데리비트 거래소 리뷰

데리빗은 비트코인 및 이더리움과 같은 디지털 자산의 선물 및 옵션 거래에 중점을 둔 암호화폐 파생상품 거래소로, 처음부터 높은 유동성, 낮은 지연 시간 거래, 정교한 위험 관리를 우선시하는 고급 트레이더를 위해 설계되었습니다. 이번 데리비트 거래소 리뷰에서는 다른 암호화폐 거래소 및 비트코인 거래소와 비교하여 플랫폼이 어떻게 다른지, 파생상품 거래 플랫폼의 차별점은 무엇인지, 수수료와 증거금 요건이 전략에 적합한지, BTC ETH 시장에서 옵션 및 선물 계약을 거래하는 경험 많은 트레이더들이 데리비트 보험 펀드와 리스크 엔진을 자주 인용하는 이유를 살펴봅니다. 암호화폐 파생상품 거래를 시작할 곳을 평가하거나 무기한 선물계약 시장과 암호화폐 옵션 거래에 중점을 둔 파생상품 거래소에 대한 자세한 개요를 찾고 있다면, 이 가이드에서 정보에 입각한 거래 결정에 중요한 기능, 도구 및 정책을 확인할 수 있습니다.

데리비트 거래소란?

고급 트레이더를 위한 파생상품 거래소

데리비트는 옵션 거래와 선물 거래를 제공하는 암호화폐 파생상품 전용 거래소로, BTC와 이더리움 등 주요 기초자산 시장에 대한 무기한 선물과 날짜 지정 선물 계약을 제공합니다. 이 플랫폼은 지연 시간이 짧은 거래 인프라, 강력한 리스크 엔진, 적격 계좌를 위한 포트폴리오 증거금, 시장 조성자 보호를 강조하며 암호화폐 파생상품 거래를 위한 대규모 거래량과 심도 있는 오더북을 함께 지원합니다. 현물 거래를 우선시하는 올인원 암호화폐 거래소와 달리 데리비트는 파생상품 거래에 중점을 두고 운영되며, 고급 트레이더와 기관이 투명한 마진 체계 아래 고급 거래 도구, 블록 거래, 높은 레버리지 거래에 접근할 수 있는 장소로 자리매김하고 있습니다.

데리비트는 유럽에서 시작하여 글로벌 파생상품 거래소의 규제 및 운영 현실에 더 잘 부합하기 위해 법인을 파나마로 이전했습니다. 데리비트는 보험기금 보고의 투명성, 청산 엔진의 구조, 사회화 손실 가능성을 줄이는 표준화된 리스크 관리 등을 강조합니다. 다른 선물 거래소와 옵션 거래소를 비교하는 트레이더들에게 데리비트는 만기별 호가와 다양한 만기 등 암호화폐 옵션 시장 구조에 특화되어 있으며, 이를 통해 BTC ETH 옵션 및 선물 거래의 리더로 부상할 수 있었습니다.

데리비트 운영 지역 및 사용 가능 대상

데리비트는 현지 규정에 따라 국가 제한을 두고 전 세계에서 운영됩니다. 이 거래소는 필수 신원 확인 및 지리적 통제를 시행하고 있으며 특정 관할권의 사용자는 온보딩하지 않습니다. 모든 파생상품 거래소와 마찬가지로 지역마다 접근 권한이 다르므로 파생상품 계좌를 개설하기 전에 자격 목록을 확인해야 합니다. 이 플랫폼은 법정화폐 자금을 직접 제공하지 않으며 암호화폐 기반 담보와 결제에 중점을 두고 있습니다. 이러한 전문성은 거래를 하기 전에 계좌 잔고 대시보드에서 생성된 입금 주소를 사용해 지원되는 암호화폐로 계좌에 자금을 입금한다는 의미입니다.

거래할 수 있는 시장

무기한 선물 및 만기일 선물 계약

데리비트는 비트코인 및 이더리움과 같은 핵심 시장에서 주간 선물과 더 긴 분기별 일정을 가진 무기한 선물과 기존 선물 계약을 혼합하여 제공합니다. 무기한 스왑이라고도 하는 무기한 선물은 만기일 없이 기초자산의 시장가격을 추적합니다. 펀딩 비율 메커니즘을 사용해 다른 여러 거래소에서 공급하는 현물 지수에 가격을 고정합니다. 주간 선물과 분기별 선물은 정해진 만기일에 미리 정해진 정산을 제공하므로 테크니컬 트레이더가 리스크를 관리하고 포지션을 롤링할 수 있는 명확한 타임라인을 제공합니다. 코인을 온체인에서 이동하지 않고 방향성 전략을 세우거나 현물 포트폴리오를 헤지하려는 트레이더에게는 암호화폐 파생상품 거래소에서 선물을 거래하는 것이 일반적인 접근 방식입니다.

강력한 만기 및 스트라이크가 있는 암호화폐 옵션 거래

데리비트는 암호화폐 옵션 거래로 널리 알려져 있으며, BTC와 ETH의 행사가격과 만기까지 포괄적인 옵션 체인을 보유하고 있습니다. 옵션과 선물 계약은 서로 다른 전략적 니즈를 충족합니다. 콜과 풋은 무기한 선물 계약 노출을 헤지하거나 프리미엄을 창출하거나 스프레드를 사용하여 변동성을 표현하고자 할 때 구조화된 리스크 관리를 가능하게 합니다. 숙련된 트레이더는 그리스와 내재 변동성을 이용해 미리 정해진 가격에 확정된 위험으로 포지션을 구성합니다. 데리비트의 옵션 인터페이스는 중요한 행사 가격 주변의 유동성을 평가하는 데 필요한 시장 데이터를 노출하며, 플랫폼은 수동 실행 또는 블록 거래를 통해 결합할 수 있는 단일 레그 거래와 멀티 레그 전략을 모두 지원합니다.

기관 규모의 주문에 대한 거래 차단

블록 거래를 통해 참가자는 중앙 호가창에서 대량 주문을 협상한 다음 지정된 최소 크기와 가격 허용 오차 내에서 거래소에서 청산할 수 있습니다. 이는 옵션 스프레드, 캘린더 구조 또는 화면에서 슬리피지를 유발할 수 있는 대규모 선물 포지션에 유용할 수 있습니다. 블록 거래 워크플로는 시장 참여자가 시장 가격을 방해하지 않고 규모를 이동할 수 있도록 지원하여 표준 호가창 거래를 보완하며, 이는 파생상품 거래 플랫폼에서 활동하는 펀드, 마켓 메이커 및 기타 전문 사용자들에게 중요한 기능입니다.

주간 선물 및 만기 집중 분석

주간 선물과 주간 옵션은 잦은 결제 포인트, 단기 헤징을 위한 유연성, 매크로 이벤트와 관련된 다양한 거래 기회를 제공하기 때문에 암호화폐 옵션 시장에서 핵심적인 부분이 되었습니다. 단기적인 관점을 표현하거나 감마 및 세타 노출을 관리하려는 기술적인 트레이더를 위해 데리비트의 풍부한 주간 만기는 시장 데이터 변화에 따라 조정할 수 있는 세분화된 포지셔닝을 지원합니다.

트레이딩 플랫폼 경험

트레이딩 대시보드 및 고급 트레이딩 도구

데리비트 거래 대시보드는 속도와 명확성을 위해 제작되었습니다. 트레이더는 전체 호가창, 빠른 주문 입력, 기본 및 고급 주문 유형, 포지션 개요, 손익, 마진 사용량, 위험 지표에 액세스할 수 있습니다. 고급 트레이딩 도구에는 사용자 지정 가능한 차트, 옵션 체인 뷰, 변동성 표면, REST 및 웹소켓 API를 통한 실시간 시장 데이터가 포함됩니다. 적격 기관을 위한 코로케이션 서비스를 포함한 플랫폼의 저지연 거래 환경은 경쟁력 있는 시장 조성자 생태계와 타이트한 스프레드를 지원합니다. 목표는 포트폴리오 수준에서 옵션 및 선물 포지션에 대한 가시성을 유지하면서 주문 입력 및 관리를 완벽하게 제어하는 것입니다.

포트폴리오 증거금, 위험 엔진 및 증거금 요건

데리비트는 적격 계좌를 위한 포트폴리오 마진 프레임워크를 제공하여 레그별로 마진을 계산하는 것이 아니라 상호 연관된 포지션에 대해 마진을 계산할 수 있습니다. 이는 스프레드, 칼라, 헤지 포지션이 순 리스크를 의미 있게 줄이는 옵션 및 선물 거래에 특히 유용합니다. 위험 엔진은 계좌 잔고와 포지션을 개시 증거금 및 유지 증거금 한도에 대해 지속적으로 평가합니다. 포지션이 불리하게 움직일 경우 전체 포지션 청산이 발생하기 전에 부분 청산을 통해 위험을 줄일 수 있습니다. 플랫폼의 증거금 요건은 투명하고 시장 변동성에 따라 동적으로 업데이트되므로 고급 트레이더는 노출을 모델링하고 그에 따라 헤지를 계획할 수 있습니다.

시장 데이터, 짧은 지연 시간 및 API

실시간 시장 데이터는 정보에 입각한 트레이딩 결정의 중심에 있습니다. 데리비트의 웹소켓 피드는 최소한의 지연으로 트레이더와 봇에게 오더북 업데이트, 거래, 상품 정보를 제공합니다. REST API는 계좌 잔고, 미체결 주문, 주문 배치 및 위험 지표를 위한 엔드포인트를 지원합니다. 지연 시간이 짧은 트레이딩 기능과 성숙한 마켓 메이커 커뮤니티가 결합되어 체계적인 트레이더의 니즈에 부합합니다. 분석 플랫폼, 옵션 분석 도구 및 퀀트 모델에 대한 외부 연결은 지속적인 시장 데이터를 소비하는 전략을 실행하는 고급 트레이더에게 일반적입니다.

마켓 메이커 보호 및 유동성

마켓 메이커 보호 기능이 플랫폼 설계에 내장되어 있어 잘못된 거래를 줄이고 안정적인 스프레드를 유지할 수 있습니다. 이는 실제로 급등장이나 지수 구성종목의 거래소 중단 시 발생할 수 있는 극단적인 호가 및 무효 상태에 대한 고급 보호 기능을 의미합니다. BTC ETH 상품의 풍부한 유동성은 대규모 거래량, 탄탄한 미결제약정, 파생상품 거래를 전문으로 하는 전문 트레이더의 존재로 인해 강화됩니다. 그 결과 가장 중요한 상품의 매수 매도 호가 스프레드가 좁아지고 소매 및 기관 주문 흐름 모두에서 효율적인 체결 확률이 높아집니다.

수수료 및 펀딩

메이커 테이커 수수료 모델 설명

데리비트는 시장 전반에 걸쳐 메이커 테이커 수수료 모델을 사용합니다. 주문장에 유동성을 추가하는 메이커는 유동성을 제거하는 테이커에 비해 낮은 수수료 또는 소액의 리베이트를 받을 수 있습니다. 거래량 등급은 파생상품 거래소에서 일반적으로 특정 임계값에 도달하는 계좌에 대해 거래 수수료를 인하하는 경우가 많습니다. 선물과 옵션 거래는 계약 구조, 명목가 계산, 결제 메커니즘이 다르기 때문에 수수료 체계가 다릅니다.

선물 및 옵션 거래 수수료

선물 거래와 무기한 선물은 일반적으로 옵션에 비해 헤드 라인 수수료가 낮습니다. 옵션은 특수한 인프라, 시장 데이터, 위험 계산이 필요하기 때문입니다. 옵션 수수료는 최소 계약 기초자산 가치의 백분율로 부과될 수 있으며, BTC와 ETH 상품마다 다를 수 있습니다. 데리비트 수수료는 공식 사이트에 블록 거래, 거래량 등급, 프로모션 프로그램에 대한 세부 정보를 포함해 게시되어 있습니다. 옵션과 선물 계약은 마진이 있는 상품이므로 수수료는 비용의 한 요소일 뿐입니다. 무기한 선물의 자금 결제, 매수 매도 스프레드, 슬리피지도 거래를 시작하기 전에 평가해야 할 중요한 요소입니다.

출금 수수료, 입금 주소 및 기타 비용

입금은 일반적으로 네트워크 채굴 수수료를 제외하고 무료이며, 지원되는 각 자산에 대해 계정 대시보드에서 개인화된 입금 주소를 얻을 수 있습니다. 데리비트의 출금 수수료는 주로 블록체인 네트워크 비용을 반영하며, 네트워크 상태에 따라 일괄 또는 동적 수수료가 부과됩니다. 다른 거래소와 마찬가지로 항상 목적지 주소를 확인하고, 큰 자금을 이동할 때는 소량의 테스트 금액을 사용하며, 사용자 자금을 보호하기 위해 가능한 경우 주소를 화이트리스트에 추가해야 합니다.

청산 수수료 및 보험 기금

청산 수수료는 플랫폼의 리스크 엔진이 유지 증거금 한도를 위반하는 포지션을 축소하거나 청산해야 할 때 적용됩니다. 이 수수료는 청산 운영 비용을 충당하고 보험 기금에 기여하는 데 도움이 됩니다. 데리비트 보험 기금은 파산 계좌가 청산 후 의무를 이행할 수 없을 때 손실을 보전하는 예비 자본 풀입니다. 자본금이 충분한 데리비트 보험 기금은 사회화 손실의 위험을 최소화하고 거래 상대방을 보호하는 데 도움이 됩니다. 보험기금의 규모와 활동에 대한 투명성은 많은 숙련된 트레이더가 높은 레버리지 거래를 위해 데리비트와 같은 파생상품 거래 플랫폼을 선호하는 주요 이유입니다.

보안 및 계정 보호

2단계 인증 및 액세스 제어

데리빗의 보안은 2단계 인증, 기기 및 세션 제어, 출금 주소 화이트리스트(선택 사항)로 시작됩니다. 이중 인증 활성화는 데리비트 계정 보안을 위해 취할 수 있는 가장 중요한 단계 중 하나입니다. 로그인 보안 외에도 권한 제어는 API 키를 특정 작업과 IP로 제한할 수 있으며, 이는 체계적인 거래 설정을 위한 중요한 조치입니다. 어떤 플랫폼도 위험을 제거할 수는 없지만, 보안 데리비트 모범 사례는 사용자 자금에 대한 계층화된 보호 기능을 제공합니다.

냉장 보관, 위험 관리 및 운영 표준

다른 상위 파생상품 거래소와 마찬가지로 데리비트도 자금 관리를 위해 핫월렛과 콜드월렛을 함께 사용합니다. 사용자 자금의 대부분은 일반적으로 공격 표면을 줄이기 위해 오프라인에 보관됩니다. 운영 보안, 내부 통제, 공식적인 위험 관리 정책은 상당한 거래량과 미결제 약정을 지원하는 모든 암호화폐 파생상품 거래소에 필수적입니다. 데리비트는 리스크 엔진과 보험 기금에 대한 문서를 게시하고 시장 스트레스 시 우발적 체결 위험을 줄이기 위해 마켓 메이커 보호 기능을 제공합니다.

데리비트는 안전한가요?

데리비트 안전 고려사항은 커스터디 관행, 2단계 인증과 같은 보안 기능, 리스크 엔진의 견고성, 보험 기금의 강도를 중심으로 이루어집니다. 위험이 없는 거래소는 없으며 파생상품에는 레버리지 위험이 내재되어 있습니다. 트레이더는 플랫폼의 실적, 투명성, 사고 대응 기록, 자체 운영 위생 상태를 평가해야 합니다. 고유 비밀번호, 하드웨어 키, 출금 화이트리스트를 사용하면 계정 수준의 위험을 크게 줄일 수 있습니다.

데리비트 시작하기

계정 만들기 및 인증 완료

데리비트 계좌 개설은 등록 및 신원 확인으로 시작됩니다. KYC는 필수이며 다른 거래소의 절차와 유사하게 개인 정보 및 서류가 포함됩니다. 인증이 완료되면 거래를 시작하기 전에 계좌 잔고를 확인하고, 2단계 인증을 설정하고, 필요한 경우 API 키를 생성하고, 보안 설정을 구성할 수 있습니다. 또한 인증을 통해 관할 지역에서 파생상품을 거래할 수 있는 자격이 있는지 확인할 수 있습니다.

계정 자금 조달 및 법정 화폐 옵션

데리비트는 법정화폐 자금보다는 암호화폐 담보에 초점을 맞추기 때문에 일반적으로 지갑 섹션의 입금 주소에 BTC 이더리움 또는 스테이블코인을 입금합니다. 현지 통화를 암호화폐로 먼저 변환해야 하는 경우, 규제 대상 법정 화폐를 사용한 다음 데리비트로 자금을 이체할 수 있습니다. 네트워크 상태가 입금 시간에 영향을 미칠 수 있으며, 오류를 방지하기 위해 주소 형식을 다시 한 번 확인해야 합니다.

별도의 데모 계좌로 거래 연습하기

데리비트는 연습 거래를 위해 테스트넷 환경에서 별도의 데모 계좌를 제공합니다. 테스트넷은 실제 시장을 면밀히 반영하므로 자본 위험 없이 주문 유형, 주문 관리, 옵션 전략, 선물 전략을 테스트할 수 있습니다. 연습 거래는 신규 사용자와 새로운 접근 방식 또는 API와의 통합을 시험해보고자 하는 고급 트레이더에게 유용한 단계입니다.

데리비트 모바일 앱 및 이동 중 거래

iOS 및 Android용 데리비트 모바일 앱은 데스크톱 트레이딩 대시보드를 보완합니다. 휴대폰에서 직접 계좌 잔고, 개설된 포지션, 시장 데이터를 모니터링하고 주문을 체결할 수 있습니다. 24시간 포지션을 관리하는 트레이더를 위해 모바일 앱은 적시에 알림을 제공하고 변동성이 큰 세션에서 위험을 조정할 수 있도록 마찰을 최소화합니다. 2단계 인증 및 기기 수준 보호로 항상 모바일 앱 보안 유지

데리비트는 누구를 위한 서비스인가요?

고급 트레이더 및 기술 트레이더

데리비트는 옵션 및 선물 거래를 우선시하고 성숙한 리스크 엔진을 원하며 정교한 분석을 중요시하는 고급 트레이더를 위해 만들어졌습니다. 변동성 표면, 그리스 및 스프레드 구성에 의존하는 기술적인 트레이더는 자신의 워크플로우에 맞는 플랫폼의 도구 세트를 찾을 수 있습니다. 고급 트레이더는 포트폴리오 증거금, 마켓 메이커 보호, 블록 거래 등 일반 암호화폐 거래소에서 흔히 볼 수 없는 기능을 선호합니다.

기관 및 마켓 메이커

전문 기업들은 지연 시간이 짧은 거래, 풍부한 유동성, 시장 데이터 품질, 안정적인 연결성 때문에 데리비트를 선호하는 경우가 많습니다. 파생상품 거래 플랫폼은 대규모 주문 흐름과 복잡한 옵션 구조를 지원하며 다양한 만기 및 행사 가격을 제공합니다. 다양한 시장 조성자 커뮤니티가 있어 24시간 내내 가격 발견을 유지할 수 있어 모든 참여자에게 이익이 됩니다.

일반 사용자 및 현물 거래 대안

암호화폐를 구매하고 보유하기만 원하는 일반 사용자는 다른 거래소에서 현물 거래가 더 간단할 수 있습니다. 데리비트는 주로 암호화폐 파생상품 거래소로, 시간이 지나면서 제한된 현물 기능을 도입했지만 핵심 역량은 여전히 파생상품입니다. 선물로 진입하거나 거래 옵션을 탐색하고 싶다면 플랫폼의 설계가 매력적입니다. 장기적인 현물 축적을 목표로 한다면 현물 전용 거래소나 법정화폐 펀딩을 지원하는 브로커가 더 적합할 수 있습니다.

데리비트의 차별화 요소

BTC ETH의 옵션 심도에 집중

데리비트는 BTC 이더리움 시장에서 암호화폐 옵션의 대명사가 되었습니다. 높은 미결제 약정, 다양한 행사 가격, 잦은 주간 만기, 숙련된 트레이더 명단이 결합되어 지속적으로 거래 가능한 옵션 체인이 형성됩니다. 이러한 심도는 옵션과 선물 계약의 위험 프로필에 대한 안정적인 체결과 세분화된 제어에 의존하는 정교한 전략을 가능하게 합니다.

리스크 엔진 및 시장 무결성

리스크 엔진은 차별화 요소입니다. 실시간으로 계좌를 모니터링하고 증거금 요건을 공정하게 적용하며 부분 청산을 통해 급등장에서 연쇄적으로 파산하는 것을 방지합니다. 계좌가 파산할 경우 보험 기금이 손실을 흡수합니다. 스트레스 이벤트 발생 시 예측 가능한 행동은 일관된 리스크 관리를 통해 시장 질서를 유지하는 참가자의 신뢰를 구축합니다. 마켓 메이커 보호, 명확한 틱 크기, 강력한 매칭 로직과 같은 기능은 일시적인 가격 하락 시에도 질서 있는 가격 형성을 지원합니다.

보험 기금 및 청산에 대한 투명성

데리비트는 트레이더가 최악의 시나리오를 모델링할 수 있도록 보험 펀드 정보를 게시하고 청산 프로세스를 설명합니다. 이러한 수준의 세부 정보를 통해 참가자는 청산 수수료, 슬리피지, 보험 기금이 어떻게 상호 작용하는지 쉽게 이해할 수 있습니다. 투명성은 꼬리 위험에 대한 불확실성을 줄이고 고급 트레이더가 명확한 하방 가정을 통해 전략을 설계하는 데 도움이 됩니다.

주문 유형, 레버리지 및 제어

주문 유형 및 고급 도구

데리비트는 파생상품 워크플로우에 맞게 조정된 시장가, 지정가, 지정가, 강제감축, 지정가 주문을 지원합니다. 고급 도구에는 위험 관리를 위한 조건부 주문과 API를 통한 자동화가 포함됩니다. 옵션의 경우 트레이더는 복잡한 멀티 레그 구조를 설정하거나 블록 거래를 통해 호가를 설정할 수 있습니다. 이러한 기능을 통해 위험을 배치, 조정 또는 줄이는 방법을 완벽하게 제어할 수 있습니다.

레버리지 및 마진 규율

레버리지 거래는 수익과 손실이 모두 확대됩니다. 개시 증거금과 유지 증거금 설정은 기초자산의 변동성과 포트폴리오 구성을 반영합니다. 이 플랫폼은 상위 티어 상품에서 상당한 레버리지를 허용하지만 신중한 리스크 관리가 필수적입니다. 축소 전용 주문을 사용하고, 최대 포지션 크기를 미리 정의하고, 옵션을 사용하여 선물 노출을 헤지하면 강제청산 가능성을 낮출 수 있습니다. 보험 기금이 존재하지만 규율을 대신할 수는 없습니다.

데리비트와 다른 선물 거래소의 비교

파생상품 거래 플랫폼과 범용 암호화폐 거래소 비교

일부 거래소는 현물 거래에 고정된 후 파생상품을 보조 상품으로 추가합니다. 데리비트는 파생상품 거래소라는 핵심 정체성을 가지고 정반대의 접근 방식을 취합니다. 즉, 포트폴리오 마진, 블록 거래, 옵션 체인 분석, 메이커 테이커 수수료 모델 최적화와 같은 기능을 최우선으로 제공합니다. 주로 전문가 수준의 시장 데이터와 짧은 대기 시간 경로를 통해 파생상품에 노출되기를 원한다면, 다른 거래소보다 데리빗이 더 매력적일 수 있습니다.

기타 선물 거래소 및 상품 선택

다른 선물 거래소는 더 다양한 알트코인 및 프로모션 계약을 상장할 수 있습니다. 데리비트는 보다 선별적으로 유동성을 주력 BTC ETH 시장에 집중하고 적절한 경우 더 적은 수의 추가 상품을 제공합니다. 기관의 관심이 가장 높은 곳에서 더 깊은 오더북과 타이트한 스프레드를 제공하는 것이 장점입니다. 깊이보다 폭을 선호하는 트레이더에게는 다른 거래소가 더 적합할 수 있습니다. 가장 중요한 암호화폐 파생상품에서 깊은 유동성을 선호하는 트레이더에게는 다음과 같은 데리비트 무기한 선물 거래소 프로필이 매력적입니다.

스프레드 베팅 파생상품과 거래소 거래 파생상품 비교

일부 지역에서는 거래소처럼 구조화되지 않은 브로커를 통해 스프레드 베팅 파생상품을 제공합니다. 데리비트는 투명한 증거금 규칙에 따라 구매자와 판매자를 매칭하는 거래소입니다. 거래 상대방 위험과 표준화된 마진에 관심이 있는 트레이더에게 거래소 거래 파생상품은 보다 명확한 위험 상쇄와 거래소 차원에서 관리되는 보험 기금이 존재하기 때문에 이러한 구분이 중요합니다.

선물과 함께 옵션 사용

무기한 선물 계약 헤지하기

옵션은 무기한 선물 계약에서 방향성 위험을 헤지하면서 상승 여력을 보존할 수 있습니다. 예를 들어 선물 매수 포지션을 미리 정해진 가격의 보호 풋과 결합하여 하락을 제한할 수 있습니다. 또는 롱 풋에 대해 콜을 매도하여 프리미엄 지출을 줄일 수 있습니다. 높은 변동성에서 자금 조달 금리 변동성을 완화하거나 드로다운 위험을 줄이려는 트레이더에게 선물과 옵션을 결합하는 것은 데리비트에서 핵심 전략입니다.

스프레드 구성 및 스트라이크 선택

세로형, 달력형, 나비형 등의 옵션 스프레드는 투자자의 관점에 따라 위험 보상을 조정하는 데 도움이 됩니다. 행사 가격을 선택하려면 내재 변동성, 스큐, 기초자산의 시장 가격을 주의 깊게 살펴야 합니다. 데리비트에서는 데이터가 풍부한 옵션 체인 및 분석을 통해 델타, 베가 등의 그리스어를 논문에 매핑할 수 있습니다. 멀티 레그 구조를 배포할 때 블록 거래는 미끄러짐을 최소화하고 대규모 거래에 대해 더 깔끔한 체결을 보장할 수 있습니다.

일시적인 가격 하락 시 리스크 관리

일시적인 가격 하락 이벤트는 다른 거래소에서 연쇄적인 청산을 유발할 수 있습니다. 옵션을 보험으로 사용하고, 손절매만 사용하며, 보수적인 레버리지를 설정하면 작은 움직임이 큰 손실로 이어지는 것을 방지할 수 있습니다. 데리비트의 리스크 엔진은 부분 청산을 먼저 시도하지만 최선의 보호책은 사전 거래 계획입니다. 유지 증거금 한도, 호가창의 유동성 포켓, 일중 변동성을 주시하여 사후 대응적인 의사결정을 피하세요.

KYC, 규정 준수 및 운영

인증 및 지역별 액세스

데리비트는 서류로 신원 확인을 요구하며 특정 관할권에서는 서비스를 제한하고 있습니다. 자본을 투입하기 전에 해당 국가에서 합법적으로 암호화폐 파생상품에 접근할 수 있는지 확인하시기 바랍니다. 데리비트는 글로벌 규정 준수 프레임워크에 따라 운영되며 규제가 발전함에 따라 지속적으로 조정되고 있습니다. 시장 참여자는 자격 및 상품 이용 가능 여부에 관한 거래소의 업데이트를 모니터링해야 합니다.

기업 구조 및 데리비트 운영 방식

데리비트는 암호화폐 옵션과 선물에 최적화된 기술, 커스터디 관리, 시장 감독을 갖춘 파생상품 거래소로 운영되고 있습니다. 이 회사는 매칭, 리스크, 커스터디 기능의 분리를 강조하며 입금, 출금, 사고 처리에 대한 명확한 운영 절차를 갖추고 있습니다. 보험 기금 및 청산 결과에 대한 공개 커뮤니케이션은 트레이더가 파생상품 거래소를 평가할 때 핵심 요소인 스트레스 상황에서 플랫폼이 어떻게 작동하는지 이해하는 데 도움이 됩니다.

장단점

장점

• BTC ETH 옵션 및 선물의 풍부한 유동성과 대규모 거래량
• 저지연 거래 인프라와 고품질 시장 데이터
• 포지션 상쇄를 위한 포트폴리오 마진과 강력한 리스크 엔진
• 투명한 데리비트 보험 기금과 명확한 청산 메커니즘
• 기관 규모의 옵션 및 선물 구조에 대한 블록 거래
• 기술 트레이더를 위한 고급 트레이딩 도구, API 및 마켓 메이커 보호
• 자본을 배치하기 전에 연습 거래를 위한 별도의 데모 계좌 개설

단점

• 미국을 포함한 일부 관할권에서는 사용할 수 없습니다.
• 주로 파생상품 거래 플랫폼이므로 현물 거래에 중점을 둡니다.
• 레버리지는 위험을 증폭시키므로 엄격한 규율과 위험 관리가 필요합니다.
• 다른 거래소에 비해 알트코인 상장 수가 적습니다.
• 직접적인 법정화폐 자금 조달이 없어 외부 온램프 솔루션이 필요함

데리비트 거래를 위한 주요 팁

• 즉시 2단계 인증을 사용하고 출금 화이트리스트를 구성하세요.
• 별도의 데모 계좌로 시작하여 주문 유형과 전략을 테스트하세요.
• 모델 증거금 요건, 유지 기준가, 청산 경로
• 변동성이 예고 없이 확대될 수 있다는 가정 하에 포지션 크기 조정하기
• 이벤트 위험 기간을 포함하여 선물 노출을 헤지하는 옵션을 사용하세요.
• 무기한 선물의 펀딩 비율을 추적하고 캘린더 헤지를 고려하세요.
• 장소 실사의 일부로 보험 기금 지표를 모니터링하세요.

자주 묻는 질문

데리비트는 미국에서 허용되나요?

아니요. 데리비트는 미국 내 거주자 또는 법인에게 사용자를 받거나 서비스를 제공하지 않습니다. 암호화폐 파생상품에 대한 규제 요건으로 인해 접근이 제한됩니다. 미국에 거주하는 경우 이러한 제한을 우회하려고 시도해서는 안 됩니다. 정책이 변경될 수 있으므로 항상 공식 사이트에서 최신 자격 정보를 확인하세요.

데리비트 사용의 단점은 무엇인가요?

주요 단점으로는 특정 국가, 특히 미국을 제외한 지역 제한이 있습니다. 이 플랫폼은 주로 현물 중심이 아닌 암호화폐 파생상품 거래소이므로 간단한 현물 거래를 원하는 사용자는 다른 거래소를 선호할 수 있습니다. 옵션 및 선물 계약에 대한 레버리지는 상당한 위험을 수반하므로 엄격한 위험 관리가 필수적입니다. 또한 다른 선물 거래소에 비해 알트코인 상품 목록이 좁고, 플랫폼에서 직접 법정화폐로 자금을 조달할 수 없습니다.

데리비트는 코인베이스 소유인가요?

아니요. 데리비트는 다음을 소유하지 않습니다. 코인베이스. 데리비트는 옵션 및 선물 거래에 중점을 둔 독립 파생상품 거래소로 운영되는 반면, 코인베이스는 별도의 규제 프레임워크에 따라 자체 현물 및 파생상품 사업을 운영하는 별도의 상장 기업입니다.

데리비트 거래소란 무엇인가요?

데리비트는 비트코인 및 이더리움과 같은 자산의 옵션 및 선물 계약을 전문으로 거래하는 암호화폐 파생상품 거래소입니다. 무기한 선물, 주간 선물, 만기일 선물, 다양한 행사가격과 만기가 있는 심도 있는 암호화폐 옵션 시장을 제공합니다. 이 플랫폼은 고급 거래 도구, 적격 계좌를 위한 포트폴리오 증거금, 강력한 리스크 엔진, 시장 조성자 보호, 메이커 테이커 수수료 모델에 따른 투명한 거래 수수료, 청산 시 시장을 보호하기 위해 설계된 보험 기금 등을 강조합니다. 트레이더는 데리비트를 통해 풍부한 유동성, 짧은 지연 시간 거래, 전문가급 인프라를 통해 암호화폐 파생상품을 거래할 수 있습니다.