선물 거래 계좌: 암호화폐 및 비트코인 거래소에서 선물 거래를 시작하는 방법

선물 거래 계좌는 주요 암호화폐 거래소와 규제를 받는 비트코인 거래소에서 암호화폐 파생상품을 포함한 다양한 자산군의 선물을 거래하고자 하는 트레이더와 투자자를 위한 관문입니다. CME 그룹의 비트코인 선물, E-mini S&P 500과 같은 주가지수 선물 또는 원유와 같은 원자재를 거래할 계획이라면 선물 계좌의 작동 방식을 이해하는 것이 필수적입니다. 이 가이드에서는 선물 시장의 기초, 선물 계약의 메커니즘, 증거금 요건의 역할, 선물 거래 플랫폼 또는 선물 브로커를 선택하는 방법, 거래소 수수료와 NFA 수수료 등의 비용, 적극적인 선물 트레이더와 자기 주도 트레이더를 위한 실용적인 선물 전략에 대해 설명합니다. 또한 현금 결제와 실물 인도 계약의 차이점, 오픈 포지션 관리 방법, 위험 허용 범위에 맞는 트레이딩 전략을 세우는 데 필요한 트레이딩 도구와 시장 데이터 구독에 대해서도 다룹니다.

투자에는 위험이 수반되고 선물은 레버리지를 사용하기 때문에 모든 선물 거래 계좌는 위험 관리에 대한 명확한 계획을 세우고 개설해야 합니다. 선물 트레이더는 다각화, 헤지 또는 자본 효율성을 위해 선물을 추가하는 주식 및 옵션 트레이더를 포함해 다양한 배경을 가진 경우가 많습니다. 비트코인 선물, 이더 선물 또는 지수 선물을 위한 선물 계좌를 알아보고 계신다면 이 종합 안내를 통해 준비 과정을 살펴보고, 브로커 서비스를 비교하고, 자신 있게 선물 거래를 시작하실 수 있습니다.

선물 거래 계좌란 무엇인가요?

선물 거래 계좌는 표준화된 선물 계약을 매수 또는 매도할 수 있는 특수 거래 계좌입니다. 선물 계약은 특정 기초 자산을 미래 날짜에 고정된 가격으로 거래하는 계약입니다. 기초 자산은 원유와 같은 원자재, 주가지수와 같은 금융상품 또는 비트코인과 같은 디지털 자산 벤치마크가 될 수 있습니다. 계약에는 수량, 틱 크기, 거래되는 거래소, 만기일이 명시되어 있습니다. 대부분의 계약은 거래소에서 표준화하여 트레이더의 가격, 유동성, 위험 관리를 간소화합니다.

현금 주식에 사용되는 단순 브로커리지 계좌와 달리 선물 계좌는 개시 증거금과 유지 증거금 요건을 갖춘 마진 거래가 가능합니다. 개시 증거금은 포지션을 개설할 때 개시 증거금이라고도 하는 증거금을 예치하는 것입니다. 유지 증거금은 해당 포지션을 유지하기 위해 유지해야 하는 최소 잔고입니다. 계좌 잔고가 유지 증거금 수준 이하로 떨어지면 선물 브로커는 증거금을 복원하거나 오픈 포지션을 줄이기 위해 추가 입금을 요청할 것입니다. 선물 가격은 급변할 수 있으므로 선물 거래에는 상당한 위험이 따르며 레버리지를 이해하는 적극적인 트레이더에게 가장 적합합니다.

선물 계좌는 선물 브로커 또는 거래 플랫폼과 거래소를 연결해주는 선물 수수료 판매자를 통해 지원됩니다. 미국에서 규제되는 선물은 상품선물거래위원회와 전국선물협회의 감독을 받습니다. 계좌 명세서에는 계약당 교환 수수료, 청산 수수료, 브로커 수수료, NFA 수수료와 함께 실시간 데이터를 구매하기로 선택한 시장 데이터 구독료가 반영됩니다. 선물 계좌는 투자자가 위험을 헤지하고, 액티브 트레이더가 가격 방향을 예측하고, 기관이 여러 자산 클래스에 걸쳐 대규모 노출을 효율적으로 관리하기 위해 사용할 수 있습니다.

암호화폐 거래소와 비트코인 거래소에서 선물 거래가 작동하는 방식

암호화폐 거래소와 비트코인 거래소의 선물 거래는 전통적인 선물 시장의 구조와 24시간 연중무휴로 움직이는 디지털 자산의 템포를 결합한 것입니다. 규제 기관에서 주요 벤치마크는 CME 그룹의 비트코인 선물과 마이크로 비트코인 선물, CME의 이더 선물과 마이크로 이더 선물입니다. 이러한 계약은 현금 결제 방식이며 거의 24시간 거래됩니다. 현금 결제는 만기 시 기초자산을 인도받지 않는다는 뜻입니다. 대신 최종 정산 가격을 기준으로 계약이 현금으로 정산됩니다. 많은 트레이더가 현금 결제 지수 선물과 디지털 자산 선물을 선호하는 이유는 운영을 간소화하고 실물 인도의 물류를 없애기 때문입니다.

일부 해외 암호화폐 거래소에서는 표준 계약과 함께 무기한 스왑을 함께 제공합니다. 무기한 계약은 만기일이 정해져 있지 않습니다. 현물 가격을 추적하기 위해 펀딩 비율 메커니즘을 사용합니다. 이러한 상품은 24시간 내내 선물을 거래할 수 있는 유연성을 제공하지만, 어느 거래소에서든 선물 거래를 시작하기 전에 관할권 규칙, 플랫폼의 규제 상태, 내장된 위험 도구의 품질을 항상 고려해야 합니다. 미국 규제 하에 비트코인 선물을 제공하는 미국 내 플랫폼은 선물 수수료 판매자와 상품선물거래위원회의 감독을 받는 규제 대상 거래소를 통해 계약을 체결합니다.

암호화폐 선물을 거래할 때는 계약월을 선택하고 매수 또는 매도를 선택한 다음 거래 플랫폼을 통해 주문을 제출합니다. 현업 트레이더는 호가창, 래더 트레이딩, 브라켓 주문, 자동화된 위험 관리와 같은 고급 도구를 사용합니다. 실시간 데이터는 정확한 의사결정을 위해 매우 중요하며, 대부분의 선물 트레이더는 추종하는 관련 암호화폐 및 주가지수 선물에 대한 시장 데이터를 구독합니다. 거래일 관습은 암호화폐 시장과 전통 시장마다 다를 수 있으므로 선택한 플랫폼의 거래시간과 휴일 캘린더를 확인하세요.

선물 거래 플랫폼 및 선물 브로커 선택하기

적합한 선물 거래 플랫폼과 선물 브로커를 선택하는 것은 비용, 체결, 고객 지원, 상품 접근성에 영향을 줍니다. 규제를 받는 미국 트레이더에게 인기 있는 업체로는 Interactive Brokers 선물, Charles Schwab 선물, TradeStation 선물 등이 있습니다. 이러한 중개업체는 저렴한 비용, 투명한 계약당 호가, 전문 거래 도구를 통해 CME 그룹의 시장 및 기타 규제 대상 거래소에 연결해 줍니다. 또한 리스크 보고서, 명세서, 세금 양식, 분석 및 체결을 위한 다양한 거래 도구를 포함한 종합적인 중개 서비스를 제공합니다.

현물 암호화폐와 함께 비트코인 파생상품에 노출되기를 원하는 암호화폐 네이티브 트레이더를 위해 일부 암호화폐 거래소는 비트코인 선물과 이더 선물을 제공합니다. 항상 플랫폼의 규제 공시, 증거금 요건, 청산 메커니즘, 보안 정책을 검토하세요. 선물 브로커 또는 선물 수수료 판매자는 마진콜이 어떻게 작동하는지, 어떤 위험 관리가 있는지, 거래소 변동성이 급등하면 어떻게 되는지 공개해야 합니다. 플랫폼이 트레이딩 전략을 구체화하는 데 도움이 되는 고급 차트, API 액세스, 교육용 트레이딩 인사이트를 제공하는지 고려하세요.

고려해야 할 주요 플랫폼 기능

• 높은 거래 활동과 변동성이 큰 세션 중 거래 플랫폼 안정성
• 주문 유형, 래더 트레이딩, 자동 청산 임계값과 같은 기본 제공 리스크 도구
• 시장 데이터 품질, 실시간 데이터 지연 시간 및 시장 데이터 구독
• 계약당 수수료, 교환 수수료, NFA 수수료를 포함한 저렴한 비용
• 증거금률, 개시 증거금 요건 및 포트폴리오 증거금 가용성(해당되는 경우)
• 주가지수 선물, 암호화폐 선물, 원자재를 포함한 다양한 선물 상품에 대한 상품 액세스
• 선물과 선물 옵션을 결합하려는 경우 옵션 트레이더를 위한 도구
• 경제 캘린더, 이자율 대시보드, 뉴스 등의 리서치 통합 기능
• 이해하기 쉬운 고객 지원, 플랫폼 교육 및 선물 FAQ

선물 계좌 개설 및 펀딩

선물 계좌를 개설하려면 일반적으로 브로커를 통해 온라인 신청부터 시작합니다. 이 과정은 일반 브로커 계좌 개설과 비슷하지만 거래 경험, 위험 감수성, 재정 배경, 마진 거래의 위험 이해 여부 등에 대한 질문에 답해야 합니다. 선물 계좌 승인 여부는 계좌 규모, 소득, 순자산, 명시된 목표에 따라 달라집니다.

승인을 받으면 은행 송금, 전신 송금 또는 같은 브로커의 다른 계좌에서 내부 이체를 통해 선물 거래 계좌에 입금할 수 있습니다. 많은 브로커에서 현금 계좌와 증거금 사용 계좌를 모두 허용하지만 선물 거래에는 증거금이 필요하므로 초기 증거금을 충족하고 잠재적 손실에 대비하려면 충분한 초기 투자금이 필요합니다. 포지션이 불리하게 움직이면 유지 증거금을 맞추기 위해 추가 자금을 빠르게 입금해야 할 수도 있습니다. 브로커는 고객의 현금을 분리 계좌에 보관하고 엄격한 규칙을 준수하지만 선물 거래 계좌는 은행 예금처럼 FDIC 보험에 가입되어 있지 않다는 점을 유의하시기 바랍니다. 항상 선물 브로커의 공시를 읽고 보호 및 위험에 대해 이해하시기 바랍니다.

펀딩 후에는 상품을 선택하고 필요한 시장 데이터를 확보할 수 있습니다. 예를 들어 CME 그룹의 비트코인 선물을 거래하려면 디지털 자산 시장 데이터 패키지를 추가해야 할 수 있습니다. 액티브 선물 트레이더는 주문 흐름을 확인하기 위해 전체 호가창이 포함된 실시간 데이터를 선호하며, 특히 E-mini 또는 마이크로 E-mini 계약과 같은 빠른 주가지수 선물의 경우 더욱 그렇습니다.

증거금 요건, 이행 보증금 및 위험

증거금 요건은 선물 거래의 핵심입니다. 거래소는 각 계약에 대해 최소 개시 증거금과 유지 증거금을 설정하며, 이를 통칭하여 이행보증금 요건이라고도 합니다. 선물 브로커는 계좌 프로필과 시장 상황에 따라 더 높은 수준을 부과할 수 있습니다. 선물 포지션을 개설하면 계좌에서 개시 증거금이 인출됩니다. 선물 가격이 움직이면 계좌는 매일 시장에 표시되어 수익이 입금되고 손실이 차감됩니다. 편일예탁잔고가 유지 증거금 미만으로 떨어지면 추가 자금을 입금하거나 익스포저를 줄여야 합니다.

레버리지는 수익과 손실을 모두 증폭시킵니다. 액티브 트레이더는 오버나이트 갭, 금리 발표 또는 암호화폐의 급격한 변동성이 예상 범위를 초과할 수 있음을 인식하고 자신의 계좌 규모와 위험 허용 범위에 맞게 포지션 크기를 조정해야 합니다. 레버리지와 24시간 연중무휴 시장이 결합되어 있기 때문에 리스크 관리는 선택 사항이 아닙니다. 많은 플랫폼이 소프트/하드 리스크 한도, 알림, 자동 청산 트리거 등 마이너스 잔고를 최소화하도록 설계된 리스크 도구를 기본 제공합니다. 그러나 이러한 도구가 선물에 내재된 중대한 위험을 제거하지는 못합니다.

선물 거래의 비용 및 수수료

총 거래 비용을 이해하는 것은 수익성을 위해 필수적입니다. 비용은 브로커, 거래소, 상품에 따라 다르지만 일반적으로 다음과 같은 비용이 포함됩니다:

• 선물 브로커가 부과하는 계약당 수수료
• 거래소에서 설정한 거래소 수수료 및 청산 수수료
• 미국 선물협회에서 부과하는 NFA 수수료
• 실시간 데이터와 깊이 있는 장부를 위한 시장 데이터 구독
• 고급 도구 또는 프리미엄 기능에 해당하는 경우 플랫폼 수수료
• 브로커가 특정 상품에 마진율을 적용하는 경우 마진율과 관련된 차입 또는 파이낸싱 비용

적극적인 트레이더는 계약당 가격을 협상하거나 투명한 요금 카드를 제공하는 브로커를 선택하면 낮은 수수료를 받을 수 있습니다. 일부 거래소의 암호화폐 선물의 경우 수수료는 메이커와 테이커 요금으로 표시될 수 있습니다. 수수료 등급, 거래량 할인, 프로모션 혜택을 꼼꼼히 비교하세요. 거래 일지에 수수료를 기록해 두면 거래 전략이 비용 후 순이익을 내는지 확인할 수 있습니다.

선물 계좌를 통해 이용할 수 있는 선물 상품 및 자산 클래스

선물 계좌를 통해 다양한 자산 클래스와 선물 상품에 접근할 수 있습니다:

• E-mini S&P 500, Micro E-mini S&P 500, 나스닥 지수 선물과 같은 주가지수 선물
• CME 그룹의 비트코인 선물과 이더 선물을 포함한 디지털 자산 벤치마크
• 원유 및 천연가스와 같은 에너지 원자재
• 국채, 국고채 및 단기 금리를 다루는 금리 선물
• 금, 은과 같은 금속
• 옥수수, 대두, 밀과 같은 농산품

각 계약에는 특정 틱 크기, 결제 방법, 만기일이 있습니다. 표준 계약은 만기 시 실물 인도가 필요할 수 있지만, 많은 트레이더가 인도를 피하기 위해 해당 날짜보다 앞서 포지션을 청산하거나 롤링합니다. 현금 결제 지수 선물과 현금 결제 비트코인 선물은 물류의 복잡성을 피할 수 있어 적극적인 트레이더가 선호하는 이유 중 하나입니다. 새로운 섹터의 선물을 거래하기 전에 시장 데이터와 리서치 도구를 통해 계약 사양, 시장 시간, 상품의 과거 움직임을 검토하세요.

액티브 트레이더와 투자자를 위한 선물 전략

선물 전략은 간단한 방향성 거래부터 복잡한 스프레드 및 헤지까지 다양합니다. 주식 및 옵션 트레이더는 기존 포트폴리오를 보완하기 위해 지수 선물을 사용해 베타를 관리하거나 주식 시장의 오버나이트 익스포저를 헤지하는 등 선물을 채택하는 경우가 많습니다. 암호화폐 투자자는 변동성이 급등할 때 비트코인 선물을 사용해 비트코인 거래소에서 현물 보유를 헤지할 수 있습니다. 다음은 자기 주도 트레이더가 사용하는 일반적인 선물 전략입니다:

• 추세 추종: 명확한 진입 및 청산 규칙이 있는 선물 시장에 적합한 이동 평균 및 모멘텀 지표를 사용하여 지배적인 추세에 따라 거래하세요.
• 평균 복귀: 사전 정의된 위험 제어를 사용하여 E-mini 또는 마이크로 E-mini 지수 선물과 같은 유동성 계약의 단기 극단값을 페이드합니다.
• 브레이크아웃 트레이딩: 경제지표 발표 및 금리 발표 시 일반적으로 가격이 정해진 범위를 돌파할 때 입력합니다.
• 캘린더 스프레드: 원유 또는 비트코인 기간 선물과 같은 상품의 상대적 가치와 기간 구조를 거래하기 위해 한 만기를 매수하고 다른 만기를 매도합니다.
• 헤징: 지수 선물을 사용해 포트폴리오 위험을 상쇄하거나 비트코인 선물로 암호화폐 거래소에서 암호화폐 노출을 헤지하세요.
• 페어 및 교차 자산 전략: 주가지수 선물, 암호화폐 선물, 금리 선물을 결합하여 거시적 관점을 표현하거나 위험 요소를 중립화하세요.

트레이딩 전략을 세울 때 진입, 청산, 포지션 크기 조정, 노출 축소 또는 추가 시점에 대한 세부 규칙을 포함하세요. 규칙을 특정 트레이딩 도구 및 트레이딩 플랫폼의 기능에 연결하여 일관성 있게 실행하세요. 스크린샷, 근거, 성과 지표를 포함해 거래일을 기록해 두세요. 시간이 지남에 따라 이러한 트레이딩 인사이트를 통해 접근 방식을 개선하고 수익률을 떨어뜨리는 패턴을 제거할 수 있습니다.

거래일 구조, 만기 및 오픈 포지션 관리

선물 시장은 짧은 유지보수 휴식 시간을 제외하고 거의 24시간 운영됩니다. 암호화폐 거래소는 연중무휴 24시간 운영되기도 합니다. 각 거래일마다 거래량과 변동성 리듬이 다릅니다. 주가지수 선물은 미국 현금 시장 시간대에 거래량이 많은 반면, 비트코인 선물은 주요 암호화폐 이벤트나 글로벌 매크로 헤드라인을 전후해 급등할 수 있습니다. 가장 주의력이 집중되는 시간대를 파악하고 그에 맞춰 트레이딩 활동을 조정하세요.

만료일이 중요합니다. 표준 계약은 정해진 일정에 따라 만료되며, 기간에 따라 가까운 달 또는 연기된 달을 선택할 수 있습니다. 만기 이후에도 포지션을 유지하려면 만기 월을 청산하고 다음 달에 오픈하는 방식으로 오픈 포지션을 롤오버해야 합니다. 월간 스프레드와 새 계약의 유동성을 주시하여 슬리피지를 방지하세요. 실물 인도가 있는 계약의 경우 인도가 설정되어 있지 않는 한 롤링이 중요합니다. 현금 결제 지수 선물과 현금 결제 비트코인 선물의 경우 인도는 문제가 되지 않지만 노출을 유지하기 위해 롤을 관리해야 합니다.

위험 관리: 중요한 위험을 제어하기 위한 실용적인 단계

리스크 관리는 게임을 계속 진행하게 해줍니다. 선물에는 레버리지가 내장되어 있으므로 관리하지 않으면 손실이 초기 투자금을 초과할 수 있습니다. 위험을 관리하려면 다음과 같은 방법을 고려하세요:

• 포지션 크기 조정: 계좌 규모와 초기 증거금에 맞게 거래 규모를 조정하여 한 번의 손실로 인해 예기치 않게 추가 자금을 입금하지 않도록 합니다.
• 손절 및 알림: 손절 주문 및 가격 알림을 사용하여 하락폭을 제한하고 변동성이 클 때 빠르게 대응하세요.
• 다각화: 단일 계약 또는 밀접한 상관관계가 있는 지수 선물에 모든 위험이 집중되는 것을 방지하세요.
• 시간 규율: 거래일 중 미리 정의된 시간까지 거래가 이루어지지 않으면 한 발 물러서십시오.
• 시나리오 계획: 수익, 경제 지표, 금리 결정에 대한 공백에 대비하세요.
• 플랫폼 훈련: 시뮬레이터에서 연습하여 내장된 위험 도구를 포함한 거래 플랫폼을 익혀 실제 자본이 위험에 처했을 때 원활하게 실행할 수 있습니다.

자신의 위험 허용 범위에 맞는 서면 정책으로 계획을 강화하세요. 신규 선물 트레이더라면 소액 계약부터 시작하여 실시간으로 슬리피지와 교환 수수료를 평가한 후 결과가 일정할 때만 규모를 확장하세요. 선물은 헤더와 투기꾼 모두에게 효율적일 수 있지만, 항상 절제와 위험에 대한 존중이 필요합니다.

규제 장소 대 역외 파생상품 플랫폼

트레이더는 선물 수수료 판매자와 연결된 규제된 장소 또는 암호화폐 파생상품을 상장하는 해외 플랫폼을 통해 선물에 접근할 수 있습니다. 규제 대상 거래소는 상품선물거래위원회에서 감독하며, 회원사는 엄격한 자본 및 고객 보호 기준을 준수합니다. 이러한 구조는 증거금 요건, 규칙 집행, 분쟁 해결에 대한 투명성을 제공합니다. 해외 플랫폼은 더 넓은 레버리지 또는 고유한 계약 유형을 제공할 수 있지만 실사가 필수적입니다. 플랫폼의 관할권, 리스크 관리, 극심한 변동성 및 청산을 처리하는 방법을 확인하세요. 사용자 계약을 주의 깊게 읽고 자신의 권리와 책임을 이해하세요.

주식 및 옵션 트레이더가 선물을 통합하는 방법

많은 주식 및 옵션 트레이더가 자본 효율성을 높이고 24시간 내내 시장에 노출되기 위해 선물 계좌를 추가합니다. 지수 선물을 사용하면 특히 정규 거래 시간 외에 주식 시장 노출을 신속하게 헤지할 수 있습니다. 옵션 트레이더는 선물에 옵션을 오버레이하여 보다 미묘한 위험 프로필을 구성할 수 있습니다. 예를 들어, 트레이더는 소규모 E-mini S&P 500 선물 포지션을 보유하고 선물 옵션을 사용해 리스크를 정의할 수 있습니다. 다른 트레이더는 비트코인 선물과 비트코인 거래소의 현물 보유를 혼합하여 핵심 포지션을 매도하지 않고도 손실을 관리합니다. 단일 트레이딩 계좌에서 여러 자산군을 거래할 수 있는 기능은 액티브 트레이더에게 현금 자산만으로는 달성하기 어려운 유연성을 제공합니다.

단계별: 선물 거래를 시작하는 방법

• 목표를 정의하세요: 주식, 암호화폐, 에너지, 금리 등 자산 클래스별로 헤지, 투기, 다각화 중 무엇을 할 것인지 결정하세요.
• 브로커를 선택하세요: 인터랙티브 브로커스 선물, 찰스 슈왑 선물, 트레이드스테이션 선물을 비교하거나 규제 대상 비트코인 선물을 상장하는 암호화폐 거래소를 평가하세요.
• 계좌를 개설합니다: 선물 신청서를 작성하고 증거금 거래 공개에 동의합니다.
• 계좌에 자금을 입금합니다: 초기 투자금을 이체하고 초기 증거금 및 잠재적인 불리한 움직임에 대비해 충분한 자본을 유지하세요.
• 데이터 활성화: 거래할 상품에 대한 시장 데이터 및 시장 데이터 구독을 신청하세요.
• 계획을 세웁니다: 진입, 청산, 위험 한도, 사용할 트레이딩 도구 등 트레이딩 전략을 문서화하세요.
• 연습: 종이 트레이딩을 사용하여 선택한 트레이딩 플랫폼에서 접근 방식을 테스트하세요.
• 소규모로 시작: 계약당 소액 또는 소규모 계약을 거래하여 체결 및 교환 수수료를 평가하세요.
• 검토: 검토: 슬리피지, 승률, 위험 조정 수익률, 추가 자금 예치 필요 여부 등의 결과를 분석합니다.

선물 트레이더가 흔히 저지르는 실수와 프로 팁

• 증거금 요건 무시: 초기 증거금 및 유지보수 요구사항을 잘못 판단하면 최악의 시기에 마진콜이 발생할 수 있습니다.
• 오버트레이딩: 에지 없는 과도한 거래 활동은 거래소 수수료와 수수료를 통해 자본을 소모합니다.
• 계약 월이 잘못되었습니다: 얇게 거래되는 월을 거래하면 더 큰 스프레드와 슬리피지로 이어질 수 있습니다.
• 롤 건너뛰기: 만료일을 관리하지 못하면 원치 않는 배송 또는 강제 청산의 위험이 있습니다.
• 위험 무시: 정지 없이 최대 레버리지를 사용하면 초기 투자금보다 더 큰 손실이 발생할 수 있습니다.
• 플랫폼 설정 간과: 거래 플랫폼에 내장된 위험 도구를 숙지하지 않으면 체결 오류로 이어집니다.
• 불충분한 데이터: 실시간 데이터 또는 적절한 시장 데이터 구독 없이 거래하면 의사 결정 품질이 저하됩니다.

전문가 팁으로는 알림을 사용해 금리 결정과 매크로 이벤트를 추적하고, 다양한 시장 체제에 대한 플레이북을 유지하고, 거래 일지를 작성해 경험을 구조화된 트레이딩 인사이트로 전환하는 것 등이 있습니다. 많은 현역 트레이더는 일관성을 유지하기 위해 API 또는 사용자 지정 지표를 통해 프로세스의 일부를 자동화합니다.

연구 및 교육 리소스

고품질 연구는 결과를 향상시킵니다. 거래소 웹사이트에서 계약 사양, 캘린더, 선물 FAQ를 검토하세요. 경제 캘린더를 사용해 잠재적인 변동성을 예측하세요. 암호화폐 시장의 경우, 온체인 지표와 기존 지표를 결합하세요. 야후 파이낸스와 같은 공개 포털은 지수 수준과 매크로 헤드라인을 빠르게 참조하는 데 유용하며, 데이터 공급업체와 브로커의 리서치 포털은 더 심층적인 분석을 제공합니다. 과거 성과가 미래의 결과를 보장하지 않으며, 데이터 벤더가 체계적인 리스크 관리를 대신할 수 없다는 점을 기억하세요.

평판이 좋은 선물 브로커 및 플랫폼의 예

투자자와 트레이더는 종종 평가합니다:

• 글로벌 액세스, 저렴한 비용, 기관급 트레이딩 도구를 제공하는 인터랙티브 브로커
• 통합 브로커리지 서비스 및 강력한 거래 플랫폼을 위한 찰스 슈왑 선물
• 고급 도구, 자동화 및 활성 트레이더 기능을 위한 TradeStation 선물

암호화폐 측면에서는 플랫폼이 규제 대상 비트코인 선물을 제공하는지, 어떤 증거금률이 적용되는지, 리스크 엔진이 어떻게 작동하는지, 고객 자산이 분리되어 있는지 평가하세요. 공시를 면밀히 검토하고 해당 플랫폼이 규제 대상 계약을 청산하기 위해 선물 수수료 판매자와 연결되는지 확인합니다. 최종 선택은 주가지수 선물, 비트코인 선물, 원자재 선물 등 특정 상품에 대한 전략, 예산, 필요성에 따라 결정해야 합니다.

선물 FAQ

선물 거래 계좌란 무엇인가요?

선물 거래 계좌는 규제된 거래소와 가능한 경우 비트코인 및 이더 선물을 제공하는 암호화폐 거래소에서 선물 계약을 거래할 수 있는 전문 중개 계좌입니다. 선물 계좌를 통해 E-mini S&P 500과 같은 주가지수 선물, 원유와 같은 에너지 상품, 금리 상품, 디지털 자산 벤치마크를 포함한 다양한 자산군의 선물을 거래할 수 있습니다. 이 계좌는 마진 거래용으로 설정되어 있으므로 포지션을 개시하려면 개시 증거금 또는 이행 보증금을 예치하고 증거금 요건에 따라 최소 편일예탁잔고를 유지해야 합니다. 손익은 매일 시장에 표시되며 계좌가 유지 증거금 미만으로 떨어지면 추가 자금을 입금해야 할 수 있습니다. 선물 계좌는 레버리지 거래를 위해 만들어졌고 만기일이 있는 표준화된 계약을 사용하며 거래소 수수료, NFA 수수료 및 계약당 수수료가 포함되므로 일반 현금 중개 계좌와 다릅니다. 일부 브로커는 현금 관리 기능을 통합하고 있지만 선물 거래 계좌는 은행 예금처럼 FDIC 보험에 가입되어 있지 않다는 점을 기억하세요. 이 계좌는 적극적인 선물 트레이더, 헤지를 원하는 주식 및 옵션 트레이더, 여러 시장에 효율적으로 노출되기를 원하는 투자자를 위해 설계되었습니다.

선물 거래에 $25,000이 필요한가요?

아니요, 선물 거래에 $25,000이 필요하지 않습니다. $25,000 규칙은 마진 계좌의 주식 거래에 적용되는 패턴데이 거래 요건이며 선물 거래에는 적용되지 않습니다. 선물의 경우 주요 제약 조건은 거래소에서 설정한 개시 증거금과 유지 증거금이며, 경우에 따라 선물 브로커에서 설정한 하우스 마진이 더 높을 수 있습니다. 필요한 계좌 규모는 거래하는 계약, 포지션 규모, 위험 감수 정도에 따라 다릅니다. 많은 트레이더가 증거금 요건이 낮고 계약당 노출 금액이 낮은 마이크로 계약으로 선물 거래를 시작합니다. 그러나 마이크로 계약이라도 레버리지는 상당한 위험이 있음을 의미합니다. 시장이 내 포지션과 반대로 움직일 경우 추가 자금을 예치할 준비가 되어 있어야 합니다. 초기 증거금과 변동성, 거래소 수수료, 시장 데이터 구독을 감당할 수 있는 초기 투자금을 선택하세요.

선물 거래를 하려면 어떤 계좌가 필요하나요?

마진 거래가 승인된 선물 활성화 브로커 계좌가 필요합니다. 선물 브로커에서 직접 개설하거나 선물 수수료 판매자를 통해 선물을 제공하는 풀 서비스 중개업체를 통해 개설할 수 있습니다. 신청하는 동안 거래 경험, 소득, 순자산, 위험 허용 한도를 확인합니다. 승인 수준은 플랫폼마다 다를 수 있습니다. 일부 플랫폼에서는 거래하려는 상품에 대한 특정 시장 데이터 패키지를 추가하도록 요구하기도 합니다. CME 그룹의 계약과 같은 규제 대상 비트코인 선물을 거래하려는 경우 브로커가 해당 상품을 지원하는지, 적절한 실시간 데이터를 구독하는지 확인하세요. 이미 브로커 계좌가 있는 주식 및 옵션 트레이더의 경우 선물 계좌를 추가하면 간단하게 업그레이드할 수 있지만 투자에는 위험이 수반되고 레버리지 상품은 초기 투자금보다 큰 손실이 발생할 수 있으므로 선물 관련 공시에 동의해야 합니다.

$100 달러로 당일 선물 거래가 가능한가요?

$100으로 당일 선물을 거래하는 것은 일반적으로 실용적이지 않습니다. 아무리 작은 마이크로 선물 계약이라도 $100을 훨씬 초과하는 개시 증거금이 필요합니다. 일부 해외 암호화폐 파생상품 플랫폼은 매우 높은 레버리지를 광고할 수 있지만, 아주 작은 잔고로 극단적인 레버리지에 의존하면 작은 가격 변동으로 인해 빠르게 청산될 위험이 큽니다. 보다 현실적인 접근 방법은 초기 증거금, 예상 변동성, 안전 완충금을 충당할 수 있는 충분한 자본으로 거래 계좌에 자금을 조달한 다음 포지션 규모를 보수적으로 정하는 것입니다. 가능한 경우 마이크로 계약으로 시작하고, 기본 제공 위험 도구를 사용하며, 엄격한 위험 제한이 있는 트레이딩 전략을 문서화하세요. 예산이 제한되어 있다면 거래하려는 선물 상품의 위험 허용 범위와 증거금 요건에 맞는 계좌 규모로 자금을 마련할 수 있을 때까지 트레이딩 플랫폼에서 체결 연습을 위해 종이 거래를 고려하세요.