비트코인 차익거래 현상은 암호화폐 시장 변동성에서 비롯됩니다. 암호화폐 거래를 시작하면 곧바로 다음과 같은 사실을 알게 됩니다. 암호화폐 거래소 플랫폼 는 거래하는 알트코인에 자체적인 가격을 책정하는 경향이 있습니다. 이 가이드에서는 비트코인 차익거래가 정확히 무엇이며 어떻게 작동하는지 알아볼 것입니다.
더 빠르게 탐색하려면 목차를 이용하세요:
- 비트코인 가격에 대한 빠른 가이드
- 비트코인 차익거래(간단히 말해서)
- 차익거래의 어려움
- 차익거래 계산기
- 결론
- 자주 묻는 질문
비트코인 가격에 대한 빠른 가이드
무엇을 이해하면 비트코인 가격 간단히 말해 한 거래소에서 낮은 가격에 암호화폐 코인을 매수하고 다른 거래소에서 높은 가격에 매도하는 과정인 비트코인 차익거래를 이해하려면 이 수단을 이해하는 것이 중요합니다. 하지만 이에 대해서는 조금 후에 설명해드리겠습니다. 지금은 서두르지 말고 비트코인의 가격이 어떻게 결정되는지 자세히 살펴보도록 하겠습니다.
어떤 거래소 플랫폼을 사용하든 비트코인(및 다른 암호화폐)의 가격은 마지막 거래 결과에 따라 결정된다는 점을 이해해야 합니다. 그렇기 때문에 거래소의 가격이 비슷하지 않을 수도 있고 그렇지 않은 경우도 많습니다. 비트코인 가격이 같은 두 거래소를 찾는 것은 매우 어렵고 드문 일입니다. 주된 이유는 트레이더 활동 때문입니다.
암호화폐 거래소를 보는 가장 쉬운 방법은 서로 직접적인 관계가 없는 폐쇄적인 시장으로 보는 것입니다. 암호화폐 거래소의 거래 활동이 적다고 가정해 보겠습니다(거래자 수가 적은 경우 등). 이러한 거래소에서 비트코인은 대규모 수요를 충족하지 못하기 때문에 가격이 저렴합니다. 전문적으로 말하면, 가격은 더 높아집니다. 휘발성. 바로 이러한 이유로 트레이더는 여러 거래소 중에서 BTC 가격이 평소보다 저렴한 거래소를 찾아 다음과 같이 선택합니다. “저렴하게' 최대한 많이 구매.” 다음 단계는 다른 거래소로 이동하여 더 높은 가격에 BTC를 판매하여 수익을 창출하는 것입니다.
비트코인 차익거래는 거래소 간에 코인을 거래하여 가격 차이를 최대한 활용하는 것입니다. 다음 섹션에서 비트코인 차익거래에 대해 자세히 알아보겠습니다.
비트코인 차익거래
가이드의 이 섹션에서는 암호화폐 차익거래가 어떻게 작동하는지에 대한 기본적인 예시를 보여드리겠습니다. 이 예시를 만들기 위해 두 개의 거래소를 사용하겠습니다. 비트스탬프 그리고 CEX.io. 이 가이드를 작성할 당시 해당 암호화폐 시장의 BTC 가격은 각각 $11,561과 $11,645였습니다. 보시다시피 그 차이는 $84에 해당하므로 숙련된 트레이더라면 수익을 낼 수 있는 좋은 차익거래 기회가 될 수 있습니다.
전략은 간단합니다. 트레이더가 100 BTC를 구매하면 비트스탬프 암호화폐 거래소에서 빠르게 판매할 수 있습니다. 거래소 간의 가격 차이를 이용하려면 트레이더는 간결한 시간 내에 거래를 해야 합니다. 빠르게 거래하면 도움이 될 것입니다. 그렇지 않으면 이익이 없습니다. 모든 것이 올바르고 적시에 이루어지면 수익은 각 BTC 코인에 대해 $87을 만들 것입니다.
계산을 좀 해볼까요?
- 구매한 자산 금액 BTC (각 $11,561)
- 전체 비용은 $1,156,100입니다.
- 다른 암호화폐 마켓에서 판매된 BTC 개수는 100개(각 $11,645개)입니다.
- 전체 수익은 $1,164,500입니다.
- 총 수익은 $8,400입니다.
여기서 강조하고 싶은 것은 위의 예는 기본적이고 단순화된 예시라는 것입니다. 암호화폐 차익거래의 작동 방식과 암호화폐 시장 변동성을 활용하는 방법에 대한 일반적인 아이디어를 제공하기 위해 이 예시를 사용했습니다. 이 예시에서 볼 수 있듯이 트레이더는 비교적 적은 수익을 내기 위해 많은 자본을 사용해야 했습니다. 하지만 이는 단순화된 예시일 뿐입니다. 실제 암호화폐 세계에서는 상황이 훨씬 더 복잡해지며, 트레이더는 심각한 장벽이 될 수 있는 몇 가지 어려움을 처리해야 합니다. 숙련된 암호화폐 트레이더는 차익 거래 시 손실을 제한하고 수익을 높이는 데 도움이 되는 복잡한 전략을 적용합니다.
차익거래를 복잡하게 만드는 요소들
아래는 차익거래 기회에 영향을 미치고 암호화폐 차익거래를 복잡하게 만드는 요인 목록입니다:
- 거래 확인 절차는 예상보다 오래 걸릴 수 있으며, 암호화폐 차익거래에서 시간은 많은 것을 의미합니다. 거래가 너무 오래 걸리면 암호화폐 가격이 변동될 수 있습니다.
- 대량의 BTC(및 기타 암호화폐)를 거래할 때 트레이더는 더 복잡한 인증 절차를 거쳐야 할 수 있으며, 이는 시간에도 영향을 미치고 차익거래 기회를 감소시킬 수 있습니다.
- 거래 수수료(입금 수수료 및 출금 수수료)는 수익의 상당 부분을 차지합니다. BTC를 구매하기 전에 해당 암호화폐 거래소의 수수료에 대해 알아보세요.
- 두 암호화폐 시장 모두 성공적인 대량 주문 매수/매도 작업을 위해서는 거래량이 많아야 합니다.
- 마지막으로, 기술 및/또는 평판 문제로 인해 가격이 책정될 수 있습니다. 이는 다음과 같은 경우에 해당합니다. Mt.Gox 의 종말을 두 걸음 앞두고 있을 때, BTC 가격은 약세를 보였습니다. 그 이유는 트레이더들이 자금 관리를 위해 거래소를 신뢰하지 않았기 때문입니다. 그렇기 때문에 트레이더들은 다른 거래소를 선택했고, 마운트곡스는 거래 활동이 저조했습니다.
차익거래 암호화폐 거래 계산기
아래에서는 암호화폐 차익거래 비용, 수익, 발생 가능한 위험을 계산하는 방법을 살펴보겠습니다.
먼저 고려해야 할 수수료에 대해 살펴보겠습니다. 수수료에는 다음이 포함됩니다:
- 법정 화폐 입금/출금 수수료
- 비트코인 입금/출금 수수료
- 거래 수수료는 거래 수수료라고도 합니다.
으로 이 링크를 따라, 에서 비트코인 차익거래 계산 예시를 통해 암호화폐 거래 차익거래가 얼마나 복잡해질 수 있는지, 어떤 암호화폐 시장을 선택하든 차익거래 기회를 최대한 활용하는 것이 얼마나 어려운지 알 수 있습니다.
차익거래 계산 분석하기
계산 차트에서 보셨듯이 전체 자본이 $1,000,000이 조금 넘는 상황에서 총 암호화폐 거래 손실은 $10K에 달했습니다. 이는 암호화폐 거래 차익거래가 얼마나 어려운지를 보여주는 확실한 증거이며, 실제로 비트코인 차익거래는 단순히 한 암호화폐 시장에서 싸게 매수하고 다른 시장에서 비싸게 매도하는 것 이상의 의미를 지닙니다.
예시에서 수익이 줄어든 것은 CEX의 인출 수수료입니다. 더 큰 자금으로 독서할 때 수수료 비용을 줄일 수 있는 방법이 있습니다. 장외거래 서비스(줄여서 OTC) 덕분에 가능합니다.
차익거래의 가장 중요한 점은 스프레드가 클수록 수익성이 높아진다는 것입니다. 스프레드는 매수 주문과 매도 주문 사이의 가격 차이입니다. 하지만 더 높은 가격에 암호화폐 코인을 판매하여 충분한 수익을 얻으려면 먼저 많은 자본을 투자해야 한다는 것이 비결입니다. 그리고 이는 항상 위험을 감수해야 한다는 것을 의미합니다.
또 한 가지 기억해야 할 점은 기존 은행 시스템이 너무 빠르지 않다는 것입니다. 법정화폐 입금은 거래소에 표시되기까지 최대 7일(영업일 기준)이 소요될 수 있습니다. 암호화폐 거래소에서는 더 빠를수록 거래에 성공할 확률이 높기 때문에 이 또한 문제입니다. 따라서 거래 계좌에 자금이 입금되기를 기다리는 동안 스프레드가 크게 변할 수 있으며, 결국 차익거래 시도가 무의미해질 수 있습니다. 그렇기 때문에 트레이더가 적용하는 가장 일반적인 전략 중 하나는 트레이딩 계좌에 일정 금액의 법정화폐 자금을 보유하고 차익거래를 시작할 적절한 시점을 기다리는 것입니다.
하지만 이것이 전부는 아닙니다. 주의해야 할 또 다른 위험이 있습니다. 거래소에 자산을 예치한 경우 해커의 공격으로 인해 자산을 잃을 수 있는 위험을 염두에 두어야 합니다. 암호화폐 거래소는 때때로 해킹을 당하거나 다양한 이유로 폐업하기도 합니다. 안타깝게도 이러한 사건은 거래 계좌에 영향을 미쳐 불행한 트레이더가 빈손으로 남게 됩니다.
따라서 거래소에 상당한 양의 자금을 보유하면 더 낮은 가격에 빠르게 BTC를 구매할 수 있어 편리하지만, 자산을 사용하기도 전에 잃을 위험은 무서울 정도로 높습니다.
결론
비트코인 차익거래에 대한 간략한 요약
- 비트코인 차익거래는 한 거래소에서 낮은 가격에 BTC(또는 다른 자산)를 매수하고 거래량이 더 많은 다른 거래소에서 매도하는 행위입니다. 이 과정을 적절하고 적시에 수행하면 암호화폐 트레이딩에서 수익을 올릴 수 있습니다.
- 차익 거래가 가능한 이유는 거래소의 암호화폐 가격이 동일하지 않기 때문입니다. 각 시장마다 비트코인 또는 다른 알트코인의 가격은 고유하며, 이는 주로 시장 내 거래 활동에 따라 달라집니다. 거래에 참여하는 트레이더가 많을수록 가격은 더 높아집니다. 따라서 차익 거래자는 거래 활동이 적고 거래량이 적은 시장을 찾아 “저렴한” 알트코인을 매수한 후 다른 거래소에서 더 비싸게 판매하여 수익을 창출합니다. 말하자면 허공에서 돈을 버는 것입니다.
- 그러나 재정 거래는 생각만큼 쉽지 않습니다. 고려해야 할 여러 가지 뉘앙스가 있으며, 암호화폐 코인 거래는 항상 위험이 따릅니다.
차익거래를 시도해야 하나요?
이미 언급했듯이 차익 거래에 참여하는 것은 기본적인 예시에서 볼 수 있듯이 쉽지 않습니다. 높은 가격에 암호화폐를 성공적으로 판매하면 상당한 수익을 올릴 수 있는 것은 사실입니다. 그러나 암호화폐 거래소에서 거래에 참여할 때마다 자금을 위험에 빠뜨릴 수 있다는 점도 고려해야 합니다. 어떤 전략을 사용하든 자금을 완전히 통제할 수 있는 것은 아니기 때문입니다.
가장 일반적인 위험은 해커의 공격이나 거래소 폐업으로 인해 예치한 자금을 잃을 수 있는 위험입니다. 온라인에는 막대한 자산 손실을 입은 트레이딩 계좌에 대한 이야기가 많이 있습니다.
그러나 좋은 소식은 차익거래는 합법적이며 긍정적인 관행이라는 것입니다. 차익 거래는 다음과 같은 일종의 시장 투기가 아닙니다. 마진 거래 또는 다른 유형의 시장 조작으로 간주합니다. 더 나아가 일부 전문가들은 차익거래가 전체 암호화폐 시장에 대한 규제로 작용할 수 있다고 생각합니다. 오늘날 비트코인과 다른 알트코인의 가치가 동일하게 평가되지 않는데, 이는 옳지 않다는 것입니다. 이 문제에서 차익거래 암호화폐 거래는 시장 규제의 도구로 작용합니다. 암호화폐 자산 시장이 성장함에 따라 더 많은 사람이 거래에 참여하고 차익 거래를 수행합니다. 이로 인해 결국 거래소 간 암호화폐 비용이 평준화될 것이라는 희망도 있습니다.
오늘날에는 컴퓨터 앞에 항상 앉아 있지 않아도 암호화폐 트레이딩 봇을 통해 거래할 수 있는 API와 같은 소프트웨어 덕분에 기술적인 측면에서 차익 거래에 참여하는 것이 훨씬 쉬워졌습니다. API를 사용하면 바이낸스, 비트베이, 코인베이스 프로와 같은 거래소에서 거래할 수 있습니다, 비트멕스. API가 하는 일은 트레이더 계좌를 트레이딩 시스템에 연결하여 빠른 거래를 가능하게 하고 경우에 따라 특정 트레이딩 전략의 프로그램을 허용하는 것입니다.
충분한 지식이 있고 자신감이 있다면 차익거래를 시도해볼 수 있습니다. 저희가 드리고 싶은 조언은 거래할 때 주의를 기울이고 조심하라는 것입니다.
비트코인 차익거래에 대해 궁금한 점이 있으신 경우 아래 자주 묻는 질문 섹션을 확인하시기 바랍니다.
자주 묻는 질문
비트코인 차익거래는 수익성이 있나요?
네. 암호화폐 차익거래는 높은 수익을 낼 수 있습니다. 하지만 이러한 거래에 참여하려면 상당한 금액의 자금이 있어야 합니다. 암호화폐는 매우 비싸기 때문에 차익거래를 통해 상당한 수익을 얻으려면 큰 금액으로 매수해야 하고, 큰 금액으로 매도해야 합니다.
또 한 가지 주의해야 할 점은 거래소 시장의 수수료 정책입니다. 중재를 진행할 때 수수료는 총 수익에서 큰 비중을 차지합니다.
암호화폐 차익거래는 합법인가요?
네, 합법입니다. 차익거래를 거래와 마찬가지로 생각하시면 됩니다. 거래에 참여할 때는 이전에 구매했던 상품을 매도하는 것뿐입니다. 알트코인이 금지되지 않은 국가에서 거래하는 한 불법은 없습니다.
통계적 차익거래란 무엇인가요?
통계적 차익거래는 잠재적 위험을 최소화하면서 수익성을 높이기 위해 거래 통계를 활용하는 트레이딩 전략의 일종입니다. 통계적 차익거래는 가장 정확한 투자 기법 중 하나로 간주됩니다.
삼각 차익거래란 무엇인가요?
삼각 차익거래는 세 개의 거래소 사이에서 거래되는 차익거래 기회를 이용하는 과정입니다. 삼각 차익거래의 예는 그리 빈번하지 않으며, 이러한 거래 전략에는 고급 장비와 소프트웨어가 필요합니다.
암호화폐 차익거래로 어떻게 수익을 창출하나요?
알트코인 거래소는 자산 가격이 비슷하지 않습니다. 즉, 한 시장에서 암호화폐 자산을 구매하면 다른 시장에서는 가격이 달라질 수 있다는 것을 확실히 알 수 있습니다. 따라서 차익거래의 기본 전략은 매우 간단합니다. 낮은 가격에 자산을 구매한 다음, 가격이 더 높은 다른 시장으로 이동해 자산을 판매하여 추가 수익을 창출하는 것입니다.
그러나 차익거래에는 이러한 단순한 전략보다 더 많은 것이 있습니다. 그리고 알아야 할 다양한 뉘앙스가 있습니다. 따라서 숙련된 트레이더는 항상 차익거래 수익성을 높이는 데 도움이 되는 자신만의 전략을 개발합니다.
엠피리카의 암호화폐 트레이딩 봇은 오픈소스로 공개되나요?
엠피리카의 암호화폐 트레이딩 봇은 헤지펀드를 위해 설계된 소프트웨어입니다. 이 봇은 거래소 간 자산을 자동으로 거래합니다. 트레이딩 봇은 헤지 전략을 위한 훌륭한 도구입니다. 현재 Empirica의 봇은 일반 대중을 위한 오픈 소스 소프트웨어가 아닙니다. 그러나 Empirica는 제품 업그레이드를 원하는 모든 사람에게 소스 코드를 제공할 것입니다.