Trading online sui futures: Una guida completa per negoziare futures sulle borse cripto e sui mercati tradizionali

Il trading online sui futures è diventato uno dei modi più accessibili per gli investitori e i trader per acquisire esposizione ai mercati globali, coprire i rischi e implementare strategie sofisticate da un computer portatile o da un dispositivo mobile. Sia che vogliate negoziare futures su Bitcoin in una borsa cripto, contratti su indici e mini sul CME Group o mercati di materie prime come il petrolio greggio, il gas naturale e il bestiame vivo, la tecnologia delle piattaforme di trading odierne rende possibile aprire un conto di trading sui futures, analizzare l'attività di mercato in tempo reale ed eseguire operazioni con strumenti avanzati e strumenti di rischio integrati.

Questa guida approfondita spiega le basi dei futures, le differenze tra le borse criptovalute e un broker di futures tradizionale, le commissioni tipiche delle borse e dei dati di mercato, i requisiti di margine e come scegliere un commerciante di commissioni sui futures o una borsa di bitcoin per iniziare a fare trading. È pensato per i trader di futures a tutti i livelli: dai principianti che imparano come funziona un contratto futures ai trader attivi di futures che affinano una strategia di trading e un piano di gestione del rischio. Come sempre, i futures comportano un rischio sostanziale e non sono adatti a tutti gli investitori. Prima di fare trading sui futures, è bene conoscere il margine, la leva finanziaria e la propria tolleranza al rischio.

Nozioni di base sui futures: Contratti, margine e struttura del mercato

Un contratto future è un accordo standardizzato per acquistare o vendere un'attività sottostante a un prezzo stabilito in una data futura. L'attività sottostante può essere quasi tutto ciò che viene scambiato sui mercati regolamentati dei futures o su una sede di cripto-derivati: indici azionari, Bitcoin ed Ethereum, materie prime come il petrolio greggio e il gas naturale, tassi di interesse e persino prodotti agricoli come il bestiame vivo. I termini del contratto, come la dimensione del tick, l'unità del contratto e la scadenza, sono definiti dalla borsa.

Esistono due tipi di regolamento. I contratti con regolamento in contanti sono valutati giornalmente e chiusi in contanti alla scadenza. I contratti con consegna fisica richiedono la consegna dell'attività sottostante alla scadenza, a meno che la posizione non venga chiusa prima. Molti futures su criptovalute sono regolati in contanti, mentre alcuni futures su materie prime (ad esempio, alcuni prodotti energetici e agricoli) possono essere consegnati fisicamente. Consultare la propria borsa per le specifiche del contratto.

Quando si negoziano futures, non si paga l'intero valore nozionale in anticipo. Al contrario, si deposita una garanzia di performance chiamata margine iniziale in un conto di margine. La borsa stabilisce i requisiti di margine di base per ogni contratto e il vostro broker di futures o la borsa delle criptovalute possono aggiungere un margine interno per la gestione del rischio. Se le perdite riducono il vostro capitale al di sotto del margine di mantenimento, potete incorrere in richieste di margine che richiedono fondi aggiuntivi. Questa dinamica introduce la leva finanziaria, che può amplificare guadagni e perdite. Una gestione prudente del rischio e regole chiare per il dimensionamento delle posizioni sono essenziali per ogni posizione in futures che aprite.

Essendo standardizzati e negoziati in borsa, i futures beneficiano di una grande liquidità, di una scoperta trasparente dei prezzi e di una solida compensazione. Tuttavia, il rischio è sostanziale e la volatilità del mercato può essere rapidamente contro di voi. Prima di effettuare il vostro primo ordine, imparate a conoscere i meccanismi di esecuzione delle operazioni, il comportamento dei prodotti futures nelle varie classi di attività e la struttura dei costi: commissioni per contratto, commissioni di borsa, commissioni per i dati di mercato ed eventuali commissioni NFA o requisiti normativi.

Borse di criptovalute vs Broker di futures tradizionali

Esistono due sedi principali per il trading online di futures:

• Mercati dei futures regolamentati a cui si accede tramite un broker di futures registrato o un commerciante di commissioni sui futures.
• Scambi di criptovalute che offrono futures su bitcoin ed ether o swap perpetui agli investitori al dettaglio e ai trader attivi.

Se scegliete una sede regolamentata, il vostro rapporto passa in genere attraverso un commerciante di futures che detiene i vostri fondi, gestisce il vostro conto futures e fornisce una piattaforma di trading o la connettività a piattaforme di terzi. Negli Stati Uniti, la Commodity Futures Trading Commission supervisiona i mercati dei futures e la National Futures Association ne garantisce la conformità. I vostri privilegi di trading sono soggetti a revisione e approvazione, e la disponibilità del sistema, l'accesso al mercato e gli elenchi di prodotti dipendono dal broker e dalla borsa. Potreste essere responsabili delle commissioni per contratto, delle commissioni di borsa, delle commissioni di compensazione e delle commissioni NFA. È inoltre possibile sottoscrivere un abbonamento ai dati di mercato, che può aggiungere commissioni per le quotazioni in tempo reale.

Per quanto riguarda le criptovalute, gli exchange di bitcoin e le piattaforme multi-asset di criptovalute offrono futures e opzioni su asset digitali, spesso con una piattaforma intuitiva progettata per l'accesso da dispositivi mobili e da desktop. A seconda della vostra giurisdizione, potreste incontrare limiti di leva, requisiti di margine e requisiti normativi diversi. Alcune borse gestiscono i propri mercati dei derivati; altre quotano contratti che seguono il prezzo di BTC ed ETH sui mercati globali. Tra le sedi di rilievo vi sono il CME Group per i futures su Bitcoin ed Ether regolamentati e disponibili tramite un broker di futures, Coinbase Derivatives per l'accesso statunitense ai contratti di asset digitali con margini, e piattaforme internazionali come Kraken Futures, OKX, Bybit, e Deribit che serve i trader non statunitensi. Verificate l'idoneità legale prima di aprire un conto di trading sui futures.

Le differenze principali da considerare sono la custodia dei fondi, la solidità degli strumenti di rischio incorporati, la trasparenza delle regole di scambio e il costo del trading. Le sedi regolamentate pongono l'accento sulla conformità e sul margine standardizzato, mentre molte borse criptovalutarie danno la priorità alla velocità, a una suite completa di strumenti avanzati e a commissioni più basse per contratto. Ovunque si operi con i futures, è necessario confermare i privilegi di trading soggetti ad approvazione, gli orari di disponibilità del sistema e il tempo di attività della piattaforma durante i picchi di attività del mercato.

Prodotti futures: Dai mini indici E ai futures sul Bitcoin

Il moderno trading online sui futures comprende una vasta gamma di prodotti e classi di attività:

• Futures su indici azionari, come i contratti E mini e micro e mini che seguono i principali indici azionari. Questi contratti offrono un'esposizione ai mercati azionari più ampi, con nozionali a grana fine per le diverse dimensioni del conto.
• I mercati dell'energia, tra cui il petrolio greggio e il gas naturale, sono popolari per il day trading e lo swing trading a causa della frequente volatilità del mercato e dell'attività di mercato attiva sui mercati globali.
• Contratti agricoli come il bestiame vivo e i cereali, spesso utilizzati da hedger e speculatori, ciascuno con regole di stagionalità e consegna uniche.
• Futures sui tassi d'interesse, dai tassi a breve termine alle obbligazioni a lunga scadenza, utili per le strategie macro e per la copertura della sensibilità ai tassi d'interesse.
• Futures su asset digitali come Bitcoin ed Ethereum sia su borse regolamentate come il CME Group che su borse di criptovalute al servizio dei trader internazionali.

I contratti micro e mini e i contratti micro crypto aiutano a ridurre l'investimento iniziale e il saldo minimo del conto necessario per partecipare, anche se i rischi rimangono. Molti trader attivi utilizzano i contratti micro per calibrare le dimensioni delle posizioni, gestire la tolleranza al rischio e scalare le strategie prima di passare a contratti più grandi.

Costi: Commissioni di borsa, commissioni per contratto e commissioni sui dati di mercato

Ogni conto futures deve affrontare dei costi che incidono sulla performance netta:

• Commissioni per contratto addebitate dal broker o dalla borsa delle criptovalute per ogni acquisto e vendita. I trader attivi di futures possono beneficiare di tariffe più basse in base all'attività di trading.
• Commissioni di borsa e di compensazione addebitate dai mercati dei futures che quotano i contratti da voi negoziati. Queste variano a seconda del prodotto, della borsa e dello status di membro.
• Tariffe per i dati di mercato per quotazioni in tempo reale, profondità del libro e dati di mercato storici. Le tariffe professionali e non professionali variano. Alcune piattaforme raggruppano i dati, mentre altre trasferiscono i costi.
• Le commissioni NFA in giurisdizioni come gli Stati Uniti, valutate per contratto.
• I costi di finanziamento su alcuni derivati cripto come i perpetual swap, che non sono futures tradizionali ma si comportano in modo simile. I futures tradizionali datati non utilizzano i tassi di finanziamento, ma si basano su modelli standard di determinazione del prezzo dei futures.

Leggete attentamente il tariffario del vostro broker per stimare il costo complessivo. Pochi centesimi di differenza per contratto in termini di commissioni di scambio o di commissioni per contratto possono essere un'enormità per le strategie ad alta frequenza o di day trading. Infine, verificate se sono previste commissioni di inattività, commissioni di piattaforma per strumenti avanzati o costi aggiuntivi per analisi di terzi.

Margine, leva finanziaria e gestione del rischio

Il margine dei futures è fondamentale per il funzionamento dei futures. La borsa stabilisce il margine iniziale e il margine di mantenimento, e il vostro broker potrebbe richiederne altri. Questa garanzia di performance non è un anticipo, ma un deposito in buona fede che consente di utilizzare la leva finanziaria. La leva finanziaria aumenta sia il potenziale di profitto che il rischio, rendendo assolutamente necessaria una gestione efficace del rischio.

I principi fondamentali della gestione del rischio per i trader di futures includono:

• Definite in anticipo la tolleranza al rischio. Stabilite la percentuale massima del vostro conto che siete disposti a rischiare per ogni operazione e per ogni giorno.
• Adeguare le posizioni al contratto. I contratti micro e mini e micro cripto possono aiutare ad allineare la dimensione nozionale con il patrimonio netto del conto e a ridurre la possibilità di richieste di margine.
• Utilizzate gli ordini di stop, gli allarmi e gli strumenti di rischio integrati nella vostra piattaforma di trading per evitare perdite improvvise durante la volatilità del mercato.
• Detenere fondi aggiuntivi come cuscinetto oltre il margine iniziale per resistere a movimenti di mercato avversi ed evitare liquidazioni forzate.
• Se necessario, coprirsi con opzioni su futures. Le opzioni sui futures possono offrire una protezione flessibile o strategie a rischio definito.
• Monitorare la disponibilità del sistema, soprattutto in occasione di eventi di grande impatto. Assicuratevi di poter modificare o uscire rapidamente dalle posizioni in futures.

Ricordate che l'attività di mercato può subire un'impennata in occasione di comunicati economici, decisioni sui tassi di interesse delle banche centrali o eventi specifici per le criptovalute. Pianificate i calendari della liquidità e dei mercati globali e conoscete gli orari di negoziazione e le finestre di manutenzione della vostra borsa e piattaforma.

Caratteristiche della piattaforma di trading che contano

Sia che utilizziate un broker di futures o una borsa di criptovalute, la piattaforma di trading è la vostra principale interfaccia con il mercato. Cercate:

• Una piattaforma intuitiva con un order ticket pulito e una chiara visualizzazione dei margini.
• Strumenti avanzati come ladder di profondità di mercato, ordini algoritmici, ordini bracket e logica OCO.
• Strumenti di rischio integrati che visualizzano il margine iniziale, il potere d'acquisto disponibile e le metriche di rischio per contratto in tempo reale.
• Dati di mercato di alta qualità con feed a bassa latenza e disponibilità stabile del sistema, anche in caso di condizioni di mercato difficili.
• Grafici, backtesting e analisi a supporto della vostra strategia di trading su diverse classi di attività.
• Applicazioni per dispositivi mobili per il monitoraggio delle posizioni e l'esecuzione delle operazioni in movimento.
• Robusto accesso alle API o integrazioni di terze parti per i power user e i trader attivi.

Assicuratevi che i vostri privilegi di trading siano completamente abilitati su ogni borsa o broker che utilizzate. Alcune piattaforme richiedono approvazioni separate per negoziare futures e opzioni o prodotti specifici come e mini, micro e mini, petrolio greggio o futures Bitcoin. Confermate tutti i documenti aggiuntivi necessari per attivare i privilegi di trading soggetti a verifica di conformità.

Come aprire un conto di trading in futures

L'apertura di un conto futures richiede alcuni passaggi standard:

1. Scegliere una sede. Decidete tra un broker di futures tradizionale o una borsa di criptovalute con futures. Considerate i requisiti normativi, le caratteristiche della piattaforma, le commissioni per contratto e i prodotti futures disponibili.
2. Completare i moduli KYC e di conformità. Per i mercati regolamentati, è possibile rispondere a domande sull'esperienza di trading, sugli obiettivi e sulla tolleranza al rischio. Un commerciante di futures esaminerà la vostra domanda e i privilegi di trading sono soggetti ad approvazione.
3. Finanziare il conto. Trasferire i fondi nella valuta di base o in criptovaluta. Assicuratevi di soddisfare il saldo minimo del conto e di comprendere i requisiti di investimento iniziale per i contratti che intendete negoziare.
4. Attivare i dati di mercato. Abbonarsi ai dati di mercato in tempo reale, se necessario. Tenere presente le tariffe dei dati di mercato e le classificazioni pro e non pro.
5. Configurare la piattaforma di trading. Impostare le watchlist, gli ordini predefiniti e i controlli del rischio. Confermare i percorsi degli ordini, le iscrizioni alle borse e le autorizzazioni per ogni classe di attività.
6. Iniziare a fare trading con un piano. Esercitatevi su un ambiente simulato, se possibile, quindi iniziate a fare trading di piccole dimensioni, privilegiando contratti micro e mini o con nozionali più piccoli, mentre perfezionate la vostra strategia di trading.

Mercati popolari per il trading online di futures

L'ampiezza dei mercati dei futures supporta strategie diversificate su diversi orizzonti temporali:

• Futures su Bitcoin ed Ethereum: Sulle borse regolamentate come il CME Group, sono disponibili contratti regolati in contanti, compresi prodotti di dimensioni ridotte che rendono più facile calibrare l'esposizione. Su alcune borse di criptovalute si possono trovare sia futures datati che swap perpetui che seguono il prezzo spot con meccaniche di finanziamento.
• Futures sull'indice azionario E mini e micro e mini: Ampiamente utilizzati dai professionisti del day trading e dagli investitori per esprimere opinioni su ampie azioni. I contratti micro e mini consentono una granularità più fine e requisiti di margine inferiori.
• Futures sull'energia: Il petrolio greggio e il gas naturale sono attivi, con una frequente volatilità del mercato influenzata da eventi geopolitici, scorte e condizioni meteorologiche.
• Futures agricoli: Il bestiame vivo, le granaglie e i cereali tendono ad avere modelli stagionali unici, offrendo opportunità e rischi per i trader di futures specializzati.
• Futures sui tassi di interesse: I contratti sui tassi a breve e a lungo termine consentono ai trader di posizionarsi in base alla politica monetaria, ai dati sull'inflazione e ai regimi macroeconomici.

Ogni mercato ha un proprio valore di tick, un profilo di volatilità e un orario di negoziazione tipico. Studiate le specifiche dei contratti e l'attività storica del mercato prima di allocare il capitale di rischio. Utilizzate i buffer di margine appropriati e testate i flussi di esecuzione sulla vostra piattaforma.

Strategia di trading ed esecuzione

Ogni trader di futures ha bisogno di una chiara strategia di trading con regole di entrata, uscita e rischio. Gli approcci più diffusi includono:

• Seguire le tendenze: Usare le medie mobili, i breakout o l'azione dei prezzi per cavalcare il momentum in azioni, criptovalute o futures su materie prime.
• Reversione media: Dissolvete gli estremi all'interno di un intervallo utilizzando gli oscillatori e i segnali del book ordini. Il contesto di mercato è fondamentale per evitare di contrastare le tendenze più forti.
• Day trading: Concentrarsi sull'esecuzione di operazioni intraday con una rigorosa gestione del rischio, soprattutto nei periodi di elevata liquidità e volatilità in corrispondenza delle aperture dei mercati e delle notizie più importanti.
• Spread trading: Negoziare spread di calendario all'interno dello stesso contratto o spread intermarket tra contratti correlati per gestire il rischio direzionale.
• Base e cash-and-carry: Nei mercati delle criptovalute, alcuni trader sfruttano le differenze tra i prezzi a pronti sulle borse dei bitcoin e i prezzi dei futures, aggiustando i finanziamenti e le commissioni di cambio.
• Sovrapposizioni di opzioni: Combinare futures e opzioni per definire il rischio, coprire l'esposizione o esprimere opinioni sulla volatilità.

Adattare l'approccio alla propria tolleranza al rischio, al tempo e al capitale disponibili. Tenete un diario di negoziazione dettagliato per valutare la performance attraverso i cicli di mercato. Utilizzate gli strumenti avanzati della vostra piattaforma - avvisi, cruscotti di rischio e automazione - per eseguire in modo coerente.

Confronto tra le borse di criptovalute e i broker di futures

La scelta di dove fare trading dipende dai vostri obiettivi e dai vostri vincoli:

• Regolamentazione e sicurezza: Un broker di futures regolamentato e una struttura di futures commission merchant offrono protezione e compensazione standardizzata. Le borse di criptovalute variano a seconda della giurisdizione; ricercate le licenze, le pratiche di custodia e i precedenti di sicurezza.
• Prodotti: Se volete negoziare futures su indici azionari micro e mini, tassi di interesse o prodotti agricoli come il bestiame vivo, utilizzate un broker collegato al CME Group e ad altri mercati globali. Se il vostro obiettivo sono i derivati di BTC e ETH, una borsa di bitcoin o una borsa di criptovalute multi-asset può offrire una suite completa di prodotti futures e perpetuals.
• Costi: Confrontate le commissioni per contratto, le commissioni di scambio, le commissioni NFA e le commissioni per i dati di mercato delle sedi regolamentate con le commissioni di takeer/maker e le meccaniche di finanziamento delle piattaforme cripto.
• Piattaforma: Valutare una piattaforma intuitiva con strumenti di rischio integrati, applicazioni per dispositivi mobili e una solida disponibilità di sistema. Alcuni trader preferiscono interfacce ladder specializzate, altri desiderano una soluzione all-in-one per i grafici e l'esecuzione.

Molti trader attivi aprono più di un conto per i futures: uno con un broker tradizionale per accedere al CME Group e uno su una borsa cripto per i futures su Bitcoin ed Ethereum. La diversificazione dei rischi e degli strumenti delle sedi può migliorare la flessibilità, ma richiede anche una certa disciplina tra i vari conti.

Conformità, requisiti normativi e informativa

I mercati dei futures negli Stati Uniti sono supervisionati dalla Commodity Futures Trading Commission, mentre la National Futures Association si occupa dell'autoregolamentazione degli intermediari. Lavorare con un futures commission merchant registrato e un futures broker membro della NFA può garantire la trasparenza della segregazione dei fondi, della rendicontazione e della sorveglianza del mercato. Al di fuori degli Stati Uniti, i quadri normativi variano. Verificate sempre che la vostra piattaforma di trading sia conforme alle leggi locali e che i vostri privilegi di trading siano adeguatamente approvati.

Tenete presente le differenze giurisdizionali per i derivati su criptovalute. Alcuni exchange di bitcoin e piattaforme internazionali limitano i servizi a determinate località o modificano i tetti di leva e i requisiti di margine per allinearsi ai requisiti normativi. È vostra responsabilità comprendere le leggi e gli obblighi fiscali applicabili, compreso il trattamento dei contratti regolati in contanti rispetto a quelli con consegna fisica.

Come BestCryptoExchanges.com vi aiuta a iniziare a fare trading

BestCryptoExchanges.com è una risorsa progettata per aiutare gli investitori e i trader a confrontare le sedi, a capire le commissioni per contratto e a trovare una piattaforma di trading adatta alla loro strategia. Nella pagina della categoria Trading online sui futures è possibile esplorare:

• Guide alle basi dei futures, ai margini e alla gestione del rischio per tutte le classi di attività, comprese le azioni, le materie prime e gli asset digitali.
• Confronto tra le borse di criptovalute e i broker di futures tradizionali, comprese le commissioni di scambio, le commissioni sui dati di mercato e la disponibilità del sistema.
• Recensioni della piattaforma che illustrano gli strumenti avanzati e gli strumenti di rischio integrati per i trader attivi di futures.
• Formazione sui prodotti futures, dagli e mini e micro e mini ai futures su Bitcoin ed Ethereum, oltre a petrolio greggio, gas naturale e altro ancora.

Utilizzate queste risorse per chiarire i vostri obiettivi, costruire una strategia di trading e selezionare il giusto broker di futures o crypto exchange. Iniziate a fare trading solo quando avrete compreso i rischi, i requisiti di margine e la potenziale necessità di fondi aggiuntivi in caso di condizioni di mercato volatili.

Esempi pratici in tutti i mercati

Considerate come i diversi prodotti futures possano adattarsi a varie strategie e dimensioni di conto:

• Futures su indici micro e mini: Questi contratti consentono ai conti più piccoli di partecipare ai movimenti degli indici azionari con un margine iniziale inferiore. Possono essere adatti per imparare a gestire una posizione in futures controllando il rischio.
• Futures su Bitcoin: Su CME Group, i contratti regolati in contanti offrono un'esposizione di livello istituzionale. Su alcune borse cripto, i futures datati e i perpetuals offrono flessibilità ai trader attivi, anche se possono richiedere un attento monitoraggio dei costi di finanziamento e della leva finanziaria.
• Petrolio greggio e gas naturale: I mercati dell'energia reagiscono spesso in modo brusco al rischio di titoli. I trader attivi utilizzano regole di gestione del rischio predefinite e stop loss rigorosi, dato il rischio sostanziale di forti oscillazioni dei prezzi.
• Bestiame vivo e altri prodotti agricoli: In genere sono più adatti ai commercianti che comprendono la stagionalità, i cicli di domanda e offerta e le considerazioni sulla consegna. Il dimensionamento delle posizioni e la conoscenza delle specifiche contrattuali sono fondamentali.
• Tassi di interesse: Utile per le strategie macro incentrate sui cambiamenti politici. Molti trader utilizzano gli spread di calendario per esprimere le proprie opinioni sull'irripidimento o l'appiattimento della curva, gestendo al contempo l'esposizione diretta.

In ogni caso, la scelta del contratto deve essere adeguata al vostro capitale, agli strumenti di rischio incorporati nella piattaforma e al vostro grado di sopportazione della volatilità del mercato. Mantenete una liquidità supplementare nel vostro conto di margine per ridurre la probabilità di richieste di margine.

Finanziamento, capitale e minimi

Non esiste un saldo minimo universale per aprire un conto di trading sui futures, ma il fabbisogno di capitale è determinato dai prodotti che negoziate, dalla leva finanziaria e dalla vostra tolleranza al rischio. Alcuni broker richiedono un investimento iniziale modesto per un conto futures di base; altri fissano soglie più elevate. I contratti con valori nozionali elevati, come i contratti standard sull'energia, richiedono un margine iniziale maggiore e un buffer più ampio. I microcontratti e i crypto future più piccoli possono ridurre la barriera all'ingresso, ma il rischio rimane significativo. Prevedere fondi aggiuntivi oltre al margine iniziale per far fronte agli utili e alla volatilità del mercato.

Errori comuni da evitare

• Sottovalutare i requisiti di margine: Controllare sempre il margine iniziale e il margine di mantenimento per contratto e mantenere un margine di sicurezza.
• Ignorare le commissioni di cambio e le commissioni sui dati di mercato: Le commissioni si moltiplicano, soprattutto per le strategie ad alta frequenza.
• Uso eccessivo della leva finanziaria: Una leva finanziaria elevata può portare rapidamente a richieste di margini. Concentrarsi su una gestione prudente del rischio.
• Trascurare la disponibilità del sistema: Possono verificarsi finestre di manutenzione e interruzioni. Predisporre piani di emergenza.
• Fare trading senza un piano: Definire entrate, uscite e limiti di rischio. Testate su un simulatore prima di impiegare il capitale reale.

Il ruolo degli strumenti e dei dati

Dati di mercato accurati e tempestivi sono alla base di ogni decisione. Abbonatevi al livello di dati di cui avete bisogno e verificate che la vostra piattaforma di trading gestisca le impennate dell'attività di mercato. Molte piattaforme offrono una suite completa di analisi: strumenti per il flusso degli ordini, test storici, calendari degli eventi e accesso alle API. I trader attivi di futures possono integrare pacchetti di grafici di terze parti con il loro broker o con la borsa delle criptovalute. L'obiettivo non è quello di collezionare strumenti, ma di utilizzare il set più piccolo ed efficace che supporti la vostra strategia di trading e il vostro processo di gestione del rischio.

Considerazioni finali sul trading online di futures

Il trading online sui futures riunisce mercati globali, piattaforme potenti e prodotti futures diversi, dagli indici azionari a Bitcoin ed Ethereum. Con un piano ben strutturato, una chiara comprensione delle basi dei futures e una gestione disciplinata del rischio, gli investitori e i trader possono far funzionare questi mercati. Ovunque scegliate di operare - attraverso un commerciante di futures regolamentato o una borsa di bitcoin - assicuratevi di comprendere i costi, i meccanismi di margine e i requisiti normativi. Approcciate la leva finanziaria con cautela, utilizzate gli strumenti di rischio incorporati e concentratevi sulla longevità piuttosto che sui guadagni rapidi.

Domande frequenti

Qual è il sito migliore per fare trading sui futures?

Il sito migliore dipende dai vostri obiettivi, dalla giurisdizione e dai prodotti futures che volete negoziare. Per un accesso regolamentato a un'ampia gamma di contratti - indici azionari mini e micro e mini, energia, agricoltura, tassi di interesse e criptovalute regolamentate - prendete in considerazione un broker di futures collegato al CME Group e ad altri mercati globali. Tra le scelte più note per i trader attivi ci sono le aziende che offrono solide opzioni di piattaforma di trading, trasparenza dei prezzi per contratto e disponibilità affidabile del sistema. Se il vostro obiettivo sono gli asset digitali, i futures su Bitcoin ed Ether regolamentati negli Stati Uniti sono disponibili attraverso un broker del CME Group, e alcune sedi statunitensi quotano derivati cripto marginati attraverso un quadro regolamentato. Al di fuori degli Stati Uniti, le grandi borse di criptovalute come Kraken Futures, OKX, Bybit e Deribit offrono una suite completa di futures e opzioni su BTC ed ETH ai trader idonei. Confrontate le commissioni di scambio, le commissioni sui dati di mercato, gli strumenti di rischio integrati e i requisiti di margine prima di decidere dove iniziare a fare trading.

Posso negoziare futures con l'$100?

Nella maggior parte dei mercati regolamentati, $100 non è sufficiente a soddisfare il margine iniziale per un singolo contratto future, nemmeno per i prodotti micro e mini. Alcune borse di criptovalute consentono di aprire un conto con un piccolo investimento iniziale e possono offrire una leva elevata su alcuni prodotti futures. Tuttavia, fare trading con un saldo così piccolo espone a richieste di margine immediate e liquidazioni forzate durante la normale volatilità del mercato. Anche se una piattaforma lo consente, l'utilizzo di $100 per il trading sui futures offre poco spazio per la gestione del rischio. Un approccio migliore consiste nell'accumulare capitale, imparare le basi dei futures su una demo e dimensionare le posizioni in modo conservativo una volta che si dispone di fondi sufficienti per resistere a movimenti avversi.

Sono necessari $25.000 dollari per negoziare i futures?

No. La regola dell'$25.000 è un requisito di pattern day trading che si applica ai conti a margine delle azioni negli Stati Uniti, non ai conti dei futures. Nei futures, i requisiti di margine sono stabiliti per contratto dalla borsa e dal vostro broker. Non sono necessari $25.000 dollari per fare day trading sui futures, ma è necessario soddisfare il margine iniziale, mantenere un patrimonio netto sufficiente per evitare le richieste di margine e conservare fondi aggiuntivi per gestire il rischio. Verificate sempre i requisiti di margine per i contratti specifici che intendete negoziare e allineateli alla vostra tolleranza al rischio e alle dimensioni del conto.

$5000 è sufficiente per negoziare i futures?

Può essere, a seconda dei prodotti negoziati, della strategia e della gestione del rischio. Con $5000, molti trader si concentrano sui micro e mini futures sugli indici o sui micro contratti di criptovaluta per controllare l'esposizione nozionale e ridurre i requisiti di margine. Detto questo, l'$5000 può essere ancora piccolo se si negoziano prodotti volatili, si detengono più contratti o si affrontano bruschi movimenti di mercato. Utilizzate una leva finanziaria prudente, rischiate solo una piccola frazione del vostro conto per ogni operazione e mantenete fondi aggiuntivi oltre il margine iniziale per minimizzare il rischio di liquidazione forzata. Considerate sempre il vostro livello di esperienza, gli strumenti di rischio integrati nella piattaforma e il potenziale impatto delle commissioni di cambio e delle commissioni per contratto sui vostri risultati.