초보자를 위한 선물 거래: 암호화폐 및 비트코인 선물에 대한 완벽한 가이드

초보자를 위한 선물 거래가 부담스러울 필요는 없습니다. 적절한 교육 자료와 명확한 로드맵이 있으면 의욕이 있는 초보자라면 누구나 선물 거래 방법을 배우고, 선물 계좌와 증거금 요건을 이해하며, 개인의 위험 감수 수준에 맞는 거래 전략을 개발할 수 있습니다. 이 가이드는 암호화폐 거래소와 비트코인 거래소를 탐색하고 있으며 자신감을 가지고 선물 거래를 시작하려는 독자를 위해 작성되었습니다. 선물 계약의 작동 방식, 선물 시장이 중요한 이유, 거래 계좌 개설 방법, 마진 거래, 명목 가치, 틱 크기, 틱 값의 실제 메커니즘을 다룹니다. 또한 실제 사례, 위험 관리 도구, 자주 묻는 질문에 대한 답변을 통해 광범위한 노출과 하방 위험 관리를 가능하게 하는 선물에 대해 알아볼 수 있습니다.

주식 시장에서 주식 트레이딩 경험이 있는 분이나 트레이딩이 처음인 분 모두 선물 상품 거래에 대한 심층 분석을 통해 탄탄한 기초를 쌓을 수 있습니다. 선물 포지션이 주식시장에서 주식을 매수하는 것과 어떻게 다른지, 선물 가격이 현물 가격과 어떤 관계가 있는지, 개시 증거금과 유지 증거금의 의미, 시장가 변동이 중요한 이유, 매수 또는 매도하기 전에 시장 움직임과 시장 변동성을 평가하는 방법 등을 배울 수 있습니다. 가장 중요한 것은 급격한 가격 하락으로 인해 계좌가 최소 규제 요건 이하로 떨어지지 않도록 마진콜 시나리오와 계좌 편일예탁잔고 관리 등 중대한 위험에 대비하는 방법을 배우게 됩니다.

선물 계약이란 무엇이며 어떻게 작동하나요?

선물 계약은 미래의 특정 날짜에 미리 정해진 가격으로 기초 자산을 매수 또는 매도하는 표준화된 계약입니다. 기초 자산은 비트코인, 기타 암호화폐, e 미니 S&P 500 계약과 같은 주가지수 선물, 원유나 금과 같은 원자재 선물, 심지어 금리일 수도 있습니다. 각 계약에는 계약 크기, 틱 크기, 틱 값, 만기일 또는 인도일 등 정해진 사양이 있습니다. 초보자는 일부 선물 상품은 현금 결제가 가능한 반면, 다른 선물 상품은 실제 상품 인도가 가능하다는 점을 알아두어야 합니다. 많은 비트코인 거래소와 암호화폐 거래소에서 대부분의 계약은 암호화폐 또는 스테이블코인으로 현금 결제되며, 일부 거래소는 미래 날짜가 정해지지 않은 무기한 선물을 제공하지만 펀딩 결제를 통해 현물 가격을 추적하도록 설계되었습니다.

선물 거래의 주요 특징은 개시 증거금이라고 하는 증거금을 사용하여 비교적 적은 초기 투자금으로 기초자산의 전체 가치에 노출될 수 있다는 점입니다. 일반적으로 주식의 전체 가치를 지불하는 주식 거래와 달리 선물 포지션은 더 적은 증거금이 필요하므로 레버리지가 가능합니다. 이러한 레버리지는 가격 변동을 증폭시키므로 잠재적 수익과 손실도 증폭됩니다. 따라서 선물 거래에는 상당한 위험이 따르므로 초보자는 마진 거래에 신중하게 접근하고 명확한 계획을 세워야 합니다.

선물 시장에서는 상품을 상장하는 거래소에서 계약 조건을 표준화합니다. 예를 들어, e 미니 S&P 500 선물 계약에는 명목 가치를 정의하는 특정 승수가 있습니다. 암호화폐의 경우 규제 대상 거래소의 비트코인 선물 계약은 특정 수의 BTC를 나타내는 반면, 암호화폐 파생상품 시장에서는 지정된 틱 크기와 틱 값으로 USD 또는 USDT로 호가가 표시될 수 있습니다. 계약에 미리 정해진 가격을 통해 트레이더는 미래 날짜에 가격을 고정할 수 있기 때문에 헤저와 투기꾼 모두 선물 계약을 통해 헤지 및 투기 전략을 사용할 수 있습니다.

암호화폐 거래소와 비트코인 거래소에서 선물을 거래해야 하는 이유

초보자를 위한 선물 거래는 암호화폐 거래소와 비트코인 거래소가 풍부한 유동성, 광범위한 노출, 다양한 선물 상품에 대한 24시간 액세스를 제공하기 때문에 디지털 자산 시장에서 점점 인기를 얻고 있습니다. 암호화폐 지수에 연동된 비트코인 선물과 지수 선물을 통해 트레이더는 현물 지갑에 기초자산을 직접 보유하지 않고도 하방 리스크를 관리하거나 잠재적인 가격 변동에 노출될 수 있습니다. 트레이더는 가격이 상승하면 롱 포지션을, 가격이 하락하면 숏 포지션을 사용해 이익을 얻을 수 있는데, 이는 옵션 거래나 마진 약정이 없는 기존 주식 거래에서는 더 복잡한 작업입니다.

트레이더가 암호화폐 선물을 사용하는 실질적인 이유는 다음과 같습니다:

• 초기 증거금을 통한 레버리지를 통해 트레이더는 초기 투자금보다 훨씬 큰 명목 가치를 관리할 수 있습니다.
• 헤지 또는 투기를 위한 매수 또는 매도 선물 포지션 설정 기능
• 주력 선물 상품의 풍부한 유동성으로 매수-매도 호가 스프레드가 좁아지고 체결 효율이 높아집니다.
• 현물 시장에서 비트코인이나 기타 암호화폐의 전체 가치를 구매하는 것보다 잠재적으로 낮은 자본 지출
• 손절 주문 및 조건부 주문과 같은 리스크 관리 도구에 액세스하여 변동성이 큰 가격 변동에 대비할 수 있습니다.
• 무기한 선물, 만기일 비트코인 선물, 암호화폐 바스켓에 연동된 기타 지수 선물을 포함한 다양한 계약 유형

거래소를 비교하는 사용자라면 명확한 증거금 요건을 게시하고, 선물 상품 거래에 대한 강력한 교육 자료를 제공하며, 강력한 보안 관행을 유지하는 플랫폼을 찾아보세요. 거래 전략을 수립하려면 계약 규모, 틱 가치, 틱 크기에 대한 신뢰할 수 있는 문서 출처가 필수적입니다. 평판이 좋은 거래소는 마진콜 절차가 어떻게 진행되는지, 계좌 잔고가 떨어지면 어떤 추가 자금이 필요한지, 해당 지역의 최소 규제 요건을 반영한 증거금 요건이 무엇인지 공개합니다.

선물 계좌, 증거금 거래 및 유지 증거금 설명

선물 계좌 개설은 보통 거래소에서 거래 계좌를 개설하는 것부터 시작합니다. 비트코인 거래소와 암호화폐 거래소의 경우 선물 하위 계좌를 활성화하기 전에 신원 인증을 완료해야 할 수 있습니다. 선물 계좌가 설정되면 선물 포지션의 담보로 사용할 자금(보통 스테이블코인 또는 암호화폐)을 이체하게 됩니다. 일부 거래소는 포지션 간 교차 증거금을 허용하는 반면, 다른 거래소는 포지션별로 분리된 증거금을 요구합니다. 선물 거래를 시작하기 전에 선물 증거금이 어떻게 계산되는지 이해하는 것이 중요합니다.

중요한 개념은 다음과 같습니다:

• 개시 증거금: 선물 포지션을 개설하는 데 필요한 이행보증금 또는 개시 증거금입니다. 이는 계약금 전액에 대한 계약금이 아니라 일일 가격 변동에 대비한 선의의 보증금입니다.
• 유지 증거금: 포지션을 유지하기 위해 유지해야 하는 계좌 편일예탁잔고 한도입니다. 불리한 가격 변동으로 인해 계좌 편일예탁잔고가 이 수준 이하로 떨어지면 마진콜을 받을 수 있습니다.
• 마진 콜: 계좌를 유지 증거금 이상으로 되돌리기 위해 추가 자금을 요청하는 것을 말합니다. 추가 자금을 신속하게 제공하지 않으면 거래소는 추가 손실을 방지하기 위해 포지션을 축소하거나 청산할 수 있습니다.
• 명목 가치: 선물 계약에 의해 통제되는 기초자산의 전체 가치입니다. 명목가치는 작은 가격 변동이 포지션의 달러 손익에 얼마나 영향을 미칠 수 있는지를 결정합니다.

거래소는 매 거래일 종료 시 또는 지속적으로 공정 가격을 사용하여 포지션을 시장에 표시합니다. 계좌 편일예탁잔고는 가격 변동에 따라 조정되므로 일일 수익과 손실이 점진적으로 실현됩니다. 시장 움직임이 내 포지션에 반하는 경우 레버리지가 높으면 계좌 손실이 급격히 커질 수 있습니다. 초보자는 감당할 수 있는 하방 리스크를 계산하고 손실을 줄일 수 있는 위치를 계획하며 유지 증거금을 위반하지 않고 변동성을 견딜 수 있는 충분한 재원을 확보해야 합니다.

선물 매수 및 매도 포지션: 미리 정해진 가격으로 매수 또는 매도하기

선물 계약에서 롱 포지션을 개설하려면 해당 계약을 매수하여 선물 가격이 진입 가격에 비해 상승하면 이익을 얻습니다. 숏 포지션을 개시하려면 계약을 매도하여 선물 가격이 하락하면 이익을 얻습니다. 숏 선물 포지션은 특히 트레이더가 기초자산을 소유하고 있고 가격 변동에 대한 노출을 줄이고자 할 때 헤징에 흔히 사용됩니다. 예를 들어, 비트코인 장기 보유자가 단기 시장 변동성이 걱정된다면 현물을 매도하지 않고 비트코인 선물 계약을 매도하여 하방 리스크를 상쇄할 수 있습니다.

선물은 모든 매수 포지션이 매도 포지션과 매칭된다는 점에서 주식 거래와 다릅니다. 주식 시장 공매도에서 흔히 볼 수 있는 주식 차입이나 복잡한 포지션 찾기 절차가 없습니다. 대신 거래소는 미리 정해진 가격으로 반대 주문을 매칭하기만 하면 됩니다. 이러한 구조 덕분에 유동성 선물 상품의 유동성이 풍부하고 트레이더는 업데이트된 기술적 분석이나 금리 및 거시경제 데이터와 같은 기타 요인에 따라 빠르게 방향을 전환할 수 있습니다.

계약 사양: 틱 크기, 틱 값, 계약 크기

모든 선물 상품에는 계약 크기, 틱 크기, 틱 값이 정의되어 있습니다. 계약 크기는 계약당 기초자산의 단위를 나타냅니다. 틱 크기는 최소 가격 상승 단위이며, 틱 값은 1틱 이동에 따른 수익 또는 손실이 얼마나 되는지를 나타냅니다. 예를 들어, 전자 미니 주가지수 선물 계약에는 공개된 틱 크기와 틱 값이 있습니다. 암호화폐 거래소의 비트코인 선물에서는 계약당 또는 단위당 틱 값이 설정된 전체 달러 단위로 가격이 상승하는 것을 볼 수 있습니다. 선물을 거래하기 전에 거래소 상품 페이지에서 이 데이터를 찾아보세요. 많은 신뢰할 수 있는 출처와 거래소 문서는 정확한 포지션 크기와 위험 관리 도구에 필수적인 라인별 분석을 제공합니다.

단일 계약의 명목 가치는 클 수 있기 때문에 틱 단위로 측정한 작은 움직임이 큰 손익으로 이어질 수 있습니다. 그렇기 때문에 초보자를 위한 선물 거래는 항상 자신의 위험 허용 범위, 가용 자금, 거래소 또는 기본 청산소가 정한 최소 증거금 규제 요건에 맞는 명확한 포지션 규모를 설정한 후 시작해야 합니다.

선물 가격과 현물 가격의 관계

선물 가격은 현물 가격을 추종하지만 정확히 일치하지는 않는 경우가 많습니다. 암호화폐와 원자재 선물의 경우 무기한 계약의 펀딩 비율, 보관 비용, 이자율, 미래 수요와 공급에 대한 기대치 등의 요인이 반영되어 차이가 발생합니다. 많은 시장에서 대부분의 계약은 만기일 또는 인도일에 현물 가격에 수렴합니다. 실제 인도가 가능한 계약의 경우 정산에는 특정 날짜에 기초자산을 이전하는 것이 포함됩니다. 현금 결제 계약의 경우 만기 시 지수 또는 경매 가격을 기준으로 정산이 이루어집니다. 초보자는 급격한 가격 변동으로 증거금 요구액이 증가하거나 마진콜이 발생할 수 있으므로 주요 이벤트를 중심으로 현물과 선물의 가격 변동이 어떻게 상호작용하는지 주의 깊게 살펴야 합니다.

선물 시장과 주식 시장 비교

둘 다 투기와 헤징에 사용할 수 있지만 선물 시장은 주식 시장과 구조가 다릅니다. 선물 거래는 항상 표준화된 계약으로 이루어지기 때문에 주력 상품에 유동성이 풍부합니다. 부분 지분 등가물은 없습니다. 시가 평가는 거래일 말일 또는 지속적으로 이루어지며 마진 거래는 핵심 설계의 일부입니다. 이와 대조적으로 주식 거래는 주당 전체 가치를 지불하거나 다른 규칙이 적용되는 증거금을 사용하는 경우가 많습니다. 옵션 계약은 주식 시장과 암호화폐 파생상품 시장의 또 다른 경로이지만, 옵션 거래에는 시간 감쇠와 옵션 그리스와 같은 고유한 특성이 있습니다. 많은 트레이더는 선물과 옵션을 한꺼번에 배우는 것보다 선물을 먼저 배우는 것이 더 간단하지만, 옵션 계약은 고급 위험 관리 전략을 위해 선물을 보완할 수 있습니다.

선물 거래를 위한 위험 관리 도구

레버리지는 수익과 손실을 모두 확대하기 때문에 초보자를 위한 선물 트레이딩에서는 잘 정의된 위험 계획이 중요합니다. 다음과 같은 위험 관리 도구와 관행을 고려하세요:

• 포지션 크기 조정: 거래당 계좌 편일예탁잔고에서 하방 리스크를 적은 비율로 제한하는 계약 크기와 계약 수를 선택합니다.
• 손절 및 이익실현 주문: 빠른 가격 변동 시 감정적인 결정을 피하기 위해 출구 지점을 미리 정의하세요.
• 다각화: 단일 선물 상품 카테고리 또는 단일 기초자산에 모든 리스크가 집중되지 않도록 하세요.
• 변동성을 고려한 포지션 설정: 시장 변동성이 큰 시기에는 포지션 크기를 줄이거나 더 작은 계약 수와 함께 더 넓은 스톱을 사용합니다.
• 일상적인 검토: 과거 성과를 점검하여 트레이딩 전략을 개선하는 동시에 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않는다는 점을 이해합니다.
• 교육이 우선입니다: 마진콜 프로세스, 필요한 초기 증거금, 유지 증거금 한도를 이해할 수 있도록 신뢰할 수 있는 출처의 교육 리소스를 활용하세요.

주말이나 유동성이 부족한 기간 등 최악의 시나리오에 항상 대비하세요. 주요 암호화폐 선물은 유동성이 풍부한 경우가 많지만, 가격 변동이 급격하게 일어나는 순간이 있습니다. 계획에는 급격한 시장 움직임을 예상하고 노출을 줄이거나 담보를 추가하거나 거래를 일시 중지할 시점에 대한 규칙이 포함되어야 합니다.

초보자를 위한 트레이딩 전략 수립

구조화된 트레이딩 전략은 초보자가 충동적인 결정을 피하는 데 도움이 됩니다. 간단한 접근 방식으로 기술적 분석과 기본 추세 식별 및 위험 임계값을 결합할 수 있습니다. 다음 단계를 고려하세요:

• 시장 편향성을 정의합니다: 이동평균 프레임워크 또는 지지와 저항을 사용하여 롱 포지션 또는 숏 포지션을 취할지 여부를 결정합니다.
• 트리거 및 확인: 매수 또는 매도하기 전에 특정 신호(예: 강한 거래량 또는 반전 패턴의 돌파)를 기다립니다.
• 위험과 보상: 변동성 또는 구조에 따라 손절매를 설정하고 유리한 보상 대 위험 비율을 제공하는 이익 실현 목표를 설정하세요.
• 세션 계획: 거래일 리듬, 경제 캘린더 발표, 변동성을 높일 수 있는 금리 등 기타 요인에 유의하세요.
• 검토 프로세스: 모든 거래를 추적하여 미래 결과와 기대치를 비교 평가하고, 미래 결과가 백테스트와 다를 수 있음을 이해합니다.

차트 기반 기술적 분석과 더불어 펀더멘털을 통합하세요. 거시경제 지표, 중앙은행의 금리 정책, 네트워크 업그레이드나 규제 개발과 같은 암호화폐 관련 촉매제를 모니터링하세요. 유동성 흐름, 거래소 상장 변경, 새로운 선물 상품 등 다른 요인도 배경을 바꾸고 가격 변동에 영향을 줄 수 있습니다.

암호화폐 거래소에서 선물 거래를 시작하는 방법

선물 거래를 시작할 준비가 되면 명확하고 체계적인 체크리스트를 따르세요. 이렇게 하면 초기 투자가 위험 허용 범위와 학습 곡선에 맞게 조정됩니다.

• 거래소를 선택합니다: 비트코인 선물, 이더 선물, 암호화폐 지수 선물 등 원하는 선물 상품을 상장한 암호화폐 거래소 및 비트코인 거래소를 평가하세요.
• 계좌 요건을 확인합니다: 트레이딩 계좌를 개설하고, KYC를 완료하고, 필요한 경우 선물 하위 계좌를 활성화합니다.
• 계약 사양을 살펴보세요: 상품 페이지에서 계약 크기, 틱 크기, 틱 값, 증거금 요건, 만기일 또는 배송일을 확인하세요.
• 계좌에 자금을 입금합니다: 마진 거래를 위해 지정된 자금을 입금하고 일일 최대 위험에 대한 내부 규칙을 설정합니다.
• 가능한 경우 실물 거래: 데모 계좌를 사용하여 실제 돈을 걸지 않고 롱 포지션 또는 숏 선물 포지션에 진입하는 연습을 할 수 있습니다.
• 소규모로 시작: 위험 매개변수와 필요한 초기 증거금을 준수하는 최소 포지션 규모로 시작하세요.
• 보호가 주문을 사용하세요: 계좌 자산을 보호하기 위해 손절 및 지정가 주문을 개시 루틴의 일부로 설정하세요.
• 모니터링하고 적응하세요: 가격 변동을 평가하고 필요에 따라 조정하세요. 마진콜이 발생할 가능성이 높아지면 담보를 추가하거나 포지션을 줄이세요.

초급 트레이더에서 중급 트레이더가 되는 과정에서 지속적인 교육을 위해 신뢰할 수 있는 출처를 우선순위에 두세요. 마진 변경, 신규 상장, 정책 업데이트에 대한 거래소 공지를 추적하세요. 명확한 문서, 튜토리얼, 위험 계산기를 제공하는 플랫폼은 가격 변동을 탐색하고 의사 결정의 질을 높이는 데 도움이 됩니다.

심층 분석: 이론과 실무를 연결하는 사례

예 1: 비트코인 선물 매수 포지션

트레이더가 현물 시장에서 전체 가치를 매수하지 않고 비트코인에 노출되기를 원한다고 가정해 보겠습니다. 트레이더는 미리 정해진 가격으로 비트코인 선물 계약에서 매수 포지션을 개시합니다. 계약에는 정해진 계약 크기와 틱 크기가 있습니다. 필요한 초기 증거금은 이행 보증금으로 게시됩니다. 가격이 상승하면 일일 시가평가 크레딧으로 계좌 잔고가 증가합니다. 가격이 하락하면 편일예탁잔고가 유지 증거금을 초과할 경우 마진콜이 발생할 수 있습니다. 필요한 추가 자금은 가격이 얼마나 하락하고 얼마나 빨리 계좌가 하락하는지에 따라 달라집니다. 체계적인 계획은 마진콜을 기다리지 않고 논문이 실패할 경우 어디에서 빠져나갈지 미리 결정합니다.

예 2: 숏 선물 포지션을 이용한 숏 헤지

암호화폐 투자자가 상당한 규모의 비트코인 현물 포지션을 보유하고 있지만 이벤트와 관련된 단기 시장 변동성이 걱정된다고 가정해 보겠습니다. 미리 정해진 가격에 선물 숏 포지션을 매도하면 헤지를 할 수 있습니다. 현물 가격이 하락하면 현물 보유 포지션의 손실이 숏 포지션의 이익으로 상쇄될 수 있습니다. 이는 선물이 리스크 관리를 가능하게 하는 일반적인 사용 사례입니다. 투자자는 여전히 유지 증거금을 추적하고 필요한 경우 담보를 추가할 준비를 해야 합니다. 과도한 헤지보다는 합리적인 명목가치로 헤지하면 단기 헤지가 원래 목적과 다른 투기적 베팅으로 변질될 가능성을 줄일 수 있습니다.

예 3: 상황에 맞는 E 미니 및 원자재 선물

이 가이드는 암호화폐 거래소와 비트코인 거래소에 초점을 맞추고 있지만, 전자 미니 주가지수 선물과 원자재 선물이 어떻게 작동하는지 이해하는 데 도움이 됩니다. S&P 500 선물과 같은 전자 미니 계약은 틱 크기당 명확한 틱 값이 있고 거래일 동안 유동성이 매우 풍부합니다. 원유와 같은 원자재 선물 계약은 인도일까지 보유하면 실제 인도가 가능하지만, 트레이더는 만기일 전에 포지션을 청산하여 실물 결제를 피할 수 있습니다. 개시 증거금, 유지 증거금, 일일 시장가, 거래소에서 정한 표준화된 조건 등 여러 가지 면에서 자산 클래스 간에 메커니즘이 유사합니다. 동일한 위험 프레임워크가 적용되므로 초보자가 포지션 규모를 확대하기 전에 핵심 원칙을 숙지해야 하는 이유가 더욱 강조됩니다.

수수료, 자금 지원 및 플랫폼 고려 사항

선물 거래소를 평가할 때는 수수료 일정, 자금 조달 옵션, 플랫폼 기능을 비교하세요. 일부 비트코인 거래소는 거래량이 많거나 기본 거래소 토큰을 보유하면 메이커와 테이커 수수료를 할인해 줍니다. 무기한 선물에는 선물 가격과 현물 가격의 차이에 따라 공매도와 공매도 사이에 발생하는 자금 조달 비용이 포함될 수 있습니다. 특히 며칠 동안 선물 포지션을 보유할 계획이라면 이러한 캐리 비용이 트레이딩 전략에 영향을 줄 수 있습니다.

플랫폼 고려 사항에는 주문 유형, 차트 품질, 차트 분석을 위한 차트 품질, 웨비나, 설명서, 트레이딩 시뮬레이터 등의 교육 자료 제공 여부가 포함됩니다. 실시간 계좌 잔고, 증거금 사용률, 청산 가격을 보여주는 리스크 대시보드는 시장 움직임을 예측하고 마진콜 전에 조치를 취하는 데 도움이 됩니다. 지수에 대한 신뢰할 수 있는 방법론 출처를 게시하고 투명한 증거금 요건을 보장하며 신속한 지원을 제공하는 플랫폼을 선택하세요.

초보자를 위한 일반적인 함정

선물 시장에 처음 진입하는 초보자는 이러한 함정을 주의하면 많은 실수를 피할 수 있습니다:

• 과도한 레버리지: 큰 레버리지를 조기에 사용하면 일상적인 가격 변동 중에 계좌가 급락할 가능성이 높아집니다.
• 유지 증거금 무시: 유지 증거금 수준을 모니터링하지 않으면 급격한 시장 변동 시 갑작스러운 청산으로 이어질 수 있습니다.
• 출구 계획 없음: 손절매 또는 사전 정의된 무효화 수준 없이 선물 포지션에 진입하면 감정적인 의사결정을 내릴 수 있습니다.
• 뉴스를 쫓아가기: 유동성이 부족하고 스프레드가 확대될 때 헤드라인을 보고 즉시 거래하는 것은 위험할 수 있습니다.
• 임대료 위험: 선물 거래는 거래를 위해 특별히 마련된 자금으로 진행해야 합니다.
• 계약 세부 사항을 오해하는 경우: 틱 값, 틱 크기 또는 계약 크기를 혼동하면 포지션 크기가 너무 커질 수 있습니다.

이러한 함정을 피하려면 서면 계획을 세우고, 일기를 통해 과거 수익률을 추적하고, 기술적 분석과 금리 및 거시적 조건 등 다른 요인을 파악하여 트레이딩 전략을 지속적으로 개선하세요. 과거 수익률이 미래 수익률을 보장하는 것은 아니며 손실은 트레이딩 학습 곡선의 일부라는 점을 기억하세요.

헤징, 투기 및 각각의 사용 시기

선물 거래는 헤지와 투기 모두 가능하지만, 거래에 들어가기 전에 의도를 명확히 해야 합니다. 헤지는 하방 위험을 관리하기 위해 현물 비트코인에 대해 비트코인 선물을 매도하는 것처럼 기존 포지션의 위험을 줄이기 위해 선물을 사용합니다. 투기는 예측에 따라 롱 포지션 또는 숏 포지션을 개시하는 것을 포함합니다. 이러한 동기를 혼용하면 종종 혼란과 일관성을 잃게 됩니다. 헤지인지 투기인지, 어떤 선물 상품을 사용할지, 성공 또는 실패를 어떻게 측정할지 미리 결정하세요. 진입, 청산, 포지션 크기 조정에 신뢰할 수 있는 출처와 데이터에 기반한 방법을 사용하여 프로세스에 일관성을 더하세요.

규정, 최소값 및 모범 사례

암호화폐 선물을 상장하는 많은 플랫폼은 증거금 및 위험 관리에 관한 지역별 규정을 따릅니다. 최소 규제 요건은 시간이 지남에 따라 변경될 수 있으며, 거래소는 변동성이 심할 때 증거금 요건을 조정할 수 있습니다. 이용하려는 거래소의 최신 규정집을 확인하세요. 기존 거래소의 특정 비트코인 선물과 같은 규제 대상 시장에는 이행보증금, 개시 증거금, 유지 증거금에 대한 기준이 정해져 있습니다. 해외 암호화폐 거래소의 경우 정책이 다양하므로 선물 거래를 시작하기 전에 마진콜과 청산이 어떻게 작동하는지에 대한 작은 글씨를 읽어야 합니다.

모범 사례로는 2단계 인증 사용, 출금 허용 목록 활성화, 거래에 사용하는 디바이스 보안 등이 있습니다. 선물 계좌의 자금을 장기 보유 자금과 분리하여 보관하세요. 각 거래의 명목 가치, 필요한 개시 증거금, 거래당 예상 리스크를 기록하는 리스크 로그를 유지합니다. 시간이 지남에 따라 이러한 규율은 신뢰할 수 있는 피드백 루프를 구축하므로 정보에 입각해 접근 방식을 조정할 수 있습니다.

초보자에서 자신감 있는 트레이더로: 실용적인 로드맵

초보 트레이더에서 자신감 있는 선물 트레이더로 성장하려면 다음 로드맵을 참고하세요:

• 1단계: 교육 및 시뮬레이션. 제품 사양을 공부하고, 몇 시간의 튜토리얼을 완료하고, 시뮬레이터로 연습하여 가격 변동이 계좌 잔고에 미치는 영향을 알아보세요.
• 2단계: 소규모 실거래. 단일 유동성 비트코인 선물 계약에서 작은 규모의 포지션을 개설하세요. 엄격한 위험 제한과 사전 정의된 출금 계획을 사용하세요.
• 3단계: 프로세스 구체화. 모든 거래를 기록하고, 과거 수익률을 분석하고, 기술적 분석과 기타 요소를 트레이딩 전략에 반영하세요.
• 4단계: 점진적 확장. 규칙을 일관되게 준수하고 시장 변동성에 적절히 대응하는 모습을 보여 주면서 명목 가치를 천천히 늘리세요.
• 5단계: 다각화. 일관성을 보인 후에야 관련 선물 상품으로 확장하고, 나중에 목표에 부합하는 경우 옵션 거래로 선물을 보완하는 것을 고려하세요.

이렇게 단계적으로 접근하면 큰 위험을 감수하면서도 장기적인 습관을 기르는 데 도움이 됩니다. 시간이 지나면서 자신의 기질에 맞는 선물 상품, 가격 변동을 효율적으로 해석하는 방법, 격동기에 언제 물러나야 하는지 배우게 됩니다.

초보자를 위한 선물 거래 용어집

• 선물 계약: 미래 날짜에 미리 정해진 가격으로 기초 자산을 매수 또는 매도하는 계약
• 기초 자산: 비트코인, 원자재, 주가지수 등 계약이 참조하는 상품
• 계약 규모: 하나의 선물 계약이 나타내는 기초 자산의 금액입니다.
• 틱 크기: 선물 계약의 최소 가격 상승폭입니다.
• 틱 가치: 틱 값: 가격 변동 1틱의 금전적 가치
• 개시 증거금: 포지션 개설에 필요한 이행 보증금
• 유지 증거금: 유지 증거금: 마진콜 위험을 감수하고 유지해야 하는 최소 계정 편일예탁잔고 수준입니다.
• 명목 가치: 명목 가치: 계약에 의해 통제되는 기초 익스포저의 전체 가치입니다.
• 만기일 및 인도일: 계약이 기초 자산을 정산하거나 인도하는 특정 날짜입니다.
• 현물 가격: 기초 자산의 현재 시장 가격
• 지수 선물 및 원자재 선물: 주가지수 또는 실물 상품에 연동된 선물
• 숏 포지션과 롱 포지션: 각각 가격 하락 또는 상승에 대한 방향성 베팅

자주 묻는 질문

초보자도 선물 거래를 할 수 있나요?

예, 초보자도 선물 거래를 할 수 있지만 그 과정은 체계적인 학습과 신중한 계획으로 시작해야 합니다. 평판이 좋은 암호화폐 거래소나 비트코인 거래소에서 유동성 선물 상품을 한두 개 선택하는 것으로 시작하세요. 선물 계좌를 개설하고 계약 규모, 틱 크기, 틱 값, 증거금 요건, 개시 증거금과 유지 증거금의 작동 방식을 공부합니다. 트레이딩 시뮬레이터 또는 작은 포지션 크기를 사용해 가격 변동이 계좌 잔고에 어떤 영향을 미치는지 알아보세요. 손실을 감당할 수 있는 금액만 투자하세요. 서면 거래 전략을 유지하고 손절 주문과 같은 위험 관리 도구를 사용하며 마진콜이 발생할 가능성이 있는 경우 자금을 추가하거나 노출을 줄일 수 있도록 준비하세요. 소액으로 시작하면 급격한 가격 변동이나 시장 움직임으로 인해 계좌가 필요한 한도 이하로 떨어질 가능성을 줄일 수 있습니다.

선물 거래에서 80% 규칙이란 무엇인가요?

80% 규칙은 일부 차트 분석 커뮤니티에서 대중화된 트레이딩 휴리스틱으로, 시장 프로파일에서 파생된 박스권 또는 가치 영역에 적용하는 경우가 많습니다. 간단한 개념은 가격이 전일 가격 영역에 진입해 일정 기간 유지되면 해당 가격 영역의 상당 부분(때로는 폭의 약 80%)에서 가격이 회전할 확률이 높아진다는 것입니다. 이는 엄격한 규칙이 아니며 보장되지 않습니다. 트레이더는 독립적인 신호가 아니라 잠재적인 일중 경로를 구성하기 위한 컨텍스트 도구로 사용합니다. 80% 규칙을 사용하는 경우 광범위한 추세 분석, 변동성 필터, 명확한 위험 관리 규칙과 같은 다른 요소와 결합하세요. 과거 수익률이 미래 결과를 보장하는 것은 아니며, 단일 지침으로 선물 포지션 매수 또는 매도 여부를 결정해서는 안 된다는 점을 항상 기억하세요.

$100 달러로 당일 선물 거래가 가능한가요?

$100으로 일일 선물을 거래하는 것은 일반적으로 권장하지 않습니다. 일부 암호화폐 거래소는 높은 레버리지 옵션으로 인해 매우 적은 초기 투자 금액을 허용하지만, 잔고가 적으면 정상적인 가격 변동에 대한 여지가 거의 없으며 빠른 청산을 유발할 수 있습니다. 일일 가격 변동에 대응하기 위해 개시 증거금과 유지 증거금이 존재하기 때문에 $100만 있는 계좌는 변동성이 확대될 경우 즉각적인 계좌 하락에 직면할 수 있으며, 이는 비트코인과 다른 암호화폐에서 흔히 볼 수 있는 현상입니다. 더 안전한 방법은 데모 환경에서 연습한 다음 유지 증거금을 위반하지 않고 일상적인 변동성을 견딜 수 있는 충분한 자본으로 거래 계좌에 자금을 입금하는 것입니다. 이 수준은 명목가치, 틱 가치, 증거금 요건이 다르기 때문에 상품마다 다르지만 한 번의 손실 거래로 계좌 자산의 상당 부분이 소진되지 않도록 적정 규모를 유지해야 합니다.

초보자가 거래하기 가장 쉬운 선물은 무엇인가요?

초보자는 선택한 거래소에서 가장 유동적이고 투명한 선물 상품으로 시작하는 경우가 많습니다. 암호화폐에서는 대표 비트코인 선물이나 주요 이더 선물이 유동성이 풍부하고 교육 자료가 풍부하며 가격 움직임을 널리 따르기 때문에 흔히 시작점으로 삼습니다. 전통적인 시장에서는 좁은 스프레드와 명확한 계약 사양이 마찰을 줄이기 때문에 거래량이 적은 계약보다 전자 미니 지수 선물 계약을 권장하는 경우가 많습니다. 가장 쉬운 선물은 내 일정에 맞고, 거래일 동안 일관된 유동성을 제공하며, 틱 크기, 틱 가치, 계약 규모가 잘 문서화되어 있는 선물이 될 것입니다. 거래소에서 제공하는 신뢰할 수 있는 자료를 통해 증거금 요건을 파악하고 트레이딩 전략과 위험 허용 범위에 맞는 최소한의 실제 포지션 규모로 시작하세요.