선물 일간 트레이딩: 베스트크립토익스체인지닷컴의 현역 트레이더를 위한 완벽한 가이드

암호화폐 거래소, 비트코인 거래소, 전통적인 선물 시장을 연결하는 트레이딩 인사이트를 제공하는 베스트크립토익스체인지닷컴의 선물 일간 트레이딩 카테고리에 오신 것을 환영합니다. 시카고상품거래소(CME 그룹)에서 선물을 거래하든, 금 선물에 포지션을 취하든, 암호화폐 거래 플랫폼을 사용해 비트코인 및 기타 디지털 자산의 단기 가격 변동에 투기하든, 이 종합 가이드는 선물 계약의 작동 방식, 선물 거래를 시작하는 방법, 빠른 속도와 풍부한 유동성, 타이트한 스프레드를 위해 만들어진 거래 전략과 플랫폼을 선택하는 방법을 설명해 드립니다.

선물 일간 트레이딩은 단일 거래일 내에 오픈 포지션에 진입하고 청산하는 데 중점을 둡니다. 데이 트레이더는 상당한 리스크를 관리하면서 가격 변동에 따른 빠른 수익 창출을 목표로 합니다. 이러한 거래 방식은 E 미니 S&P 및 마이크로 E 미니 계약과 같은 주가지수 선물, 금 선물과 같은 귀금속, 상위 비트코인 거래소 및 규제 기관에서 제공하는 다양한 암호화폐 선물 상품에 적용될 수 있습니다. 다음 섹션에서는 첫 거래를 하기 전에 필요한 필수 용어, 증거금 요건, 플랫폼 선택, 위험 관리 단계에 대해 설명합니다.

선물 일간 트레이딩이란 무엇인가요?

선물 당일 거래는 표준화된 선물 계약을 매수 또는 매도하고 거래일이 끝나기 전에 선물 포지션을 청산하는 거래 방식입니다. 각 계약은 미래 날짜에 미리 정해진 가격으로 기초자산을 매수 또는 매도하기로 하는 계약을 나타냅니다. 기초자산은 주가지수, 원자재, 통화, 이자율, 암호화폐 기준금리 등이 될 수 있습니다. 한 계약의 명목 가치는 일반적으로 필요한 초기 투자금에 비해 크므로 데이 트레이더는 마진 계좌를 사용하여 적은 자본으로 익스포저를 관리합니다.

모든 트레이더가 선물 거래를 하기 전에 이해해야 할 주요 개념:

• 기초자산: S&P 500 지수, 금, 원유, 금리, 비트코인 가격 지수 등 선물 계약이 추적하는 시장입니다.
• 선물 계약: CME 그룹과 같은 규제 대상 거래소와 암호화폐 거래소에서 무기한 및 만기일 선물 상품으로 거래되는 표준화된 계약입니다.
• 미리 정해진 가격: 기초 자산에 대한 시장 기대치를 반영하는 계약의 호가입니다.
• 명목 가치: 하나의 계약의 총 가치입니다. 가격이 조금만 움직여도 레버리지로 인해 큰 이익 또는 손실이 발생할 수 있습니다.
• 개시 증거금: 선물 포지션을 개설하는 데 필요한 최소 금액입니다.
• 유지 증거금: 거래 세션 및 야간 세션 동안 포지션을 유지하는 데 필요한 최소 증거금입니다.
• 일일 거래 증거금: 일부 브로커가 정규 거래 시간 동안 활성 트레이더를 위해 제공하는 일중 마진 요건 감소.

주식 계좌의 패턴 데이 트레이더 규칙에 의해 제한될 수 있는 주식 거래와 달리 선물 계좌는 최소 자산 $25,000 규칙의 적용을 받지 않습니다. 하지만 모든 브로커 계좌는 자체적으로 최소 계좌 잔고 및 위험 매개변수를 설정합니다. 데이 트레이딩 선물은 상당한 위험을 수반하며 과거 실적이 미래 결과를 보장하지 않습니다.

데이 트레이딩이 가능한 선물 시장

선물 시장에는 다양한 금융상품이 있습니다. 다음은 많은 데이 트레이더가 주목하는 유동성 상품에 대한 간략한 개요입니다:

• 주가지수 선물: S&P 500, 나스닥, 다우, 러셀에 대한 e 미니 S&P 500, 미니 S&P 500, 마이크로 e 미니 계약. CME 그룹에서 유동성이 풍부하고 스프레드가 타이트합니다.
• 암호화폐 선물: 비트코인 거래소 및 암호화폐 거래소의 비트코인 및 기타 디지털 자산 선물. 일부는 규제된 계약(예: CME 그룹 비트코인 선물)을 운영하는 반면, 일부는 자금 조달 메커니즘이 있는 무기한 선물을 상장합니다.
• 귀금속 및 원자재: 금 선물, 은 선물, 원유, 천연가스 선물은 매크로 뉴스와 재고 발표에 따른 기회를 제공합니다.
• 금리 및 통화: 금리 선물과 외환 선물은 시장 변동성이 클 때 데이 트레이딩에 적합할 수 있습니다.

시카고상품거래소와 광범위한 CME 그룹은 세계에서 가장 활발한 선물 시장을 운영하고 있습니다. 암호화폐 거래소도 유동성이 높은 선물 상품을 상장하지만, 규칙, 틱 가치, 마진은 거래소마다 다릅니다. 항상 계약 사양, 거래 세션 시간, 거래소 휴무일을 확인하세요.

선물 일간 트레이딩의 작동 방식: 단계별

이 단계별 프로세스를 통해 명확하고 절제된 선물 거래를 시작하세요:

1. 브로커 계좌를 개설합니다: 선물 계좌를 지원하고 빠른 주문 입력, 짧은 지연 시간, 시장심층분석(DOM), 발자국 차트, 다중 자산 분석과 같은 고급 도구를 제공하는 거래 플랫폼을 제공하는 브로커를 선택하세요. 암호화폐 선물을 일간 거래할 계획이라면 주요 암호화폐 거래소와 비트코인 거래소를 비교하여 투명성, 청산 규칙, 수수료 등급을 확인하세요.
2. 마진 계좌에 자금을 입금합니다: 초기 투자금을 입금하고 사용하려는 거래소, 브로커 또는 플랫폼의 최소 계좌 잔액을 충족하는지 확인합니다. 계약당 개시 증거금과 유지 증거금을 확인합니다.
3. 계약 사양을 살펴봅니다: 틱 가치, 틱 크기, 명목가, 거래 세션 시간, 야간 세션에 대한 특별 규칙을 검토합니다. 마이크로 e 미니 및 미니 스피 500 계약의 경우 승수를 확인하여 가격 변동이 손익으로 어떻게 변환되는지 이해합니다.
4. 과거 시장 데이터를 분석합니다: 과거 시장 데이터와 포워드 테스트를 통해 트레이딩 전략을 수립하세요. 과거 수익률을 신중하게 검토하고 실제 자금을 배치하기 전에 시뮬레이터에서 테스트하세요.
5. 위험 관리를 정의합니다: 거래당, 일별, 주별 최대 손실을 결정합니다. 포지션 종료 규칙과 허용 가능한 위험 허용 범위를 설정하세요. 손절 주문과 지정가 주문을 사용해 각 거래를 구성하세요.
6. 거래: 거래일 중 설정이 트리거되는 시간에 주문하세요. 스프레드가 좁고 유동성이 많은 시장에서는 매수호가 또는 매도호가에 가까운 지정가 주문을 사용해 체결을 미세 조정할 수 있습니다.
7. 검토: 검토: 각 트레이딩 세션이 끝나면 결과를 평가하고 플레이북을 수정하세요. 승률, 평균 수익률, 평균 손실률, 계획 준수 여부 등의 지표를 추적하세요.

패턴 데이 트레이더 규칙에 유의하세요: 패턴 데이 트레이더 지정은 증권 계좌의 주식 및 옵션 일간 트레이딩에 영향을 주지만 선물 계좌에는 동일한 $25,000의 최소 편일예탁잔고 요건이 적용되지 않습니다. 그러나 데이 트레이딩 증거금과 위험 관리 규정은 브로커와 거래소마다 다르므로 거래하는 곳의 정책을 반드시 확인하시기 바랍니다.

자본 요건, 마진 및 크기 조정

자본 계획은 일간 트레이딩 선물에서 핵심적인 부분입니다. 선물 거래를 시작하기 위한 최소 금액은 상품, 변동성, 브로커 또는 거래하는 암호화폐 거래소에서 제공하는 일일 거래 증거금에 따라 다릅니다. 다음 사항을 고려하세요:

• 개시 증거금: 포지션 개설을 위한 거래소에서 요구하는 금액입니다. 시장 상황을 반영하며 변동성이 높을 때 변경될 수 있습니다.
• 유지 증거금: 거래를 유지하기 위한 계좌의 최소 편일예탁잔고입니다. 이 아래로 떨어지면 마진콜 또는 강제청산이 발생할 수 있습니다.
• 일일 거래 증거금: 일부 브로커가 하루 거래일 동안 허용하는 일중 마진입니다. 이를 통해 적은 자본으로 하나의 계약을 관리할 수 있지만 위험은 증가합니다.
• 하나의 계약으로 포지션 크기 조정: 많은 데이 트레이더는 포지션 크기를 단순하게 유지하기 위해 하나의 계약으로 시작합니다. 실력이 향상되면 포지션 사이징을 여러 계약으로 확장할 수 있지만 위험은 계속 관리해야 합니다.
• 최소 자기자본과 완충력: 급격한 가격 변동 시 강제청산 가능성을 줄이기 위해 유지 증거금 이상의 여분의 현금을 유지하세요.

명목 가치는 초기 투자금보다 훨씬 큰 경우가 많다는 점을 기억하세요. 가격 수준이 조금만 움직여도 손익에 큰 변동이 생길 수 있습니다. 레버리지가 높으면 양쪽 모두 손실이 커지므로 특히 시장 변동성이 급등하고 스프레드가 정상 이상으로 확대될 때는 리스크 관리가 필수적입니다.

시장 미세구조: 틱 가치, 유동성 및 스프레드

주문이 매칭되는 방식을 이해하면 데이 트레이더가 더 나은 결정을 내리는 데 도움이 됩니다:

• 입찰 가격과 매도 가격: 구매자가 지불할 최고 가격과 판매자가 수락할 최저 가격입니다. 그 차이가 스프레드입니다. 미니 선물 또는 주요 암호화폐 무기한 선물과 같이 유동성이 풍부한 시장에서는 스프레드가 매우 타이트한 경우가 많습니다.
• 틱 크기 및 틱 값: 각 선물 계약은 최소 단위로 움직입니다. 예를 들어, e 미니 스피는 틱 크기가 고정되어 있어 가격 변동에 따라 손익이 어떻게 변하는지를 정의합니다. 마이크로 e 미니 계약은 틱 값이 작아 초보 데이 트레이더에게 매력적입니다.
• 트레이딩 세션: 선물 시장은 거의 24시간 동안 쉬는 시간 없이 운영되는 경우가 많습니다. 야간 세션은 글로벌 주문 흐름으로 인해 미국 주간 세션과 다르게 작동할 수 있습니다.
• 거래량 및 미체결 약정: 이 지표는 대형 트레이더의 거래 활동과 참여를 나타냅니다. 거래량이 많을수록 일반적으로 스프레드가 좁고 체결률이 높습니다.

비트코인 거래소의 암호화폐 선물의 경우, 유동성은 쌍과 시간대에 따라 달라질 수 있습니다. 가장 활발한 시장에서는 타이트한 스프레드가 슬리피지를 줄이는 데 도움이 되지만 뉴스 이벤트가 있을 때는 가격 변동이 더 커질 수 있습니다. 고급 도구를 사용하여 호가창 심도를 확인하고 주문이 시장과 어떻게 상호작용하는지 측정하세요.

데이 트레이딩 선물을 위한 트레이딩 전략 플레이북

일간 트레이딩 선물 플랜에는 진입 기준, 위험 제한, 포지션 청산 규칙이 명시되어 있어야 합니다. 다음과 같은 트레이딩 스타일과 접근법을 고려하세요:

• 스캘핑: 유동성이 높고 스프레드가 타이트한 시장에서 단타 매매를 목표로 하는 빠른 거래. 이 트레이딩 스타일에는 빠른 의사 결정, 안정적인 플랫폼, 절제된 손절이 필요합니다.
• 추세 추종: 확립된 방향성 움직임에 동참하고 일련의 고점 또는 저점 상승에 따른 단기 가격 움직임을 이용합니다. 추적 손절매를 사용하고 가격 수준과 돌파 구간을 중심으로 트레이딩을 구성하세요.
• 박스권 트레이딩: 변동성이 압축되면 정해진 지지선과 저항선에서 페이드가 움직입니다. 박스권은 예고 없이 깨지고 추세가 될 수 있으므로 주의하세요.
• 브레이크아웃 트레이딩: 거래량 상승 시 가격이 주요 레벨을 돌파할 때 진입합니다. 이 스타일은 경제지표가 발표되거나 심리가 변할 때 선물 시장에서 잘 작동할 수 있습니다.
• 뉴스 및 이벤트 중심: 금리 발표, CPI 발표, 인벤토리 업데이트 또는 주요 암호화폐 거래소 동향을 중심으로 거래하세요. 이벤트 리스크가 높으므로 리스크 관리를 미리 정의하세요.

대부분의 트레이더는 반복 가능한 설정과 엄격한 위험 한도를 결합하면 이점이 있습니다. 트레이딩 전략을 문서화하고 과거 시장 데이터와 시장 상황에 대한 현실적인 평가를 바탕으로 계속 개선하세요. 백테스트를 통해 얻은 트레이딩 인사이트는 앞으로 검증해야 한다는 점을 기억하세요. 과거 실적이 미래 결과를 보장하는 것은 아니며, 실거래 조건은 백테스트와 다른 경우가 많습니다.

주문 유형 및 위험 관리 필수 사항

효과적인 리스크 관리는 일간 트레이딩 선물의 초석입니다. 다음 도구와 규칙을 사용하세요:

• 시장가 및 지정가 주문 중지: 거래가 자신에게 불리하게 움직일 경우 손실을 제한하는 종료 지점을 미리 정의할 수 있습니다.
• 브래킷 주문: 포지션 진입 시 자동으로 수익 목표와 보호손절가를 설정하여 절제력을 높이고 감정의 기복을 줄입니다.
• 포지션 크기 조정: 하나의 계약으로 시작하여 자산과 경험이 늘어남에 따라 점진적으로 규모를 확대하세요. 모든 거래에서 계좌 가치의 작은 비율 이상의 위험을 감수하지 마세요.
• 롱 포지션과 숏 포지션: 선물은 롱 또는 숏 포지션을 쉽게 설정할 수 있지만 양방향 모두에 대한 에지를 정의할 수 있습니다.
• 포지션 종료: 불리한 시나리오와 유리한 시나리오에 대비해 출구를 미리 계획하세요. 우유부단함으로 인해 수익이 난 트레이딩이 손실로 바뀌지 않도록 하세요.

예: e 미니 S P, 마이크로 e 미니, 금 선물

다음의 간단한 예를 통해 가격 변동이 손익으로 어떻게 변환되는지 이해해 보세요:

• S&P 500용 마이크로 e 미니: 계약 규모와 틱 값이 작아 초보 트레이더가 낮은 개시 증거금으로 리스크를 관리할 수 있습니다. 많은 데이 트레이더가 마이크로에서 체결 연습을 한 후 e mini s p 또는 mini s p 500으로 업그레이드합니다.
• E-mini S&P 500: 풍부한 유동성과 광범위한 기관 참여로 인해 활동적인 트레이더가 선호합니다. 작은 틱 이동에도 큰 명목 가치로 인해 의미 있는 손익 변동이 발생할 수 있습니다.
• 금 선물: 귀금속과 거시적 요인을 추적하는 분들에게 인기 있는 상품입니다. 경제지표나 지정학적 헤드라인을 중심으로 변동성이 확대될 수 있습니다.

브로커 플랫폼에서 특정 계약의 현재 개시 증거금, 유지 증거금, 당일 거래 증거금, 틱 크기 및 틱 값을 항상 확인합니다. 시장 변동성 및 거래 위험 정책에 따라 값이 변경될 수 있습니다.

암호화폐 선물과 기존 선물 비교

암호화폐 거래소 및 비트코인 거래소의 일일 선물 거래는 CME 그룹 및 기타 규제 기관에서의 거래와 다릅니다. 주요 차이점은 다음과 같습니다:

• 시간: 많은 암호화폐 선물은 24시간 연중무휴로 거래되는 반면, 기존 선물은 휴식 시간과 결제 기간이 정해져 있어 거의 24시간 운영됩니다.
• 계약 설계: 암호화폐 플랫폼은 일반적으로 펀딩 비율과 함께 무기한 선물을 상장하지만, CME 그룹은 월별 또는 분기별 선물을 상장합니다. 무기한은 만기가 없지만 현물 시장과 계약을 맞추기 위해 자금을 청구하거나 지불합니다.
• 레버리지와 청산: 암호화폐 거래소는 유지 증거금 규칙에 따라 높은 레버리지와 자동 청산을 제공할 수 있습니다. 거래하기 전에 플랫폼의 청산 엔진과 위험 매개변수를 이해해야 합니다.
• 커스터디 및 담보: 기존 브로커는 법정화폐 증거금을 요구하는 경우가 많지만, 암호화폐 거래소는 스테이블코인 또는 암호화폐 담보를 받을 수 있습니다. 이는 명목 가치 노출과 마진 계좌의 가치 평가 방식에 영향을 미칩니다.
• 규제와 최선의 실행: 비트코인 거래소는 라이선스 및 감독 방식이 다양합니다. 거래 상대방 위험, 유동성, 스트레스 이벤트 발생 시 타이트한 스프레드가 지속되는지 여부를 평가합니다.

시카고상품거래소처럼 규제를 받는 거래소를 선택하든, 비트코인 선물을 위한 최상위 암호화폐 거래소를 선택하든, 탄탄한 거래 전략으로 시작하고 엄격한 리스크 관리를 따르며 모든 수수료와 마진을 확인하는 원칙은 동일하게 적용됩니다. 대부분의 트레이더는 고급 도구와 투명한 리스크 관리 기능을 갖춘 적극적인 트레이더를 위해 구축된 플랫폼이 의사 결정의 질을 향상시킨다는 것을 알게 됩니다.

데이 트레이더를 위한 데이터, 도구, 에지

더 나은 도구는 데이 트레이딩 선물에서 더 나은 결과를 가져올 수 있습니다. 워크플로우에 다음 구성 요소를 고려하세요:

• 과거 시장 데이터: 깨끗한 고품질 데이터를 사용하여 전략을 수립하고 테스트하세요. 과적합을 피하기 위해 여러 시장 체제를 통합하세요.
• 실시간 시장 심층 분석: DOM, 시간 및 매출, 주문서 분석을 활용하세요. 매수 호가와 매도 호가의 역학을 이해하면 진입과 퇴장 시점을 파악하는 데 도움이 됩니다.
• 차트 및 분석: 멀티 타임프레임 분석, 거래량 프로필, VWAP, 변동성 지표를 사용해 주요 가격 수준을 파악할 수 있습니다.
• 자동화 및 알림: 스크립트 전략, 위험 점검, 가격 알림은 급등장에서도 규율을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 저널링: 거래, 감정, 시장 상황을 추적하세요. 이는 트레이딩 인사이트를 반복 가능한 우위로 전환하는 데 필수적입니다.

선물 당일 거래를 위한 거래 플랫폼을 평가할 때는 짧은 지연 시간, 변동성이 큰 상황에서의 안정성, 안정적인 주문 라우팅을 확인하세요. 풍부한 유동성과 낮은 스프레드도 중요하지만 빠르게 빠져나가야 할 때는 체결 품질도 중요합니다.

위험, 심리 및 시장 상황

선물 일간 트레이딩은 상당한 위험을 수반할 수 있습니다. 가격 변동폭이 클 수 있으며 주요 이벤트나 유동성이 떨어지는 순간에 슬리피지가 발생할 수 있습니다. 선물 거래를 시작하기 전에

• 위험 허용 범위를 정의하고 이를 준수하세요. 자산을 먼저 보호하세요.
• 손실 후 리벤지 트레이딩은 피하세요. 트레이딩 전략과 규칙에 따라 결정을 내리세요.
• 시장 상황을 존중하세요. 변동성이 낮을 때는 효과가 있는 전략도 변동성이 급등할 때는 실패할 수 있습니다.
• 과거의 성과가 미래의 결과를 보장하는 것은 아니라는 점을 기억하세요.
• 진행 방법을 잘 모르겠다면 교육을 받고 전문적인 투자 조언을 구하세요.

암호화폐 거래소 및 비트코인 거래소에서 거래하는 경우 시스템 점검 기간, 자금 조달 시간, 야간 세션에 각별히 유의하시기 바랍니다. 같은 거래일이라도 암호화폐 시장은 주요 뉴스나 유동성 변동에 따라 다르게 움직일 수 있습니다.

비용, 수수료 및 숨겨진 마찰

트레이딩 비용은 데이 트레이더, 특히 작은 움직임으로 매매하는 트레이더의 수익성에 직접적인 영향을 미칩니다. 고려하세요:

• 수수료 및 환전 수수료: 여러 브로커와 암호화폐 거래소의 수수료를 비교해 보세요. 계층화된 가격 책정은 더 많은 거래 활동에 대한 비용을 줄일 수 있습니다.
• 스프레드와 슬리피지: 타이트한 스프레드도 중요하지만 실제 체결은 주문 유형, 속도, 시장 심도에 따라 달라집니다.
• 파이낸싱과 펀딩: 기존 선물은 캐리를 암묵적으로 반영하는 반면, 무기한 암호화폐 선물은 펀딩 결제를 사용합니다. 이것이 손익에 어떤 영향을 미치는지 알아보세요.
• 데이터 및 플랫폼 요금: 일부 고급 도구와 실시간 데이터 피드에는 월별 요금이 부과됩니다. 계획을 실행하는 데 필요한 예산을 책정하세요.

피해야 할 일반적인 실수

• 레버리지를 과소평가하기: 명목 가치가 작은 계좌를 압도할 수 있습니다. 개시 증거금, 유지 증거금, 당일 거래 증거금 규칙을 준수하세요.
• 포지션 오버사이즈: 우위를 증명하기 전에 하나 이상의 계약으로 시작하면 손실이 커집니다.
• 리스크 관리 무시: 미리 정의된 출구 없이 거래하면 시장 변동성이 클 때 상당한 위험에 노출됩니다.
• 빠른 수익 추구: 트레이딩 전략에서 벗어난 충동 매매는 종종 좋지 않은 결과를 초래합니다.
• 시장 상황을 무시합니다: 적응 없이 모든 환경에 단일 설정을 적용하면 경쟁 우위가 약화될 수 있습니다.

선물 거래 시작을 위한 로드맵 구축하기

다음은 책임감 있게 선물 거래를 시작하기 위한 간결한 로드맵입니다:

• 평판이 좋은 비트코인 거래소 및 암호화폐 거래소에서 e 미니 스피, 마이크로 미니, 미니 스피 500, 금 선물 또는 암호화폐 선물 중 원하는 시장을 선택하세요.
• 안정적인 리스크 관리가 가능한 선물 상품을 지원하는 브로커 계좌 또는 거래소 계좌를 개설하세요.
• 초기 증거금을 편안하게 충당하고 유지 증거금 이상의 버퍼를 제공하는 최소 금액으로 마진 계좌에 입금하세요.
• 과거 시장 데이터와 시뮬레이터를 사용해 트레이딩 전략을 개발하고 검증하세요.
• 하나의 계약으로 작게 시작하여 일관성이 향상되면 신중하게 확장하세요.
• 일기로 트레이딩 활동을 모니터링하고 증거를 바탕으로 접근 방식을 개선하세요.

선물 일간 트레이딩은 유동성이 풍부하고 단일 거래일 내에 매수 또는 매도할 수 있는 유연한 방법을 제공합니다. 하지만 리스크 관리를 소홀히 하면 큰 손실을 볼 수 있습니다. 반복 가능한 프로세스를 구축하고 거래하는 시장의 규칙을 준수하세요.

암호화폐 거래소와 비트코인 거래소의 선물 당일 거래

많은 트레이더가 비트코인, 이더리움, 대체 코인에 대한 무기한 상품을 상장하는 암호화폐 거래소를 통해 선물을 처음 접합니다. 이러한 플랫폼은 주요 쌍에 대해 풍부한 유동성을 제공할 수 있지만, 운영상 고려해야 할 사항도 있습니다:

• 리스크 엔진과 보험 펀드: 대규모 이동이 발생할 때 플랫폼이 청산과 자동 디레버리징을 처리하는 방법을 이해합니다.
• 담보: 일부 거래소는 스테이블코인 증거금을 허용하고, 다른 거래소는 암호화폐 담보를 허용합니다. 담보 변동성은 증거금 수준과 청산 임계값에 영향을 줄 수 있습니다.
• 규제 태세: 강력한 보안, 투명한 약관, 강력한 규정 준수를 갖춘 거래소를 우선순위에 두세요. 가능하면 CME 그룹의 비트코인 선물과 같은 규제 대상 상품과 오퍼링을 비교하세요.

많은 활동적인 트레이더에게는 하이브리드 접근 방식이 효과적입니다. 미국 거래일에는 규제된 장소에서 전통적인 전자 미니와 마이크로 전자 미니를 거래하고, 계획에 따라 야간 시간대에 암호화폐 선물을 선택적으로 거래하세요. 항상 수면, 집중력, 위험 한도를 고려하세요. 성공하기 위해 모든 시장 또는 매시간 거래할 필요는 없습니다.

액티브 트레이더를 위한 고급 도구 및 기법

트레이딩 경험이 늘어날수록 고려해야 할 사항이 있습니다:

• 다중 자산 상관관계: 금리 선물과 주가지수 선물이 어떻게 함께 움직이는지 모니터링하세요. 교차 자산 인식은 위험과 타이밍을 알려줄 수 있습니다.
• 변동성 타겟팅: 내재 또는 실현 변동성 변화에 따라 포지션 규모를 조정하여 시장 상황에 따라 위험을 일정하게 유지합니다.
• 알고리즘 실행: 조건부 주문, 시간 분할 또는 자동화를 사용하여 일관된 진입과 퇴출로 감정적인 의사 결정을 줄이세요.
• 시나리오 계획: 추세일, 박스권일, 뉴스에 따른 급등락에 대비한 플레이북을 미리 구축하세요. 계획이 있으면 변동성이 급등할 때 발생하는 오류를 줄일 수 있습니다.

공개 및 모범 사례

선물 거래는 상당한 손실 위험을 수반하므로 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 손실을 감당할 수 있는 자금으로만 거래하세요. 베스트크립토익스체인지닷컴의 어떠한 정보도 투자 조언이 아닙니다. 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 시장 상황은 급변할 수 있으며 여기에 설명 된 전략이 수익을 창출한다는 보장은 없습니다. 항상 독립적인 조사를 수행하고 전문가의 조언을 고려하세요.

자주 묻는 질문

선물로 데이 트레이딩을 할 수 있나요?

예, 단일 거래일 내에 선물 포지션을 진입하고 청산하여 선물 일간 트레이딩을 할 수 있습니다. 데이 트레이딩 선물은 주요 비트코인 거래소와 암호화폐 거래소에서 전자 미니 선물, 마이크로 전자 미니 계약, 금 선물, 암호화폐 선물과 같은 시장에서 흔히 볼 수 있습니다. 이 과정에는 마진 계좌를 사용하여 적은 초기 투자금으로 명목 가치를 조절하는 것이 포함됩니다. 선물 거래를 시작하기 전에 계약의 틱 가치, 거래 세션 시간, 증거금 요건을 알아두세요. 일간 트레이딩 선물은 상당한 위험을 수반하므로 트레이딩 전략, 위험 허용 범위, 포지션 청산 규칙을 정해야 합니다. 많은 데이 트레이더는 하나의 계약으로 시작하여 경험이 쌓이면서 규모를 늘립니다.

일일 거래 선물에 $25,000이 필요하신가요?

아니요, $25,000 패턴 데이 트레이더 규칙은 선물 계좌가 아닌 증권 계좌에서 주식 및 옵션을 거래할 때 적용됩니다. 선물 일간 트레이딩을 위해 특별히 $25,000이 필요하지 않습니다. 그러나 개시 증거금, 유지 증거금, 브로커가 부과하는 일일 거래 증거금 또는 최소 계좌 잔고를 충족할 수 있는 충분한 자본금이 필요합니다. 실제 자본금 요건은 상품과 시장 변동성에 따라 다릅니다. 예를 들어 마이크로 e 미니 계약은 일반적으로 e 미니 스피 또는 미니 스피 500보다 적은 자본금이 필요합니다. 최소 자본금과 관계없이 유지 증거금 이상의 완충금을 확보하면 급격한 가격 변동 시 강제청산을 피할 수 있습니다.

$100 달러로 당일 선물 거래가 가능한가요?

대부분의 규제 선물 시장에서 $100은 가장 작은 계약의 개시 증거금 또는 유지 증거금을 충족하기에 충분하지 않습니다. 일부 암호화폐 거래소는 높은 레버리지와 적은 최소 입금액을 허용하지만, $100으로 일일 선물 거래를 시도하면 변동성, 수수료, 슬리피지로 인해 빠르게 청산될 확률이 높습니다. 보다 안전한 방법은 유의미한 위험 버퍼가 있는 하나의 계약을 거래할 수 있는 충분한 자본을 축적하고, 시뮬레이터를 사용하여 거래 경험을 쌓고, 실거래 전에 엄격한 위험 관리를 시행하는 것입니다.

선물 일간 트레이더의 수익은 얼마인가요?

결과는 매우 다양합니다. 수익을 내는 데이 트레이더도 있고, 손익분기점을 넘기는 트레이더도 있으며, 손실을 보는 트레이더도 상당수 있습니다. 수익은 시장 상황, 트레이딩 전략 우위, 규율, 리스크 관리, 수수료 및 스프레드와 같은 비용에 따라 달라집니다. 검증된 접근법 없이 일관되게 빠른 수익을 기대하는 것은 비현실적입니다. 일간 트레이딩을 진지한 비즈니스로 여기고 과거 시장 데이터를 분석하고 성과 지표를 추적하며 프로세스를 개선하세요. 과거의 성과가 미래의 결과를 보장하지 않으며, 암호화폐 거래소와 비트코인 거래소를 포함한 모든 선물 시장에는 상당한 위험이 존재한다는 점을 기억하세요.