초보자를 위한 최고의 선물 거래 플랫폼

선물 거래란 무엇이며 처음 거래하는 트레이더를 위한 거래 방법

올바른 선물 거래 플랫폼을 선택하는 방법

규정 안전 및 계정 구조

• 미국 상품선물거래위원회와 미국 선물협회가 감독하는 선물 브로커 및 선물 플랫폼을 찾아보세요.
• 분리된 자금을 사용하고 잔액이 유지 수준 이하로 떨어질 경우 증거금 사용 위험 매개변수 및 청산 정책에 대한 명확한 공개를 하는 업체를 찾습니다.
• 회사가 FCM 소개 브로커인지 또는 강력한 리스크 관리를 통해 공인된 FCM을 통해 청산하는지 확인합니다.

시장 접근 및 다양한 자산 클래스

• 다양한 자산 클래스를 제공하는 선물 거래 플랫폼을 선택하면 주가지수 원유 금속 금리 농산물 계약 및 암호화폐 선물에 걸쳐 학습할 수 있습니다.
• 마이크로 계약 e미니 및 표준 계약을 포함한 대부분의 트레이더에게 CME 그룹 상품의 적용 범위는 필수입니다.
• 비트코인 선물 또는 이더리움 계약을 거래할 계획이라면 CME 그룹의 규제 대상 암호화폐 선물에 대한 접근 권한과 미국 외 암호화폐 거래소에서 허용되는 암호화폐 파생상품을 이용할 수 있는지 확인하세요.

투명한 가격 교환 수수료와 저렴한 비용

• 계약 교환 수수료 청산 수수료와 선물 플랫폼에서 부과하는 월별 수수료를 비교하세요.
• 시장 데이터 구독을 평가하여 실시간 시장 데이터 시장 심도 및 장소별 과거 시장 데이터를 확인하세요.
• 활성 트레이더 등급과 거래량 할인은 거래량이 많은 트레이더에게 중요하지만 초보자는 비용이 트레이딩 전략에 미치는 영향을 이해해야 합니다.

시장 데이터 품질 및 조사

• 지연 시간이 짧고 시장 심도가 정확한 실시간 데이터는 빠르게 움직이는 시장에서 거래를 실행할 때 도움이 됩니다.
• 과거 데이터는 선물 전략을 백테스트하고 맞춤형 전략을 구축하는 데 필수적입니다.
• 시장 조사 도구 뉴스 캘린더와 CME 그룹 게시판 및 야후 파이낸스와 같은 매체로 연결되는 링크는 시장 움직임을 맥락에 맞게 파악하는 데 도움이 됩니다.

성장 가능한 트레이딩 도구 및 고급 기능

• 사용자 지정 가능한 차트 보조지표 그리기 도구와 자동화 친화적인 실행 도구로 신규 트레이더가 발전할 수 있는 여지를 제공합니다.
• 브래킷 주문 원클릭 진입 OCO와 손절매 수익 목표 및 위험 매개변수를 적용하는 내장 위험 도구를 찾아보세요.
• 트레이딩 알고리즘 API 및 애드온 에코시스템 지원으로 자기 주도 트레이더가 수동 거래에서 반자동 거래로 진화할 수 있습니다.

초보자를 위한 마진 요구 사항 및 제품 크기 조정

• 선물 브로커가 사용하는 개시 증거금 유지 증거금 및 일중 증거금 정책을 이해합니다.
• 마이크로 계약은 유용한 훈련용 수레입니다. 전자 미니 또는 표준 계약보다 더 작은 명목 크기와 더 낮은 마진 요구 사항을 사용합니다.
• 적절한 규모의 계약은 트레이딩을 배우는 동안 손실을 관리할 수 있도록 도와줍니다.

온보딩 교육 및 지원

• 트레이딩 시뮬레이터 동영상 강좌 웨비나 및 실시간 채팅 지원으로 신규 브로커리지 계좌 보유자의 빠른 적응을 돕습니다.
• 알림 설정 방법 보기 시장 심도 보기 주문 관리 및 마진 사용량 실시간 추적하기 등을 보여주는 명확한 플랫폼 둘러보기

초보자가 고려하는 선물 거래 플랫폼 유형

여러 자산 클래스를 갖춘 온라인 브로커 하나로 통합

심층적인 도구 세트를 갖춘 선물 중심 플랫폼

선물 상품이 있는 암호화폐 거래소 및 비트코인 거래소

브로커 및 선물 청산 가맹점 전문 소개

선물 거래를 시작하기 전에 이해해야 할 비용 및 가격 구조

수수료 교환 수수료 및 청산 수수료

• 선물 브로커 또는 플랫폼에서 부과하는 계약당 수수료
• CME 그룹과 같은 장소가 부과하는 거래소 수수료는 마이크로 계약 e미니와 표준 계약에 따라 다른 경우가 있습니다.
• 처리 및 위험 관리를 위해 청산소에서 부과하는 청산 수수료

마켓 데이터 구독 및 월별 플랫폼 수수료

• 실시간 시장 데이터 비용은 거래소 및 호가창과 전체 시장 심도 등 데이터 수준에 따라 달라질 수 있습니다.
• 전문가와 비전문가 지위에 따라 많은 거래소의 가격이 달라집니다.
• 일부 플랫폼은 프리미엄 소프트웨어 고급 기능 또는 전문 지표에 대해 월별 요금을 부과합니다.

기타 검토할 수수료

• 비활성 최소 라우팅 수수료는 특수 API를 공동으로 찾거나 사용하는 트레이더를 위한 대체 수수료 또는 추가 연결 서비스를 취소합니다.
• 특히 미국 외 통화 송금의 경우 중개 계좌에 부과되는 출금 수수료 또는 은행 수수료

트레이딩 전략에 대한 비용의 영향

초보자가 주로 사용하는 선물 상품

CME 그룹의 마이크로 계약

• Micro E mini S 및 P 500 심볼 MES는 미국 대형주 지수를 추적하는 e mini ES 계약의 1/10 크기입니다.
• 마이크로 E 미니 나스닥 100 심볼 MNQ는 10분의 1 미니 크기로 기술주 중심의 주가 지수에 다시 노출됩니다.
• 마이크로 비트코인 선물 심볼 MBT는 암호화폐 거래소 수탁 없이 규제된 선물 시장을 통해 암호화폐 노출을 제공합니다.
• 마이크로 WTI 원유 기호 MCL은 표준 계약보다 적은 마진 사용으로 원유 가격 변동에 접근할 수 있습니다.

다음 단계를 위한 전자 미니 계약

• E mini S 및 P 500 ES와 E mini 나스닥 100 NQ는 다른 소형 상품보다 유동성이 풍부하고 스프레드가 타이트합니다.
• E 미니 계약은 더 큰 틱 값으로 인해 더 높은 초기 증거금과 빠른 의사결정을 요구합니다.

경험이 쌓이면 표준 계약

• 풀 사이즈 원유 금 또는 10년 만기 국채 선물과 같은 표준 계약은 기관 규모를 제공하고 고급 리스크 관리가 필요합니다.

비트코인 거래소의 암호화폐 선물 및 무기한 선물

• 비트코인 및 이더리움 무기한 선물은 24시간 연중무휴로 이용할 수 있고 매수 및 매도 간 지속적인 자금 결제를 제공합니다.
• 이 상품은 실시간 데이터 밀도가 높은 주문장과 공격적인 레버리지를 제공하지만 초보자는 레버리지를 낮추고 엄격한 위험 매개변수를 사용해야 합니다.

초보자를 돕는 핵심 플랫폼 기능

주문 입력 및 실행 도구

• 시장 심도 사다리를 통해 시장 심도 현재 가격과 지정가 주문을 확인하여 체결률을 높일 수 있습니다.
• 브래킷 주문은 자동으로 손절매와 수익 목표를 설정하여 절제된 출구를 강제합니다.
• OCO 로직은 이중 채우기를 방지하기 위해 한 출구가 다른 출구를 취소하도록 보장합니다.

위험 제어 및 가드레일

• 일일 손실 한도에 도달하면 거래가 비활성화되는 일일 손실 한도는 초보자가 감정적인 결정을 내리지 않도록 보호합니다.
• 거래 전 위험 점검을 통해 포지션 한도를 확인하고 증거금 점검을 통해 계좌가 거래를 처리할 수 있는지 확인합니다.
• 마진 콜 또는 계좌 잔액이 유지보수 비용으로 떨어질 때 알림을 통해 조기에 대응할 수 있습니다.

차트 작성 및 연구

• 다양한 차트주기와 보조지표로 사용자 지정 가능한 차트는 다양한 선물 전략을 지원합니다.
• 뉴스 피드 시장 조사 및 경제 캘린더는 시장 움직임을 예측하는 데 도움이 됩니다.
• 과거 시장 데이터를 통해 과거 가격 움직임을 연구하고 트레이딩 알고리즘을 테스트할 수 있습니다.

교육 및 실습 환경

• 페이퍼 트레이딩 계좌는 실시간 데이터를 반영하므로 트레이더는 자본을 투입하기 전에 안전하게 트레이딩을 시작하고 거래 경험을 쌓을 수 있습니다.
• 플랫폼 투어는 시장 심도를 사용하여 거래를 체결하고 주문을 관리하는 방법을 보여줍니다.

초보자 친화적인 선물 전략 구축

프로세스에 집중하는 작은 시작

• MES 또는 MNQ와 같은 유동성 주가지수에 대한 마이크로 계약으로 선물 거래를 시작하세요.
• 진입 트리거 출구 로직 및 리스크 관리 등 프로세스가 일관성을 갖출 때까지 하나의 계약을 거래하세요.
• 스톱 포지션 진입 시점과 설정 확인을 명시한 서면 트레이딩 계획 사용

시장 구조 학습을 위한 간단한 트레이딩 전략

• 브레이크 아웃 전략 전일 고점 이상 매수 또는 전일 저점 이하 매도, 사전 정의된 스톱과 목표가 적용
• 풀백 전략은 이동평균으로의 되돌림 후 추세에 합류하며 위험은 구조 아래에서 제한됩니다.
• 평균 복귀 전략은 엄격한 위험 매개 변수가 있는 VWAP 또는 주요 밴드 근처에서 확장된 움직임을 페이드합니다.

게임을 계속할 수 있는 위험 관리 규칙

• 거래당 계좌의 작은 고정 비율을 위험 부담하므로 한 번의 손실이 계좌를 위협하지 않습니다.
• 하드 스탑을 사용하면 스탑을 넓히지 않고 일일 손실 한도를 준수합니다.
• 변동성이 큰 트레이딩 계획이 아니라면 주요 매크로 발표 시점에 트레이딩을 하지 마세요.

실시간 및 과거 시장 데이터 사용

• 시장 깊이와 시간, 매출을 연구하여 유동성 포켓과 잠재적 미끄러짐을 이해합니다.
• 시장 조사를 통해 세션 시작 전에 주가지수 원유 또는 암호화폐 선물에 대한 기대치를 설정하세요.
• 장 마감 후 과거 시장 데이터로 세션을 검토하여 트레이딩 알고리즘과 맞춤 전략을 개선하세요.

준비가 되면 자동화

• 수동 규칙이 일관성을 갖추면 플랫폼 API 또는 기본 제공 전략 빌더를 사용하여 규칙을 코드화하세요.
• 먼저 페이퍼 트레이딩을 실행하고 실행 로그를 검토한 후 실전에 배포하세요.
• 자동화를 단순하게 유지하려면 복잡한 신호보다 진입과 종료 및 위험 로직이 더 중요합니다.

트레이더 프로필별 플랫폼 비교

광범위한 시장 접근과 저렴한 비용을 원하는 초보자

• 인터랙티브 브로커 선물과 같은 올인원 브로커를 통해 글로벌 시장에 낮은 수수료와 거래량 할인으로 성장하세요.
• 고급 시장 깊이 또는 과거 시장 데이터 계층에 대한 비용을 지불하더라도 강력한 시장 데이터 옵션을 기대할 수 있습니다.
• 자산 클래스에 걸친 방대한 상품 카탈로그로 마이크로 계약에서 전자 미니, 옵션 거래 및 기타 투자로 발전할 수 있습니다.

도구와 실행을 우선시하는 자기 주도적 트레이더

• TradeStation 선물과 같은 플랫폼은 사용자 지정 가능한 차트 알고리즘 지원 및 체결 속도에 초점을 맞춘 트레이딩 도구에 중점을 둡니다.
• 과거 데이터와 백테스트를 사용해 트레이딩 전략을 반복하는 활동적인 트레이더 프로필에 이상적입니다.

암호화폐 첫 거래자

• 비트코인 거래소와 암호화폐 거래소는 세분화된 오더북과 24/7 유동성을 갖춘 무기한 선물을 제공합니다.
• 거래 수수료 펀딩 비율 메커니즘과 리스크 엔진을 확인하고 선물 브로커를 통해 규제 대상인 CME 그룹 암호화폐 선물로 시작하여 증거금 요건을 명확히 확인하는 것이 좋습니다.

새 브로커 계좌를 개설하고 거래를 준비하는 실용적인 단계

계좌 개설 체크리스트

• 선물 브로커 또는 온라인 브로커의 신규 중개 계좌 신청서를 작성하고 선물 플랫폼 프런트엔드를 선택합니다.
• 거래하려는 선물 시장을 선택한 다음 실시간 데이터 및 시장 심도를 위한 시장 데이터 구독을 선택하세요.
• 승인 후 계좌 입금 은행 링크 확인 및 기준 통화 확인

플랫폼 설정 및 드라이런

• 거래 플랫폼 설치 주가지수 원유 및 암호화폐 선물에 대한 감시 목록 설정(지원되는 경우)
• 일관된 시간 프레임으로 차트를 구성하고 트레이딩 전략에 맞는 인디케이터를 추가하세요.
• 급변하는 시장에서 오류를 방지하기 위해 기본 주문 크기 지정가 목표 및 위험 매개변수를 설정하세요.

첫 주 연습 계획

• 실시간 시장 시간 동안 종이 거래를 통해 거래 실행 및 주문 수정 처리를 위한 근육 기억력을 키우세요.
• 거래소 수수료와 수수료를 제외한 가상의 실적을 기록하여 에지를 평가하세요.
• 규칙을 준수하여 시뮬레이션에서 3~5일의 그린데이가 지난 후에만 실제 소액 계약으로 전환합니다.

마진 사용량 및 포지션 크기 관리

번호 파악하기

• 개시 증거금 포지션 개설에 필요한 최소 자본금
• 유지 증거금은 포지션이 설정된 후에도 포지션을 유지하기 위한 최소한의 증거금입니다.
• 일중 마진 일부 브로커는 일중 마진을 축소하지만 초보자는 보수적으로 크기를 조정해야합니다.

초보자를 위한 크기 조정 규칙

• 승률 평균 손실과 평균 승리가 안정될 때까지 하나의 마이크로 계약을 사용하세요.
• 전자 미니 계약을 고려하기 전에 마이크로를 두 개로 확장하는 경우
• 단일 거래로 계정 자산의 적은 비율 이상을 위험에 노출시키지 마세요.

계정 잔액이 유지 한도 미만으로 떨어지면 어떻게 되나요?

• 마진콜을 받거나 브로커가 자동으로 포지션을 청산할 수 있습니다.
• 강제 청산을 방지하기 위해 사전 알림을 설정하고 현금 버퍼를 유지하세요.

시장 데이터 수준과 이것이 중요한 이유

책 상단과 전체 깊이 비교

• 많은 초보자에게 유용한 최고 매수호가와 매도호가 및 마지막 거래를 보여줍니다.
• 진입과 청산을 구체화하는 데 도움이 되는 여러 가격 수준과 잔여 유동성을 보여주는 심도 있는 장부 표시

과거 데이터 액세스

• 단기 설정의 장중 틱 및 바 데이터 파워 백테스트
• 장기적인 과거 시장 데이터는 위기 및 저변동성 기간을 포함한 여러 체제에서 전략을 평가하는 데 도움이 됩니다.

시장 조사 통합

• 캘린더 이벤트 뉴스 소스와 리서치 요약을 통합하는 플랫폼은 거래를 거시적 맥락에 맞추는 데 도움이 됩니다.
• 야후 파이낸스와 같은 공개 소스와 CME 그룹의 거래소 리서치를 결합하여 일상적인 준비를 지원할 수 있습니다.

실행 품질 및 미끄러짐 제어

정밀도를 위한 주문 유형

• 주문 제어 가격 제한으로 주문 누락 위험 방지
• 손절 및 시장가 주문으로 브레이크아웃 진입 및 위험 종료 관리
• 아이스버그 및 예약 주문은 숙련된 트레이더가 크기를 숨기는 데 도움이 될 수 있는 고급 도구입니다.

라우팅 및 플랫폼 안정성

• 변동성이 큰 개장 시 선물 플랫폼의 안정성을 확보하여 거부율 감소
• 세션 전반의 채우기 품질을 모니터링하여 플랫폼이 기대치를 충족하는지 확인합니다.

신규 선물 트레이더를 위한 위험 공시 및 기대치

상품 및 트레이더 유형별 사용 사례

일상적인 일중 연습을 위한 주식 지수

• Micro E mini S 및 P 500과 Micro E mini 나스닥 100은 일관된 유동성 예측 가능한 일일 리듬과 명확한 거래 수준을 제공합니다.
• 대부분의 트레이더는 여기서 실행을 배우기 시작합니다.

에너지 노출을 위한 원유

• 원유 선물은 변동성이 크고 재고 보고서를 중심으로 추세를 보입니다.
• 마이크로 WTI로 시작하여 틱 값 위험 줄이기

24시간 시장을 위한 암호화폐 선물

• 암호화폐 선물은 글로벌 세션 동안 24시간 연중무휴 거래와 강력한 유동성을 제공합니다.
• 표준화된 증거금 요건과 중앙 청산을 선호하는 경우 선물 브로커를 통해 규제된 CME 마이크로 비트코인 계약을 고려하세요.

초보자를 위한 최고의 선물 거래 플랫폼을 식별하는 체크리스트

• 상품선물거래위원회의 규제와 강력한 리스크 관리 관행 적용
• 주가지수 원유 및 암호화폐 선물을 포함한 다양한 자산 클래스에 대한 액세스
• 투명한 거래소 수수료 저렴한 비용과 성장을 위한 볼륨 할인이 포함된 명확한 수수료 테이블
• 유연한 시장 데이터 구독을 통한 실시간 데이터 시장 심도 및 과거 데이터 제공
• 사용자 지정 가능한 차트 실행 도구 브래킷 주문 및 내장 위험 도구
• 종합적인 트레이딩 교육 및 신속한 고객 지원
• 고급 기능 트레이딩 알고리즘 및 옵션 트레이딩으로 가는 길 준비 완료

초보자가 비교할 수 있는 플랫폼 기능의 예

평가할 인터랙티브 브로커 선물 기능

• 광범위한 글로벌 시장 커버리지와 경쟁력 있는 수수료
• 심층 및 과거 시장 데이터를 포함한 강력한 시장 데이터 옵션
• 기본을 넘어선 사용자 지정 전략 및 트레이딩 알고리즘을 위한 API

TradeStation 선물 평가 기능

• 자기 주도 트레이더를 위한 고급 차트 전략 빌더 및 자동 실행 도구
• 과거 데이터로 아이디어를 테스트하는 모의 거래
• 트레이딩 경험의 성장에 따라 확장되는 액티브 트레이더 지향 기술

평가할 암호화폐 거래소 선물 영역

• 관할권에 따라 제한되는 KYC 요건 및 규제 태세
• 메이커 테이커 수수료 펀딩 비율 규칙 및 청산 엔진
• 극한 상황에서의 위험 제어 위치 제한 및 보호 장치

초보자가 흔히 저지르는 실수와 이를 방지하는 방법

포지션 조기 오버사이징

• 솔루션 사용 마이크로 계약은 하나의 랏을 고수하고 거래당 리스크를 정의합니다.

비용 및 교환 수수료 무시

• 솔루션 왕복 비용을 모두 추적하고 엣지에서 수수료와 수수료를 정산할 수 있습니다.

프로세스 없이 거래

• 솔루션 거래 계획을 작성하고 스크린샷과 메모로 일일 검토를 수행하세요.

너무 빠른 전략 전환

• 솔루션 전략에 공정한 샘플 크기를 제공하고 과거 시장 데이터를 사용하여 가정을 검증합니다.

이벤트 위험 과소평가

• 솔루션 주요 이벤트의 캘린더를 작성하고 추가 변동성을 고려하지 않은 설정의 경우 크기를 줄이거나 따로 보관하세요.

첫 실시간 선물 거래를 위한 단계별 안내

• 선물 허가를 받은 새 브로커 계좌 개설 및 자금 입금
• 거래하려는 계약에 대한 시장 데이터 구독을 활성화합니다.
• 차트 관심 목록 및 주문 프리셋을 설정하고 괄호 안의 스톱과 타겟을 설정하세요.
• 주문 입출금 테스트에 3~5일 걸리는 페이퍼 트레이딩
• 하루 중 가장 좋은 시간대에만 실시간으로 하나의 마이크로 계약을 거래하세요.
• 교환 수수료와 수수료를 제외한 결과를 기록하고 각 세션이 끝난 후 검토하세요.

기능 확장 및 추가를 고려해야 하는 시기

성능 및 프로세스 마일스톤

• 최소 20~30개의 거래에서 스탑과 목표가를 준수하며 일관되게 실행합니다.
• 비용 후 긍정적 기대감 및 승패 시 안정적인 감정 제어

마켓 및 도구 추가

• 루틴에 맞는 다른 마이크로 제품을 추가하여 다양화하세요.
• 반응 시간을 줄이기 위해 입력 또는 알림의 제한적 자동화를 고려하세요.
• 플랫폼이 다중 자산 클래스를 지원하는 경우 헤징을 위한 옵션 거래 오버레이 살펴보기

자주 묻는 질문

선물 거래가 가장 쉬운 플랫폼은 무엇인가요?

초보자가 거래하기 가장 쉬운 선물은 무엇인가요?

$100으로 선물을 거래할 수 있나요?

$5000은 선물 거래에 충분한가요?