先物取引戦略：暗号通貨とビットコイン取引所のための完全ガイド

最新の暗号取引所やビットコイン取引所での先物取引戦略は、デジタル資産市場のスピードと伝統的なデリバティブの構造を融合させています。ビットコイン先物、eミニ株価指数先物、マイクロeミニ先物、原油先物、トウモロコシ先物のいずれに注目しても、堅実な先物取引計画の中核となる原則は変わりません。このカテゴリーでは、先物取引の始め方、先物取引プラットフォームの選び方、市場動向やボラティリティ、さまざまな満期日に適応した先物取引戦略の組み立て方について解説します。.

レバレッジを効かせた金融商品は値動きを増幅させるため、先物取引には大きなリスクが伴います。熟考された先物戦略は、エントリーとエグジットのルール、利益目標の設定、ポジションサイジング、ボラティリティの急上昇、レンジ相場、市場全体の方向性の突然の変化によるリスク管理方法などを明確にします。Binance FuturesやBybit、, オーケーエックス, トレーダーは、Kraken Futures、BitMEX、Deribit、およびCMEのようなビットコイン先物の規制された取引所で、経験豊富なトレーダーとデリバティブ取引を始めたばかりのトレーダーの両方をサポートすることができる深い取引量、幅広い金融商品のリスト、複数の原資産、および高度なリスク管理ツールにアクセスできます。.

先物契約とは何か？

先物契約は、原資産を将来の日付にあらかじめ決められた価格で売買する標準化された契約である。原資産は、ビットコイン、エーテル、その他の暗号資産、e-mini S&P のような株価指数、原油やトウモロコシのような商品、あるいは金利などです。契約額、ティックサイズ、必要証拠金は、その商品を清算する取引所によって定義される。暗号市場では、永久スワップ契約は先物に似ているが、有効期限が決まっておらず、原資産価格に向けて価格を固定するためにファンディング・レートを使用する。CMEに上場されている伝統的なビットコイン先物は、有効期限が異なり、現金で決済されますが、暗号取引所の永久スワップは継続的に決済され、マージンコールを避けるために積極的なリスク管理が必要です。.

先物取引は、トレーダーにわずかな資金で資産価格の上昇や潜在的な価格下落に対する市場エクスポージャーを与えるが、レバレッジはどちらにも作用する。トレーダーが価格水準の上昇を予想する場合、先物取引のロングポジションを建てることができ、原資産価格が下落すると考える場合、先物取引のショートポジションを建てることができる。トレーダーの損益はエントリー時とエグジット時の価格差に依存し、レバレッジによって拡大する。ボラティリティの高い先物市場の価格変動は急激であるため、リスクと取引コストを管理しながら、一連の取引で取引パフォーマンスを向上させるには、適切な取引計画を立てることが重要である。.

暗号通貨とビットコインの取引所で先物を取引する理由

暗号取引所やビットコイン取引所は、先物取引のための機関投資家レベルの機能を備えた流動性の高い取引所として成熟してきた：

• 取引量と流動性：BTC/USDT、BTC/USD、ETH/USDT、コインマージン契約のようなペアの深いオーダーブックは、アクティブ戦略やブレイクアウト取引システムのスリッページを制限するのに役立ちます。.
• 豊富な商品メニュー：ビットコイン先物やエーテル先物だけでなく、アルトコイン先物、セクター指数、ボラティリティ連動商品などを掲載しているプラットフォームもあり、多様な取引目的や異なる資産クラスへのエクスポージャーをサポートしている。.
• 高度な注文タイプとリスク管理ツール：ストップ・マーケット、ストップ・リミット、トレーリング・ストップ、リデュース・オンリー、ポスト・オンリーの設定により、不利な市場の動きからポジションを保護しながら、エントリーとエグジットが簡素化されます。.
• 複数の担保オプション：米ドル証拠金またはUSDT証拠金契約は安定したシンプルな会計処理を提供し、コイン証拠金契約は証拠金として使用される暗号に関連する潜在的な基礎効果を追加します。.
• APIと統合：多くの先物取引プラットフォームは、TradingView、REST/WebSocket API、サードパーティ製端末に接続し、取引戦略のバックテストや執行の自動化を容易にします。.
• セキュリティと透明性：CMEのビットコイン先物のような規制商品は、CFTCの管轄下にあり、明確なセーフガードと税制上の優遇措置を提供している。.

株式市場での株取引から移行する場合でも、暗号通貨を直接始める場合でも、よく選ばれた取引プラットフォームと明確な先物取引口座の仕組みがあれば、取引を始めやすく、責任を持って規模を拡大することができます。.

先物取引計画の策定

先物取引計画は、市場環境をナビゲートするための反復可能なプロセスを確立するものです。どのように取引機会を見極め、どのような先物戦略を採用し、相場が急変したときにどのような手順でリスクを管理するかを明確にします。.

• 取引目的を明確にする：安定した収入、絶対的なリターン、またはマーケット・エクスポージャーのヘッジをお望みですか？最大ドローダウン、勝率、Rマルチプル・ゴールなど、測定可能な指標と目的をリンクさせる。.
• 戦略をリスク許容度と取引スタイルに合わせる：例えば、スキャルパーは短期的な価格変動を狙いますが、スイング・トレーダーは数日間の市場トレンドに乗ることもあります。トレンド・フォローとブレイクアウト・トレーディングは通常、ボラティリティの高い先物市場に適合し、平均回帰はレンジ相場に適合するかもしれない。.
• エントリーとエグジットの基準を指定します：取引を確認するテクニカル指標、価格水準、またはオーダーブックのシグナルを正確に決定し、売買をクリックする前に利益目標とストップレベルを設定します。.
• ポジションサイジングルール：ボラティリティと口座リスクの一定パーセンテージ（例：1取引あたり0.5%-1%）に基づき、約定代金とティック・リスクを考慮して各取引のサイズを決めます。.
• リスク管理：連鎖的な損失やマージンコールを回避するため、取引日ごと、週ごとにリスク限度を定め、スリッページ、ギャップ、資金調達の変更、デリバティブ取引の急騰への対応方法を事前に計画する。.
• 見直しと反復：取引実績、取引コスト、エラー率をジャーナルで追跡し、慎重なリスク管理を維持しながら期待値を向上させるためにルールを改良する。.

暗号通貨で有効なコア先物取引戦略

以下は、暗号およびビットコイン取引所向けにアレンジされた、広く使用されている先物取引戦略です。それぞれに、先物市場への適合性、エントリーとエグジットのロジック、異なる市場環境でのリスク管理方法などが含まれています。.

1.トレンドフォロー

トレンドフォローは、市場全体の方向性に合わせることを目指す。資産価格の上昇を伴う持続的な強気の動きでは、トレーダーは強い上昇トレンドのプルバックを買い、市場の方向性が下降に転じると、トレーダーは上昇を売る。Cryptoの持続的な市場ボラティリティは、強力なインパルスが突出した値動きを生み出す可能性があるため、トレンドフォローを魅力的なものにする。.

• ツール移動平均、ドンチ・チャンネル、平均方向性指数（ADX）、または価格のみの高値・安値の連続。.
• エントリー先物のロング取引では、価格が直近のスイングハイまたはチャネル境界線を上抜けし、トレンドの再開が確認された時点でエントリーする。.
• 退場する：スイングの安値または移動平均線の下でトレーリング・ストップを使用する。最初の利益目標を初期リスクの倍数に設定する。.
• リスク管理：ボラティリティの高い局面ではストップ幅を広げてノイズを回避し、先物の総ポジションをあらかじめ設定したリスクバジェットに制限する。.

例ビットコイン先物で、トレーダーは原資産価格が整理後、上昇を続けると考える。トレーダーはブレイクアウトを買い、連結の底値より下に所定のストップを置き、2Rと3Rの利益目標でスケールアウトする。.

2.ブレイクアウト・トレーディング

ブレイクアウト取引は、価格がレンジまたは明確に定義されたパターンから脱出することに焦点を当てています。暗号通貨はしばしば、静かな圧縮と爆発的な拡大を交互に繰り返すため、多くのトレーダーにとってブレイクアウトのセットアップが最良の先物取引戦略の重要な要素となっている。.

• ツールタイトなボリンジャーバンド、ケルトナー・チャンネル、スクイーズ・ディテクター、標準偏差付きVWAP、アンカー付きVWAPレベル、出来高プロファイル上のハイボリューム・ノード。.
• エントリー：ローソク足がレジスタンスを上回るか、サポートを下回ったらトリガーする。.
• 出口：レンジの高さの測定移動で利益目標；ブレイクしたレベルのすぐ内側でストップ、またはATRベースのダイナミック・ストップ。.
• リスク管理：フェイクアウトを生み出すレンジ相場に注意。取引量や注文の流れから確認し、フィルターにかける。.

3.プルバック買いとラリー売り

ブレイクアウトを追うのではなく、移動平均線、ブレイクアウト前のレベル、またはVWAPのようなフェアバリュー・ゾーンへのプルバックを待つトレーダーもいる。これは、需要や供給が目に見えるレベルの近くでエントリーすることで、報酬対リスクを改善することができる。.

• エントリー：上昇トレンドではブレイクアウト後の最初の高値で買い、下降トレンドでは最初の安値で売る。.
• 終了：前日の高値または安値で一部利食い、残りはトレンド継続に乗るためにトレールする。.
• リスク管理：ニュース主導の強いインパルスに逆らって取引することは避け、プルバックが軽い出来高で展開することを確認し、本物の反転に足を踏み入れないようにする。.

4.レンジ相場における平均回帰

暗号通貨は常にトレンドが発生するわけではありません。価格がレンジ内で変動している場合、平均回帰戦略はレンジの境界付近で極端な動きを弱めることで、短期的な価格変動を収穫することができます。.

• ツールRSIダイバージェンス、ストキャスティクス、移動平均に対する価格のzスコア、ボリュームプロファイル値エリア。.
• エントリー：上値抵抗線付近で勢いが止まったら売り、下値支持線付近で吸収の兆しがあれば買い。.
• 出口：レンジの中間または反対側の境界線をターゲットとし、リスクを抑制するためにレンジの極端を超えて停止する。.
• リスク管理：市場のボラティリティが高まり、ニュースの多いセッションでの平均回帰は避ける。.

5.スプレッド取引

スプレッド取引は、関連する資産間、または同じ商品の異なる満期日間の価格差に焦点を当てる。スプレッドは、相対的な価値をターゲットにしながら、市場のエクスポージャーを減らすことができます。.

• カレンダースプレッド：ビットコイン先物のある月をロングし、後の月をショートする。コモディティでは、原油先物取引のカレンダースプレッドは、製油所の季節性や在庫変動から利益を得る可能性がある。.
• 市場間スプレッド：ビットコイン先物の買いとアルトコイン指数先物の売りによる相関取引、または暗号と伝統的な金融商品（同じ市場で入手可能な場合）の組み合わせによる取引。.
• ベーシス取引とファンディング取引：パーペチュアル・スワップでは、ファンディング・レートがキャリー・ダイナミクスを生み出す。上級トレーダーは、スポット・ロング、パーペチュアル・ショートを行い、価格リスクをヘッジしながらファンディング収入を求めることができる。.
• リスク管理：インプライド・キャリー、資金調達、流動性をモニターする。2本の足が手数料とスリッページを2倍にするため、取引コストを考慮する。.

6.ATRポジションサイジングによるボラティリティ・ブレイクアウト

ルールベースのボラティリティ・ブレイクアウト戦略は、変化する市場環境に適応でき、先物取引計画の標準化に役立つ。.

• エントリー：価格が昨日の高値をATRの何分の一か上回ったら買い、価格が昨日の安値をATRの何分の一か下回ったら空売りする。.
• ポジションサイジング：取引ごとに一定のドル額をリスクとし、ATRベースのストップ距離で割ってコントラクトを決定する。.
• 終了：ボラティリティ体制に応じて、イニシャルリスクの1.5～2.5倍でスケールアウトする。.
• 適用可能：ビットコイン先物、エーテル先物、eミニS Pやマイクロeミニのような指数先物に対応。.

7.モメンタム点火と出来高確認

関連する資産や時間軸に同期したモメンタムを探す。暗号通貨の場合、取引量が増加するビットコイン先物の上昇と、相関するアルトコイン先物の同時ブレイクアウトは、持続的な継続を示唆する可能性がある。.

• トリガー：高値付近の強いローソク足が平均を上回る出来高を伴って閉じ、注文帳簿の不均衡を支持する。.
• エントリーとエグジット：終値または小さなリトレースメントでエントリーし、勢いが弱まったらエクスポージャーを減らし、トレーリングストップで利益を守る。.
• リスク管理：モメンタムが急速に失速した場合は、躊躇することなく撤退する。.

8.ニュースとイベント・ドリブン・プレイ

ETFの承認、取引所の上場、マクロのリリース、プロトコルのアップグレードなどのイベントは、大きな取引機会を生み出す可能性がある。しかし、イベント・ドリブン・トレーディングには、迅速な執行と優れた規律が求められる。.

• 準備：一般的なイベントについては、カレンダーと事前定義されたプレイブックを使用し、契約金額と最悪の場合のスリッページを事前に計算する。.
• 実行する：発表時にレバレッジを下げ、最初の衝動が落ち着くのを待ってから、最初のクリーンな構造に参加する。.
• リスク：ニュースショックはマージンコールを引き起こす可能性がある。.

さまざまな先物市場における例

このカテゴリーは暗号取引所とビットコイン取引所に焦点を当てているが、市場横断的な行動を理解することで、直感を養い、全体的な実行力を向上させることができる。.

• ビットコイン先物：数週間のレンジをブレイクアウトし、建玉が増加し、資金がプラスに転じれば、ATRストップと段階的利益確定で、トレンドフォローのロングをサポートできる。.
• EミニS&PとマイクロEミニ契約：安定した株式上昇トレンドでは、上昇する20期間の移動平均へのプルバックを買う。マイクロ契約は、新規口座のためのきめ細かいサイジングを可能にする。.
• 原油先物：在庫統計とOPECのヘッドラインを組み合わせたトレンドフォローは、ブレイクアウトとプルバックの文脈を理解するのに役立つ。.
• とうもろこし先物：季節的傾向と作付け進捗報告が価格の方向性を変える可能性がある。.

先物取引プラットフォームの選択

適切な先物取引プラットフォームは、お客様の特定の取引戦略とリスク管理ワークフローをサポートします：

• 執行とツール：ワンクリック取引、ブラケット注文、アイスバーグ注文、条件付注文により、エントリーとエグジットが簡素化されます。TradingViewまたはネイティブのチャート・スイートとの統合により、テクニカル指標を適用しやすくなります。.
• リスクエンジンと設定クロス・マージンおよび分離マージン・モード、自動デレバレッジの可視性、ポジション・リミットは、レバレッジ金融商品のリスク管理に不可欠です。.
• 担保の柔軟性：USD、USDT、USDC、BTC、またはETHの担保を掲示し、バランスシートと一致させ、変換の摩擦を減らすことができます。.
• 手数料と取引コスト：メーカー・テイカーの手数料水準とリベートは、高頻度戦略の収益性に影響を与える。.
• 流動性と安定性：深い取引量はスリッページを減少させます。ボラティリティの高い時間帯の安定した稼働は、ブレイクアウト取引やトレンドフォローには必須です。.
• セキュリティとコンプライアンス：KYC/AML、準備金の証明、コールドストレージ、および保険ファンドは、カウンターパーティーリスクを軽減するのに役立ちます。規制されたエクスポージャーについては、ブローカー口座経由のCMEビットコイン先物をご検討ください。.

先物取引のリスク管理

リスク管理は先物取引計画の中心である。どんなに優れた先物取引戦略でも、エクスポージャとドローダウンをしっかりと管理しなければ失敗する可能性がある。.

• ポジションサイジング：ボラティリティとアカウントエクイティに基づいてサイズを決める。.
• レバレッジの規律：市場のボラティリティが急上昇したらレバレッジを下げる。.
• ストップの位置と調整：ストップは、恣意的な丸数字ではなく、トレードのテーゼが無効となる場所に置く。.
• ポートフォリオの制限：相関のある先物ポジションと関連資産全体のリスクを抑制する。複数の商品に同じ方向性のベットを積み重ねることは避ける。.
• 日次および週次の損失限度：1日の取引で損失があらかじめ決められた基準値に達したら、取引を停止して見直す。.
• 運用管理：注文タイプ、約定倍率、証拠金モードを再確認し、ライブ取引を始める前にテストネットがあればそこで練習する。.

ステップ・バイ・ステップの先物戦略テンプレート

この青写真を使って、あなたのアイデアをビットコイン先物や他の商品に適応可能な構造化された先物取引プランに変換してください。.

• マーケット・スキャン：きれいな構造と十分な取引量を持つ金融商品を特定する。暗号通貨については、BTCとETHから始めてから拡大する。.
• バイアスの調整：マルチタイムフレーム分析と主要水準（前日高値/安値、週足始値、VWAP）を用いて、市場全体の方向性を決定する。.
• セットアップの定義：戦略の乱立を避けるため、ボラティリティのブレイクアウトとプルバック・エントリーなど、主要なセットアップを1つか2つ選ぶ。.
• エントリールール：テクニカル指標、終値条件、オーダーブックの合図など、正確なトリガーを明示する。低品質のシグナルをフィルタリングするために合流を要求する。.
• ストップと利益目標のロジック：最初のストップと論理的な無効化ポイントを組み合わせる。.
• トレード管理：負け組の平均値ダウンを避ける。偶発的なポジションの反転を防ぐため、縮小のみの注文を検討する。.
• サイクルを見直す：各セッション終了後、ミス、スリッページ、戦略がその日の市場状況に合っていたかどうかを記録し、それに応じてエントリー、エグジット、フィルターを改良する。.

オーバーフィッティングのないバックテストと最適化

バックテストは、実際の資金をリスクにさらす前に、特定の取引戦略を検証するのに役立ちます。定量的なチェックとトレーダーの裁量を組み合わせることで、オーバーフィッティングの可能性を減らすことができます。.

• クリーンなデータと現実的な仮定：伝統的な取引所については、取引所手数料と清算手数料を含む。.
• ウォークフォワード法：データをサンプル内期間とサンプル外期間に分割し、ローリングウィンドウを使用して、異なる市場環境に対する頑健性を検証する。.
• リスク指標：最大ドローダウン、平均勝敗、期待値、プロフィットファクター、シャープやソルティーノなどのボラティリティ調整指標を追跡する。.
• パラメーターの健全性：壊れやすく超最適化された設定よりも、シンプルで安定したパラメーターを優先する。わずかな変更でエッジが壊れてしまうと、ロバストでなくなる可能性がある。.
• ライブパイロット：執行品質と流動性への影響を検証するために、小さなサイズ、マイクロeミニ契約またはより小さな暗号化された契約サイズで先物取引を開始します。.

実践的シナリオエントリー、エグジット、トレード管理

以下は、複数の市場におけるエントリーとエグジットのシナリオを凝縮したものである。.

• ビットコインのボラティリティブレイクアウト：価格はATRの低下とともに3日間圧縮。4日目、取引量が急増し、価格がレンジの高値を突破。レンジの内側にストップを置き、1.5Rと3Rでスケールアウトする。価格が前のレンジに戻ったら、早めに取引を終了する。.
• EミニS&Pトレンド日：相場はギャップアップし、始値のレンジを維持する。タイトなストップでVWAPまでのプルバックに入る。オーバーナイトリスクを避けるため、取引日をフラットで終える。.
• 原油の反落：在庫サプライズによる強い動きの後、上昇する20本EMAまでの2本足プルバックを探し、ATRストップでトレンドに回転させる。.
• ビットコインのカレンダースプレッド：トレーダーは、前月 のプレミアムが後月に対して圧縮されると予想。リスク管理を徹底し、価格差の平均を狙う。.

株から暗号先物へ

多くのトレーダーは株式やインデックスETFの取引から参入している。プライスアクションと市場トレンドのロジックは依然として関連性があるが、先物取引はレバレッジ、異なるティックサイズ、および明確なリスクメカニズムを導入している。株式はT+2で決済され、デフォルトでレバレッジがかかりませんが、先物は株式市場、ビットコイン、その他の資産クラスへの資本効率の高いエクスポージャーを提供します。すでにeミニS Pのプレイブックを活用しているのであれば、同様の枠組みをビットコイン先物に移管し、ボラティリティの高さと24時間365日の取引時間に合わせてリスクを調整することができる。.

コスト、スリップ、実行品質

取引コストを無視すると、せっかくの戦略が損益分岐点のシステムになってしまう。プラットフォームによっては、メイカーはリベートを受け取るが、テイカーは高い手数料を支払い、マーケットインパクトが発生する。可能であれば指値注文を使うが、「完全は善の 敵」であってはならない。安い手数料を追い求めてクリーン・エントリーを逃すと、エッジを節約する以上にエッジを削ることになりかねない。予想される埋まり具合に対するスリッページを追跡し、インパクトの大きいイベ ント時には稼働時間の長い取引所を選んで、強制退場や障害時のマージンコールを回避する。.

心理学、規律、プロセス

最良の先物取引は、シグナルと同様に規律が重要である。取引計画を文書化することで、衝動的な決断を減らすことができる。取引前のチェックリスト、取引後のレビュー、定期的な戦略監査により、ルールからの逸脱を発見しやすくなります。先物の取引に損失はつきものであることを受け入れましょう。あなたの仕事は、損失を小さく抑え、一貫性を保ちながら、勝者を利益目標に到達させることです。傾いたと感じたら、一歩下がるか、サイズを小さくするか、その日の取引を一時中断する。.

コンプライアンスと税務

規制、会計、税制のルールは国や商品によって異なる。米国では、規制された先物は税制上の60/40ルールに該当する可能性があります。オフショア取引所での暗号永久は、異なる意味を持つ可能性があります。ガイダンスのために資格のある専門家に相談し、先物取引口座が適切な文書、KYC / AML、および報告で適切に設定されていることを確認してください。適切な記録管理は、資金支払い、手数料、損益の正確な会計処理をサポートします。.

すべてをまとめる

暗号とビットコインの取引所で先物戦略を取引するには、仕組み、柔軟性、リスク管理のバランスが必要です。先物取引は少額で始め、信頼できる取引プラットフォームを選び、経験を積むにつれてルールを反復する。いつ取引し、いつ手を引くか、市場のボラティリティの変化に応じてポジションをどのようにサイズアップするか、資本を守りながら市場全体の方向性にどのように合わせるか、といったことを明確にすることで、時間の経過とともに優位性が生まれます。.

よくある質問

先物取引における80%ルールとは何ですか？

80%ルールとは、マーケット・プロフィールのヒューリスティックな法則で、価格が前セッションの値域外で始まり、その後再びその値域に入った場合、価格が値域の反対側に移動する可能性が高いというものです。トレーダーは、指数先物、ビットコイン先物、その他の商品の日中取引のフレームにこのガイドラインを使用しています。これは保証ではなく、注文の流れ、取引量の確認、有利な市場環境に支えられた場合に最も効果的です。特にボラティリティの高い先物市場では、バリュー・ローテーションに失敗すると、すぐに反転してストップがかかることがあるため、リスク管理は不可欠であることに変わりはない。.

先物の60/40ルールとは？

米国では、規制対象の先物契約の多くが、一般に60/40ルールと呼ばれる1256条税制上の優遇措置を受ける資格がある。このルールでは、保有期間に関係なく、純損益の60%が長期、40%が短期として税務上扱われる。この混合処理は、純粋な短期分類と比較して、実効税率を低くすることができる。また、オフショア取引所における暗号デリバティブは、異なる扱いを受ける可能性があります。これは一般的な情報であり、税務上のアドバイスではありません。.

トレードにおける3 5 7ルールとは？

3-5-7ルールは、強い方向性の動きが一時停止または回帰する前に、およそ3、5、または7バーのバーストで展開されることが多いことを示唆する非公式のプライスアクションガイドラインです。トレーダーは、エントリーやエグジットのタイミングを計ったり、短いインパルス・ローソク足が続いた後にストップを引き締めたり、動きが拡大するにつれてスケールアウトしたりするために、この小節数のヒューリスティックを利用する。また、3-5-7をリスクフレームワークとして適応させるトレーダーもいる。例えば、1回のトレードで約0.3%のリスクを負い、1日の損失は口座資本の0.5%付近、1週間の損失は0.7%付近で上限を設定する。どちらのバリエーションもヒューリスティックなものであり、厳格なルールではありません。常に幅広い先物取引計画の中でテストし、ボラティリティと取引スタイルに合わせたリスク管理を適用してください。.

トレーディングにおける90%ルールとは何ですか？

90%ルールで最も一般的なのは90/90/90という格言で、新規トレーダーの約90%が最初の90日以内に資金の約90%を失うというものだ。正式な統計ではないが、先物取引における教育、明確な取引計画、規律あるリスク管理の重要性を強調している。マーケット・プロフィールの実践者の中には、価格がバリュー・エリアに戻ったときに高確率で回転することにも言及する人もいるが、このコンセプトは80%ルールとしてより広く知られている。どのような名称が使われようとも、重要なことは、生き残るためには、取引ごとのリスクを小さく管理し、取引コストに注意を払い、絶え間ない活動よりも質の高い取引機会に集中することである。.