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Revisão da Deribit Exchange

Deribit é uma bolsa de derivados de criptografia focada em negociação de futuros e opções para ativos digitais como Bitcoin e Ethereum, projetada desde o início para traders avançados que priorizam liquidez profunda, negociação de baixa latência e gerenciamento de risco sofisticado. Nesta revisão de troca de Deribit, exploramos como a plataforma se compara a outras trocas de criptografia e trocas de bitcoin, o que torna sua plataforma de negociação de derivativos distinta, onde as taxas e requisitos de margem se encaixam em sua estratégia e por que o fundo de seguro Deribit e o mecanismo de risco são frequentemente citados por comerciantes experientes que negociam opções e contratos futuros nos mercados BTC ETH. Se você está avaliando onde começar a negociar derivativos de criptografia ou procurando uma visão geral detalhada de uma bolsa de derivativos com foco em mercados de contratos futuros perpétuos e negociação de opções de criptografia, este guia revela os recursos, ferramentas e políticas que importam para decisões de negociação informadas

O que é o Deribit Exchange

Uma bolsa de derivados destinada a operadores avançados

Deribit é uma bolsa de derivados de criptografia dedicada que oferece negociação de opções e negociação de futuros, incluindo futuros perpétuos e contratos de futuros datados nos principais mercados de ativos subjacentes, como BTC e ETH. A plataforma enfatiza a infraestrutura de negociação de baixa latência, um mecanismo de risco robusto, margem de portfólio para contas qualificadas e proteção de formador de mercado que, juntos, suportam grande volume de negociação e livros de pedidos profundos para negociação de derivados de criptografia. Ao contrário das trocas de criptografia tudo-em-um que priorizam a negociação à vista primeiro, a Deribit opera com um foco singular na negociação de derivativos, posicionando-se como um local onde os comerciantes e instituições mais avançados podem acessar ferramentas de negociação avançadas, bloquear negociações e negociação de alta alavancagem sob uma estrutura de margem transparente

A Deribit começou na Europa e, mais tarde, transferiu a sua entidade jurídica para o Panamá para se alinhar melhor com as realidades regulamentares e operacionais de uma bolsa de derivados global. A empresa destaca a transparência nos seus relatórios de fundos de seguros, a estrutura do seu mecanismo de liquidação e os controlos de risco padronizados que reduzem a possibilidade de perdas socializadas. Para os comerciantes que comparam outras bolsas de futuros e locais de troca de opções, a especialização da Deribit em microestrutura de mercado de opções de criptografia, incluindo preços de exercício cotados em vencimentos e uma grande seleção de vencimentos, ajudou-a a emergir como líder em opções e negociação de futuros para BTC ETH

Onde a Deribit opera e quem a pode utilizar

A Deribit opera globalmente com restrições de país baseadas em regulamentos locais. A bolsa implementa verificações de identidade obrigatórias e controlos geográficos, e não integra utilizadores de determinadas jurisdições. Como acontece com todas as bolsas de derivativos, você deve verificar a lista de elegibilidade antes de abrir uma conta deribit, porque o acesso varia de acordo com a região. A plataforma não fornece financiamento em moeda fiduciária diretamente e se concentra em garantias e liquidação baseadas em criptografia. Esta especialização significa que você financia sua conta com criptografia suportada antes de colocar negociações, usando um endereço de depósito gerado no painel de saldos de sua conta

Os mercados que pode negociar

Futuros perpétuos e contratos de futuros a prazo

A Deribit oferece uma mistura de futuros perpétuos e contratos de futuros tradicionais com futuros semanais e cronogramas trimestrais de data mais longa em mercados centrais como Bitcoin e Ethereum. Os futuros perpétuos, por vezes designados por swaps perpétuos, acompanham o preço de mercado do ativo subjacente sem uma data de expiração. Utilizam um mecanismo de taxa de financiamento para manter os preços ancorados em índices à vista provenientes de várias outras bolsas. Os futuros semanais e os futuros trimestrais proporcionam uma liquidação pré-determinada numa data de vencimento definida, dando aos operadores técnicos um calendário claro para gerir o risco e renovar posições. Para os comerciantes que pretendem construir estratégias direcionais ou cobrir uma carteira à vista sem mover moedas na cadeia, a negociação de futuros numa bolsa de derivados de criptomoedas é uma abordagem comum

Negociação de opções criptográficas com expirries e strikes robustos

A Deribit é amplamente conhecida por sua negociação de opções de criptografia, com uma cadeia abrangente de opções em preços de exercício e vencimentos para BTC e ETH. Os contratos de opções e futuros atendem a diferentes necessidades estratégicas. As opções de compra e venda permitem uma gestão estruturada do risco, quer pretenda cobrir a exposição a contratos de futuros perpétuos, gerar prémios ou expressar uma visão de volatilidade utilizando spreads. Comerciantes experientes confiam em gregos e volatilidade implícita para construir posições com risco definido a um preço predeterminado. A interface de opções da Deribit expõe os dados de mercado necessários para avaliar a liquidez em torno dos preços de exercício que são importantes para a sua visão, e a plataforma suporta estratégias de negociação de uma perna e de várias pernas que podem ser combinadas através da execução manual ou de transacções em bloco

Bloquear transacções para ordens de dimensão institucional

As transacções em bloco permitem aos participantes negociar grandes ordens fora do livro de ordens central e depois compensá-las na bolsa dentro de tamanhos mínimos especificados e tolerâncias de preço. Isto pode ser útil para spreads de opções, estruturas de calendário ou grandes posições de futuros que, de outra forma, causariam derrapagem no ecrã. O fluxo de trabalho de negociação em bloco complementa a negociação padrão do livro de ordens, ajudando os participantes do mercado a mover o tamanho sem perturbar o preço de mercado, uma capacidade importante para fundos, criadores de mercado e outros utilizadores profissionais que operam numa plataforma de negociação de derivados

Futuros e vencimentos semanais em destaque

Os futuros semanais e as opções semanais tornaram-se uma parte essencial do mercado de opções de criptografia porque fornecem pontos de liquidação frequentes, maior flexibilidade para cobertura de curto prazo e um rico conjunto de oportunidades de negociação em torno de eventos macro. Para traders técnicos que desejam expressar uma visão de curto prazo ou gerenciar a exposição gama e theta, a abundância de vencimentos semanais no Deribit oferece suporte ao posicionamento refinado que pode ser ajustado conforme os dados de mercado mudam

Experiência em plataformas de negociação

Painel de controlo de negociação e ferramentas de negociação avançadas

O painel de instrumentos de negociação Deribit foi concebido para ser rápido e claro. Os traders podem aceder a um livro de ordens completo, entrada rápida de ordens, tipos de ordens básicas e avançadas, visões gerais de posições, PnL, utilização de margens e métricas de risco. As ferramentas de negociação avançadas incluem gráficos personalizáveis, vistas da cadeia de opções, superfícies de volatilidade e dados de mercado em tempo real através de APIs REST e WebSocket. O ambiente de negociação de baixa latência da plataforma, incluindo serviços de co-localização para instituições qualificadas, suporta um ecossistema competitivo de criadores de mercado e spreads reduzidos. O objetivo é o controlo total da entrada e gestão de ordens, mantendo a visibilidade das posições de opções e futuros ao nível da carteira

Margem da carteira, motor de risco e requisitos de margem

Deribit fornece uma estrutura de margem de portfólio para contas qualificadas, permitindo que a margem seja computada em posições correlacionadas em vez de perna por perna. Isto é especialmente útil para a negociação de opções e futuros, onde spreads, collars e posições cobertas reduzem significativamente o risco líquido. O mecanismo de risco avalia continuamente os saldos e posições da conta em relação à margem inicial e aos limites de margem de manutenção. Se as posições se moverem contra si, a liquidação parcial pode ajudar a reduzir o risco antes que ocorra uma anulação total da posição. Os requisitos de margem da plataforma são transparentes e actualizados dinamicamente com a volatilidade do mercado, pelo que os operadores avançados podem modelar a sua exposição e planear as coberturas em conformidade

Dados de mercado, baixa latência e APIs

Os dados de mercado em tempo real estão no centro das decisões de negociação informadas. Os feeds WebSocket da Deribit fornecem atualizações de livros de ordens, negociações e informações sobre instrumentos para traders e bots com o mínimo de atraso. A API REST abrange pontos de extremidade para saldos de contas, ordens abertas, colocação de ordens e métricas de risco. As capacidades de negociação de baixa latência, combinadas com uma comunidade madura de criadores de mercado, alinham-se com as necessidades dos negociadores sistemáticos. A conetividade externa a plataformas de análise, ferramentas de análise de opções e modelos quantitativos é comum entre os operadores mais avançados que executam estratégias que consomem dados de mercado contínuos

Proteção e liquidez dos criadores de mercado

A proteção do criador de mercado está incorporada na conceção da plataforma para reduzir as transacções erradas e ajudar a manter spreads estáveis. Na prática, isso significa proteções avançadas em torno de impressões extremas e estados inválidos que podem ocorrer durante mercados rápidos ou interrupções de troca em constituintes do índice. A liquidez profunda nos instrumentos BTC ETH é reforçada por um grande volume de negociação, um interesse aberto robusto e a presença de participantes profissionais especializados em negociação de derivados. O resultado são spreads bid ask mais apertados nos instrumentos mais importantes e uma maior probabilidade de execução eficiente para o fluxo de ordens de retalho e institucionais

Taxas e financiamento

Explicação do modelo de taxa de aquisição

A Deribit utiliza um modelo de taxa de maker taker nos seus mercados. Os criadores que adicionam liquidez ao livro de ordens podem receber uma taxa mais baixa ou um pequeno desconto em comparação com os tomadores que removem liquidez. Os níveis de volume reduzem frequentemente as comissões de negociação para as contas que atingem limites específicos, o que é comum nas bolsas de derivados. As tabelas de comissões diferenciam a negociação de futuros e de opções devido às diferentes estruturas contratuais, cálculos nocionais e mecanismos de liquidação

Comissões de negociação de futuros e opções

A negociação de futuros e os futuros perpétuos geralmente têm taxas de cabeçalho mais baixas em comparação com as opções, porque as opções exigem infraestrutura especializada, dados de mercado e cálculos de risco. As taxas de opções podem ser cobradas como uma porcentagem do valor do ativo subjacente do contrato com mínimos e podem variar entre os instrumentos BTC e ETH. As taxas de Deribit são publicadas no site oficial, incluindo detalhes para negociações em bloco, níveis de volume e quaisquer programas promocionais. Como as opções e os contratos futuros são produtos com margem, as taxas são apenas um componente do custo. Pagamentos de financiamento em futuros perpétuos, spreads bid ask e slippage são igualmente importantes para avaliar antes de começar a negociar

Taxas de levantamento, endereço de depósito e outros custos

Os depósitos são normalmente gratuitos, além das taxas de mineração da rede, e você obtém um endereço de depósito personalizado no painel da sua conta para cada ativo suportado. As taxas de retirada no Deribit refletem amplamente os custos da rede blockchain, com taxas dinâmicas ou em lote com base nas condições da rede. Tal como acontece com outras trocas, você deve sempre verificar o endereço de destino, usar um pequeno valor de teste ao mover grandes fundos e endereços da lista de permissões sempre que possível para proteger os fundos do usuário

Taxas de liquidação e fundo de seguro

As taxas de liquidação aplicam-se quando o motor de risco da plataforma tem de reduzir ou encerrar posições que violam os limites da margem de manutenção. Essas taxas ajudam a cobrir o custo operacional das liquidações e contribuem para o fundo de seguro. O fundo de seguro Deribit é um pool de capital de reserva que cobre as perdas quando as contas falidas não podem cumprir as obrigações após a liquidação. Um fundo de seguro deribit bem capitalizado ajuda a minimizar o risco de perdas socializadas e protege as contrapartes. A transparência em torno do tamanho e da atividade do fundo de seguro é uma das principais razões pelas quais muitos comerciantes experientes preferem uma plataforma de negociação de derivativos como Deribit para negociação de alta alavancagem

Segurança e proteção da conta

Autenticação de dois factores e controlos de acesso

A segurança no Deribit começa com a autenticação de dois factores, controlos de dispositivos e sessões e lista branca opcional de endereços de retirada. Ativar a autenticação de dois factores é um dos passos de maior valor que pode tomar para proteger a sua conta deribit. Para além da segurança de login, os controlos de permissão podem restringir as chaves API a acções e IPs específicos, uma medida importante para configurações de negociação sistemáticas. Embora nenhuma plataforma possa eliminar o risco, as melhores práticas de segurança deribit proporcionam uma proteção em camadas dos fundos do utilizador

Armazenamento a frio, gestão de riscos e normas operacionais

Tal como outras bolsas de derivados de topo, a Deribit utiliza uma combinação de carteiras quentes e frias para a gestão de fundos. A maioria dos fundos dos utilizadores é normalmente mantida offline para reduzir a superfície de ataque. Segurança operacional, controles internos e políticas formais de gerenciamento de risco são essenciais para qualquer bolsa de derivativos de criptografia que suporte um volume de negociação substancial e interesse aberto. A Deribit publica documentação sobre seu mecanismo de risco e fundo de seguro e fornece proteção ao criador de mercado para reduzir o risco de execuções acidentais durante o estresse do mercado

Deribit é seguro?

As considerações sobre a segurança dos derivados giram em torno de práticas de custódia, caraterísticas de segurança como a autenticação de dois factores, a robustez do mecanismo de risco e a força do fundo de seguro. Nenhuma bolsa pode ser considerada isenta de riscos e os produtos derivados têm um risco de alavancagem inerente. Os operadores devem avaliar o historial da plataforma, a transparência, o histórico de resposta a incidentes e a sua própria higiene operacional. A utilização de palavras-passe únicas, chaves de hardware e listas brancas de levantamentos pode reduzir significativamente o risco ao nível da conta

Começar a usar Deribit

Criar uma conta e concluir a verificação

A abertura de uma conta Deribit começa com o registo e a verificação da identidade. O KYC é necessário e inclui informações pessoais e documentação, semelhante ao processo em outras bolsas. Uma vez verificado, pode ver os saldos da conta, configurar a autenticação de dois factores, gerar chaves API, se necessário, e configurar as definições de segurança antes de começar a negociar. A verificação também garante que é elegível para negociar derivados na sua jurisdição

Financiamento da sua conta e opções de moeda fiduciária

Deribit se concentra em garantias criptográficas em vez de financiamento em moeda fiduciária, o que significa que você normalmente deposita BTC ETH ou stablecoins em um endereço de depósito na seção de carteira. Se você precisar converter a moeda local em criptografia primeiro, você pode usar um fiat regulamentado na rampa e, em seguida, transferir fundos para Deribit. Lembre-se de que as condições da rede podem afetar os tempos de depósito e você deve verificar novamente os formatos de endereço para evitar erros

Praticar a negociação com uma conta de demonstração separada

Deribit oferece uma conta demo separada num ambiente testnet para praticar a negociação. O testnet espelha os mercados ao vivo de perto para que possa testar tipos de ordens, gestão de ordens, estratégias de opções e estratégias de futuros sem arriscar capital. A negociação prática é um passo valioso para os novos utilizadores e para os operadores avançados que pretendem testar novas abordagens ou integrações com a API

Aplicação móvel Deribit e negociação em movimento

A aplicação móvel deribit para iOS e Android complementa o painel de negociação no computador. Pode monitorizar os saldos das contas, posições abertas, dados de mercado e executar ordens diretamente a partir do seu telemóvel. Para os traders que gerem posições 24 horas por dia, a aplicação móvel fornece alertas atempados e fricção mínima para ajustar o risco durante sessões voláteis. Proteja sempre a aplicação móvel com autenticação de dois factores e protecções ao nível do dispositivo

A quem se destina Deribit

Negociadores avançados e negociadores técnicos

A Deribit foi criada para traders avançados que dão prioridade à negociação de opções e futuros, querem um mecanismo de risco maduro e valorizam análises sofisticadas. Os operadores técnicos que dependem de superfícies de volatilidade, gregos e construção de spreads encontrarão o conjunto de ferramentas da plataforma alinhado com o seu fluxo de trabalho. Os traders mais avançados apreciam recursos como margem de portfólio, proteção de formador de mercado e negociações em bloco que são menos comuns em trocas de criptografia de uso geral

Instituições e criadores de mercado

As empresas profissionais favorecem frequentemente a Deribit devido à baixa latência de negociação, liquidez profunda, qualidade dos dados de mercado e conetividade fiável. A plataforma de negociação de derivativos suporta um grande fluxo de ordens e estruturas de opções complexas, e oferece um rico conjunto de vencimentos e preços de exercício. A presença de uma comunidade diversificada de criadores de mercado ajuda a manter a descoberta de preços 24 horas por dia, o que beneficia todos os participantes

Utilizadores casuais e alternativas ao comércio à vista

Os utilizadores casuais que apenas querem comprar e manter criptomoedas podem achar a negociação à vista noutras bolsas mais simples. A Deribit é principalmente uma bolsa de derivativos de criptografia e, embora tenha introduzido recursos spot limitados ao longo do tempo, sua competência principal continua sendo os derivativos. Se você deseja entrar em futuros ou explorar opções de negociação, o design da plataforma é atraente. Se o seu foco é a acumulação à vista de longo prazo, um local à vista dedicado ou uma corretora que ofereça suporte ao financiamento em moeda fiduciária pode ser uma opção mais adequada

O que torna a Deribit diferente

Foco na profundidade das opções em BTC ETH

Deribit tornou-se sinónimo de profundidade de opções criptográficas nos mercados BTC ETH. A combinação de alto interesse aberto, muitos preços de exercício, expirações semanais frequentes e uma lista de traders experientes resulta em uma cadeia de opções continuamente negociável. Essa profundidade permite estratégias sofisticadas que dependem de preenchimentos confiáveis e controle granular sobre o perfil de risco de opções e contratos futuros

Mecanismo de risco e integridade do mercado

O motor de risco é um fator de diferenciação. Monitoriza as contas em tempo real, aplica os requisitos de margem de forma justa e utiliza a liquidação parcial para evitar uma cascata de falências durante os mercados rápidos. Quando as contas vão à falência, o fundo de seguro está lá para absorver as perdas. O comportamento previsível durante eventos de stress cria confiança para os participantes que dependem de uma gestão de risco consistente para manter o mercado ordenado. Caraterísticas como a proteção do criador de mercado, tamanhos de tick claros e uma lógica de correspondência robusta suportam a formação ordenada de preços mesmo durante uma queda temporária de preços

Transparência sobre o fundo de seguro e a liquidação

A Deribit publica informações sobre o fundo de seguro e explica o seu processo de liquidação para que os comerciantes possam modelar os piores cenários possíveis. Este nível de pormenor facilita aos participantes a compreensão da forma como as taxas de liquidação, a derrapagem e o fundo de seguro interagem. A transparência reduz a incerteza em torno do risco de cauda e ajuda os operadores mais avançados a conceberem estratégias com pressupostos claros de desvantagem

Tipos de ordens, efeito de alavanca e controlos

Tipos de encomenda e ferramentas avançadas

O Deribit suporta ordens de mercado, de limite, apenas de lançamento, apenas de redução e de paragem ajustadas aos fluxos de trabalho de derivados. As ferramentas avançadas incluem ordens condicionais para controlos de risco e automatização via API. No caso das opções, os operadores podem preparar estruturas complexas de várias etapas ou obter preços através de transacções em bloco. Estas capacidades dão-lhe um controlo total sobre a forma como o risco é implementado, ajustado ou reduzido

Alavancagem e disciplina das margens

A negociação com alavancagem aumenta tanto os ganhos como as perdas. As definições de margem inicial e de margem de manutenção reflectem a volatilidade do ativo subjacente e a composição da sua carteira. A plataforma permite uma alavancagem significativa em instrumentos de primeira linha, mas é essencial uma gestão prudente do risco. A utilização de ordens de redução, a predefinição de tamanhos máximos de posição e a utilização de opções para cobrir a exposição a futuros podem reduzir a probabilidade de liquidação forçada. Existe um fundo de seguro, mas não é um substituto para a disciplina

Comparação da Deribit com outras bolsas de futuros

Plataforma de negociação de derivados vs. bolsas de criptomoedas de uso geral

Algumas bolsas ancoram a sua oferta na negociação à vista e acrescentam os derivados como um produto secundário. A Deribit adota a abordagem oposta com uma identidade central como uma bolsa de derivativos. Isso significa que recursos como margem de portfólio, negociações em bloco, análise da cadeia de opções e otimização do modelo de taxa do tomador são cidadãos de primeira classe. Se você deseja principalmente exposição a derivativos com dados de mercado de nível profissional e caminhos de baixa latência, o Deribit pode ser mais atraente do que outras bolsas que dividem seu foco

Outras bolsas de futuros e escolha de instrumentos

Outras bolsas de futuros podem listar uma maior variedade de altcoins e contratos promocionais. A Deribit é mais selectiva, concentrando a liquidez nos mercados emblemáticos BTC ETH e num conjunto mais pequeno de instrumentos adicionais, quando apropriado. A vantagem é que os livros de ordens são mais profundos e os spreads mais apertados onde o interesse institucional é mais forte. Para os investidores que preferem amplitude em vez de profundidade, outro local pode ser mais adequado. Para os investidores que preferem uma liquidez profunda nos derivados de criptomoedas mais importantes, o perfil da bolsa de futuros perpétuos deribit é atrativo

Derivados de apostas com spread vs derivados negociados em bolsa

Algumas regiões oferecem derivados de apostas com spread através de corretores que não estão estruturados como uma bolsa. A Deribit é uma bolsa que combina compradores e vendedores segundo regras de margem transparentes. Para os operadores preocupados com o risco de contraparte e com a normalização das margens, esta distinção é importante porque os derivados negociados em bolsa permitem compensações de risco mais claras e a presença de um fundo de seguros gerido ao nível do local

Utilização de opções com futuros

Cobertura de um contrato de futuros perpétuo

As opções podem cobrir o risco direcional num contrato de futuros perpétuo, preservando o lado positivo. Por exemplo, uma posição longa de futuros pode ser emparelhada com opções de venda protectoras a um preço pré-determinado para limitar a descida. Em alternativa, os collars podem reduzir o prémio pago vendendo uma call contra uma put longa. Para os investidores que pretendem suavizar a variabilidade da taxa de financiamento ou reduzir o risco de levantamento durante a alta volatilidade, a combinação de futuros e opções é uma tática fundamental na Deribit

Construção de spreads e seleção de golpes

Os spreads de opções como verticais, calendários e borboletas ajudam a adaptar a recompensa do risco à sua visão. A seleção dos preços de exercício requer atenção à volatilidade implícita, à distorção e ao preço de mercado do ativo subjacente. Na Deribit, as cadeias e análises de opções ricas em dados permitem-lhe mapear gregos como o delta e o vega em relação à sua tese. Ao implementar estruturas de várias etapas, as negociações em bloco podem minimizar a derrapagem e garantir uma execução mais limpa para grandes dimensões

Gerir o risco durante uma queda temporária dos preços

Os eventos temporários de queda de preços podem desencadear liquidações em cascata noutras bolsas. Usando opções como seguro, empregando apenas paradas de redução, e definindo uma alavancagem conservadora pode evitar que um pequeno movimento se transforme em uma perda enorme. O mecanismo de risco do Deribit tenta primeiro a liquidação parcial, mas a melhor proteção é o planeamento pré-negociação. Mantenha-se atento aos limites da margem de manutenção, às bolsas de liquidez no livro de ordens e à volatilidade intradiária para evitar a tomada de decisões reactivas

KYC, Conformidade e Operações

Verificação e acesso regional

Deribit requer verificação de identidade com documentação e restringe o serviço em certas jurisdições. Antes de comprometer capital, confirme se você pode acessar legalmente os derivados de criptografia em seu país. A Deribit opera sob uma estrutura de conformidade global com ajustes contínuos à medida que os regulamentos evoluem. Os participantes do mercado devem monitorar as atualizações da bolsa em relação à elegibilidade e disponibilidade do produto

Estrutura empresarial e funcionamento da Deribit

Deribit opera como uma bolsa de derivativos com tecnologia, controles de custódia e supervisão de mercado otimizada para opções de criptografia e futuros. A empresa enfatiza a separação das funções de correspondência, risco e custódia com procedimentos operacionais claros para depósitos, retiradas e tratamento de incidentes. A comunicação pública sobre o fundo de seguro e os resultados da liquidação ajuda os comerciantes a entender como a plataforma se comporta sob estresse, um componente-chave ao avaliar um local de derivativos

Prós e contras

Vantagens

Profunda liquidez e grande volume de transacções em opções e futuros BTC ETH
Infraestrutura de negociação de baixa latência e dados de mercado de alta qualidade
Margem da carteira e um motor de risco robusto para posições de compensação
Fundo de seguro deribit transparente e mecanismos de liquidação claros
Bloquear transacções para estruturas de opções e futuros de dimensão institucional
Ferramentas de negociação avançadas, APIs e proteção do criador de mercado para traders técnicos
Conta de demonstração separada para praticar a negociação antes de aplicar o capital

Desvantagens

Não disponível em determinadas jurisdições, incluindo os Estados Unidos
Trata-se essencialmente de uma plataforma de negociação de derivados, pelo que a ênfase na negociação à vista é limitada
O efeito de alavanca amplifica o risco e exige uma disciplina e uma gestão do risco rigorosas
Menos listagens de altcoins em comparação com outras bolsas
Não há financiamento direto em moeda fiduciária, o que exige soluções externas de rampa

Dicas importantes para negociar com Deribit

Utilizar imediatamente a autenticação de dois factores e configurar listas brancas de retirada
Comece com uma conta de demonstração separada para testar tipos de ordens e estratégias
Modelo de requisitos de margem, limiares de manutenção e trajectórias de liquidação
Dimensionar as posições com o pressuposto de que a volatilidade pode aumentar sem aviso prévio
Utilizar opções para cobrir a exposição a futuros, incluindo durante janelas de risco de eventos
Acompanhar as taxas de financiamento em futuros perpétuos e considerar as coberturas de calendário
Monitorizar as métricas do fundo de seguros como parte da sua diligência devida no local

Perguntas frequentes

Deribit é permitido nos EUA?

Não. A Deribit não aceita utilizadores nem presta serviços a residentes ou entidades nos Estados Unidos. O acesso é restrito devido a requisitos regulamentares em torno de derivados de criptografia. Se você estiver nos EUA, não deve tentar contornar essas restrições. Verifique sempre as informações de elegibilidade mais recentes no site oficial, pois as políticas podem mudar

Quais são as desvantagens da utilização de Deribit?

As principais desvantagens incluem restrições regionais que excluem determinados países, nomeadamente os Estados Unidos. A plataforma é sobretudo uma bolsa de derivados de criptomoedas e não um local de negociação à vista, pelo que os utilizadores que procuram uma negociação à vista simples podem preferir outras bolsas. A alavancagem em contratos de opções e futuros introduz um risco significativo, tornando essencial uma gestão de risco rigorosa. Existe também uma lista mais restrita de instrumentos altcoin em comparação com algumas outras bolsas de futuros, e não há financiamento direto em moeda fiduciária na plataforma

A Deribit é propriedade da Coinbase?

Não. A Deribit não é propriedade da Coinbase. A Deribit funciona como uma bolsa de derivados independente centrada na negociação de opções e futuros, enquanto a Coinbase é uma empresa pública separada que gere as suas próprias actividades à vista e de derivados ao abrigo de quadros regulamentares distintos

O que é a bolsa Deribit?

Deribit é uma bolsa de derivados de criptografia especializada em opções de negociação e contratos futuros para ativos como Bitcoin e Ethereum. Oferece futuros perpétuos, futuros semanais, futuros datados e um mercado de opções de criptografia profunda com uma ampla gama de preços de exercício e vencimentos. A plataforma enfatiza ferramentas de negociação avançadas, margem de portfólio para contas qualificadas, um mecanismo de risco robusto, proteção de formador de mercado, taxas de negociação transparentes sob um modelo de taxa de tomador de formador e um fundo de seguro projetado para proteger o mercado durante as liquidações. Os comerciantes usam o Deribit para acessar liquidez profunda, negociação de baixa latência e infraestrutura de nível profissional para negociar derivados de criptografia