Futures Prop Trading Firms: Seu guia completo para contas de futuros financiadas para comerciantes com conhecimento de criptografia

As empresas de prop trading de futuros ganharam popularidade à medida que os traders de retalho e prop traders procuram capital, estrutura e comunidade para acelerar a sua jornada de trading. Quer venha de bolsas de criptomoedas e de bitcoin ou seja primeiro um trader de futuros, o apelo principal é semelhante: negoceie numa conta financiada com o dinheiro de uma empresa de prop trading, siga regras claras e fique com uma parte dos lucros. Este guia explica o que é uma firma de prop trading, como funciona o prop trading de futuros, como escolher as melhores firmas de prop trading de futuros e como essas oportunidades se conectam com a indústria mais ampla de trocas de criptomoedas. Você aprenderá sobre estratégias de negociação, gerenciamento de riscos, regras de pagamento e a fase de avaliação que a maioria das empresas exige, além de informações práticas sobre taxas, plataformas e feeds de dados em tempo real.

No site bestcryptoexchanges.com, costumamos comparar as bolsas de criptomoedas e de bitcoin por liquidez, transparência, taxas e resultados de negociação. Da mesma forma, podemos avaliar as empresas de negociação de futuros por suas regras, custos, plataformas e suporte ao trader. O objetivo é ajudar os traders qualificados a escolherem uma empresa de futuros que se adeqúe ao seu estilo de trading, preferência de tamanho de conta, tolerância ao risco e plano de longo prazo, ao mesmo tempo que compreendem como os mercados de futuros diferem dos ambientes de criptomoedas spot e de swap perpétuo.

O que é uma empresa de negociação de futuros?

Uma empresa de prop trading é uma empresa que permite que os operadores elegíveis acedam ao capital da empresa. No prop trading de futuros, a empresa estabelece regras de gestão de risco e consistência e pode realizar um desafio de negociação ou uma fase de avaliação em várias etapas para verificar as habilidades do trader antes de fornecer uma conta de futuros financiada. Em vez de arriscar o seu próprio dinheiro para além de taxas modestas, o investidor negoceia na conta de uma empresa dimensionada de acordo com o seu desempenho e controlo de risco. O seu objetivo é atingir os objectivos de lucro, mantendo-se dentro de um limite diário de perdas, um trailing drawdown e um tamanho máximo de posição. Se respeitar as regras e mostrar consistência, pode levantar os ganhos de acordo com as regras de pagamento e divisão de lucros.

As firmas de propulsão de futuros são distintas das trocas de criptografia e trocas de bitcoin, mas há uma forte conexão. Muitos comerciantes de varejo nativos de criptografia estão agora diversificando em futuros negociados em bolsa em locais regulamentados, incluindo o CME Group. Algumas empresas de negociação de futuros permitem a negociação de futuros CME Micro Bitcoin e futuros Micro Ether, o que dá aos comerciantes de criptografia uma ponte entre as bolsas de criptografia e os mercados de futuros tradicionais. Isso cria possibilidades de hedge e arbitragem para traders reais que já entendem de mercados voláteis e alavancagem, mas querem uma conta financiada para escalar.

Termos-chave que verá

• Conta financiada: Depois de passar a fase de avaliação, um trader recebe uma conta de futuros financiada para negociar o dinheiro da empresa, sujeito a regras.
• Fase de avaliação ou conta de desafio: Uma avaliação limitada no tempo ou baseada em regras das competências de negociação, gestão de riscos e consistência que precede o financiamento.
• Objectivos de lucro: Os objectivos em dólares ou pontos que devem ser atingidos para passar numa avaliação ou para progredir para uma conta de maior dimensão.
• Limite de perdas diárias: Uma perda máxima que não pode exceder num dia de negociação ou arrisca-se a falhar o desafio ou a perder uma conta financiada.
• Retirada de fundos: Um controlo de risco em que o drawdown sobe com o seu lucro máximo e pode bloquear um limite mais elevado à medida que o seu desempenho melhora.
• Regra de consistência: Uma diretriz que limita a concentração de lucros num dia ou numa transação para promover resultados comerciais estáveis ao longo de vários dias.
• Regras de pagamento e divisão de lucros: A estrutura para pagamentos diários ou mensais e a percentagem de lucros que o comerciante mantém.
• Tamanho máximo da posição: O limite dos contratos que pode deter em simultâneo, por vezes aumentado à medida que os lucros aumentam.
• Alimentação de dados e dados em tempo real: Conectividade, frequentemente via Rithmic, CQG ou Tradovate, fornecendo cotações em tempo real e encaminhamento de ordens.

Por que a negociação de futuros atrai os comerciantes de criptografia e troca de Bitcoin

Os negociantes de câmbio de criptografia estão acostumados a mercados voláteis 24 horas por dia, 7 dias por semana, alavancagem e spreads apertados em perpétuos BTC e ETH. A negociação de futuros introduz o rigor dos contratos negociados em bolsa, locais regulamentados e regras padronizadas com margem, feeds de dados e horários de negociação específicos. A transição é muitas vezes natural para os comerciantes que já usam estratégias de negociação disciplinadas e gerenciamento de risco em bolsas de bitcoin e plataformas de derivados de criptografia, como Binance Futures, Bybit, Deribit, OKX, Bitget, e CME Group. Enquanto muitas empresas de futuros se concentram em mercados tradicionais como o E-mini S&P 500, Nasdaq, petróleo e ouro, algumas empresas permitem futuros CME Micro Bitcoin e futuros Micro Ether, permitindo que os comerciantes de propósitos focados em criptografia apliquem suas habilidades.

Os futuros preenchem a lacuna entre os mercados nativos de criptografia e as finanças tradicionais, oferecendo compensação centralizada, transparência de margem e um modelo de taxa diferente das taxas de maker-taker comuns em trocas de criptografia. Se você já monitora a liquidez, a profundidade, as taxas de financiamento e a dinâmica da carteira de pedidos do BTC / USD nas bolsas de criptomoedas, pode transferir esse conhecimento do mercado para os futuros de criptografia liquidados em dinheiro do CME e para índices correlacionados ou mercados de commodities. A sinergia potencial permite que os comerciantes protejam a exposição à criptografia local, explorem estratégias de mercado cruzado ou simplesmente diversifiquem seu dia de negociação.

Mercados de Futuros frequentemente negociados por Prop Traders com conhecimento de criptografia

• Futuros S&P 500 E-mini e Micro E-mini para exposição ao índice.
• Futuros Nasdaq para crescimento e sensibilidade tecnológica.
• Futuros do petróleo bruto e do ouro para um contexto macro de risco.
• Futuros Micro Bitcoin e futuros Micro Ether na CME para estratégias ligadas a criptomoedas sem depender de uma bolsa de bitcoin.

Como as empresas de prop trading exigem uma adesão rigorosa às regras, dados em tempo real e um controlo de risco consistente, podem ajudar os comerciantes de retalho nativos das criptomoedas a estruturar um plano sustentável. Muitas empresas dão acesso a plataformas de negociação populares como NinjaTrader, Tradovate, front-ends habilitados para Rithmic e, às vezes, conetividade TradingView. Para os comerciantes de criptografia, isso significa que a mesma disciplina usada para taxas de financiamento e swaps perpétuos pode ser mapeada para dados de futuros tick-by-tick, volatilidade medida e comportamento da sessão de troca.

Como escolher as melhores empresas de contratos de futuros

Nem todas as empresas de negociação de futuros são iguais. As melhores firmas de prop trading de futuros para sua situação dependem de regras, taxas, compatibilidade de plataforma e estrutura de pagamento. Use a lista de verificação a seguir para avaliar uma empresa de prop trading antes de entrar.

1) Regras e gestão dos riscos

• Limite de perdas diárias: é realista para a sua estratégia e dimensão da conta?
• Levantamento de rastos vs levantamento estático: O trailing drawdown pode ser mais restritivo para estratégias de tendência que devolvem alguns lucros.
• Tamanho máximo da posição e escalonamento: O aumento de escala está de acordo com a volatilidade dos mercados que negoceia?
• Regra de consistência: Saber se a empresa aplica uma distribuição de lucros em vários dias de negociação.

2) Modelo de honorários e custo total

• Taxas mensais para uma conta de avaliação: Muitas empresas de futuros cobram uma subscrição recorrente durante a fase de avaliação.
• Taxa única de ativação para converter para uma conta financiada: Após a aprovação, a maioria das empresas exige uma taxa de ativação para iniciar o financiamento.
• Custos de alimentação de dados e de dados em tempo real: Algumas empresas agrupam os dados, outras cobram separadamente pelo Rithmic, CQG ou dados do mercado de câmbio.
• Custos adicionais: As taxas da plataforma, as taxas de levantamento ou os limites de pagamentos podem afetar o sucesso do trader e os lucros reais pagos.

3) Regras de pagamento e divisão de lucros

• Divisão de lucros: Muitas empresas oferecem divisões generosas para recompensar os negociadores experientes. Avalie como as divisões evoluem à medida que a sua conta cresce.
• Frequência de pagamento: Alguns oferecem pagamentos diários quando é atingido um limite mínimo de levantamento. Verifique se os pagamentos diários estão sujeitos a condições específicas.
• Métodos de pagamento: Por vezes, são oferecidos pagamentos por transferência bancária, carteiras fintech ou pagamentos criptográficos em bolsas de bitcoin. Verificar a elegibilidade e os requisitos KYC.
• Regras de levantamento: Verificar o levantamento mínimo, os períodos de bloqueio e se os objectivos de lucro devem ser atingidos antes dos levantamentos.

4) Plataformas e infra-estruturas de negociação

• Escolha da plataforma: Conexões NinjaTrader, Tradovate, software compatível com Rithmic, Quantower ou TradingView.
• Estabilidade e latência: Os futuros exigem um encaminhamento fiável das ordens, especialmente em mercados voláteis.
• Integridade dos dados: Confirmar que o feed de dados fornece dados em tempo real e uma agregação exacta de ticks. Compreender as diferenças entre o simulador e os dados reais durante a avaliação.

5) Comunidade, educação e apoio

• Acesso à comunidade: Discords, webinars e chat de traders podem ajudar na motivação, na conversa sobre riscos e na responsabilização.
• Mentoria e aprendizagem: Educadores e operadores convidados, incluindo vozes bem conhecidas como Matthew Leech e outros formadores da indústria, podem oferecer conhecimentos sobre estratégias de negociação de futuros e controlo de riscos.
• Suporte ao cliente: Um apoio fiável e reativo é importante quando o seu dia de negociação é afetado por problemas na plataforma ou nos dados.

Empresas notáveis de negociação de futuros

Abaixo encontram-se exemplos de empresas de futuros que muitos investidores consideram quando procuram uma conta de futuros financiada. Leia sempre as letras pequenas de cada empresa e confirme as regras mais recentes, uma vez que o sector evolui e surgem novos planos.

Financiamento Apex Trader

A Apex Trader Funding é frequentemente mencionada pelos operadores de futuros pelas suas opções de planos flexíveis e promoções frequentes. Os operadores podem optar por uma fase de avaliação com objectivos de lucro, um limite de perdas diárias e um trailing drawdown. A Apex também anuncia uma abordagem de plano rápido para os operadores que pretendam uma via mais direta para o financiamento e oferece uma taxa de ativação única ao mudar para uma conta financiada. Muitos operadores de futuros gostam do amplo suporte da plataforma, dos dados em tempo real através de feeds de dados populares e das opções de escalonamento que permitem aumentar o tamanho máximo da posição à medida que o operador actua. As regras de pagamento da Apex, as divisões de lucros e a política de pagamentos diários devem ser revistas cuidadosamente para corresponder ao seu estilo de negociação.

Topstep

A Topstep é uma das empresas de futuros mais antigas, conhecida pela sua fase de avaliação em duas etapas, centrada numa gestão de risco rigorosa e na consistência. A empresa fornece regras claras e limites de perdas diárias, políticas de trailing drawdown e uma progressão estruturada. Muitos operadores elogiam a educação e a comunidade da Topstep, tornando-a apelativa para os operadores de retalho que iniciam uma viagem de negociação séria. As regras de pagamento e as divisões de lucros são transparentes, e a abordagem da Topstep adequa-se frequentemente aos operadores que pretendem uma forte ênfase na disciplina e em resultados de negociação estáveis.

Earn2Trade

A Earn2Trade oferece produtos de conta de desafio como o Gauntlet Mini, enfatizando o controlo de risco, objectivos de lucro e um caminho claro para uma conta financiada. O seu currículo apoia o desenvolvimento do trader através de aulas em vídeo e questionários, apelando aos novos traders de futuros que pretendem melhorar as suas competências antes de obterem fundos. O enfoque da Earn2Trade na consistência e no cumprimento das regras, juntamente com o tamanho máximo da posição padrão e as restrições de trailing drawdown, tem como objetivo produzir verdadeiros operadores que possam sustentar os lucros em mercados voláteis. Antes de aderir, verifique as taxas mensais, a taxa de ativação e os custos de alimentação de dados para compreender o custo total da participação.

Leeloo Trading

A Leeloo Trading é conhecida por vários tamanhos de contas de avaliação, promoções criativas e uma forte vibração da comunidade. Muitos prop traders apreciam a combinação de objectivos de lucro alcançáveis e regras disciplinadas de limite de perdas diárias, juntamente com uma variedade de plataformas através da Rithmic. Tal como acontece com a maioria das empresas, é necessária uma taxa de ativação única aquando da conversão para uma conta com fundos. As regras de pagamento e a regra de consistência do Leeloo devem ser estudadas, especialmente se preferir estilos de negociação que antecipem os lucros num curto período. Os operadores qualificados que correspondem ao conjunto de regras da Leeloo podem encontrar um ambiente favorável.

OneUp Trader

O OneUp Trader adopta uma abordagem simplificada com limites de perdas diárias, regras de levantamento e métricas de avaliação transparentes. O seu painel de controlo e análise ajudam os traders a acompanhar o desempenho e a identificar áreas de melhoria. Com foco em financiamento direto e diretrizes claras de pagamento, o OneUp pode ser adequado para traders de futuros que desejam um processo de desafio simplificado. Certifique-se de que revê o tamanho máximo da posição e os parâmetros de escalonamento para garantir que estão alinhados com o seu plano e os mercados que negoceia.

Financiamento Elite Trader e Profit Trader

Elite Trader Funding e Profit Trader são outros nomes no panorama da negociação de futuros que oferecem vias de avaliação para financiamento com vários tamanhos de conta, opções de plano rápido e pagamentos rápidos. O Profit Trader, em particular, é citado por traders que procuram apoio ativo da comunidade e ajuda acessível durante a fase de avaliação. Como sempre, compare as taxas mensais, os detalhes da taxa de ativação, a estrutura de alimentação de dados e as regras de pagamento antes de se comprometer.

Estratégias de Negociação para Prop Traders de Futuros

As melhores empresas de futuros incentivam um plano baseado em regras em que se protege o capital com um limite de perdas diárias rígido e se evita violar uma regra de consistência. O objetivo é atingir os objectivos de lucro com uma execução disciplinada.

Arquétipos de estratégia

• Breakout e acompanhamento de tendências: Focado em movimentos direcionais em futuros de índices ou mercados de energia, utilizando a confirmação de momentum e filtros de volatilidade.
• Reversão à média: Visar recuos em sessões de intervalo limitado, muitas vezes com um controlo de risco rigoroso para evitar dias de tendência que quebrem a tese.
• Negociação de notícias e catalisadores: Reagindo a lançamentos macro como CPI, NFP e FOMC, ou catalisadores relacionados a criptografia que podem influenciar os futuros de Micro Bitcoin e futuros de Micro Ether no CME.
• Correlação entre mercados: Utilizar os sinais de troca de bitcoin ou o fluxo de ordens de troca de criptomoedas para avaliar o risco-on/risk-off e, em seguida, expressar a opinião em futuros de índices de acções ou futuros ligados a criptomoedas.

Gestão de riscos que passa nas avaliações

• Dimensionamento da posição: Mantenha o seu risco médio por transação pequeno em relação ao trailing drawdown. Nunca arrisque todo o limite diário de perdas numa única transação.
• Manter-se dentro do tamanho máximo da posição: Aumentar o tamanho apenas após uma rendibilidade consistente e quando as regras de expansão da empresa o permitirem.
• Mentalidade que dá prioridade às regras: Se a sua empresa utiliza um trailing drawdown, ajuste o seu stop-loss e a gestão de transacções para evitar uma violação quando o capital não realizado aumenta.
• Consciência da regra de consistência: Distribuir os lucros por vários dias de negociação para satisfazer os critérios de avaliação e evitar um PnL condensado que não passe no teste de consistência.

Estruturação do dia para o sucesso do comerciante

• Rotina pré-mercado: Revisar níveis, eventos de calendário e ativos correlacionados, como BTC, ETH, DXY, rendimentos e petróleo bruto.
• Plano de execução: Definir entradas, saídas, limite de perdas para esse dia de negociação e um hard stop para a sessão.
• Revisão pós-mercado: Registe as transacções, acompanhe os erros e aperfeiçoe a sua estratégia com métricas baseadas em dados.

O desafio do comércio: Da avaliação ao financiamento

A maioria das empresas de negociação de futuros exige uma fase de avaliação. O objetivo é verificar se consegue gerir o risco em tempo real, respeitar um limite de perdas diárias e cumprir os objectivos de lucro. Aqui está um caminho típico para o financiamento.

Passo 1: Escolha a sua conta e o seu plano

• Tamanho da conta: Escolha uma conta de desafio com um saldo e um tamanho máximo de posição adequados à sua estratégia. Contas mais pequenas significam restrições mais apertadas.
• Taxas: Compreender as taxas mensais, a taxa de ativação e os custos de alimentação de dados. Alguns planos oferecem financiamento instantâneo ou uma estrutura de plano rápida, mas leia as condições.
• Mercados e plataformas: Confirme os mercados permitidos, como os futuros Micro E-mini e Micro Bitcoin, e certifique-se de que as suas plataformas de negociação são suportadas.

Etapa 2: Passar na avaliação

• Seguir exatamente as regras: Cumprir os objectivos de lucro sem violar o limite de perdas diárias ou o trailing drawdown.
• Evitar o excesso de transacções: Mais transacções nem sempre significam melhores resultados. Concentre-se em configurações A+.
• Respeite a regra da consistência: Se a empresa o exigir, espalhe o desempenho ao longo do seu dia de negociação.

Passo 3: Ativar e negociar a conta financiada

• Pagar a taxa única de ativação: Depois de passar, a maioria das empresas exige isto para lançar a sua conta de futuros financiada.
• Começar em pequena escala: Mesmo financiado, manter o risco contido. Um registo limpo no início melhora as oportunidades de expansão e a confiança nos pagamentos.
• Retirar ganhos: Compreender as regras de pagamento, elegibilidade para pagamentos diários e divisão de lucros. Planear levantamentos regulares enquanto mantém uma almofada acima do seu limite de perdas.

Futures Prop Trading e o ecossistema de trocas de criptomoedas

Muitos operadores fazem a ponte entre a sua experiência com criptomoedas e a sua atividade de negociação de prop. Considere como as estratégias podem ser transferidas entre as bolsas de bitcoin e os futuros negociados em bolsa:

Vistas de cobertura e entre mercados

• Cobertura de exposição a criptomoedas: Utilize os futuros CME Micro Bitcoin para cobrir participações à vista em bolsas de criptomoedas quando as taxas de financiamento aumentam ou a volatilidade aumenta.
• Sinais correlacionados: Monitorizar a ação dos preços BTC e ETH, as tendências das taxas de financiamento e os desequilíbrios da carteira de encomendas nas principais bolsas de criptomoedas para informar as transacções de futuros em índices e metais.
• Eficiência de capital: As empresas de propaganda permitem-lhe entrar no mercado sem arriscar o seu próprio dinheiro para além das taxas, libertando potencialmente dinheiro para outras oportunidades nos mercados de criptografia.

Diferenças de risco a compreender

• Contraparte e custódia: Os futuros são compensados e padronizados centralmente, enquanto as trocas de criptografia variam em modelos de custódia, prova de reservas e status regulatório.
• Alavancagem e liquidação: Os criptoperpétuos utilizam taxas de financiamento e mecanismos de liquidação específicos da bolsa. Os futuros negociados em bolsa utilizam margem, liquidação de variações e regras de câmara de compensação.
• Âmbito regulamentar: Os mercados de futuros operam sob a CFTC e as regras de câmbio nos Estados Unidos, em comparação com uma manta de retalhos de regulamentação global de criptografia.

Custos, matemática e resultados realistas

Antes de aderir a uma empresa de prop trading, calcule os custos totais e a forma como as estruturas de pagamento afectam os seus lucros líquidos pagos. O objetivo é um plano sustentável e não apenas passar uma única conta de desafio. Considere estes itens:

Elementos de custo

• Assinatura de avaliação: Taxas mensais até ser aprovado. As promoções podem baixar o custo, mas planeie vários meses, se necessário.
• Taxa única de ativação: Paga para converter uma avaliação aprovada numa conta financiada.
• Alimentação de dados: Os dados em tempo real via Rithmic ou CQG podem ter custos recorrentes. Algumas empresas subsidiam ou agrupam esta taxa.
• Custos da plataforma: Algumas plataformas de negociação cobram uma licença ou uma taxa mensal, enquanto outras estão incluídas.

Matemática de pagamentos

• Divisão de lucros: Se tiver uma divisão de 90/10, um lucro de 5.000 resulta em 4.500 pagos a si. Verifique se as divisões mudam com o tamanho da conta ou com o tempo de permanência.
• Frequência de pagamento: Os pagamentos diários podem ser atractivos, mas verifique os limites mínimos, os ciclos de levantamento e quaisquer condições relativas a levantamentos antecipados.
• Impostos e conformidade: Planear as implicações fiscais com base na sua jurisdição. Manter registos limpos de pagamentos e taxas.

Armadilhas comuns e como evitá-las

• Ignorar o trailing drawdown: Pode desencadear uma violação de regra inesperadamente se deixar que os lucros abertos flutuem demasiado.
• Sobredimensionamento sob pressão: Perseguir o objetivo de lucro no final da avaliação leva a violações do limite diário de perdas.
• Cegueira de regras em mercados voláteis: Os picos de notícias e os momentos de falta de liquidez requerem uma dimensão reduzida ou uma exposição linear.
• Fadiga de taxas: Passar por várias contas de desafio sem ajustar a sua estratégia desperdiça dinheiro e tempo.

Perfis realistas de sucesso dos comerciantes

O sucesso do trader depende da disciplina e de uma mentalidade que privilegia as regras. Os operadores qualificados que se distinguem pela gestão do risco, por um plano documentado e por uma execução consistente são normalmente os melhores. A maioria das empresas enfatiza que deseja comerciantes reais que tragam processo e paciência para a fase de avaliação. Se estiver a fazer a transição de bolsas de criptomoedas, utilize a sua experiência com volatilidade e liquidez para aperfeiçoar uma estratégia de futuros, respeitando as regras da empresa. Uma empresa de propósitos pode fornecer capital, estrutura e apoio da comunidade, mas o comerciante controla entradas, saídas e riscos. O sucesso é, em última análise, um processo ponto a ponto baseado em regras, não em sorte.

Destaque para as caraterísticas específicas que deve ponderar

Financiamento imediato e planos rápidos

Algumas empresas de apoio oferecem financiamento imediato ou um plano rápido que encurta a fase de avaliação. A contrapartida pode ser regras diferentes ou custos mais elevados. Se já tiver boas competências, um plano rápido pode acelerar o acesso a uma conta financiada. Avalie cuidadosamente os objectivos de lucro, os limites de perdas e as regras de pagamento para que a sua estratégia possa ser cumprida.

Regras de escala e tamanho máximo da posição

O escalonamento é crucial para a longevidade. Ao atingir marcos importantes, uma empresa de prop trading pode aumentar o tamanho máximo da sua posição. Certifique-se de que os aumentos correspondem à sua estratégia e à volatilidade dos seus mercados. Saltos rápidos no tamanho podem aumentar a pressão psicológica e aumentar o risco de atingir um limite de perda diária durante sessões agitadas.

Fiabilidade da alimentação de dados e adequação à plataforma

A exatidão dos dados em tempo real não é negociável. Certifique-se de que a sua plataforma e a combinação de alimentação de dados (Rithmic, CQG, Tradovate) fornecem uma conetividade estável. Se o seu estilo de negociação se baseia em gráficos de pegada, DOM ou sinais baseados em ticks, teste a latência da plataforma e a precisão do gráfico antes de apostar na sua avaliação. Uma simples incompatibilidade de plataforma pode fazer descarrilar um plano lucrativo.

Integração de um plano em criptomoedas e futuros

Muitos comerciantes procuram um plano diversificado que inclua a atividade de troca de criptomoedas e a negociação de futuros financiados. Poderá realizar transacções direcionais em BTC perpétuos numa bolsa de bitcoin e utilizar uma transação de futuros Micro Bitcoin financiada como cobertura. Ou você pode usar futuros exclusivamente para negociação estruturada durante o dia, deixando estratégias de criptografia de longo prazo em bolsas com práticas robustas de custódia. De qualquer forma, compare a eficiência do capital, o risco, as taxas de financiamento e a liquidez entre seus locais. Ao longo do tempo, avalie qual ambiente produz os melhores resultados de negociação para seu conjunto de habilidades.

Lista de verificação acionável antes de aderir a uma empresa comercial

• Defina o seu estilo de negociação: tendência, reversão à média, breakout ou um plano híbrido.
• Decidir a dimensão da conta e os mercados-alvo, incluindo se pretende aceder a futuros associados a criptomoedas.
• Defina um limite máximo de perdas diárias para si próprio abaixo da regra da empresa para adicionar uma margem de segurança.
• Escolha plataformas de negociação que correspondam aos seus gráficos, DOM e necessidades de automatização.
• Confirmar custos: taxas mensais, taxa única de ativação, alimentação de dados e potenciais despesas com a plataforma.
• Compreender as regras de pagamento, as divisões de lucros e a elegibilidade dos pagamentos diários.
• Comprometer-se com um plano de risco escrito e uma rotina diária de negociação consistente.

Conformidade e considerações éticas

As empresas legítimas de negociação de futuros publicam claramente as regras, taxas e procedimentos. Assegurar a conformidade com os regulamentos locais, obrigações fiscais e qualquer KYC exigido. Desconfie de promessas irrealistas numa indústria em que os verdadeiros operadores têm sucesso através da perícia, paciência e controlo do risco. Uma empresa honesta concentrar-se-á na formação, no risco e no desempenho sustentável, e não apenas na comercialização de grandes lucros. Lembre-se de que nem mesmo a melhor empresa de propósitos pode substituir um plano de negociação robusto.

Perguntas mais frequentes

Quais são as melhores firmas de propulsão para negociação de futuros?

As melhores empresas de futuros dependem das suas preferências em termos de regras, taxas, plataformas e frequência de pagamento. A Apex Trader Funding, a Topstep, a Earn2Trade, a Leeloo Trading, a OneUp Trader, a Elite Trader Funding e a Profit Trader são frequentemente consideradas pelos operadores de futuros. Compare os detalhes da fase de avaliação, as taxas mensais, a taxa de ativação única, a estrutura de alimentação de dados, o limite de perdas diárias, o trailing drawdown, a regra de consistência, o tamanho máximo da posição, as regras de pagamento e as divisões de lucros. Escolha a empresa de prop trading que se alinha com seu estilo de negociação, os mercados que você planeja negociar e sua tolerância para restrições de regras. Se pretender uma exposição ligada às criptomoedas, verifique o acesso aos futuros CME Micro Bitcoin e Micro Ether. Antes de aderir, teste as plataformas, confirme a fiabilidade dos dados em tempo real e assegure-se de que o apoio é reativo.

É possível transacionar futuros com empresas de propósitos?

Sim. As firmas de futuros são especializadas em futuros negociados em bolsa. Normalmente, começa-se com uma conta de desafio ou uma fase de avaliação, cumprindo objectivos de lucro e seguindo um limite de perdas diárias, um trailing drawdown e outras regras. Uma vez aprovado, paga uma taxa de ativação, recebe uma conta com fundos e começa a negociar o capital da empresa com divisão de lucros. Muitas empresas de negociação de futuros permitem mercados populares como os futuros S&P 500 e Nasdaq, além de alguns oferecerem produtos vinculados a criptografia, como os futuros Micro Bitcoin. Leia atentamente as regras da empresa de negociação e os requisitos da plataforma, incluindo alimentação de dados e acordos de dados em tempo real, antes de negociar.

O que é a regra 80% na negociação de futuros?

A regra 80% é uma diretriz de perfil de mercado que afirma que, se o preço entrar na área de valor do dia anterior (geralmente a área de valor 70% em termos de perfil de mercado) e se mantiver dentro dela por um período definido, há uma alta probabilidade de que o preço se desloque para o lado oposto dessa área de valor. Embora seja popular entre os operadores de futuros, não é uma garantia e deve ser aplicada com gestão de risco e contexto, como a tendência geral, a volatilidade e os catalisadores intradiários. Alguns operadores associam a regra 80% a limites de perda claros, a um tamanho máximo de posição definido e a sinais de confirmação para se alinharem com os controlos de risco e as regras de consistência da empresa. Tal como acontece com qualquer estratégia, testar exaustivamente durante uma fase de avaliação para evitar violações das regras.

$5000 é suficiente para negociar futuros?

Depende do contrato, da volatilidade e da sua tolerância ao risco. Para contas de retalho tradicionais, $5000 pode ser apertado, especialmente se negociar contratos maiores com requisitos de margem mais elevados. Os microcontratos (como os futuros Micro E-mini ou os futuros Micro Bitcoin) podem ser mais acessíveis com valores de tick mais pequenos e margens mais baixas, mas o risco pode ainda assim aumentar rapidamente durante os mercados voláteis. As empresas de negociação de futuros propõem uma alternativa onde pode negociar uma conta financiada sem arriscar o seu próprio dinheiro para além das taxas mensais e da taxa de ativação. Continua a ser necessário gerir o risco, respeitar o limite diário de perdas e o trailing drawdown, e manter a consistência. Para muitos operadores de retalho, a abordagem de futuros com capitalização proporciona uma forma eficiente de desenvolver competências e retirar ganhos sem comprometer todo o capital pessoal antecipadamente.