti dalla borsa e, talvolta, un margine interno più elevato stabilito dal vostro broker di futures. Le dimensioni del conto richiesto dipendono dai contratti negoziati, dalle dimensioni delle posizioni e dalla vostra tolleranza al rischio. Molti trader iniziano a negoziare i futures con i microcontratti, che hanno requisiti di margine più bassi e un'esposizione minore per contratto. Tuttavia, anche con i microcontratti, la leva finanziaria comporta un rischio significativo. Dovete essere pronti a depositare ulteriori fondi se il mercato si muove contro la vostra posizione. Scegliete un investimento iniziale che copra comodamente il margine iniziale più un cuscinetto per la volatilità, le commissioni di cambio e gli abbonamenti ai dati di mercato.

Che tipo di conto è necessario per fare trading sui futures?

È necessario un conto di intermediazione abilitato ai futures approvato per la negoziazione con margine. Questo può essere aperto direttamente con un broker di futures o attraverso un brokeraggio completo che offre futures tramite un commerciante di commissioni sui futures. Durante la richiesta, dovrete confermare la vostra esperienza di trading, il vostro reddito, il vostro patrimonio netto e la vostra tolleranza al rischio. I livelli di approvazione possono variare. Alcune piattaforme richiedono anche l'aggiunta di pacchetti di dati di mercato specifici per i prodotti che si desidera negoziare. Se intendete negoziare futures su bitcoin regolamentati, come i contratti del CME Group, assicuratevi che il vostro broker supporti questi prodotti e che vi abboniate ai dati in tempo reale appropriati. Per i trader di azioni e opzioni che hanno già un conto di intermediazione, l'aggiunta di un conto futures può essere un aggiornamento semplice, ma dovete comunque accettare le informazioni specifiche sui futures perché l'investimento comporta dei rischi e i prodotti con leva finanziaria possono portare a perdite maggiori dell'investimento iniziale.

Posso fare day trading sui futures con $100 dollari?

Il day trading sui futures con $100 non è generalmente praticabile. Anche i contratti micro future più piccoli richiedono un margine iniziale che supera di gran lunga $100. Anche se alcune piattaforme offshore di cripto-derivati possono pubblicizzare una leva molto alta, affidarsi a una leva estrema con un saldo molto piccolo comporta un rischio significativo di liquidazione rapida a causa di piccole variazioni di prezzo. Un approccio più realistico consiste nel finanziare il conto di trading con un capitale sufficiente a coprire il margine iniziale, la volatilità prevista e un cuscinetto di sicurezza, quindi dimensionare le posizioni in modo conservativo. Iniziate con microcontratti, se disponibili, utilizzate gli strumenti di rischio integrati e documentate una strategia di trading con limiti di rischio rigorosi. Se il vostro budget è limitato, prendete in considerazione il paper trading per esercitarvi nell'esecuzione sulla piattaforma di trading fino a quando non riuscirete a finanziare un conto di dimensioni adeguate alla vostra tolleranza al rischio e ai requisiti di margine dei prodotti futures che intendete negoziare.