Negociação de futuros online: Um guia completo para negociar futuros em bolsas de criptografia e mercados tradicionais

A negociação de futuros online tornou-se uma das formas mais acessíveis para os investidores e comerciantes ganharem exposição aos mercados globais, cobrirem riscos e implementarem estratégias sofisticadas a partir de um portátil ou dispositivo móvel. Quer pretenda negociar futuros de Bitcoin numa bolsa de criptomoedas, contratos de índices electrónicos no CME Group ou mercados de mercadorias como petróleo bruto, gás natural e gado vivo, a tecnologia atual das plataformas de negociação permite abrir uma conta de negociação de futuros, analisar a atividade do mercado em tempo real e executar transacções com ferramentas avançadas e ferramentas de risco incorporadas.

Este guia aprofundado explica os conceitos básicos de futuros, as diferenças entre as bolsas de criptomoedas e um corretor de futuros tradicional, taxas de câmbio típicas e taxas de dados de mercado, requisitos de margem e como escolher um comerciante de comissões de futuros ou uma bolsa de bitcoin para começar a negociar. Foi concebido para negociadores de futuros de todos os níveis - desde principiantes que aprendem como funciona um contrato de futuros até negociadores de futuros activos que aperfeiçoam uma estratégia de negociação e um plano de gestão de risco. Como sempre, os futuros envolvem um risco substancial e não são adequados para todos os investidores. Compreenda a margem, a alavancagem e a sua tolerância ao risco antes de negociar futuros.

Noções básicas sobre futuros: Contratos, margem e estrutura de mercado

Um contrato de futuros é um acordo padronizado para comprar ou vender um ativo subjacente a um preço definido em uma data futura. O ativo subjacente pode ser quase qualquer coisa que negocie em mercados de futuros regulamentados ou em um local de derivados de criptografia: índices de ações, Bitcoin e Ethereum, commodities como petróleo bruto e gás natural, taxas de juros e até mesmo produtos agrícolas como gado vivo. Os termos do contrato - como tamanho do tick, unidade de contrato e expiração - são definidos pela bolsa.

Existem dois tipos gerais de liquidação. Os contratos liquidados em numerário são marcados diariamente a preços de mercado e fechados em numerário no seu termo. Os contratos de entrega física exigem a entrega do ativo subjacente no vencimento, a menos que a posição seja fechada antecipadamente. Muitos futuros de criptomoedas em bolsas de bitcoin são liquidados em dinheiro, enquanto alguns futuros de mercadorias (por exemplo, certos produtos energéticos e agrícolas) podem ser entregues fisicamente. Consulte a sua bolsa para obter as especificações específicas do contrato.

Quando negoceia futuros, não paga o valor nocional total à cabeça. Em vez disso, coloca uma garantia de desempenho chamada margem inicial numa conta de margem. A bolsa estabelece requisitos de margem de base por contrato, e o seu corretor de futuros ou bolsa de criptomoedas pode adicionar margem interna para gestão de risco. Se as perdas reduzirem o seu capital abaixo da margem de manutenção, pode enfrentar chamadas de margem que exigem fundos adicionais. Esta dinâmica introduz a alavancagem, que pode amplificar os ganhos e as perdas. Uma gestão prudente do risco e regras claras para o dimensionamento da posição são essenciais para todas as posições de futuros que abrir.

Uma vez que os futuros são padronizados e transaccionados em bolsa, beneficiam de uma liquidez profunda, de uma descoberta de preços transparente e de uma compensação robusta. No entanto, existe um risco substancial e a volatilidade do mercado pode mover-se rapidamente contra si. Aprenda a mecânica das execuções comerciais, como os produtos de futuros se comportam em todas as classes de activos e a estrutura de custos - comissões por contrato, taxas de bolsa, taxas de dados de mercado e quaisquer taxas NFA ou requisitos regulamentares - antes de colocar a sua primeira ordem.

Bolsas de criptomoedas versus corretores de futuros tradicionais

Existem dois locais principais para a negociação de futuros em linha:

• Mercados de futuros regulamentados aos quais se acede através de um corretor de futuros registado ou de um comerciante de comissões de futuros.
• Bolsas de criptomoedas que oferecem futuros de bitcoin e éter ou swaps perpétuos a pequenos investidores e operadores activos.

Se escolher um local regulamentado, a sua relação passa normalmente por um comerciante de comissões de futuros que detém os seus fundos, gere a sua conta de futuros e fornece uma plataforma de negociação ou conetividade a plataformas de terceiros. Nos Estados Unidos, a Commodity Futures Trading Commission supervisiona os mercados de futuros e a National Futures Association garante a conformidade. Os seus privilégios de negociação estão sujeitos a revisão e aprovação, e a disponibilidade do sistema, o acesso ao mercado e as listas de produtos dependem do corretor e da bolsa. Poderá ser responsável por comissões por contrato, taxas de bolsa, taxas de compensação e taxas da NFA. Também pode subscrever dados de mercado, o que pode acrescentar taxas de dados de mercado para cotações em tempo real.

No lado da criptografia, as trocas de bitcoin e as plataformas de criptografia de múltiplos ativos oferecem futuros e opções sobre ativos digitais, muitas vezes com uma plataforma intuitiva projetada para acesso a dispositivos móveis e desktop. Dependendo da sua jurisdição, poderá encontrar diferentes limites de alavancagem, requisitos de margem e requisitos regulamentares. Algumas bolsas administram seus próprios mercados de derivativos; outros listam contratos que acompanham o preço do BTC e ETH nos mercados globais. Os locais notáveis incluem o CME Group para futuros regulamentados de Bitcoin e Ether disponíveis através de um corretor de futuros, Coinbase Derivatives para acesso dos EUA a contratos de ativos digitais com margem e plataformas internacionais como Kraken Futures, OKX, Bybit, e Deribit, que serve comerciantes não americanos. Verifique a elegibilidade legal antes de abrir uma conta de negociação de futuros.

As principais diferenças a serem consideradas incluem a custódia de seus fundos, a robustez das ferramentas de risco integradas, a transparência das regras de troca e o custo da negociação. Os locais regulamentados enfatizam a conformidade e a margem padronizada, enquanto muitas trocas de criptografia também priorizam a velocidade, um conjunto completo de ferramentas avançadas e taxas mais baixas por contrato. Onde quer que você negocie futuros, confirme os privilégios de negociação sujeitos a aprovação, cronogramas de disponibilidade do sistema e tempo de atividade da plataforma durante o pico de atividade do mercado.

Produtos de Futuros: De E Mini Índices a Futuros Bitcoin

A negociação moderna de futuros online abrange uma vasta gama de produtos de futuros e classes de activos:

• Futuros sobre índices de acções, como os contratos E mini e micro e mini, que acompanham os principais índices de acções. Estes contratos permitem a exposição a mercados de acções alargados com tamanhos nocionais finos para diferentes tamanhos de conta.
• Os mercados da energia, incluindo o petróleo bruto e o gás natural, são populares para o day trading e o swing trading devido à frequente volatilidade do mercado e à atividade ativa do mercado nos mercados globais.
• Os contratos agrícolas, como os relativos a gado vivo e a cereais, são frequentemente utilizados por cobertores e especuladores, cada um deles com uma sazonalidade e regras de entrega únicas.
• Futuros sobre taxas de juro que vão desde as taxas de curto prazo até às obrigações de longo prazo, úteis para estratégias macro e para a cobertura da sensibilidade às taxas de juro.
• Futuros de activos digitais, como a Bitcoin e a Ethereum, em bolsas regulamentadas como o CME Group e em bolsas de criptomoedas que servem comerciantes internacionais.

Os micro e mini contratos e os micro contratos de criptografia ajudam a reduzir o investimento inicial e o saldo mínimo da conta necessário para participar, embora os riscos permaneçam. Muitos operadores activos utilizam microcontratos para calibrar o tamanho da posição, gerir a tolerância ao risco e dimensionar estratégias antes de passarem para contratos maiores.

Custos: Taxas de Bolsa, Comissões por Contrato e Taxas de Dados de Mercado

Todas as contas de futuros têm custos que afectam o desempenho líquido:

• Comissões por contrato cobradas pelo corretor ou pela bolsa de criptomoedas por cada compra e venda. Os operadores de futuros activos podem qualificar-se para taxas mais baixas com base na atividade de negociação.
• Taxas de câmbio e taxas de compensação cobradas pelos mercados de futuros que listam os contratos que negoceia. Estas variam consoante o produto, a bolsa e o estatuto de membro.
• Taxas de dados de mercado para cotações em tempo real, profundidade da carteira e dados históricos de mercado. As taxas profissionais e não profissionais são diferentes. Algumas plataformas agrupam os dados, enquanto outras repercutem os custos.
• Taxas NFA em jurisdições como os Estados Unidos, avaliadas por contrato.
• Custos de financiamento de certos derivados criptográficos, como os swaps perpétuos, que não são futuros tradicionais mas têm um comportamento semelhante. Os futuros tradicionais datados não utilizam taxas de financiamento; baseiam-se em modelos normais de fixação de preços de futuros.

Leia atentamente a tabela de taxas do seu corretor para estimar o custo total. A diferença de alguns cêntimos por contrato nas taxas de câmbio ou na comissão por contrato pode aumentar para estratégias de alta frequência ou de day trading. Por fim, verifique se existem taxas de inatividade, taxas de plataforma para ferramentas avançadas ou custos adicionais para análises de terceiros.

Margem, alavancagem e gestão de riscos

A margem de futuros é fundamental para o funcionamento dos futuros. A bolsa estabelece a margem inicial e a margem de manutenção, e o seu corretor pode exigir mais. Esta garantia de desempenho não é um pagamento inicial; é um depósito de boa-fé que permite a alavancagem. A alavancagem aumenta tanto o potencial de lucro como o risco, tornando a gestão eficaz do risco absolutamente crítica.

Os princípios fundamentais da gestão de riscos para os operadores de futuros incluem:

• Defina antecipadamente a tolerância ao risco. Determine a percentagem máxima da sua conta que está disposto a arriscar por transação e por dia.
• Posições de tamanho correto para o contrato. Os micro e mini e micro contratos de criptografia podem ajudar a alinhar o tamanho nocional com o capital da conta e reduzir a possibilidade de chamadas de margem.
• Utilize ordens de paragem, alertas e ferramentas de risco incorporadas na sua plataforma de negociação para se proteger contra perdas descontroladas durante a volatilidade do mercado.
• Deter fundos adicionais como uma reserva acima da margem inicial para resistir a movimentos adversos do mercado e evitar liquidações forçadas.
• Proteger-se com opções sobre futuros, se for caso disso. As opções sobre futuros podem oferecer uma proteção flexível ou estratégias de risco definido.
• Monitorizar a disponibilidade do sistema, especialmente em torno de eventos noticiosos de grande impacto. Assegurar que pode ajustar ou sair rapidamente de posições de futuros.

Lembre-se de que a atividade do mercado pode aumentar durante os comunicados económicos, decisões de taxas de juro do banco central ou eventos específicos de criptomoedas. Planeie em função da liquidez e dos calendários dos mercados globais e conheça as horas de negociação e as janelas de manutenção da sua bolsa e plataforma.

Caraterísticas da plataforma de negociação que são importantes

Quer utilize um corretor de futuros ou uma bolsa de criptomoedas, a plataforma de negociação é a sua principal interface com o mercado. Procure por:

• Uma plataforma intuitiva com um talão de encomenda simples e ecrãs de margem claros.
• Ferramentas avançadas como escadas de profundidade de mercado, ordens algorítmicas, ordens de suporte e lógica OCO.
• Ferramentas de risco incorporadas que apresentam a margem inicial, o poder de compra disponível e as métricas de risco por contrato em tempo real.
• Dados de mercado de alta qualidade com feeds de baixa latência e disponibilidade estável do sistema, mesmo durante condições de mercado rápidas.
• Gráficos, backtesting e análises que apoiam a sua estratégia de negociação em diferentes classes de activos.
• Aplicações para dispositivos móveis para monitorizar posições e executar transacções em movimento.
• Acesso robusto à API ou integrações de terceiros para utilizadores avançados e operadores activos.

Certifique-se de que os seus privilégios de negociação estão totalmente activados em cada bolsa ou corretor que utiliza. Algumas plataformas exigem aprovações separadas para negociar futuros e opções ou produtos específicos como e mini, micro e mini, petróleo bruto ou futuros de Bitcoin. Confirme todos os documentos adicionais necessários para ativar os privilégios de negociação sujeitos a análise de conformidade.

Como abrir uma conta de negociação de futuros

A abertura de uma conta de futuros envolve alguns passos normais:

1. Escolher um local. Decida entre um corretor de futuros tradicional ou uma bolsa de criptografia com futuros. Considere os requisitos regulamentares, os recursos da plataforma, as taxas por contrato e os produtos de futuros disponíveis.
2. Preencher os formulários KYC e de conformidade. Para mercados regulamentados, pode responder a perguntas sobre experiência de negociação, objectivos e tolerância ao risco. Um comerciante de comissões de futuros analisará a sua candidatura e os privilégios de negociação estão sujeitos a aprovação.
3. Financiar a conta. Transferir fundos na sua moeda base ou cripto. Certificar-se de que cumpre o saldo mínimo da conta e compreender os requisitos de investimento inicial para os contratos que planeia negociar.
4. Ativar os dados de mercado. Subscrever dados de mercado em tempo real, se necessário. Ter em atenção as taxas de dados de mercado e as classificações pro vs não pro.
5. Configurar a plataforma de negociação. Configurar listas de observação, predefinições de ordens e controlos de risco. Confirmar rotas de ordens, associações a bolsas e permissões para cada classe de activos.
6. Comece a negociar com um plano. Pratique num ambiente simulado, se possível, e depois comece a negociar em pequena escala, privilegiando contratos micro e mini ou contratos nocionais mais pequenos, enquanto aperfeiçoa a sua estratégia de negociação.

Mercados populares para negociação de futuros online

A amplitude dos mercados de futuros permite a adoção de diversas estratégias ao longo do tempo:

• Futuros de Bitcoin e Ethereum: Em bolsas regulamentadas como o CME Group, existem contratos liquidados em dinheiro, incluindo produtos de tamanho reduzido que facilitam a calibração da exposição. Em certas bolsas de criptomoedas, pode encontrar tanto futuros datados como swaps perpétuos que acompanham o preço à vista com mecanismos de financiamento.
• E mini e micro e mini futuros sobre índices de acções: Amplamente utilizados por profissionais de day trading e investidores para expressar pontos de vista sobre acções gerais. Os contratos micro e mini permitem uma granularidade mais fina e requisitos de margem mais baixos.
• Futuros de energia: O petróleo bruto e o gás natural estão activos, com uma frequente volatilidade do mercado influenciada por acontecimentos geopolíticos, inventários e condições meteorológicas.
• Futuros agrícolas: O gado vivo, os cereais e os softs tendem a ter padrões sazonais únicos, oferecendo oportunidades e riscos para os operadores de futuros especializados.
• Futuros de taxas de juro: Os contratos sobre taxas de curto e longo prazo permitem aos investidores posicionarem-se em torno da política monetária, dos dados sobre a inflação e dos regimes macroeconómicos.

Cada mercado tem o seu próprio valor de tick, perfil de volatilidade e horas de negociação típicas. Estude as especificações dos contratos e a atividade histórica do mercado antes de atribuir capital de risco. Utilize os amortecedores de margem adequados e teste os fluxos de execução na sua plataforma.

Estratégia de negociação e execução

Todos os operadores de futuros precisam de uma estratégia de negociação clara com regras para entradas, saídas e riscos. As abordagens populares incluem:

• Seguimento de tendências: Use médias móveis, breakouts ou ação de preço para aproveitar o impulso em ações, criptografia ou futuros de commodities.
• Reversão à média: Desvanecer os extremos dentro de um intervalo utilizando osciladores e sinais do livro de ordens. O contexto do mercado é vital para evitar combater tendências fortes.
• Negociação diária: Concentrar-se em execuções de transacções intradiárias com uma gestão rigorosa do risco, especialmente durante períodos de elevada liquidez e volatilidade em torno da abertura do mercado e das principais notícias.
• Negociação de spreads: Negoceie spreads de calendário dentro do mesmo contrato ou spreads intermercados entre contratos correlacionados para gerir o risco direcional.
• Base e cash-and-carry: Nos mercados de criptomoedas, alguns negociantes exploram as diferenças entre os preços à vista nas bolsas de bitcoin e os preços de futuros, ajustando para taxas de financiamento e de câmbio.
• Sobreposições de opções: Combine futuros e opções para definir o risco, cobrir a exposição ou expressar visões de volatilidade.

Adequar a sua abordagem à sua tolerância ao risco, tempo disponível e capital. Manter um diário de operações detalhado para avaliar o desempenho ao longo dos ciclos de mercado. Utilizar ferramentas avançadas na sua plataforma - alertas, painéis de risco e automatização - para executar de forma consistente.

Comparação entre bolsas de criptomoedas e corretores de futuros

A escolha do local de negociação depende dos seus objectivos e restrições:

• Regulamentação e segurança: Um corretor de futuros regulamentado e uma estrutura de comerciante de comissão de futuros oferecem proteções e compensação padronizada. As trocas de criptografia variam de acordo com a jurisdição; licenciamento de pesquisa, práticas de custódia e registros históricos de segurança.
• Produtos: Se você deseja negociar futuros de índices de ações micro e mini, taxas de juros ou produtos agrícolas como gado vivo, use um corretor conectado ao CME Group e outros mercados globais. Se o seu foco são derivados de BTC e ETH, uma bolsa de bitcoin ou bolsa de criptografia de múltiplos ativos pode oferecer um conjunto completo de produtos futuros e perpétuos.
• Custos: Comparar as comissões por contrato, as taxas de câmbio, as taxas NFA e as taxas de dados de mercado em locais regulamentados com as taxas de comprador/criador e a mecânica de financiamento em plataformas de criptografia.
• Plataforma: Pesar uma plataforma intuitiva com ferramentas de risco integradas, aplicações para dispositivos móveis e uma disponibilidade robusta do sistema. Alguns traders preferem interfaces de escada especializadas; outros querem uma solução de gráficos e execução tudo-em-um.

Muitos operadores activos abrem mais do que uma conta de futuros - uma com um corretor tradicional para aceder ao CME Group e outra numa bolsa de criptomoedas para futuros de Bitcoin e Ethereum. A diversificação do risco do local e dos conjuntos de ferramentas pode melhorar a flexibilidade, mas também exige disciplina entre as contas.

Conformidade, requisitos regulamentares e divulgação de informações

Os mercados de futuros nos Estados Unidos são supervisionados pela Commodity Futures Trading Commission, com a National Futures Association a tratar dos deveres de autorregulação dos intermediários. Trabalhar com um comerciante de comissões de futuros registado e um corretor de futuros membro da NFA pode proporcionar transparência em termos de segregação de fundos, relatórios e vigilância do mercado. Fora dos EUA, os quadros regulamentares variam. Verifique sempre se a sua plataforma de negociação está em conformidade com as leis locais e se os seus privilégios de negociação estão devidamente aprovados.

Esteja atento às diferenças jurisdicionais para derivados de criptografia. Algumas bolsas de bitcoin e plataformas internacionais restringem os serviços a determinados locais ou ajustam os limites de alavancagem e os requisitos de margem para se alinharem com os requisitos regulamentares. O utilizador é responsável por compreender as leis e obrigações fiscais aplicáveis, incluindo a forma como são tratados os contratos de liquidação em numerário e de entrega física.

Como BestCryptoExchanges.com ajuda-o a começar a negociar

BestCryptoExchanges.com é um recurso concebido para ajudar os investidores e comerciantes a comparar locais, compreender as taxas por contrato e encontrar uma plataforma de negociação adequada à sua estratégia. Na página da categoria Online Futures Trading, pode explorar:

• Guias para noções básicas de futuros, margem e gestão de riscos em classes de activos, incluindo acções, mercadorias e activos digitais.
• Comparações entre bolsas de criptomoedas e corretores de futuros tradicionais, incluindo taxas de câmbio, taxas de dados de mercado e disponibilidade do sistema.
• Revisões da plataforma que explicam as ferramentas avançadas e as ferramentas de risco incorporadas para operadores de futuros activos.
• Educação sobre produtos de futuros, desde e mini e micro e mini até futuros de Bitcoin e Ethereum, além de petróleo bruto, gás natural e muito mais.

Utilize estes recursos para clarificar os seus objectivos, criar uma estratégia de negociação e selecionar o corretor de futuros ou a bolsa de criptomoedas adequados. Comece a negociar apenas quando compreender os riscos, os requisitos de margem e a potencial necessidade de fundos adicionais durante condições de mercado voláteis.

Exemplos práticos em todos os mercados

Considerar como os diferentes produtos de futuros se podem adaptar a várias estratégias e tamanhos de conta:

• Futuros sobre índices micro e mini: Estes contratos permitem que contas mais pequenas participem em movimentos de índices de acções com uma margem inicial mais baixa. Podem ser adequados para aprender a gerir uma posição de futuros, controlando simultaneamente o risco.
• Futuros de Bitcoin: No CME Group, os contratos liquidados em dinheiro oferecem exposição de nível institucional. Em certas bolsas de criptomoedas, os futuros datados e os perpétuos proporcionam flexibilidade aos operadores activos, embora possam exigir uma monitorização cuidadosa dos custos de financiamento e da alavancagem.
• Petróleo bruto e gás natural: Os mercados energéticos reagem frequentemente de forma acentuada ao risco de títulos. Os operadores activos utilizam regras de gestão de risco pré-definidas e stop losses rigorosos, dado o risco substancial de grandes oscilações de preços.
• Gado vivo e outros produtos agrícolas: Geralmente mais adequado para comerciantes que compreendem a sazonalidade, os ciclos de oferta e procura e as considerações de entrega. O dimensionamento da posição e o conhecimento das especificações do contrato são cruciais.
• Taxas de juro: Útil para estratégias macro centradas em mudanças de política. Muitos investidores usam spreads de calendário para expressar opiniões sobre a inclinação ou achatamento da curva enquanto gerem a exposição direta.

Em todos os casos, combine a escolha do contrato com o seu capital, as ferramentas de risco incorporadas na plataforma e o seu conforto com a volatilidade do mercado. Mantenha liquidez extra na sua conta de margem para reduzir a probabilidade de chamadas de margem.

Financiamento, capital e mínimos

Não existe um saldo mínimo universal para abrir uma conta de negociação de futuros, mas as necessidades de capital são determinadas pelos produtos que negoceia, pela sua alavancagem e pela sua tolerância ao risco. Alguns corretores exigem um investimento inicial modesto para uma conta básica de futuros; outros estabelecem limites mais elevados. Contratos com altos valores nocionais, como contratos de energia padrão, exigem uma margem inicial maior e um buffer maior. Micro contratos e futuros de criptografia menores podem reduzir a barreira à entrada, mas o risco permanece significativo. Planeje fundos adicionais além da margem inicial para acomodar rebaixamentos e volatilidade do mercado.

Erros comuns a evitar

• Subestimar os requisitos de margem: Verificar sempre a margem inicial e a margem de manutenção por contrato e manter uma margem de segurança.
• Ignorando as taxas de câmbio e as taxas de dados de mercado: O arrastamento das taxas aumenta, especialmente para estratégias de alta frequência.
• Utilização excessiva da alavancagem: Um elevado grau de alavancagem pode conduzir rapidamente a valores de cobertura adicionais. Concentrar-se numa gestão prudente dos riscos.
• Negligenciar a disponibilidade do sistema: Podem ocorrer janelas de manutenção e interrupções. Ter planos de contingência.
• Negociar sem um plano: Definir entradas, saídas e limites de risco. Testar num simulador antes de aplicar capital real.

O papel das ferramentas e dos dados

Dados de mercado exactos e oportunos são a base de todas as decisões. Subscreva o nível de dados de que necessita e verifique se a sua plataforma de negociação lida com picos de atividade no mercado. Muitas plataformas oferecem um conjunto completo de análises: ferramentas de fluxo de ordens, testes históricos, calendários de eventos e acesso à API. Os operadores de futuros activos podem integrar pacotes de gráficos de terceiros com o seu corretor ou bolsa de criptomoedas. O objetivo não é colecionar ferramentas, mas sim utilizar o conjunto mais pequeno e eficaz que apoie a sua estratégia de negociação e o seu processo de gestão de riscos.

Considerações finais sobre a negociação de futuros online

A negociação de futuros online reúne mercados globais, plataformas poderosas e diversos produtos de futuros, desde mini índices de acções a Bitcoin e Ethereum. Com um plano bem estruturado, uma compreensão clara dos conceitos básicos de futuros e uma gestão de risco disciplinada, os investidores e comerciantes podem colocar estes mercados a funcionar. Onde quer que escolha negociar - através de um comerciante de comissões de futuros regulamentado ou de uma bolsa de bitcoin - certifique-se de que compreende os custos, a mecânica da margem e os requisitos regulamentares. Aborde a alavancagem com cautela, utilize ferramentas de risco incorporadas e concentre-se na longevidade em vez de ganhos rápidos.

Perguntas mais frequentes

Qual é o melhor sítio para negociar futuros?

O melhor site depende dos seus objectivos, jurisdição e produtos de futuros que pretende negociar. Para acesso regulamentado a uma ampla gama de contratos - índices de ações mini e micro e mini, energia, agricultura, taxas de juros e criptografia regulamentada - considere um corretor de futuros conectado ao CME Group e outros mercados globais. As escolhas bem conhecidas para comerciantes activos incluem empresas que fornecem opções de plataforma de negociação robustas, transparência de preços por contrato e disponibilidade fiável do sistema. Se o seu foco são ativos digitais, os futuros de Bitcoin e Ether regulamentados nos EUA estão disponíveis por meio de um corretor no CME Group, e certos locais dos EUA listam derivativos de criptografia com margem por meio de uma estrutura regulamentada. Fora dos EUA, grandes bolsas de criptografia como a Kraken Futures, OKX, A Bybit, a Bybit e a Deribit oferecem um conjunto completo de futuros e opções de BTC e ETH para comerciantes elegíveis. Compare taxas de câmbio, taxas de dados de mercado, ferramentas de risco integradas e requisitos de margem antes de decidir onde começar a negociar.

Posso transacionar futuros com o $100?

Na maioria dos mercados regulamentados, $100 não é suficiente para cumprir a margem inicial de um único contrato de futuros, mesmo para produtos micro e mini. Algumas bolsas de criptografia permitem que você abra uma conta com um pequeno investimento inicial e podem oferecer alta alavancagem em certos produtos de futuros. No entanto, negociar com um saldo tão pequeno expõe-no a chamadas de margem imediatas e liquidações forçadas durante a volatilidade normal do mercado. Mesmo que uma plataforma o permita, a utilização de $100 para transacções de futuros oferece pouco espaço para a gestão do risco. Uma melhor abordagem é criar capital, aprender noções básicas de futuros numa demonstração e dimensionar as posições de forma conservadora quando tiver fundos suficientes para suportar movimentos adversos.

Precisa de $25.000 para negociar futuros?

Não. A regra $25,000 é um requisito padrão de negociação diária que se aplica a contas de margem de acções nos Estados Unidos, não a contas de futuros. Em futuros, os requisitos de margem são definidos por contrato pela bolsa e pelo seu corretor. Não precisa de $25.000 para negociar futuros no dia, mas precisa de cumprir a margem inicial, manter capital suficiente para evitar chamadas de margem e manter fundos adicionais para gerir o risco. Verifique sempre os requisitos de margem para os contratos específicos que planeia negociar e alinhe-os com a sua tolerância ao risco e dimensão da conta.

$5000 é suficiente para negociar futuros?

Pode ser, dependendo dos produtos que negoceia, da sua estratégia e da gestão de riscos. Com $5000, muitos operadores concentram-se em futuros de micro e mini índices ou micro contratos de criptografia para controlar a exposição nocional e reduzir os requisitos de margem. Dito isto, o $5000 ainda pode ser pequeno se negociar produtos voláteis, possuir vários contratos ou enfrentar movimentos bruscos do mercado. Utilize uma alavancagem conservadora, arrisque apenas uma pequena fração da sua conta por transação e mantenha fundos adicionais acima da margem inicial para minimizar o risco de liquidação forçada. Tenha sempre em consideração o seu nível de experiência, as ferramentas de risco incorporadas na plataforma e o impacto potencial das taxas de câmbio e das comissões por contrato nos seus resultados.