Melhor plataforma de negociação de futuros para iniciantes
Encontrar a melhor plataforma de negociação de futuros para principiantes é muito mais do que uma interface elegante. Abrange a regulamentação, os dados de mercado, a velocidade de execução, a educação, os controlos de risco e a transparência dos preços. Quando os novos operadores de futuros comparam as plataformas de negociação, o objetivo é combinar uma experiência intuitiva com ferramentas robustas e um caminho para desenvolver funcionalidades mais avançadas ao longo do tempo.
O que é a negociação de futuros e como funciona para os investidores principiantes
A negociação de futuros é a compra e venda de contratos de futuros padronizados que acompanham um ativo subjacente e são liquidados numa data posterior Os contratos abrangem várias classes de activos, incluindo índices de acções, petróleo bruto, taxas de juro, mercadorias agrícolas, metais, divisas e futuros de criptomoedas Os mercados de futuros são compensados centralmente com taxas de câmbio transparentes e requisitos de margem padronizados A Commodity Futures Trading Commission supervisiona a indústria de futuros dos EUA e aplica regras de integridade do mercado, enquanto as câmaras de compensação gerem o risco
Ao contrário do investimento no mercado de acções, um contrato de futuros não é uma ação de uma empresa. Trata-se de um acordo para comprar ou vender um ativo subjacente a um preço definido no futuro Os operadores de futuros podem assumir posições longas ou curtas com facilidade, negociar em mercados em rápida evolução e utilizar a alavancagem através de requisitos de margem inicial e de margem de manutenção A negociação de futuros com alavancagem aumenta os ganhos e as perdas, pelo que os principiantes necessitam de ferramentas de risco incorporadas, de uma estratégia de negociação clara e de uma forte disciplina
Como escolher a plataforma de negociação de futuros correta
Os novos operadores perguntam frequentemente qual é a melhor plataforma de negociação de futuros para principiantes A resposta depende da regulamentação, dos custos de acesso ao mercado, das ferramentas de dados, da educação e do apoio A lista de verificação abaixo ajuda os operadores a iniciarem uma comparação orientada
Segurança do regulamento e estrutura da conta
- Procure um corretor de futuros e uma plataforma de futuros supervisionados pela Commodity Futures Trading Commission e pela National Futures Association nos EUA
- Procurar uma empresa que utilize fundos segregados e que divulgue claramente os parâmetros de risco de utilização de margens e as políticas de liquidação se o saldo for inferior aos níveis de manutenção
- Confirmar se a empresa é um corretor de introdução de FCM ou se efectua a compensação através de um FCM reconhecido com uma gestão de risco sólida
Acesso ao mercado e múltiplas classes de activos
- Escolha uma plataforma de negociação de futuros que ofereça várias classes de ativos para que possa aprender sobre índices de ações, petróleo bruto, metais, taxas de contratos agrícolas e futuros de criptografia
- A cobertura dos produtos do CME Group é essencial para a maioria dos operadores, incluindo os microcontratos e os contratos mini e standard
- Se tenciona negociar futuros de bitcoin ou contratos de éter, verifique o acesso a futuros de criptomoedas regulamentados no CME Group, bem como a disponibilidade de derivados de criptomoedas em bolsas de criptomoedas fora dos EUA, quando permitido
Preços transparentes taxas de câmbio e custos baixos
- Comparar as comissões por contrato taxas de câmbio taxas de compensação e qualquer taxa mensal cobrada pela plataforma de futuros
- Avaliar as subscrições de dados de mercado para dados de mercado em tempo real, profundidade de mercado e dados históricos de mercado em todos os locais
- Os níveis de negociadores activos e os descontos por volume são importantes para os negociadores de grande volume, mas os principiantes devem compreender o impacto dos custos numa estratégia de negociação
Qualidade e investigação dos dados de mercado
- Dados em tempo real com baixa latência e profundidade de mercado exacta ajudam na execução de transacções em mercados em rápida evolução
- Os dados históricos são essenciais para o backtesting de estratégias de futuros e para a criação de estratégias personalizadas
- As ferramentas de pesquisa de mercado, os calendários de notícias e as ligações a fontes como os boletins do CME Group e a agências como o Yahoo Finance ajudam a contextualizar os movimentos do mercado
Ferramentas de negociação e funcionalidades avançadas que podem ser desenvolvidas
- Indicadores de gráficos personalizáveis, ferramentas de desenho e ferramentas de execução fáceis de automatizar dão aos novos operadores espaço para avançar
- Procure ordens de escalonamento com um clique de entrada OCO e ferramentas de risco integradas que imponham stop losses, objectivos de lucro e parâmetros de risco
- O suporte para APIs de algoritmos de negociação e ecossistemas complementares permite que os operadores autónomos evoluam da negociação manual para a semi-automática
Requisitos de margem e dimensionamento de produtos para principiantes
- Compreender a margem inicial, a margem de manutenção e qualquer política de margem intradiária que um corretor de futuros utilize
- Os microcontratos são um instrumento de treino útil Utilizam montantes nocionais mais reduzidos e requisitos de margem mais baixos do que os contratos mini ou standard
- Um contrato de tamanho correto ajuda a manter as perdas controláveis enquanto aprende a negociar
Formação e apoio na integração
- Os simuladores de negociação em papel, os cursos em vídeo, os webinars e o apoio por chat em direto ajudam os novos titulares de contas de corretagem a progredir rapidamente
- Procure visitas claras à plataforma que mostrem como definir alertas, ver a profundidade do mercado, gerir ordens e acompanhar a utilização da margem em tempo real
Tipos de plataformas de negociação de futuros que os principiantes consideram
Não existe uma única melhor plataforma, mas existem categorias que servem diferentes necessidades.
Corretores online tudo-em-um com várias classes de activos
Alguns corretores em linha oferecem acções, opções, futuros e outros investimentos na mesma interface Uma experiência de corretagem consolidada pode simplificar a sua vida, uma vez que os dados de mercado, os documentos da conta e os formulários fiscais se encontram num único local Muitos também oferecem negociação de opções e gestão de tesouraria juntamente com futuros, para que possa construir um plano diversificado ao longo do tempo
Interactive Brokers é um exemplo bem conhecido de um corretor tudo-em-um com acesso a futuros de corretores interactivos em todos os mercados globais A plataforma oferece ferramentas avançadas, ampla cobertura de mercado e subscrições de dados de mercado Se valoriza dados históricos de mercado, descontos por volume e mercados globais num único início de sessão, esta classe de corretor pode ser uma boa opção para um percurso a longo prazo, mesmo que comece a negociar futuros com microcontratos primeiro
Plataformas centradas em futuros com conjuntos de ferramentas profundos
As plataformas de futuros dedicadas dão ênfase às ferramentas de execução e às caraterísticas avançadas, como a negociação baseada em escada, a visualização da profundidade do mercado e os tipos de ordens algorítmicas. As plataformas de futuros TradeStation são um exemplo que se centra fortemente nas ferramentas de negociação, nos gráficos personalizáveis e na capacidade de criar estratégias ou algoritmos de negociação personalizados.
Bolsas de criptomoedas e de bitcoin com produtos de futuros
As bolsas de criptografia e as bolsas de bitcoin oferecem swaps de futuros perpétuos e futuros datados em ativos como BTC e ETH Eles fornecem liquidez profunda 24 horas por dia e livros de pedidos que são atualizados todos os dias úteis e fins de semana também porque o mercado de criptografia é 24 por 7 Para os comerciantes que desejam especificamente futuros de criptografia, a facilidade de financiamento da conta e os mecanismos de correspondência rápida podem ser atraentes
No entanto, a jurisdição continua a ser crítica Muitas bolsas de criptomoedas globais restringem os residentes dos EUA ou exigem medidas de conformidade específicas Algumas plataformas de criptomoedas oferecem preços de maker taker com descontos de volume, cobrando uma taxa mensal para feeds de dados premium Os comerciantes devem avaliar cuidadosamente as taxas de câmbio, os requisitos de margem, as taxas de financiamento, os mecanismos de liquidação e os parâmetros de risco, porque os mercados em rápida evolução podem ser implacáveis e a desalavancagem automática pode ocorrer em alguns locais
As alternativas regulamentadas incluem os futuros de bitcoin do CME Group e os contratos de éter oferecidos através de um corretor de futuros registado. Esta via utiliza contratos de futuros normalizados, compensação centralizada e a supervisão da Commodity Futures Trading Commission, que muitos principiantes preferem para maior clareza na gestão do risco
Corretores de introdução especializados e comerciantes de compensação de futuros
Algumas empresas centram-se quase exclusivamente em futuros Estabelecem parcerias com grandes câmaras de compensação e fornecem apoio personalizado, comissões de câmbio transparentes e uma gama de plataformas de nível profissional Se pretender uma plataforma de futuros pura, com ênfase no desempenho e na estabilidade, esta via pode ser-lhe adequada Estas empresas fornecem frequentemente formação pormenorizada sobre a margem inicial, a margem de manutenção e os perfis de risco do produto para garantir que os operadores começam com uma gestão de risco informada
Custos e estruturas de preços a compreender antes de começar a negociar futuros
A negociação de futuros envolve vários componentes de custo para além dos lucros ou perdas A compreensão de cada peça garante que as melhores plataformas de negociação de futuros para principiantes permanecem rentáveis à medida que a sua experiência de negociação aumenta
Taxas de câmbio e de compensação
- Comissão por lado do contrato cobrada pelo corretor de futuros ou pela plataforma
- As comissões de bolsa cobradas por plataformas como o CME Group são por vezes diferentes para microcontratos e mini e contratos standard
- Comissões de compensação cobradas pela câmara de compensação pelo processamento e gestão do risco
Assinaturas de dados de mercado e taxas mensais de plataforma
- Os custos dos dados de mercado em tempo real podem variar consoante a bolsa e o nível de dados, como o topo do livro ou a profundidade total do mercado
- O estatuto profissional ou não profissional altera os preços em muitas bolsas
- Algumas plataformas cobram uma taxa mensal para funcionalidades avançadas de software premium ou indicadores profissionais
Outras taxas a rever
- Mínimos de inatividade taxas de encaminhamento cancelar taxas de substituição ou serviços de conetividade adicionais para os comerciantes que co localizam ou utilizam APIs especiais
- Taxas de levantamento ou taxas bancárias associadas às contas de corretagem, em especial no caso de transferências em moeda não americana
Impacto dos custos numa estratégia de negociação
Uma estratégia de negociação simples que vise pequenos saltos intradiários depende fortemente de custos baixos Uma estratégia de swing com menos transacções por dia útil é menos sensível ao preço por contrato Compare o custo total da viagem de ida e volta para cada produto que planeia negociar Analise primeiro os microcontratos porque os tamanhos nocionais mais baixos reduzem o risco de derrapagem e o stress nos parâmetros de risco
Produtos de futuros que os principiantes utilizam habitualmente
A escolha de um contrato do tamanho certo é tão importante como a escolha da plataforma de negociação de futuros certa Os melhores futuros para principiantes são aqueles com elevada liquidez, requisitos de margem mais baixos e fundamentos simples
Micro contratos no CME Group
- O símbolo MES do Micro E mini S and P 500 acompanha os índices de acções de grande capitalização dos EUA com um décimo da dimensão do contrato e mini ES
- O símbolo MNQ do Micro E mini Nasdaq 100 oferece exposição a índices de acções de elevado peso tecnológico novamente com um décimo do tamanho do e mini
- O símbolo de futuros Micro Bitcoin MBT fornece exposição a criptomoedas através de um mercado de futuros regulamentado sem custódia de câmbio de criptomoedas
- O símbolo de petróleo bruto Micro WTI MCL dá acesso aos movimentos do preço do petróleo bruto com uma utilização de margem inferior à dos contratos normais
Estes microfuturos permitem que a maioria dos investidores aprenda os limites de risco de entrada de ordens e os movimentos do mercado, mantendo as perdas potenciais sob controlo com uma colocação de paragem adequada
E mini contratos para a etapa seguinte
- O E mini S e P 500 ES e o E mini Nasdaq 100 NQ oferecem maior liquidez e spreads mais reduzidos do que muitos produtos mais pequenos
- Os contratos E mini exigem uma margem inicial mais elevada e uma tomada de decisão mais rápida devido a valores de tick mais elevados
Contratos-tipo quando se tem experiência
- Os contratos standard, como os contratos de ouro sobre petróleo bruto ou os futuros sobre o Tesouro a 10 anos, têm uma escala institucional e exigem uma gestão avançada do risco
Futuros de criptomoedas e futuros perpétuos em bolsas de bitcoin
- Os futuros perpétuos sobre BTC e ETH oferecem acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, e pagamentos contínuos de financiamento entre posições longas e curtas
- Estes produtos fornecem livros de ordens densos com dados em tempo real e uma alavancagem agressiva, mas os principiantes devem reduzir a alavancagem e utilizar parâmetros de risco rigorosos
Funcionalidades essenciais da plataforma que ajudam os principiantes
Ferramentas de entrada e execução de ordens
- A escada de profundidade do mercado permite-lhe ver a profundidade do mercado, o preço atual e as ordens em repouso para melhorar os preenchimentos
- As ordens de suporte colocam automaticamente stop loss e objetivo de lucro para impor saídas disciplinadas
- A lógica OCO garante que uma saída cancela a outra para evitar preenchimentos duplos
Controlos de risco e barreiras de proteção
- Os limites de perdas diárias que desactivam a negociação quando atingidos protegem os principiantes de decisões emocionais
- As verificações de risco pré-negociação, os limites de posição e as verificações de margem confirmam que a sua conta pode suportar uma transação
- Os alertas para chamadas de margem ou quando o saldo de uma conta se aproxima da manutenção ajudam-no a agir atempadamente
Elaboração de gráficos e pesquisa
- Gráficos personalizáveis com vários períodos de tempo e indicadores suportam uma vasta gama de estratégias de futuros
- Os feeds de notícias, os estudos de mercado e os calendários económicos ajudam a antecipar os movimentos do mercado
- Os dados históricos do mercado permitem estudar o comportamento dos preços no passado e testar os algoritmos de negociação
Ambientes de ensino e prática
- As contas de negociação em papel reflectem dados em tempo real para que os investidores comecem com segurança e ganhem experiência de negociação antes de comprometerem capital
- As visitas à plataforma mostram como executar transacções, utilizar a profundidade do mercado e gerir ordens
Construir uma estratégia de futuros para principiantes
Começar com pouco, concentrar-se no processo
- Comece a negociar futuros com microcontratos sobre índices de acções líquidos como MES ou MNQ
- Negoceie um contrato até que o seu processo se revele consistente, incluindo a lógica de entrada e saída e a gestão do risco
- Utilizar um plano de negociação escrito que indique quando entrar, onde colocar uma paragem e o que confirma uma configuração
Estratégias de negociação simples para aprender a estrutura do mercado
- Estratégia de fuga comprar acima dos máximos do dia anterior ou vender abaixo dos mínimos com paragens e objectivos predefinidos
- A estratégia de recuo junta-se à tendência após um retrocesso para as médias móveis com o risco limitado abaixo da estrutura
- A estratégia de reversão à média desvanece os movimentos alargados perto do VWAP ou das bandas principais com parâmetros de risco rigorosos
Faça o backtest de cada abordagem com dados históricos e, em seguida, faça o forward test num simulador para estudar o comportamento da sua estratégia em diferentes regimes de mercado, desde sessões calmas a mercados em rápida evolução
Regras de gestão do risco que o mantêm no jogo
- Arriscar uma pequena percentagem fixa da conta por transação, para que uma perda nunca ameace a conta
- Utilizar paragens rígidas, nunca alargar paragens e respeitar os limites de perdas diárias
- Evite negociar em torno dos principais lançamentos macroeconómicos, a menos que o seu plano de negociação esteja concebido para uma elevada volatilidade
Utilização de dados de mercado históricos e em tempo real
- Estudar a profundidade do mercado, o tempo e as vendas para compreender as bolsas de liquidez e as potenciais derrapagens
- Utilizar os estudos de mercado para enquadrar as expectativas para os índices de acções, petróleo bruto ou futuros de criptomoedas antes do início da sessão
- Reveja as sessões após o fecho com dados históricos do mercado para aperfeiçoar os seus algoritmos de negociação e estratégias personalizadas
Automatização quando estiver pronto
- Quando as regras manuais forem consistentes, codifique-as utilizando uma API da plataforma ou um construtor de estratégias integrado
- Execute primeiro a negociação em papel e reveja os registos de execução antes de implementar em direto
- Manter a automação simples A lógica de entrada, saída e risco é mais importante do que sinais complexos
Comparações de plataformas por perfil de comerciante
Iniciantes que desejam um amplo acesso ao mercado e custos baixos
- Veja tudo em um corretores como Interactive Brokers com corretores interativos futuros acesso a mercados globais comissões baixas e descontos de volume para o crescimento
- Esperar opções de dados de mercado fortes, embora possa pagar por níveis avançados de profundidade de mercado ou de dados históricos de mercado
- Um vasto catálogo de produtos em todas as classes de activos permite a progressão de microcontratos para e mini para negociação de opções e outros investimentos
Os comerciantes autónomos dão prioridade às ferramentas e à execução
- Plataformas como a TradeStation futures centram-se em ferramentas de negociação, suporte a algoritmos de gráficos personalizáveis e velocidade de execução
- Ideal para perfis de traders activos que planeiam iterar na estratégia de negociação utilizando dados históricos e backtesting
Primeiros comerciantes de criptomoedas
- As bolsas de Bitcoin e de criptomoedas oferecem futuros perpétuos com livros de ordens granulares e liquidez 24 horas por dia, 7 dias por semana
- Verifique as taxas de câmbio, a mecânica das taxas de financiamento e os mecanismos de risco e considere começar com futuros de criptografia regulamentados do CME Group através de um corretor de futuros para obter clareza sobre os requisitos de margem
Passos práticos para abrir uma nova conta de corretagem e preparar-se para negociar
Lista de controlo para abertura de conta
- Preencher um novo pedido de conta de corretagem para um corretor de futuros ou corretor em linha e escolher o front end da plataforma de futuros
- Escolha os mercados de futuros que pretende negociar e selecione subscrições de dados de mercado para obter dados em tempo real e profundidade de mercado
- Financiar a conta após a aprovação, verificar as ligações bancárias e confirmar a moeda de base
Configuração da plataforma e ensaios
- Instalar a plataforma de negociação e definir listas de observação para índices de acções, petróleo bruto e futuros de criptomoedas, se suportados
- Configurar gráficos com períodos de tempo consistentes e adicionar indicadores que se alinham com a sua estratégia de negociação
- Definir o tamanho predefinido das ordens, paragens, objectivos e parâmetros de risco para evitar erros em mercados em rápida evolução
Plano de treino da primeira semana
- Negociação em papel durante o horário de funcionamento do mercado real para desenvolver a memória muscular para executar transacções e lidar com modificações de ordens
- Registar o desempenho hipotético líquido de taxas de câmbio e comissões para avaliar a margem
- Transição para microcontratos efectivos apenas após três a cinco dias verdes de simulação com cumprimento das regras
Gerir a utilização de margens e o dimensionamento de posições
Conheça os seus números
- Margem inicial o capital mínimo necessário para abrir uma posição
- Margem de manutenção - o mínimo para manter uma posição aberta uma vez estabelecida
- Margem intradiária Alguns corretores oferecem uma margem intradiária reduzida, mas os principiantes devem ser prudentes
Regras de calibragem para principiantes
- Utilize um microcontrato até que a sua taxa de ganhos, perdas médias e ganhos médios sejam estáveis
- Se aumentar a escala, passe para dois micros antes de considerar um contrato e mini
- Nunca permitir que uma única transação arrisque mais do que uma pequena percentagem do capital da conta
O que acontece se o saldo da sua conta ficar abaixo da manutenção
- Pode receber um valor de cobertura adicional ou o seu corretor pode liquidar posições automaticamente
- Definir alertas proactivos e manter uma reserva de tesouraria para evitar a liquidação forçada
Níveis de dados de mercado e porque são importantes
Topo do livro versus profundidade total
- O topo do livro mostra a melhor oferta e a última transação útil para muitos principiantes
- A profundidade do livro mostra vários níveis de preços e liquidez em repouso, o que ajuda a refinar as entradas e saídas
Acesso a dados históricos
- Os dados intradiários de ticks e barras potenciam os backtests de configurações de curto prazo
- Os dados históricos de mercado a mais longo prazo ajudam a avaliar estratégias em vários regimes, incluindo crises e períodos de baixa volatilidade
Integrações de estudos de mercado
- As plataformas que integram fontes de notícias de eventos de calendário e resumos de investigação ajudam a alinhar as transacções com o contexto macro
- Fontes públicas como o Yahoo Finance, combinadas com a pesquisa de bolsa do CME Group, podem apoiar a preparação diária
Qualidade da execução e controlo das derrapagens
Tipos de encomenda para precisão
- As ordens limitadas controlam o preço, mas arriscam-se a falhar preenchimentos
- As ordens stop limit e stop market gerem as entradas de breakout e as saídas de risco
- As ordens iceberg e de reserva são ferramentas avançadas que podem ajudar os operadores experientes a ocultar o tamanho
Estabilidade das rotas e das plataformas
- Procurar a estabilidade da plataforma de futuros durante as aberturas voláteis para reduzir as rejeições
- Monitorizar a qualidade do preenchimento em todas as sessões para garantir que a sua plataforma corresponde às expectativas
Divulgação dos riscos e expectativas dos novos operadores de futuros
A negociação de futuros envolve riscos substanciais e não é adequada para todos os investidores A alavancagem amplifica tanto os ganhos como as perdas A maioria dos contratos é altamente líquida, mas os mercados rápidos podem abrir brechas e contornar paragens Ter um processo escrito e utilizar ferramentas de risco incorporadas reduz as probabilidades de grandes erros A melhor plataforma é aquela que pode operar sem falhas durante o stress Tem custos alinhados com o seu estilo e fornece um caminho limpo desde as ferramentas básicas até às avançadas sem forçar a complexidade demasiado cedo
Casos de utilização por produto e tipo de comerciante
Índices de acções para a prática intradiária de rotina
- Micro E mini S e P 500 e Micro E mini Nasdaq 100 oferecem liquidez consistente, ritmo diário previsível e níveis claros para negociar
- A maioria dos comerciantes começa aqui para aprender a execução
Petróleo bruto para exposição energética
- Os futuros do petróleo bruto são voláteis e apresentam boas tendências em torno dos relatórios de inventário
- Comece com Micro WTI para reduzir o risco do valor da cotação
Futuros de criptomoedas para mercados 24 horas por dia
- Os futuros sobre criptomoedas oferecem uma ação 24 horas por dia, 7 dias por semana e uma forte liquidez durante as sessões mundiais
- Considere contratos micro bitcoin CME regulamentados através de um corretor de futuros se preferir requisitos de margem padronizados e compensação central
Lista de verificação para identificar a melhor plataforma de negociação de futuros para principiantes
- Regulamentado pela Commodity Futures Trading Commission e com fortes práticas de gestão de riscos
- Acesso a várias classes de activos, incluindo índices de acções, petróleo bruto e futuros de criptomoedas
- Taxas de câmbio transparentes custos baixos e tabelas de comissões claras com descontos por volume para crescimento
- Profundidade do mercado de dados em tempo real e dados históricos com subscrições flexíveis de dados de mercado
- Ferramentas de execução de gráficos personalizáveis, ordens de suporte e ferramentas de risco integradas
- Formação abrangente sobre o comércio de papel e apoio ao cliente reativo
- Caminho para caraterísticas avançadas algoritmos de negociação e negociação de opções quando estiver pronto
Exemplos de caraterísticas da plataforma que os principiantes podem comparar
Caraterísticas dos futuros da Interactive Brokers a avaliar
- Ampla cobertura dos mercados mundiais e comissões competitivas
- Opções robustas de dados de mercado, incluindo dados de mercado históricos e em profundidade
- APIs para estratégias personalizadas e algoritmos de negociação quando se avança para além do básico
Caraterísticas dos futuros da TradeStation a avaliar
- Construtores avançados de estratégias de gráficos e ferramentas de execução automatizada para comerciantes autónomos
- Negociação simulada para testar ideias com dados históricos
- Tecnologia orientada para o operador ativo que se expande à medida que a sua experiência de negociação aumenta
Áreas de futuros de criptomoedas a avaliar
- Limites de jurisdição Requisitos KYC e postura regulamentar
- Taxas de financiamento e mecanismos de liquidação
- Controlos de risco limites de posição e salvaguardas em condições extremas
Erros comuns de principiantes e como evitá-los
Sobredimensionamento precoce das posições
- Solução: utilizar microcontratos, limitar-se a um lote e definir o risco por transação
Ignorar custos e taxas de câmbio
- A solução controla todos os custos de ida e volta e garante que a sua margem compensa as comissões e taxas
Negociar sem um processo
- Solução: escrever um plano de negociação e efetuar revisões diárias com capturas de ecrã e notas
Mudança de estratégia demasiado rápida
- Solução dar a uma estratégia uma dimensão de amostra justa e utilizar dados históricos do mercado para validar os pressupostos
Subestimar o risco de evento
- Solução: elaborar um calendário de eventos-chave e reduzir a dimensão ou afastar-se se a sua configuração não tiver em conta a volatilidade acrescida
Passo a passo para efetuar a sua primeira transação de futuros em tempo real
- Abrir e financiar uma nova conta de corretagem com autorização de futuros
- Ativar as subscrições de dados de mercado para os contratos que pretende negociar
- Configurar listas de observação de gráficos e predefinições de encomendas com paragens e objectivos de intervalo
- Negociação em papel durante três a cinco dias para testar a entrada e saída de ordens
- Negoceie um micro contrato em direto apenas durante as suas melhores horas do dia
- Registar os resultados líquidos de taxas de câmbio e comissões e rever após cada sessão
Quando considerar o aumento de escala e a adição de funcionalidades
Marcos de desempenho e de processo
- Execução consistente de, pelo menos, 20 a 30 transacções com cumprimento de paragens e objectivos
- Expectativa positiva após os custos e controlo emocional estável durante as vitórias e as derrotas
Adicionar mercados e ferramentas
- Acrescentar outro microproduto para diversificar, se for adequado à sua rotina
- Considerar a automatização limitada de entradas ou alertas para reduzir o tempo de reação
- Explore as sobreposições de negociação de opções para cobertura, se a sua plataforma suportar várias classes de activos
FAQ
Qual é a plataforma mais fácil para negociar futuros?
A plataforma mais fácil de negociar futuros é aquela em que se pode operar com confiança, com baixos custos, dados de mercado fiáveis em tempo real, entrada de ordens clara e ferramentas de risco fortes e integradas Para muitos principiantes, um corretor online tudo em um com gráficos intuitivos e ordens de suporte é um começo confortável porque o apoio educativo e várias classes de activos vivem sob um único login Os exemplos incluem grandes corretores com acesso a futuros de corretores interactivos ou plataformas como a tradestation futures que enfatizam gráficos personalizáveis e ferramentas de execução Se planeia concentrar-se em futuros de criptomoedas, uma bolsa de bitcoin fácil de utilizar com taxas de câmbio transparentes e alavancagem conservadora pode ser acessível, mas certifique-se de que verifica a profundidade do mercado regulamentar e os requisitos de margem A plataforma de negociação de futuros certa é aquela que se alinha com a sua estratégia de negociação e mantém a gestão de riscos simples
Quais são os futuros mais fáceis de negociar para principiantes?
Micro contratos sobre indices de acoes liquidas sao geralmente os futuros mais faceis de negociar para iniciantes Micro E mini S e P 500 e Micro E mini Nasdaq 100 combinam spreads apertados liquidez profunda e valores de carrapatos menores que ajudam a limitar as perdas enquanto voce aprende Muitos iniciantes tambem testam o petroleo bruto Micro WTI para exposicao de energia e futuros Micro Bitcoin para experimentar mercados de criptografia dentro de um ambiente regulamentado E mini e contratos padrao oferecem mais tamanho, mas exigem maior experiencia de negociacao e maior margem inicial Sempre tamanho posicoes conservadoramente e usar ordens de suporte com paradas predefinidas e metas
Posso transacionar futuros com o $100?
Negociar futuros com $100 geralmente nao e pratico porque a margem inicial, mesmo para micro contratos, geralmente requer mais capital Margem de manutencao e potenciais drawdowns exigem um buffer para evitar a liquidacao forcada Alguns corretores comercializam margem intraday para pequenos saldos, mas os iniciantes devem evitar alavancagem ultra-alta Um plano mais realista e economizar o suficiente para atender confortavelmente a margem inicial para um micro contrato manter um buffer de seguranca para a volatilidade e cobrir dados em tempo real ou custos de taxa mensal para que sua estrategia tem espaco para respirar
$5000 é suficiente para negociar futuros?
Sim $5000 pode ser suficiente para negociar futuros em tamanho inicial se voce se concentrar em micro contratos e gestao de risco rigorosa Com esse equilibrio muitos novos comerciantes podem cobrir a margem inicial para um a dois micros manter um buffer de dinheiro para a volatilidade e pagar por assinaturas de dados de mercado e custos de plataforma A chave e arriscar uma pequena fracao do capital por comercio evitar segurar atraves de eventos de alto risco em grande tamanho e construir consistencia antes de escalar Posicao dimensionamento limites de perda diaria e escolher baixo custo melhores plataformas de negociacao de futuros para iniciantes importam mais do que o saldo inicial exato