Futures Prop Trading Firms: Kompletny przewodnik po finansowanych kontach futures dla inwestorów świadomych kryptowalut

Firmy zajmujące się handlem kontraktami futures zyskały na popularności, ponieważ inwestorzy detaliczni i prop traderzy szukają kapitału, struktury i społeczności, aby przyspieszyć swoją podróż handlową. Niezależnie od tego, czy wywodzisz się z giełd kryptowalut i bitcoinów, czy też jesteś traderem futures, podstawowa atrakcyjność jest podobna: handluj finansowanym kontem wspieranym przez pieniądze firmy prop, przestrzegaj jasnych zasad i zachowaj udział w zyskach. Niniejszy przewodnik wyjaśnia, czym jest firma handlująca rekwizytami, jak działa handel rekwizytami futures, jak wybrać najlepsze firmy handlujące rekwizytami futures i jak te możliwości łączą się z szerszą branżą wymiany kryptowalut. Dowiesz się o strategiach handlowych, zarządzaniu ryzykiem, zasadach wypłat i fazie oceny wymaganej przez większość firm, a także o praktycznym wglądzie w opłaty, platformy i źródła danych w czasie rzeczywistym.

Na bestcryptoexchanges.com często porównujemy giełdy kryptowalut i bitcoinów pod względem płynności, przejrzystości, opłat i wyników handlowych. W podobny sposób możemy ocenić firmy zajmujące się handlem rekwizytami futures na podstawie ich zasad, kosztów, platform i wsparcia dla traderów. Celem jest pomoc wykwalifikowanym traderom w wyborze firmy zajmującej się handlem kontraktami futures, która pasuje do ich stylu handlu, preferencji dotyczących wielkości konta, tolerancji ryzyka i planu długoterminowego, przy jednoczesnym zrozumieniu, w jaki sposób rynki futures różnią się od kryptowalut spot i środowisk perpetual swap.

Czym jest firma handlująca kontraktami futures?

Firma prop tradingowa to firma, która umożliwia kwalifikującym się traderom dostęp do kapitału firmy. W handlu kontraktami futures firma ustala zasady zarządzania ryzykiem i spójności oraz może przeprowadzić wyzwanie handlowe lub wieloetapową fazę oceny w celu zweryfikowania umiejętności tradera przed udostępnieniem finansowanego rachunku futures. Zamiast ryzykować własnymi pieniędzmi poza skromnymi opłatami, handlujesz na rachunku firmy dopasowanym do Twoich wyników i kontroli ryzyka. Dążysz do osiągnięcia docelowych zysków, jednocześnie nie przekraczając dziennego limitu strat, trailing drawdown i maksymalnej wielkości pozycji. Jeśli przestrzegasz zasad i wykazujesz się konsekwencją, możesz wypłacać zyski zgodnie z zasadami wypłat i podziału zysków.

Firmy oferujące kontrakty futures różnią się od giełd kryptowalut i giełd bitcoinów, ale istnieje między nimi silny związek. Wielu rodzimych traderów detalicznych kryptowalut dywersyfikuje obecnie handel kontraktami futures na giełdach regulowanych, w tym CME Group. Niektóre firmy zajmujące się handlem kontraktami futures umożliwiają handel kontraktami futures CME Micro Bitcoin i Micro Ether, co daje inwestorom kryptowalutowym pomost między giełdami kryptowalut a tradycyjnymi rynkami kontraktów futures. Stwarza to możliwości hedgingu i arbitrażu dla prawdziwych traderów, którzy już rozumieją niestabilne rynki i dźwignię finansową, ale chcą skalować finansowane konto.

Kluczowe terminy, które zobaczysz

• Zasilone konto: Po przejściu fazy oceny, trader otrzymuje zasilone konto futures, aby handlować pieniędzmi firmy, zgodnie z zasadami.
• Faza oceny lub konto wyzwania: Ograniczona czasowo lub oparta na regułach ocena umiejętności handlowych, zarządzania ryzykiem i spójności, która poprzedza finansowanie.
• Cele zysku: Cele w dolarach lub punktach, które muszą zostać osiągnięte, aby przejść ocenę lub przejść do większego konta.
• Dzienny limit strat: Maksymalna strata, której nie można przekroczyć w ciągu dnia handlowego lub ryzykować niepowodzeniem wyzwania lub utratą zasilonego konta.
• Trailing drawdown: Kontrola ryzyka, w której drawdown przesuwa się w górę wraz ze szczytowym zyskiem i może zablokować wyższy próg w miarę poprawy wyników.
• Zasada spójności: Wytyczna, która ogranicza koncentrację zysków w jednym dniu lub jednej transakcji w celu promowania stabilnych wyników handlowych w ciągu wielu dni.
• Zasady wypłat i podział zysków: Struktura dziennych lub miesięcznych wypłat oraz procent zysków zatrzymywanych przez tradera.
• Maksymalny rozmiar pozycji: Limit kontraktów, które można posiadać jednocześnie, czasami skalowany w górę wraz ze wzrostem zysków.
• Źródło danych i dane w czasie rzeczywistym: Łączność, często za pośrednictwem Rithmic, CQG lub Tradovate, zapewniająca notowania na żywo i kierowanie zleceń.

Dlaczego handel kontraktami terminowymi przemawia do traderów na giełdach kryptowalut i bitcoinów?

Inwestorzy na giełdach kryptowalut są przyzwyczajeni do zmiennych rynków 24/7, dźwigni finansowej i wąskich spreadów na BTC i ETH perpetuals. Handel kontraktami futures prop wprowadza rygor kontraktów giełdowych, regulowanych miejsc i znormalizowanych zasad z depozytem zabezpieczającym, źródłami danych i określonymi godzinami handlu. Przejście jest często naturalne dla traderów, którzy już stosują zdyscyplinowane strategie handlowe i zarządzanie ryzykiem na giełdach bitcoinów i platformach krypto-pochodnych, takich jak Binance Futures, Bybit, Deribit, OKX, Bitget, i CME Group. Podczas gdy wiele firm zajmujących się kontraktami terminowymi skupia się na tradycyjnych rynkach, takich jak E-mini S&P 500, Nasdaq, ropa naftowa i złoto, niektóre firmy zezwalają na kontrakty terminowe CME Micro Bitcoin i Micro Ether, pozwalając inwestorom skupionym na kryptowalutach wykorzystać swoje umiejętności.

Kontrakty futures wypełniają lukę między rynkami kryptowalutowymi a tradycyjnymi finansami, oferując scentralizowane rozliczenia, przejrzystość depozytów zabezpieczających i inny model opłat niż opłaty maker-taker powszechne na giełdach kryptowalutowych. Jeśli monitorujesz już płynność BTC/USD, głębokość, stopy finansowania i dynamikę księgi zleceń na giełdach kryptowalut, możesz przenieść tę świadomość rynkową na kontrakty terminowe CME na kryptowaluty rozliczane w gotówce oraz na skorelowane indeksy lub rynki towarowe. Potencjalna synergia pozwala inwestorom zabezpieczyć ekspozycję na kryptowaluty spot, zbadać strategie międzyrynkowe lub po prostu zdywersyfikować swój dzień handlowy.

Rynki kontraktów terminowych często są przedmiotem obrotu przez świadomych kryptowalut prop traderów

• S&P 500 E-mini i Micro E-mini futures dla ekspozycji na indeks.
• Kontrakty terminowe Nasdaq na wzrost i wrażliwość na technologie.
• Kontrakty terminowe na ropę naftową i złoto w kontekście ryzyka makro.
• Micro Bitcoin futures i Micro Ether futures na CME dla strategii powiązanych z kryptowalutami bez polegania na giełdzie bitcoinów.

Ponieważ firmy zajmujące się handlem rekwizytami wymagają ścisłego przestrzegania zasad, danych w czasie rzeczywistym i spójnej kontroli ryzyka, mogą one pomóc handlowcom detalicznym kryptowalut w opracowaniu zrównoważonego planu. Wiele firm zapewnia dostęp do popularnych platform transakcyjnych, takich jak NinjaTrader, Tradovate, front-endy z obsługą Rithmic, a czasami łączność TradingView. Dla pierwszych traderów kryptowalut oznacza to, że ta sama dyscyplina stosowana w przypadku stóp finansowania i swapów wieczystych może być mapowana na dane dotyczące kontraktów terminowych typu tick-by-tick, mierzoną zmienność i zachowanie sesji giełdowej.

Jak wybrać najlepsze firmy oferujące kontrakty futures?

Nie wszystkie firmy handlujące kontraktami futures są takie same. Najlepsze firmy zajmujące się prop tradingiem kontraktami futures w danej sytuacji zależą od zasad, opłat, kompatybilności platformy i struktury wypłat. Skorzystaj z poniższej listy kontrolnej, aby ocenić firmę prop tradingową przed dołączeniem do niej.

1) Zasady i zarządzanie ryzykiem

• Dzienny limit strat: Czy jest realistyczny dla twojej strategii i wielkości konta?
• Trailing drawdown vs statyczny drawdown: Trailing drawdown może być bardziej restrykcyjny dla strategii trendowych, które oddają część zysków.
• Maksymalny rozmiar pozycji i skalowanie: Czy skalowanie jest zgodne ze zmiennością rynków, na których handlujesz?
• Zasada spójności: Zrozumienie, czy firma wymusza podział zysków na wiele dni handlowych.

2) Model opłat i całkowity koszt

• Miesięczne opłaty za konto ewaluacyjne: Wiele firm oferujących kontrakty futures pobiera cykliczną subskrypcję w fazie ewaluacji.
• Jednorazowa opłata aktywacyjna za konwersję na konto finansowane: Po przejściu większość firm wymaga opłaty aktywacyjnej w celu uruchomienia finansowania.
• Kanał danych i koszty danych w czasie rzeczywistym: Niektóre firmy łączą dane, inne pobierają osobne opłaty za Rithmic, CQG lub dane z rynku giełdowego.
• Dodatkowe koszty: Opłaty za platformę, opłaty za wypłatę lub limity wypłat mogą wpływać na sukces tradera i rzeczywiste wypłacone zyski.

3) Zasady wypłat i podział zysków

• Podziały zysków: Wiele firm oferuje hojne podziały w celu nagradzania wykwalifikowanych traderów. Oceń, jak podziały ewoluują wraz z rozwojem Twojego konta.
• Częstotliwość wypłat: Niektóre oferują codzienne wypłaty po osiągnięciu minimalnego progu wypłaty. Sprawdź, czy codzienne wypłaty podlegają określonym warunkom.
• Metody wypłaty: Czasami oferowane są przelewy bankowe, portfele fintech lub wypłaty kryptowalut na giełdach bitcoinów. Sprawdź kwalifikowalność i wymagania KYC.
• Zasady wypłat: Sprawdź minimalne wypłaty, okresy blokady i czy cele zysku muszą zostać osiągnięte przed wypłatami.

4) Platformy handlowe i infrastruktura

• Wybór platformy: NinjaTrader, Tradovate, oprogramowanie kompatybilne z Rithmic, Quantower lub połączenia TradingView.
• Stabilność i opóźnienia: Kontrakty futures wymagają niezawodnego routingu zleceń, szczególnie w przypadku niestabilnych rynków.
• Integralność danych: Potwierdź, że źródło danych zapewnia dane w czasie rzeczywistym i dokładną agregację ticków. Zrozumienie wszelkich różnic między symulatorem a danymi rzeczywistymi podczas oceny.

5) Społeczność, edukacja i wsparcie

• Dostęp do społeczności: Discordy, webinary i czat traderski mogą pomóc w motywacji, rozmowach o ryzyku i odpowiedzialności.
• Mentoring i nauka: Gościnni nauczyciele i traderzy, w tym znane osoby, takie jak Matthew Leech i inni trenerzy branżowi, mogą zaoferować wgląd w strategie handlu kontraktami futures i kontrolę ryzyka.
• Obsługa klienta: Niezawodne, responsywne wsparcie ma znaczenie, gdy dzień handlowy jest zakłócony przez problemy z platformą lub danymi.

Godne uwagi firmy handlujące kontraktami terminowymi

Poniżej znajdują się przykłady firm oferujących rekwizyty futures, które wielu traderów bierze pod uwagę, szukając finansowanego rachunku futures. Zawsze czytaj drobny druk każdej firmy i potwierdzaj najnowsze zasady, ponieważ branża ewoluuje i pojawiają się nowe plany.

Apex Trader Funding

Apex Trader Funding jest często wymieniany przez inwestorów futures ze względu na elastyczne opcje planu i częste promocje. Traderzy mogą wybrać fazę ewaluacji z celami zysku, dziennym limitem strat i trailing drawdown. Apex reklamuje również szybkie podejście do planu dla traderów, którzy chcą bardziej bezpośredniej drogi do finansowania i oferuje jednorazową opłatę aktywacyjną przy przejściu na konto finansowane. Wielu traderów kontraktów terminowych lubi szeroką obsługę platformy, dane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem popularnych kanałów danych oraz opcje skalowania, które pozwalają na zwiększenie maksymalnego rozmiaru pozycji w miarę wyników tradera. Zasady wypłat Apex, podział zysków i polityka dziennych wypłat powinny być dokładnie przeanalizowane, aby pasowały do Twojego stylu handlu.

Topstep

Topstep jest jedną z najdłużej działających firm oferujących rekwizyty futures, znaną z dwuetapowej fazy oceny skoncentrowanej na ścisłym zarządzaniu ryzykiem i spójności. Firma zapewnia jasne zasady i dzienne limity strat, politykę trailing drawdown i ustrukturyzowaną progresję. Wielu traderów chwali edukację i społeczność Topstep, co czyni ją atrakcyjną dla traderów detalicznych rozpoczynających poważną podróż handlową. Zasady wypłat i podziału zysków są przejrzyste, a podejście Topstep często odpowiada traderom, którzy chcą silnego nacisku na dyscyplinę i stabilne wyniki handlowe.

Earn2Trade

Earn2Trade oferuje produkty typu challenge account, takie jak Gauntlet Mini, kładąc nacisk na kontrolę ryzyka, cele zysku i jasną ścieżkę do zasilenia konta. Ich program nauczania wspiera rozwój tradera poprzez lekcje wideo i quizy, atrakcyjne dla nowych traderów futures, którzy chcą poprawić swoje umiejętności przed finansowaniem. Koncentracja Earn2Trade na spójności i zgodności z zasadami, wraz ze standardowymi ograniczeniami dotyczącymi maksymalnej wielkości pozycji i końcowej wypłaty, ma na celu stworzenie prawdziwych traderów, którzy mogą utrzymać zyski na niestabilnych rynkach. Przed przystąpieniem do programu należy sprawdzić miesięczne opłaty, opłatę aktywacyjną i koszty dostępu do danych, aby poznać całkowity koszt uczestnictwa.

Leeloo Trading

Leeloo Trading jest znany z wielu rozmiarów kont ewaluacyjnych, kreatywnych promocji i silnej atmosfery społeczności. Wielu traderów prop docenia połączenie osiągalnych celów zysku i zdyscyplinowanych zasad dziennego limitu strat, a także różnorodność platform za pośrednictwem Rithmic. Podobnie jak w przypadku większości firm, wymagana jest jednorazowa opłata aktywacyjna przy konwersji na konto zasilane. Zasady wypłat i zasada spójności Leeloo powinny zostać przeanalizowane, szczególnie jeśli preferujesz style handlu, które zapewniają zyski w krótkim okresie. Wykwalifikowani traderzy, którzy pasują do zestawu reguł Leeloo, mogą znaleźć środowisko wspierające.

OneUp Trader

OneUp Trader stosuje usprawnione podejście z dziennymi limitami strat, zasadami wypłat i przejrzystymi wskaźnikami oceny. Ich pulpit nawigacyjny i analizy pomagają traderom śledzić wyniki i identyfikować obszary wymagające poprawy. Koncentrując się na prostym finansowaniu i jasnych wytycznych dotyczących wypłat, OneUp może być odpowiedni dla traderów futures, którzy chcą uproszczonego procesu wyzwań. Pamiętaj, aby zapoznać się z maksymalnym rozmiarem pozycji i parametrami skalowania, aby upewnić się, że są one zgodne z Twoim planem i rynkami, na których handlujesz.

Finansowanie Elite Trader i Profit Trader

Elite Trader Funding i Profit Trader to dodatkowe nazwy w krajobrazie handlu prop futures, które oferują ścieżki ewaluacji do finansowania z różnymi rozmiarami kont, opcjami szybkiego planu i szybkimi wypłatami. W szczególności Profit Trader jest wymieniany przez traderów poszukujących aktywnego wsparcia społeczności i dostępnej pomocy podczas fazy ewaluacji. Jak zawsze, przed podjęciem decyzji należy porównać miesięczne opłaty, szczegóły opłaty aktywacyjnej, strukturę zasilania danymi i zasady wypłat.

Strategie handlowe dla traderów kontraktów terminowych

Najlepsze firmy oferujące kontrakty terminowe zachęcają do stosowania planu opartego na zasadach, w którym chronisz kapitał za pomocą twardego dziennego limitu strat i unikasz naruszania zasady spójności. Celem jest osiągnięcie docelowych zysków przy zdyscyplinowanej egzekucji.

Archetypy strategii

• Przełamanie i podążanie za trendem: Koncentruje się na kierunkowych ruchach na kontraktach terminowych na indeksy lub rynkach energii, wykorzystując potwierdzenie pędu i filtry zmienności.
• Odwrócenie średniej: Celowanie w cofnięcia w sesjach o ograniczonym zakresie, często przy ścisłej kontroli ryzyka, aby uniknąć dni trendowych, które przełamują tezę.
• Handel wiadomościami i katalizatorami: Reagowanie na publikacje makro, takie jak CPI, NFP i FOMC, lub katalizatory związane z kryptowalutami, które mogą wpływać na kontrakty terminowe Micro Bitcoin i Micro Ether na CME.
• Korelacja międzyrynkowa: Wykorzystanie sygnałów giełdowych bitcoina lub przepływu zleceń na giełdach kryptowalutowych do oceny ryzyka (risk-on/risk-off), a następnie wyrażenie poglądu w kontraktach futures na indeksy giełdowe lub kontraktach futures powiązanych z kryptowalutami.

Zarządzanie ryzykiem, które przechodzi oceny

• Wielkość pozycji: Utrzymuj średnie ryzyko na transakcję na niskim poziomie w stosunku do trailing drawdown. Nigdy nie ryzykuj całego dziennego limitu strat na pojedynczej transakcji.
• Utrzymywanie maksymalnej wielkości pozycji: Zwiększaj wielkość pozycji tylko po osiągnięciu stałej rentowności i gdy pozwalają na to zasady firmy dotyczące zwiększania skali.
• Sposób myślenia oparty na zasadach: Jeśli Twoja firma korzysta z trailing drawdown, dostosuj stop-loss i zarządzanie transakcjami, aby uniknąć naruszenia, gdy niezrealizowany kapitał wzrośnie.
• Świadomość zasady spójności: Rozłóż zyski na wiele dni handlowych, aby spełnić kryteria oceny i uniknąć skondensowanego PnL, który nie przejdzie testu spójności.

Strukturyzacja dnia dla sukcesu tradera

• Rutyna przed wejściem na rynek: Przegląd poziomów, wydarzeń kalendarzowych i skorelowanych aktywów, takich jak BTC, ETH, DXY, rentowności i ropa naftowa.
• Plan wykonania: Zdefiniuj wejścia, wyjścia, limit strat dla tego dnia handlowego i twardy stop dla sesji.
• Przegląd po rynku: Rejestruj transakcje, śledź błędy i udoskonalaj swoją strategię za pomocą wskaźników opartych na danych.

Wyzwanie handlowe: Od oceny do finansowania

Większość firm zajmujących się handlem kontraktami futures wymaga fazy ewaluacji. Celem jest sprawdzenie, czy potrafisz zarządzać ryzykiem w czasie rzeczywistym, przestrzegać dziennego limitu strat i osiągać docelowe zyski. Oto typowa ścieżka do finansowania.

Krok 1: Wybór konta i planu

• Wielkość konta: Wybierz konto z saldem i maksymalną wielkością pozycji, które pasują do Twojej strategii. Mniejsze konta oznaczają mniejsze ograniczenia.
• Opłaty: Zapoznaj się z opłatami miesięcznymi, opłatą aktywacyjną i kosztami transmisji danych. Niektóre plany oferują natychmiastowe finansowanie lub szybką strukturę planu, ale należy zapoznać się z warunkami.
• Rynki i platformy: Potwierdź dozwolone rynki, takie jak Micro E-mini i Micro Bitcoin futures, i upewnij się, że Twoje platformy transakcyjne są obsługiwane.

Krok 2: Zaliczenie oceny

• Dokładnie przestrzegaj zasad: Osiągaj cele zysku bez naruszania dziennego limitu strat lub trailing drawdown.
• Zapobieganie overtradingowi: Więcej transakcji nie zawsze oznacza lepsze wyniki. Skup się na setupach A+.
• Przestrzegaj zasady spójności: Jeśli firma tego wymaga, należy rozłożyć wyniki na cały dzień handlowy.

Krok 3: Aktywacja i handel na zasilonym rachunku

• Uiścić jednorazową opłatę aktywacyjną: Po przejściu większość firm wymaga tego, aby uruchomić konto futures z funduszem.
• Zaczynaj od małych kwot: nawet w przypadku finansowania utrzymuj ryzyko na niskim poziomie. Czysta historia na wczesnym etapie zwiększa możliwości skalowania i pewność wypłat.
• Wypłacanie zarobków: Zapoznaj się z zasadami wypłat, uprawnieniami do dziennych wypłat i podziałami zysków. Zaplanuj regularne wypłaty, zachowując margines powyżej limitu strat.

Futures Prop Trading i ekosystem giełd kryptowalutowych

Wielu traderów łączy swoje doświadczenie kryptowalutowe z działalnością prop tradingową. Zastanów się, w jaki sposób strategie mogą być przenoszone między giełdami bitcoinów a kontraktami futures będącymi przedmiotem obrotu giełdowego:

Hedging i spojrzenie międzyrynkowe

• Zabezpieczanie ekspozycji na kryptowaluty: Użyj kontraktów futures CME Micro Bitcoin, aby zabezpieczyć zasoby spot na giełdach kryptowalut, gdy stopy finansowania wzrosną lub wzrośnie zmienność.
• Powiązane sygnały: Monitoruj akcję cenową BTC i ETH, trendy stóp finansowania i nierównowagę księgi zamówień na głównych giełdach kryptowalut, aby informować o transakcjach futures na indeksy i metale.
• Efektywność kapitałowa: Firmy prop pozwalają zaangażować się w rynek bez ryzykowania własnych pieniędzy poza opłatami, potencjalnie uwalniając gotówkę na inne możliwości na rynkach kryptowalut.

Różnice w ryzyku, które należy zrozumieć

• Kontrahent i przechowywanie: Kontrakty futures są centralnie rozliczane i standaryzowane, podczas gdy giełdy kryptowalut różnią się modelami powierniczymi, dowodami rezerw i statusem regulacyjnym.
• Dźwignia finansowa i likwidacja: Kryptowaluty perpetual wykorzystują stopy finansowania i mechanizmy likwidacji specyficzne dla giełdy. Kontrakty futures będące przedmiotem obrotu giełdowego wykorzystują depozyt zabezpieczający, rozliczenie zmienne i zasady izby rozliczeniowej.
• Zakres regulacyjny: Rynki kontraktów terminowych działają na podstawie przepisów CFTC i giełd w Stanach Zjednoczonych, w przeciwieństwie do mozaiki globalnych przepisów dotyczących kryptowalut.

Koszty, matematyka i realistyczne wyniki

Przed dołączeniem do firmy prop tradingowej należy obliczyć całkowite koszty i sposób, w jaki struktury wypłat wpływają na wypłacane zyski netto. Celem jest zrównoważony plan, a nie tylko zaliczenie pojedynczego konta wyzwań. Weź pod uwagę następujące elementy:

Składniki kosztów

• Subskrypcja ewaluacyjna: Opłaty miesięczne do momentu przejścia. Promocje mogą obniżyć koszty, ale w razie potrzeby należy zaplanować kilka miesięcy.
• Jednorazowa opłata aktywacyjna: Płatna w celu przekształcenia pozytywnej oceny w zasilone konto.
• Źródło danych: Dane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Rithmic lub CQG mogą wiązać się z powtarzającymi się kosztami. Niektóre firmy subsydiują lub łączą tę opłatę.
• Koszty platformy: Niektóre platformy transakcyjne pobierają opłatę licencyjną lub miesięczną, podczas gdy inne są wliczone w cenę.

Matematyka wypłat

• Podział zysków: Jeśli masz podział 90/10, zysk w wysokości 5000 oznacza wypłatę 4500. Sprawdź, czy podziały zmieniają się wraz z wielkością konta lub stażem.
• Częstotliwość wypłat: Codzienne wypłaty mogą być atrakcyjne, ale sprawdź minimalne progi, cykle wypłat i wszelkie warunki dotyczące wcześniejszych wypłat.
• Podatki i zgodność z przepisami: Zaplanuj konsekwencje podatkowe w zależności od jurysdykcji. Prowadź czystą dokumentację wypłat i opłat.

Najczęstsze pułapki i sposoby ich unikania

• Ignorowanie trailing drawdown: Może to nieoczekiwanie spowodować naruszenie reguły, jeśli pozwolisz otwartym zyskom na zbyt duże wahania.
• Przewymiarowanie pod presją: Pogoń za celem zysku późno w ocenie prowadzi do naruszenia dziennego limitu strat.
• Ślepota na reguły na niestabilnych rynkach: Skoki wiadomości i niepłynne momenty wymagają zmniejszenia rozmiaru lub płaskiej ekspozycji.
• Zmęczenie opłatami: Przechodzenie przez wiele kont wyzwań bez dostosowywania strategii marnuje pieniądze i czas.

Realistyczne profile sukcesu tradera

Sukces tradera zależy od dyscypliny i nastawienia na zasady. Wykwalifikowani traderzy, którzy wyróżniają się zarządzaniem ryzykiem, udokumentowanym planem i konsekwentną realizacją, zazwyczaj radzą sobie najlepiej. Większość firm podkreśla, że chcą prawdziwych traderów, którzy wnoszą proces i cierpliwość do fazy oceny. Jeśli przechodzisz z giełd kryptowalut, wykorzystaj swoje doświadczenie ze zmiennością i płynnością, aby udoskonalić strategię futures, przestrzegając zasad firmy. Firma prop może zapewnić kapitał, strukturę i wsparcie społeczności, ale trader kontroluje wejścia, wyjścia i ryzyko. Sukces jest ostatecznie procesem punkt po punkcie zakorzenionym w zasadach, a nie szczęściu.

Najważniejsze cechy, które należy wziąć pod uwagę

Natychmiastowe finansowanie i szybkie plany

Niektóre firmy oferują natychmiastowe finansowanie lub szybki plan, który skraca fazę oceny. Kompromisem mogą być inne zasady lub wyższe koszty. Jeśli masz już duże umiejętności, szybki plan może przyspieszyć dostęp do zasilonego konta. Dokładnie oceń cele zysku, limity strat i zasady wypłat, aby Twoja strategia była zgodna.

Zasady skalowania i maksymalny rozmiar pozycji

Skalowanie ma kluczowe znaczenie dla długowieczności. Gdy osiągniesz kamienie milowe, firma prop tradingowa może zwiększyć maksymalną wielkość pozycji. Upewnij się, że wzrosty są zgodne z Twoją strategią i zmiennością rynków. Gwałtowne skoki wielkości mogą zwiększyć presję psychologiczną i podnieść ryzyko osiągnięcia dziennego limitu strat podczas niestabilnych sesji.

Niezawodność zasilania danymi i dopasowanie do platformy

Dokładność danych w czasie rzeczywistym nie podlega negocjacjom. Upewnij się, że Twoja platforma i połączenie danych (Rithmic, CQG, Tradovate) zapewniają stabilną łączność. Jeśli Twój styl handlu opiera się na wykresach footprint, DOM lub sygnałach opartych na tickach, przetestuj opóźnienia platformy i dokładność wykresów przed dokonaniem oceny. Zwykłe niedopasowanie platformy może zniweczyć zyskowny plan.

Integracja planu obejmującego kryptowaluty i kontrakty futures

Wielu traderów poszukuje zdywersyfikowanego planu, który obejmuje aktywność na giełdzie kryptowalut i finansowany handel kontraktami futures. Możesz podejmować kierunkowe transakcje na BTC perpetuals na giełdzie bitcoinów i wykorzystywać finansowany propem handel kontraktami futures na Micro Bitcoin jako zabezpieczenie. Możesz też używać kontraktów futures wyłącznie do strukturyzowanego handlu dziennego, pozostawiając długoterminowe strategie kryptowalutowe na giełdach z solidnymi praktykami powierniczymi. Tak czy inaczej, porównaj efektywność kapitałową, ryzyko, stopy finansowania i płynność w różnych systemach. Z biegiem czasu zmierz, które środowisko daje najlepsze wyniki handlowe dla twojego zestawu umiejętności.

Lista kontrolna do wykonania przed dołączeniem do firmy handlowej

• Zdefiniuj swój styl handlu: trend, średnia rewersja, wybicie lub plan hybrydowy.
• Zdecyduj o wielkości konta i rynkach docelowych, w tym o tym, czy chcesz uzyskać dostęp do kontraktów futures powiązanych z kryptowalutami.
• Ustaw dla siebie maksymalny dzienny limit strat poniżej reguły firmy, aby dodać margines bezpieczeństwa.
• Wybierz platformy transakcyjne, które pasują do Twoich wykresów, DOM i potrzeb w zakresie automatyzacji.
• Potwierdź koszty: opłaty miesięczne, jednorazowa opłata aktywacyjna, zasilanie danymi i potencjalne koszty platformy.
• Zrozumienie zasad wypłat, podziału zysków i uprawnień do dziennych wypłat.
• Zaangażuj się w pisemny plan ryzyka i spójną rutynę dnia handlowego.

Zgodność z przepisami i kwestie etyczne

Legalne firmy zajmujące się handlem rekwizytami futures wyraźnie publikują zasady, opłaty i procedury. Zapewnij zgodność z lokalnymi przepisami, zobowiązaniami podatkowymi i wszelkimi wymaganymi KYC. Uważaj na nierealistyczne obietnice w branży, w której prawdziwi traderzy odnoszą sukcesy dzięki umiejętnościom, cierpliwości i kontroli ryzyka. Uczciwa firma skupi się na szkoleniach, ryzyku i zrównoważonych wynikach, a nie tylko na marketingu dużych zysków. Pamiętaj, że nawet najlepsza firma nie zastąpi solidnego planu handlowego.

Często zadawane pytania

Jakie są najlepsze firmy rekwizytowe do handlu kontraktami futures?

Najlepsze firmy oferujące rekwizyty futures zależą od preferencji dotyczących zasad, opłat, platform i częstotliwości wypłat. Apex Trader Funding, Topstep, Earn2Trade, Leeloo Trading, OneUp Trader, Elite Trader Funding i Profit Trader są często brane pod uwagę przez inwestorów futures. Porównaj szczegóły fazy oceny, opłaty miesięczne, jednorazową opłatę aktywacyjną, strukturę zasilania danymi, dzienny limit strat, trailing drawdown, zasadę spójności, maksymalną wielkość pozycji, zasady wypłat i podziały zysków. Wybierz firmę prop tradingową, która jest zgodna z Twoim stylem handlu, rynkami, na których planujesz handlować i Twoją tolerancją na ograniczenia zasad. Jeśli chcesz uzyskać ekspozycję na kryptowaluty, sprawdź dostęp do kontraktów terminowych CME Micro Bitcoin i Micro Ether. Zanim dołączysz, przetestuj platformy, potwierdź niezawodność danych w czasie rzeczywistym i upewnij się, że wsparcie jest responsywne.

Czy można handlować kontraktami futures z firmami prop?

Tak. Firmy oferujące kontrakty futures specjalizują się w kontraktach futures będących przedmiotem obrotu giełdowego. Zazwyczaj zaczynasz od konta testowego lub fazy ewaluacji, osiągając cele zysku i przestrzegając dziennego limitu strat, trailing drawdown i innych zasad. Po zdaniu egzaminu uiszczasz opłatę aktywacyjną, otrzymujesz zasilone konto i zaczynasz handlować kapitałem firmy z podziałem zysków. Wiele firm zajmujących się handlem kontraktami futures zezwala na popularne rynki, takie jak S&P 500 i Nasdaq futures, a niektóre oferują produkty związane z kryptowalutami, takie jak Micro Bitcoin futures. Przed rozpoczęciem handlu należy dokładnie zapoznać się z zasadami firmy handlowej i wymaganiami platformy, w tym ustaleniami dotyczącymi zasilania danymi i danych w czasie rzeczywistym.

Czym jest zasada 80% w handlu kontraktami futures?

Zasada 80% to wytyczna profilu rynkowego, która mówi, że jeśli cena wejdzie w obszar wartości z poprzedniego dnia (często obszar wartości 70% w kategoriach profilu rynkowego) i utrzyma się w nim przez określony czas, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że cena przejdzie na przeciwną stronę tego obszaru wartości. Choć jest to popularna metoda wśród traderów kontraktów futures, nie stanowi ona gwarancji i powinna być stosowana z uwzględnieniem zarządzania ryzykiem i kontekstu, takiego jak ogólny trend, zmienność i katalizatory śróddzienne. Niektórzy traderzy łączą zasadę 80% z wyraźnymi limitami strat, zdefiniowaną maksymalną wielkością pozycji i sygnałami potwierdzającymi, aby dostosować się do kontroli ryzyka i zasad spójności firmy prop. Podobnie jak w przypadku każdej strategii, należy dokładnie przetestować ją podczas fazy ewaluacji, aby uniknąć naruszeń zasad.

Czy $5000 wystarczy do handlu kontraktami futures?

Zależy to od kontraktu, zmienności i tolerancji ryzyka. W przypadku tradycyjnych rachunków detalicznych $5000 może być ciasny, zwłaszcza jeśli handlujesz większymi kontraktami z wyższymi wymaganiami dotyczącymi depozytu zabezpieczającego. Kontrakty Micro (takie jak Micro E-mini futures lub Micro Bitcoin futures) mogą być bardziej dostępne z mniejszymi wartościami ticków i niższym depozytem zabezpieczającym, ale ryzyko może nadal szybko rosnąć na niestabilnych rynkach. Firmy zajmujące się handlem kontraktami futures stanowią alternatywę, w ramach której można handlować na zasilonym rachunku bez ryzykowania własnych pieniędzy poza opłatami miesięcznymi i opłatą aktywacyjną. Nadal musisz zarządzać ryzykiem, przestrzegać dziennego limitu strat i końcowej wypłaty oraz utrzymywać spójność. Dla wielu traderów detalicznych podejście oparte na finansowanych kontraktach futures zapewnia efektywny kapitałowo sposób budowania umiejętności i wypłacania zysków bez angażowania pełnego kapitału osobistego z góry.