암호화폐 선물 거래: 초보자와 현역 트레이더를 위한 완벽한 가이드

암호화폐 선물 거래란 무엇인가요?

암호화폐 선물 거래를 통해 트레이더는 선물 계약이라고 하는 표준화된 계약을 통해 미래의 특정 날짜에 미리 정해진 가격으로 비트코인(BTC) 또는 이더리움(ETH)과 같은 기초 자산을 매수 또는 매도할 수 있습니다. 이러한 계약은 암호화폐 거래소에서 제공하는 선물 시장에서 거래되며, 규제 대상 상품의 경우 CME 그룹과 같은 전통적인 거래소에서 거래됩니다. 선물을 사용하면 실제 코인을 보유하지 않고도 가격 변동에 노출되어 롱 포지션과 숏 포지션 기회, 헤징, 유연한 위험 관리 도구를 활용할 수 있습니다.

선물 계약은 마진이 있는 상품이므로 전체 가치를 선불로 지불하지 않습니다. 대신 거래소는 이행 보증금으로 초기 증거금을 요구합니다. 이러한 구조는 초기 투자금이 계약의 명목 가치의 일부에 불과하다는 것을 의미합니다. 이러한 레버리지는 수익을 확대할 수 있지만, 하방 리스크도 증가시킵니다. 선물 거래를 시작하기 전에 증거금 요건, 유지 증거금 수준, 마진콜 발동 요인을 이해하는 것은 필수입니다.

선물 계약과 선물 시장 설명

선물 계약은 미래 날짜에 미리 정해진 가격으로 기초 자산을 매수 또는 매도하기로 하는 두 당사자 간의 계약입니다. 암호화폐에서 기초자산은 비트코인, 이더리움 또는 기타 주요 코인이 될 수 있습니다. 많은 거래소는 주식 시장 투자자가 주식 시장 벤치마크에 연동된 지수 선물을 사용하는 것과 유사하게 암호화폐 바스켓에 연동된 지수 선물도 상장합니다. 각 계약에는 가격 변동이 수익과 손실로 전환되는 방식을 정의하는 계약 크기, 틱 크기, 틱 값이 있습니다. 선물 상품 거래는 유동성이 풍부한 중앙화된 장소(거래소 호가창)에서 이루어지며, 마켓 메이커와 트레이더가 매 거래일마다 주문을 매칭합니다.

암호화폐 선물은 크게 만기일과 인도일이 있는 전통적인 선물(보통 현금 결제, 드물게 실제 자산 인도)과 특정 날짜는 없지만 자금 조달 메커니즘이 있는 무기한 스왑의 두 가지 형태가 있습니다. 암호화폐 생태계에서 대부분의 계약은 무기한이지만, 주요 비트코인 거래소와 규제 대상 마켓플레이스에서는 만기일이 명확한 분기별 월별 계약도 제공합니다.

암호화폐 선물이 현물 거래 및 주식 거래와 다른 점

현물 거래에서는 현재 현물 가격으로 자산을 직접 매수 또는 매도하고 일반적으로 즉시 소유권을 갖습니다. 주식 거래에서는 주식을 매수한 후 브로커 계좌에 보유하는 경우가 많습니다. 암호화폐 선물 거래에서는 기초자산의 가격을 추적하는 표준화된 선물 상품을 거래합니다. 가격이 상승하면 매수하여 이익을 얻고, 가격이 하락할 것으로 예상되면 매도할 수 있습니다. 마진으로 거래하기 때문에 명목가치의 일부만 담보로 제시하면 됩니다. 이렇게 하면 초기 자본 지출을 줄일 수 있지만 레버리지로 인한 가격 변동으로 상당한 위험이 있으므로 추가 자금을 추가하지 않으면 계좌가 하락하여 마진콜이 발생할 수 있습니다.

암호화폐 선물 계약의 작동 방식

기초자산, 계약 규모, 틱 크기, 틱 값

모든 선물 계약은 정의합니다:

• 기초 자산: 계약이 추적하는 상품(예: 비트코인, 이더리움 또는 암호화폐 지수)입니다.
• 계약 크기: 하나의 계약이 나타내는 기본 계약의 양입니다. 예를 들어, BTC 계약은 1 BTC, 0.1 BTC 또는 다른 표준화된 단위를 나타낼 수 있습니다.
• 틱 크기: 계약이 이동할 수 있는 최소 가격 상승 단위(예: 0.5, 1.0 또는 2.5 단위)입니다.
• 틱 값: 틱 값: 한 틱 이동의 금전적 가치입니다. 이는 가격 변동을 손익으로 전환합니다.

이는 함께 명목 가치와 가격 변동이 선물 포지션에 영향을 미치는 방식을 정의합니다. 예를 들어 계약의 틱 크기가 0.5이고 틱 값이 $5인 경우 10틱 이동은 계약당 $50에 해당하며 매수 또는 매도 여부와 시장 움직임에 따라 수익 또는 손실이 발생하게 됩니다.

만료일과 영구 스왑 및 배송 날짜 비교

기존 선물에는 특정 만기일이 명시되어 있습니다. 해당 날짜, 즉 인도일에 계약은 일반적으로 현금으로 정산됩니다. 암호화폐에서는 코인을 실제로 인도하는 경우가 드물며, 대신 선물 가격과 최종 결제 가격의 차이에 따라 수익 또는 손실을 받습니다. 그러나 무기한 스왑은 만기일이 정해져 있지 않습니다. 펀딩 비율 메커니즘을 사용하여 선물 가격을 현물 가격에 고정합니다. 두 스타일 모두 트레이더가 노출을 늘리고 위험을 헤지할 수 있지만 거래 전략은 상품에 따라 다를 수 있습니다.

계약의 명목 가치 및 전체 가치

명목가치는 포지션의 전체 가치 노출(계약 규모에 선물 가격을 곱한 값)입니다. 이 전체 가치를 지불하는 것이 아니라 포지션을 개시하고 유지하기 위해 이행보증금으로 개시 증거금을 예치합니다. 시장이 불리하게 움직이면 유지 증거금 한도에 따라 마진콜이 발생하여 포지션을 유지하기 위해 추가 자금이 필요한 시기가 결정됩니다. 이 프레임워크를 통해 선물은 현물 계좌에서 기초자산의 전체 가치를 매수하는 것보다 적은 자본으로 폭넓은 노출을 가능하게 합니다.

증거금, 레버리지 및 계좌 메커니즘

개시 증거금, 유지 증거금 및 이행 보증금

선물 거래 시 거래소는 위험을 관리하기 위해 증거금 요건을 설정합니다. 개시 증거금(개시 증거금 또는 이행 보증금이라고도 함)은 포지션을 개시하기 위해 입금해야 하는 자본금입니다. 유지 증거금은 마진콜을 피하기 위해 계좌 편일예탁잔고가 일정 수준 이상 유지되어야 하는 것입니다. 불리한 가격 변동으로 인해 편일예탁잔고가 유지 증거금 아래로 떨어지면 거래소 또는 브로커가 마진콜을 발행하고 추가 자금을 충전할 것을 요구할 수 있습니다. 그렇지 않을 경우 거래소는 포지션을 청산하여 게시된 담보를 초과하는 손실을 방지할 수 있습니다.

계좌 편일예탁잔고, 마진콜 및 계좌 하락 위험

계좌 편일예탁잔고는 담보와 미실현 이익 또는 손실을 합산한 금액입니다. 급격한 시장 움직임이나 가격 변동으로 인해 계좌 잔고가 하락하여 유지 증거금을 위반할 수 있습니다. 거래소는 최소 규제 요건 수준(규제 대상 거래소의 경우) 또는 플랫폼 수준의 증거금 요건(암호화폐 파생상품 거래소의 경우)을 충족하기 위해 즉시 포지션을 청산할 수 있습니다. 포지션 규모를 조정하고, 레버리지를 줄이고, 적절한 재원을 준비하면 강제청산을 피하는 데 도움이 됩니다.

교차 마진과 격리 마진 비교

많은 비트코인 거래소와 암호화폐 파생상품 플랫폼은 교차 마진과 격리 마진을 제공합니다. 교차 마진은 전체 선물 계좌 잔고를 사용하여 모든 오픈 포지션을 지원하므로 마진콜 가능성을 낮출 수 있지만 한 포지션이 급격하게 움직이면 계좌 전체가 노출될 수 있습니다. 격리 증거금은 거래 선물 포지션별로 담보를 분리하여 특정 포지션에 할당된 증거금에 대한 하방 리스크를 제한하는 데 도움이 됩니다. 위험 허용 범위와 사용 중인 트레이딩 전략에 따라 선택하세요.

선물 거래가 필요한 이유: 사용 사례 및 이점

하방 리스크 헤지 및 노출 확대

선물은 여러 가지 사용 사례를 가능하게 합니다:

• 기존 보유 자산 헤지: 현물 지갑에 BTC를 보유하고 있다면 가격 하락을 방지하기 위해 선물 숏 포지션을 개설할 수 있습니다. 이는 미리 정해진 가격을 사용해 미래 날짜 또는 헤지가 활성화된 기간 동안 유효 가치를 고정합니다.
• 초기 투자금을 줄이면서 노출을 늘리세요: 자산의 전체 가치를 미리 매수하지 않고도 가격 변동에 참여할 수 있습니다. 지수 선물을 통해 암호화폐 시장에 폭넓게 노출될 수 있습니다.
• 다양한 전략 실행: 트레이더는 BTC, ETH, 알트코인, 심지어 암호화폐 변동성 프록시를 포함한 여러 선물 상품에 걸쳐 포지션을 취할 수 있습니다.

풍부한 유동성과 여러 시장에 대한 접근성

주요 암호화폐 거래소는 탄탄한 오더북을 통해 풍부한 유동성을 제공합니다. 전통적인 거래소는 암호화폐 외에도 상품 선물, 지수 선물, 금리 계약을 제공하여 정교한 포트폴리오를 위한 교차 시장 헤지를 가능하게 합니다. 주식 시장과 주식 시장은 접근성을 위해 전자 미니 및 마이크로 계약에 의존하는 반면, 암호화폐 시장은 이제 마이크로 크기의 BTC 및 ETH 계약을 제공하므로 소액 계좌로 선물 거래를 쉽게 시작할 수 있습니다.

중요한 위험 및 위험 관리 도구

시장 변동성 및 가격 변동

암호화폐 선물은 상당한 위험을 수반합니다. 시장 변동성은 레버리지로 인해 수익과 손실이 증폭되는 급격한 가격 변화를 일으킬 수 있습니다. 장중 가격 변동폭이 클 수 있으며, 뉴스 흐름이나 펀딩 비율 변동, 유동성 격차 등의 요인으로 인해 예상치 못한 시장 움직임이 발생할 수 있습니다. 유지 증거금에 도달하거나 청산을 트리거하기 전에 포지션이 견딜 수 있는 가격 변동폭을 항상 고려하세요.

위험 관리 도구 및 모범 사례

• 위험 허용 한도를 정의합니다: 계정 편일예탁잔고 대비 거래당 최대 손실 한도를 설정합니다.
• 손절 주문 사용: 포지션을 개시할 때 손절 주문을 설정하여 하방 리스크를 제한할 수 있습니다.
• 포지션 크기를 적절히 조절합니다: 일상적인 가격 변동으로 인한 마진콜을 피하기 위해 계약 규모와 개시 증거금 대비 명목가치를 계산합니다.
• 전략을 다양화하세요: 추세 추종, 평균 복귀 또는 헤징을 결합하여 결과의 균형을 맞출 수 있습니다.
• 자본을 존중하세요: 과거의 성과가 미래의 결과를 보장하는 것은 아니므로 손실을 감당할 수 없는 재정 자원은 절대 할당하지 마세요.

주요 암호화폐 거래소에서 선물 상품 거래하기

선물을 상장하는 암호화폐 및 비트코인 거래소

선물 거래소를 평가할 때는 풍부한 유동성, 강력한 리스크 엔진, 투명한 증거금 요건, 교육 리소스 등을 살펴보세요. 고려할 플랫폼은 다음과 같습니다:

• 바이낸스 선물: BTC 및 ETH 무기한 선물, 날짜 지정 선물 계약, 여러 마진 옵션 등 다양한 선물 상품을 제공합니다.
• Bybit: 활성 유동성, 기술적 분석 도구, 일부 기초자산에 대한 옵션 거래가 가능한 인기 무기한 스왑입니다.
• OKX: 광범위한 시장가 상장, 강력한 매칭 엔진, 교차 및 분리 마진 선택, 현물 계좌와의 통합.
• 크라켄 선물: 특정 관할권에서는 지수 선물 및 위험 관리 도구를 갖춘 규제 대상 파생상품입니다.
• 비트멕스: 최초의 암호화폐 파생상품 거래소 중 하나로, 무기한 스왑과 날짜 지정 선물을 제공합니다.
• 데리비트: 옵션 계약으로 유명하며 BTC와 ETH 선물도 상장되어 있습니다.
• 코인베이스 파생상품: 접근성을 목표로 하는 소규모 계약을 포함한 미국 중심 상품.
• CME 그룹: 마이크로 사이즈 계약을 포함한 기관 등급 청산으로 규제되는 비트코인 및 이더리움 선물은 현금으로 결제되며 기존 선물 시장 표준과 밀접하게 일치합니다.

www.bestcryptoexchanges.com 에서 비트코인 거래소를 비교할 때는 수수료 일정(메이커-테이커), 마진 거래 정책, 영구 자금 조달 비율, 보험 펀드 관행, 플랫폼이 고급 주문 유형과 같은 위험 관리 도구를 지원하는지 등을 고려하세요. KYC/AML의 명확성, 담보물 콜드 스토리지와 같은 보안 관행, 운영 가동 시간 기록을 살펴보세요.

유동성, 수수료 및 시장 구조

유동성이 풍부하면 슬리피지를 줄일 수 있습니다. 선택한 계약의 일일 평균 거래량, 미체결 약정, 주문장 깊이를 확인하세요. 틱 크기와 틱 값을 평가하여 해당 계약이 트레이딩 전략에 적합한지 확인합니다. 펀딩 수수료는 무기한 선물에 적용되며, 결제 수수료는 만기일 선물에 적용될 수 있습니다. 메이커 수수료와 테이커 수수료의 차이점과 거래일당 비용에 어떤 영향을 미치는지 이해합니다. 항상 플랫폼의 설명서를 통해 증거금 요건과 유지보수 수준을 검토하세요.

초보자를 위한 선물 거래: 선물 거래 시작 방법

1단계: 트레이딩 계좌 개설 및 보호

선물 거래를 시작하려면 선물 계좌를 제공하는 평판이 좋은 거래소에서 계좌를 만드세요. 필요한 경우 본인 인증을 완료하고, 2단계 인증을 활성화하고, 출금 허용 목록을 설정합니다. 선물 지갑으로 담보를 이체합니다(USDT, USD, USDC, BTC 또는 기타 지원되는 자산일 수 있음). 계약당 필요한 최소 개시 증거금과 거래소의 유지 증거금 규정을 이해합니다.

2단계: 시장 및 트레이딩 전략 선택

어떤 거래 선물 상품에 집중할지 결정하세요 - BTC 무기한, 이더리움 페어 또는 지수 선물 중 폭넓은 노출을 위한 상품을 선택하세요. 초보자를 위한 선물 거래는 단일 유동성 계약을 거래하고 명확한 규칙을 연습하는 등 단순하게 진행하세요. 기술적 분석(추세선, 이동평균, RSI) 및 위험 관리(포지션 크기 조정 및 손절)를 사용하여 트레이딩 전략을 세우세요. 가격 변동에 대응하는 방법과 시장 방향 전환 시 노출을 줄일 시점을 포함해 진입 및 청산 규칙을 미리 정하세요.

3단계: 첫 주문하기

매수할지 매도할지 결정합니다. 가격이 상승할 것으로 예상되면 롱 포지션을, 하락할 것으로 예상되면 숏 포지션을 개시하세요. 레버리지를 신중하게 선택합니다. 레버리지를 낮게 설정하면 변동성이 큰 상황에서 유지 증거금 버퍼가 더 넓어집니다. 주문을 지정가 또는 시장가 주문으로 입력합니다. 게시된 증거금을 통해 계약 규모, 명목가, 초기 투자금을 확인합니다. 진입 후 즉시 보호손절 및 이익실현 주문을 설정하여 하방 리스크를 관리하고 잠재 수익을 확보하세요.

4단계: 포지션 모니터링 및 관리

각 거래일 내내 펀딩 비율(무기한의 경우), 가격 변동 및 포지션에 영향을 줄 수 있는 기타 요인을 모니터링합니다. 불리한 시장 움직임으로 마진콜이 발생하면 자금을 추가할지 아니면 규모를 줄일지 결정하세요. 거래 및 결과를 기록해 두세요. 거래 프로세스가 거래소 또는 독립 애널리스트의 신뢰할 수 있는 출처와 교육 자료를 따르고 있는지 검토합니다.

인기 있는 암호화폐 선물 트레이딩 전략

트렌드 추종 및 모멘텀

추세 추종 전략은 기술적 분석을 사용하여 지배적인 방향을 파악하고 그에 따라 거래합니다. 예를 들어 이동평균 크로스오버는 선물 매수 또는 매도 거래 시점을 알려줄 수 있습니다. 목표는 광범위한 가격 변동을 포착하는 동시에 추세가 반전될 경우 손절매를 사용해 리스크를 관리하는 것입니다. 유지 증거금 버퍼가 하락을 견딜 수 있도록 변동성 필터를 고려하세요.

평균 복귀 및 브레이크아웃 설정

평균 되돌림은 가격이 중심 추세에서 벗어났다가 다시 돌아올 때 수익을 내는 것을 목표로 합니다. 브레이크 아웃 전략은 박스권 돌파를 기다렸다가 이후 강한 시장 움직임을 이용합니다. 브레이크아웃 트레이딩은 빠르게 실패할 수 있고 추세장에서는 평균 복귀가 어려울 수 있으므로 위험 감내가 중요합니다. 계좌 편일예탁잔고 대비 보수적인 계약 규모를 사용하세요.

베이시스 거래 및 캘린더 스프레드

고급 트레이더의 경우 베이시스 트레이딩은 선물 가격과 현물 가격의 차이를 분석합니다. 베이시스가 의미 있게 벗어날 경우 트레이더는 수렴을 포착하기 위해 현물을 매수하고 선물을 매도하거나 그 반대의 경우도 가능합니다. 캘린더 스프레드는 만기일이 다른 두 계약(한 달을 매수하고 다른 달을 매도)을 거래하여 기간 구조에 대한 견해를 표현하는 것입니다. 이는 상대적 가치에 집중하면서 시장 노출을 줄일 수 있지만 여전히 상당한 위험을 수반합니다.

포트폴리오 헤징

현물 포트폴리오를 보유하고 있다면 선물 숏 포지션으로 하락 시 하방 리스크를 상쇄할 수 있습니다. 명목 가치와 보유 자산을 일치시키기 위해 헤지 비율을 결정하세요. 갑작스러운 계좌 하락으로 최악의 상황에서 마진콜이 발생하지 않도록 유지 증거금을 모니터링하세요. 시장이 반등하면 헤지로 인해 상승 여력이 줄어들 수 있으므로 헤지 기간과 제거 조건을 신중하게 결정하세요.

스캘핑 및 데이 트레이딩 선물

일부 트레이더는 일중 작은 움직임으로 수익을 얻으려고 합니다. 이를 위해서는 풍부한 유동성, 타이트한 스프레드, 절제된 체결이 필요합니다. 작은 실수가 레버리지로 빠르게 확대될 수 있으므로 작은 계약 규모로 시작하고 손실 한도를 엄격하게 유지하세요. 슬리피지, 수수료 영향, 모든 비용을 지불하고도 수익성이 유지되는지 검토하세요.

주요 사양: 암호화폐 컨트랙트 크기, 전자-미니 패러렐, 마이크로 컨트랙트

주식 시장에서 지수 선물에 E-미니 및 마이크로 E-미니 계약을 사용하는 것처럼, 암호화폐 시장에서도 다양한 계약 크기를 제공합니다. CME와 같은 규제 기관에서는 틱 크기와 틱 값이 정의된 표준 및 마이크로 비트코인, 이더리움 선물을 찾을 수 있습니다. 또한 많은 암호화폐 거래소는 초기 투자액이 적은 트레이더를 위해 더 작은 계약 단위도 제공합니다. 목표는 계약 크기와 명목 가치를 계좌 편일예탁잔고 및 위험 허용치에 맞춰 일반적인 가격 변동이 마진콜을 유발하지 않도록 하는 것입니다. “e 미니”는 일반적으로 주가지수 선물과 관련이 있지만, 더 작고 접근하기 쉬운 계약 크기라는 개념은 암호화폐에도 적용됩니다.

선물과 옵션: 어떤 것이 나에게 적합할까?

선물 계약과 옵션 계약 비교

선물 계약은 특정 날짜 또는 그 이전에 미리 정해진 가격으로 매수 또는 매도할 의무가 있습니다(또는 무기한으로 익스포저를 유지해야 함). 옵션 계약은 만기 전에 정해진 가격에 매수(콜) 또는 매도(풋)할 수 있는 권리를 부여하지만 의무는 부여하지 않습니다. 옵션 거래는 지불한 프리미엄으로 위험을 제한할 수 있는 반면, 선물은 시장이 내 포지션과 반대로 급격하게 움직이면 이론적으로 무제한의 손실에 노출될 수 있습니다. 간단한 방향성 노출을 원하고 마진 거래에 익숙하다면 선물이 적합할 수 있습니다. 확정된 위험과 더 복잡한 보상 구조를 선호한다면 옵션이 매력적일 수 있지만 그리스어, 내재 변동성, 가격 모델에 대해 자세히 알아볼 필요가 있습니다.

교육, 백테스팅 및 신뢰할 수 있는 소스

교육 리소스로 기술 향상

상당한 자본을 투자하기 전에 거래소 및 독립 교육기관에서 제공하는 교육 자료를 살펴보세요. 많은 플랫폼에서 튜토리얼, 데모 계좌, 전략 예시를 제공합니다. 과거 데이터를 사용해 접근 방식을 백테스트하여 다양한 시장 체제에서 어떻게 작동하는지 파악하세요. 과거 실적이 미래의 결과를 보장하지는 않지만, 암호화폐 시장에서 흔히 발생하는 변동성과 가격 변동에 대응하는 방법을 알 수 있습니다.

규칙 기반 프로세스 개발

진입 기준, 청산, 포지션 크기 조정, 선물 포지션 추가 또는 청산 규칙이 포함된 트레이딩 계획을 작성하세요. 신뢰할 수 있는 시장 데이터 출처를 사용하고, 펀딩 금리가 현물 가격 대비 무기한 선물 가격에 미치는 영향을 이해하며, 예상치 못한 이벤트에 대비하세요. 특히 유동성 변화, 전통 금융의 금리 변동, 위험자산에 영향을 미치는 매크로 뉴스 등으로 시장이 변화할 때 좋은 기록은 시간이 지남에 따라 트레이딩을 개선하는 데 도움이 됩니다.

모든 것을 종합하기: 실제 사례

상승 추세가 형성되고 있다고 생각하여 BTC 무기한 선물을 거래하고 싶다고 가정해 보겠습니다. 트레이딩 계좌에 $5,000의 담보가 있습니다. 거래당 계좌 편일예탁잔고 1%(즉, $50)의 위험을 감수하기로 결정했습니다. 선택한 계약의 틱 크기는 0.5이고 틱 값은 계약당 틱당 $5를 의미합니다. 50틱 떨어진 곳에 초기 스톱을 설정하면 계약당 $250에 해당합니다. 리스크를 $50으로 유지하려면 분수 크기 또는 더 작은 계약 클래스를 사용하여 계약의 5분의 1에 해당하는 계약을 개설합니다. 필요한 초기 증거금은 이행 보증금으로 게시하고 보호 손절매를 설정합니다. 가격이 상승하여 선물 가격이 목표치까지 상승하면 유리한 명목 가치 상승으로 이익을 얻습니다. 시장이 불리하게 움직이면 손절매로 하락폭을 제한하고 마진콜을 유발할 수 있는 계좌 하락을 방지할 수 있습니다. 시간이 지나면서 이더리움 선물이나 지수 선물 등 다른 선물 상품에 적응하고 변동성에 맞게 계약 규모를 조정하는 등 이 접근법을 개선할 수 있습니다.

플랫폼 선택 모범 사례

• 보안 및 평판: 강력한 실적, 투명한 정책, 감사를 받은 담보 관리 준비금을 갖춘 거래소를 선호합니다.
• 유동성 및 스프레드: 유동성이 풍부하고 스프레드가 좁은 시장에 집중하여 슬리피지를 줄이세요.
• 마진 프레임워크: 초기 증거금, 유지 증거금, 청산 절차를 검토하여 실제 리스크를 파악하세요.
• 수수료 및 펀딩: 각 거래일의 성과에 영향을 미치는 메이커/테이커 수수료, 리베이트, 펀딩 비율, 정산 비용을 평가합니다.
• 도구 및 리소스: 고급 주문 유형, 기술적 분석을 위한 차트, 강력한 교육 리소스를 찾아보세요.
• 지원 및 안정성: 응답 시간, 가동 시간 기록, 플랫폼이 극단적인 시장 움직임을 처리하는 방식에 대한 명확성을 확인합니다.

www.bestcryptoexchanges.com 에서 암호화폐 거래소와 비트코인 거래소를 나란히 비교하여 초보자를 위한 선물 거래든 고급 전략을 확장하는 것이든 목표에 가장 적합한 거래소를 찾을 수 있습니다.

위험 공개 및 사고방식

파생상품 거래는 상당한 위험을 수반합니다. 레버리지를 이용하면 손실이 커지고 주의하지 않으면 원금보다 더 큰 손실을 볼 수 있습니다. 절제된 사고방식을 유지하고 위험 허용 한도를 적용하며 손실을 감당할 수 없는 자금으로 거래하지 마세요. 시장은 통제할 수 없는 다른 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 과거의 성과가 미래의 결과를 보장하지 않는다는 점을 항상 기억하세요.

자주 묻는 질문

초보자도 선물 거래를 할 수 있나요?

예, 하지만 초보자는 신중하게 진행해야 합니다. 명확한 계획으로 시작하고, 가능한 가장 작은 계약 규모를 사용하고, 레버리지를 제한하세요. 많은 거래소에서 데모 또는 테스트넷 환경을 제공하여 롱 포지션 또는 숏 포지션 설정, 손절매 주문 설정, 개시 증거금, 유지 증거금, 마진콜의 작동 방식을 연습할 수 있습니다. BTC 또는 ETH 무기한 등 유동성이 높은 선물 상품 한두 개로 시작하고 초기 투자금은 계좌 잔고에 비해 적은 금액으로 유지하세요. 초기에는 기술 분석을 공부하는 교육 기간으로 삼고, 신뢰할 수 있는 자료를 검토하고, 결과를 추적하여 확장하기 전에 프로세스가 견고한지 확인하세요.

선물 거래에서 80% 규칙이란 무엇인가요?

“80% 규칙”은 전통적인 선물 및 지수 선물 커뮤니티에서 널리 알려진 트레이딩 휴리스틱입니다. 한 해석에 따르면 가격이 전일 가치 영역(흔히 전일 거래량의 70%가 발생한 곳으로 정의됨)에 진입하면 현재 거래일 동안 가격이 해당 가치 영역의 반대편으로 이동할 확률이 높다는 것입니다(일반적으로 약 80%로 인용됨). 이는 보장이 아닙니다. 암호화폐에서 트레이더는 시간 블록 또는 거래량 프로필을 기반으로 사용자 지정 가치 영역을 정의하여 이 개념을 24시간 연중무휴 시장에 적용하기도 합니다. 다른 트레이딩 규칙과 마찬가지로 과거 실적이 미래 결과를 예측하는 것은 아니며 뉴스, 유동성, 변동성 등 다른 요인이 결과에 영향을 줄 수 있으므로 직접 심층 분석과 백테스트를 통해 검증하시기 바랍니다.

$100 달러로 당일 선물 거래가 가능한가요?

아주 작은 계약 규모나 높은 레버리지를 제공하는 일부 암호화폐 거래소에서 기술적으로 가능하지만 대부분의 트레이더에게는 바람직하지 않습니다. $100의 경우, 특히 시장 변동성이 큰 시기에는 약간의 가격 변동에도 계좌가 급격히 하락하고 마진콜 또는 청산이 발생할 수 있습니다. 거래 수수료와 슬리피지 또한 소액 계좌의 많은 부분을 소모할 수 있습니다. 마이크로 또는 나노 계약과 최소 레버리지를 고려하고 엄격한 리스크 관리 도구를 사용하세요. 그러나 많은 트레이더는 추가 자금을 먼저 저축하여 즉각적인 청산 위험 없이 정상적인 가격 변동을 견딜 수 있도록 하는 것이 유리합니다.

초보자가 거래하기 가장 쉬운 선물은 무엇인가요?

유동성이 풍부할수록 체결률이 높고 예측 가능한 체결이 가능하기 때문에 많은 초보자가 유동성이 높은 BTC 또는 ETH 무기한 선물로 시작합니다. 이러한 시장은 일반적으로 교육 자료가 풍부하고 스프레드가 타이트하며 증거금 요건에 대한 문서가 명확합니다. 또 다른 옵션은 주식시장의 마이크로 E-mini와 유사한 마이크로 크기의 계약을 사용하는 것으로, 계좌 잔고에 비해 명목가치를 관리할 수 있는 수준으로 유지하는 것입니다. 어떤 상품을 사용하든 유동성, 간단한 트레이딩 전략 규칙, 보수적인 레버리지에 우선순위를 두고 배우시기 바랍니다.