Negociação de Futuros em Papel: A maneira livre de riscos de praticar a negociação de futuros em bolsas de criptografia e bitcoin
A negociação de futuros em papel é a maneira mais eficaz e sem riscos de praticar estratégias de negociação, testar uma plataforma de negociação e desenvolver habilidades de negociação sem arriscar capital. Em www.bestcryptoexchanges.com, esta página da categoria Futures Paper Trading é o seu guia para negociação simulada nas principais bolsas de criptografia e trocas de bitcoin. Quer pretenda negociar futuros em papel sobre bitcoin, éter ou mercados tradicionais como acções e forex, uma conta de negociação em papel com simulação de mercado ao vivo pode ajudá-lo a preparar-se para uma negociação real em condições de mercado reais, mantendo os seus fundos seguros.
Abaixo, você aprenderá o que é negociação de papel, como funcionam os simuladores de negociação de futuros, como acessar dados de mercado em tempo real em uma conta virtual e como abordar a negociação de papel para que você possa começar a negociar com confiança. Cobriremos derivados de criptografia em bolsas centralizadas, futuros de bitcoin do CME Group por meio de corretores regulamentados, sobreposições de negociação de opções, estruturas de gerenciamento de risco e as ferramentas que os traders experientes usam - desde a escada de preços até gráficos avançados e tipos de pedidos - para praticar a negociação como um profissional.
O que é a negociação de futuros em papel?
A negociação de futuros em papel é uma negociação simulada com dinheiro virtual. Utiliza um simulador de negociação para colocar ordens em contratos de futuros num ambiente de prática que reflecte os dados e a atividade do mercado ao vivo. Pode seguir posições, testar tipos de ordens e analisar gráficos sem uma conta de negociação real financiada com dinheiro. Como a negociação em papel envolve risco zero para o seu capital, pode aprender a mecânica da negociação de futuros, opções, acções, forex e mercados criptográficos sem risco.
Com uma conta de negociação em papel, normalmente recebe acesso a um saldo de conta virtual - muitas vezes com reinicializações de negociação simuladas ilimitadas - para que possa explorar novas estratégias, aprender a gestão de riscos e aperfeiçoar a execução. As melhores plataformas ligam a sua prática de negociação a dados de mercado em tempo real, proporcionando-lhe uma simulação de mercado em tempo real que se assemelha muito à derrapagem, liquidez e comportamento dos preços com que se irá deparar quando fizer a transição para a negociação em tempo real.
Porquê praticar a negociação de futuros antes de arriscar o capital?
Desenvolver competências de negociação sem riscos substanciais
Os futuros e as opções são produtos alavancados, e alavancagem significa risco substancial. Na negociação em tempo real, pequenos movimentos no preço podem levar a grandes oscilações nos lucros e perdas. A negociação em papel permite-lhe desenvolver competências de negociação - como a leitura da estrutura do mercado, a utilização da escada de preços e a colocação de ordens stop - num ambiente sem riscos. Praticará a entrada em transacções, o dimensionamento de posições e a forma de vender ou comprar nos momentos certos sem arriscar capital.
Desenvolver e validar estratégias de negociação
Desde estratégias de seguimento de tendências e de rutura até à reversão à média e operações de spread, negoceie futuros em papel para testar novas estratégias em condições reais de mercado. Utilize a análise técnica em vários períodos de tempo, execute testes de avanço e acompanhe a expetativa num diário de negociação. A negociação simulada permite-lhe aperfeiçoar regras e filtros antes de começar a negociar com dinheiro real.
Compreender o produto, a margem e o efeito de alavanca
A negociação de futuros envolve margem inicial, margem de manutenção e alavancagem que amplificam os ganhos e as perdas. Um simulador de negociação ajuda-o a aprender como os requisitos de margem, margem cruzada vs margem isolada e definições de alavancagem afectam o risco. Pode avaliar a quantidade de capital de conta que uma posição consome, como as taxas de financiamento em swaps perpétuos afectam o PnL e como gerir o risco overnight em futuros datados.
Execução prática com dados de mercado em tempo real
A execução é uma competência. A negociação de futuros em papel com dados de mercado ao vivo permite-lhe ensaiar a análise do fluxo de ordens, utilizar uma escada de preços (DOM) para colocar ordens e compreender a liquidez do livro de ordens. Verá como diferentes tipos de ordens - mercado, limite, stop, stop-limit, OCO, reduce-only, post-only - são preenchidas durante mercados rápidos. Praticar com a simulação de mercado ao vivo ajuda a preencher a lacuna entre a teoria e a negociação real.
Aprender a gestão do risco da forma correta
A gestão do risco é a base de uma negociação consistente. Utilize contas virtuais para praticar hard stops, trailing stops, perda máxima diária e dimensionamento de posições como uma percentagem do capital. Defina o risco por transação, teste os limites de risco ao nível da carteira e sinta-se à vontade para reduzir as perdas rapidamente. Este processo cria confiança para o momento em que passa do papel para a negociação real numa bolsa ou corretora.
Como funciona a negociação de papel de futuros em bolsas e corretores de criptografia
Negociação simulada vs negociação real
Na negociação simulada, a plataforma reflecte dados de mercado reais e permite-lhe colocar ordens utilizando fundos virtuais. Nenhum dinheiro real é movimentado e nenhuma posição real é mantida na câmara de compensação da bolsa. A maioria das bolsas e corretoras de criptomoedas oferece um ambiente de demonstração ou testnet para praticar a negociação de futuros. Você ainda verá mudanças de preço, liquidez e livro de pedidos, mas os preenchimentos são simulados. O objetivo é replicar o mais próximo possível a mecânica da negociação real - sem os riscos significativos da exposição ao vivo.
Dados de mercado em tempo real e atividade de mercado
A negociação em papel é mais valiosa quando utiliza dados de mercado em tempo real. Algumas plataformas oferecem dados atrasados para determinados locais de futuros; outras fornecem fluxos de dados de mercado em direto. Para derivados de criptografia, as principais bolsas de bitcoin fornecem feeds de dados de mercado ao vivo para que seus preenchimentos sejam mais realistas. Para futuros tradicionais, como os contratos CME E-mini ou Micro, algumas plataformas exigem uma assinatura de dados paga para obter dados de mercado em tempo real. Confirme sempre a política de dados para os mercados que planeia praticar.
Tipos de ordens, escada de preços e prática de execução
A escada de preços (Profundidade do Mercado, ou DOM) mostra as ofertas de compra e venda em todos os níveis de preços. Num simulador de negociação de futuros com um DOM, é possível colocar ordens, aumentar e diminuir a escala e gerir posições com um clique do rato a um determinado preço. Pratique o uso de tipos de ordens avançadas como:
- Ordens de mercado e de limite para entrar e sair rapidamente
- Ordens stop e stop-limit para controlar o risco
- Parêntesis OCO (one-cancels-the-other) com take-profit e stop-loss
- Reduzir apenas e pós apenas para futuros em bolsas de criptomoedas
Dominar o DOM numa conta de negociação em papel ajuda-o a reduzir os erros durante a atividade rápida do mercado quando faz a transição para a negociação em tempo real.
Futuros perpétuos vs futuros a prazo
Em muitas bolsas de bitcoin, o instrumento mais popular é o swap perpétuo (futuros perpétuos). Os perpétuos não expiram; em vez disso, é paga uma taxa de financiamento entre as posições longas e curtas para ancorar o preço ao mercado à vista. Os futuros datados têm um prazo de validade fixo e podem ser transaccionados com um prémio ou desconto em relação ao mercado à vista (base). As suas estratégias de negociação, gestão de risco e modelos de fixação de preços podem diferir consoante o instrumento, pelo que deve praticar ambos se planear negociá-los ao vivo.
Serviços de corretagem e bolsas de criptomoedas que suportam a negociação em papel
A maioria das plataformas de topo oferece alguma forma de demonstração ou testnet para praticar a negociação:
- Binance Futures Testnet: Negociação simulada de contratos com margem em USDT e em moeda com dinheiro virtual e dados de mercado em tempo real
- Bybit Testnet: Negociação em papel de futuros, opções e contratos inversos com uma conta de demonstração
- OKX Negociação de demonstração: Pratique a negociação numa caixa de areia com reinicializações de negociação simuladas ilimitadas
- BitMEX Testnet: Um dos primeiros ambientes de negociação de futuros de criptografia em papel
- Deribit Testnet: Excelente para a prática de negociação de opções e futuros com ferramentas de risco robustas
- Kraken Demonstração de Futuros: Prática num ambiente de demonstração para utilizadores elegíveis
- Papel da Interactive Brokers: Negociação simulada para CME, CBOT, NYMEX, COMEX; inclui futuros de Micro Bitcoin (MBT) e outros activos
- NinjaTrader, Tradovate e Thinkorswim PaperMoney: Simuladores de negociação populares para futuros com escada de preços e ferramentas de negociação ativa
- TradingView Paper Trading: Negociação simulada ao nível da plataforma que pode ser utilizada com símbolos de futuros; os dados em tempo real podem exigir uma subscrição ou uma ligação a um corretor
Quando o seu objetivo são os derivados de criptomoedas, a utilização de um ambiente de demonstração de uma bolsa de bitcoin líder permite-lhe praticar com os tipos de ordens exactos e as definições de alavancagem que irá utilizar na negociação em tempo real. Para locais regulamentados como o CME Group, uma conta de corretagem com acesso a negociação em papel pode simular mercados de futuros tradicionais com ferramentas de nível institucional.
Passo a passo: Comece a negociar futuros de uma forma livre de riscos
1) Escolher uma plataforma de negociação e uma bolsa
Decida onde você deseja negociar futuros. Se o seu foco é bitcoin e criptografia, selecione uma das principais bolsas de derivados de criptografia com uma conta de demonstração. Se você planeja negociar futuros CME Micro Bitcoin, abra uma conta com um corretor que ofereça uma conta de negociação em papel e acesso à escada de preços e gráficos de sua preferência. Procure plataformas com dados de mercado confiáveis, roteamento de pedidos forte, gráficos úteis e serviços de corretagem transparentes.
2) Inscrever-se e ativar a conta de negociação em papel
Crie a sua conta e active a negociação simulada. Em cripto testnets, receberá fundos virtuais automaticamente; em simuladores de corretores, o saldo da conta em papel é pré-carregado ou configurável. Confirme que tem acesso a dados de mercado em tempo real ou ao nível de dados de que necessita para preenchimentos realistas.
3) Configurar a plataforma e as ferramentas de negociação
Configure gráficos, tickets de ordens, DOM e teclas de atalho. Adicione indicadores que planeia utilizar em negociações reais - médias móveis, RSI, VWAP, perfil de volume ou ferramentas de fluxo de ordens. Defina as quantidades de ordens predefinidas, a distância de paragem e os objectivos de obtenção de lucro. É aqui que constrói um fluxo de trabalho que o ajuda a executar com consistência.
4) Praticar a negociação em condições reais de mercado
Comece com transacções simples. Coloque ordens no simulador de negociação, faça a gestão de posições e mantenha o seu risco por negociação reduzido relativamente ao tamanho da sua conta em papel. Acompanhe a sua taxa de ganhos, lucro médio, perda média e fator de lucro. Incorpore a análise técnica e siga as suas regras como se estivesse a arriscar dinheiro real. Pratique durante sessões de elevada liquidez e períodos de baixa liquidez para compreender a derrapagem e o risco de liquidez.
5) Registar e acompanhar o desempenho
Manter um diário de negociação detalhado. Registe a estratégia, a entrada, a saída, a estrutura do mercado, o financiamento ou a base e o motivo pelo qual comprou ou escolheu vender. Marque cada transação com a configuração e o resultado. Reveja os seus dados semanalmente para aperfeiçoar o seu plano de negociação. A negociação em papel não é apenas uma questão de execução; é uma questão de aprender com os resultados.
Estratégias de negociação a explorar num simulador de negociação
Seguimento de tendências em futuros de bitcoin e ether
Utilizar médias móveis, quebras de estrutura e indicadores de momentum para acompanhar os movimentos direcionais. Praticar trailing stops e add-ons para captar oscilações mais longas. Trabalhar no dimensionamento de posições para suavizar a sua curva de acções em diferentes condições de mercado.
Estratégias de breakout e reteste
Identificar intervalos de consolidação e negociar fugas com entradas de paragem acima da resistência ou abaixo do suporte. Gerir falsas rupturas com saídas rápidas. O simulador de negociação ajuda-o a equilibrar a confirmação versus a entrada antecipada para uma melhor relação risco-recompensa.
Reversão à média e estratégias de intervalo
Em dias agitados, a reversão à média pode ser eficaz. Utilize as Bandas de Bollinger, as bandas VWAP ou as zonas de suporte/resistência para desvanecer os extremos com paragens apertadas. Teste como os filtros de volatilidade melhoram os seus resultados.
Escalpelamento com a escada de preços
Pratique o scalping baseado no DOM lendo a liquidez, o desequilíbrio do livro de ordens e o fluxo de ordens de curto prazo. É aqui que irá aperfeiçoar as suas competências com gráficos de ticks, microestrutura de mercado e colocação rápida de ordens.
Spread trading e transacções de base
Para futuros datados, pratique spreads de calendário ou transacções com base em dinheiro e transporte. Compreender como o transporte, as taxas de financiamento e os juros afectam os preços. Estas estratégias podem diversificar a sua negociação e reduzir o risco direcional.
Financiamento e cobertura de swaps perpétuos
Para futuros perpétuos em bolsas de criptomoedas, monitorizar as taxas de financiamento. A negociação em papel ajuda-o a testar estratégias que capturam financiamento ou cobrem participações à vista com futuros para gerir a exposição sem vender o seu ativo principal.
Sobreposições de negociação de opções
Combine opções e futuros para transacções de risco definido, como calls cobertas, puts de proteção ou estratégias de colarinho. Pratique os gregos e a gestão de riscos para poder proteger o capital da conta durante sessões voláteis.
Gestão de riscos: Competências a dominar antes de negociar em direto
Dimensionamento e alavancagem de posições
Determine o seu risco máximo por transação como uma percentagem da sua conta de negociação. Utilize a alavancagem com cuidado. Numa conta de negociação em papel, teste várias definições de alavancagem e veja como afectam os levantamentos. Crie regras para quando reduzir o tamanho durante as séries de perdas.
Stop loss, take profit e tipos de ordens
As paragens rígidas protegem o seu capital. Pratique a colocação de ordens de paragem e suportes OCO para nunca ficar exposto sem um plano. Use níveis de take-profit para evitar devolver ganhos. Explore ordens somente de redução e trailing stops em plataformas de derivados de criptografia.
Limites diários de perdas e risco de ruína
Estabeleça uma perda máxima diária para evitar decisões emocionais. Negoceie em papel dentro desse limite como se fosse real. A negociação simulada ajuda-o a compreender como as sequências afectam o seu capital e como evitar erros catastróficos que conduzem ao risco de ruína.
Derrapagem, comissões e liquidez
Mesmo num simulador de negociação, tenha em conta as taxas do comprador, os descontos do vendedor e a derrapagem. Criar estratégias que resistam aos custos de transação. Em mercados mais fracos, pratique entradas de menor dimensão e mais conservadoras para reduzir o impacto das falhas de liquidez.
Abordar o comércio de papel de forma realista
A negociação de futuros em papel é poderosa, mas tem limitações. As emoções são silenciadas quando se sabe que não há risco zero para os seus fundos. A derrapagem e os preenchimentos parciais podem ser mais generosos num simulador. Para fazer a ponte para a negociação real:
- Acompanhe todas as transacções e aplique as suas regras com exatidão
- Limite a negociação diária às horas em que vai efetivamente negociar em direto
- Tornar gradualmente as regras mais rigorosas, de modo a refletir os condicionalismos da negociação em tempo real
- Introduzir pressupostos de derrapagem simulada
- Quando estiver pronto, faça a transição para o tamanho pequeno ao vivo para experimentar preenchimentos e emoções reais
Escolher a bolsa ou corretora de criptografia certa para o comércio de papel
Segurança, reputação e acesso ao mercado
Nas bolsas de bitcoin, dê prioridade à segurança, à liquidez e a uma forte reputação. Para futuros regulamentados como CME Micro Bitcoin (MBT) ou Micro Ether (MET), escolha um corretor com controlos de risco robustos e uma plataforma estável. Avalie a gama de mercados - criptografia, forex, índices, commodities e ações - que você deseja praticar.
Plataforma de negociação, ferramentas e todas as ferramentas de que necessita
Procure uma plataforma com uma escada de preços estável, entrada rápida de ordens, tipos de ordens personalizados, alertas e gráficos de alta qualidade. Muitos investidores preferem plataformas que integrem gráficos TradingView ou que ofereçam os seus próprios gráficos avançados. Certifique-se de que a plataforma suporta os instrumentos que planeia negociar e oferece acesso à API se pretender automatizar ou acompanhar as transacções de forma programática.
Taxas, taxas de financiamento e dados
Mesmo quando negoceia futuros em papel, estude as tabelas de taxas, o financiamento e as taxas de compra e venda da bolsa ou do corretor que escolheu. Os bons hábitos são transferidos para a negociação em tempo real. Confirme se os dados de mercado em tempo real estão incluídos ou requerem uma subscrição. Para as bolsas de criptomoedas, a maioria dos ambientes de demonstração fornece feeds de dados de mercado em tempo real para contratos de futuros; para futuros tradicionais, pode ser necessário adicionar pacotes de dados de bolsa.
Regulamentação, KYC e considerações fiscais
Os quadros regulamentares variam consoante a jurisdição. Para os residentes dos EUA, muitas plataformas de futuros de criptografia offshore são restritas; corretores regulamentados fornecem acesso a produtos CME. Entenda os requisitos KYC para qualquer bolsa ou corretora. Para impostos, as regras podem diferir para criptografia à vista, swaps perpétuos e contratos futuros regulamentados; consulte um profissional de impostos qualificado.
Ferramentas e funcionalidades que melhoram a prática de negociação
Gráficos e análise técnica
Utilize vários períodos de tempo, perfil de mercado, perfil de volume e ferramentas de impulso. Faça o backtest das suas estratégias e execute análises comerciais simuladas para encontrar vantagens. A consistência na configuração do seu gráfico cria uma execução consistente.
Escada de preços e fluxo de ordens
Pratique no DOM para melhorar as entradas e saídas. Quanto mais confortável estiver a colocar ordens diretamente a partir da escada, mais suave será a sua execução sob pressão.
Alertas, automatização e registo no diário
Definir alertas para os principais níveis de preços e sinais indicadores. Utilize um diário de negociação - incorporado ou de terceiros - para marcar estratégias, seguir métricas e aperfeiçoar a sua vantagem. Considere a exportação de dados para analisar o fator de lucro, os levantamentos e o desempenho ao longo do dia.
Acesso móvel e desktop
Escolha uma plataforma que lhe permita monitorizar os mercados e gerir posições a partir de vários dispositivos. Mesmo na negociação simulada, o acesso móvel ajuda-o a praticar o controlo de riscos quando está longe da secretária.
Erros comuns a evitar numa conta de negociação em papel
- Sobredimensionamento de cargos porque o dinheiro é virtual
- Ignorar taxas e derrapagens que afectam o PnL em direto
- Perseguir negócios que não se enquadram no seu plano só para estar ativo
- Não acompanhar as transacções e não aprender com os erros
- Não praticar durante os períodos de elevada volatilidade, em que a execução é mais difícil
Encare a negociação em papel como um ensaio profissional. Trate cada decisão como se o seu capital de investimento estivesse em jogo. Esta mentalidade transforma a negociação prática num poderoso campo de treino.
Onde a negociação de papel de futuros se encaixa em BestCryptoExchanges.com
Em bestcryptoexchanges.com, esta categoria de Futures Paper Trading faz a curadoria de plataformas que fornecem simulação realista de mercado ao vivo, dados de mercado fiáveis e ferramentas de risco robustas. Quer se concentre em bolsas de bitcoin que oferecem swaps perpétuos ou corretores regulamentados que oferecem futuros CME, o objetivo é o mesmo: praticar a negociação com uma conta sem risco, ganhar confiança e preparar-se para começar a negociar ao vivo com disciplina.
Procure bolsas e serviços de corretagem que ofereçam:
- Contas virtuais com reinicializações fáceis e negociação simulada ilimitada
- Acesso a futuros de criptografia, negociação de opções e várias classes de activos
- Tipos de ordem avançados, escada de preços e gráficos de alta qualidade
- Documentação clara e recursos educativos com dicas para os comerciantes
- Apoio reativo e tabelas de honorários transparentes
Da prática à negociação em direto: Um plano de transição sensato
Não há pressa em passar da negociação em papel para a negociação em direto. O melhor caminho é gradual:
- Demonstrar uma rentabilidade consistente numa grande amostra de transacções simuladas
- Manter os levantamentos de fundos dentro de limites predefinidos e respeitar as suas regras
- Começar a operar com uma dimensão reduzida, mantendo o risco mínimo por transação
- Aumentar gradualmente a escala só depois da estabilidade e consistência
- Continuar a negociar em papel as novas estratégias antes de as aplicar em direto
Lembre-se, os futuros e as opções implicam riscos significativos. Utilize o seu simulador de negociação para interiorizar a gestão de riscos, para que, quando começar a negociar ao vivo, possa proteger a sua conta e os seus objectivos a longo prazo.
Exemplos: Futuros criptográficos e tradicionais que podem ser negociados em papel
- Cripto: Futuros perpétuos BTC-USDT, perpétuos ETH-USD, futuros trimestrais datados de bitcoin, perpétuos de altcoin
- Tradicional: CME Micro E-mini S&P 500 (MES), Micro Nasdaq (MNQ), Micro Russell (M2K), Micro Gold (MGC), Micro Crude (MCL), Micro Bitcoin (MBT), Micro Ether (MET)
Negoceie futuros em papel nestes mercados para compreender a volatilidade, a liquidez e a alavancagem. Teste como os diferentes instrumentos se adequam à sua estratégia e cronograma. Por exemplo, se planeia negociar durante o horário de funcionamento dos EUA, o complexo E-mini e os perps BTC têm uma ampla liquidez. Se preferir os mercados noturnos, as criptomoedas são negociadas 24 horas por dia, 7 dias por semana, enquanto os futuros tradicionais seguem as sessões de bolsa.
Principais benefícios de uma conta de negociação de futuros em papel
- Forma livre de riscos para aprender a colocar ordens, gerir posições e utilizar a plataforma
- Capacidade para explorar novas estratégias e testar a análise técnica sem arriscar o capital
- Acesso a dados de mercado em direto e ao fluxo de ordens para uma prática realista
- Oportunidade de aperfeiçoar a gestão e execução de riscos antes de passar para uma conta de negociação real
- Liberdade para cometer erros sem risco para os seus fundos e corrigi-los antes que lhe custem dinheiro
Glossário: Principais termos que você usará ao negociar futuros de papel
- Alavancagem: Exposição emprestada que amplifica os retornos e o risco
- Investimento inicial: O capital que compromete quando entra em funcionamento; não é necessário para a negociação em papel
- Dados de mercado: Preço, volume, livro de ordens, financiamento e outras informações sobre o mercado
- Liquidez: a facilidade com que se pode comprar e vender sem afetar o preço
- Tipos de ordens: Mercado, limite, stop, OCO, reduzir apenas, pós apenas
- Escada de preços (DOM): Ferramenta que mostra as ofertas de compra e venda para colocar ordens diretamente nos níveis de preços
- Gestão do risco: Regras que regem o dimensionamento de posições, stops e limites de perdas diárias
- Simulador de negociação: Ambiente de software para negociação simulada com dinheiro virtual
- Contas virtuais: Contas de demonstração que acompanham as transacções sem fundos reais
- Simulação de mercado em direto: Ambiente de prática que reflecte as condições reais do mercado
Plano de ação: Comece hoje a negociar futuros num simulador
Para começar, escolha uma plataforma com os mercados que pretende, inicie sessão, financie a sua conta virtual e pratique. Concentre-se numa ou duas estratégias, recolha dados e aperfeiçoe. Lembre-se de praticar tanto as ordens de compra como as de venda, de se ajustar a diferentes regimes de volatilidade e de acompanhar meticulosamente os resultados. Quando seguir o seu plano de forma consistente e as suas métricas melhorarem, estará pronto para considerar uma transição cautelosa para a negociação real.
Existe negociação em papel para os futuros?
Sim. Você pode negociar futuros de papel em muitas plataformas em mercados criptográficos e tradicionais. Para derivados de criptografia, as principais bolsas de bitcoin fornecem ambientes de demonstração ou testnet, como Binance Futures Testnet, Bybit Testnet, OKX Demo Trading, BitMEX Testnet e Deribit Testnet. Estes permitem-lhe praticar a negociação com dinheiro virtual, dados de mercado ao vivo e os mesmos tipos de ordens e alavancagem que encontrará na negociação real. Para futuros regulamentados, como os produtos CME, os corretores, incluindo Interactive Brokers, NinjaTrader, Tradovate e Thinkorswim, oferecem contas de negociação em papel com uma escada de preços e gráficos realistas. O TradingView também tem uma conta de negociação em papel que pode simular a negociação de futuros em símbolos suportados; para obter dados do mercado de futuros em tempo real, pode ser necessário adquirir dados de bolsa ou ligar um corretor suportado.
Qual é a regra 60 40 para os futuros?
Nos Estados Unidos, a “regra 60/40” refere-se ao tratamento fiscal previsto na Secção 1256 do Internal Revenue Code para determinados contratos de futuros regulamentados e opções sobre índices de base ampla. Segundo esta regra, 60% dos ganhos líquidos são tratados como ganhos de capital a longo prazo e 40% como ganhos a curto prazo, independentemente do período de detenção. Essa taxa combinada pode ser vantajosa em relação ao tratamento puro de curto prazo. Muitos profissionais da área fiscal consideram os futuros de bitcoin e éter listados na CME como contratos da Seção 1256, mas as interpretações podem variar e os derivados de criptografia em bolsas offshore geralmente não se qualificam. As regras fiscais são complexas e específicas da jurisdição, portanto, consulte um consultor fiscal qualificado sobre sua situação específica.
Posso negociar futuros em papel no TradingView?
Sim. A conta Paper Trading do TradingView permite-lhe colocar transacções simuladas em símbolos de futuros utilizando fundos virtuais. Por defeito, os dados de algumas bolsas de futuros podem estar atrasados; para aceder a dados de mercado em tempo real, pode adquirir pacotes de dados de bolsa no TradingView ou ligar um corretor de futuros suportado que transmita dados em direto. Se pretender negociar futuros de criptomoedas através do TradingView, poderá conseguir ligar bolsas suportadas ou corretores que ofereçam acesso a derivados; a disponibilidade depende da sua região e da integração específica. A negociação em papel no TradingView é uma boa forma de testar estratégias, aperfeiçoar tipos de ordens e praticar a gestão de riscos num ambiente de gráficos familiar.
$5000 é suficiente para negociar futuros?
Pode ser, dependendo dos instrumentos, da alavancagem e da sua gestão de riscos. Com $5000, muitos comerciantes começam com micro futuros, como CME Micro E-mini S&P (MES), Micro Nasdaq (MNQ), Micro Russell (M2K), Micro Gold (MGC) e Micro Bitcoin (MBT). Os microcontratos têm requisitos de margem mais baixos, permitindo que você dimensione as posições de forma conservadora e arrisque uma pequena porcentagem de sua conta por negociação. Para futuros perpétuos de criptografia, as bolsas geralmente permitem alta alavancagem com baixa margem inicial, mas isso aumenta o risco substancial e o potencial para perdas rápidas. Como orientação, considere arriscar 1-2 por cento de sua conta por negociação, use paradas rígidas e aumente a escala somente após demonstrar consistência. Pratique primeiro numa conta de negociação em papel para validar as suas estratégias de negociação em condições reais de mercado.