차액계약 또는 CFD와 선물계약은 코인을 실제로 구매하지 않고도 암호화폐 가격을 추측할 수 있는 도구로, 투자금을 늘릴 수 있습니다. 이 글에서는 CFD의 정의와 작동 방식, 선물과의 차이점에 대해 설명해드리겠습니다.
CFD 거래: 간단히 말해서
선물 거래와 CFD 거래는 암호화폐 가격 변동으로 수익을 내거나 손실을 볼 수 있는 기능입니다. 기본적으로 카지노 게임과 마찬가지로 암호화폐 가격에 베팅하는 것입니다.
CFD와 선물은 비슷해 보이지만 실제로는 서로 매우 다르며 나중에 “CFD와 선물” 섹션에서 설명할 몇 가지 고유한 특징이 있습니다. 또한 eToro와 같은 CFD 브로커 시스템도 소개하겠습니다, 바이낸스, Plus500 및 OKEx. 하지만 eToro는 CFD 거래 시 약 75%의 계좌에서 손실이 발생하기 때문에 주의해야 합니다. 따라서 거래 플랫폼을 선택할 때주의하십시오.
간단히 말해서 CFD의 거의 모든 것입니다. 이 리뷰에서 더 자세한 정보를 알려드리겠습니다:
- 선물 설명
- CFD 설명
- CFD와 선물
- 최고의 CFD 및 선물 브로커
- 결론
1. 선물 설명
선물은 거래 가격의 급격한 변동으로 인한 급격한 손실로부터 선물 트레이더를 보호하기 위한 금융상품입니다. 많은 트레이더는 가격이 계속 오르내리는 상황에서 안정적인 수익을 원하지만 이는 불가능합니다. 바로 이때 선물 CFD가 등장합니다.
선물 계약은 이 계약에 따라 나중에 특정 가격에 특정 상품(우리의 경우 암호화폐)을 구매한다는 의미입니다. 다음과 같은 경우를 가정해 보겠습니다. 비트코인 채굴 또는 이더리움(또는 기타 암호화폐)을 보유하고 있으며, 비트코인 또는 이더리움을 채굴하여 암호화폐 시장에서 판매함으로써 수입이 발생합니다. 한 달 안에 채굴할 이더리움의 대략적인 양을 추측하는 것은 꽤 쉽지만, 이를 화폐로 전환하는 것에 대해 이야기하면 문제가 더 명확해집니다: 가격 변동성 는 계획에 영향을 미칩니다. 이 경우 가장 좋은 방법은 첫 달에 일정량의 이더리움에 대해 X의 거래 비율을 적용하는 선물 계약을 체결하는 것입니다. 매월 1일이 되면 거래 상대방과 이 계약을 정산하고 돈을 받게 됩니다.
선물 계약은 실제 상품을 인도하거나 현금 결제를 통해 정산할 수 있습니다. 첫 번째 방법은 구매자에게 일정량의 이더리움을 전송한 다음 선물 계약에 명시된 금액을 받는 것입니다. 현금 결제의 두 번째 옵션은 선물 계약 만기일에 가까워질수록 이더리움의 최종 가격이 추정된다는 것을 전제로 합니다. 이 금액이 계약 금액보다 크면 잠재적 수입을 잃는다는 뜻입니다. 따라서 차액에 해당하는 현금을 구매자에게 보내야 합니다.
그러나 가격이 하락한 경우에는 선물의 위험 관리 기능이 작동합니다. 이 경우 손실 위험이 낮아진다는 의미이며, 구매자가 차액에 해당하는 현금을 보내주어 손실이 발생하지 않습니다. 어떤 유형의 선물 계약 결제를 선택하든 상관없으며, 이더리움은 절대로 손을 거래하지 않습니다. 오직 현금만이 거래됩니다. 이 거래 전략을 사용하면 월말에 받게 될 통화 쌍의 법정화폐 금액을 쉽게 예측할 수 있습니다.
2. CFD 설명
차액거래계약 또는 줄여서 CFD는 선물과 매우 유사한 금융 서비스입니다. CFD 거래 과정에서 구매자와 판매자 양 당사자는 실물 상품을 인도하는 대신 가격 상승 또는 하락에 따른 차액을 현금으로 지불하는 데 동의합니다. CFD 브로커를 통해 투자자는 코인을 실물로 소유하지 않고도 암호화폐 거래의 장점과 위험을 활용할 수 있습니다.
다음 예제를 계속 진행하겠습니다. 비트코인 거래 또는 이더리움(또는 기타 암호화폐)을 사용하여 CFD 거래가 어떻게 이루어지는지 알아보세요.
먼저 신뢰할 수 있는 출처를 통해 가까운 미래에 이더리움 가격이 상승할 것이라는 사실을 알고 있고, 많은 CFD 브로커처럼 이런 방식으로 투자 자본을 늘리고 싶다고 가정해 봅시다. 물론 직접 이더리움을 구매할 수도 있습니다. 하지만, 특히 암호화폐 거래소에 인증된 계좌가 없고 거래소 수수료가 어떻게 계산되는지 잘 모르는 경우에는 그만한 가치가 없습니다. 그렇기 때문에 이 경우 이더리움 코인을 구매하거나 향후 이더리움을 인도해야 하는 미래 계약을 구매하는 대신 이더리움 CFD를 구매할 수 있습니다.
이 계약에서 귀하(투자자)와 계약의 판매자(개인 투자자)는 만기일이 가까워지면 가격 상승 또는 하락을 현금으로 정산하는 데 동의합니다. 가격 상승에 대한 출처의 정보가 정확하다면 이더리움 가격, 를 선택하면 현재 가격과 판매자가 계약을 구매할 당시 가격의 차액을 지급받게 됩니다. 즉, 개인 투자자 계좌는 CFD 거래 시 손실이 발생합니다.
반면에 직감이 틀린 것으로 판명되어 가격이 예상대로 움직이지 않으면 차액을 지불해야 합니다. 어떤 의미에서 이것은 본질적으로 가격 상승 또는 하락 여부에 베팅하는 것과 같습니다.
CFD 거래를 체결하는 것이 매우 간단하기 때문에 차액거래는 트레이더와 여러 브로커 회사에서 매우 인기가 있습니다.
3. CFD와 선물
많은 선물 트레이더에게 CFD와 선물 계약은 큰 차이가 없는 것처럼 보입니다. 하지만 각 기초자산 유형마다 고유한 특징이 있습니다:
만기일부터 시작하겠습니다. 대부분의 선물 계약에는 만기일이 있지만 CFD에는 없습니다. 즉, CFD 거래를 할 때 특정 날짜에 CFD를 청산할 필요가 없다는 뜻입니다. 정해진 만기일이 없습니다. CFD 트레이더가 청산을 원할 경우 차액이 계산되며 시장에 따라 트레이더가 차액을 지불하거나 CFD 브로커가 지불합니다.
또한 CFD는 선물 계약에 비해 시가와 종가가 없습니다. 선물 거래는 더 높은 최소 약정 금액이 필요하며 일반적으로 거액의 암호화폐를 거래해야 합니다. 이는 선물 시장이 기관 투자자가 사용하기 위한 것이기 때문입니다.
또한 선물 거래는 모든 사람이 주문장을 볼 수 있는 공개 선물 시장에서 이뤄진다는 점도 언급해야 합니다. 이를 통해 시장 참여자는 투자금 일부 또는 전체 손실 위험이 없는 곳을 찾을 수 있습니다. 반면 CFD의 경우 CFD 브로커는 베팅하는 단일 가격을 제공하는 시장 조성자 역할을 합니다.
선물 거래와 CFD 거래의 또 다른 차이점은 CFD 거래가 더 높다는 것입니다. 스프레드 선물보다 높습니다. 이는 브로커의 이익으로 인해 시가와 종가의 차이가 더 크다는 것을 의미합니다. 또한 선물은 더 높은 수수료를 부과하는 경향이 있습니다.
마지막으로 CFD와 선물은 레버리지 혜택이 동일하고 손실 위험이 높지만 계좌 개설이 얼마나 쉬운지에 차이가 있습니다. CFD 계좌는 규제가 적고 거래를 시작하는 데 최소 자본금이 필요하지 않으므로 선물 계좌보다 개설하기가 훨씬 쉽습니다.
4. 최고의 CFD 및 선물 브로커
브로커는 선물 거래 시 급격한 손실 위험을 최소화하기 위해 투자 조언을 제공합니다. 일부 브로커는 외환 거래를 허용하지 않거나 이상한 만기일을 정해야 합니다. 이 섹션에서는 전체 투자를 신뢰할 수 있는 가장 인기 있는 CFD 및 선물 브로커에 대해 알아볼 것입니다. 모두 다르지만 이러한 배포를 통해 필요에 따라 서비스를받을 수 있습니다.
- eToro CFD
eToro 는 가장 큰 암호화폐 거래소 서비스 중 하나입니다. 암호화폐 거래 외에도 eToro는 선물 계약과 CFD도 판매할 수 있습니다. 실제 거래에 들어가기 전에 이러한 복잡한 상품을 사용해보고 싶다면 eToro에서 $100,000의 데모 계좌를 통해 평가판을 이용할 수 있습니다. 미국 사용자는 주의: CFD는 불법으로 간주되므로 매매할 수 없습니다. 더 자세한 내용은 eToro에서 내 리뷰를 확인하세요. 여기.
- 바이낸스 선물
2019년 9월은 주요 암호화폐 투자 은행 중 하나인 바이낸스가 선물, CFD 관련 지점을 개설하기로 결정한 해였습니다. 바이낸스 선물. 이 선물 시장에서는 비트코인과 20개 이상의 인기 알트코인을 거래할 수 있습니다. 바이낸스는 선물 거래에 매우 인기 있는 플랫폼입니다. 이곳에서는 CFD도 거래할 수 있습니다. 그러나 미국 시민권자인 경우 미국 거래자를 허용하지 않기 때문에 이 거래소를 사용할 수 없습니다.
- Plus500 비트코인 CFD
2008년에 영국에 등록된 회사 이름은 Plus500 는 몇 년 후(2013년) 비트코인 CFD를 도입한 최초의 브로커로 CFD 거래 및 선물 사업에 진출했습니다. 이 회사는 금융감독청(FRN 509902)의 인가를 받았습니다. 선물 거래뿐만 아니라 외환, 주가지수, 개별 주식, 원자재, 암호화폐, ETF 및 기타 옵션과 같은 CFD 거래에 모든 기초 자산을 사용할 수 있습니다. 이 회사의 가장 큰 장점은 체결 전용 서비스로 거래할 때 수수료를 지불할 필요가 없다는 것입니다.
- 크라켄 선물
크라켄 는 미국에 기반을 두고 영국에서 라이선스를 취득한 몇 안 되는 암호화폐 거래소 중 하나입니다. 이 특정 거래소는 영국의 주요 금융 규제 기관인 금융감독청(FCA)으로부터 라이선스를 받았습니다. 안타깝게도 크라켄 선물, 를 통해 다음과 같은 몇 가지 암호화폐만 거래할 수 있습니다. 이더리움, 라이트코인, 비트코인 캐시, 리플, 및 비트코인. 이런 식으로 선물 시장은 플랫폼에서 약간 제한적입니다. 더 자세한 내용은 크라켄 전체 리뷰를 확인해보세요. 여기.
- OKEx 선물
OKEx 퓨처스는 설립된 지 4년밖에 되지 않은 신생 암호화폐 거래 플랫폼입니다. 그러나 어린 나이에도 불구하고 견고함을 입증했으며, 현재는 거래량과 많은 거래 쌍을 제공하는 최고의 거래소 중 하나입니다. 몰타에 기반을 둔 이 교환 선물 계약에는 여러 가지 장점이 있습니다. 첫째, 테더뿐만 아니라 비트코인, 이더리움, 리플, 라이트코인 등의 암호화폐에 투자할 수 있습니다. 둘째, 기존 선물 계약과는 달리 선물 거래에 만기일이 없습니다.
- CME 선물
시카고상품거래소(CME) 그룹은 기초 시장에서 매우 큰 금융 파생상품 섹션을 보유하고 있습니다. 기초 시장은 기초 자산이라고도 합니다. 석유 계약부터 금 계약, 주가지수 등 다양한 기초자산 시장을 기반으로 파생상품 계약을 거래할 수 있습니다. CME는 2017년에 비트코인 선물 거래를 시작한 최초의 회사로, 상품선물거래위원회(CFTC)의 규제를 받으며 호주 금융 서비스 라이선스를 보유하고 있습니다.
하지만 일반적으로 선물은 연중무휴 24시간 거래할 수 없기 때문에 CME는 일요일에서 금요일까지 오후 6시(동부 표준시)에 선물 시장을 열고 매일 오후 5시(동부 표준시)에 마감하며, 오후 5시에 1시간의 짧은 휴식 시간을 갖습니다.
5. 결론
보시다시피 CFD와 선물은 유사한 기능이 많지만 실제로는 상당히 다릅니다. 예를 들어 선물 거래는 만기일을 정해야 하지만 CFD는 만기일을 정할 필요가 없습니다. 또한 선물 거래는 낮 동안의 유지보수 휴식시간과 기초자산 또는 시장이 토요일에 휴장한다는 사실로 인해 거래가 제한됩니다. 이는 숙련된 트레이더만 사용할 것을 권장하는 복잡한 금융상품입니다. 그렇기 때문에 초보자는 용어(“기초자산” 등)와 시장 움직임에 익숙해질 때까지 선물 거래를 피하는 것이 좋습니다.
FAQ:
CFD와 선물이란 무엇인가요?
차액결제거래(CFD)와 선물은 투자금을 빠르게 증식할 수 있는 복잡한 상품입니다. 하지만 손실 가능성은 항상 존재합니다.
CFD가 불법인 이유는 무엇인가요?
일부 국가에서는 높은 유동성과 결제일 공개, 관련 규정 부재로 인해 CFD 거래가 금지되어 있습니다.
트레이딩에서 CFD란 무엇인가요?
CFD는 암호화폐 시장에서 암호화폐의 가격 하락을 예측할 수 있는 차액거래계약입니다.
CFD는 나쁜가요?
CFD의 유일한 단점은 변동성이 크며 암호화폐를 거래할 때와 마찬가지로 귀하와 귀하의 투자를 더 높은 위험에 빠뜨리는 규제가 거의 없다는 것입니다.
CFD가 미국에서 불법인 이유는 무엇인가요?
CFD가 불법으로 간주되는 주된 이유는 미국 현지 법률 제한과 이에 대한 규정이 없기 때문입니다.