선물 트레이딩 전략: 암호화폐 및 비트코인 선물 트레이더를 위한 완벽한 가이드

www.bestcryptoexchanges.com의 선물 트레이딩 전략 카테고리에 오신 것을 환영합니다. 선물 거래를 시작하거나 고급 선물 거래 전략을 다듬고 싶다면 이 가이드에서 선물 계약과 증거금의 기본부터 강력한 선물 거래 계획 수립, 선물 거래 플랫폼 선택, 브레이크아웃 트레이딩, 스프레드 트레이딩, 추세 추종과 같은 검증된 방법 적용에 이르기까지 필요한 모든 것을 안내해 드립니다. 비트코인 선물 및 기타 선물 상품을 제공하는 암호화폐 거래소와 비트코인 거래소에 초점을 맞추고 레버리지와 시장 변동성이 큰 시장에서 리스크를 관리하는 방법을 중점적으로 다룹니다.

최고의 암호화폐 거래소에서 e 미니 선물, 원유 또는 비트코인 선물을 거래하든, 특정 거래 전략, 일관된 리스크 관리, 압박 상황에서 실행할 수 있는 선물 거래 계획이 있어야 성공할 수 있습니다. 선물은 레버리지 금융 상품이며 선물 거래에는 상당한 위험이 수반됩니다. 체계적인 접근 방식은 단기 가격 변동과 큰 시장 추세를 탐색하는 데 도움이 되므로 시간이 지남에 따라 트레이딩 성과를 개선할 수 있습니다.

선물 트레이딩이란 무엇인가요?

선물 계약은 정해진 날짜에 미리 정해진 가격으로 기초 자산을 매수 또는 매도하는 표준화된 계약입니다. 기초 자산은 미니스톡스 지수 선물, 비트코인, 이더와 같은 금융 상품이거나 원유와 같은 상품일 수 있습니다. 선물 거래는 자산을 직접 소유하지 않고도 기초자산의 가격 방향에 대해 투기할 수 있다는 뜻입니다. 자산 가격이 상승할 것으로 예상되면 선물 매수 포지션을, 가격이 하락할 것으로 예상되면 선물 매도 포지션을 취할 수 있습니다. 수익 목표와 위험 관리에 따라 포지션 종료 방법이 결정됩니다.

선물 계좌는 주식시장에서 주식을 거래하는 것과 비교해 증거금과 레버리지를 사용하기 때문에 적은 자본으로 큰 계약금액을 관리할 수 있습니다. 따라서 수익과 손실이 모두 커집니다. 선물 포지션은 매일 시장에 표시되며 계좌 잔고가 유지 증거금 아래로 떨어지면 추가 자금이 필요한 마진콜을 받거나 거래소 또는 브로커가 포지션을 줄일 수 있습니다.

선물 상품에는 만기일이 다른 계약이 포함되며, 월별 가격 차이에는 시장 기대치, 보관 비용, 이자율이 반영됩니다. 또한 암호화폐 거래소는 만기일이 정해져 있지 않지만 펀딩 금리 메커니즘을 사용해 계약 가격을 기초자산 가격에 가깝게 유지하는 무기한 선물(무기한 스왑)을 제공합니다.

왜 암호화폐 거래소와 비트코인 거래소에서 선물을 거래해야 하나요?

암호화폐 거래소와 비트코인 거래소는 풍부한 유동성, 높은 거래량, 비트코인 선물 및 기타 암호화폐 선물 상품에 대한 24시간 액세스를 제공합니다. 바이낸스 선물과 같은 플랫폼, Bybit, OKX, 크라켄 퓨처스, 비트겟, 데리비트와 함께 비트코인 선물을 위한 CME 그룹과 같은 규제 기관을 통해 트레이더는 다양한 계약 규모, 틱 가치, 레버리지 옵션으로 다양한 선물 계약에 걸쳐 선물 전략을 펼칠 수 있습니다.

상위 암호화폐 거래소에서 선물 거래를 하면 얻을 수 있는 주요 혜택은 다음과 같습니다:

• 레버리지와 자본 효율성으로 적은 선불 자본으로 선물 거래 시작하기
• 시장 방향에 대한 방향성을 표현하기 위해 롱 또는 숏 거래 기능
• 다양한 상품: 비트코인 선물, 이더 선물, 알트코인 선물, 지수 선물
• 최신 거래 플랫폼의 고급 주문 유형 및 API
• 피크 세션 동안 높은 거래량과 좁은 스프레드

규제와 보호의 차이점을 알아두는 것이 중요합니다. 미국에서는 브로커-딜러가 파산할 경우 고객을 보호하기 위해 증권투자자보호공사(SIPC)가 있지만 선물 계약에는 SIPC 보호가 적용되지 않습니다. 전통적인 선물 계좌는 CFTC와 NFA가 감독하며, 자금은 선물위원회 가맹점의 분리된 계좌에 보관됩니다. 많은 해외 암호화폐 거래소는 서로 다른 제도 아래에서 운영됩니다. 거래를 시작하기 전에 항상 거래 위험 공시, 보험금, 자동 디레버리징(ADL) 절차, 청산 정책을 검토하시기 바랍니다.

청사진: 선물 트레이딩 계획 세우기

선물 트레이딩 계획은 세부 로드맵입니다. 여기에는 시장, 특정 트레이딩 전략, 위험 허용 범위, 진입 및 청산, 다양한 시나리오에서 위험을 관리하는 방법이 명시되어 있습니다. 포함해야 할 내용은 다음과 같습니다:

• 목표: 수익률, 위험 조정 수익률 및 인출 한도 측면에서 목표를 정의합니다.
• 시장 및 상품: 거래할 선물 상품을 결정하세요: 비트코인 선물, 전자 미니 스피, 원유 또는 기타 금융 상품 중 어떤 선물 상품을 거래할지 결정하세요.
• 트레이딩 스타일 및 기간: 단기 가격 변동에 집중하는 데이 트레이더입니까, 아니면 여러 거래일 또는 몇 주에 걸쳐 스윙 또는 포지션 트레이딩을 하는 숙련된 트레이더입니까?
• 설정 기준: 추세 추종, 브레이크아웃 트레이딩, 박스권 전략 또는 스프레드 트레이딩에 대한 객관적인 규칙을 작성하세요. 보조지표와 지지선 및 저항선을 포함하세요.
• 주문 체결: 주문 유형, 슬리피지 허용 오차, 높은 시장 변동성을 처리하는 방법을 정의합니다.
• 포지션 크기 조정: 변동성 조정 손절과 거래당 고정 비율 리스크를 사용하여 포지션 크기를 위험 허용 범위에 맞출 수 있습니다.
• 위험 관리 도구: 손절 주문, 수익 목표, 헤지, 일일 또는 주간 손실 한도를 사용할 수 있습니다.
• 검토 프로세스: 거래 일지를 작성하고, 거래 성과 지표를 추적하고, 거래 후 분석을 수행합니다.

서면 선물 거래 계획은 시장이 급변할 때 추측을 없애고 감정적인 의사결정을 줄여줍니다.

선물 전략을 이끄는 핵심 개념

레버리지, 증거금 및 계약 가치

선물 거래를 시작하면 선물 포지션을 개설하기 위해 개시 증거금을 입금합니다. 계약가액은 가격에 계약 승수를 곱한 값입니다. 레버리지 금융상품이므로 작은 가격 변동에도 큰 손익 변동이 발생할 수 있습니다. 평가잔고가 유지 증거금 아래로 떨어지면 마진콜을 받아 자금을 추가할 수 있습니다. 신중한 트레이더는 보수적인 레버리지를 사용해 리스크를 관리합니다.

매수 대 매도 및 방향성 거래

선물은 방향성 거래를 허용합니다. 트레이더는 자산 가격이 상승할 경우 롱 포지션을 통해 수익을 얻을 수 있다고 믿습니다. 트레이더는 가격 하락 시나리오에서 숏 포지션을 통해 수익을 기대합니다. 트레이더는 시장이 예상대로 움직일 때만 이익을 얻습니다. 강력한 리스크 관리 규칙은 시장 방향이 내 포지션과 반대될 때 트레이더를 보호합니다.

기간 구조, 캐리 및 가격 차이

만기일이 다른 선물은 종종 다른 가격으로 거래됩니다. 베이시스라고 하는 가격 차이에는 자금 조달 비용, 보관 또는 편의 수익률, 시장 기대치가 반영됩니다. 암호화폐에서 무기한 스왑은 만기일 대신 펀딩 메커니즘을 사용하는 반면, 날짜가 있는 비트코인 선물은 콘탱고 또는 백워데이션이 적용될 수 있습니다. 스프레드 트레이딩은 노골적인 방향성 베팅보다는 계약 간의 상대적인 가격 움직임을 포착하고자 합니다.

선물 거래 플랫폼 선택 및 선물 거래 계좌 개설하기

거래를 시작하려면 브로커 또는 암호화폐 거래소의 선물 거래 계좌가 필요합니다. 평가하기:

• 규제 및 보안: 관할권, 관리 계약 및 보험 기금 정책을 검토합니다.
• 트레이딩 플랫폼 안정성: 변동성이 큰 세션 중 다운타임은 거래일에 큰 타격을 줄 수 있습니다. 강력한 매칭 엔진을 찾으세요.
• 수수료와 거래 비용: 메이커 테이커 수수료, 펀딩 이자율, 출금 수수료는 순 수익률에 영향을 미칩니다.
• 유동성 및 거래량: 거래량이 많을수록 일반적으로 슬리피지가 줄어듭니다.
• 위험 관리 도구: 포지션 제한, 알림, 자동 감소 기능으로 위험을 관리할 수 있습니다.
• 고급 기능: 고급 트레이더와 숙련된 트레이더를 위한 API, 고급 차트 및 옵션.

CME와 같은 규제 기관에서는 FCM과 전문 플랫폼을 통해 비트코인 선물 또는 마이크로 계약을 거래할 수 있습니다. 암호화폐 거래소에서는 다양한 코인에 대한 무기한 스왑과 날짜 지정 선물을 이용할 수 있습니다. 지수 및 마이크로 비트코인 선물의 마이크로 미니 계약을 통해 보다 정밀하게 규모를 조정하고 위험 허용 범위에 맞게 포지션 규모를 조정할 수 있습니다.

시장 상황에 맞는 최고의 선물 거래 전략

모든 환경에 가장 적합한 단일 선물 거래 전략은 없습니다. 시장 추세, 박스권 장세, 높은 시장 변동성에는 각각 다른 접근법이 필요합니다. 다음은 고려해야 할 전략과 선물 거래 플랫폼에서 이를 구현하는 방법입니다.

트렌드 팔로잉

추세 추종은 지속적인 시장 움직임을 포착하려고 합니다. 시장이 강한 추세를 보일 때 방향성 트레이딩에 적합합니다. 비트코인 선물, 미니스톱, 원유 및 기타 선물 상품에 적용할 수 있습니다.

• 인디케이터: 이동평균(예: 20/50 EMA 크로스), MACD, 추세 강도를 측정하는 ADX.
• 진입: 거래량 확인을 통해 가격이 상승 이동평균을 회복하면 롱에 진입하고, 가격이 하락 평균을 하회하면 숏에 진입합니다.
• 스톱로스: 롱 포지션의 경우 최근 스윙 저점 아래에, 숏 포지션의 경우 스윙 고점 위에 스톱을 설정합니다. ATR을 사용하여 변동성을 고려하세요.
• 수익 목표: 가격이 유리한 방향으로 움직일 때 추적 손절하거나 측정된 움직임(예: 1.5~3배 ATR)을 사용합니다.
• 리스크 관리: 거래량이 많지 않거나 거래량이 줄어들 때는 거래 규모를 줄이세요.

이 접근 방식은 통합 기간 동안 생존을 우선시하고 강한 추세 기간 동안 가격 변동을 타는 측정된 선물 거래 계획과 일치합니다.

브레이크아웃 거래

브레이크아웃 트레이딩은 가격이 정체에서 벗어날 때 모멘텀을 잡으려는 인기 있는 선물 거래 전략입니다. 단기 가격 변동을 이용하려는 데이 트레이더와 새로운 추세를 찾는 스윙 트레이더에게 적합합니다.

• 구조: 지지 및 저항 수준 또는 통합 패턴(삼각형, 깃발)을 사용하여 잘 정의된 범위를 식별합니다.
• 진입: 잘못된 신호를 줄이기 위해 캔들이 지지선을 넘어 마감되면 저항선 위에서 매수하거나 지지선 아래에서 매도하세요.
• 필터: 거래량 증가, 더 높은 시간대 정렬 또는 RSI와 같은 지표가 중간 범위 대를 벗어나는지 확인합니다.
• 스톱로스: 손절매: 박스권 바로 안쪽에 설정하고, 시장이 다시 하락하면 일찍 종료하여 리스크를 관리합니다.
• 수익 목표: 새 구조물 뒤의 브레이크아웃 지점 또는 트레일 스톱에서 투영된 범위의 높이를 사용합니다.

시장 변동성이 큰 시기(예: 매크로 뉴스)에 비트코인 거래소에서 브레이크아웃 트레이딩은 강력할 수 있지만 엄격한 위험 관리 도구와 사전 계획된 출구 규칙이 없으면 위험한 전략입니다.

범위 바운드 및 평균 복귀

박스권 전략은 기초 자산의 가격이 지지와 저항 사이에서 등락하는 시장에 적합합니다. 조용한 세션이나 시장이 균형 영역처럼 움직일 때 잘 작동할 수 있습니다.

• 설정: 페이드: 저항선 근처에서 움직이며 바로 위에 스톱을 설정하고, 지지선 근처에서 하락 시 매수하고 바로 아래에 스톱을 설정합니다.
• 인디케이터: 볼린저 밴드, RSI 다이버전스, VWAP 밴드, 볼륨 프로파일 값 극한 영역.
• 수익 목표: 범위의 중간선 또는 반대쪽 경계를 목표로 하고, 리스크를 줄이기 위해 스케일 아웃하세요.
• 위험 관리: 박스권 돌파가 무효화되면 신속하게 거래를 종료하세요. 박스권 트레이딩은 강한 추세에서는 실패합니다.

스프레드 거래 및 캘린더 스프레드

스프레드 트레이딩은 절대적인 가격 변동이 아닌 가격 차이를 포착하기 위해 관련 선물 계약에서 상쇄 포지션을 취하는 것입니다. 예를 들면 다음과 같습니다:

• 캘린더 스프레드: 근월물 비트코인 선물 계약을 매수하고 원월물 계약을 매도(또는 그 반대)하여 기간 구조의 변화를 거래할 수 있습니다.
• 시장간 스프레드: 상대적 가치가 엇갈릴 때 상관관계가 있는 자산(예: 미니 S&P 선물 매수, 섹터 선물 매도)을 페어링합니다.
• 암호화폐를 현금으로 보유하세요: 비트코인 거래소에서 현물 비트코인을 매수하고 자금과 운반 비용이 매력적일 경우 프리미엄 선물 계약을 공매도하여 베이시스를 고정하는 것입니다.

스프레드 트레이딩은 방향성 위험을 줄일 수 있고 일부 거래소에서 증거금을 낮출 수 있지만 베이시스 위험, 유동성 위험, 체결 위험 등 여전히 상당한 위험을 수반합니다. 항상 거래 비용과 펀딩 금리를 고려하세요.

이벤트 기반 및 뉴스 기반 트레이딩

암호화폐 및 비트코인 선물은 경제 데이터, ETF 흐름, 정책 헤드라인 또는 거래소별 발표에 따라 급등락하는 경우가 많습니다. 이벤트 기반 트레이딩 선물 계획의 윤곽이 드러납니다:

• 거래할 이벤트: CPI, FOMC, ETF 승인, 대형 거래소 뉴스.
• 진입 방법: 작은 규모로 프리 포지션을 취하거나 초기 변동성 이후 리액션을 거래하세요.
• 위험 제약: 뉴스 중 더 넓은 스탑, 더 작은 포지션 크기, 엄격한 최대 손실 제한.

이는 보상은 높지만 위험할 수 있는 전략으로, 빠른 시장에서는 슬리피지와 갭으로 인해 정지를 우회할 수 있습니다.

스캘핑 및 일중 모멘텀

스캘핑은 거래일 동안 반복적으로 작은 가격 변동을 노리는 것입니다. 스캘핑은 유동성, 오더북, 미세 구조에 의존합니다:

• 도구: 풋프린트 차트, DOM, 단기 VWAP 및 볼륨 델타.
• 설정: 강한 마이크로 추세에서 풀백을 거래하거나 박스권 조건에서 VWAP로 빠르게 복귀하세요.
• 스톱 및 목표: 엄격한 스탑과 적당한 수익 목표, 엄격한 규율로 높은 거래 빈도를 목표로 합니다.

거래 비용은 스윙 트레이딩보다 스캘핑에 더 많은 영향을 미치므로 선물 거래 플랫폼에서 수수료를 신중하게 평가하세요.

숙련된 트레이더를 위한 고급 선물 거래 전략

고급 선물 거래 전략에는 더 많은 자본, 더 깊은 시장 지식, 정확한 실행이 필요합니다. 고급 트레이더는 비트코인 선물과 기존 금융 상품에 걸쳐 이러한 전략을 사용할 수 있습니다:

• ATR 필터를 사용한 변동성 브레이크아웃: ATR이 상승하고 전일 범위가 좁을 때만 브레이크아웃을 취하세요.
• 다중 차트주기 정렬: 상위 차트주기의 추세 추종과 일치하는 일중 신호에 입력합니다.
• 복합 추세 모델: 이동 평균, 켈트너 채널, ADX를 결합하여 잘림을 방지합니다.
• 베이시스 및 펀딩 거래: 만기 선물 또는 현물로 헤지하면서 무기한 스왑으로 예측 가능한 펀딩 이자율을 확보하세요.
• 페어 및 상관관계 거래: 상관관계가 엇갈릴 때 비트코인 선물 매수 대 이더 선물 매도 또는 알트코인 지수 선물.
• 통계 스프레드: 공적분 또는 z-점수를 사용하여 관련 선물 간의 평균 복귀 시간을 측정합니다.

정교함이 높아질수록 모델 리스크도 커집니다. 표본 외 데이터에 대한 전략을 검증하고 시장 변동성 급등, 유동성 충격, 거래소 중단에 대한 스트레스 테스트를 수행합니다.

리스크 관리: 최고의 선물 거래의 근간: 리스크 관리

리스크 관리는 지속 가능한 트레이딩과 도박을 구분합니다. 선물 시장은 빠르게 움직일 수 있고 레버리지 포지션은 상승과 하락을 모두 증폭시킬 수 있습니다. 위험을 관리하려면:

• 거래당 위험: 계좌 편일예탁잔고(예: 0.5%-2%)의 작은 비율로 제한합니다.
• 변동성 크기 조정: ATR 또는 실현 변동성을 사용하여 포지션 크기와 스톱 거리를 조정하여 각 거래가 일정한 달러 금액의 위험을 감수하도록 합니다.
• 일일 손실 한도: 거래일의 최대 손실이 설정된 후 거래를 중지하여 오류가 누적되는 것을 방지합니다.
• 상관관계 관리: 상관관계가 높은 상품에 선물 포지션을 동시에 집중하지 마세요.
• 시나리오 계획: 갭 이동, 플랫폼 중단, 마진 콜에 대한 대응을 미리 정의하세요.
• 거래 비용을 검토합니다: 기대치 계산에 수수료, 자금 조달, 미끄러짐을 포함하세요.

조건부 주문, OCO 괄호, 후행 중지 등 효과적인 위험 관리 도구를 사용하면 감정이 격해지는 상황에서도 규칙을 시행할 수 있습니다.

예시: 선물 트레이딩 계획 템플릿 예시

브레이크아웃 거래 계획(비트코인 선물)

시장: 유동성이 높은 암호화폐 거래소의 비트코인 무기한 선물.

• 설정: 1시간 차트에서 명확한 지지선과 저항선으로 다시간 통합을 식별합니다.
• 진입: 캔들 종가가 저항선 위에 있고 이전 범위의 1.5배 확장 및 거래량 증가 시 롱에 진입하고 지지선 아래 종가에는 숏에 진입합니다.
• 스톱로스: 끊어진 경계선 바로 안쪽 또는 진입에서 1배 ATR 중 더 타이트한 곳에 설정합니다.
• 수익 목표: 측정된 범위의 높이에서 첫 번째 목표, 20-EMA 정지를 사용하여 나머지를 추적합니다.
• 위험: 거래당 1%의 계좌; 두 번의 손실이 연속으로 발생하면 당일 거래를 중지합니다.

트렌드 추종 플랜(E 미니 S P 또는 마이크로 계약)

마켓: 전자 미니 또는 마이크로 전자 미니 계약.

• 설정: 50일 EMA 추세; 추세 강도를 확인하려면 ADX가 20 이상이어야 합니다.
• 진입: 상승 추세에서 20-EMA까지 하락 시 매수. 하락 추세에서는 20-EMA까지 랠리를 매도하세요.
• 스톱로스: 스윙 로우/하이 또는 1.5배 ATR 이하.
• 수익 목표: 샹들리에 출구가 있는 트레일; 2R에서 스케일 아웃하고 나머지는 달리게 하세요.
• 위험: 거래당 0.75%; VIX 또는 암호화폐 변동성 지수가 급등하면 거래 규모를 줄입니다.

캘린더 스프레드 플랜(만기일이 다른 비트코인 선물)

시장: 암호화폐 또는 기존 거래소에서 날짜가 지정된 비트코인 선물.

• 설정: 기준이 넓어지는 콘탱고의 기간 구조, 과거 백분위수를 사용하여 극단을 식별합니다.
• 진입: 베이시스가 90번째 백분위수를 초과하고 펀딩이 캐리를 지원하는 경우 근월물이 길고 원월물이 짧습니다.
• 스톱로스: 베이시스 평균이 설정한 임계값 이상으로 되돌아갈 경우 스프레드를 닫습니다.
• 수익 목표: 중간값 기준 또는 미리 정의한 보유 기간 후에 종료합니다.
• 위험: 양쪽 레그의 유동성 및 증거금을 모니터링하고 롤 기간 동안 체결 위험을 평가합니다.

선물 거래 플랫폼에서 체결 최적화하기

트레이딩 전략만큼이나 체결 품질도 중요합니다:

• 주문 선택: 유동성 시장에서는 슬리피지를 줄이기 위해 지정가 주문을 사용하고, 긴급할 때는 시장가 주문을 사용합니다.
• 하루 중 시간대: 거래량이 많은 세션을 타겟팅하면 스프레드가 좁아지고 체결률이 높아집니다.
• 심도 및 유동성: 호가창 대비 과도한 주문을 피하세요.
• 자동화: 알고리즘 실행, OCO 주문 및 알림을 사용하여 규율을 적용하세요.

트레이딩 성과 측정

지표를 지속적으로 추적하여 선물 거래 계획을 평가하세요:

• 기대 수익률 및 R-배수: 단위 위험당 평균 수익률입니다.
• 승률 및 보상 비율: 정확도와 거래당 보상 간의 균형.
• 감액 및 복구: 손실에서 회복하는 데 필요한 시간과 자본.
• 샤프와 소티노: 위험 조정 수익률.
• 히트 맵: 시장, 기간 및 설정별 성과.

진입, 청산, 스크린샷, 감정, 상황을 상세히 기록하세요. 시간이 지남에 따라 불필요한 설정을 줄이고 효과가 있는 설정을 두 배로 늘려 최고의 선물 거래 전략을 구체화하세요.

선물 거래 시 흔히 저지르는 실수

• 오버레버리지: 최대 레버리지를 사용하면 수익성이 떨어지고 마진콜 가능성이 높아집니다.
• 거래 비용 무시: 수수료와 자금 조달은 수익성 있는 시스템을 적자 시스템으로 만들 수 있습니다.
• 스타일 드리프트: 몇 번의 손실 후 트레이딩 계획을 포기하는 것은 장기적인 성과를 저해합니다.
• 잘못된 스톱 규율: 스톱을 더 멀리 이동하면 손실 규모가 커지고 기대 수익률이 떨어집니다.
• 계약 사양을 이해하지 못함: 컨트랙트 가치, 틱 크기, 만료를 잘못 판단하면 오류가 발생할 수 있습니다.
• 이벤트 위험: 계획 없이 주요 발표를 통해 대규모 포지션을 보유하는 경우.

비트코인 선물에 대한 암호화폐 거래소 고려 사항

선물 거래를 위한 비트코인 거래소를 평가할 때는 다음 사항을 고려하세요:

• 계약 선택: 무기한과 만기일 비트코인 선물, USDT 마진, 코인 마진.
• 레버리지 한도 및 위험 등급: 레버리지가 높을수록 청산 위험이 증가하므로 그에 따라 규모를 조정합니다.
• 보험 펀드 및 ADL: 포지션이 청산되는 방식과 자동 디레버리징이 본인에게 미치는 영향을 이해합니다.
• 메이커 테이커 수수료 및 VIP 등급: 거래량이 많으면 더 낮은 수수료를 받을 수 있습니다.
• 보안: 2단계 인증, 출금 화이트리스트, 콜드 스토리지 정책.

CME와 같은 규제 시장에서 비트코인 선물은 표준화된 계약 사양, 중앙집중식 청산, 강력한 감독을 받습니다. 암호화폐 네이티브 거래소에서는 더 광범위한 상품이 제공되지만 거래 상대방과 관할권 리스크를 신중하게 고려해야 합니다.

자본금, 포지션, 선물 거래 시작 시기

선물 거래를 시작하기 전에 자신의 위험 감수성, 교육 수준, 자본을 평가하세요. 많은 트레이더가 체결을 배우고 위험을 관리하기 위해 비트코인 선물에서 마이크로계약 또는 작은 포지션 규모로 시작합니다. 목표는 학습 곡선을 극복하면서 자신의 심리와 일정에 맞는 최적의 선물 거래 전략을 다듬는 것입니다.

종합하기: 전략에서 실행까지

성공적인 선물 트레이딩은 명확한 트레이딩 계획, 절제된 프로세스, 반복적인 개선의 산물입니다. 시장 추세가 강할 때는 추세 추종, 변동성이 축소됐다가 확대될 때는 브레이크아웃 트레이딩, 밸런스 영역에서는 레인지 트레이딩, 기간 구조 이탈이 나타날 때는 스프레드 트레이딩 등 현재 환경에 맞는 선물 트레이딩 계획을 선택하세요. 강력한 리스크 관리 도구를 사용하여 손실 규모를 관리하고 데이터를 통해 트레이더로서 발전할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

선물 거래에서 80% 규칙이란 무엇인가요?

80% 규칙은 거래량 프로파일에서 파생된 가치 영역에 자주 사용되는 실용적인 가이드라인입니다. 이는 가격이 전일 가치 영역(일반적으로 전일 거래량의 약 70%를 포함하는 가격대)에 재진입하여 짧은 확인 기간 동안 그 안에 머무르면 가격이 해당 가치 영역의 반대편으로 이동할 확률이 높다는 것입니다(일반적으로 약 80%로 인용됨). 트레이더는 박스권 장세에서 박스권 내 방향성 트레이딩을 위해 이 방법을 사용합니다. 이는 보장은 아니며 시장이 강한 추세일 때가 아니라 순환적으로 움직일 때 가장 잘 작동합니다. 잘못된 재진입과 경매 실패가 발생할 수 있으므로 항상 명확한 스탑으로 리스크 관리를 적용하세요.

트레이딩에서 3 5 7 법칙이란 무엇인가요?

3-5-7 규칙은 포지션 축소 및 트레이딩 전개 관리를 위한 경험 법칙입니다. 다양한 방법이 있지만 일반적인 접근법 중 하나는 대략 3R, 5R, 7R 배수(R = 거래당 위험)로 부분 수익 실현을 계획하거나 강한 추세가 3, 5, 7회 스윙으로 전개되는 경우가 많다고 예상하는 것입니다. 또 다른 사용법은 초기 수익 목표에서 3분의 1, 보조 목표에서 3분의 2, 나머지를 추적하는 세 단계로 수익을 내는 것입니다. 어떤 방식이든 목표는 수익을 체계적으로 확보하는 동시에 상승 여력을 확보하는 것입니다. 이는 구조화된 선물 트레이딩 계획에서 추세 추종 및 브레이크아웃 트레이딩과 자연스럽게 짝을 이룹니다.

$5000은 선물 거래에 충분한가요?

예, $5000은 선물 거래를 시작하기에 충분할 수 있으며, 특히 더 작은 포지션 크기와 낮은 증거금을 허용하는 마이크로 전자 미니 계약 또는 마이크로 비트코인 선물의 경우 더욱 그렇습니다. $5000이 충분한지 여부는 본인의 위험 감수성, 거래하는 선물 상품, 기초자산의 변동성에 따라 달라집니다. 예를 들어, 마이크로 계약은 거래당 적은 비율의 자본으로 위험을 관리하고 학습을 지속하는 데 도움이 됩니다. 풀 사이즈 계약을 거래하거나 높은 레버리지를 사용하면 $5000의 자본이 부족하여 마진콜 및 대규모 손실이 발생할 가능성이 높아질 수 있습니다. 포지션 규모, 손절가, 수익 목표를 보수적인 위험 가정에 맞춰 조정하세요.

선물 거래에서 60/40 규칙이란 무엇인가요?

60/40 규칙은 규제 대상 거래소의 많은 선물 계약을 포함하는 특정 섹션 1256 계약에 대한 미국 세금 처리를 말합니다. 이 규칙에 따라 손익은 실제 보유 기간에 관계없이 60% 장기 자본 이득과 40% 단기 자본 이득으로 취급됩니다. 이러한 혼합 처리는 순수 단기 처리에 비해 실효 세율이 낮아질 수 있습니다. 세금 규정은 관할 지역과 상품에 따라 다르며 모든 암호화폐 파생상품이 섹션 1256 처리를 받을 수 있는 것은 아닙니다. 특정 거래 선물 상품과 계좌에 어떻게 적용되는지 알아보려면 자격을 갖춘 세무 전문가와 상담하시기 바랍니다.