Najlepsza platforma transakcyjna Futures dla początkujących
Znalezienie najlepszej platformy do handlu kontraktami futures dla początkujących to znacznie więcej niż tylko elegancki interfejs. Dotyczy to regulacji danych rynkowych, szybkości realizacji, edukacji, kontroli ryzyka i przejrzystych cen. Gdy nowi inwestorzy futures porównują platformy transakcyjne, celem jest dopasowanie intuicyjnego doświadczenia z solidnymi narzędziami i ścieżką rozwoju do bardziej zaawansowanych funkcji w miarę upływu czasu. Ten przewodnik wyjaśnia, jak wybrać odpowiednią platformę transakcyjną futures, porównuje rodzaje brokerów futures i giełd kryptowalutowych, przedstawia strategie futures i zarządzanie ryzykiem dla pierwszych transakcji oraz odpowiada na typowe pytania początkujących dotyczące wykorzystania depozytu zabezpieczającego, wyboru kontraktu, minimalnego kapitału i kosztów.
Czym jest handel kontraktami futures i jak działa dla początkujących inwestorów?
Handel kontraktami futures to kupno i sprzedaż standaryzowanych kontraktów futures, które śledzą aktywa bazowe i rozliczają się w późniejszym terminie Kontrakty obejmują wiele klas aktywów, w tym indeksy giełdowe, ropę naftową, stopy procentowe, towary rolne, metale, kontrakty walutowe i kontrakty futures na kryptowaluty Rynki kontraktów futures są rozliczane centralnie z przejrzystymi opłatami giełdowymi i znormalizowanymi wymogami dotyczącymi depozytu zabezpieczającego Commodity Futures Trading Commission nadzoruje amerykańską branżę kontraktów futures i egzekwuje zasady integralności rynku, podczas gdy izby rozliczeniowe zarządzają ryzykiem.
W przeciwieństwie do inwestowania na giełdzie, kontrakt futures nie jest akcją spółki. Jest to umowa kupna lub sprzedaży aktywów bazowych po ustalonej cenie w przyszłości. Inwestorzy futures mogą z łatwością zajmować długie lub krótkie pozycje na szybko zmieniających się rynkach i korzystać z dźwigni finansowej poprzez początkowy depozyt zabezpieczający i wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego Handel kontraktami futures z dźwignią finansową zwiększa zyski i straty, więc początkujący potrzebują wbudowanych narzędzi ryzyka, jasnej strategii handlowej i silnej dyscypliny.
Jak wybrać odpowiednią platformę do handlu kontraktami futures?
Nowi inwestorzy często pytają, która platforma handlu kontraktami futures jest najlepsza dla początkujących Odpowiedź zależy od regulacji, kosztów dostępu do rynku, narzędzi danych, edukacji i wsparcia Poniższa lista kontrolna pomaga inwestorom rozpocząć ukierunkowane porównanie.
Bezpieczeństwo regulacji i struktura konta
- Poszukaj brokera kontraktów futures i platformy futures nadzorowanej przez Commodity Futures Trading Commission i National Futures Association w USA.
- Poszukaj firmy, która korzysta z oddzielnych funduszy i jasnych informacji na temat parametrów ryzyka wykorzystania depozytu zabezpieczającego i zasad likwidacji, jeśli saldo spadnie poniżej poziomów utrzymania.
- Potwierdź, czy firma jest brokerem wprowadzającym FCM lub czy rozlicza się za pośrednictwem uznanego FCM z solidnym zarządzaniem ryzykiem.
Dostęp do rynku i wiele klas aktywów
- Wybierz platformę handlu kontraktami futures, która oferuje wiele klas aktywów, dzięki czemu możesz uczyć się na indeksach giełdowych ropy naftowej, kursach metali, kontraktach rolnych i kontraktach futures na kryptowaluty.
- Pokrycie produktów CME Group jest niezbędne dla większości traderów, w tym mikrokontraktów e mini i standardowych kontraktów.
- Jeśli planujesz handlować kontraktami futures na bitcoiny lub eter, zweryfikuj dostęp do regulowanych kontraktów futures na kryptowaluty w CME Group, a także dostępność kryptowalutowych instrumentów pochodnych na giełdach kryptowalut poza USA, jeśli jest to dozwolone.
Przejrzyste opłaty za wymianę cen i niskie koszty
- Porównaj prowizje za kontrakt, opłaty giełdowe, opłaty rozliczeniowe i wszelkie opłaty miesięczne pobierane przez platformę kontraktów terminowych.
- Ocena subskrypcji danych rynkowych dla danych rynkowych w czasie rzeczywistym, głębokości rynku i historycznych danych rynkowych w różnych miejscach.
- Poziomy aktywnego tradera i rabaty wolumenowe mają znaczenie dla traderów o wysokim wolumenie, ale początkujący powinni nadal rozumieć, w jaki sposób koszty wpływają na strategię handlową
Jakość danych rynkowych i badania
- Dane w czasie rzeczywistym o niskim opóźnieniu i dokładnej głębokości rynku pomagają w realizacji transakcji na szybko zmieniających się rynkach.
- Dane historyczne są niezbędne do backtestingu strategii futures i tworzenia strategii niestandardowych
- Narzędzia do badania rynku, kalendarze wiadomości i linki do źródeł, takich jak biuletyny CME Group i punkty sprzedaży, takie jak Yahoo Finance, pomagają w kontekstualizacji ruchów rynkowych.
Narzędzia handlowe i zaawansowane funkcje, do których możesz się rozwinąć
- Konfigurowalne narzędzia do rysowania wskaźników wykresów i przyjazne dla automatyzacji narzędzia wykonawcze dają nowym inwestorom możliwość rozwoju
- Poszukaj zleceń typu bracket, wejścia jednym kliknięciem OCO i wbudowanych narzędzi ryzyka, które wymuszają stop loss, cele zysku i parametry ryzyka.
- Obsługa interfejsów API algorytmów transakcyjnych i dodatkowych ekosystemów umożliwia samodzielnym inwestorom przejście od handlu ręcznego do półautomatycznego.
Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego i wielkość produktu dla początkujących
- Zrozumienie początkowego depozytu zabezpieczającego, depozytu zabezpieczającego utrzymania depozytu zabezpieczającego i wszelkich zasad dotyczących depozytu zabezpieczającego śróddziennego stosowanych przez brokera kontraktów futures.
- Mikrokontrakty są pomocnymi kołami treningowymi Wykorzystują mniejsze wartości nominalne i niższe wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego niż kontrakty mini lub standardowe.
- Kontrakt o odpowiedniej wielkości pomaga utrzymać straty w ryzach podczas nauki handlu
Edukacja i wsparcie w zakresie wdrażania
- Papierowe symulatory handlu, kursy wideo, webinaria i wsparcie na czacie na żywo pomagają nowym posiadaczom rachunków maklerskich szybko rozpocząć działalność.
- Poszukaj przejrzystych wycieczek po platformie, które pokazują, jak ustawiać alerty, przeglądać głębokość rynku, zarządzać zleceniami i śledzić wykorzystanie depozytu zabezpieczającego w czasie rzeczywistym.
Rodzaje platform do handlu kontraktami futures dla początkujących
Nie ma jednej najlepszej platformy, ale istnieją kategorie, które służą różnym potrzebom Poniżej znajdują się popularne typy platform wraz z ich dopasowaniem dla początkujących inwestorów futures
Wszystko w jednym brokerze online z wieloma klasami aktywów
Niektórzy brokerzy internetowi oferują akcje, opcje, kontrakty futures i inne inwestycje w tym samym interfejsie Skonsolidowane doświadczenie brokerskie może uprościć życie, ponieważ dane rynkowe, dokumenty konta i formularze podatkowe są w jednym miejscu Wielu oferuje również handel opcjami i zarządzanie gotówką wraz z kontraktami futures, dzięki czemu można zbudować zdywersyfikowany plan w czasie.
Interactive Brokers jest dobrze znanym przykładem brokera typu "wszystko w jednym" z dostępem do kontraktów terminowych brokerów interaktywnych na rynkach globalnych Platforma oferuje zaawansowane narzędzia, szeroki zasięg rynku i subskrypcje danych rynkowych Jeśli cenisz historyczne dane rynkowe, rabaty wolumenowe i rynki globalne w jednym loginie, ta klasa brokera może być silnym dopasowaniem do długoterminowej ścieżki, nawet jeśli najpierw zaczniesz handlować kontraktami futures z mikrokontraktami.
Platformy skoncentrowane na kontraktach terminowych z rozbudowanymi zestawami narzędzi
Dedykowane platformy futures kładą nacisk na narzędzia egzekucyjne i zaawansowane funkcje, takie jak handel oparty na drabince, wyświetlanie głębokości rynku i algorytmiczne typy zleceń TradeStation futures jest jednym z przykładów, który koncentruje się w dużej mierze na narzędziach handlowych, konfigurowalnych wykresach i możliwości tworzenia niestandardowych strategii lub algorytmów handlowych.
Giełdy kryptowalut i bitcoinów z produktami futures
Giełdy kryptowalut i giełdy bitcoinów oferują wieczyste swapy futures i datowane kontrakty futures na aktywa takie jak BTC i ETH Zapewniają one głęboką płynność przez całą dobę i księgi zamówień, które odświeżają się każdego dnia roboczego, a także w weekendy, ponieważ rynek kryptowalut działa 24 na 7 Dla traderów, którzy konkretnie chcą kontraktów futures na kryptowaluty, łatwość finansowania konta i szybkie silniki dopasowujące mogą być atrakcyjne.
Jednak jurysdykcja pozostaje krytyczna Wiele globalnych giełd kryptowalut ogranicza rezydentów USA lub wymaga określonych kroków zgodności Niektóre platformy kryptowalutowe oferują ceny maker taker z rabatami ilościowymi, jednocześnie pobierając miesięczną opłatę za kanały danych premium Handlowcy muszą dokładnie ocenić opłaty giełdowe, wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego, stopy finansowania, mechanizmy likwidacji i parametry ryzyka, ponieważ szybko zmieniające się rynki mogą być bezlitosne, a w niektórych miejscach może wystąpić automatyczne delewarowanie.
Regulowane alternatywy obejmują kontrakty CME Group bitcoin futures micro bitcoin futures i ether oferowane za pośrednictwem zarejestrowanego brokera kontraktów terminowych Ta droga wykorzystuje znormalizowane kontrakty futures, centralne rozliczanie i nadzór Commodity Futures Trading Commission, które wielu początkujących preferuje ze względu na przejrzystość zarządzania ryzykiem.
Wyspecjalizowani brokerzy wprowadzający i sprzedawcy rozliczający kontrakty futures
Niektóre firmy koncentrują się prawie wyłącznie na kontraktach futures Współpracują z dużymi izbami rozliczeniowymi i zapewniają dostosowane wsparcie, przejrzyste opłaty giełdowe i szereg profesjonalnych platform Jeśli chcesz mieć czystą platformę futures z naciskiem na wydajność i stabilność, ta ścieżka może Ci odpowiadać Firmy te często zapewniają szczegółową edukację na temat początkowego depozytu zabezpieczającego, utrzymania depozytu zabezpieczającego i profili ryzyka produktu, aby zapewnić inwestorom rozpoczęcie od świadomego zarządzania ryzykiem.
Koszty i struktury cenowe, które należy zrozumieć przed rozpoczęciem handlu kontraktami futures
Handel kontraktami futures wiąże się z kilkoma składnikami kosztów poza zyskiem lub stratą Zrozumienie każdego elementu zapewnia, że najlepsze platformy transakcyjne futures dla początkujących pozostają opłacalne w miarę wzrostu doświadczenia handlowego
Prowizje giełdowe i opłaty rozliczeniowe
- Prowizja za stronę kontraktu pobierana przez brokera lub platformę futures
- Opłaty giełdowe pobierane przez platformy takie jak CME Group różnią się niekiedy w przypadku kontraktów mikro, mini i standardowych.
- Opłaty rozliczeniowe pobierane przez izbę rozliczeniową za przetwarzanie i zarządzanie ryzykiem
Subskrypcje danych rynkowych i miesięczne opłaty za platformę
- Koszty danych rynkowych w czasie rzeczywistym mogą się różnić w zależności od giełdy i poziomu danych, takich jak górna część księgi w porównaniu z pełną głębokością rynku
- Status profesjonalny i nieprofesjonalny zmienia ceny na wielu giełdach.
- Niektóre platformy pobierają miesięczną opłatę za zaawansowane funkcje oprogramowania premium lub profesjonalne wskaźniki
Inne opłaty do sprawdzenia
- Minimalne opłaty za routing w przypadku braku aktywności anulują opłaty za zastąpienie lub dodatkowe usługi łączności dla traderów, którzy lokalizują lub korzystają ze specjalnych interfejsów API.
- Opłaty za wypłatę lub opłaty bankowe związane z kontami maklerskimi, szczególnie w przypadku przelewów w walucie innej niż amerykańska
Wpływ kosztów na strategię handlową
Prosta strategia handlowa, która jest ukierunkowana na małe skalpy śróddzienne, zależy w dużej mierze od niskich kosztów Strategia swingowa z mniejszą liczbą transakcji na dzień roboczy jest mniej wrażliwa na ceny kontraktów Porównaj całkowity koszt podróży w obie strony dla każdego produktu, którym planujesz handlować W pierwszej kolejności przyjrzyj się mikrokontraktom, ponieważ niższe rozmiary nominalne zmniejszają ryzyko poślizgu i stres związany z parametrami ryzyka.
Produkty futures powszechnie używane przez początkujących
Wybór odpowiedniej wielkości kontraktu jest tak samo ważny, jak wybór odpowiedniej platformy do handlu kontraktami futures. Najlepsze kontrakty futures dla początkujących to te o wysokiej płynności, niższych wymaganiach dotyczących depozytu zabezpieczającego i prostych podstawach.
Mikrokontrakty w CME Group
- Micro E mini S and P 500 o symbolu MES śledzi amerykańskie indeksy akcji o dużej kapitalizacji o wielkości jednej dziesiątej kontraktu e mini ES
- Micro E mini Nasdaq 100 o symbolu MNQ oferuje ekspozycję na technologiczne indeksy akcji w rozmiarze jednej dziesiątej e mini.
- Kontrakty terminowe Micro Bitcoin o symbolu MBT zapewniają ekspozycję na kryptowaluty za pośrednictwem regulowanego rynku kontraktów terminowych bez przechowywania na giełdzie kryptowalut.
- Mikro symbol ropy naftowej WTI MCL daje dostęp do zmian cen ropy naftowej przy mniejszym zużyciu depozytu zabezpieczającego niż w przypadku standardowych kontraktów.
Te mikro kontrakty futures pozwalają większości traderów nauczyć się limitów ryzyka wejścia na rynek i ruchów rynkowych, jednocześnie kontrolując potencjalne straty dzięki odpowiedniemu umieszczeniu stopu
E mini kontrakty na następny krok
- E mini S and P 500 ES i E mini Nasdaq 100 NQ oferują większą płynność i węższe spready niż wiele mniejszych produktów.
- Minikontrakty E wymagają wyższego depozytu początkowego i szybszego podejmowania decyzji ze względu na większe wartości ticków.
Standardowe umowy po zdobyciu doświadczenia
- Standardowe kontrakty, takie jak pełnowymiarowe kontrakty futures na ropę naftową, złoto lub 10-letnie kontrakty skarbowe, zapewniają instytucjonalną skalę i wymagają zaawansowanego zarządzania ryzykiem.
Kontrakty futures na kryptowaluty i wieczyste kontrakty futures na giełdach bitcoinów
- Wieczyste kontrakty futures na BTC i ETH oferują dostęp 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu oraz ciągłe płatności finansowania między długimi i krótkimi pozycjami.
- Produkty te zapewniają gęste księgi zleceń w czasie rzeczywistym i agresywną dźwignię finansową, ale początkujący powinni zmniejszyć dźwignię i stosować ścisłe parametry ryzyka
Podstawowe funkcje platformy, które pomagają początkującym
Narzędzia do wprowadzania i realizacji zamówień
- Drabinka głębokości rynku pozwala zobaczyć aktualną cenę i zlecenia spoczynkowe, aby poprawić wypełnienia.
- Zlecenia Bracket automatycznie umieszczają stop loss i cel zysku, aby wymusić zdyscyplinowane wyjścia.
- Logika OCO zapewnia, że jedno wyjście anuluje drugie, aby zapobiec podwójnemu wypełnieniu.
Kontrola ryzyka i bariery ochronne
- Dzienne limity strat, które wyłączają handel po ich osiągnięciu, chronią początkujących przed emocjonalnymi decyzjami.
- Wstępne kontrole ryzyka handlowego, limity pozycji i kontrole depozytu zabezpieczającego potwierdzają, że konto może obsłużyć transakcję.
- Alerty dotyczące wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego lub gdy saldo konta spada w kierunku utrzymania, pomagają działać wcześnie
Wykresy i badania
- Konfigurowalne wykresy z wieloma ramami czasowymi i wskaźnikami obsługują szeroki zakres strategii futures.
- Kanały informacyjne, badania rynku i kalendarze ekonomiczne pomagają przewidywać ruchy na rynku
- Historyczne dane rynkowe pomagają badać zachowanie cen w przeszłości i testować algorytmy handlowe.
Środowisko edukacji i praktyki
- Papierowe rachunki handlowe odzwierciedlają dane w czasie rzeczywistym, dzięki czemu inwestorzy zaczynają bezpiecznie i zdobywają doświadczenie handlowe przed zaangażowaniem kapitału
- Wycieczki po platformie pokazują, jak wykonywać transakcje, korzystać z głębokości rynku i zarządzać zleceniami.
Budowanie strategii futures przyjaznej dla początkujących
Zacznij od małego, koncentrując się na procesie
- Rozpocznij handel kontraktami futures z mikrokontraktami na płynne indeksy giełdowe, takie jak MES lub MNQ.
- Handluj jednym kontraktem, dopóki Twój proces nie okaże się spójny, w tym logika wejścia i wyjścia oraz zarządzanie ryzykiem.
- Korzystaj z pisemnego planu handlowego, który określa, kiedy wejść, gdzie umieścić stop i co potwierdza setup.
Proste strategie handlowe w celu poznania struktury rynku
- Strategia Breakout kupuje powyżej maksimów z poprzedniego dnia lub sprzedaje poniżej minimów z predefiniowanymi stopami i celami.
- Strategia Pullback dołącza do trendu po cofnięciu do średnich kroczących z ryzykiem ograniczonym poniżej struktury
- Strategia Mean Reversion zanika rozszerzone ruchy w pobliżu VWAP lub kluczowych pasm przy ścisłych parametrach ryzyka.
Przetestuj każde podejście na danych historycznych, a następnie przetestuj je w symulatorze, aby zbadać, jak strategia zachowuje się w różnych warunkach rynkowych, od spokojnych sesji po szybko zmieniające się rynki.
Zasady zarządzania ryzykiem, które pozwolą ci pozostać w grze
- Ryzykować niewielki stały procent rachunku na transakcję, aby jedna strata nigdy nie zagroziła rachunkowi.
- Używaj twardych stopów, nigdy nie rozszerzaj stopów i przestrzegaj dziennych limitów strat
- Unikaj handlu wokół głównych publikacji makroekonomicznych, chyba że twój plan handlowy jest zbudowany z myślą o dużej zmienności.
Wykorzystanie danych rynkowych w czasie rzeczywistym i historycznych
- Badanie głębokości rynku oraz czasu i sprzedaży w celu zrozumienia kieszeni płynności i potencjalnych poślizgów.
- Skorzystaj z badań rynkowych, aby określić oczekiwania dotyczące indeksów akcji, ropy naftowej lub kontraktów terminowych na kryptowaluty przed rozpoczęciem sesji.
- Przeglądaj sesje po zamknięciu z historycznymi danymi rynkowymi, aby udoskonalić swoje algorytmy handlowe i niestandardowe strategie.
Automatyzacja, gdy będzie gotowa
- Gdy reguły ręczne są spójne, należy je skodyfikować za pomocą interfejsu API platformy lub wbudowanego kreatora strategii.
- Uruchom najpierw transakcje papierowe i przejrzyj dzienniki wykonania przed wdrożeniem na żywo.
- Utrzymanie prostej automatyzacji, logiki wejścia, wyjścia i ryzyka jest ważniejsze niż złożone sygnały.
Porównanie platform według profilu inwestora
Początkujący, którzy chcą szerokiego dostępu do rynku i niskich kosztów
- Spójrz na brokerów typu "wszystko w jednym", takich jak Interactive Brokers z interaktywnymi brokerami futures dostęp do globalnych rynków niskie prowizje i rabaty wolumenowe dla wzrostu
- Oczekuj silnych opcji danych rynkowych, choć możesz zapłacić za zaawansowane poziomy głębokości rynku lub historyczne dane rynkowe
- Duży katalog produktów w różnych klasach aktywów umożliwia przejście od mikrokontraktów, przez e mini, po handel opcjami i inne inwestycje.
Samodzielne ustalanie priorytetów narzędzi i realizacji przez handlowców
- Platformy takie jak TradeStation futures koncentrują się na narzędziach handlowych, konfigurowalnych wykresach, obsłudze algorytmów i szybkości realizacji zleceń.
- Idealny dla aktywnych profili traderów, którzy planują iterować strategię handlową przy użyciu danych historycznych i testów historycznych.
Pierwsi inwestorzy kryptowalutowi
- Giełdy bitcoinów i kryptowalut oferują wieczyste kontrakty futures z granularnymi księgami zleceń i płynnością 24 na 7
- Sprawdź mechanizmy kursów finansowania opłat giełdowych i mechanizmy ryzyka i rozważ rozpoczęcie od regulowanych kontraktów kryptowalutowych futures CME Group za pośrednictwem brokera kontraktów futures, aby uzyskać jasność co do wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego.
Praktyczne kroki, aby otworzyć nowy rachunek maklerski i przygotować się do handlu
Lista kontrolna otwarcia konta
- Wypełnienie wniosku o otwarcie nowego rachunku brokerskiego dla brokera kontraktów futures lub brokera internetowego i wybranie interfejsu platformy kontraktów futures.
- Wybierz rynki kontraktów futures, na których planujesz handlować, a następnie wybierz subskrypcje danych rynkowych, aby uzyskać dane w czasie rzeczywistym i głębokość rynku.
- Zasil konto po zatwierdzeniu, zweryfikuj powiązania bankowe i potwierdź walutę bazową.
Konfiguracja platformy i uruchomienia na sucho
- Zainstaluj platformę handlową, ustaw listy obserwacyjne dla indeksów akcji, ropy naftowej i kontraktów terminowych na kryptowaluty, jeśli są obsługiwane.
- Skonfiguruj wykresy ze spójnymi ramami czasowymi i dodaj wskaźniki, które są zgodne z Twoją strategią handlową.
- Ustaw domyślną wielkość zlecenia, docelowe poziomy zatrzymania i parametry ryzyka, aby zapobiec błędom na szybko zmieniających się rynkach.
Plan treningowy na pierwszy tydzień
- Handel papierowy w godzinach rynkowych na żywo w celu budowania pamięci mięśniowej do wykonywania transakcji i obsługi modyfikacji zleceń.
- Zapisywanie hipotetycznych wyników po odjęciu opłat i prowizji giełdowych w celu oceny przewagi konkurencyjnej
- Przejście do rzeczywistych mikrokontraktów dopiero po trzech do pięciu zielonych dniach w symulacji z przestrzeganiem zasad.
Zarządzanie wykorzystaniem depozytu zabezpieczającego i określanie wielkości pozycji
Znaj swoje liczby
- Początkowy depozyt zabezpieczający - minimalny kapitał wymagany do otwarcia pozycji
- Depozyt zabezpieczający - minimum pozwalające utrzymać otwartą pozycję po jej ustanowieniu.
- Depozyt zabezpieczający intraday Niektórzy brokerzy oferują obniżony depozyt zabezpieczający intraday, ale początkujący powinni dobierać go zachowawczo.
Zasady doboru rozmiaru dla początkujących
- Korzystaj z jednego mikrokontraktu do momentu ustabilizowania się średniego współczynnika wygranych i średnich strat.
- Jeśli zwiększysz skalę, przenieś się do dwóch mikro przed rozważeniem umowy e mini
- Nigdy nie pozwól, aby pojedyncza transakcja ryzykowała więcej niż niewielki procent kapitału własnego konta.
Co się stanie, jeśli saldo konta spadnie poniżej poziomu obsługi technicznej?
- Użytkownik może otrzymać wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego lub jego broker może automatycznie zlikwidować pozycje
- Ustaw proaktywne alerty i utrzymuj bufor gotówki, aby uniknąć przymusowej likwidacji.
Poziomy danych rynkowych i ich znaczenie
Górna część książki a pełna głębokość
- Górna część książki pokazuje najlepszą ofertę kupna i sprzedaży oraz ostatnią transakcję przydatną dla wielu początkujących.
- Głębokość księgi pokazuje wiele poziomów cenowych i płynność spoczynkową, co pomaga udoskonalić wejścia i wyjścia.
Dostęp do danych historycznych
- Dane tickowe i słupkowe dnia bieżącego zasilają backtesty krótkoterminowych setupów
- Długoterminowe historyczne dane rynkowe pomagają ocenić strategie w różnych reżimach, w tym w kryzysach i okresach niskiej zmienności.
Integracja badań rynkowych
- Platformy, które integrują źródła wiadomości o wydarzeniach kalendarzowych i podsumowania badań, pomagają dostosować transakcje do kontekstu makro.
- Publiczne źródła, takie jak Yahoo Finance, w połączeniu z badaniami giełdowymi CME Group mogą wspierać codzienne przygotowania
Jakość wykonania i kontrola poślizgu
Typy zamówień dla precyzji
- Zlecenia z limitem kontrolują cenę, ale ryzykują brak wypełnienia.
- Zlecenia stop limit i stop market zarządzają wejściami typu breakout i wyjściami z ryzyka.
- Góra lodowa i zlecenia rezerwowe to zaawansowane narzędzia, które mogą pomóc doświadczonym traderom w ukryciu wielkości zleceń
Stabilność trasy i platformy
- Poszukiwanie stabilności platformy futures podczas niestabilnych otwarć w celu zmniejszenia liczby odrzuceń.
- Monitoruj jakość wypełnienia w różnych sesjach, aby upewnić się, że platforma spełnia oczekiwania.
Ujawnianie informacji o ryzyku i oczekiwania wobec nowych traderów kontraktów futures
Handel kontraktami futures wiąże się ze znacznym ryzykiem i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów Dźwignia finansowa zwiększa zarówno zyski, jak i straty Większość kontraktów jest wysoce płynna, ale szybkie rynki mogą tworzyć luki i omijać przystanki Posiadanie pisemnego procesu i korzystanie z wbudowanych narzędzi ryzyka zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia dużych błędów Najlepsza platforma to taka, którą można obsługiwać bezbłędnie podczas stresu, ma koszty dostosowane do Twojego stylu i zapewnia czystą ścieżkę od podstawowych do zaawansowanych narzędzi bez zbyt wczesnego wymuszania złożoności.
Przypadki użycia według produktu i typu sprzedawcy
Indeksy akcji dla rutynowej praktyki intraday
- Micro E mini S and P 500 i Micro E mini Nasdaq 100 oferują stałą płynność, przewidywalny rytm dzienny i jasne poziomy do handlu.
- Większość traderów zaczyna tutaj, aby nauczyć się egzekucji
Ropa naftowa dla ekspozycji na energię
- Kontrakty terminowe na ropę naftową są zmienne i wykazują dobre tendencje w zależności od raportów o zapasach
- Zacznij od Micro WTI, aby zmniejszyć ryzyko wartości tickowej
Kontrakty futures na kryptowaluty dla rynków całodobowych
- Kontrakty terminowe na kryptowaluty oferują akcję 24 na 7 i wysoką płynność podczas globalnych sesji
- Rozważ regulowane kontrakty CME micro bitcoin za pośrednictwem brokera futures, jeśli wolisz znormalizowane wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego i centralne rozliczenia
Lista kontrolna pozwalająca zidentyfikować najlepszą platformę do handlu kontraktami futures dla początkujących
- Regulowane przez Commodity Futures Trading Commission i silne praktyki zarządzania ryzykiem
- Dostęp do wielu klas aktywów, w tym indeksów akcji, kontraktów futures na ropę naftową i kryptowaluty.
- Przejrzyste opłaty za wymianę, niskie koszty i przejrzyste tabele prowizji z rabatami ilościowymi dla wzrostu
- Głębokość rynku danych w czasie rzeczywistym i dane historyczne z elastycznymi subskrypcjami danych rynkowych
- Konfigurowalne narzędzia do tworzenia wykresów, zlecenia wspornikowe i wbudowane narzędzia ryzyka
- Kompleksowa edukacja w zakresie handlu papierami i elastyczna obsługa klienta
- Ścieżka do zaawansowanych funkcji algorytmów handlowych i handlu opcjami, gdy są gotowe
Przykłady funkcji platformy, które początkujący mogą porównać
Funkcje kontraktów terminowych Interactive Brokers do oceny
- Szeroki zasięg na rynkach globalnych i konkurencyjne prowizje
- Solidne opcje danych rynkowych, w tym szczegółowe i historyczne dane rynkowe
- Interfejsy API dla niestandardowych strategii i algorytmów handlowych, gdy wykraczasz poza podstawy
Funkcje kontraktów terminowych TradeStation do oceny
- Zaawansowane narzędzia do tworzenia strategii wykresów i automatycznej realizacji zleceń dla samodzielnych inwestorów
- Symulowany handel w celu przetestowania pomysłów z danymi historycznymi
- Technologia zorientowana na aktywnego inwestora, która skaluje się wraz z rosnącym doświadczeniem handlowym.
Obszary kontraktów terminowych na kryptowaluty do oceny
- Ograniczenia jurysdykcyjne, wymogi KYC i postawa regulacyjna
- Zasady dotyczące stóp finansowania i silników likwidacyjnych w ramach opłat Maker Taker
- Kontrola ryzyka, limity pozycji i zabezpieczenia w ekstremalnych warunkach
Najczęstsze błędy początkujących i jak ich uniknąć
Wczesne przewymiarowanie stanowisk
- Rozwiązaniem jest wykorzystanie mikrokontraktów, trzymanie się jednego lota i zdefiniowanie ryzyka na transakcję.
Ignorowanie kosztów i opłat za wymianę walut
- Rozwiązanie śledzi wszystkie koszty podróży w obie strony i zapewnia rozliczenie prowizji i opłat.
Handel bez procesu
- Rozwiązanie pozwala napisać plan handlowy i wykonywać codzienne przeglądy ze zrzutami ekranu i notatkami.
Zbyt szybkie przełączanie strategii
- Rozwiązanie zapewnia strategii odpowiednią wielkość próby i wykorzystuje historyczne dane rynkowe do weryfikacji założeń.
Niedoszacowanie ryzyka zdarzenia
- Rozwiązanie polega na stworzeniu kalendarza kluczowych wydarzeń i zmniejszeniu rozmiaru lub odsunięciu się na bok, jeśli konfiguracja nie uwzględnia dodatkowej zmienności.
Krok po kroku, aby zawrzeć pierwszą transakcję futures na żywo
- Otwarcie i zasilenie nowego rachunku maklerskiego z zezwoleniem na transakcje futures
- Aktywuj subskrypcje danych rynkowych dla kontraktów, którymi planujesz handlować.
- Konfigurowanie list obserwowanych wykresów i ustawień wstępnych zleceń z ogranicznikami i celami.
- Handel papierowy trwa od trzech do pięciu dni, aby przetestować wejście i wyjście ze zlecenia.
- Handluj jednym mikrokontraktem na żywo tylko w najlepszych porach dnia.
- Rejestrowanie wyników po odjęciu opłat i prowizji giełdowych oraz przeglądanie ich po każdej sesji.
Kiedy warto rozważyć zwiększenie skali i dodanie funkcji
Kamienie milowe wydajności i procesów
- Konsekwentna realizacja co najmniej 20-30 transakcji z przestrzeganiem przystanków i celów.
- Pozytywne oczekiwania po kosztach i stabilna kontrola emocjonalna podczas zwycięstw i porażek
Dodawanie rynków i narzędzi
- Dodaj kolejny mikroprodukt, aby urozmaicić swoją rutynę.
- Rozważenie ograniczonej automatyzacji wpisów lub alertów w celu skrócenia czasu reakcji.
- Poznaj nakładki na handel opcjami w celu zabezpieczenia, jeśli Twoja platforma obsługuje wiele klas aktywów.
FAQ
Jaka jest najłatwiejsza platforma do handlu kontraktami futures?
Najłatwiejszą platformą do handlu kontraktami futures jest ta, którą można pewnie obsługiwać przy niskich kosztach, wiarygodnych danych rynkowych w czasie rzeczywistym, przejrzystym wprowadzaniu zleceń i silnych wbudowanych narzędziach ryzyka Dla wielu początkujących broker online typu "wszystko w jednym" z intuicyjnym wykresem i zleceniami wspornikowymi jest wygodnym początkiem, ponieważ wsparcie edukacyjne i wiele klas aktywów znajduje się pod jednym loginem Przykłady obejmują dużych brokerów z interaktywnymi brokerami kontraktów futures lub platformy takie jak tradestation futures, które kładą nacisk na konfigurowalne wykresy i narzędzia wykonawcze Jeśli planujesz skupić się na kontraktach kryptowalutowych, przyjazna dla użytkownika giełda bitcoinów z przejrzystymi opłatami za wymianę i konserwatywną dźwignią finansową może być przystępna, ale pamiętaj, aby sprawdzić głębokość rynku regulacji i wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego Właściwa platforma handlu kontraktami futures to taka, która jest zgodna z Twoją strategią handlową i zapewnia proste zarządzanie ryzykiem.
Jakie są najłatwiejsze kontrakty futures do handlu dla początkujących?
Kontrakty Micro na płynne indeksy giełdowe są zwykle najłatwiejszymi kontraktami futures do handlu dla początkujących Micro E mini S and P 500 i Micro E mini Nasdaq 100 łączą wąskie spready, głęboką płynność i mniejsze wartości ticków, które pomagają ograniczyć straty podczas nauki Wielu początkujących testuje również ropę Micro WTI w celu uzyskania ekspozycji na energię oraz kontrakty Micro Bitcoin futures, aby doświadczyć rynków kryptowalut w regulowanym środowisku Kontrakty E mini i standardowe oferują większy rozmiar, ale wymagają większego doświadczenia handlowego i wyższego depozytu początkowego Zawsze ostrożnie dobieraj pozycje i używaj zleceń bracket z predefiniowanymi stopami i celami.
Czy mogę handlować kontraktami futures z $100?
Handel kontraktami futures z $100 jest generalnie niepraktyczny, ponieważ początkowy depozyt zabezpieczający nawet dla mikrokontraktów zwykle wymaga większego kapitału Utrzymanie depozytu zabezpieczającego i potencjalne wypłaty wymagają bufora, aby uniknąć wymuszonej likwidacji Niektórzy brokerzy sprzedają depozyt zabezpieczający w ciągu dnia dla małych sald, ale początkujący powinni unikać bardzo wysokiej dźwigni Bardziej realistycznym planem jest zaoszczędzenie wystarczającej kwoty, aby wygodnie pokryć początkowy depozyt zabezpieczający dla jednego mikrokontraktu, utrzymać bufor bezpieczeństwa dla zmienności i pokryć koszty danych w czasie rzeczywistym lub miesięczne opłaty, aby Twoja strategia miała miejsce na oddech.
Czy $5000 wystarczy do handlu kontraktami futures?
Tak, $5000 może wystarczyć do handlu kontraktami futures na starcie, jeśli skupisz się na mikrokontraktach i ścisłym zarządzaniu ryzykiem Przy takim saldzie wielu nowych traderów może pokryć początkowy depozyt zabezpieczający dla jednego do dwóch mikrokontraktów, utrzymać bufor gotówkowy na zmienność i zapłacić za subskrypcje danych rynkowych i koszty platformy Kluczem jest ryzykowanie niewielkiej części kapitału na transakcję, unikanie utrzymywania zdarzeń wysokiego ryzyka przy dużych rozmiarach i budowanie spójności przed skalowaniem Wielkość pozycji dzienne limity strat i wybór tanich najlepszych platform do handlu kontraktami futures dla początkujących mają większe znaczenie niż dokładne saldo początkowe.