永久先物は、トレーダーが有効期限を気にすることなくロング・ポジションやショート・ポジションを保有できるようにすることで、デリバティブ市場を再形成した。ファンディング手数料は、原資産のスポット価格に近い契約価格を維持し、レバレッジは比較的少ない資本で大きな取引を可能にします。以下では、永久先物を上場している主要な暗号取引所の全容に加え、ステップバイステップのガイド、実証済みの戦略、リスク管理のための実践的なヒントをご覧いただけます。.
クラーケン永久先物取引レビュー
クラーケン は2011年にクリプトシーンに参入して以来、永久先物取引の重鎮となり、深いオーダーブック流動性を必要とするリテールおよび機関投資家デスクにサービスを提供している。デリバティブ部門は現在、ビットコイン、イーサ、ライトコイン、XRP、SOL、AVAX、DOGE、その他50種類以上のアルトコインの永久先物契約を呈示しており、それぞれは1時間ごとのファンディング・レート・メカニズムを通じて、原資産であるスポット価格に固定されている。レバレッジはヘッドラインペアで最大50倍まで上がるが、トレーダーはリスク管理ルールに合わせてレバレッジを下げたり、市場のボラティリティが激しい時に資金を囲い込むために、分離証拠金とクロス証拠金の間で切り替えることができる。.
Krakenのマッチング・エンジンは月間数百億の取引量をクリアしているため、大口の取引でも約定価格を乱すことはほとんどない。基本手数料は0.02%から始まり、0.05%で、取引所は積極的なティアリベートでアクティブフローに報いる。ダッシュボードは、ラダー注文、ポスト・オンリー・フラグ、トリガー・イフ・タッチ・エントリーをサポートし、モバイル・スイートはリアルタイムでストライク・アラートをプッシュするので、ユーザーは市場価格が事前に定義されたレベルに達した瞬間にロング・ポジションまたはショート・ポジションを終了することができる。.
セキュリティは依然として主要なセールスポイントです。Kraken Security Labsはコードリリースのたびに侵入テストを行っており、Armanino LLPは四半期ごとにプルーフ・オブ・リザーブの証明を行っています。また、コイン残高の95%は地理的に分散されたコールドウォレットに保管されています。二要素ログイン、FIDOハードウェアキーアクセス、出金ロックアウトタイマーは、さらにカウンターパーティーリスクを軽減します。遊休担保でパッシブ利回りを得たいトレーダーのために、組み込みのステーキングデスクがETHやDOTなどのトップ原資産の暗号資産をカバーしています。.
特典
- マーキー永久ペアで最大50倍のレバレッジ
- トレーリング・ストップ、テイク・プロフィット、ストライク・アラート・ツール
- 四半期ごとの独立した埋蔵量監査
- FIDO対応の二要素セキュリティと出金ホワイトリスト
- 未使用の証拠金に対するオン・チェーン・ステーキング報酬
対応暗号通貨:
200プラス
発売年:
2011
バイナンス先物ハブ概要
2017年以降 バイナンス は、オープン・インタレストと取引高で世界の永久先物市場をリードしており、1日の取引高は数十億ドルにのぼります。デスクは600以上の永久先物契約をリストアップしており、それぞれがビットコインやイーサリアムから新たに上場されたアルトコインまで、様々な原資産を追跡している。有効期限のある伝統的な先物とは異なり、バイナンスの永久先物契約はすべて無期限にロールバックされ、ファンディングレートメカニズムが8時間間隔で契約価格を原資産のスポット価格へと誘導する。.
トレーダーは、コインマージン決済またはUSDTマージン決済を選択できます。クロスマージンは、ポジション間の担保をプールするため、ビットコイン永久先物のロングポジションの利益を別のペアの損失と相殺することができます。分離証拠金は、リスクを単一のデリバティブ契約に囲い込むもので、不安定な市場環境下での慎重なリスク管理に適しています。バイナンスは、初回証拠金をフラッグシップペアで1％と低く設定し、最大125倍の高レバレッジを可能にする一方、維持証拠金要件はポジションサイズに応じて拡大し、清算リスクを抑制する。リアルタイムのダッシュボードには、資金調達手数料の予測、維持証拠金の水準、清算価格の予測が表示されるため、収益性の高いトレーダーは、市場の動きが不規則になったときに迅速に対応することができます。.
注文の流れは10ミリ秒以内にマッチング・エンジンに到達し、公開APIは、先物価格、資金調達レートのシフト、暗号裁定取引のためのスポット価格の乖離を監視するアルゴリズム取引戦略をサポートしています。標準的なメイカー手数料は0.02％から、テイカー手数料は0.04％からだが、BNBで手数料を支払うとその両方が25％削減される。数十億ドル規模の保険プールであるSecure Asset Fund for Usersは、顧客残高に影響を与えかねない極端な価格下落を緩和する。毎日の証拠金スナップショットと組み合わせることで、市場のボラティリティが急上昇した場合でも、トレーダーの信頼を維持することができます。.
バイナンス先物が際立つ理由
- 暗号取引所の中で最も流動性が高いため、大口注文でもスリッページが少ない
- 最大125×レバレッジ、クロスマージンおよびアイソレーションマージンモードで好みの露光が可能
- SAFU保険基金がブラックスワンの清算イベントから口座を保護
- 10ミリ秒のレイテンシーAPIで高頻度取引ロボットを実現
- 統合された資金調達レート・パネルが、スポット市場との価格整合性を維持するのに役立つ
- 自動デレバレッジ指標と保険クローバックを備えたトリプルレイヤー・リスク・エンジン
- ウェブとモバイルで利用可能なストップロス、テイクプロフィット、トレイリングストップツール
- テストネット環境は、初心者が実際の資本なしで永久先物取引の練習をすることができます。
- ランチプール、デュアル・インベストメント、ステーキング・ハブが遊休担保の利回りを獲得
- 多言語サポートと24時間365日のライブチャットが、不安定な市場においてトレーダーをサポートします。
対応暗号通貨:
600プラス
発売年:
2017
コインベース完全認可会場レビュー
コインベース, 2012年にサンフランシスコで設立されたDeFiは、2023年末に永久先物取引に参入し、米国のトレーダーにハイレバレッジエクスポージャーのための完全にライセンスされた場を提供する。各永久先物契約は、ビットコイン、イーサリアム、ソラナ、または選択されたDeFiトークンなどの原資産を追跡し、従来の先物契約とは異なり、有効期限がありません。注文チケットに表示される透明性の高いファンディングレートメカニズムにより、永久先物価格はスポット価格に向かってプッシュされ、市場のボラティリティが大きいときでも価格の整合性を維持することができます。.
コンプライアンスに関しては、Coinbaseは米国のほぼすべての州で送金ライセンスを取得しており、四半期ごとにSOC 2レポートを提出しています。顧客担保の97 %以上は、商業犯罪ポリシーに裏打ちされたエアギャップのコールドウォレットに保管されています。これらのセーフガードは、オペレーショナル・リスク、カウンターパーティ・リスク、そしてストレスの多いデリバティブ市場で表面化する可能性のある清算リスクを軽減します。.
主な取引仕様Coinbaseの先物基本手数料は、Maker注文で0.06%、Taker注文で0.09%。レバレッジは、検証済みの米国口座では最高10倍、海外ユーザーは20倍に達する。BTCのパーペチュアルを開設するには、およそ10％のイニシャル・マージンが必要で、アルトコインのペアはスライディング・スケールで設定される。維持証拠金は4％近くから始まり、ポジション・サイズに応じて上昇する。トレーダーはCoinbaseのメインダッシュボードを離れることなく、BTC-USDT、ETH-USDT、SOL-USDT、ADA-USDT、その他いくつかの永久ペアのリストにアクセスすることができます。.
CoinbaseのLearn & Earnは、先物契約、永久スワップ、慎重なリスク管理に関するコースを完了すると、ユーザーに少額の暗号報酬を支払う。Coinbaseは、保険付きのホットウォレット残高とオプションのハードウェアキーログインと組み合わせることで、トレーダーが少ない資本でロングポジションやショートポジションを投機できるようにする一方で、高い規制基準を満たすことができる。.
永久トレーダーがCoinbaseを選ぶ理由
- ファンディング・レート・ダッシュボードは8時間ごとに更新されるので、ロング・ポジションやショート・ポジションの保有者は次のキャッシュフロー・サイクルを予測することができる。.
- 現物市場とデリバティブのウォレットをワンクリックで切り替えられるため、トレーダーは市場環境が変化した際に数秒で担保を移動させることができます。.
- リスクパネルには、リアルタイムで維持証拠金が表示され、現在の市場価格が清算に近づいた場合に警告が表示されます。.
- ビットコインとイーサリアムの流動性が高いため、大きな値動きがあっても約定価格のスリッページは低く抑えられている。.
- ネイティブ・アプリは、ラダー注文、ブラケット・エグジット、パーシャル・クロージングをサポートしている。.
対応暗号通貨240プラス
発売年: 2012
Bitget 永久スワップ・プラットフォームのレビュー
ビット は2018年に暗号の分野に参入し、永久スワップのレバレッジを125倍まで押し上げることで急速に注目を集め、熟練トレーダーに積極的なエクスポージャーの余地を与えつつ、慎重なリスク管理のために低いギアを可能にした。各永久先物契約は、デュアル・プライス・マークとオートデレバレッジ・キューを使用し、急激な値動きの間、契約価格を原資産と一致させ続ける。専用のリスク・エンジンが毎秒維持比率を更新するため、ユーザーは市場環境の変化に応じて清算バーが高くなったり低くなったりするのを見ることができる。.
初心者のために、ワンクリックコピートレードハブは、勝率、ドローダウン、取引量によってシグナルプロバイダーを選別し、フォロワーが注文帳をいじることなく即座にポジションをミラーリングできるようにする。このソーシャル・レイヤーと無料デモ・ウォレットの組み合わせにより、Bitgetはアジアとヨーロッパの永久先物市場で大きなシェアを獲得している。.
手数料は0.02％のメイカーと0.06％のテイ カーから設定され、流動性を高めるために定期的にメイカー のリベートが行われる。資金はマルチシグネチャーのコールドストレージに保管され、すべてのウォレットパスは残高の不一致にフラグを立てるリアルタイムの監査を通過します。10ヶ国語による24時間のチャットサポートと、USDT賞金プールのある定期的なトレーディングトーナメントが、このサービスを完成させている。.
主なセールスポイント
- 勝率とドローダウンの指標でランク付けされたコピートレード・フィード
- BTCやETHのような主要コインで最大125倍のレバレッジスライダー。
- 資金なしで取引戦略をテストできるデモ環境
- 24時間365日の多言語カスタマーチャット
- 利益を上げたトレーダーにトークン・ボーナスを与えるトレーディング・コンテストを頻繁に開催
対応暗号通貨:
550プラス
発売年:
2018
BTCCレビュー
2011年発足、, BTCC は、永久先物取引デスクを洗練させながら、暗号通貨市 場のあらゆる好不況サイクルを乗り切ってきた。トレーダーは、ビットコイン永久先物を含む50種類以上の暗号資産のロング・ポジションやショート・ポジションを建てることができる。ファンディング・レート・メカニズムは、従来の先物契約で使用される有効期限に代わるもので、永久価格がスポット価格に近い状態を維持するのに役立つ。このプラットフォームは、顧客担保をコールドウォレット金庫に分離し、セッションごとに2要素ログインを適用するため、市場が極端に変動する時期でもカウンターパーティ・リスクは低いままです。.
永続的な先物契約は、トレーダーが原資 産の値動きに投機することで、現物市場よりもはるかに少額 の資金で取引できるようにするものだ。BTCCでは、フラッグシップ・ペアのイニシャル・マージンは10％からスタートし、清算リスクを軽減するため、ポジション・サイズに応じて必要な維持証拠金が増減します。最大50倍の高レバレッジが利用可能だが、市場環境がポジションに不利に傾き、価格下落が維持証拠金の閾値を超えた場合、慎重なリスク管理が不可欠であることに変わりはない。取引所のモバイル・ターミナルはウェブ・インターフェースを反映しているため、ユーザーはワンタップでロングやショートの逆指値を設定したり、トレーリング・ストップを設定したり、ライブの資金調達手数料とともに現在の市場価格をリアルタイムでモニターしたりすることができる。.
BTCCは透明性の高い手数料体系を公表している。メーカー・オーダーには0.03％の約定価格サーチャージがかかり、テイカー・フローは0.04％を支払うが、月間取引量がVIPの領域に達すると、この数字は半減する。さらなるキャッシュフローを求めるトレーダーは、自分の口座をBTCC マイニング・プールにリンクさせ、ハッシュレートを資金手数料を相殺する副次的な収入源に変えることができる。インタラクティブなチャート・スイートは、12種類のインジケータ・オーバーレイと複数の時間枠を提供し、トレーダーは、変動の激しい市場環境において、高頻度のスキャルピングとスイング・セットアップの両方で戦略を調整することができる。.
特典
- デリバティブ市場における10年以上の継続的業務
- アプリ内でインバースとUSDTマージンの永久契約を切り替え可能
- ハッシュレート分散と副収入のための統合マイニングプール
- 12種類のオーバーレイと調整可能なタイムフレームを備えたインタラクティブチャート
- 取引量の増加に応じて手数料を割り戻すロイヤリティ・ラダー
- マルチシグネチャーのコールドストレージと出金許可リストのセキュリティ
- 資金調達レートの変更とメンテナンス・マージン・コールのモバイル・アラート
- すべての永久スワップのキャッシュフローを記録するリアルタイム利益トラッカー
対応暗号通貨:
300プラス
発売年:
2011
PrimeXBT レビュー 2025
プライムXBT は2018年、明確な売り文句を掲げてこの業界に参入した。この端末には、ビットコイン、イーサ、そして流動性の高い12種類のアルトコインの永久先物が表示され、同時にEUR-USD、金、WTI、S&P500のハイレバレッジ・コントラクトが並んでいる。このブレンドにより、トレーダーはビットコインのロング・スタンスとナスダックのショートのバランスを取ったり、暗号通貨の突然の価格下落を迅速な金属のロングでヘッジすることができる。暗号通貨ペアのレバレッジは最高で100倍であるのに対し、指数と外国為替CFDは200倍に達し、マクロベットと厳格なリスク管理の両方に十分な余地を与えている。.
ターボ・ウィジェットでは、5分、15分、または30分後に約定 期限が到来するため、短期投機家はターボ・ウィジェットに引き寄せ られる。舞台裏では、顧客資金はマルチシグネチャーのコールドストレージに保管され、出金アドレスはホワイトリストチェックを通過しなければならず、ログインのたびに電子メールによる確認と2ファクターコードが発動され、カウンターパーティーリスクを削減する。取引手数料は、暗号永久スワップで一律0.01％。オーバーナイト・ファイナンスは、資金調達レートと市場のボラティリティに応じて調整される。.
最高の特典
- 暗号、為替、コモディティ、株価指数を1つのダッシュボードで表示
- ターボ5分取引でマージンコールなしで迅速な投機が可能
- リターンとドローダウンでリーダーをランク付けするコピートレード市場
- ストップロス、テイクプロフィット、トレーリングストップを組み合わせたオーダーラダー
- すべての出入国、資金調達手数料を記録するプラットフォーム内ジャーナル
- 年中無休のライブチャットと緊急時のためのテレグラムデスク
- 市場価格を左右するマクロデータを追跡する統合経済カレンダー
対応暗号通貨:
50プラス
発売年:
2018
Gemini プロフェッショナル・ワークスペースのレビュー
ジェミニ は、2014年にニューヨークで信託の認可のもとに設立され、米国居住者に永久先物取引のための規制された場を提供している。同取引所は、ビットコインの永久先物取引とエーテルの永久先物取引を対象地域のユーザーに提供している。各永久先物契約は、有効期限の代わりにファンディングレートメカニズムを使用しているため、トレーダーは、維持証拠金要件が満たされている限り、ロングポジションまたはショートポジションを無期限に保有することができます。Geminiは、すべての注文チケットと一緒に現在の資金調達レートを掲示するため、トレーダーは取引を開始する前にキャッシュフローコストを測定することができます。.
顧客担保がプラットフォームの資本と混ざることはありません。ジェミニは、すべてのドルとすべてのコインを分離されたコールドウォレットに保管するフルリザーブモデルを堅持しており、不安定な市場環境においてもカウンターパーティーリスクを低減しています。年2回のSOC 2監査は、独立した評価者によって実施され、サイバーセキュリティコントロールを検査し、SOC 1レポートは財務プロセスをカバーしています。同取引所はまた、負債総額の契約価格がチェーン上の保有残高と一致していることを確認するため、定期的にプルーフ・オブ・リザーブステートメントを公表している。.
GeminiのプロフェッショナルなワークスペースであるActiveTraderは、ミリ秒以下のオーダーマッチングを提供し、現在の市場価格周辺の流動性リスクを強調する深度ヒートマップを表示します。オークション注文は、基礎となるスポット価格を動かすことなく、大口口座がサイズを埋めるのに役立ち、高度なチャートオーバーレイは、高頻度取引またはスイング取引戦略をサポートする。永久先物の取引手数料は0.02％から、取引手数料は0.05％から。アクティブ・デスクにとっては、取引量に応じて手数料が引き下げられ、取引コストは変動が激しい市場でも競争力を保つことができる。.
注目すべき点
- NYDFS信託チャーターとSOC 1およびSOC 2報告書
- 分離されたコールドストレージとリアルタイムの残高表示を備えたフルリザーブカストディ
- 深度ヒートマップ、オークション注文、APIアクセスを備えたActiveTraderターミナル
- 年間を通じて手数料収入を共有する紹介ラダー
- 全米50州と70の管轄区域をカバー
- 極端な価格下落時に多額の清算損失を吸収する保険基金
- 価格アラートとマージンコール通知が携帯電話とEメールにプッシュされる
対応暗号通貨:
70プラス
発売年:
2014
雨先物取引所スナップショット
Rainは2017年、湾岸地域の投資家のために完全準拠の取引所を構築するという明確な目標を掲げて暗号通貨市場に参入した。バーレーン中央銀行とアブダビ・グローバル・マーケットの金融サービス規制当局の両方から完全なライセンスを取得しているRainは、銀行レベルの監督下で運営されており、トレーダーに永久先物取引とスポット決済の透明な枠組みを提供している。.
デリバティブ・ボードには、ビットコイン永久先物、イーサリアム、およびいくつかの大口アルトコインが上場しており、それぞれUSDTに対してレバレッジ上限20倍で提示される。ファンディングレートメカニズムは8時間ごとに更新され、永久先物価格をスポット価格と一致させ、市場のボラティリティが上昇したときにトレーダーがベーシスリスクを管理するのに役立ちます。初回証拠金はBTCペアで5％から、維持証拠金はポジションサイズに応じて増減し、清算リスクを抑制する。ブラウザ端末およびiOS/AndroidアプリのRain Proは、クロスマージンおよび分離マージン、OCO注文、およびユーザーが1回の送信でストップロスおよびテイクプロフィット・レベルを設定できるラダー・チケットをサポートしている。.
Rainのカストディ設計は伝統的な金融を反映している。独自のコールド・ストレージ・グリッドが原資産の大部分をオフラインで保管し、四半期に一度のペネトレーション・テストで運用上の安全対策を検証している。顧客のフィアットは分別管理された現地の銀行口座に保管されるため、サウジアラビア・リヤルやUAEディルハムの預金は数時間以内に決済される。地域のマーケットメーカーのインセンティブにより、急激な値動きでも約定価格のスプレッドは狭く保たれ、深度ヒートマップによりリアルタイムの流動性が明らかになります。.
手数料の透明性も引き続き重視されている。永久先物の取引手数料は0.03％から、取 引手料は0.05％からである。ヘルプデスクはアラビア語、英語、その他3ヶ国語で24時間対応し、ナレッジハブでは維持証拠金要件や清算リスクなどリスク管理の概念を解説している。これらの要素が相まって、Rainは規制の明確性を犠牲にすることなく、ハイレバレッジのエクスポージャーを求める中東のトレーダーにとって実用的な選択肢となっている。.
際立った特徴
- CBBとADGM FSRAのデュアル・ライセンス
- サウジアラビア・リヤルとUAEディルハムのダイレクトレールによる迅速な不換紙幣の移動
- GCC安定コインを含む300以上のUSDTクォートペア
- 主要な永久契約のレバレッジは最大20倍
- ストップロス・フィールドとテイクプロフィット・フィールドがリンクされたラダー・チケット
- 四半期ごとのセキュリティ監査に裏打ちされた独自の低温保管庫
- 各契約ページに資金調達率パネルと清算価格計算機を設置
- チャット、電話、Eメールによる24時間多言語サポート
対応暗号通貨:
300プラス
発売年:
2017
Bitpanda 永久先物証拠金ハブ
ビットパンダ はビットコインとイーサリアムのリテール・ブローカーとして2014年にウィーンで始まった。その後、プラットフォームは株式、ETF、コモディティ、そして最近では暗号永久先物に拡大した。すべての契約は、合成価格フィードではなく、実際のスポット市場に対して決済されるため、永久先物価格は、最小限のスリッページで、基礎となるスポット価格に追従する。レバレッジは10倍と控えめで、ボラティリティの高い市場での清算リスクを制限しながらも、トレーダーは現物市場よりも少ない資金でロング・ポジションやショート・ポジションを持つことができる。.
資金調達の仕組みは簡単だ。プラットフォームは4時間ごとに透明性のある0.15％の資金調達手数料を適用し、市場の動きに応じてロング・ポジションの保有者とショート・ポジションの保有者の間を流れる。エントリー時に買い手数料はかからず、売り方にはポジションがクローズしたときにのみ発生する1％のエグジット手数料がかかる。維持証拠金は4パーセントからで、注文チケット内の清算価格計算機能により、トレーダーは強制決済の引き金となる正確な原資産価格を知ることができる。.
Bitpandaは、MiFID II投資会社規則とPSD II支払いライセンスの下で運営されており、ユーザーに強力な消費者セーフガードを提供しています。顧客のユーロ残高は分離された銀行口座に置かれ、暗号担保は第三者会計士によって年2回監査されるマルチシグコールドウォレットに置かれる。二要素ログインとアドレスホワイトリストがセキュリティスタックを完成させる。.
トレーダーは担保を瞬時に ビットパンダ Visaデビットカードは、利益を生む永久先物契約を、チェックアウト時に使用可能な現金またはステーブルコインに変換する。このカードはアップルペイとグーグルペイに対応しており、スワイプするたびにビットコインでキャッシュバックされる。.
トレーダー中心ハイライト
- 最大10倍のレバレッジで100以上の永久契約の証拠金取引
- 参加費ゼロ、4時間の明確な資金調達スケジュールで輸送費を抑える
- MiFID II、PSD II、MiCAR登録に基づくEU規制監督
- 暗号、株式、金属を1つのウォレットに統合したマルチアセットダッシュボード
- ビットコイン特典を得ながら世界中の担保を利用できるVISAカード
- プラットフォーム内のリスクパネルに、イニシャルマージン、必要維持証拠金、資金調達手数料のカウントダウン、清算価格がリアルタイムで表示されます。
スターター・クレジット・オファー
ウェルカム残高でお取引を開始すると、最初の1ヶ月間は資金調達手数料とコミッションが軽減され、余分なコストをかけずにレバレッジ設定をテストし、戦略を練り直す時間が得られます。.
オール・イン・ワン・トレーディング・ハブ
暗号コイン、株式、上場投資信託、トークン化された金地金を1つの口座内でシームレスに移動でき、異なるブローカー・プラットフォーム間で資金を移動する際に生じる遅延を回避できる。.
初心者に優しいインターフェイス
分かりやすい残高パネル、クイック注文ウィジェット、文脈に応じたヒントにより、デリバティブが初めての方でも、デスクトップや携帯電話から簡単に成行、指値、逆指値注文を出すことができます。.
柔軟な入出金方法
SEPA、クレジットカード、デビットカード、Skrill、Neteller、または現地銀行送金を使用してトップアップしてください。.
完全な欧州コンプライアンス
MiFID II、PSD II、VASP登録の下で運営されているBitpandaは、サービスを提供する全てのEUの司法管轄区において、1対1の資産の裏付けと透明性のある報告を確認するために、定期的な監査を受けています。.
Visaリンクスペンディングカード
ポートフォリオのポジションを日常のお買い物に即座に変換し、取引でビットコインキャッシュバックを獲得し、モバイルダッシュボードから直接、カードのセキュリティ管理（凍結、凍結解除、限度額の設定）を行うことができます。.
対応暗号通貨:
500プラス
発売年:
2014
暗号トレーダーのための永久先物の説明
永久先物は、ビットコインのような原資産の価格を追跡するデリバティブ契約であるが、有効期限はない。ロングポジションとショートポジションの保有者の間で支払われるファンディングレートメカニズムは、契約をスポット価格に向けて動かし、永久価格が不安定な市場環境を通して市場の動きをシャドーイングすることを可能にする。契約の有効期限がないため、トレーダーは取引所の基準額を上回る維持証拠金を維持すれば、無期限にエクスポージャーを維持することができる。.
永久先物取引の主な特徴
最初のポジションを建てる前に、永久先物契約が従来の先物とは異なる点を理解するのに役立ちます。以下のポイントは、トレーダーが暗号通貨市場の値動きをより柔軟に投機できるようにする中核的な仕組みを強調したものです。.
- 有効期限なし - 資金調達手数料が手ごろである限り、ロングまたはショートのポジションを維持。.
- 高いレバレッジ - 多くの暗号取引所は10倍から125倍のレバレッジを提供しており、トレーダーは少ない資本で投機することができます。.
- ファンディング・レート・メカニズム - 定期的なキャッシュフローにより、原資産のスポット価格との整合性を保つ。.
- 両建て - トレーダーはショートポジションを建てることで、価格の下落から利益を得ることができる。.
- 高度な注文タイプ - ストップロス、テイクプロフィット、トレーリングストップを組み合わせて、不安定な市場でリスクを管理します。.
これらの特徴を総合すると、トレーダーは伝統的な先物取引よりも柔軟でありながら、より広範なデリバティブ市場の中核的な機能を反映することができる。高いレバレッジは利益も損失も拡大させるため、適切な証拠金規律が不可欠であることに変わりはない。.
暗号取引所で永久先物取引を始める方法
永久先物市場に飛び込む前に、口座を設定し、担保を保全すること：
- 規制対象のデスクを選ぶ - セキュリティ・レポート、流動性、レバレッジの上限を確認する。.
- 身分証明書の確認を終了-写真付き身分証明書と住所証明書を提出し、信用取引のロックを解除する。.
- 担保を預ける - 銀行送金でUSDT、USDC、ビットコイン、またはサポートされているフィアットを送る。.
- 例えば、BTC-USDT永久スワップ。.
- 証拠金モードを設定する - リスクをリングフェンスで囲むアイソレーテッド、またはポジション間で証拠金を共有するクロスを選択します。.
- レバレッジを調整する-初心者は5倍か10倍から始めるとよい。.
- 注文を出す - ロングかショートを選び、損切りのための所定の価格を定義し、確定する。.
- 資金調達手数料を監視する - 資金調達は8時間ごとにプラスまたはマイナスに反転する。.
- 出口を管理する - 権利行使価格のターゲットまたはリスクのしきい値に達したときに取引を終了します。.
これらのステップに従うことで、トレーダーは明確なルールとセーフガードを持って暗号通貨市場に参入し、動きの激しい価格変動を乗り切りながら、持続的なパフォーマンスを上げる確率を高めることができる。.
トレーダーが永久先物を適用する一般的な方法
永続市場は、ポジションに期限がなく、ファンディング手数料によって約定価格をスポット価格に近づけることができるため、幅広い取引スタイルが可能である。.
永久契約の理想的な利用戦略
以下は、暗号通貨市場で値動きに乗ったり、エクスポージャーをヘッジするために最も頻繁に使用されるアプローチです。.
- スキャルピングとデイトレード - 取引量の多い時間帯の小さな値動きを捉える。.
- スイング・トレード - 適度なレバレッジで数日から数週間にわたって市場のトレンドに乗る。.
- ヘッジ - 同等の永久価値をショートすることで、既存のクリプトの利益を確定する。.
- 資金調達レートの裁定取引 - 2つの市場で資金調達ペアの安い方を保有することでキャッシュフローを得る。.
- アルゴリズム・グリッド・ボット - 価格帯を超えたロング・ショート注文を自動化。.
これらの方法は、永続的な先物取引がいかに攻撃的な計画にも守備的な計画にも適合し、市場環境の変化に応じてトレーダーにスタイルを切り替える余地を与えるかを示している。.
暗号取引所で永久先物を取引する理由
永久商品は、スポット市場の親しみやすさとデリバティブ契約の資本の柔軟性を兼ね備えている。.
主なメリット
多くの参加者が伝統的な先物契約ではなく、このルートを選択する理由は以下の点にある。.
- 資本効率 - 高いレバレッジは、ポジションを建てるために必要な資本が少ないことを意味する。.
- 24時間市場 - 暗号通貨取引は、伝統的な金融とは異なり、決して止まることはない。.
- 空売りが簡単に - コインを別途借りることなく、価格下落に投機。.
- 低い基本手数料-メーカー・リベートとテイカー・ティアの引き下げは、積極的な流動性提供に報いるものである。.
- 複数の担保オプション - ビットコイン、ステーブルコイン、または現地のフィアットで証拠金を預け入れることができ、柔軟性があります。.
より安全で効果的な永久先物ポジションのためのガイドライン
永久先物市場での成功は、厳格なリスク管理とプラットフォームの仕組みに対する認識にかかっている。.
ベストプラクティス
サイズを大きくする前に、以下の推奨事項を念頭に置いてください：
- レバレッジは責任を持って使うこと。清算リスクを把握するまでは、ポジションサイズは控えめにしておくこと。.
- 資金調達レートを追跡する-プラスの資金調達はロング・ポジションを流出させ、マイナスの資金調達はショート・ポジションに打撃を与える。.
- 逆指値注文をロック - 市場価格が急激に変動した場合、ポジションを自動的に決済。.
- 維持証拠金に注意 - 清算エンジンが作動する前に担保を積み増す。.
- 中央銀行の政策や主要取引所のハッキングが価格変動に影響を与える。.
結論 - 自信を持って暗号永久先物を取引する
永久先物契約により、トレーダーは価格の動きをロングまたはショートで投機し、既存のポートフォリオをヘッジし、レバレッジで利益を拡大することができます。安全な取引所を選択し、資金調達手数料を監視し、健全なリスク管理を実践することで、清算リスクを抑えながら不安定な市場を乗り切ることができます。上記のプラットフォーム・レビューを参考に、流動性、手数料体系、地域アクセスなどの要件を満たし、規律を持って戦略を実行してください。.