先物自動取引ソフトウェア：暗号通貨とビットコイン取引所トレーダーのための完全ガイド

自動先物取引ソフトウェアは、トレーダーに、伝統的な資産クラスの先物市場やビットコイン取引所や暗号取引所での暗号デリバティブを含む複数の市場で、コンピュータがリアルタイムで実行できる一貫したルールに取引戦略を変換する能力を提供します。Binance Futures、Bybit、OKX、Kraken Futures、またはDeribitでCMEグループの契約、マイクロ先物、または永久先物を取引する場合でも、自動先物取引システムは取引の実行、リスク管理、および監視を合理化できるため、適切な戦略の構築とエッジの向上に集中することができます。.

このガイドでは、自動売買とは何か、自動売買システムはどのように機能するのか、取引プラットフォームの選び方、強固なリスクパラメータを持つ先物自動売買戦略の構築方法について説明します。テクニカル指標や取引アルゴリズムが市場データや過去のデータとどのように相互作用するのか、戦略をバックテストし、オーバーフィッティングやデータ詮索のような一般的な落とし穴を回避する方法、インタラクティブ・ブローカーズのようなブローカーや暗号取引所のAPIに接続し、ライブデータで先物取引を行い、ヒューマンエラーを減らし、感情的なバイアスを減らして注文を管理する方法を学びます。.

先物自動売買ソフトウェアとは

先物自動取引ソフトウェアは、取引の意思決定をコンピュータが実行できるルールに変える技術スタックです。これらのシステムは、取引プラットフォーム、取引システムまたは取引アルゴリズム、ブローカーまたは暗号取引所との接続、ライブ・データ・フィードを統合している。ソフトウェアはリアルタイムの市場データを消費し、自動売買戦略を適用し、シグナルを生成し、先物契約の売買注文を送信する。また、リスク・リミットを設定し、取引を記録し、価格の動き、ボラティリティ、過去のパフォーマンスに関する分析を提供することもできる。.

主なコンセプトは、自動取引ボット、自動ストラテジー、取引執行、リスク管理などである。トレーダーの判断と反応速度に依存する手動取引の代わりに、自動先物取引は、ヒューマンエラーを減らし、感情的なバイアスを取り除き、市場の動きが速いときでも一貫したタイミングでルールを適用することを目指す。このアプローチは、指数先物やコモディティから、ビットコイン永久先物やUSDTでクォートされる暗号デリバティブまで、多くの資産クラスや市場に適用することができる。.

トレーダーが先物取引を自動化する理由

トレーダーはスピード、規律、拡張性を求めて先物自動取引システムを利用している。先物市場はニュースの発表時に素早く動くことがあり、ボラティリティが高まるにつれてオーダーブック全体の流動性が変化します。自動化は、価格変動に対応し、適切なタイミングでシグナルを執行し、ストップ・ロス・レベルに達したときに売り注文を実行し、あらかじめ定義されたルールに従って出口ポイントを管理するのに役立ちます。また、市場をまたがる分散投資や、同じ口座で複数の取引戦略を気晴らしに実行することも可能です。.

特典

• ルール主導の取引執行による一貫性と規律性
• ライブ取引で24時間先物取引が可能
• トレンド・シグナルやブレイクアウト・イベントにリアルタイムでより迅速に反応
• リスク・パラメーターと日次損失限度額の管理強化
• 手動取引によるヒューマンエラーを減らし、感情的なバイアスを低減
• 複数の資産および資産クラスにわたるスケーラブルなモニタリング
• バックテストと分析による過去のパフォーマンスの客観的評価

先物自動売買システムの仕組み

先物自動売買は、取引プラットフォーム、ライブデータ、ヒストリカルデータ、ストラテジー構築プロセス、ブローカーや取引所に接続する執行パイプラインを統合したものです。ほとんどの自動化システムは次のような流れで行われる。

• 市場データを取り込み、指標を計算する
• 指標と値動きを取引アルゴリズムのルールと比較する。
• リスク許容度に応じたポジションサイズで売買シグナルを生成
• ブローカーまたは暗号取引所に注文を送信し、フィルを確認する。
• イグジットと調整のためのリスク管理ロジックによるポジション管理
• 継続的な評価のための取引と統計の記録

市場データとヒストリカルデータ

質の高い市場データが自動売買の原動力となる。伝統的な先物の場合、フィードはCQG、Rithmic、または取引所が提供するゲートウェイから提供されます。暗号先物や永久スワップの場合、暗号取引所はWebSocketストリームやヒストリカル・データのRESTエンドポイントを通じてライブ・データを提供することが多い。ブックの深さ、取引、集計されたローソク足、永久契約のファンディング・レートは一般的な要素です。優れたデータセットがあれば、現実的なスリッページや流動性を想定して、さまざまな市場環境でテクニカル指標を計算したり、取引アルゴリズムをバックテストしたりすることができます。.

ストラテジーの構築と取引アルゴリズム

戦略構築は、エントリー、エグジット、ポジション管理の背後にあるルールを定義します。自動売買戦略では、移動平均、RSI、ATR、ボリンジャーバンド、ボラティリティ測定などの指標を使用することができます。トレンドフォロー、モメンタム、ブレイクアウト、または平均回帰のルールを組み込むこともできる。先物の自動売買戦略は、明確なエグジット・ポイントとリスク・パラメーターを定義しながら、リスク許容度と口座サイズに対応させる必要があります。優れたトレーディング・システムは、アイデアを最小限の曖昧さでルールに変換し、プラットフォームが手動で解釈することなくライブ・データで実行できるようにします。.

バックテストとフォワードテスト

バックテストでは、取引システムが過去のデータでどのように機能したかを評価します。手数料、手数料、為替コスト、スリッページ、取引市場で利用可能な流動性については、現実的な仮定を使用する。不安定なセッション中の不利な値動きも含める。バックテスト後、フォワードテストまたはペーパートレーディングを行い、資金をリスクにさらすことなくライブデータでのパフォーマンスを確認する。異なるレジームにわたるウォーク・フォワード分析は、カーブ・フィッティングを回避し、戦略が進化する市場に適応していることを確認するのに役立つ。.

ライブ取引とモニタリング

戦略が検証されると、自動先物取引ソフトウェアがブローカーや暗号取引所に接続し、リアルタイムで執行される。システムはアクティブ・ポジション、価格、ボラティリティ、リスクをモニターする。堅牢なセットアップは、冗長インターネットと電源を備えたサーバーまたはVPS上で実行し、モバイルデバイスに通知を送信し、資産全体の利益、ドローダウン、およびエクスポージャーを追跡するダッシュボードを提供することができます。自動化により、リスク・リミットに達したり、流動性がなくなったりした場合に取引を一時停止し、極端な市場環境下で口座を保護することができる。.

トレーディング・プラットフォームに求められるコア機能

適切な取引プラットフォームを選択することは、お客様の戦略、執行ニーズ、ブローカーとの接続性をマッチさせることです。先物自動売買のための強力なプラットフォームには以下が含まれます。

• ブローカーや暗号取引所への低レイテンシーでの安定した接続
• 自動化システム、取引アルゴリズム、カスタム・インジケータのサポート
• 信頼性の高い市場データとバックテスト用ヒストリカルデータ
• ライブ取引のための堅牢な注文タイプとリスクコントロール
• 過去のパフォーマンスを評価するためのログ、分析、パフォーマンスレポート
• 戦略開発と自動化のためのAPIとSDK
• モバイル機器によるアラートと外出先でのポジション管理機能

ブローカーと取引所の接続性

接続性によって、アクセスできる市場や取引効率が決まります。伝統的な先物取引では、Interactive Brokers、TradeStation、AMP Futures、NinjaTrader Brokerageが広く利用されている。これらはCME、CBOT、NYMEX、COMEX、Eurex、その他の取引所へのアクセスを提供している。暗号取引所側では、トレーダーはBinance Futuresで自動化することが多い、, バイビット, OKX、Kraken Futures、Deribit、そして規制されたエクスポージャーのために、CME Groupに接続されたブローカーを介してCME Bitcoin futures。APIを通じたビットコイン取引所との接続により、BTCUSDTトレンドフォロー、ベーシストレード、ETHや他の暗号資産を含むマルチアセットローテーションなどの自動化された戦略が可能になる。.

注文の種類と取引の執行

高度な注文タイプは、より良いリスク管理と執行品質をサポートします。成行、指値、逆指値、トレーリングストップ、OCO注文をお探しください。優れた自動化は、部分的な充填、拒否、再接続、および手動介入なしのエラー回復を処理します。高速市場では、取引執行ロジックはスリッページ、スプレッド拡大、流動性ギャップを考慮する必要があります。売り注文とエグジットのルールは、市場がポジションに不利な動きをしたときに資金を保護するのに役立ちます。.

リスク管理の自動化

自動リスク管理は、ポジション・サイズ、1日の最大損失額、取引ごとのリスク、ポートフォリオのエクスポージャーなどのリスク・パラメーターを強制します。システムは、ストップ・ロスとテイク・プロフィット・レベルを自動的に設定し、ボラティリティに基づいてポジション・サイジングを調整し、ドローダウンのしきい値に達すると取引を停止することができる。プラットフォームは、リスク許容度に沿ったルールを定義し、ボラティリティが高いときでも一貫した執行を保証するものでなければならない。.

分析、ログ、レポート

透明性の高いレポートにより、パフォーマンスの要因を把握できます。包括的なログと分析機能により、戦略や資産全体の勝率、平均利益、平均損失、期待値、ドローダウン、市場滞在時間を分解します。過去の実績は将来の結果を保証するものではありませんが、信頼性の高い指標は、市場環境の変化に応じて取引システムや戦略構築の意思決定を洗練させるのに役立ちます。.

モバイルアクセスとアラート

市場が24時間取引している場合、モバイルデバイスからの管理は貴重です。エントリー、エグジット、リスク・イベントのアラートを送信するプラットフォームは、お客様とのつながりを保ちます。携帯電話から自動化を一時停止したり、ポジションをフラット化したり、注文を調整したりする機能は、予期せぬイベント時に口座を保護することができます。.

先物自動売買に人気のプラットフォームとツール

自動取引のエコシステムには、商用プラットフォーム、ブローカー・ソリューション、オープンソース・フレームワークがある。適切なプラットフォームは、市場、プログラミング能力、必要な機能によって異なります。.

伝統的な先物や株式の場合

• TWSまたはIBゲートウェイを備えたインタラクティブ・ブローカーズは、自動化システム用の堅牢なAPIを提供し、世界中の取引所の先物、オプション、株式にアクセスできます。
• NinjaTraderは、インジケータのための大規模な取引コミュニティとマーケットプレイスで、ストラテジー開発、バックテスト、自動化を提供します。
• トレードステーションは、強力なヒストリカルデータを備えた自動売買戦略のための包括的なプラットフォームと言語を提供します。
• MultiChartsとSierra Chartは、高度なチャートと約定でプロの先物取引に人気があります。
• MetaTrader 5は、自動取引ボットとテクニカル指標を組み込んだ特定のブローカーを通じて先物をサポートしています。

暗号取引所とビットコイン取引所について

• Binance Futures API、Bybit API、OKX API、, クラーケン Futures APIとDeribit APIは、BTC、ETH、その他の資産の永久先物、四半期先物、オプションへのアクセスを提供します。
• コインベース 国際取引所は対象地域に永久先物を提供し、Coinbaseアドバンスト・トレードはAPI経由でスポットと一部のデリバティブの自動化をサポートする。
• Freqtrade、CCXT、Hummingbotのようなクオンツフレームワークは、自動取引戦略のために複数の暗号取引所に接続することができます。

バックテストとクオンツ・リサーチ

• TradingViewストラテジーは、ルールのプロトタイプ作成、インジケータの視覚化、ヒストリカルデータを使ったアイデアの検証を素早く行うことができます。
• QuantConnect Lean、Backtrader、Zipline、および独自のプラットフォームにより、ロバストなリサーチ、ウォークフォワードテスト、実行シミュレーションが可能になります。

最高の先物自動売買戦略

単一の先物自動売買戦略がすべての市場で機能するわけではありません。戦略やアセットクラスに分散したアプローチをとることで、堅牢性を高めることができる。一般的なアプローチには、トレンドフォロー、モメンタム、ミーンリバーサル、ブレイクアウト、スプレッド取引などがある。機械学習とAIはパターン検出に役立つが、慎重さと強力なリスク管理とともに使用すべきである。.

テクニカル指標によるトレンドフォロー

トレンドフォローは、中期的な値動きの正しい方向性に合わせて取引を行うことを目指す。ルールは多くの場合、移動平均、ドンチ・チャンネル、またはATRのようなボラティリティ・フィルタに依存して、エントリーとストップ・レベルを設定する。自動売買は、エントリーとエグジットを一貫して実行し、モメンタム局面でリスクを管理する。トレンドフォローは、BTCUSDTやETHUSDTのような暗号永久先物、CMEマイクロビットコイン先物、伝統的な指数先物で効果的ですが、リスク管理はトレンドの反転や流動性の低い期間に重要です。.

ブレイクアウトとモメンタム戦略

ブ レ ー ク ア ウ ト 戦 略 は 、価 格 が レ ー ジ の 高 値 ま た は 安 値 を ブ レ ー ク し た と き に、出来高を確認しながらエントリーする。モメンタム戦略は、リターンが正しい方向に加速したときに取引を開始する。自動化システムは、ADX、RSIしきい値、または価格レンジのルールなどの指標を使用してシグナルを生成し、トレーリングストップでエグジットポイントを強制します。これらの戦略は、ボラティリティの高いイベント時に、迅速な取引執行と厳格なルールから利益を得ます。.

レンジ相場における平均回帰

平均回帰システムは、レンジ相場が続く中、価格が直近の平均 値に回帰することを想定しています。ボリンジャーバンド、ケルトナー・チャネル、RSI極値などの指標を用います。自動化により、注文の迅速な送信、ポジション・サイズのコントロール、バウンスが勢いを失ったときのエグジットが可能になります。強力なリスク・パラメーターが、平均回帰の仮定に反するトレンドの動きから保護します。.

カレンダーと市場間スプレッド

スプレッド取引では、方向性よりも相対的な価値を狙って、関連する契約のロングポジションとショートポジションを取る。例としては、先物のカレンダースプレッドやビットコイン先物の取引所間ベーシス取引などがある。自動化された戦略は、2つの足を管理し、定義された比率を維持し、ボラティリティと流動性の変化に反応する。暗号取引所では、ベーシス・ストラテジーは永久先物の資金調達レートとヘッジに関連する借入コストを考慮する必要がある。.

イベント・ドリブンとニュース戦略

自動売買システムの中には、経済指標の発表や暗号のプロトコルのアップグレードなど、時間帯がわかっている予定されたイベントを監視するものもある。執行ルールは、ボラティリティとスリッページの増大を管理することを目的とする。ライブ・データ・フィルタリングとキル・スイッチは、不意打ちの結果による極端な損失を避けるために重要である。.

機械学習とAI

AIモデルは、短期的なリターンやボラティリティを予測したり、レジームの変化を検出したり、テクニカル指標を組み合わせてシグナルにすることができる。MLに依存する自動売買ボットには、強固なトレーニングデータ、フィーチャーエンジニアリング、サンプル外のパフォーマンスの慎重な評価が必要である。モデルのドリフトとオーバーフィッティングを軽減するために、保守的なポジションサイジングとリスクコントロールを含める。.

自動化システムにおけるリスク管理

リスク管理は、先物自動売買の生存ルールを定義します。レバレッジと素早い値動きにより、損失の上限を守り、エクスポージャーを管理することが不可欠です。.

リスク許容度によるサイジング

ポジション・サイズは、リスク許容度、ボラティリティ、および口座価値から導き出す必要があります。ATRベースのストップ、取引ごとのリスク・パーセンテージ、ボラティリティ・ターゲットは、リスクをシステムのエッジに合わせるのに役立つ。自動化されたストラテジーは、ボラティリティが上昇した際にポジションサイズを動的に調整することができ、不安定な市場環境下でのエクスポージャーを減らすことができます。.

ドローダウン・コントロールとキルスイッチ

日次、週次の損失限度額と最大ドローダウンを設定し、損失がしきい値を超えた場合にライブ取引を停止する。OCO注文を使用して、エントリーとストップロスおよびテイクプロフィットターゲットをペアリングする。切断、注文拒否、流動性ショックに対するセーフガードを導入し、問題が発生したときに取引プラットフォームがポジションをフラットにしたり、モバイルデバイスで警告を発したりできるようにする。.

モニタリングとメンテナンス

完全に自動化された先物取引でさえ、人間の監視が必要です。ログ、執行指標、ブローカーや暗号取引所との接続を監視する。スリッページ、永久先物の資金支払い、スプレッドの動作の変化を評価する。システムが新しい市場に適応し、取引コミュニティの洞察や調査によってより良い要因や指標が発見されるにつれて進化することを確認する。.

初めての先物自動売買戦略の構築

明確な目的とシンプルなルールから始める。確実なシグナルと保守的なリスクに重点を置く。以下は実践的なワークフローである。

• CME Micro Bitcoin先物や十分な流動性のある暗号取引所のBTCUSDTなど、取引する市場を定義する。
• 過去のデータを収集し、ギャップや異常値をクリーンにする。
• 分かりやすいインジケーターとエントリー・エグジット・ポイントのルールで取引システムを構築する。
• 現実的なコスト、スリッページ、レイテンシーでシステムをバックテストする。
• ウォーク・フォワード分析とペーパー・トレーディングを使用して、実際の行動を検証する。
• 適切なブローカーとの接続とリスクパラメーターによる自動化の導入
• アラート、ログ、厳格な日次損失管理によるライブ取引の実行
• 過剰最適化を避けながら、証拠に基づいて反復する

TradingViewストラテジーを使ってプロトタイプを作成する

TradingViewのストラテジーは、組み込みのインジケーターとビジュアルなパフォーマンス・チャートにより、迅速なプロトタイピングが可能です。ルールの反復、過去のパフォーマンスの測定、シグナルのエクスポートが可能です。プラットフォームによっては、TradingViewのアラートをウェブフック経由で取引プラットフォームや暗号化取引所に接続し、取引の執行を自動化することができますが、システムをブリッジングする際には、注文のタイミングやスリッページを慎重に検証する必要があります。.

ブローカーまたは暗号取引所への接続

先物をライブで取引するには、自動化システムをインタラクティブ・ブローカーズ、AMPフューチャーズ、または伝統的な市場用の他のブローカーに接続するか、暗号デリバティブ用の取引所APIを使用します。APIキーが必要最小限の権限であることを確認し、サンドボックスまたはテストネットで権限をテストし、プラットフォームがネットワークの問題から回復できることを検証する。Binance FuturesやBybit.Futuresのような暗号取引所では、APIキーが必要最小限の権限であることを確認してください、, オーケーエックス, またはKraken Futures、またはDeribitでは、レート制限、ポジション制限、およびリスクエンジンルールを監視します。CMEビットコイン先物の場合は、マーケットデータ権限、証拠金要件、およびお客様の注文ルーティングネットワークに対するプラットフォームのサポートを確認します。.

セキュリティとインフラ

APIキーを暗号化し、サーバーをセグメント化し、アクセスを慎重に記録する。ブローカーや取引所に近いVPSを使用し、レイテンシーを減らす。定期的なバックアップ、コードのバージョン管理、自動再起動を実施する。堅牢なインフラはダウンタイムを減らし、重要な市場の動きの間、自動化された戦略が実行できるようにします。.

費用、料金、予算計画

先物自動売買の予算には、プラットフォーム契約、取引所手数料、手数料、市場データ、インフラなどが含まれる。伝統的な先物ブローカーは、契約ごとの手数料に加え、取引所手数料と清算手数料を請求する。暗号取引所では、取引量に応じたVIPティアや、取引所トークンを保有する場合のディスカウントが可能なメイカーとテイカーの手数料を請求することが多い。永続的な先物取引では、ポジションの方向性や市場の状況によって利益が増減する可能性があるため、資金調達を検討する必要がある。.

市場データの価格設定は、取引所と深さによって異なる。伝統的な先物のリアルタイム・デプス・オブ・ブックは、トップ・オブ・ブックより高いことが多い。ティック・データにはヒストリカル・データ料金が適用される場合がある。プラットフォームのコストは、無料のオープンソースツールから月額課金の商用ライセンスまで幅広い。VPSまたは専用サーバーは、ライブ取引に安定性を提供し、毎月の費用はわずかかもしれません。現実的な純リターンを見積もるために、バックテストには常にこれらの要素を組み込んでください。.

自動先物取引における暗号取引所の仕様

ビットコイン取引所や暗号取引所での自動化には、独自の考慮事項があります。永久先物は、価格をスポット市場に固定するためにファンディングレートに依存しているため、取引システムはファンディングと損益への影響を追跡する必要があります。注文帳簿の流動性は、特にボラティリティが高い間は、急速に変化する可能性があります。APIのレート制限は、適切に管理されない場合、注文スループットを減速させる可能性があります。取引所のダウンタイムやリスクエンジンの一時停止は、取引の執行に影響を与える可能性があります。再接続には冗長ロジックを使用し、ログで全取引を確認し、充足と予想シグナルを照合する。.

ビットコイン取引所に関する考察

BTCで先物を取引する場合、CPI発表や半減サイクルなどの主要イベント前後の流動性を監視してください。取引プラットフォームがBTCUSDTやBTCUSDのようなシンボルを正しい契約サイズでサポートしていることを確認してください。取引所間のベーシスの違いは機会やリスクを生み出す可能性があるため、システムがスプレッドを裁定する場合は、複数の取引所での価格設定に注意してください。強固なリスク管理計画は、ボラティリティが急上昇し、資金調達の支払いが不利になったときに資本を保護します。.

永続的な未来と資金調達

永久先物は、スポット市場に対する価格のドリフトを抑えるため、ロングとショートの間の資金決済を含む。自動化システムは、期待利益を計算する際に、資金調達のタイミングとレートを考慮する必要がある。複数のファンディング・ウィンドウを通じてポジションを保有するストラテジーは、取引判断の一部として、これらのコストや利益を考慮する必要がある。.

ローリング四半期先物

四半期ごとの先物取引では、満期が近づくとロール管理が必要になる。自動売買戦略では、建玉、出来高、ベーシスに基づき、ポジションをロールするルールを実装することができます。プラットフォームは、定義されたリミットでロールの両足を管理し、ロール日前後のスリッページを最小限に抑える必要があります。.

よくある間違いとそれを避ける方法

先物自動売買は綿密な計画を立てないと失敗する可能性があります。これらの落とし穴を避ける

• 過去のデータへの戦略の過剰適合とレジームシフトの無視
• ボラティリティ・レジーム間の挙動を理解せずに指標を使用する。
• 高速市場におけるスリッページ、手数料、流動性制約の過小評価
• リスク・パラメーターが未定義のまま、あるいは口座規模に対して緩すぎる。
• すべての条件を単一の市場または単一の取引システムに依存する。
• エラー処理、再接続ロジック、キルスイッチの実装を怠った。
• APIキーとインフラのセキュリティの軽視

あなたの口座に適した戦略の選択

適切な戦略とは、エッジ、リスク、運用の複雑さのバランスです。先物の自動売買ソフトを、あなたの目標と口座に合わせましょう。少額口座の場合は、マイクロコントラクトと保守的なポジションサイジングを検討する。複数の資産を取引する場合は、トレンドフォローや平均回帰など、戦略の種類を分散させる。ルールは実装と監視ができる程度にシンプルにし、安定性とパフォーマンスが確認できたら規模を拡大する。システムをリスク許容度に合わせ、市場環境が変化しても堅牢であることを確認する。.

重要概念用語集

自動売買：ルールやアルゴリズムを使用して、手動による介入なしに取引を執行すること。

取引システム：エントリー、エグジット、リスク管理を定義するルール一式

トレーディング・プラットフォーム：ストラテジーを構築、テスト、デプロイするソフトウェア環境

市場データ：価格、取引、注文ブックの深さに関するライブデータ

ヒストリカル・データ：バックテストに使用する過去の価格と出来高の系列

リスク・パラメーター：ポジション・サイズ、損失限度額、エクスポージャーの制約

バックテスト：過去のパフォーマンスを評価するために、過去のデータで戦略を評価すること。

ライブ取引：ブローカーや取引所に接続されたリアルタイムのデータでシステムを実行する。

資金調達：ロングとショートの間の永久先物の定期的な支払い

よくあるご質問

先物取引を自動化するには？

先物取引を自動化するには、ルールに基づく戦略を定義し、自動化シス テムをサポートする取引プラットフォームで実装する。指標やプライスアクションに基づく明確なエントリー・ルールとエグジット・ルールから始める。戦略のバックテスト用に過去のデータを取得し、現実的なコストとスリッページを含める。検証後、Interactive Brokersなどのブローカーや、以下のような暗号取引所にプラットフォームを接続する。 バイナンス APIを通じてFutures、Bybit、OKX、Kraken Futures、またはDeribit。ポジションサイジング、ストップロス、テイクプロフィット、デイリーロスリミットなどのリスクパラメータを設定。ペーパートレーディングから始め、その後スモールサイズのライブトレーディングに移行する。約定を監視し、エラーや再接続を処理し、ログを残す。VPSまたは信頼できるサーバーを使用して24時間365日利用できるようにし、必要なときにシステムを管理するためにモバイルデバイスにアラートを設定します。.

先物取引にAIを使うことはできますか？

AIや機械学習は、リターンの予測、レジームの分類、ボラティリティの推定などを通じて、先物取引の自動化戦略を支援することができる。AIを活用した効果的なシステムには、高品質のデータ、注意深い特徴エンジニアリング、オーバーフィッティングを抑制するための厳格なサンプル外検証が必要です。また、AIシグナルを強固なリスク管理、保守的なポジション・サイジング、モデル・ドリフト時の損失を制限するルールと組み合わせる必要がある。多くのトレーダーは、AIモデルを伝統的なテクニカル指標やトレンド・フォロー・ルールと組み合わせることで、市場環境全体における安定性を高めている。過去の実績は将来の結果を保証するものではないため、常に小さなサイズでライブ取引を検証し、パフォーマンスを監視すること。.

先物取引における80%ルールとは何ですか？

80%ルールは、よく使われるマーケット・プロフィールのヒューリスティックな法則です。先物市場が前日のバリュー・エリアの外側で始まり、その後そのバリュー・エリアの内側に戻った場合、価格がバリュー・エリアの反対側に移動する確率は80%程度とされることが多い。トレーダーは、これを保証ではなく、文脈上のルールとして使用する。このルールは、バランスの取れた相場環境で最も有効であり、トレンドの強い日中は信頼性が低くなります。自動化された戦略は、過去のデータからバリュー・エリアを検出し、再エントリー条件を待ち、明確なリスク・パラメーターとエグジット・ポイントを定義することで、このルールを組み込むことができる。.

AMPフューチャーズの月額はいくらですか？

AMPフューチャーズは通常、口座を維持するためだけに一律の月額料金を請求することはありませんが、月々の総費用はお客様の選択によって異なります。サードパーティのソフトウェアを使用する場合は、取引プラットフォームのライセンス料、CMEグループなどの取引所のマーケットデータ料、各取引の手数料プラス取引所手数料と清算手数料を支払う場合があります。毎月のプラットフォーム料金が無料のプラットフォームもあれば、サブスクリプションを課すプラットフォームもあります。マーケットデータの価格設定は、トップ・オブ・ブックかデプス・オブ・ブックか、またプロかそうでないかによって異なります。手数料は変化し、正確なセットアップと資産クラスによって異なるため、AMP Futuresの公式ウェブサイトをチェックするか、サポートに連絡して、現在の価格、プラットフォーム・オプション、および口座、戦略、市場に合ったデータ・パッケージを確認してください。.