Futuros de negociação do dia: Como negociar futuros em bolsas de criptografia e bitcoin

Os futuros de day trading oferecem uma forma rápida e flexível de lucrar com os movimentos de preços a curto prazo em mercados que nunca dormem. Em uma bolsa de criptografia moderna ou bolsa de bitcoin, os comerciantes de futuros podem abrir uma posição longa ou uma posição curta em um ativo subjacente com alavancagem, capitalizar na volatilidade do mercado e sair de posições em um único dia de negociação. Se você deseja negociar futuros em contratos perpétuos BTC, perpétuos ETH, futuros de ouro, petróleo bruto ou contratos de índice e mini, entender os mercados de futuros, contratos, requisitos de capital e gerenciamento de risco é essencial antes de começar a negociar.

Este guia completo explica como funcionam os contratos de futuros, como escolher uma bolsa de futuros e uma plataforma de negociação, qual o saldo mínimo da conta e a margem inicial de que necessita, como construir uma estratégia de negociação fiável e como navegar nas sessões de negociação, na dinâmica dos preços de compra e venda e na liquidez profunda nas principais bolsas de criptomoedas e de bitcoin. Também encontrará respostas a perguntas comuns que os day traders fazem sobre ofertas de negociação de futuros, regras padrão de day trader, capital e potencial de lucro.

O que é Day Trading Futures?

Os contratos de futuros são acordos padronizados para comprar ou vender um ativo subjacente a um preço pré-determinado numa data futura. O ativo subjacente pode ser bitcoin, éter, outros ativos criptográficos, commodities como futuros de ouro e petróleo bruto, índices de ações como e mini S&P 500 ou pares de moedas. Nas bolsas de criptomoedas, muitos contratos de futuros são perpétuos, o que significa que não existe uma expiração fixa; os pagamentos de financiamento mantêm o preço do contrato próximo do valor de mercado à vista. Nas bolsas de futuros tradicionais, a maioria dos contratos tem prazos de validade e meses de contrato definidos.

A negociação diária significa abrir e fechar posições no mesmo dia de negociação. Os investidores diários concentram-se nas alterações e níveis de preços intradiários, utilizando alavancagem e ferramentas avançadas para executar estratégias rapidamente. Em vez de investir durante semanas, o day trading de futuros consiste em tomar decisões de negociação durante o ciclo intradiário de um contrato, utilizando o sentimento do mercado, os dados históricos do mercado e o fluxo de ordens para captar movimentos de valor.

Uma vez que os futuros permitem uma posição curta tão facilmente como uma posição longa, não existem restrições à venda a descoberto, como acontece em alguns mercados de acções. Os futuros também oferecem spreads reduzidos e elevada liquidez nos principais pares, permitindo entradas e saídas eficientes quando os investidores gerem bem o risco.

Porque é que os mercados de futuros atraem os operadores de dia

Os mercados de futuros foram concebidos para uma negociação ativa. Para o day trading, a combinação de alavancagem, liquidez profunda e atividade de negociação 24/7 nas bolsas de criptomoedas cria muitas oportunidades. As principais vantagens incluem:

• Alavancagem para controlar um contrato ou vários contratos com uma margem inicial que é uma fração do valor nocional
• Capacidade de vender ou comprar primeiro, para que os comerciantes possam lucrar com a subida ou descida dos preços sem restrições de venda a descoberto
• Spreads apertados e grande liquidez nos principais produtos de futuros, reduzindo a derrapagem no preço de compra e no preço de venda
• Ferramentas avançadas numa plataforma de negociação moderna, incluindo gráficos, tipos de ordens, controlos de risco e uma mesa de negociação para investidores institucionais
• Sessão de negociação contínua sobre criptografia, incluindo sessões nocturnas que são fortemente influenciadas por notícias globais e pelo sentimento do mercado

Todos estes pontos fortes podem funcionar contra os operadores que utilizam incorretamente a alavancagem ou ignoram o risco. A maioria dos operadores que têm sucesso no day trading de futuros utiliza regras rigorosas de gestão do risco e adapta o seu estilo de negociação às condições do mercado.

Onde negociar: Bolsa de Futuros e Opções de Bolsa de Bitcoin

Pode negociar futuros em bolsas tradicionais e em locais de derivados de criptografia. Exemplos de mercados tradicionais regulamentados incluem o CME Group para futuros de e mini índice e futuros de CME Bitcoin. No reino da criptografia, as principais trocas de criptografia e trocas de bitcoin oferecem futuros perpétuos e futuros datados em BTC, ETH e uma ampla gama de ativos altcoin. As entidades líderes neste espaço incluem Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, Coinbase Derivatives, BitMEX, e Deribit para opções. A disponibilidade varia consoante a jurisdição, o tipo de conta e os requisitos de conformidade.

Ao escolher uma bolsa, compare:

• Cobertura dos produtos: BTC, ETH, contratos de altcoin, mercadorias, índices, e mini e micro e mini, e se existe uma lista completa dos contratos disponíveis
• Liquidez: pares de elevada liquidez com livros de ordens profundos e spreads reduzidos
• Taxas: taxas do fabricante e do comprador, descontos e pagamentos de financiamento
• Tipos de garantias: Contratos com margem em USDT, com margem em USD, com margem em moedas
• Controlos de risco: modos de margem, margem cruzada ou isolada, desalavancagem automática, fundo de seguro
• Plataforma de negociação: ferramentas avançadas, gráficos, tipos de ordens, API, aplicação móvel e apoio à mesa de negociação
• Regulamentação, KYC e segurança: custódia, prova de reservas, licenciamento e recursos financeiros que apoiam o local

Numa bolsa de bitcoin que ofereça negociação de futuros, pode frequentemente começar a negociar com um montante mínimo tão baixo como o limite de depósito da bolsa. Nos corretores de futuros regulamentados, o saldo mínimo da conta e o investimento inicial podem ser mais elevados devido às definições de compensação, margem de câmbio e risco do corretor.

Requisitos de capital e saldo mínimo da conta

Os requisitos de capital para futuros de day trading dependem da bolsa, do corretor e do contrato:

• Margem inicial: o montante de margem necessário para abrir um contrato
• Margem de manutenção: o montante necessário para manter uma posição aberta
• Saldo mínimo da conta: política do corretor ou da bolsa para o nível de financiamento da conta

Ao contrário da negociação diária de acções, os operadores de futuros não estão sujeitos à regra do operador de dia padrão do mercado de acções, pelo que não existe um requisito de conta fixa de 25.000 apenas para efetuar negociações diárias múltiplas. No entanto, as bolsas de futuros definem a margem inicial e a margem de manutenção para cada produto futuro. Os corretores e as trocas de criptografia podem exigir margem adicional ou um mínimo mais alto para reduzir seu risco. Embora alguns locais de criptografia permitam que você deposite um valor mínimo e aplique alta alavancagem, usar muita alavancagem com muito pouco dinheiro aumenta o risco de liquidação. Como orientação, os day traders sérios mantêm mais capital na conta do que o mínimo absoluto para suportar as alterações de preços e os picos de volatilidade.

Compreender os contratos, os símbolos e os tamanhos

Cada contrato de futuros tem parâmetros específicos. Quando negoceia, precisa de saber o tamanho do contrato, o tamanho do tick, o valor do tick e se o contrato expira:

• Um contrato representa uma exposição normalizada ao ativo subjacente
• A maioria dos contratos define uma flutuação mínima de preço, designada por tick size
• Cada marca tem um valor monetário, que afecta os seus lucros e perdas
• Os futuros datados têm prazos de validade; os contratos perpétuos não têm prazo de validade, mas têm financiamento

Exemplos:

• Os futuros perpétuos BTC numa bolsa de criptomoedas podem ser cotados em USD ou USDT e dimensionados como 1 contrato igual a um valor fixo em USD de exposição à bitcoin
• Os futuros E mini S&P 500 oferecem exposição ao índice para os operadores de acções com um capital inferior ao dos contratos de tamanho normal, enquanto os contratos micro e mini reduzem ainda mais a dimensão nocional
• Os futuros sobre ouro e os futuros sobre petróleo bruto em bolsas regulamentadas têm as suas próprias especificações definidas pela bolsa

Antes de começar a negociar, reveja as especificações da bolsa de futuros ou da bolsa de bitcoin para compreender o valor por tick, a margem inicial para um contrato e os níveis de preços importantes para a gestão do risco.

Construir uma estratégia de negociação para um único dia de negociação

Um day trading rentável equilibra estratégia, risco e disciplina. As estratégias para os operadores diários centram-se na identificação dos movimentos de preços a curto prazo e na reação rápida. Um quadro prático inclui:

• Defina o seu estilo de negociação: scalping, momentum trading, reversão à média, breakout ou fluxo de ordens
• Utilizar dados históricos do mercado para efetuar backtesting e aperfeiçoar entradas, saídas e colocação de paragens
• Alinhar as transacções com o sentimento do mercado e as condições mais gerais do mercado
• Definir regras claras para o risco, perda máxima por dia de negociação e dimensionamento da posição
• Documentar todas as transacções com razões para comprar ou vender e resultados, incluindo notas de desempenho anteriores

Os day traders se beneficiam ao se concentrar em um ou dois mercados com alta liquidez e uma estrutura de sessão de negociação previsível. Nas criptomoedas, os perpétuos BTC e ETH geralmente oferecem grande liquidez, spreads reduzidos e explosões previsíveis de volatilidade em torno das principais notícias e tempos de financiamento. Nas bolsas tradicionais, os minicontratos e podem oferecer intervalos intradiários consistentes alinhados com as aberturas regionais.

Indicadores técnicos e tipos de ordens

As ferramentas avançadas na sua plataforma de negociação podem ajudar a identificar a tendência e o momentum enquanto gere o risco. Considerar:

• Médias móveis e VWAP para sinais de tendência e de reversão da média
• RSI, MACD ou osciladores estocásticos para avaliar a dinâmica e potenciais inversões
• Perfil de volume e fluxo de ordens para encontrar níveis de preços com grande atividade comercial
• Mapeamento de suporte e resistência para a sessão de negociação

Os tipos de encomenda influenciam a qualidade e o risco do enchimento:

• Ordens limitadas para controlar a entrada a um determinado preço de compra ou de venda
• Ordens de mercado para execução rápida em mercados de elevada liquidez
• Ordens de paragem para entrar em fugas ou para proteger contra alterações adversas dos preços
• Sinalizadores de redução e de pós-libertação para controlar as posições de saída
• Ordens OCO e bracket para automatizar a tomada de lucros e a paragem de perdas

Fundamentos da gestão de riscos

A gestão do risco é a base da negociação de futuros. Um plano sólido abrange:

• Dimensionamento de posições: arriscar uma pequena percentagem do capital da conta por transação
• Paragens: coloque paragens rígidas em níveis de preços lógicos que invalidem a sua tese comercial
• Limite de perdas diárias: interromper a negociação depois de atingir uma perda predefinida para evitar decisões emocionais
• Limites de alavancagem: utilize a alavancagem mínima necessária para atingir o seu objetivo de risco
• Sair de posições: definir regras de saída antes de entrar na transação, tanto para cenários de ganhos como de perdas

Como as criptomoedas funcionam em sessões nocturnas, a volatilidade pode aumentar inesperadamente. Mesmo que se concentre num único dia de negociação, gira a exposição em torno de eventos importantes, como decisões sobre taxas, fluxos de ETF, incidentes de câmbio ou notícias inesperadas do mercado que podem ser fortemente influenciadas pelo sentimento de risco global. Lembre-se de que o desempenho passado não garante resultados futuros e que nenhuma estratégia elimina totalmente o risco.

O dia de negociação e as sessões

Nas bolsas de criptomoedas, o mercado está aberto continuamente. No entanto, o dia de negociação ainda tem estrutura. A liquidez e a volatilidade concentram-se frequentemente em torno de aberturas e encerramentos regionais, horários de financiamento e comunicados de imprensa importantes. Os day traders programam frequentemente a sua atividade de negociação para períodos com a melhor combinação de liquidez profunda e movimento.

Nas bolsas de futuros tradicionais, como a CME, há um horário de negociação padronizado com uma sessão principal e um horário Globex alargado. Muitos operadores preferem a sessão principal para os minicontratos devido aos spreads mais apertados e à participação consistente.

Preços, Spreads e Liquidez nas Bolsas

Os day traders de sucesso preocupam-se profundamente com os spreads e a liquidez. Spreads apertados em torno do preço de compra e do preço de venda reduzem o custo, enquanto a liquidez profunda no livro de ordens reduz a derrapagem. Os principais pares de derivados de criptomoedas, como o BTC/USDT e o ETH/USDT, oferecem normalmente uma elevada liquidez e uma correspondência rápida, enquanto os contratos de altcoin mais pequenos podem ter spreads mais alargados e alterações de preços mais erráticas.

A monitorização da carteira de ordens, das transacções recentes e da taxa de financiamento ajuda a antecipar desequilíbrios a curto prazo. Quando os spreads aumentam, considere reduzir o tamanho da posição ou esperar por melhores condições. Uma bolsa com um forte desempenho do motor de correspondência e ferramentas avançadas pode fazer uma diferença notável na qualidade da execução e no lucro global.

Taxas, financiamento, alavancagem e matemática PnL

Os lucros e perdas em futuros dependem do tamanho da posição, do valor do tick e da alavancagem. Uma maneira simples de pensar sobre isso:

• O valor nocional é igual ao preço vezes a dimensão do contrato
• A margem inicial é uma fração do valor nocional fixado pela bolsa ou pelo corretor
• Cada tick para cima ou para baixo altera o PnL pelo valor do tick vezes o número de contratos

A alavancagem aumenta tanto o lucro como o risco. Uma maior alavancagem reduz a margem inicial necessária, mas aumenta a hipótese de liquidação se os preços se moverem contra a sua posição. Muitas bolsas de criptomoedas também têm pagamentos de financiamento em contratos perpétuos que podem adicionar ou subtrair do PnL, dependendo do seu lado e da taxa de financiamento. As taxas do criador e do tomador afectam ainda mais os resultados líquidos. Para um day trading ativo, procure garantir descontos de maker sempre que possível e minimizar as taxas de taker, sem comprometer a probabilidade de preenchimento nos principais níveis de preços.

Volatilidade do mercado, sentimento e notícias

A volatilidade do mercado é tanto a oportunidade como o risco em futuros de day trading. Os mercados de criptografia podem ser fortemente influenciados por lançamentos macroeconómicos, fluxos de ETF de bitcoin, dados na cadeia, manchetes regulamentares e anúncios de grandes bolsas. Monitorizar os feeds de notícias, os calendários económicos e o sentimento do mercado em tempo real pode ajudá-lo a preparar-se para picos de volatilidade. A incorporação de um filtro de volatilidade na sua estratégia de negociação pode mantê-lo fora do chop e alinhar as suas transacções com as condições que se adequam ao seu estilo de negociação.

Ferramentas e fluxo de trabalho para operadores de futuros

Um fluxo de trabalho de negociação confiante inclui a preparação, execução e revisão pré-mercado:

• Lista de verificação pré-negociação: identificar a tendência, os principais apoios e resistências, os próximos eventos e a volatilidade esperada
• Configuração da plataforma: gráficos, listas de observação, profundidade do mercado, painel de entrada de ordens, alertas e controlos de risco
• Execução: concentrar-se num contrato ou num pequeno conjunto de contratos para manter a clareza
• Revisão pós-negociação: registe as transacções, aperfeiçoe as regras e ajuste a sua estratégia de negociação com base nos dados

Para os utilizadores avançados, o acesso à API, os scripts personalizados e a análise do fluxo de ordens podem proporcionar uma vantagem. As instituições e os operadores de elevado volume podem tirar partido de uma mesa de operações e da colocação para reduzir a latência. A maioria dos operadores deve dar prioridade a um desempenho estável da plataforma, a definições de risco claras e a um encaminhamento fiável das ordens, em detrimento de ferramentas exóticas que complicam a tomada de decisões.

Considerações sobre conformidade, segurança e custódia

Ao selecionar uma troca de criptografia ou troca de bitcoin para negociação de futuros, avalie mais do que apenas spreads. Considere o licenciamento, a conformidade KYC e AML, os fundos de seguro e a prova de reservas, quando aplicável. Verifique os recursos financeiros e os controlos de risco da bolsa. Compreenda como são mantidas as garantias de margem, se existem políticas de armazenamento a frio e como a plataforma lidou com o stress do mercado passado. Ative sempre a autenticação de dois fatores, use listas de permissão de retirada e evite manter mais capital em uma plataforma do que o necessário para o seu dia de negociação.

Erros comuns que a maioria dos comerciantes comete

Os day traders cometem frequentemente os mesmos erros:

• Utilização de um efeito de alavanca excessivo, que conduz à liquidação em caso de variações normais de preços
• Negociar sem um plano escrito ou ignorar as regras do plano em situações de stress
• Negociação de vingança após perdas, amplificando o risco e os levantamentos
• Não dimensionar corretamente as posições relativamente ao capital da conta e à margem inicial
• Negociação excessiva em mercados de baixa liquidez com spreads elevados
• Manter-se durante a noite de forma não intencional quando a estratégia é construída para movimentos intradiários de um contrato

A solução é uma gestão disciplinada do risco, expectativas realistas e uma execução consistente. A maioria dos investidores melhora reduzindo a frequência, concentrando-se em configurações de qualidade e protegendo primeiro o lado negativo.

Um exemplo intradiário: Uma transação BTC Perpétua

Imagine um dia de negociação em que os futuros perpétuos do BTC mostram uma clara tendência de alta durante a abertura europeia. O sentimento do mercado é favorável após um comunicado de imprensa positivo e a volatilidade aumentou. O seu plano é negociar uma fuga com um risco predefinido e um rácio recompensa/risco favorável.

• Preparação: marque o máximo do dia anterior, o VWAP e os principais níveis de preços onde a venda ocorreu anteriormente
• Plano de entrada: se o preço recuperar uma área de consolidação com um volume crescente, entrar numa posição longa utilizando ordens limitadas perto do preço de compra para evitar pagar um spread demasiado elevado
• Risco: definir uma paragem imediatamente abaixo da zona de quebra para limitar a perda a uma pequena percentagem da sua conta
• Gestão: seguir a paragem à medida que o preço avança, utilizando ordens de redução apenas para escalar para fora em objectivos pré-determinados
• Sair: fechar a posição antes do final da sessão de negociação, terminando o dia de negociação com um valor fixo

Esta abordagem mantém o foco na estratégia de negociação, reforça o risco e tira partido dos movimentos do valor de mercado durante as horas de maior liquidez. Se a fuga falhar, a pequena perda protege o seu capital para oportunidades futuras.

Como começar: Passo a passo para negociar futuros

Siga este processo simplificado para começar a negociar numa bolsa de criptomoedas ou numa bolsa de bitcoin que liste futuros:

• Escolha uma bolsa com forte liquidez, segurança e cobertura de produtos para o seu produto de futuros pretendido
• Abrir uma conta e completar o KYC, se necessário
• Depositar um montante mínimo na garantia escolhida (USDT, USD, BTC ou outros activos suportados)
• Aprenda as especificações do contrato: tamanho do tick, valor do tick, margem inicial, margem de manutenção
• Definir controlos de risco: alavancagem máxima, risco por transação e limites de perdas diárias
• Crie uma estratégia de negociação baseada em regras e teste-a com um tamanho pequeno antes de a aumentar
• Durante o dia de negociação, cumpra o seu plano, mantenha registos e analise o desempenho anterior

A consistência a longo prazo resulta da execução de um plano bem definido e não de um grande lucro. Uma abordagem sustentável acumula dinheiro ao longo do tempo, protegendo o capital durante períodos de condições de mercado desfavoráveis.

Acertos rápidos do glossário

• Contratos de futuros: acordos normalizados para negociar um ativo a um preço pré-determinado no futuro
• Futuros perpétuos: futuros de criptomoedas sem expiração que acompanham o mercado à vista através de pagamentos de financiamento
• Margem inicial: capital necessário para abrir uma posição de futuros
• Margem de manutenção: margem mínima exigida para manter posições
• Posição longa: comprar exposição na expetativa de que os preços subam
• Posição curta: vender a exposição na expetativa de uma descida dos preços
• Preço de compra e preço de venda: preço mais alto que um comprador pagará e preço mais baixo que um vendedor aceitará
• Alavancagem: exposição emprestada que permite o controlo de posições maiores com menos dinheiro
• Spreads reduzidos: pequena diferença entre o preço de compra e o preço de venda que reduz o custo da transação
• Liquidez profunda: grande volume a vários níveis de preços que facilita a execução
• Sessão de negociação: o período ativo que escolher para negociar, incluindo sessões nocturnas, se aplicável
• Pattern day trader: uma regra relativa a acções que não se aplica diretamente aos operadores de futuros

Como alinhar a negociação do dia de futuros com as trocas de criptografia e bitcoin

Para aproveitar ao máximo os futuros de day trading em plataformas de criptografia, alinhe seu processo com os pontos fortes das trocas de bitcoin e trocas de criptografia. Selecione contratos de alta liquidez, como BTC e ETH perpétuos. Use ferramentas avançadas na plataforma de negociação para definir alertas nos principais níveis de preços e filtre sua lista de observação para um pequeno número de produtos futuros que se encaixam em seu estilo de negociação. Compreender os tempos de financiamento e como o sentimento do mercado em relação às criptomoedas pode ser fortemente influenciado pelas tendências globais de risco e pelas notícias locais. Proteja a sua conta definindo um risco diário mínimo e dê prioridade à preservação do capital em detrimento de objectivos de crescimento agressivos.

Escolha entre produtos de futuros e classes de activos

Muitos comerciantes começam com um único mercado e depois diversificam:

• Bitcoin e ETH perpétuos: elevada liquidez, negociação contínua, mercados principais na maioria das bolsas
• Futuros de Altcoin: movimentos intradiários potencialmente maiores, mas livros mais finos
• Futuros sobre índices E mini e micro e mini: sessões estruturadas e grande volume nas bolsas regulamentadas
• Futuros de ouro e petróleo bruto: mercadorias com padrões estabelecidos e participação institucional

Não existe uma lista completa dos melhores mercados para todos os investidores. Em vez disso, escolha contratos em que os spreads sejam reduzidos, a liquidez seja grande e a sua estratégia leia consistentemente a ação do preço. Lembre-se que diferentes classes de activos respondem a diferentes factores, por isso adapte a sua abordagem ao ativo subjacente.

Do plano à execução: Dicas práticas

• Negoceie menos configurações com maior qualidade em vez de todas as flutuações
• Dimensionar posições com base na volatilidade e no valor nocional, não na emoção
• Utilizar alertas e ordens condicionais para não perseguir entradas
• Manter um limite claro para o dia de negociação para evitar a fadiga e os erros
• Rever as transacções perdidas para encontrar as causas e aperfeiçoar as suas estratégias

O objetivo é construir um processo que possa ser repetido todos os dias de negociação, independentemente dos resultados a curto prazo. Ao longo do tempo, a execução disciplinada e a gestão cuidadosa do risco podem transformar um investimento inicial modesto numa conta em crescimento, ao mesmo tempo que controlam as perdas.

FAQ

Posso negociar futuros durante o dia com $100 dólares?

Algumas bolsas de criptomoedas permitem-lhe depositar um montante mínimo próximo de 100 e oferecem uma elevada alavancagem para que possa negociar futuros com uma conta pequena. No entanto, embora seja tecnicamente possível, não é aconselhável para a maioria dos comerciantes. Com apenas 100 em sua conta, a margem inicial limita você a posições minúsculas, e um pequeno movimento de preço pode desencadear a liquidação rapidamente. O day trading de futuros envolve risco e requer capital suficiente para tolerar as variações normais de preços sem rebentar a conta. Muitos operadores de futuros experientes recomendam que se financie com mais dinheiro do que o mínimo necessário, para que possa definir paragens adequadas, gerir o risco e evitar uma alavancagem excessiva. Se optar por começar a negociar com um saldo pequeno, negoceie um contrato do produto de futuros mais pequeno disponível, mantenha a alavancagem muito baixa e aceite que os seus objectivos de lucro serão modestos enquanto aprende.

O que é a regra 80% na negociação de futuros?

A regra 80% é uma diretriz utilizada por alguns operadores de futuros quando o preço volta a entrar numa área de valor anterior, frequentemente definida pelo perfil de volume a partir de dados históricos do mercado. A ideia é que, se o preço voltar a entrar na área de valor e se mantiver, há uma alta probabilidade, às vezes citada como 80%, de que o preço gire para o lado oposto dessa área de valor durante a sessão de negociação. Os comerciantes utilizam este conceito para planear as transacções em torno dos níveis de preços com grande atividade comercial. Não é uma garantia. As condições do mercado, a liquidez e as notícias podem perturbar o padrão. Tal como acontece com qualquer estratégia de negociação, combine-a com uma gestão de risco sólida, confirme com o fluxo de ordens ou o sentimento do mercado e lembre-se de que o desempenho passado não prevê resultados futuros.

Os futuros contam como day trade?

Sim. Abrir e fechar uma posição de futuros no mesmo dia de negociação é um day trade. No entanto, a designação de "pattern day trader" dos regulamentos sobre acções não se aplica aos operadores de futuros. Os mercados de futuros estabelecem a margem com base nas regras da bolsa de futuros e nas políticas do corretor, e não nas regras do comerciante do dia padrão do mercado de acções. Embora não existam restrições de venda a descoberto nem um mínimo de "pattern day trader" para os futuros, continua a estar sujeito à margem inicial, à margem de manutenção e ao risco de liquidação. Acompanhe cuidadosamente a sua atividade de negociação e evite negociar em excesso durante as sessões voláteis.

Quanto é que se pode ganhar com a negociação diária de futuros?

O lucro potencial depende da sua estratégia, competência, capital, seleção de contratos, alavancagem e volatilidade do mercado. Um negociante com uma conta pequena que arrisca uma pequena quantia por transação pode ter como objetivo lucros diários modestos, enquanto um negociante experiente com um capital significativo e uma estratégia de negociação robusta pode gerar retornos maiores. Não existe um rendimento garantido. Os lucros variam consoante os preços, os spreads, a qualidade de execução e a disciplina. Muitos profissionais centram-se na consistência, nos rendimentos ajustados ao risco e na proteção das perdas. Uma abordagem realista consiste em definir um objetivo percentual diário ou semanal associado à dimensão da sua conta, medir os resultados numa grande amostra de transacções e ajustar a sua gestão do risco para manter os levantamentos dentro de limites aceitáveis.