Conta de negociação de futuros: Como começar a negociar futuros em bolsas de criptografia e bitcoin

Uma conta de negociação de futuros é a porta de entrada para comerciantes e investidores que desejam negociar futuros em todas as classes de ativos, incluindo derivados de criptomoeda nas principais bolsas de criptografia e bolsas de bitcoin regulamentadas. Quer planeie negociar futuros de bitcoin do CME Group, futuros de índices de acções como o E-mini S&P 500 ou mercadorias como o petróleo bruto, é essencial compreender como funciona uma conta de futuros. Este guia explica os fundamentos dos mercados de futuros, a mecânica dos contratos de futuros, o papel dos requisitos de margem, como escolher uma plataforma de negociação de futuros ou um corretor de futuros, custos como taxas de câmbio e taxas NFA e estratégias práticas de futuros para operadores de futuros activos e operadores autónomos. Abrange também as diferenças entre contratos com liquidação financeira e contratos com entrega física, como gerir posições abertas e quais as ferramentas de negociação e subscrições de dados de mercado de que pode necessitar para construir uma estratégia de negociação adaptada à sua tolerância ao risco.

Uma vez que investir envolve risco e os futuros utilizam alavancagem, todas as contas de negociação de futuros devem ser abertas com um plano claro de gestão do risco. Os negociadores de futuros vêm frequentemente de uma vasta gama de origens, incluindo negociadores de acções e opções que adicionam futuros para diversificação, cobertura ou eficiência de capital. Se estiver a explorar uma conta de futuros para futuros de bitcoin, futuros de éter ou futuros de índices, este passo a passo abrangente ajudá-lo-á a preparar-se, a comparar serviços de corretagem e a começar a negociar futuros com confiança.

O que é uma conta de negociação de futuros?

Uma conta de negociação de futuros é uma conta de negociação especializada que lhe permite comprar ou vender contratos de futuros padronizados. Um contrato de futuros é um acordo para negociar um ativo subjacente específico a um preço fixo numa data futura. O ativo subjacente pode ser uma mercadoria, como o petróleo bruto, um instrumento financeiro, como um índice de acções, ou um ativo digital de referência, como o bitcoin. O contrato especifica a quantidade, o tamanho do tick, a bolsa em que é transaccionado e as datas de expiração. A maioria dos contratos é normalizada pela bolsa, o que simplifica a fixação de preços, a liquidez e a gestão de riscos para os investidores.

Ao contrário de uma simples conta de corretagem utilizada para acções a dinheiro, uma conta de futuros está habilitada para negociação com margem, com requisitos de margem inicial e de margem de manutenção. A margem inicial, por vezes designada por "performance bond", é colocada para abrir uma posição. A margem de manutenção é o saldo mínimo que deve manter para manter essa posição. Se o capital da sua conta cair abaixo dos níveis de manutenção, o seu corretor de futuros pedir-lhe-á que deposite fundos adicionais para repor a margem ou reduzir as posições abertas. Como os preços dos futuros podem mudar rapidamente, a negociação de futuros acarreta um risco significativo e é mais adequada para operadores activos que compreendam a alavancagem.

As contas de futuros são suportadas por um corretor de futuros ou através de um comerciante de comissões de futuros que liga a sua plataforma de negociação à bolsa. Os futuros regulamentados nos Estados Unidos estão sob a supervisão da Commodity Futures Trading Commission e da National Futures Association. Os extractos da sua conta reflectirão as taxas de bolsa por contrato, as taxas de compensação, as comissões de corretagem e as taxas da NFA, para além de quaisquer subscrições de dados de mercado que opte por adquirir para obter dados em tempo real. As contas de futuros podem ser utilizadas por investidores para cobrir riscos, por operadores activos para especular sobre a direção dos preços e por instituições para gerir eficientemente grandes exposições em várias classes de activos.

Como funciona a negociação de futuros em bolsas de criptomoedas e bolsas de Bitcoin

A negociação de futuros em bolsas de criptomoedas e bolsas de bitcoin combina a estrutura dos mercados de futuros tradicionais com o ritmo 24/7 dos activos digitais. Nas plataformas regulamentadas, as principais referências incluem os futuros de Bitcoin e Micro Bitcoin do CME Group e os futuros de Ether e Micro Ether do CME. Estes contratos são liquidados em dinheiro e transaccionados quase 24 horas por dia. Liquidação em dinheiro significa que não se recebe a entrega do ativo subjacente no momento da expiração. Em vez disso, o contrato é liquidado em dinheiro com base no preço de liquidação final. Muitos investidores preferem futuros de índices e futuros de activos digitais liquidados em dinheiro porque simplificam as operações e eliminam a logística da entrega física.

Algumas bolsas de criptografia offshore listam swaps perpétuos juntamente com contratos padrão. Os contratos perpétuos não têm datas de expiração fixas. Utilizam um mecanismo de taxa de financiamento para acompanhar os preços à vista. Embora esses produtos ofereçam flexibilidade para negociar futuros 24 horas por dia, sempre considere as regras jurisdicionais, o status regulatório da plataforma e a qualidade das ferramentas de risco integradas antes de começar a negociar futuros em qualquer local. As plataformas onshore que oferecem futuros de bitcoin ao abrigo de um quadro regulamentar dos EUA dependem de um comerciante de comissões de futuros e compensam contratos através de bolsas regulamentadas sujeitas à supervisão da Commodity Futures Trading Commission.

Quando negoceia futuros de criptomoedas, seleciona um mês de contrato, escolhe comprar ou vender e submete uma ordem através da sua plataforma de negociação. Os negociadores ativos confiam em ferramentas avançadas, como a profundidade do livro, a negociação em escada, as ordens de suporte e os controlos de risco automatizados. Os dados em tempo real são cruciais para decisões precisas, e a maioria dos negociadores de futuros subscreve dados de mercado para os futuros de criptomoedas e índices de ações relevantes que seguem. Lembre-se de que as convenções do dia de negociação podem diferir entre os mercados de criptografia e tradicionais, portanto, verifique o horário de negociação e os calendários de feriados da plataforma escolhida.

Escolha de uma plataforma de negociação de futuros e de um corretor de futuros

A seleção da plataforma de negociação de futuros e do corretor de futuros adequados afecta os custos, a execução, o apoio ao cliente e o acesso aos produtos. Algumas escolhas populares para os operadores regulamentados dos EUA incluem os futuros da Interactive Brokers, os futuros da Charles Schwab e os futuros da TradeStation. Estas corretoras ligam-no aos mercados do CME Group e a outras bolsas regulamentadas com custos baixos, preços transparentes por contrato e ferramentas de negociação profissionais. Também fornecem serviços de corretagem abrangentes, incluindo relatórios de risco, extractos, formulários fiscais e uma gama de ferramentas de negociação para análise e execução.

Para comerciantes nativos de criptografia que desejam exposição a derivados de bitcoin junto com criptografia spot, algumas trocas de criptografia oferecem futuros de bitcoin e futuros de éter. Sempre analise as divulgações regulatórias da plataforma, requisitos de margem, mecanismos de liquidação e políticas de segurança. Um corretor de futuros ou comerciante de comissões de futuros deve divulgar como funcionam as chamadas de margem, quais os controlos de risco em vigor e o que acontece quando a volatilidade da bolsa aumenta. Considere se a plataforma oferece gráficos avançados, acesso à API e informações de negociação educativas para o ajudar a aperfeiçoar a sua estratégia de negociação.

Principais caraterísticas da plataforma a considerar

• Estabilidade da plataforma de negociação durante uma atividade de negociação elevada e sessões voláteis
• Tipos de ordens, negociação em escada e ferramentas de risco integradas, como limiares de auto-liquidação
• Qualidade dos dados de mercado, latência dos dados em tempo real e subscrições de dados de mercado
• Custos baixos, incluindo comissões por contrato, taxas de câmbio e taxas NFA
• Taxas de margem, requisitos de margem inicial e disponibilidade de margem da carteira, quando aplicável
• Acesso a produtos de futuros, incluindo futuros de índices de acções, futuros de criptomoedas e mercadorias
• Ferramentas para os operadores de opções se planearem combinar futuros com opções sobre futuros
• Integrações de pesquisa, como calendários económicos, painéis de taxas de juro e notícias
• Apoio ao cliente, formação sobre a plataforma e perguntas frequentes sobre futuros que são fáceis de compreender

Abertura e financiamento de uma conta de futuros

Para abrir uma conta de futuros, normalmente começa com uma candidatura online através do seu corretor. O processo assemelha-se à abertura de uma conta de corretagem normal, mas também responderá a perguntas sobre a sua experiência de negociação, tolerância ao risco, antecedentes financeiros e se compreende os riscos da negociação com margem. A aprovação para futuros depende frequentemente da dimensão da sua conta, dos seus rendimentos, do seu património líquido e dos objectivos declarados.

Uma vez aprovado, pode financiar a sua conta de negociação de futuros através de transferência bancária, transferência eletrónica ou transferência interna de outra conta na mesma corretora. Muitos corretores permitem contas em dinheiro e contas com margem, mas a negociação de futuros requer margem, pelo que é necessário um investimento inicial suficiente para cumprir a margem inicial e suportar potenciais perdas. Se as suas posições se moverem contra si, poderá ter de depositar fundos adicionais rapidamente para cumprir a margem de manutenção. Tenha em mente que, embora os corretores possam manter o dinheiro do cliente em contas segregadas e seguir regras rígidas, uma conta de negociação de futuros não é segurada pelo FDIC da mesma forma que os depósitos bancários. Leia sempre as informações fornecidas pelo seu corretor de futuros para compreender as protecções e os riscos.

Após o financiamento, selecionará os produtos a visualizar e assegurará que possui os dados de mercado necessários. Por exemplo, se pretender negociar futuros de bitcoin do CME Group, poderá ter de adicionar um pacote de dados de mercado de activos digitais. Os operadores de futuros activos preferem dados em tempo real com profundidade total do livro para ver o fluxo de ordens, especialmente em futuros de índices de acções rápidos, como os contratos E-mini ou micro E-mini.

Requisitos de margem, garantia de desempenho e risco

Os requisitos de margem são fundamentais para a negociação de futuros. As bolsas estabelecem uma margem inicial mínima e uma margem de manutenção para cada contrato, por vezes referidas coletivamente como requisitos de garantia de desempenho. Os corretores de futuros podem impor níveis mais elevados, dependendo do perfil da sua conta e das condições de mercado. Quando abre uma posição de futuros, a margem inicial é debitada da sua conta. À medida que os preços dos futuros se movimentam, a sua conta é marcada a mercado diariamente, creditando ganhos e debitando perdas. Se o seu capital cair abaixo da margem de manutenção, terá de depositar fundos adicionais ou reduzir a exposição.

A alavancagem amplifica tanto os ganhos como as perdas. Os negociadores activos devem calibrar os tamanhos das posições de acordo com o tamanho da sua conta e a tolerância ao risco, reconhecendo que as lacunas durante a noite, os anúncios das taxas de juro ou a volatilidade súbita nas criptomoedas podem exceder os intervalos esperados. A combinação de alavancagem e mercados 24 horas por dia, 7 dias por semana, significa que a gestão de riscos não é opcional. Muitas plataformas oferecem ferramentas de risco incorporadas, incluindo limites de risco suaves e rígidos, alertas e gatilhos de liquidação automática projetados para minimizar saldos negativos. No entanto, estas ferramentas não eliminam o risco significativo inerente aos futuros.

Custos e comissões na negociação de futuros

Compreender o custo total da negociação é essencial para a rentabilidade. Os custos variam consoante o corretor, a bolsa e o produto, mas normalmente incluem:

• Comissão por contrato cobrada pelo seu corretor de futuros
• Taxas de câmbio e de compensação fixadas pela bolsa
• Taxas NFA cobradas pela Associação Nacional de Futuros
• Assinaturas de dados de mercado para dados em tempo real e profundidade do livro
• Taxas de plataforma, se aplicável, para ferramentas avançadas ou funcionalidades premium
• Custos de contração de empréstimos ou de financiamento relacionados com as taxas de margem, se o seu corretor as aplicar a determinados produtos

Os operadores activos podem muitas vezes obter custos baixos negociando preços por contrato ou selecionando corretores com cartões de taxas transparentes. Para futuros de criptografia em algumas bolsas, as taxas podem ser expressas como taxas de fabricante e tomador. Compare cuidadosamente os níveis de taxas, descontos por volume e ofertas promocionais. Mantenha um registo das taxas no seu diário de negociação para que possa validar que a sua estratégia de negociação é lucrativa líquida após os custos.

Produtos de Futuros e Classes de Activos Disponíveis através de uma Conta de Futuros

Uma conta de futuros pode permitir o acesso a uma vasta gama de classes de activos e produtos de futuros:

• Futuros sobre índices de acções, tais como futuros sobre o índice E-mini S&P 500, Micro E-mini S&P 500 e Nasdaq
• Referências de activos digitais, incluindo futuros de Bitcoin e futuros de Ether do CME Group
• Produtos de base energéticos, como o petróleo bruto e o gás natural
• Futuros sobre taxas de juro que cobrem obrigações do Tesouro, notas do Tesouro e taxas de curto prazo
• Metais como o ouro e a prata
• Produtos de base agrícolas como o milho, a soja e o trigo

Cada contrato tem tamanhos específicos de tick, métodos de liquidação e datas de expiração. Os contratos padrão podem exigir a entrega física no vencimento, embora muitos operadores fechem ou rolem posições antes dessa data para evitar a entrega. Os futuros de índices liquidados em dinheiro e os futuros de bitcoin liquidados em dinheiro evitam as complexidades da logística, o que é uma das razões pelas quais os operadores activos os preferem. Antes de negociar futuros num novo sector, reveja as especificações do contrato, o horário de funcionamento do mercado e o comportamento histórico do produto através de dados de mercado e ferramentas de pesquisa.

Estratégias de Futuros para Negociadores Activos e Investidores

As estratégias de futuros variam desde operações direcionais simples até spreads e coberturas complexas. Os investidores em acções e opções adoptam frequentemente futuros para complementar as carteiras existentes, utilizando futuros sobre índices para gerir o beta ou cobrir a exposição nocturna no mercado de acções. Os investidores em criptografia podem usar futuros de bitcoin para cobrir participações à vista em bolsas de bitcoin durante picos de volatilidade. Abaixo estão as estratégias comuns de futuros que os comerciantes autodirigidos empregam:

• Seguimento de tendências: Negoceie com a tendência predominante utilizando médias móveis e indicadores de dinâmica, adaptados aos mercados de futuros com regras claras de entrada e saída
• Reversão à média: Esbater os extremos de curto prazo em contratos líquidos como futuros de índices E-mini ou micro E-mini utilizando controlos de risco predefinidos
• Negociação de breakout: Entrar quando o preço quebra as gamas estabelecidas, comum durante as divulgações económicas e anúncios de taxas de juro
• Spreads de calendário: Longa uma expiração e curta outra para negociar o valor relativo e a estrutura de prazos em produtos como o petróleo bruto ou os futuros a prazo de bitcoin
• Cobertura: Utilizar futuros sobre índices para compensar o risco da carteira ou futuros sobre bitcoin para cobrir a exposição a criptomoedas em bolsas de criptomoedas
• Pares e estratégias de activos cruzados: Combinar futuros de índices de acções, futuros de criptomoedas e futuros de taxas para expressar visões macro ou neutralizar factores de risco

Ao criar uma estratégia de negociação, inclua regras detalhadas para entradas, saídas, dimensionamento de posições e quando reduzir ou adicionar exposição. Associe as suas regras a ferramentas de negociação específicas e às funcionalidades da sua plataforma de negociação para que a execução seja consistente. Mantenha um registo do seu dia de negociação, incluindo capturas de ecrã, lógica e métricas de desempenho. Ao longo do tempo, estas informações de negociação podem ajudá-lo a aperfeiçoar a abordagem e a eliminar padrões que corroem os retornos.

Estrutura do dia de negociação, expirações e gestão de posições abertas

Os mercados de futuros funcionam quase 24 horas por dia, com pequenas pausas para manutenção. As bolsas de criptomoedas podem funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Cada dia de negociação tem os seus próprios ritmos de volume e volatilidade. Os futuros de índices de acções têm frequentemente uma atividade intensa durante as horas do mercado à vista dos EUA, enquanto os futuros de bitcoin podem registar picos em torno de grandes eventos de criptomoedas ou manchetes macro globais. Desenvolva uma rotina para quando estiver mais alerta e concentrado e alinhe sua atividade de negociação de acordo.

As datas de expiração são importantes. Os contratos padrão expiram num calendário definido, e pode escolher meses próximos ou diferidos, dependendo do seu horizonte. Se pretender manter uma posição para além da data de expiração, tem de renovar as suas posições abertas, fechando o mês de expiração e abrindo o mês seguinte. Para evitar derrapagens, é necessário observar o spread entre os meses e a liquidez do novo contrato. Para os contratos com entrega física, a rolagem é crucial, a menos que esteja preparado para a entrega. Para futuros sobre índices liquidados em numerário e futuros sobre bitcoin liquidados em numerário, a entrega não é um problema, mas continua a ser necessário gerir o rolamento para manter a exposição.

Gestão de riscos: Passos práticos para controlar riscos significativos

A gestão do risco mantém-no no jogo. Como a alavancagem está incorporada nos futuros, as perdas podem exceder o seu investimento inicial se não forem geridas. Considere as seguintes práticas para controlar o risco:

• Dimensionamento de posições: Dimensione as transacções de acordo com o tamanho da sua conta e margem inicial para que uma única perda não o obrigue a depositar fundos adicionais de forma inesperada
• Paragens e alertas: Utilizar ordens de paragem e alertas de preços para limitar as perdas e reagir rapidamente durante a alta volatilidade
• Diversificação: Evitar concentrar todo o risco num único contrato ou em futuros sobre índices estreitamente correlacionados
• Disciplina de tempo: Se uma transação não estiver a funcionar até uma hora predefinida do dia de negociação, afaste-se
• Planeamento de cenários: Preparar-se para lacunas em torno de ganhos, comunicados económicos e decisões sobre taxas de juro
• Exercícios na plataforma: Pratique num simulador para aprender a plataforma de negociação, incluindo ferramentas de risco integradas, para que a execução seja fácil quando está em jogo capital real

Reforce o seu plano com uma política escrita que corresponda à sua tolerância ao risco. Se é um novo operador de futuros, comece com contratos micro, avalie a derrapagem e as taxas de câmbio em tempo real e aumente apenas quando os resultados forem consistentes. Os futuros podem ser eficientes tanto para hedgers como para especuladores, mas exigem disciplina e respeito pelo risco em todos os momentos.

Centros Regulamentados vs Plataformas de Derivados Offshore

Os comerciantes podem acessar os futuros por meio de locais regulamentados conectados a um comerciante de comissão de futuros ou por meio de plataformas offshore que listam derivados de criptografia. As bolsas regulamentadas são supervisionadas pela Commodity Futures Trading Commission, e as firmas-membro aderem a padrões rígidos de capital e proteção ao cliente. Essas estruturas fornecem transparência sobre os requisitos de margem, aplicação de regras e resolução de disputas. As plataformas offshore podem oferecer uma alavancagem mais ampla ou tipos de contratos exclusivos, mas a devida diligência é essencial. Confirme a jurisdição da plataforma, os controlos de risco e a forma como lida com a volatilidade extrema e as liquidações. Leia atentamente os acordos de utilizador para compreender os seus direitos e responsabilidades.

Como os investidores em acções e opções integram os futuros

Muitos investidores em acções e opções adicionam uma conta de futuros para melhorar a eficiência do capital e ganhar exposição aos mercados 24 horas por dia. Os futuros sobre índices permitem-lhe cobrir rapidamente a exposição ao mercado de acções, especialmente fora do horário normal de negociação. Os operadores de opções podem sobrepor opções sobre futuros para estruturar perfis de risco mais matizados. Por exemplo, um trader pode manter uma pequena posição de futuros E-mini S&P 500 e usar opções sobre futuros para definir o risco. Outros misturam futuros de bitcoin com participações à vista em bolsas de bitcoin para controlar os levantamentos sem vender a sua posição principal. A capacidade de negociar em várias classes de activos a partir de uma única conta de negociação dá aos investidores activos uma flexibilidade que é difícil de conseguir apenas com acções em numerário.

Passo a passo: Como começar a negociar futuros

• Definir objectivos: Decida se pretende cobrir, especular ou diversificar entre classes de activos, tais como acções, criptomoedas, energia ou taxas de juro
• Selecionar um corretor: Compare os futuros da Interactive Brokers, os futuros da Charles Schwab e os futuros da TradeStation, ou avalie as bolsas de criptomoedas que listam futuros de bitcoin regulamentados
• Abrir a conta: Preencher a aplicação de futuros e aceitar as informações relativas à negociação com margens
• Financiar a conta: Transferir o seu investimento inicial e garantir que mantém capital suficiente para a margem inicial e potenciais movimentos adversos
• Ativar dados: Subscrever dados de mercado e subscrições de dados de mercado para os produtos que vai negociar
• Construir um plano: Documentar a sua estratégia de negociação, incluindo entradas, saídas, limites de risco e as ferramentas de negociação que irá utilizar
• Prática: Utilize a negociação em papel para testar a sua abordagem na plataforma de negociação escolhida
• Começar com pouco: Negoceie contratos micro ou mais pequenos por contrato para avaliar a execução e as taxas de câmbio
• Rever: Analisar os resultados, incluindo a derrapagem, as taxas de vitória, os retornos ajustados ao risco e se é necessário depositar fundos adicionais

Erros comuns e dicas profissionais para operadores de futuros

• Ignorar os requisitos de margem: A avaliação incorrecta da margem inicial e das necessidades de manutenção pode desencadear valores de cobertura adicionais na pior altura
• Overtrading: A atividade de negociação excessiva sem uma vantagem drena o capital através de taxas de câmbio e comissões
• Mês de contrato errado: Negociar em meses pouco transaccionados pode levar a spreads e derrapagens maiores
• Saltar o rolo: Se não gerir as datas de validade, corre-se o risco de uma entrega indesejada ou de uma liquidação forçada
• Negligenciar o risco: Utilizar a alavancagem máxima sem um stop pode resultar em perdas superiores ao seu investimento inicial
• Ignorar as definições da plataforma: Não aprender as ferramentas de risco incorporadas na sua plataforma de negociação conduz a erros de execução
• Dados inadequados: A negociação sem dados em tempo real ou sem as subscrições corretas de dados de mercado compromete a qualidade das decisões

As dicas dos profissionais incluem a utilização de alertas para acompanhar as decisões sobre taxas de juro e eventos macro, a manutenção de um manual para diferentes regimes de mercado e o registo de transacções para converter a experiência em informações de negociação estruturadas. Muitos traders activos automatizam partes do seu processo através de APIs ou indicadores personalizados para reforçar a consistência.

Recursos de investigação e educação

A investigação de alta qualidade melhora os resultados. Consulte os sites das bolsas para obter especificações de contratos, calendários e perguntas frequentes sobre futuros. Utilize os calendários económicos para antecipar a potencial volatilidade. Para mercados de criptografia, combine métricas na cadeia com indicadores tradicionais. Portais públicos como o Yahoo Finance podem ser úteis para uma referência rápida sobre níveis de índices e manchetes macro, enquanto os fornecedores de dados e o portal de pesquisa do seu corretor oferecem análises mais profundas. Lembre-se que o desempenho histórico não garante resultados futuros e que nenhum fornecedor de dados substitui uma gestão de risco disciplinada.

Exemplos de corretores e plataformas de futuros respeitáveis

Os investidores e os comerciantes avaliam frequentemente:

• Interactive Brokers pelo seu acesso global, custos baixos e ferramentas de negociação de nível institucional
• Futuros Charles Schwab para serviços de corretagem integrados e uma plataforma de negociação robusta
• TradeStation futures para ferramentas avançadas, automação e funcionalidades de comerciantes activos

No lado da criptografia, avalie se a plataforma oferece futuros de bitcoin regulamentados, quais taxas de margem se aplicam, como os mecanismos de risco funcionam e se os ativos do cliente são segregados. Examine as divulgações e confirme se o local se conecta a um comerciante de comissão de futuros para compensar contratos regulamentados. A sua seleção final deve estar de acordo com a sua estratégia, orçamento e necessidade de produtos específicos, como futuros de índices de acções, futuros de bitcoin ou futuros de mercadorias.

FAQs sobre futuros

O que é uma conta de negociação de futuros?

Uma conta de negociação de futuros é uma conta de corretagem especializada que permite negociar contratos de futuros em bolsas regulamentadas e, quando disponível, em bolsas de criptografia que oferecem futuros de bitcoin e éter. Com uma conta de futuros, você pode negociar futuros em todas as classes de ativos, incluindo futuros de índices de ações como o E-mini S&P 500, commodities de energia como petróleo bruto, produtos de taxas de juros e benchmarks de ativos digitais. A conta é configurada para negociação com margem, o que significa que coloca uma margem inicial ou uma garantia de desempenho para abrir posições e deve manter um capital mínimo de acordo com os requisitos de margem. Os ganhos e perdas são marcados diariamente no mercado e pode ser necessário depositar fundos adicionais se a conta ficar abaixo da margem de manutenção. Uma conta de futuros difere de uma conta de corretagem em dinheiro padrão porque foi criada para negociação alavancada, usa contratos padronizados com datas de vencimento e envolve taxas de câmbio, taxas NFA e comissões por contrato. Embora alguns corretores integrem funcionalidades de gestão de tesouraria, lembre-se que as contas de negociação de futuros não estão seguradas pelo FDIC como os depósitos bancários. A conta foi concebida para negociadores activos de futuros, negociadores de acções e opções que pretendam fazer cobertura e investidores que procurem uma exposição eficiente a vários mercados.

Precisa de $25.000 para negociar futuros?

Não, não precisa de $25.000 para negociar futuros. A regra $25.000 é um requisito padrão de negociação diária que se aplica à negociação de acções em contas de margem, não à negociação de futuros. No caso dos futuros, as principais restrições são a margem inicial e a margem de manutenção definidas pela bolsa e, por vezes, uma margem interna mais elevada definida pelo seu corretor de futuros. A dimensão da sua conta depende dos contratos que negoceia, da dimensão das suas posições e da sua tolerância ao risco. Muitos investidores começam a negociar futuros com microcontratos que têm requisitos de margem mais baixos e uma exposição mais baixa por contrato. No entanto, mesmo com micro contratos, a alavancagem significa que existe um risco significativo. Deve estar preparado para depositar fundos adicionais se o mercado se mover contra a sua posição. Escolha um investimento inicial que cubra confortavelmente a margem inicial mais uma almofada para a volatilidade, taxas de câmbio e subscrições de dados de mercado.

Que tipo de conta é necessária para negociar futuros?

Necessita de uma conta de corretagem de futuros aprovada para negociação com margem. Esta pode ser aberta diretamente com um corretor de futuros ou através de uma corretora de serviços completos que ofereça futuros através de um comerciante de comissões de futuros. Durante a candidatura, confirmará a sua experiência de negociação, rendimentos, património líquido e tolerância ao risco. Os níveis de aprovação podem variar. Algumas plataformas também exigem a adição de pacotes de dados de mercado específicos para os produtos que pretende negociar. Se tenciona negociar futuros de bitcoin regulamentados, como os contratos do CME Group, certifique-se de que o seu corretor suporta esses produtos e que subscreve os dados em tempo real adequados. Para os operadores de acções e opções que já têm uma conta de corretagem, a adição de uma conta de futuros pode ser uma atualização simples, mas é necessário concordar com as divulgações específicas de futuros porque o investimento envolve risco e os produtos alavancados podem levar a perdas superiores ao seu investimento inicial.

Posso negociar futuros durante o dia com $100 dólares?

A negociação diária de futuros com $100 geralmente não é prática. Mesmo os menores contratos de micro futuros exigem margem inicial que excede em muito o $100. Embora algumas plataformas de derivados de criptografia offshore possam anunciar uma alavancagem muito alta, depender de uma alavancagem extrema com um saldo muito pequeno acarreta um risco significativo de liquidação rápida devido a pequenos movimentos de preços. Uma abordagem mais realista é financiar sua conta de negociação com capital suficiente para cobrir a margem inicial, a volatilidade esperada e um buffer de segurança e, em seguida, dimensionar as posições de forma conservadora. Comece com micro contratos quando disponíveis, utilize ferramentas de risco incorporadas e documente uma estratégia de negociação com limites de risco rigorosos. Se o seu orçamento for limitado, considere a possibilidade de negociar em papel para praticar a execução na plataforma de negociação até poder financiar com um tamanho de conta que se alinhe com a sua tolerância ao risco e com os requisitos de margem dos produtos de futuros que planeia negociar.