Futures Handelsrekening: Hoe te beginnen met handelen in futures op crypto- en Bitcoin-beurzen

Een future trading account is de toegangspoort voor handelaren en beleggers die futures willen verhandelen in verschillende activaklassen, waaronder cryptocurrency derivaten op toonaangevende cryptobeurzen en gereguleerde bitcoinbeurzen. Of je nu van plan bent om te handelen in CME Group's bitcoin futures, aandelenindex futures zoals de E-mini S&P 500, of grondstoffen zoals ruwe olie, begrijpen hoe een futures account werkt is essentieel. Deze gids geeft uitleg over de grondbeginselen van futuresmarkten, het mechanisme van futurescontracten, de rol van margevereisten, hoe u een futureshandelsplatform of -makelaar kiest, kosten zoals beurskosten en NFA-kosten, en praktische futuresstrategieën voor actieve futureshandelaren en zelfstandige handelaren. Het behandelt ook de verschillen tussen cash settled contracten en fysieke leveringscontracten, hoe u open posities beheert en welke handelstools en marktgegevensabonnementen u nodig kunt hebben om een handelsstrategie op te bouwen die is afgestemd op uw risicotolerantie.

Omdat beleggen risico's met zich meebrengt en futures een hefboomwerking hebben, moet elke futuresrekening worden geopend met een duidelijk plan voor risicobeheer. Futureshandelaren hebben vaak een brede achtergrond, waaronder aandelen- en optiehandelaren die futures toevoegen voor diversificatie, afdekking of kapitaalefficiëntie. Als u een futuresrekening voor bitcoinfutures, etherfutures of indexfutures wilt openen, zal deze uitgebreide handleiding u helpen om u voor te bereiden, makelaarsdiensten te vergelijken en vol vertrouwen futures te gaan verhandelen.

Wat is een futuresrekening?

Een futuresrekening is een gespecialiseerde handelsrekening waarmee je gestandaardiseerde futurescontracten kunt kopen of verkopen. Een futurescontract is een overeenkomst om een specifieke onderliggende waarde te verhandelen tegen een vaste prijs op een toekomstige datum. De onderliggende waarde kan een grondstof zijn zoals ruwe olie, een financieel instrument zoals een aandelenindex of een benchmark voor digitale activa zoals bitcoin. Het contract specificeert de hoeveelheid, de tikgrootte, de beurs waarop het wordt verhandeld en de vervaldatums. De meeste contracten zijn gestandaardiseerd door de beurs, wat de prijszetting, liquiditeit en het risicobeheer voor handelaren vereenvoudigt.

In tegenstelling tot een eenvoudige effectenrekening die wordt gebruikt voor aandelen in contanten, is een futuresrekening geschikt voor margehandel met initiële marge- en onderhoudsmargevereisten. De initiële margin, ook wel performance bond genoemd, wordt gestort om een positie te openen. De onderhoudsmarge is het minimumsaldo dat u moet aanhouden om die positie te behouden. Als het vermogen op uw rekening onder het onderhoudsniveau daalt, zal uw futuresmakelaar u vragen om extra geld te storten om de marge te herstellen of open posities te verminderen. Omdat futuresprijzen snel kunnen veranderen, brengt de handel in futures een aanzienlijk risico met zich mee en is deze handel het meest geschikt voor actieve handelaren die begrijpen wat een hefboomwerking is.

Futures-rekeningen worden ondersteund door een futuresmakelaar of door een futures commissionair die uw handelsplatform verbindt met de beurs. Gereguleerde futures in de Verenigde Staten vallen onder het toezicht van de Commodity Futures Trading Commission en de National Futures Association. Op uw rekeningoverzichten ziet u per contract beurskosten, clearingkosten, makelaarscommissies en NFA-kosten, naast eventuele marktgegevensabonnementen die u wilt kopen voor realtime gegevens. Futures-rekeningen kunnen worden gebruikt door beleggers om risico's af te dekken, door actieve handelaren om te speculeren op de prijsrichting en door instellingen om grote posities in meerdere activaklassen efficiënt te beheren.

Hoe de handel in futures werkt op cryptobeurzen en Bitcoin-beurzen

De termijnhandel op cryptobeurzen en bitcoinbeurzen combineert de structuur van traditionele termijnmarkten met het 24/7 tempo van digitale activa. Op gereguleerde platformen zijn de toonaangevende benchmarks onder meer de Bitcoin futures en Micro Bitcoin futures van CME Group en de Ether futures en Micro Ether futures van CME. Deze contracten worden verrekend in contanten en worden bijna de klok rond verhandeld. Cash settled betekent dat u de onderliggende waarde niet in ontvangst neemt op de expiratiedatum. In plaats daarvan wordt het contract contant afgewikkeld op basis van de definitieve afwikkelingsprijs. Veel handelaren geven de voorkeur aan indexfutures en futures op digitale activa die in contanten worden afgewikkeld omdat ze transacties vereenvoudigen en de logistiek van fysieke levering wegnemen.

Sommige offshore cryptobeurzen vermelden eeuwigdurende swaps naast standaardcontracten. Eeuwigdurende contracten hebben geen vaste vervaldatum. Ze gebruiken een financieringsmechanisme om spotprijzen te volgen. Hoewel deze producten flexibiliteit bieden om futures de klok rond te verhandelen, moet je altijd rekening houden met juridische regels, de wettelijke status van het platform en de kwaliteit van ingebouwde risicotools voordat je futures gaat verhandelen op een platform. Onshore platforms die bitcoin futures aanbieden onder een Amerikaanse regelgevende paraplu vertrouwen op een futures commission merchant en clearen contracten via gereguleerde beurzen die onder toezicht staan van de Commodity Futures Trading Commission.

Wanneer je handelt in cryptofutures, selecteer je een contractmaand, kies je kopen of verkopen en dien je een order in via je handelsplatform. Actieve handelaren vertrouwen op geavanceerde hulpmiddelen zoals boekdiepte, ladderhandel, bracketorders en geautomatiseerde risicocontroles. Real-time gegevens zijn cruciaal voor nauwkeurige beslissingen en de meeste futureshandelaren zijn geabonneerd op marktgegevens voor de relevante cryptofutures en aandelenindexfutures die ze volgen. Onthoud dat handelsdagconventies kunnen verschillen tussen crypto en traditionele markten, dus controleer de handelsuren en feestdagenkalenders voor het platform van je keuze.

Een Futures-handelsplatform en -makelaar kiezen

Het kiezen van het juiste futures handelsplatform en de juiste futures broker heeft invloed op uw kosten, uitvoering, klantenondersteuning en toegang tot producten. Enkele populaire keuzes voor gereguleerde Amerikaanse handelaren zijn Interactive Brokers futures, Charles Schwab futures en TradeStation futures. Deze brokers verbinden u met de markten van CME Group en andere gereguleerde beurzen met lage kosten, transparante prijzen per contract en professionele handelstools. Ze bieden ook uitgebreide makelaarsdiensten, waaronder risicorapporten, verklaringen, belastingformulieren en een reeks handelstools voor analyse en uitvoering.

Voor handelaren in crypto die naast spotcrypto ook bitcoinderivaten willen, bieden sommige cryptobeurzen bitcoinfutures en etherfutures aan. Bekijk altijd de regelgevende openbaarmakingen, margevereisten, liquidatiemechanismen en het veiligheidsbeleid van het platform. Een futuresmakelaar of futures commissionair moet bekendmaken hoe margin calls werken, welke risicocontroles er zijn en wat er gebeurt als de volatiliteit van de beurs piekt. Overweeg of het platform geavanceerde grafieken, API-toegang en educatieve handelsinzichten biedt om u te helpen uw handelsstrategie te verfijnen.

Belangrijkste platformkenmerken

• Stabiel handelsplatform tijdens hoge handelsactiviteit en volatiele sessies
• Ordertypes, ladderhandel en ingebouwde risicotools zoals auto-liquidatiedrempels
• Kwaliteit van marktgegevens, realtime datalatentie en marktgegevensabonnementen
• Lage kosten, inclusief commissies per contract, beurskosten en NFA-vergoedingen
• Marginetarieven, initiële marginvereisten en beschikbaarheid van portefeuilmarges waar van toepassing
• Toegang tot futuresproducten zoals aandelenindexfutures, cryptofutures en grondstoffen
• Tools voor optiehandelaren als u van plan bent futures te combineren met opties op futures
• Onderzoeksintegraties zoals economische kalenders, rentedashboards en nieuws
• Klantondersteuning, platformonderwijs en gemakkelijk te begrijpen FAQ's over futures

Een futuresrekening openen en financieren

Om een futuresrekening te openen, begint u meestal met een online aanvraag via uw effectenmakelaar. Het proces lijkt op het openen van een standaard brokerrekening, maar u beantwoordt ook vragen over uw handelservaring, risicotolerantie, financiële achtergrond en of u de risico's van marginhandel begrijpt. Goedkeuring voor futures hangt vaak af van uw rekeninggrootte, inkomen, vermogen en doelstellingen.

Na goedkeuring kunt u uw futures handelsrekening financieren via bankoverschrijving, telegrafische overboeking of interne overboeking vanaf een andere rekening bij dezelfde effectenmakelaar. Veel effectenmakelaars staan zowel contante rekeningen als rekeningen met margin toe, maar de handel in futures vereist margin, dus u hebt voldoende initiële investering nodig om aan de initiële margin te voldoen en om potentiële drawdowns op te vangen. Als uw posities zich tegen u keren, moet u mogelijk snel extra geld storten om aan de onderhoudsmarge te voldoen. Houd er rekening mee dat hoewel brokers geld van klanten op aparte rekeningen kunnen bewaren en strikte regels volgen, een futures effectenrekening niet FDIC-verzekerd is zoals bankdeposito's dat zijn. Lees altijd de informatie van uw futuresmakelaar om de bescherming en risico's te begrijpen.

Na de financiering selecteert u de producten die u wilt bekijken en zorgt u ervoor dat u over de nodige marktgegevens beschikt. Als u bijvoorbeeld de bitcoin futures van CME Group wilt verhandelen, moet u mogelijk een marktgegevenspakket voor digitale activa toevoegen. Actieve futureshandelaren geven de voorkeur aan realtime gegevens met een volledige boekdiepte om de orderstroom te zien, vooral in snelle aandelenindexfutures zoals de E-mini of micro-EMINi-contracten.

Margevereisten, uitvoeringsgarantie en risico

Marginvereisten staan centraal bij de handel in futures. Beurzen stellen voor elk contract een minimale initiële marge en onderhoudsmarge vast, die soms samen ook performance bond-vereisten worden genoemd. Futuresmakelaars kunnen hogere niveaus opleggen, afhankelijk van uw rekeningprofiel en de marktomstandigheden. Wanneer u een futurespositie opent, wordt uw rekening gedebiteerd voor de initiële marge. Als de futuresprijzen bewegen, wordt uw rekening dagelijks tegen marktwaarde gewaardeerd, waarbij winsten worden gecrediteerd en verliezen worden gedebiteerd. Als uw vermogen onder de onderhoudsmarge daalt, moet u extra geld storten of de blootstelling verminderen.

Hefboomwerking versterkt zowel winsten als verliezen. Actieve traders moeten de grootte van hun posities afstemmen op hun accountgrootte en risicotolerantie, waarbij ze moeten erkennen dat overnight gaps, aankondigingen van rentetarieven of plotselinge volatiliteit in crypto de verwachte bandbreedte kunnen overschrijden. De combinatie van hefboomwerking en 24/7 markten betekent dat risicobeheer niet optioneel is. Veel platforms bieden ingebouwde risicotools, waaronder zachte en harde risicolimieten, waarschuwingen en automatische liquidatietriggers om negatieve saldi te minimaliseren. Deze hulpmiddelen elimineren echter niet het aanzienlijke risico dat inherent is aan futures.

Kosten en vergoedingen in de futureshandel

Inzicht in de totale kosten van handelen is essentieel voor winstgevendheid. De kosten variëren per broker, beurs en product, maar omvatten gewoonlijk:

• Provisie per contract in rekening gebracht door uw futuresmakelaar
• Beurs- en clearingkosten vastgesteld door de beurs
• NFA kosten in rekening gebracht door de National Futures Association
• Marktgegevensabonnementen voor realtime gegevens en diepte van het boek
• Platformkosten indien van toepassing voor geavanceerde tools of premium functies
• Leen- of financieringskosten in verband met margintarieven als uw makelaar deze voor bepaalde producten toepast

Actieve handelaren kunnen vaak lage kosten bereiken door te onderhandelen over prijzen per contract of door brokers te selecteren met transparante tariefkaarten. Voor cryptofutures op sommige beurzen kunnen vergoedingen worden uitgedrukt als maker- en taker-tarieven. Vergelijk zorgvuldig kostenstaffels, volumekortingen en promotieaanbiedingen. Houd een logboek bij van de kosten in je handelsdagboek zodat je kunt valideren dat je handelsstrategie netto winstgevend is na aftrek van kosten.

Futures-producten en activaklassen beschikbaar via een futurerekening

Een futuresrekening biedt toegang tot een breed scala aan activaklassen en futuresproducten:

• Aandelenindexfutures zoals E-mini S&P 500, Micro E-mini S&P 500 en Nasdaq indexfutures.
• Benchmarks voor digitale activa, waaronder Bitcoin-futures en Ether-futures van CME Group
• Energiegrondstoffen zoals ruwe olie en aardgas
• Rentefutures op schatkistpapier, schatkistpapier en kortetermijnrente
• Metalen zoals goud en zilver
• Landbouwgrondstoffen zoals maïs, sojabonen en tarwe

Elk contract heeft specifieke tickgroottes, afrekenmethodes en vervaldata. Standaardcontracten kunnen fysieke levering vereisen op de vervaldatum, hoewel veel handelaren posities vóór die datum sluiten of doorrollen om levering te vermijden. Cash settled indexfutures en cash settled bitcoinfutures vermijden de complexiteit van logistiek, wat een van de redenen is waarom actieve handelaren hier de voorkeur aan geven. Voordat u in futures in een nieuwe sector handelt, bekijkt u de contractspecificaties, de markturen en het historische gedrag van het product met behulp van marktgegevens en onderzoekstools.

Futures-strategieën voor actieve handelaren en beleggers

Futuresstrategieën variëren van eenvoudige directionele trades tot complexe spreads en hedges. Aandelen- en optiehandelaren gebruiken futures vaak om bestaande portefeuilles aan te vullen, door indexfutures te gebruiken om bèta te beheren of overnight blootstelling aan de aandelenmarkt af te dekken. Cryptobeleggers kunnen bitcoinfutures gebruiken om hun spotposities op bitcoinbeurzen af te dekken tijdens volatiliteitspieken. Hieronder staan veelvoorkomende futuresstrategieën die zelfsturende handelaren gebruiken:

• Trendvolgen: Handel met de heersende trend met behulp van voortschrijdende gemiddelden en momentumindicatoren, aangepast voor futuresmarkten met duidelijke instap- en uitstapregels.
• Mean reversion: Fade korte-termijn extremen in liquide contracten zoals E-mini of micro E-mini index futures met behulp van vooraf gedefinieerde risicocontroles.
• Breakout trading: Traden wanneer de koers door gevestigde ranges breekt, vaak voorkomend tijdens economische berichten en aankondigingen van rentetarieven.
• Kalender spreads: Long één expiratie en short een andere om te handelen in relatieve waarde en termijnstructuur in producten zoals termijnfutures voor ruwe olie of bitcoin.
• Hedging: Gebruik indexfutures om het portefeuillerisico te compenseren of bitcoinfutures om de blootstelling aan crypto's op cryptobeurzen af te dekken.
• Paren en cross-asset strategieën: Combineer aandelenindexfutures, cryptofutures en rentefutures om macrovisies uit te drukken of risicofactoren te neutraliseren

Als u een handelsstrategie opstelt, neem dan gedetailleerde regels op voor entry's, exits, de grootte van posities en wanneer u exposure moet verminderen of toevoegen. Koppel uw regels aan specifieke trading tools en de functies van uw trading platform zodat de uitvoering consistent is. Houd een verslag bij van uw handelsdag, inclusief schermafbeeldingen, beweegredenen en prestatiecijfers. Na verloop van tijd kunnen deze handelsinzichten u helpen uw aanpak te verfijnen en patronen te elimineren die het rendement uithollen.

Handelsdagstructuur, expiraties en open posities beheren

Futuresmarkten zijn bijna 24 uur per dag actief met korte onderhoudspauzes. Cryptobeurzen kunnen 24/7 actief zijn. Elke handelsdag heeft zijn eigen ritmes wat betreft volume en volatiliteit. Aandelenindexfutures zien vaak zware activiteit tijdens de geldmarkturen in de V.S., terwijl bitcoinfutures pieken kunnen zien rond grote crypto-gebeurtenissen of wereldwijde macrokoppen. Ontwikkel een routine voor wanneer je het meest alert en gefocust bent en stem je handelsactiviteiten daarop af.

Vervaldata zijn belangrijk. Standaardcontracten expireren volgens een vast schema en je kunt kiezen voor near month of deferred months, afhankelijk van je horizon. Als je van plan bent om een positie aan te houden na de expiratie, moet je je open posities doorrollen door de expirerende maand te sluiten en de volgende maand te openen. Let op de spread tussen de maanden en de liquiditeit van het nieuwe contract om slippage te voorkomen. Voor contracten met fysieke levering is doorrollen cruciaal, tenzij u bent ingesteld op levering. Voor cash settled indexfutures en cash settled bitcoinfutures is levering geen probleem, maar moet u nog steeds de doorrol beheren om de blootstelling te behouden.

Risicomanagement: Praktische stappen om grote risico's te beheersen

Risicobeheer houdt u in het spel. Omdat de hefboomwerking is ingebouwd in futures, kunnen verliezen groter zijn dan uw initiële investering als ze niet worden beheerd. Overweeg de volgende praktijken om risico's te beheersen:

• Positiebepaling: Schaal transacties naar uw accountgrootte en initiële marge zodat een enkel verlies u niet onverwachts dwingt om extra geld te storten.
• Stops en waarschuwingen: Gebruik stoporders en prijswaarschuwingen om de neerwaartse trend te beperken en snel te reageren bij hoge volatiliteit.
• Diversificatie: Vermijd om al het risico te concentreren in één enkel contract of nauw gecorreleerde indexfutures.
• Tijdsdiscipline: Als een transactie niet werkt op een vooraf bepaald tijdstip op de handelsdag, stap dan opzij.
• Scenarioplanning: Bereid u voor op hiaten rond winst, economische berichten en rentebesluiten
• Platform oefeningen: Oefen op een simulator om het handelsplatform te leren kennen, inclusief ingebouwde risicotools, zodat de uitvoering soepel verloopt wanneer er echt kapitaal op het spel staat.

Versterk uw plan met een schriftelijk beleid dat overeenkomt met uw risicotolerantie. Als u een nieuwe futureshandelaar bent, begin dan klein met micro-contracten, evalueer slippage en wisselkosten in realtime en breid alleen uit als uw resultaten consistent zijn. Futures kunnen efficiënt zijn voor zowel hedgers als speculanten, maar ze vereisen te allen tijde discipline en respect voor risico.

Gereguleerde platforms vs offshore derivatenplatforms

Handelaren hebben toegang tot futures via gereguleerde beurzen die verbonden zijn met een futures commissionair of via offshore platforms die cryptoderivaten noteren. Gereguleerde beurzen staan onder toezicht van de Commodity Futures Trading Commission en aangesloten bedrijven houden zich aan strenge normen voor kapitaal en klantenbescherming. Deze structuren bieden transparantie over margevereisten, regelhandhaving en geschillenbeslechting. Offshore platforms kunnen een bredere hefboomwerking of unieke contracttypes bieden, maar zorgvuldigheid is essentieel. Controleer de jurisdictie van het platform, de risicocontroles en hoe het omgaat met extreme volatiliteit en liquidaties. Lees gebruikersovereenkomsten zorgvuldig om uw rechten en verantwoordelijkheden te begrijpen.

Hoe aandelen- en optiehandelaren futures integreren

Veel aandelen- en optiehandelaren voegen een futuresrekening toe om hun kapitaalefficiëntie te verbeteren en 24 uur per dag toegang te krijgen tot de markten. Met indexfutures kunt u de blootstelling aan de aandelenmarkt snel afdekken, vooral buiten de normale handelstijden. Optietraders kunnen opties op futures leggen om meer genuanceerde risicoprofielen te structureren. Een handelaar kan bijvoorbeeld een kleine E-mini S&P 500 futurespositie aanhouden en opties op futures gebruiken om het risico te bepalen. Anderen mixen bitcoin futures met spotposities op bitcoinbeurzen om drawdowns te beheersen zonder hun kernpositie te verkopen. De mogelijkheid om te handelen in verschillende activaklassen vanaf één enkele effectenrekening geeft actieve handelaren een flexibiliteit die moeilijk te bereiken is met alleen contante aandelen.

Stap voor stap: hoe te beginnen met handelen in futures

• Doelstellingen bepalen: Beslis of je wilt afdekken, speculeren of diversifiëren over activaklassen zoals aandelen, crypto, energie of rentetarieven.
• Selecteer een makelaar: Vergelijk Interactive Brokers futures, Charles Schwab futures en TradeStation futures, of evalueer cryptobeurzen die gereguleerde bitcoin futures aanbieden.
• Open de rekening: Vul de futures-aanvraag in en ga akkoord met de informatie over handelen met marges
• De rekening financieren: Maak uw initiële investering over en zorg ervoor dat u voldoende kapitaal aanhoudt voor de initiële marge en mogelijke tegenvallers.
• Gegevens activeren: Abonneer je op marktgegevens en marktgegevensabonnementen voor de producten die je gaat verhandelen
• Stel een plan op: Documenteer uw handelsstrategie, inclusief ingangen, uitgangen, risicolimieten en de handelsinstrumenten die u zult gebruiken
• Oefenen: Gebruik paper trading om uw aanpak te testen op het door u gekozen handelsplatform
• Begin klein: Handel micro of kleinere contracten per contract om de uitvoering en wisselkosten te evalueren
• Beoordelen: Analyseer resultaten, inclusief slippage, winstpercentages, voor risico gecorrigeerde rendementen en of je extra geld moest storten.

Veelgemaakte fouten en tips voor futureshandelaren

• Margevereisten negeren: Het verkeerd inschatten van de initiële marge en onderhoudsbehoeften kan op het slechtste moment margestortingen veroorzaken
• Overtrading: Buitensporige handelsactiviteiten zonder voordeel trekken kapitaal weg via wisselkosten en commissies.
• Verkeerde contractmaand: Handelen in dun verhandelde maanden kan leiden tot grotere spreads en slippage
• De rol overslaan: Als je de vervaldatums niet beheert, riskeer je ongewenste levering of gedwongen liquidatie
• Risico verwaarlozen: Het gebruik van een maximale hefboom zonder stop kan leiden tot verliezen die groter zijn dan uw initiële investering.
• De platforminstellingen over het hoofd zien: Het niet leren kennen van de ingebouwde risicotools van uw handelsplatform leidt tot uitvoeringsfouten
• Ontoereikende gegevens: Handelen zonder realtime gegevens of de juiste marktgegevensabonnementen brengt de kwaliteit van de beslissingen in gevaar

Protips zijn onder andere het gebruik van alerts om rentebeslissingen en macro-events te volgen, het bijhouden van een playbook voor verschillende marktregimes en het bijhouden van een logboek van transacties om ervaringen om te zetten in gestructureerde handelsinzichten. Veel actieve handelaren automatiseren delen van hun proces via API's of aangepaste indicatoren om consistentie af te dwingen.

Bronnen voor onderzoek en onderwijs

Hoogwaardig onderzoek verbetert de resultaten. Bekijk de websites van beurzen voor contractspecificaties, kalenders en veelgestelde vragen over futures. Gebruik economische kalenders om te anticiperen op potentiële volatiliteit. Combineer voor cryptomarkten on-chain meetgegevens met traditionele indicatoren. Openbare portals zoals Yahoo Finance kunnen handig zijn voor snelle referentie van indexniveaus en macrokoppen, terwijl gegevensverkopers en het onderzoeksportaal van uw makelaar diepere analyses bieden. Vergeet niet dat historische prestaties geen garantie zijn voor toekomstige resultaten en dat geen enkele gegevensleverancier gedisciplineerd risicobeheer vervangt.

Voorbeelden van betrouwbare futuresmakelaars en -platforms

Investeerders en handelaren evalueren vaak:

• Interactive Brokers voor zijn wereldwijde toegang, lage kosten en institutionele handelstools
• Charles Schwab futures voor geïntegreerde makelaarsdiensten en een robuust handelsplatform
• TradeStation futures voor geavanceerde tools, automatisering en functies voor actieve handelaars

Evalueer aan de cryptokant of het platform gereguleerde bitcoinfutures aanbiedt, welke margetarieven van toepassing zijn, hoe risico-engines werken en of activa van klanten worden gescheiden. Bestudeer de toelichtingen en bevestig of het platform verbonden is met een futures commissionair voor de clearing van gereguleerde contracten. Uw uiteindelijke keuze moet afgestemd zijn op uw strategie, budget en behoefte aan specifieke producten zoals aandelenindexfutures, bitcoinfutures of grondstoffenfutures.

Veelgestelde vragen over Futures

Wat is een futuresrekening?

Een futuresrekening is een gespecialiseerde effectenrekening waarmee je futurescontracten kunt verhandelen op gereguleerde beurzen en, waar beschikbaar, op cryptobeurzen die bitcoin- en etherfutures aanbieden. Met een futuresrekening kun je futures verhandelen in verschillende activaklassen, waaronder aandelenindexfutures zoals de E-mini S&P 500, energiegrondstoffen zoals ruwe olie, renteproducten en benchmarks voor digitale activa. De rekening is opgezet voor margehandel, wat betekent dat je een initiële marge of performance bond stort om posities te openen en een minimaal eigen vermogen moet aanhouden volgens de margevereisten. Winsten en verliezen worden dagelijks tegen marktwaarde gewaardeerd en het kan zijn dat je extra geld moet storten als je rekening onder de onderhoudsmarge komt. Een futuresrekening verschilt van een standaard geldmakelaarsrekening omdat deze is gebouwd voor handel met een hefboom, gestandaardiseerde contracten met vervaldatums gebruikt en beurstoeslagen, NFA-vergoedingen en provisies per contract met zich meebrengt. Hoewel sommige brokers functies voor cashmanagement integreren, moet u niet vergeten dat handelsrekeningen voor futures niet FDIC-verzekerd zijn zoals bankdeposito's. De rekening is ontworpen voor actieve futureshandelaren, aandelen- en optiehandelaren die zich willen indekken en beleggers die op zoek zijn naar efficiënte blootstelling aan meerdere markten.

Heb je $25.000 nodig om in futures te handelen?

Nee, je hebt geen $25.000 nodig om futures te verhandelen. De $25.000-regel is een patroonvereiste voor daghandel die van toepassing is op de handel in aandelen op marge-rekeningen, niet op de handel in futures. Voor futures zijn de belangrijkste beperkingen de initiële marge en de onderhoudsmarge die door de beurs worden vastgesteld, en soms een hogere huismarge die door uw futuresmakelaar wordt vastgesteld. De grootte van uw vereiste rekening hangt af van de contracten die u verhandelt, de grootte van uw posities en uw risicotolerantie. Veel handelaren beginnen met de handel in futures met micro-contracten die lagere margevereisten en een lagere blootstelling per contract hebben. Maar zelfs met microcontracten betekent de hefboomwerking dat er een aanzienlijk risico is. U moet bereid zijn om extra geld te storten als de markt tegen uw positie in beweegt. Kies een initiële investering die ruimschoots de initiële marge dekt plus een buffer voor volatiliteit, beurskosten en abonnementen op marktgegevens.

Wat voor soort rekening heb je nodig om futures te verhandelen?

U hebt een makelaarsrekening voor futures nodig die is goedgekeurd voor margehandel. Deze kan rechtstreeks bij een futuresmakelaar worden geopend of via een full-service makelaardij die futures aanbiedt via een futures commissionair. Tijdens de aanvraag bevestigt u uw handelservaring, inkomen, nettovermogen en risicotolerantie. Goedkeuringsniveaus kunnen variëren. Sommige platforms vereisen ook dat je specifieke marktgegevenspakketten toevoegt voor de producten die je wilt verhandelen. Als u van plan bent om gereguleerde bitcoin futures te verhandelen, zoals de contracten van de CME Group, zorg er dan voor dat uw broker deze producten ondersteunt en dat u zich abonneert op de juiste realtime gegevens. Voor aandelen- en optiehandelaren die al een brokerage account hebben, kan het toevoegen van een futures account een eenvoudige upgrade zijn, maar u moet nog steeds akkoord gaan met futures specifieke openbaarmakingen omdat beleggen risico's met zich meebrengt en leveraged producten kunnen leiden tot verliezen die groter zijn dan uw initiële investering.

Kan ik daytraden in futures met $100 dollar?

Daghandel in futures met $100 is over het algemeen niet praktisch. Zelfs de kleinste micro futures contracten vereisen een initiële marge die $100 ver overschrijdt. Hoewel sommige offshore crypto-derivatenplatforms kunnen adverteren met een zeer hoge hefboom, brengt het vertrouwen op een extreme hefboom met een zeer klein saldo een aanzienlijk risico met zich mee van snelle liquidatie als gevolg van kleine prijsbewegingen. Een meer realistische benadering is om je handelsrekening te financieren met voldoende kapitaal om de initiële marge, verwachte volatiliteit en een veiligheidsbuffer te dekken, en vervolgens de posities conservatief te dimensioneren. Begin met micro-contracten waar beschikbaar, gebruik ingebouwde risicotools en documenteer een handelsstrategie met strikte risicolimieten. Als uw budget beperkt is, overweeg dan paper trading om de uitvoering op het handelsplatform te oefenen totdat u kunt financieren met een rekeninggrootte die is afgestemd op uw risicotolerantie en de marginvereisten van de futuresproducten die u van plan bent te verhandelen.