Negociação de Futuros Financiados: Um guia completo para comerciantes de futuros de criptografia e Bitcoin

A negociação de futuros financiados tornou-se uma das formas mais acessíveis para os negociadores de futuros escalarem suas estratégias sem depositar grandes quantias de dinheiro. Em BestCryptoExchanges.com, a categoria Funded Futures Trading é dedicada a ajudar os traders a entender como funciona uma conta financiada, como passar em um desafio de negociação com uma empresa de propósitos de futuros e como usar uma plataforma de negociação que se alinha com trocas de criptografia e trocas de bitcoin se você negociar BTC, ETH ou contratos relacionados. Esteja você avaliando a melhor empresa de propósitos de futuros para contratos CME Micro Bitcoin ou mapeando estratégias que você já executa em Binance Futures, Bybit, Deribit ou Kraken Futures, este guia o ajudará a criar um plano para obter fundos, gerenciar riscos e solicitar pagamentos com confiança.

Abaixo, ficará a saber como as empresas de negociação proprietárias estruturam uma conta financiada simulada, qual o objetivo de lucro e as regras de levantamento máximo, quais as taxas a esperar, como funcionam os pagamentos rápidos, quais as plataformas e ferramentas a considerar e como integrar as informações sobre trocas de criptomoedas no seu plano de negociação de futuros. Também encontrará respostas a perguntas comuns, como o tamanho da conta, as regras de negociação de notícias, as regras de limite de perda diária, nenhuma reivindicação de levantamento máximo e o processo de avaliação que leva à negociação ao vivo com dinheiro real.

O que é a negociação de futuros financiados?

A negociação de futuros financiada é um modelo em que as empresas de negociação proprietárias fornecem capital a operadores elegíveis depois de esses operadores passarem uma conta de avaliação ou uma conta de desafio. A avaliação é efectuada numa conta simulada com regras de negociação predefinidas, tais como um objetivo de lucro, um limite de perdas diárias, um drawdown máximo e um tamanho máximo de posição. Quando cumpre essas regras, é financiado e recebe uma conta de futuros financiada com um tamanho de conta específico. A partir daí, pode transacionar futuros em tempo real, seguir as regras da empresa de propostas e apresentar um pedido de pagamento quando obtiver lucros.

Estes programas reflectem uma atividade comercial profissional. As empresas de negociação proprietárias assumem o risco e fornecem o capital e o acesso à plataforma, enquanto os operadores reais contribuem com uma estratégia e execução. Em troca, os lucros são divididos de acordo com o modelo de pagamento da empresa. Este acordo permite que os negociadores experientes e os principiantes ambiciosos iniciem ou continuem uma viagem de negociação sem terem de gastar todo o seu próprio dinheiro.

Para os nativos de criptografia, a negociação de futuros financiados pode complementar a atividade em trocas de criptografia e trocas de bitcoin. Enquanto Binance, OKX, Bybit, A maioria das empresas de futuros fornece acesso a contratos listados em bolsa, como CME E-mini S&P 500, Micro E-mini, Micro Bitcoin (MBT), Micro Ether (MET), petróleo bruto, ouro e futuros de tesouraria. As competências subjacentes são transferíveis: análise do fluxo de ordens, gestão de riscos, teste de estratégias e execução disciplinada. Muitos traders começam por aprender em bolsas de criptomoedas e depois expandem para uma conta de futuros financiada para diversificar produtos e obter acesso a mercados regulamentados e plataformas de estilo institucional.

Como funciona o processo de avaliação dos Futuros Financiados

Para obter financiamento, é normalmente necessário efetuar uma avaliação. Embora os pormenores variem de acordo com a empresa de financiamento de futuros, o fluxo é semelhante:

• Inscrever-se para uma conta de avaliação através do sítio Web da empresa.
• Escolha um tamanho de conta com base nas suas necessidades de negociação e conforto com o tamanho máximo da posição.
• Negoceie uma conta simulada em tempo real numa plataforma de negociação aprovada.
• Atingir o objetivo de lucro declarado sem violar as regras de negociação.
• Concluir os requisitos mínimos do dia de negociação, caso existam, e apresentar a verificação.
• Passar para uma conta de futuros financiada e começar a negociar em direto seguindo as mesmas regras ou regras semelhantes.

Os principais conceitos de avaliação incluem:

• Objetivo de lucro: O montante de lucros que tem de gerar na avaliação para ser aprovado. Os objectivos aumentam com o tamanho da conta.
• Rebaixamento máximo: O levantamento de fundos estático ou final que não pode ser violado. Isto protege o risco da empresa. Alguns materiais de marketing não mencionam nenhum levantamento máximo, mas leia atentamente as regras para perceber se se trata de um levantamento final, de fim de dia ou estático.
• Limite de perdas diárias: Um limite rígido de perdas por dia de negociação. Atingir este limite constitui frequentemente uma violação da regra.
• Tamanho máximo da posição: Um limite para os contratos que pode deter. Isto aplica-se tanto a contas de avaliação como a contas financiadas.
• Negociação de notícias: Algumas empresas restringem a negociação em torno de comunicados de imprensa de grande impacto. Outras permitem-no, mas com cautela. Verifique sempre as regras.
• Número mínimo de dias de negociação: Muitas empresas exigem um determinado número de dias para demonstrar consistência em vez de um dia de sorte com lucros.

Durante a avaliação, negoceia numa conta simulada com dados de mercado em tempo real. Ainda não é uma negociação em tempo real, mas a execução e os preenchimentos são concebidos para imitar as condições reais do mercado. Depois de passar e ser financiado, negoceia uma conta financiada com capital real ao abrigo de regras contínuas para proteger o risco e garantir a consistência do desempenho futuro.

Futures Prop Firms vs Crypto Exchanges e Bitcoin Exchanges

Ambos os ambientes oferecem alavancagem, mercados diversificados e ferramentas de nível profissional; no entanto, existem diferenças importantes:

• Capital: Com uma empresa de propósitos, utiliza o capital da empresa depois de passar o processo de avaliação. Em trocas de criptomoedas e trocas de bitcoin como Coinbase, Kraken, Carimbo de bits, Binance, ou Bybit, o utilizador financia a sua própria conta.
• Regras: As empresas de negociação proprietárias estabelecem regras como o levantamento máximo, o limite diário de perdas e o tamanho máximo da posição. As bolsas aplicam mecanismos de risco normalizados, tais como requisitos de margem, mecanismos de liquidação e margens de manutenção, mas não impõem regras de perdas diárias.
• Pagamentos: As empresas de corretagem oferecem pagamentos através de pedidos de pagamento com um acordo de divisão e pagamentos rápidos se cumprir os critérios. As bolsas permitem-lhe levantar os seus próprios lucros em qualquer altura, sujeito a limites e taxas de levantamento normais.
• Custos: As empresas de propinas cobram uma taxa de avaliação, uma possível taxa de ativação e taxas de plataforma ou de dados de mercado. As bolsas de criptomoedas cobram taxas de maker-taker, taxas de financiamento para perpétuos e taxas de retirada. As empresas de propaganda às vezes têm taxas ocultas em redefinições ou complementos de plataforma, portanto, analise a tabela de taxas.
• Produtos: As empresas de adereços de futuros geralmente se concentram em produtos listados no CME, como o E-mini S&P, Micro Bitcoin, Micro Ether, petróleo bruto e futuros de tesouraria. As trocas de criptografia se concentram em contratos perpétuos de BTC, ETH, pares de altcoin e USDT à vista.
• Controlo dos riscos: As empresas de corretagem implementam regras e supervisão rigorosas para gerir o risco do negócio. As bolsas fornecem o local e as ferramentas de risco; o cliente define o seu próprio plano de negociação e o limite de perdas pessoais.

Para os comerciantes que fazem a transição de criptografia para futuros financiados, o maior ajuste é aprender especificações de contratos listados em bolsa, tamanhos de tick, margem e volatilidade orientada por eventos em torno de lançamentos econômicos. Dito isso, a disciplina desenvolvida em trocas de bitcoin e trocas de criptografia é extremamente valiosa ao se adaptar às regras da empresa de suporte.

Escolhendo a melhor empresa de propaganda de futuros

Encontrar a melhor empresa de mediação consiste em alinhar o seu estilo, ferramentas e perfil de risco com uma avaliação transparente e uma comunidade de apoio. Considere o seguinte:

• Regras de avaliação: O objetivo de lucro é realista? Como é calculado o drawdown máximo? Qual é o limite diário de perdas? Existem regras restritivas de negociação de notícias?
• Opções de dimensão da conta: É possível começar com uma conta pequena e ir aumentando? Existem várias contas para diversificação ou separação de estratégias?
• Taxas e taxas ocultas: Qual é a taxa de ativação? A empresa cobra taxas de dados de mercado recorrentes, taxas de reinicialização ou taxas de plataforma? Certifique-se de que os custos se adequam às suas necessidades de negociação.
• Pagamentos: Com que frequência pode apresentar um pedido de pagamento? Existem limites mínimos de lucro? Qual a rapidez dos pagamentos?
• Ferramentas e plataformas: Que integrações de plataformas de negociação estão disponíveis (NinjaTrader, Tradovate, Rithmic, CQG, Sierra Chart, TradingView, MultiCharts)? Dispõe das ferramentas necessárias para a execução e gestão do risco?
• Apoio e comunidade: A empresa oferece orientação, apoio e uma comunidade de comerciantes para mais perguntas e partilha de estratégias?
• Reputação e desempenho: Há quanto tempo é que a empresa opera? Existem comentários públicos de comerciantes reais? A empresa dá mais importância ao sucesso sustentável do que ao marketing agressivo?

Exemplos de marcas reconhecidas neste espaço incluem a Apex Trader Funding e outros provedores de empresas de prop de futuros que se concentram em regras simples, preços transparentes e suporte rápido ao cliente. A melhor empresa de futuros para si dependerá da sua estratégia, dos contratos preferidos, dos requisitos da plataforma e da forma como pretende passar da conta de avaliação para a conta financiada e para pagamentos consistentes.

Plataformas e ferramentas de negociação para uma conta de futuros financiada

A execução e o controlo do risco exigem ferramentas fiáveis. A maioria das empresas de negociação proprietárias suporta uma ou mais das seguintes plataformas de negociação e rotas de dados:

• NinjaTrader: Uma plataforma popular para negociação de futuros com recursos robustos de gráficos, indicadores e estratégias automatizadas.
• Tradovate: Uma plataforma baseada no browser e no ambiente de trabalho, favorecida pela sua rapidez e simplicidade, frequentemente utilizada por empresas de propósitos.
• Rithmic e CQG: Serviços de dados e encaminhamento de baixa latência utilizados por muitos programas de avaliação para fornecer preenchimentos em tempo real.
• Sierra Chart, MultiCharts, Bookmap: Plataformas avançadas para análise do fluxo de ordens, negociação DOM e sistemas personalizáveis.
• TradingView: Cada vez mais apoiado para gráficos e alertas; algumas empresas permitem a execução através de corretores ligados ou rotas de parceiros.

Os dados em tempo real são essenciais para a negociação de futuros, especialmente quando se trabalha com um limite de perdas diárias e regras rigorosas. As ferramentas de gestão de risco, registo e análise (como a Tradervue, Edgewonk e registos de desempenho baseados em folhas de cálculo) ajudam-no a medir os lucros e as perdas, a acompanhar a redução e a aperfeiçoar a sua estratégia. Utilize alertas para violações do tamanho máximo da posição e considere modelos que reforcem o seu plano para evitar transacções impulsivas que possam violar a avaliação.

Se vem de bolsas de criptomoedas, a sua experiência na plataforma pode incluir Binance Futuros, USDT perpétuos da Bybit, futuros da OKX ou futuros da Kraken. Muitos conhecimentos são transferidos: negociação em escada via DOM, deteção de icebergues, zonas de liquidez e gestão da volatilidade em torno de dados económicos. A principal diferença é a forma como o mercado de futuros cotados em bolsa lida com a correspondência de ordens e as margens, em comparação com os mercados de swaps perpétuos e as taxas de financiamento nas bolsas de bitcoin.

Estratégias de negociação e gestão de risco para futuros financiados

Ganhar um desafio de negociação e manter-se financiado requer mais do que uma óptima configuração. É necessário um controlo do risco, um plano bem definido e a capacidade de adaptação. Os princípios fundamentais incluem:

• Definir uma estratégia e um plano: O seu manual deve especificar entradas, paragens, objectivos, tamanho máximo da posição, janelas de tempo e quando se deve afastar.
• Risco por transação: Utilize um dimensionamento de posição consistente. Muitas contas financiadas são bem sucedidas arriscando um montante pequeno e fixo por transação para se manterem abaixo do limite de perdas.
• Disciplina do limite diário de perdas: Pare de negociar se se aproximar do limite diário de perdas. Preserve a elegibilidade e o capital para o dia de negociação seguinte.
• Conhecimento do drawdown: Acompanhe o seu trailing ou drawdown estático. Evite negociar em excesso quando estiver próximo dos limiares de risco.
• Negoceie menos, melhor: As configurações de alta qualidade muitas vezes superam a alta frequência no processo de avaliação. Concentre-se nas transacções A que se enquadram nas suas regras.
• Decisões de negociação de notícias: Se a sua empresa restringe a negociação de notícias, evite essas janelas. Se permitido, reduza o tamanho ou espere que a volatilidade se estabilize.
• Revisão em tempo real: Mantenha uma lista de verificação das regras em tempo real, para não quebrar acidentalmente uma regra de negociação sob pressão.

As abordagens mais populares incluem a negociação de intervalos na hora de abertura, o acompanhamento de tendências nos contratos E-mini e Micro, estratégias de continuação de breakout no Micro Bitcoin (MBT) e Micro Ether (MET) e reversão à média durante sessões de baixa volatilidade. Muitos traders experientes combinam várias estratégias e mudam de acordo com as condições do mercado. Os comerciantes com experiência em criptografia podem adaptar táticas semelhantes de trocas de bitcoin, especialmente para regimes de volatilidade BTC e ETH, mas devem recalibrar para valores de tick de contrato listados em bolsa e considerações de margem.

Uma caraterística distintiva do sucesso na negociação de futuros financiados é o poder de permanência. Não é necessário ganhar todos os dias; é necessário seguir as regras, limitar os danos nos dias maus e acumular lucros de forma constante. O processo de avaliação foi concebido para filtrar essa disciplina. Trate a conta de avaliação como real, apesar de se tratar de uma conta financiada por uma simulação. Respeite o lado comercial da negociação tanto quanto o lado do mercado.

Da avaliação à negociação em direto e aos pagamentos

Depois de passar a sua conta de avaliação, a transição para a negociação em tempo real vem com uma nova mentalidade: a consistência e a adesão às regras são mais importantes do que retornos heróicos. Eis um percurso típico:

• Ativação: Depois de cumprir os requisitos, o cliente é convidado a ativar a sua conta de futuros financiada. Poderá haver uma taxa de ativação e taxas de plataforma ou de dados.
• Limites iniciais: A empresa define o tamanho da sua conta financiada, o tamanho máximo da posição e os limites de risco semelhantes aos da avaliação. Algumas empresas reduzem certos limites ao longo do tempo.
• Escalonamento: À medida que os seus lucros aumentam e o desempenho se mantém estável, a empresa pode permitir mais contratos ou várias contas. Os planos de escalonamento podem ser uma forma poderosa de aumentar os pagamentos.
• Pedido de pagamento: Apresentar um pedido de pagamento de acordo com o calendário da empresa. Muitas empresas anunciam pagamentos rápidos após verificações e controlos de conformidade.
• Revisão contínua: A empresa monitoriza as suas regras e o seu desempenho. As violações podem interromper ou encerrar a conta financiada. A transparência e a comunicação com o apoio são essenciais.

Adopte a mesma abordagem disciplinada utilizada na conta de desafio e aplique-a à negociação real. Mantenha-se abaixo dos limites de risco, mantenha uma rotina diária, reveja as transacções e proteja o capital. Com o tempo, esta consistência traduz-se em lucros e pagamentos significativos.

Custos, taxas e taxas ocultas a ter em conta

Os escritórios de advogados são empresas com custos operacionais. Antes de assinar, reveja a tabela de honorários para saber exatamente o que vai pagar:

• Taxa de avaliação: A taxa inicial para participar no processo de avaliação. Varia consoante a dimensão da conta e a promoção.
• Taxa de ativação: Algumas empresas cobram uma taxa para ativar a sua conta financiada após a sua aprovação.
• Taxa de dados de mercado: Os dados da CME exigem frequentemente uma taxa mensal. A empresa pode transferir este custo para o utilizador.
• Taxa de reposição: Se violar as regras, poderá ter de pagar uma reposição para continuar a avaliação.
• Taxa da plataforma: Algumas plataformas de negociação exigem uma subscrição ou licença.
• Taxas de pagamento: Algumas empresas cobram uma taxa pelos pagamentos ou exigem um limite mínimo de lucro antes dos pagamentos.

As taxas ocultas aparecem normalmente como custos opcionais, mas práticos, como reinicializações, funcionalidades extra da plataforma ou manutenção de várias contas. Leia atentamente as regras e as tabelas de taxas. Compare estes custos com os das bolsas de criptomoedas, onde encontra taxas de maker-taker, taxas de financiamento em contratos perpétuos, taxas de levantamento e taxas de depósito ocasionais, dependendo do ativo ou da blockchain. Compreender o custo total da negociação é essencial tanto para futuros financiados como para bolsas de bitcoin.

Gerir várias contas e o risco do portefólio

Muitos operadores de futuros acabam por adicionar várias contas para diversificar estratégias ou isolar o risco. Por exemplo, uma conta pode negociar tendências do Micro E-mini S&P e outra pode lidar com o momentum intradiário do Micro Bitcoin. Esta abordagem pode reduzir os levantamentos correlacionados e melhorar a estabilidade. No entanto, a gestão de várias contas é complexa:

• Coordenação: Evitar violar o tamanho máximo das posições em todas as contas se a empresa contar a exposição em todo o seu perfil.
• Correlação: Duas estratégias podem se mover juntas durante eventos de risco. Esteja ciente da correlação do portfólio, especialmente ao negociar BTC, ETH e futuros de ações ao mesmo tempo.
• Risco operacional: Mais contas significam mais regras para controlar, mais calendários de pagamentos e maior potencial para erros. Criar listas de controlo.
• Custos: As taxas da plataforma e dos dados podem multiplicar-se. Certifique-se de que os lucros adicionais justificam as despesas suplementares.

Se for bem feita, a gestão de várias contas permite-lhe construir um negócio de negociação robusto com risco controlado. Trate cada conta como parte de um plano maior centrado no desempenho a longo prazo e em pagamentos consistentes.

Criptomoedas, Bitcoin e futuros cotados em bolsa: Insights sobre o mercado cruzado

As trocas de criptografia e as trocas de bitcoin oferecem dados valiosos sobre o sentimento do mercado que podem informar sua negociação de futuros. Observe o domínio do BTC, os juros abertos em swaps perpétuos, os extremos da taxa de financiamento e os fluxos na cadeia como contexto para os futuros de BTC e ETH no CME. Por exemplo, quando as taxas de financiamento são profundamente positivas no Deribit ou no Bybit, o impulso pode ser transportado para a próxima sessão nos futuros do Micro Bitcoin; por outro lado, o financiamento extremo mais o fluxo de pedidos de baixa podem sinalizar a reversão da média.

Do lado das bolsas, a liquidez e a fiabilidade variam. As grandes bolsas mundiais, como a Binance, OKX, e a Bybit tendem a ter grandes carteiras de encomendas de BTCUSDT perpetuals e ETHUSDT perpetuals. As plataformas regulamentadas nos EUA, como a Coinbase e a Kraken dão ênfase à conformidade e a estruturas de taxas transparentes. As empresas de futuros são adjacentes a este universo, dando-lhe acesso a contratos cotados na bolsa através de plataformas aprovadas e feeds de dados. Combinar estes ecossistemas de forma responsável pode dar uma vantagem se utilizar as ferramentas corretas e seguir as regras de risco.

Considerações sobre gestão de riscos e conformidade

A negociação de futuros financiados foi concebida para proteger tanto os comerciantes como as empresas de perdas catastróficas. O conjunto de regras é uma estrutura prática que pode ser internalizada para todos os mercados, incluindo trocas de criptografia e trocas de bitcoin. Os principais conceitos incluem:

• Dimensionamento de posições: Controle a sua contagem de contratos em relação ao tamanho da conta e à volatilidade.
• Colocação de paragens: Utilizar paragens rígidas para evitar violações do limite de perdas diárias ou do levantamento máximo devido a derrapagens durante períodos voláteis.
• Risco de tempo do dia: Os mercados comportam-se de forma diferente consoante as sessões. Alinhe a sua estratégia com as alturas em que a sua vantagem é mais forte.
• Risco de evento: Os ganhos para os índices, FOMC, CPI, NFP e eventos específicos de criptografia podem produzir movimentos desproporcionados. Ajuste o tamanho ou ignore a negociação se o seu plano assim o exigir.
• Estabilidade da plataforma: Certifique-se de que a sua plataforma, alimentação de dados e ligação à Internet são estáveis. Tenha sistemas de backup prontos.

A conformidade também é importante. As empresas de negociação proprietárias têm regras de elegibilidade por região e podem exigir verificação de identidade. As trocas de criptografia e trocas de bitcoin também aplicam KYC e AML para limites de retirada mais altos, fiat on-ramps e contas institucionais. Alinhe sua negociação com a lei em sua jurisdição e confirme se você é elegível para ingressar e negociar sob os termos da empresa.

Como construir uma jornada de negociação profissional e repetível

O sucesso na negociação de futuros financiados assenta no facto de tratar a sua negociação como um negócio. Isso significa estabelecer objectivos, manter registos limpos e integrar ciclos de feedback. Utilize um diário para registar todas as transacções e categorizar os ganhos e perdas por configuração, tempo e tipo de erro. Calcule métricas como a expetativa, a taxa de ganhos, o rácio entre o vencedor médio e o perdedor médio e a excursão adversa máxima. Trate as reposições e os desafios como um ensino apenas se o ajudarem a aprender e a melhorar, e não como uma desculpa para jogar.

Os operadores mais experientes baseiam-se num ciclo de feedback: planear, executar, rever e ajustar. Se o fizer de forma consistente ao longo de vários períodos do dia de negociação, pode reduzir as violações das regras, melhorar as entradas e aumentar a confiança. Com o tempo, pode procurar obter várias contas, contas maiores e lucros maiores sem comprometer as regras que o mantêm financiado.

Integração de dados, ferramentas e apoio comunitário

Uma comunidade de apoio pode acelerar o seu crescimento. Muitas empresas de negociação proprietárias organizam grupos Discord, fóruns ou webinars semanais. Participe para aprender com traders reais, partilhar estratégias e fazer mais perguntas sobre regras, configuração da plataforma e política de pagamentos. Para além da empresa, considere as comunidades analíticas e os canais de dados criptográficos que acompanham os livros de encomendas, as taxas de financiamento, os mapas de calor de liquidação e a inclinação das opções nas bolsas de bitcoin e nas bolsas de criptografia. Quanto mais se compreenderem os fluxos de mercado cruzado, melhor será a calendarização das transacções de futuros.

Utilize a automatização com cuidado. Os alertas, as ordens de suporte e as ordens condicionais podem fazer cumprir o seu plano e evitar erros. Evite a automatização excessiva, a menos que faça um backtest e um forward-test completos dos seus sistemas numa conta simulada. Lembre-se de que as regras da empresa devem ser respeitadas tanto na negociação humana como na negociação algorítmica.

Erros comuns que ameaçam as contas de futuros financiadas

Mesmo os operadores talentosos podem tropeçar durante o processo de avaliação ou depois de serem financiados. Esteja atento às seguintes armadilhas:

• Quebrar as regras para obter um lucro maior: A violação do limite diário de perdas ou do tamanho máximo da posição pode pôr fim à sua avaliação. Proteger a elegibilidade a todo o custo.
• Perseguir: Negociar em excesso para atingir um objetivo de lucro conduz frequentemente a perdas e reinicializações. Abrandar e esperar por oportunidades de alta qualidade.
• Ignorar as taxas: As reinicializações repetidas, as alterações de plataforma e as taxas de dados acumulam-se. Monitorize o seu custo total de negociação.
• Dimensionamento inconsistente: As alterações aleatórias nos contratos criam resultados imprevisíveis e aumentam a probabilidade de incumprimento das regras.
• Negociação durante notícias restritas: Se a sua empresa restringe a negociação de notícias, cumpra. Se permitido, reduza o tamanho ou fique de fora do pico inicial.
• Não existe um plano de pagamentos: Trate os pagamentos como parte do seu plano de negócios. Programe-os e gira o fluxo de caixa.

Como comparar ofertas de futuros financiados com oportunidades de troca de criptografia

No BestCryptoExchanges.com, analisamos todo o espetro de oportunidades de troca e financiamento em todo o setor. Ao comparar uma empresa de propulsão de futuros com uma conta de troca de criptografia, considere:

• Capital vs controlo: Uma sociedade gestora fornece capital mas impõe regras. Uma conta de troca utiliza o seu capital com menos regras mas com mais responsabilidade pessoal.
• Custos: Taxas de avaliação e ativação vs. taxas de financiamento e de criação.
• Mecanismos de pagamento: Divisão e calendário de pagamentos versus levantamentos diretos de lucros que lhe pertencem na totalidade.
• Gama de produtos: Futuros cotados em bolsa versus swaps perpétuos e mercados à vista.
• Quadro de risco: As barreiras de proteção da empresa versus os seus controlos de risco auto-impostos.

Alguns traders mantêm ambas: uma conta de futuros financiada para contratos regulamentados e uma conta de troca de criptografia para estratégias BTC e ETH. Esta abordagem mista permite-lhe explorar as vantagens dos mercados e diversificar os riscos.

Plano de ação: Obter financiamento e negociar com confiança

Aqui está um caminho simples e repetível para obter financiamento e construir um sucesso comercial duradouro:

• Crie a sua estratégia: Defina entradas, saídas, risco por transação e mercados. Teste primeiro numa conta simulada.
• Escolher uma empresa: Escolha a melhor empresa de propinas para as suas necessidades, com regras claras, taxas justas, integrações de plataforma fiáveis e análises credíveis de operadores reais.
• Registe-se: Selecione um tamanho de conta que corresponda ao seu conforto com o tamanho máximo da posição, a volatilidade e o objetivo de lucro.
• Executar a avaliação: Negoceie em tempo real, respeite o limite diário de perdas e evite a negociação de notícias, se for restringida. Cumpra o seu plano.
• Obter fundos: Transição para uma conta de futuros financiada. Continue a seguir as regras e solicite pagamentos rápidos dentro do prazo.
• Escala: Adicione contratos ou várias contas à medida que o seu desempenho e confiança aumentam. Monitorizar o risco de correlação.
• Aperfeiçoar: Mantenha um diário, analise as métricas de desempenho e ajuste o seu plano para controlar o levantamento de fundos e aumentar a consistência.

Trata-se de um percurso profissional e a consistência vence a intensidade. Um processo de avaliação metódico, combinado com uma gestão de risco disciplinada, conduz a lucros estáveis e a uma atividade comercial sustentável.

Principais termos e conceitos que irá encontrar

Ao explorar os futuros financiados, verá uma série de termos recorrentes. Certifique-se de que os compreende antes de começar:

• Negociação de futuros financiada: Negociação de futuros com capital fornecido por uma empresa de negociação própria, após aprovação numa avaliação.
• Empresa proprietária: Uma empresa de negociação proprietária que apoia os operadores, define regras e gere o risco.
• Conta financiada: A conta real que recebe depois de passar numa conta de desafio ou numa conta de avaliação.
• Conta simulada: Um ambiente de negociação em papel utilizado durante as avaliações para testar o desempenho.
• Objetivo de lucro: O montante de lucro necessário para passar o desafio.
• Rebaixamento máximo: A perda máxima permitida a partir de um pico no capital próprio da conta; pode ser trailing ou estática.
• Limite de perdas diárias: A perda máxima permitida durante um único dia de negociação.
• Pedido de pagamento: Submeter um levantamento de lucros da sua conta financiada em datas aprovadas.
• Negociação de notícias: Negociação durante eventos económicos programados; sujeita a regras.
• Taxa de ativação: Uma taxa que algumas empresas cobram para abrir a conta financiada depois de passar na avaliação.

Como a experiência de troca de criptografia aprimora sua vantagem de futuros financiados

Se já negoceia em bolsas de bitcoin e criptomoedas, tem uma vantagem inicial. As competências que se mantêm incluem o reconhecimento de bolsas de liquidez, a leitura do fluxo de ordens, a gestão da alavancagem e a gestão de movimentos voláteis. Além disso:

• Estrutura do mercado: Os swaps perpétuos e os futuros cotados em bolsa partilham muitas caraterísticas de microestrutura, tais como a dinâmica da carteira de ordens e os sinais de ignição do momentum.
• Confirmação entre mercados: As taxas de financiamento, os juros abertos e a inclinação das opções podem ajudá-lo a antecipar as reacções dos futuros.
• Hábitos de risco: O dimensionamento rigoroso das posições e os limites de perda são tão relevantes nas plataformas de prop firms como na Binance Futures ou na Bybit.

Ao combinar estas competências com as regras da empresa, pode operar com maior controlo e clareza. Um quadro de risco profissional aumenta as suas hipóteses de se manter financiado, de receber pagamentos e de aumentar os resultados.

Considerações finais sobre a criação de uma empresa comercial sustentável e financiada

A negociação de futuros financiados abre as portas para que os operadores dedicados tenham acesso a um capital significativo, aperfeiçoem estratégias e desenvolvam uma atividade comercial com proteção. Embora a avaliação possa ser um desafio, foi concebida para confirmar a preparação. Ao escolher a empresa de futuros certa, compreender as taxas, seguir as regras e implementar uma estratégia comprovada com uma sólida gestão de risco, pode transformar a sua jornada de negociação num esforço profissional que resiste ao teste do tempo. Integre lições de trocas de criptografia e trocas de bitcoin, continue aprendendo e deixe os dados guiarem suas decisões. O caminho da conta de avaliação para a conta financiada e para pagamentos consistentes é claro para aqueles que planeiam, executam e analisam com disciplina.

Perguntas mais frequentes

Precisa de $25.000 para negociar futuros durante o dia?

Não, não é necessário ter $25.000 para negociar futuros num dia. O valor de $25.000 é uma regra padrão do day trader aplicada às contas de negociação de acções e opções dos EUA e não aos futuros cotados em bolsa. As contas de futuros são regidas por requisitos de margem e regras de gestão de risco e não pelo limiar PDT do mercado de acções. No modelo de futuros financiados, pode começar com uma conta de avaliação a um custo muito mais baixo, atingir o objetivo de lucro sob restrições de levantamento máximo e limite de perdas diárias e, em seguida, fazer a transição para uma conta financiada com capital firme. O tamanho efetivo da sua conta é determinado pelo programa da empresa e pelo tamanho máximo da sua posição, e não por um depósito pessoal de $25.000. Ainda assim, deve respeitar as regras da empresa, incluindo restrições de negociação de notícias, mínimos de dias de negociação e qualquer taxa de ativação ou taxas de dados contínuas.

$5000 é suficiente para negociar futuros?

$5000 pode ser suficiente para negociar certos contratos de futuros, especialmente micro contratos como os índices Micro E-mini, Micro Bitcoin ou Micro Ether, que têm valores de tick mais pequenos e requisitos de margem mais baixos. Muitos comerciantes usam $5000 para começar num corretor tradicional com uma gestão de risco rigorosa. No entanto, se o seu objetivo é aceder a uma conta maior sem depositar todos os seus próprios fundos, uma conta de futuros financiada através de uma empresa de propósitos pode ser uma alternativa. Paga uma taxa de avaliação para entrar numa conta de desafio, cumpre o objetivo de lucro dentro das regras e, em seguida, recebe fundos para negociar com mais capital. O facto de se autofinanciar com $5000 ou optar por uma conta de futuros financiada depende da sua estratégia, tolerância ao risco e preferência pela supervisão e estrutura de pagamentos da empresa.

Pode passar os meus futuros financiados num dia?

Passar uma avaliação num único dia de negociação é raro e muitas vezes não é permitido. Muitas empresas de negociação proprietárias exigem um número mínimo de dias de negociação para demonstrar consistência, mesmo que o objetivo de lucro seja atingido rapidamente. A ideia é evitar que a sorte pontual mascare a falta de competência ou de controlo do risco. Embora alguns programas possam permitir uma conclusão rápida se as regras forem cumpridas, a maioria insistirá em vários dias. Concentre-se num desempenho estável, no cumprimento das diretrizes de limite de perdas diárias e em evitar violações do levantamento máximo. Uma abordagem consistente cria confiança na empresa, melhora o seu desempenho futuro e ajuda-o a manter a elegibilidade através de ciclos de negociação e de pagamento.

Quanto custa uma conta de futuros financiada?

Os custos variam consoante a empresa e a dimensão da conta. Para começar, é de esperar uma taxa de avaliação, que pode variar entre um montante modesto para contas pequenas e taxas mais elevadas para contas maiores com objectivos de lucro mais elevados. Após a aprovação, poderá ser cobrada uma taxa de ativação para abrir a sua conta financiada. Também pode pagar taxas mensais de dados de mercado para acesso à CME e, possivelmente, custos de subscrição da plataforma, dependendo da plataforma de negociação escolhida. Esteja atento a taxas ocultas, como redefinições, ferramentas adicionais ou taxas de processamento de pagamentos. Compare os custos totais com os seus lucros esperados e o seu plano para pagamentos rápidos. Ao compreender as taxas antecipadamente, pode escolher a melhor empresa de corretagem para as suas necessidades de negociação, manter o controlo sobre as despesas e proteger os lucros que trabalha para criar.