선물 거래 브로커: 암호화폐 및 비트코인 선물 플랫폼에 대한 종합 가이드

선물 거래 브로커는 개인 투자자와 현업 선물 트레이더에게 주가지수 선물과 원자재부터 비트코인 거래소, 암호화폐 파생상품에 이르기까지 전 세계 선물 시장에 직접 접근할 수 있는 기회를 제공합니다. 미니 S&P 500, 원유, 채권, 금속, 통화, 암호화폐 무기한 계약 등 어떤 선물을 거래하든 적합한 선물 브로커와 선물 거래 플랫폼을 선택하는 것은 비용, 정확성, 레버리지, 위험, 시장 데이터, 전반적인 거래 경험에 영향을 미칩니다. 이 카테고리 가이드에서는 선물 계약의 작동 방식, 선물 계좌 개설 시 고려할 사항, 기존 규제 브로커와 암호화폐 거래소의 차이점, 수수료, 증거금률, 고급 도구, 내장된 위험 도구를 비교하여 안심하고 거래를 체결하는 방법을 설명합니다.

암호화폐 거래소 또는 비트코인 거래소에서 실시간 데이터, 높은 유동성 호가창, 경쟁력 있는 가격으로 무기한 선물과 코인 마진 파생상품을 거래할 수 있습니다. 규제 선물 브로커에서는 표준 계약과 마이크로 비트코인, e 미니, e 미니 에스피, 지수 선물과 같은 마이크로 전자계약을 상품 및 이자율과 함께 거래할 수 있습니다. 플랫폼 기능, 최소 계좌 잔고, 과거 시장 데이터 비용을 이해하면 자신의 자본, 투자 기간, 위험 허용 범위에 맞게 거래 전략을 조정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

선물 거래란 무엇이며 암호화폐 시장과 전통 시장에서 어떻게 작동하나요?

선물 계약 설명

선물 계약은 주가지수, 원유, 통화, 금속, 채권, 비트코인 등의 기초 자산을 미래 날짜에 정해진 가격에 매수 또는 매도하는 표준화된 계약입니다. 실제로 대부분의 트레이더는 자산을 인도하지 않고 만기 전에 포지션을 청산하여 가격 변동을 포착합니다. 선물 브로커 또는 거래소는 트레이더가 레버리지로 변동성을 투기, 헤지, 관리할 수 있도록 주문을 매칭합니다.

주요 요소로는 계약 규모, 틱 크기, 틱 가치, 결제 및 증거금이 있습니다. 미니 S&P 500 및 e 미니 S&P 500과 같은 계약은 표준 계약보다 작은 명목 규모로 S&P 500 지수에 대한 노출을 복제합니다. 또한 암호화폐 거래소는 만기 없는 무기한 선물도 제공하며, 펀딩 금리 메커니즘을 통해 계약 가격을 현물 가격에 가깝게 고정하고 롱과 숏 간에 정기적으로 결제합니다.

무기한 선물과 표준 계약 및 지수 선물 비교

암호화폐 거래소 또는 비트코인 거래소에서는 무기한 스왑이 거래 활동을 지배합니다. 이러한 계약은 레버리지로 지속적인 노출을 허용하고 자금을 사용해 현물 수요에 맞춰 가격을 유지할 수 있습니다. 규제 시장에서는 표준 계약과 월별 또는 분기별 지수 선물(예: E-mini S&P 및 마이크로 전자계약)에 만기가 설정되어 있습니다. 무기한 계약은 유연성과 24시간 접근성을 제공하는 반면, 표준 계약은 명확한 롤 캘린더, 투명한 증거금 규칙, 규제 거래소의 감독을 제공합니다.

꼭 알아야 할 핵심 선물 용어

• 개시 증거금: 포지션 개설에 필요한 자본으로, 거래소와 브로커가 설정합니다. 개시 증거금이 낮을수록 레버리지는 증가하지만 위험은 커집니다.
• 유지 증거금: 포지션을 유지하는 데 필요한 최소 잔고로, 이보다 떨어지면 일부 플랫폼에서 마진콜 또는 자동청산이 발동될 수 있습니다.
• 레버리지: 적은 계좌로 더 큰 노출을 조절할 수 있는 기능입니다. 레버리지는 위험과 거래 결정의 정확성에 영향을 미치므로 신중한 사용이 필수적입니다.
• 펀딩 비율: 계약 가격을 현물 가격과 일치시키기 위해 암호화폐 무기한 선물로 주기적으로 지불하고, 수요가 롱 또는 숏으로 치우치면 펀딩이 다른 쪽을 보상합니다.
• 실시간 데이터 및 과거 시장 데이터: 차트, 오더북, 백테스팅을 지원하는 시장 데이터 피드. 많은 브로커가 월정액으로 시장 데이터를 제공하지만 일부 암호화폐 플랫폼은 무료 액세스를 제공합니다.

선물 거래 브로커 및 플랫폼 유형

전통적인 규제 선물 브로커 대 암호화폐 선물 거래 플랫폼

규제를 받는 선물 브로커는 주가지수 선물, 금리, 원유, 금속, 채권, 통화 등을 거래할 수 있는 CME 그룹과 같은 중앙 집중식 선물 거래소에 연결해 줍니다. 이러한 브로커는 고객신원확인, 최소 계좌 잔고를 요구하고 교환 수수료, 청산 수수료, 플랫폼 수수료를 부과하는 경우가 많습니다. 이러한 플랫폼은 활발한 트레이더 워크플로우를 위해 강력한 트레이딩 도구, 시장 데이터 패키지, 고급 주문 유형을 제공합니다. 시에라 차트와 같은 인기 있는 타사 플랫폼은 여러 브로커와 통합하여 고급 도구, 심도 있는 시장 사다리, 정밀 체결을 제공합니다.

반면, 암호화폐 선물 거래 플랫폼(주로 암호화폐 거래소에서 운영)은 코인 마진 또는 USDT 마진 무기한 계약과 비트코인, 이더리움, 알트코인에 대한 날짜 지정 선물을 사용할 수 있습니다. 암호화폐 거래소는 빠른 온보딩, 현물 및 파생상품을 위한 하나의 계정, 메이커-테이커 수수료를 통한 경쟁력 있는 가격을 강조합니다. 많은 거래소가 자동 디레버리징, 보험금, 교차 또는 격리 증거금 모드와 같은 기본 제공 위험 도구를 통해 변동성이 큰 시기에 자금이 있는 계좌를 보호합니다.

선물을 제공하는 비트코인 거래소

선물 거래를 제공하는 주요 비트코인 거래소 및 암호화폐 거래소로는 바이낸스 퓨처스, 바이비트, OKX, 크라켄 퓨처스 등이 있습니다, 비트멕스, 그리고 Deribit. 이러한 플랫폼은 레버리지와 위험 관리 기능을 통해 BTC, ETH 및 다양한 알트코인 계약에 대한 액세스를 제공합니다. 수수료, 유동성, 시장심도, 마진 정책, 다양한 거래 도구가 다릅니다. 일부는 USDT와 USDC를 호가 통화로 지원하며, 일부는 수익과 손실이 기본 암호화폐로 정산되는 코인 마진 계약을 허용합니다.

타사 거래 플랫폼 통합

현업 선물 트레이더는 고급 차트, 자동화, 정밀 주문 입력을 위해 브로커 계좌를 타사 플랫폼에 연결하는 경우가 많습니다. 예를 들어 시에라 차트는 여러 브로커 라우팅 솔루션과 통합되어 실시간 데이터를 풋프린트 차트와 심도 있는 시장으로 표시할 수 있습니다. 트레이딩뷰는 API를 통해 여러 암호화폐 거래소 및 브로커에 연결하여 하나의 계좌로 여러 브로커에서 거래를 체결할 수 있습니다. 일부 전문 트레이더는 FIX API와 사용자 지정 알고리즘을 활용하여 짧은 지연 시간과 높은 안정성을 갖춘 체계적인 트레이딩 전략을 구현합니다.

선물 브로커를 선택하는 방법

규제, 관리 및 보안

전통적인 선물의 경우 규제 대상 중개업체는 고객 자금 분리, 재무제표 감사, 공인 기관의 감독 등의 보호를 제공합니다. 암호화폐 세계에서는 예치금 증명, 강력한 위탁 관리, 보험 계약, 투명한 보안 관행을 갖춘 거래소를 찾아보세요. 2단계 인증, 화이트리스트 출금 주소, 역할 기반 계정 제어는 대량 거래자와 개인 투자자 모두를 위한 보호 계층을 추가합니다.

수수료, 경쟁력 있는 가격 및 마진율

수수료뿐만 아니라 올인 비용을 비교하세요. 구성 요소는 다음과 같습니다:

• 거래 수수료: 암호화폐 거래소의 메이커-테이커 수수료 또는 규제 대상 브로커의 계약당 수수료.
• 교환 및 청산 수수료: 표준 계약 및 전자 미니 상품에 대한 규제 선물에 공통적으로 적용됩니다.
• 시장 데이터 요금: 실시간 데이터와 심도 있는 도서 피드는 월별 요금이 필요할 수 있으며, 일부 플랫폼에서는 기본 시장 데이터를 무료로 제공합니다.
• 증거금 이자율 및 자금 조달: 증거금 잔고 이자율 또는 무기한 선물의 자금 조달 이자율은 포지션 보유 비용에 큰 영향을 줄 수 있습니다.

플랫폼은 경쟁력 있는 가격을 제시하지만 비용은 계정 등급과 거래 활동에 따라 다릅니다. 거래량이 많은 트레이더는 특히 VIP 등급을 사용하거나 특정 암호화폐 거래소에서 플랫폼 토큰을 보유할 경우 최저 증거금과 수수료 할인을 받을 수 있습니다.

최소 계정 잔액 및 자금 지원 계정

많은 브로커는 선물 계좌를 개설하거나 고급 도구를 사용하려면 최소 계좌 잔고를 요구합니다. 암호화폐 거래소는 더 적은 시작 잔고를 허용할 수 있지만 계약당 초기 증거금 한도를 강제할 수 있습니다. 일부 트레이더는 평가 프로그램을 통해 펀딩 계좌를 이용하기도 하는데, 월 수수료로 더 큰 명목 포지션에 접근할 수 있지만 규칙으로 인해 거래 전략이 제한되고 비용이 추가될 수 있습니다.

트레이딩 도구 및 기본 제공 위험 도구

제공하는 플랫폼을 찾아보세요:

• 고급 차트: 다중 차트, 인디케이터, DOM, 주문 흐름 도구.
• 주문 유형: 시장가, 지정가, 스탑, 손절가, 지정가 주문, OCO, 추적손절가 등 정확한 거래 체결을 위한 주문 유형이 있습니다.
• 내장된 위험 도구: 일일 최대 손실, 포지션 제한, 격리 증거금, 청산 알림으로 변동성을 관리할 수 있습니다.
• 과거 시장 데이터: 트레이딩 전략 백테스트 및 최적화를 위한 신뢰할 수 있는 데이터입니다.

유동성 및 깊이

진정한 시장 품질에는 타이트한 스프레드, 깊은 오더북, 수요와 공급이 많은 기간 동안의 안정적인 운영이 포함됩니다. CME의 e 미니 및 마이크로 e와 같은 지수 선물은 일반적으로 풍부한 유동성을 유지하지만, 암호화폐 무기한 선물은 가격과 변동성이 급등락하는 동안 가용 유동성이 급변할 수 있습니다. 활발한 선물 트레이더의 경우 유동성이 풍부하면 슬리피지와 정밀 체결의 차이를 만들 수 있습니다.

지원 및 안정성

긍정적인 거래 경험을 위해 고객 지원 응답 시간, 상태 페이지, 문서화된 가동 시간을 평가하세요. 거래량이 많은 트레이더는 전담 계좌 매니저 또는 VIP 고객 지원의 혜택을 받을 수 있습니다. 주식, 채권, 통화에 영향을 주는 이벤트와 실적 또는 매크로 발표가 있을 때는 가동시간과 주문 라우팅 안정성이 가장 중요합니다.

인기 있는 암호화폐 선물 거래 플랫폼 비교하기

바이낸스 선물

바이낸스 선물은 교차 및 격리 마진이 있는 BTC, ETH, 알트코인에 대한 다양한 무기한 및 만기일 선물을 제공합니다. 경쟁력 있는 가격, VIP 등급의 메이커-테이커 수수료, 강력한 보험 펀드, 내장된 리스크 도구를 제공합니다. 트레이더는 하나의 계좌로 현물, 마진, 파생상품을 거래할 수 있습니다. 고급 트레이딩 도구에는 다중 자산 모드, 헤지 포지션의 최저 마진을 위한 포트폴리오 마진, 차트 실시간 데이터 등이 있습니다. 거래량이 많은 트레이더는 알고리즘 전략에 적합한 수수료 할인과 API 요율 한도를 받을 수 있습니다.

Bybit

Bybit 는 빠른 주문 매칭, 파생상품 우선 설계, 빈번한 상품 출시로 유명합니다. 코인 마진 및 USDT 마진 계약, 고급 도구, 다양한 위험 관리 기능을 지원합니다. 주요 쌍의 유동성이 풍부해 데이 트레이딩과 스윙 트레이딩에 적합합니다. 트레이더는 API를 통해 과거 시장 데이터에 액세스할 수 있으며, 플랫폼은 경쟁력 있는 메이커-테이커 호가를 제공합니다.

OKX

OKX 는 포트폴리오 마진, 전략 트레이딩 봇, 백테스팅 등 다양한 기능을 갖춘 플랫폼으로 무기한 선물, 옵션, 현물 거래를 제공합니다. 주요 암호화폐에 대한 다양한 계약을 지원하며 다중 담보 마진을 제공합니다. 활동적인 트레이더 프로필을 위해 실시간 데이터와 심도 있는 정보를 제공하고 전문적인 인터페이스로 거래를 체결할 수 있습니다.

크라켄 선물

크라켄 선물은 여러 관할권에서 규제된 운영을 강조하며 강력한 보안을 갖춘 암호화폐 선물을 집중적으로 제공합니다. 크라켄 현물 거래소와 통합되어 통합된 경험과 투명한 수수료를 제공합니다. 리스크 관리와 보수적인 접근 방식을 중시하는 개인 투자자에게는 크라켄의 구조가 적합할 수 있습니다.

비트멕스

비트멕스는 암호화폐 무기한 계약을 대중화했으며, 여전히 BTC와 이더리움 계약에 깊은 유동성을 제공합니다. 고급 주문 유형, 강력한 API 성능, 파생상품 혁신에 대한 오랜 실적을 제공합니다. 숙련된 선물 트레이더들은 플랫폼의 정확성과 속도를 높이 평가합니다.

데리비트

데리비트는 암호화폐 옵션에 널리 사용되지만, BTC와 이더리움에 대한 유동성이 풍부한 선물도 지원합니다. 선물과 옵션을 결합한 전략을 위해 데리비트의 분석, 마진 엔진, 실시간 데이터는 종합적인 파생상품 환경을 제공합니다.

규제 브로커를 통해 CME 비트코인 선물에 접근하기

암호화폐 파생상품에 대한 규제된 노출을 원하는 트레이더는 선물 브로커를 통해 CME 비트코인 및 마이크로 비트코인 계약을 거래할 수 있습니다. 이를 통해 미니 S&P 500 지수, 채권, 원유, 금속과 같은 주가지수 선물에 사용되는 것과 동일한 계좌로 암호화폐에 노출될 수 있습니다. 일관된 증거금 규칙, 표준화된 계약, 시에라 차트 또는 기타 고급 플랫폼과의 통합을 통해 통합된 거래 환경을 제공합니다.

비용, 마진 및 리스크 관리

초기 증거금, 유지 증거금 및 잔액 이해하기

증거금은 레버리지를 정의합니다. 개시 증거금은 포지션을 개시하고 유지 증거금은 포지션을 유지합니다. 손실로 인해 계좌 잔고가 유지 증거금 미만으로 떨어지면 브로커는 마진콜을 발행하거나 포지션을 청산할 수 있습니다. 암호화폐 거래소는 시스템 리스크를 억제하기 위해 자동청산과 보험금을 사용하는 경우가 많습니다. 효과적인 리스크 관리는 단일 포지션의 격리 증거금, 포트폴리오의 교차 증거금, 일일 손실 한도를 제한하는 명확한 규칙을 사용합니다.

레버리지 및 트레이딩 결정

레버리지는 수익과 손실을 모두 증가시킵니다. 작은 계좌로 큰 명목가치를 관리할 수 있지만 작은 가격 변동으로 전체 펀드 잔고가 위협받을 수 있습니다. 포지션 크기 조정, 손절 주문, 지정가 주문을 사용해 거래당 리스크를 정의하세요. 많은 플랫폼에서 포지션 계산기와 내장 위험 도구를 제공하므로 트레이더는 미리 노출을 측정할 수 있습니다.

자금 조달 금리 및 운반 비용

무기한 선물에서 펀딩 금리는 롱과 숏 사이의 변동금리처럼 작동합니다. 수요가 왜곡되면 수요가 많은 쪽이 다른 쪽에 비용을 지불합니다. 시간이 지남에 따라 이 비용 또는 신용은 성과에 영향을 미칩니다. 표준 지수 선물에서 운반 비용은 이자율과 배당금을 반영하며, 이는 명시적인 자금 지급이 아닌 가격과 캘린더 스프레드에 포함됩니다.

변동성 및 실행

급등장에서는 슬리피지와 부분 체결이 발생할 수 있습니다. 안정적인 인프라, 고급 도구, 풍부한 유동성을 갖춘 트레이딩 플랫폼은 정밀도를 유지하는 데 도움이 됩니다. 주식, 채권 또는 암호화폐의 변동성이 급등하면 트레이더는 주문 유형을 조정하고 더 넓은 스탑과 규모 축소를 고려해야 합니다. 거래량이 많은 트레이더는 운영 리스크를 분산하기 위해 여러 경로 또는 브로커를 사용할 수 있습니다.

선물 트레이더를 위한 트레이딩 전략

데이 트레이딩, 스윙 트레이딩, 포지션 트레이딩

데이 트레이딩은 주로 전자 미니 및 마이크로 전자 지수 선물 또는 BTC 무기한 선물에서 리스크가 적은 장중 움직임을 강조합니다. 스윙 트레이딩은 더 넓은 스탑과 주요 레벨, 거시적 촉매제, 모멘텀 신호에 중점을 두고 수일간의 추세를 포착합니다. 포지션 트레이딩은 금리, 원자재 또는 비트코인에 대한 장기적인 관점을 가지고 낮은 레버리지와 신중한 증거금 관리를 통해 거래할 수 있습니다.

헤징 및 베이시스 거래

헤저는 주식, 채권 또는 암호화폐 포트폴리오의 위험을 상쇄하기 위해 선물을 사용합니다. 베이시스 거래는 선물 가격과 현물 가격의 차이, 특히 만기가 가까워지거나 펀딩 금리가 극단적인 상황에서 이익을 얻으려고 합니다. E 미니 S&P 및 마이크로 E와 같은 주가지수 선물은 광범위한 시장 노출을 정밀하게 헤지할 수 있습니다.

스프레드 트레이딩 및 캘린더 전략

스프레드는 롱 포지션과 숏 포지션을 페어링하여 방향성 리스크를 줄입니다. 지수 선물이나 원유에 대한 캘린더 스프레드는 계절성, 보관 비용 또는 매크로 변화를 활용할 수 있습니다. 암호화폐에서 무기한 대 만기 선물 스프레드는 상대적 가치 기회를 제공할 수 있습니다.

시장 데이터를 전략에 활용하기

과거 시장 데이터는 백테스팅을 지원하고 실시간 데이터는 체결을 지원합니다. 많은 선물 브로커는 심도 있는 장부 피드를 패키지로 제공하고 전문가를 위한 프리미엄 티어를 제공합니다. 암호화폐 거래소는 무료 기본 스트림과 유료 기관용 피드를 제공하는 경우가 많습니다. 체계적인 트레이딩 전략을 위해서는 데이터 품질과 타임스탬프 정확도를 확인하세요.

플랫폼, 차트 및 실행 도구

시에라 차트, 트레이딩뷰 및 전문가용 툴킷

시에라 차트는 심도 있는 시장 사다리, 발자국 차트, 고도로 구성 가능한 주문 흐름 도구로 선물 트레이더들 사이에서 인기가 높습니다. 여러 브로커 경로와 통합되며 고급 자동화를 지원합니다. 트레이딩뷰는 암호화폐 거래소와 규제 브로커에 모두 연결되는 차트와 스크립팅을 제공하므로 여러 시장에서 하나의 계좌를 쉽게 관리할 수 있습니다.

주문 입력, 리스크 관리 및 API

특히 변동성이 클 때 플랫폼이 브라켓 주문, OCO, 서버 측 정지를 어떻게 처리하는지 평가합니다. 많은 거래소가 알고리즘 거래 체결을 위해 REST 및 웹소켓 API를 제공합니다. 거래량이 많은 트레이더에게는 지연 시간이 짧은 연결, 안정적인 API, 상품별 한도 및 일일 손실 한도와 같은 리스크 관리가 중요합니다.

계정 설정 및 요구 사항

선물 계좌 개설

규제 브로커에서 선물 계좌를 개설하려면 경험, 재정적 배경, 목표 등을 평가하는 신청서를 작성하세요. 파생상품의 위험성을 인정해야 할 수도 있습니다. 일반적으로 암호화폐 거래소 계좌는 자금을 입금하고 선물을 거래하기 전에 고객신원확인(KYC)과 자금세탁방지(AML) 인증이 필요합니다.

펀딩 및 출금

규제 대상 브로커는 계좌 자금 조달을 위해 은행 송금과 ACH를 허용합니다. 암호화폐 거래소는 암호화폐(BTC, ETH, USDT, USDC) 입금을 허용하며 일부 지역에서는 법정화폐를 지원하는 경우가 많습니다. 수수료, 처리 시간, 출금 보안을 확인하세요. 일부 플랫폼은 현물 지갑과 파생상품 지갑 간 무료 내부 이체를 제공하여 하나의 계정으로 두 포트폴리오를 모두 관리할 수 있습니다.

관할권 및 액세스 권한

증권, 파생상품 및 중개 서비스에 대한 규정으로 인해 이용 가능 여부는 국가마다 다릅니다. 일부 거래소는 특정 상품 또는 레버리지에 대한 액세스를 제한합니다. 규제를 받는 브로커는 주가지수 선물, 채권, 원유, 금속 등 글로벌 계약에 대한 광범위한 액세스를 제공하는 반면, 암호화폐 거래소는 비트코인과 알트코인 파생상품에 집중할 수 있습니다.

액티브 선물 트레이더를 위한 모범 사례

• 거래하기 전에 명확한 진입, 청산 및 위험 규칙이 포함된 서면 거래 전략을 정의하세요.
• 기본 제공 위험 도구를 사용하여 손실을 제한하고 레버리지를 관리하며 계정 잔액을 유지하세요.
• 거래 활동 및 지표 추적: 승률, 거래당 평균 위험, 평균 보상, 손실률 등 거래 활동과 지표를 추적하세요.
• 과거 시장 데이터로 백테스트하고 소규모 라이브 할당으로 검증한 후 확장하세요.
• 수수료, 자금 조달, 마진율을 모니터링하여 경쟁력을 약화시키는 숨겨진 비용을 방지하세요.
• 변동성에 대비: 필요 시 스탑을 확대하고 불안정한 시장 상황에서는 규모를 축소하세요.
• 명세서를 조정하고, 체결을 감사하고, 브로커와 거래소 전반의 체결 품질을 비교하세요.

암호화폐와 기존 선물: 주요 차이점

계약 및 정산

암호화폐 무기한 계약은 지속적인 노출을 위해 설계된 반면, 표준 계약은 만기가 정해져 있습니다. 결제 메커니즘, 자금 지급, 가격 책정 방식도 다릅니다. 주가지수 선물과 전자 미니 계약은 주가지수를 추적하고, 암호화폐 계약은 비트코인 거래소의 디지털 자산을 추적합니다.

레버리지 및 마진

암호화폐 플랫폼은 종종 더 높은 헤드라인 레버리지를 허용하지만 공격적인 청산 엔진을 사용하기도 합니다. 규제 브로커는 거래소가 정의한 증거금 일정을 사용하며 상관관계가 있는 상품에 대해 포트폴리오 증거금을 제공할 수 있습니다. 낮은 레버리지를 선택하고 불리한 움직임에 대비해 자본을 할당하면 강제청산에 대한 완충장치를 마련할 수 있습니다.

데이터, 수수료 및 도구

일부 암호화폐 플랫폼은 무료 시장 데이터를 제공하는 반면, 기존 브로커는 전문가급 데이터에 대해 거래소당 월별 요금을 부과할 수 있습니다. 시에라 차트와 같은 타사 트레이딩 도구는 여러 브로커의 워크플로를 통합하고 선물 시장과 암호화폐 파생상품에서 거래를 체결할 수 있는 일관된 인터페이스를 제공합니다.

선물 거래 중개인을 위한 주요 용어집

• 선물 거래: 투기, 헤지 또는 차익 거래를 위해 표준화된 선물 계약을 사고 파는 것입니다.
• 선물 브로커: 선물 시장으로 주문을 라우팅하는 중개 또는 거래소 플랫폼입니다.
• 트레이딩 플랫폼: 주문, 차트 보기, 포지션 관리를 위한 소프트웨어 인터페이스입니다.
• 선물 계좌: 파생상품 거래를 위한 증권사 또는 거래소의 계좌입니다.
• 지수 선물: S&P 500과 같은 주가지수를 기반으로 하는 계약으로, e 미니 및 마이크로 e 변형을 포함합니다.
• 주가지수 선물: 미니 S&P 500과 같은 주식 바스켓을 추적하는 선물입니다.
• 무기한 선물: 펀딩 비율을 사용하는 만기 없는 암호화폐 선물입니다.
• 개시 증거금: 선물 포지션을 개설하는 데 필요한 자본금입니다.
• 유지 증거금: 포지션을 유지하는 데 필요한 최소 증거금입니다.
• 증거금률: 레버리지 포지션과 관련된 이자 또는 자금 조달 비용입니다.
• 표준 계약: 전자 미니 또는 마이크로 전자 계약보다 규모가 큰 풀 사이즈 선물 계약입니다.
• E 미니 S&P 500 선물: 활발한 선물 트레이더에게 인기 있는 S&P 500 선물의 소형 버전입니다.
• 미니 S&P 500: E-mini S&P 500 지수 선물의 대체 문구.
• 시에라 차트: 고급 도구와 차트를 통합한 전문 트레이딩 플랫폼입니다.
• 과거 시장 데이터: 백테스팅 전략에 사용되는 과거 가격입니다.
• 실시간 데이터: 실시간 호가 피드 및 주문서 업데이트.
• 내장된 위험 도구: 위험 제한 및 포지션 제어를 시행하는 플랫폼 기능입니다.
• 경쟁력 있는 가격: 낮은 수수료와 타이트한 스프레드로 거래 비용을 절감할 수 있습니다.
• 변동성: 가격 변동 정도; 변동성이 높을수록 위험과 기회가 증가합니다.
• 파생상품: 선물 및 옵션을 포함하여 기초 시장에서 가치가 파생되는 증권입니다.

암호화폐 및 비트코인 선물 거래 브로커 비교하는 방법

체크리스트

• 브로커 또는 거래소가 규제를 받는가, 고객 자금은 어떻게 보관 또는 보험에 가입되어 있는가?
• 주가지수 선물, 원자재, 통화, 채권, 비트코인 선물, 알트코인 무기한 등 어떤 상품이 있나요?
• 수수료는 무엇인가요: 수수료, 메이커 테이커 수수료, 청산 및 교환 수수료, 시장 데이터 월 수수료?
• 교차, 격리, 포트폴리오 마진 등 어떤 마진 모드가 있나요? 헤지된 포트폴리오에 대한 최저 증거금 옵션이 있나요?
• 차트, 심리지수, API, 자동화, 내장 위험 도구 등 사용 가능한 트레이딩 도구에는 어떤 것이 있나요?
• 피크 수요와 높은 변동성 기간 동안 유동성은 어떻게 되나요?
• 펀딩 방법과 출금 한도는 어떻게 되나요? 하나의 계좌에서 현물과 파생상품을 관리할 수 있나요?
• 플랫폼이 정밀한 체결과 안정적인 인프라로 트레이딩 전략을 지원하나요?

기기 및 사용 사례의 예

주가지수 선물 및 암호화폐 헤지

주식 포트폴리오가 긴 투자자는 전자 미니 선물 또는 마이크로 전자계약을 사용해 시장 위험을 헤지할 수 있습니다. 암호화폐에 집중하는 투자자는 암호화폐 거래소에서 BTC 무기한 공매도를 하거나 규제 브로커를 통해 CME 마이크로 비트코인 선물을 사용하여 거래소 노출을 헤지할 수 있습니다. 각 접근 방식은 계좌 규모, 유동성, 비용에 따라 다릅니다.

원자재 및 매크로 트레이딩

원유와 금속은 종종 매크로 뉴스에 반응합니다. 선물 트레이더는 원유 선물을 관련 통화 거래와 페어링하거나 지수 선물을 이용해 에너지 비중이 높은 주식 포트폴리오를 헤지할 수 있습니다. 금리 상승 환경에서 채권 선물과 주가지수 선물은 자산군 전반의 수요 변화를 반영합니다.

알고리즘 전략

체계적 트레이더는 과거 시장 데이터를 사용해 모델을 구축한 다음 트레이딩 플랫폼에서 API를 통해 실행합니다. 전략에는 시장 조성, 모멘텀, 평균 복귀, 스프레드 트레이딩 등이 포함됩니다. 정확한 실시간 데이터, 안정적인 API, 지연 시간이 짧은 라우팅은 체결 품질을 개선하고 슬리피지를 줄입니다.

위험 고려 사항 및 자본 효율성

자본 할당

거래당 위험과 통계적 우위를 기준으로 자본을 할당합니다. 과도한 레버리지를 피하고, 유지 증거금 이상의 버퍼를 유지하며, 연이은 손실로 계좌가 전액 소진되지 않도록 포지션 규모를 조절하세요. 많은 트레이더는 변동 증거금을 충족하고 강제청산을 피하기 위해 현금이나 스테이블코인을 보유합니다.

운영 위험

플랫폼 중단, 거래소 운영 중단, 수탁 사고 등을 고려하세요. 적절한 경우 브로커와 거래소를 다변화합니다. 화이트리스트 주소, 하드웨어 보안 키, 계정 수준 권한을 팀 거래에 사용하세요.

행동 규율

규율은 좋은 계획을 일관된 결과로 바꿔줍니다. 미리 정의된 규칙을 따르고, 리벤지 트레이딩을 피하고, 모든 거래를 기록하세요. 성과 검토를 통해 전략을 개선하고 시간이 지남에 따라 수수료와 오류를 줄이세요.

선물 거래 플랫폼 시작하기

단계별

• 비트코인, 이더리움, 지수 선물, 원유, 채권, 금속, 통화 등 거래 전략과 상품을 정의합니다.
• 수수료, 유동성, 고급 도구, 지원 등을 비교하여 선물 브로커 또는 암호화폐 거래소를 선택하세요.
• 선물 계좌를 개설하고 자금을 입금하고 최소 계좌 잔고와 증거금 요건을 확인합니다.
• 차트, 주문 템플릿, 기본 제공 위험 도구(브래킷 주문 및 OCO)를 구성하여 위험을 관리하세요.
• 과거 시장 데이터로 백테스트, 가능한 경우 페이퍼 트레이딩을 통해 체결 및 위험 규칙을 검증합니다.
• 소규모로 시작하여 거래 활동을 모니터링하고 에지와 프로세스가 일관되면 확장하세요.

자주 묻는 질문

선물 거래에 가장 적합한 브로커는?

최고의 브로커는 상품, 위치, 우선순위에 따라 다릅니다. E 미니 S&P 및 마이크로 E와 같은 주가지수 선물에 대한 규제된 접근을 원한다면 경쟁력 있는 가격, 강력한 시장 데이터, 시에라 차트와 같은 플랫폼과의 통합을 제공하는 선물 브로커를 선택하세요. 비트코인 거래소에서 암호화폐 파생상품을 선호한다면 수수료, 유동성, 내장된 위험 도구, 다양한 상품을 제공하는 바이낸스 선물, 바이비트, OKX, 크라켄 선물, 비트멕스, 데리비트를 비교해보세요. 증거금률, 주문 유형, 실시간 데이터 품질, 하나의 계좌로 현물과 파생상품을 모두 관리할 수 있는지 여부를 중점적으로 살펴보세요.

선물 거래가 가능한 브로커는 어디인가요?

대부분의 주요 선물 중개업체는 주식, 원유, 금속, 채권, 통화에 대한 표준 계약, 전자 미니 및 마이크로 전자 계약을 위해 CME, ICE 및 기타 거래소에 대한 액세스를 제공합니다. 암호화폐에서는 많은 거래소에서 BTC, ETH, 알트코인에 대한 무기한 및 날짜 지정 계약을 위한 선물 거래 플랫폼을 운영하고 있습니다. 지역별 이용 가능 여부, 최소 계좌 잔액, 플랫폼이 과거 시장 데이터와 거래 체결을 위한 고급 도구를 제공하는지 확인하세요.

$5000은 선물 거래에 충분한가요?

계약과 전략에 따라 다를 수 있습니다. 마이크로 전자 및 마이크로 암호화폐 계약은 초기 증거금과 명목가치를 낮추기 때문에 신중한 위험 관리를 통해 $5000을 일일 거래에 사용할 수 있습니다. 표준 계약이나 변동성이 큰 시장의 경우 특히 변동 증거금, 수수료, 드로다운을 고려하면 $5000은 빠듯할 수 있습니다. 핵심은 보수적인 레버리지, 작은 포지션 크기, 내장된 위험 도구를 사용해 계좌 잔고가 불리한 움직임을 견딜 수 있도록 하는 것입니다.

브로커 없이 선물을 거래할 수 있나요?

거래소 액세스를 제공하는 플랫폼이 필요합니다. 전통적인 시장에서는 규제를 받는 브로커에서 선물 계좌를 개설하는 것을 의미합니다. 암호화폐에서는 자체 파생상품 거래소를 운영하는 암호화폐 거래소를 통해 선물을 거래할 수 있습니다. 어느 쪽이든 브로커 또는 거래소 중개인을 통해 선물 시장에 진입하고, 증거금을 관리하며, 적절한 위험 관리를 통해 거래를 체결할 수 있습니다.