Estratégia de negociação de futuros: Um guia completo para comerciantes de futuros de criptografia e Bitcoin

Bem-vindo à categoria Estratégia de Negociação de Futuros em www.bestcryptoexchanges.com. Se você deseja começar a negociar futuros ou refinar uma estratégia avançada de negociação de futuros, este guia o orienta em tudo o que você precisa - desde os fundamentos de um contrato de futuros e margem até a construção de um plano de negociação de futuros robusto, selecionando uma plataforma de negociação de futuros e aplicando métodos comprovados como breakout trading, spread trading e acompanhamento de tendências. Concentramo-nos em bolsas de criptomoedas e bolsas de bitcoin que oferecem futuros de bitcoin e outros produtos de futuros, e destacamos como gerir o risco em mercados conhecidos pela elevada alavancagem e volatilidade do mercado.

Quer negoceie futuros de e mini s p, de petróleo bruto ou de bitcoin numa bolsa de criptomoedas de topo, o seu sucesso virá de uma estratégia de negociação específica, de uma gestão de risco consistente e de um plano de negociação de futuros que possa executar sob pressão. Os futuros são instrumentos financeiros alavancados e a negociação de futuros envolve riscos significativos. Uma abordagem disciplinada ajuda-o a navegar nas flutuações de preços a curto prazo e nas tendências mais amplas do mercado, para que possa melhorar o desempenho da negociação ao longo do tempo.

O que é a negociação de futuros?

Um contrato de futuros é um acordo normalizado para comprar ou vender um ativo subjacente a um preço pré-determinado numa data definida. O ativo subjacente pode ser um instrumento financeiro, como o e mini s p index future, bitcoin ou ether, ou pode ser uma mercadoria, como o petróleo bruto. Negociar futuros significa que pode especular sobre a direção do preço do ativo subjacente sem possuir o próprio ativo. Pode negociar futuros longos se acreditar que o preço do ativo vai subir ou uma posição curta se esperar que o preço desça. O seu objetivo de lucro e a gestão do risco determinam a forma como sai da posição.

Em comparação com a negociação de acções numa bolsa de valores, as contas de futuros utilizam margem e alavancagem para que possa controlar um grande valor de contrato com menos capital. Isto aumenta os ganhos e as perdas. As posições de futuros são marcadas a mercado diariamente e, se o capital da sua conta cair abaixo da margem de manutenção, pode enfrentar chamadas de margem que exigem fundos adicionais ou a bolsa ou o corretor pode reduzir a sua posição.

Os produtos de futuros incluem contratos com diferentes datas de expiração e a diferença de preço entre meses reflecte as expectativas do mercado, os custos de armazenamento e as taxas de juro. As bolsas de criptomoedas também oferecem futuros perpétuos (swaps perpétuos) que não têm datas de expiração fixas, mas utilizam um mecanismo de taxa de financiamento para manter o preço do contrato próximo do preço do ativo subjacente.

Por que negociar futuros em bolsas de criptografia e bolsas de Bitcoin?

As bolsas de criptografia e as bolsas de bitcoin fornecem liquidez profunda, alto volume de negociação e acesso 24 horas por dia a futuros de bitcoin e outros produtos de futuros de criptografia. Plataformas como a Binance Futures, Bybit, A OKX, a Kraken Futures, a Bitget e a Deribit, juntamente com locais regulamentados como o CME Group para futuros de bitcoin, permitem que os comerciantes implementem uma estratégia de futuros em diferentes contratos de futuros com diferentes tamanhos de contrato, valor de tick e opções de alavancagem.

Os principais benefícios da negociação de futuros nas principais bolsas de criptografia incluem:

• Alavancagem e eficiência de capital para começar a negociar futuros com menos capital inicial
• Capacidade de negociar a longo ou curto prazo para expressar uma visão direcional da direção do mercado
• Diversos instrumentos: futuros sobre bitcoin, futuros sobre éter, futuros sobre altcoin e futuros sobre índices
• Tipos avançados de ordens e APIs numa plataforma de negociação moderna
• Elevado volume de transacções e spreads mais reduzidos durante as sessões de pico

É importante notar as diferenças regulamentares e de proteção. Nos Estados Unidos, a Securities Investor Protection Corporation foi concebida para proteger os clientes em caso de falência de um corretor, mas a proteção da SIPC não se estende aos contratos de futuros. As contas tradicionais de futuros são supervisionadas pela CFTC e pela NFA, e os fundos são mantidos em contas segregadas com os comerciantes da Comissão de Futuros. Muitas trocas de criptografia offshore operam sob diferentes regimes. Analise sempre as divulgações de risco de troca, fundos de seguro, processos de desalavancagem automática (ADL) e políticas de liquidação antes de começar a negociar.

Plano: Construindo um Plano de Negociação de Futuros

Um plano de negociação de futuros é o seu roteiro detalhado. Especifica os mercados, uma estratégia de negociação específica, tolerância ao risco, entradas e saídas e como irá gerir o risco em vários cenários. Aqui está o que deve ser incluído:

• Objectivos: Defina os seus objectivos em termos de rendimentos percentuais, rendimentos ajustados ao risco e limites de levantamento.
• Mercados e produtos: Decida quais os produtos de futuros a negociar - futuros de bitcoin, e mini s p, petróleo bruto ou outros instrumentos financeiros.
• Estilo de negociação e período de tempo: É um operador de dia centrado nas flutuações de preços a curto prazo ou um operador experiente que efectua transacções de swing ou de posição durante vários dias ou semanas de negociação?
• Critérios de configuração: Escreva regras objectivas para o seguimento de tendências, negociação de breakout, estratégias de intervalo ou negociação de spread. Inclua os seus indicadores técnicos e os níveis de suporte e resistência.
• Execução de ordens: Defina os tipos de ordens, a tolerância à derrapagem e a forma como irá lidar com a elevada volatilidade do mercado.
• Dimensionamento da posição: Associar o tamanho da posição à tolerância ao risco utilizando stops ajustados à volatilidade e uma percentagem fixa de risco por transação.
• Ferramentas de gestão de risco: Utilizar ordens stop-loss, objectivos de lucro, coberturas e limites de perda diários ou semanais.
• Processo de revisão: Manter um registo das transacções, acompanhar as métricas de desempenho das transacções e realizar análises pós-transação.

Um plano de negociação de futuros escrito elimina as suposições e reduz a tomada de decisões emocionais quando o mercado se move rapidamente.

Conceitos fundamentais que orientam uma estratégia de futuros

Alavancagem, margem e valor do contrato

Quando se começa a negociar futuros, coloca-se uma margem inicial para abrir posições de futuros. O valor do contrato é igual ao preço multiplicado pelo multiplicador do contrato. Como se trata de instrumentos financeiros alavancados, pequenos movimentos de preços podem produzir grandes oscilações de lucros e perdas. Se o seu capital cair abaixo da margem de manutenção, pode receber chamadas de margem para adicionar fundos. Os investidores prudentes utilizam uma alavancagem conservadora para gerir o risco.

Negociações longas vs. curtas e direcionais

Os futuros permitem transacções direcionais. Um investidor acredita que pode lucrar se o preço do ativo aumentar, entrando em posição longa. Um investidor espera lucrar com um cenário de descida de preços, entrando em posição curta. O investidor só lucra se o mercado se comportar como previsto. Regras sólidas de gestão de risco protegem-no quando a direção do mercado vai contra a sua posição.

Estrutura a prazo, transporte e diferença de preços

Os futuros com datas de vencimento diferentes são frequentemente transaccionados a preços diferentes. A diferença de preço - denominada base - reflecte os custos de financiamento, o armazenamento ou o rendimento de conveniência e as expectativas do mercado. Nas criptomoedas, os swaps perpétuos utilizam um mecanismo de financiamento em vez de uma data de expiração, enquanto os futuros de bitcoin datados podem estar em contango ou backwardation. A negociação de spread procura capturar o movimento de preços relativos entre contratos, em vez de apostas direcionais definitivas.

Escolher uma plataforma de negociação de futuros e abrir uma conta de negociação de futuros

Para começar a negociar, é necessária uma conta de negociação de futuros num corretor ou numa bolsa de criptomoedas. Avaliar:

• Regulamentação e segurança: Analisar a jurisdição, as disposições relativas à custódia e as políticas dos fundos de seguros.
• Fiabilidade da plataforma de negociação: O tempo de inatividade durante as sessões voláteis pode devastar um dia de negociação. Procure motores de correspondência robustos.
• Taxas e custos de transação: As comissões do tomador, as taxas de financiamento e as comissões de levantamento têm impacto nos rendimentos líquidos.
• Liquidez e volume de transacções: Um volume mais elevado reduz normalmente a derrapagem.
• Ferramentas de gestão de risco: Os limites de posição, os alertas e as reduções automáticas ajudam a gerir o risco.
• Funcionalidades avançadas: APIs, gráficos avançados e opções para operadores avançados e operadores experientes.

Em locais regulamentados como o CME, pode negociar futuros de bitcoin ou microcontratos através de um FCM e de uma plataforma profissional. Nas bolsas de criptomoedas, pode aceder a swaps perpétuos e futuros datados para uma variedade de moedas. Os micro e mini contratos sobre índices e futuros de micro bitcoin permitem-lhe escalar o tamanho com mais precisão e alinhar melhor o tamanho da posição com a tolerância ao risco.

A melhor estratégia de negociação de futuros para as suas condições de mercado

Não existe uma única e melhor estratégia de negociação de futuros para todos os ambientes. As tendências do mercado, os mercados com limites de gama e a elevada volatilidade do mercado exigem uma abordagem diferente. Abaixo estão as estratégias a considerar e como implementá-las numa plataforma de negociação de futuros.

Seguimento de tendências

O seguimento de tendências tenta captar movimentos sustentados do mercado. É adequado para transacções direcionais quando o mercado apresenta uma forte tendência. Pode ser aplicado a futuros de bitcoin, e mini s p, petróleo bruto e outros produtos de futuros.

• Indicadores: Médias móveis (por exemplo, cruzamento de 20/50 EMA), MACD, ADX para avaliar a força da tendência.
• Entrada: Entrar em posição longa quando o preço recupera uma média móvel ascendente com confirmação do volume; entrar em posição curta quando o preço quebra abaixo de uma média descendente.
• Stop-loss: Colocar paragens abaixo dos mínimos de oscilação recentes para posições longas ou acima dos máximos de oscilação para posições curtas. Utilizar o ATR para ter em conta a volatilidade.
• Objetivo de lucro: Paragens de arrasto à medida que o preço se move a seu favor ou utiliza movimentos medidos (por exemplo, 1,5 a 3 vezes o ATR).
• Gestão do risco: Reduzir a dimensão durante condições instáveis e quando o volume de transacções diminui.

Esta abordagem alinha-se com um plano de negociação de futuros ponderado que dá prioridade à sobrevivência durante as consolidações e às oscilações de preços durante as tendências fortes.

Negociação de breakout

A negociação de breakout é uma estratégia popular de negociação de futuros que procura capturar o momentum quando o preço escapa ao congestionamento. É adequada para os operadores diários que pretendem explorar as flutuações de preços a curto prazo e para os operadores de swing que procuram novas tendências.

• Estrutura: Identificar intervalos bem definidos utilizando níveis de suporte e resistência ou padrões de consolidação (triângulos, bandeiras).
• Entrada: Comprar a quebra acima da resistência ou vender a quebra abaixo do suporte assim que a vela fechar para além do nível para reduzir sinais falsos.
• Filtros: Confirmar com o aumento do volume de transacções, maior alinhamento do período de tempo ou indicadores como o RSI a sair de uma banda média.
• Limite de perda: Definir apenas dentro do intervalo quebrado; se o mercado voltar atrás, sair mais cedo para gerir o risco.
• Objetivo de lucro: Utilizar a altura do intervalo projetado a partir do ponto de rutura ou das paragens de rastreio atrás da nova estrutura.

Nas bolsas de bitcoin durante a alta volatilidade do mercado (por exemplo, notícias macro), a negociação de breakout pode ser poderosa, mas é uma estratégia arriscada sem ferramentas rigorosas de gestão de risco e regras de saída pré-planeadas.

Limite de intervalo e reversão à média

As estratégias de gama limitada enquadram-se em mercados onde o preço do ativo subjacente oscila entre o suporte e a resistência. Podem funcionar bem em sessões calmas ou quando o mercado se comporta como uma área de equilíbrio.

• Configuração: Fade move-se perto da resistência com uma paragem logo acima; comprar mergulhos perto do suporte com uma paragem logo abaixo.
• Indicadores: Bandas de Bollinger, divergência RSI, bandas VWAP e extremos da área de valor do perfil de volume.
• Objetivo de lucro: Visar a linha média ou o limite oposto do intervalo; reduzir a escala para reduzir o risco.
• Controlos de risco: Cortar rapidamente as transacções se uma quebra invalidar o intervalo. A negociação por intervalos falha em tendências fortes.

Spread Trading e Spreads de Calendário

A negociação de spread envolve a tomada de posições de compensação em contratos de futuros relacionados para capturar uma diferença de preço em vez de um movimento de preço absoluto. Os exemplos incluem:

• Spreads de calendário: Comprar um contrato de futuros de bitcoin num mês próximo e vender um contrato num mês distante (ou vice-versa) para negociar alterações na estrutura de prazos.
• Spreads intermercados: Emparelhar activos correlacionados (por exemplo, uma posição longa em relação a um futuro do sector) quando o valor relativo diverge.
• Dinheiro e transporte em criptografia: Comprar bitcoin à vista numa bolsa de bitcoin e vender a descoberto um contrato de futuros premium para bloquear a base se os custos de financiamento e de transporte o tornarem atrativo.

A negociação por spreads pode reduzir o risco direcional e pode implicar uma margem inferior em alguns locais, mas continua a envolver riscos significativos, incluindo o risco de base, o risco de liquidez e o risco de execução. Tenha sempre em conta os custos de transação e as taxas de financiamento.

Negociação baseada em eventos e notícias

Os futuros de criptomoedas e de bitcoin movem-se frequentemente de forma acentuada com base em dados económicos, fluxos de ETF, manchetes políticas ou anúncios específicos da bolsa. Um plano de futuros de negociação orientado para eventos descreve:

• Quais os eventos a negociar: CPI, FOMC, aprovações de ETF, notícias de grandes bolsas.
• Como entrar: Pré-posicionamento com tamanho pequeno ou negociar a reação após a volatilidade inicial.
• Restrições de risco: Paragens mais amplas, tamanho de posição mais pequeno e limites de perda máxima rigorosos durante as notícias.

Esta pode ser uma estratégia de elevada recompensa mas arriscada; as derrapagens e os gaps podem contornar os stops em mercados rápidos.

Escalpelamento e dinâmica intradiária

O scalping visa pequenos movimentos de preços repetidamente durante um dia de negociação. Baseia-se na liquidez, no livro de ordens e na microestrutura:

• Ferramentas: Gráficos de pegada, DOM, VWAP de curto prazo e delta de volume.
• Configuração: Negocie recuos em micro-tendências fortes ou reversão rápida para VWAP em condições de intervalo.
• Paragens e objectivos: Paragens apertadas e objectivos de lucro modestos; procure uma frequência de negociação elevada com uma disciplina rigorosa.

Como os custos de transação afectam mais o scalping do que o swing trading, avalie cuidadosamente as taxas na sua plataforma de negociação de futuros.

Estratégias avançadas de negociação de futuros para operadores experientes

As estratégias avançadas de negociação de futuros exigem mais capital, um conhecimento mais profundo do mercado e uma execução precisa. Podem ser implementadas por operadores avançados em futuros de bitcoin e instrumentos financeiros tradicionais:

• Quebra de volatilidade com filtros ATR: Só é possível fazer breakouts quando o ATR está a subir e o intervalo do dia anterior é estreito.
• Alinhamento multi-timeframe: Entrar em sinais intradiários que se alinham com o seguimento de tendências de prazos mais elevados.
• Modelos de tendência compostos: Combinar médias móveis, Canais de Keltner e ADX para evitar a fragmentação.
• Transacções de base e de financiamento: Capturar pagamentos previsíveis de taxas de financiamento em swaps perpétuos enquanto faz a cobertura com futuros datados ou à vista.
• Negociações de pares e correlação: Futuros longos de bitcoin vs. futuros curtos de éter ou futuros de índices de altcoin quando a correlação diverge.
• Spreads estatísticos: Utilizar a cointegração ou os z-scores para calcular a reversão média entre futuros relacionados.

À medida que a sofisticação aumenta, também aumenta o risco do modelo. Valide estratégias com dados fora da amostra e faça testes de stress contra picos de volatilidade do mercado, choques de liquidez e interrupções na bolsa.

Gerenciamento de Risco: A espinha dorsal da melhor negociação de futuros

A gestão do risco separa a negociação sustentável do jogo. Um mercado de futuros pode mover-se rapidamente e as posições alavancadas amplificam tanto as subidas como as descidas. Para gerir o risco:

• Risco por transação: Limite a uma pequena percentagem do capital da conta (por exemplo, 0,5%-2%).
• Dimensionamento da volatilidade: Utilizar o ATR ou a volatilidade realizada para ajustar o tamanho da posição e a distância de paragem para que cada transação arrisque um montante consistente em dólares.
• Limites de perdas diárias: Interromper a negociação após um levantamento máximo definido para o dia de negociação para evitar a acumulação de erros.
• Controlo da correlação: Evitar a concentração simultânea de posições de futuros em instrumentos altamente correlacionados.
• Planeamento de cenários: Predefinir respostas a movimentos de gap, interrupções de plataforma e chamadas de margem.
• Rever os custos de transação: Inclua taxas, financiamento e derrapagem nos seus cálculos de expetativa.

Ferramentas eficazes de gestão de risco, incluindo ordens condicionais, intervalos OCO e trailing stops, ajudam a aplicar as suas regras mesmo quando as emoções estão ao rubro.

Exemplos: Modelos de planos de negociação de futuros

Plano de Negociação Breakout (Futuros Bitcoin)

Mercado: Futuros perpétuos de Bitcoin numa bolsa de criptomoedas de elevada liquidez.

• Configuração: Identificar uma consolidação de várias horas com níveis claros de suporte e resistência no gráfico de 1 hora.
• Entrada: Entrar em posição longa num fecho de vela acima da resistência com 1,5x a expansão da gama anterior e aumento do volume de negociação; entrar em posição curta no fecho abaixo do suporte.
• Stop-loss: Colocar apenas dentro do limite quebrado ou 1x ATR da entrada, o que for mais apertado.
• Objetivo de lucro: Primeiro objetivo na altura medida do intervalo; restante do percurso utilizando uma paragem de 20-EMA.
• Risco: 1% da conta por transação; se ocorrerem duas perdas consecutivas, interromper a negociação do dia.

Plano de acompanhamento de tendências (E Mini S P ou Micro contratos)

Mercado: e mini s p ou micro e mini contratos.

• Configuração: Tendência da EMA de 50 dias; ADX acima de 20 para confirmar a força da tendência.
• Entrada: Comprar recuos para a 20-EMA em uma tendência de alta. Vender comícios para a 20-EMA em uma tendência de baixa.
• Stop-loss: Abaixo de swing low/high ou 1.5x ATR.
• Objetivo de lucro: Trilha com uma saída de candelabro; escala fora em 2R e deixe o resto correr.
• Risco: 0,75% por transação; reduzir o tamanho se o VIX ou o índice de volatilidade criptográfica aumentar.

Plano de spread de calendário (Futuros Bitcoin com datas de expiração diferentes)

Mercado: Futuros de bitcoin datados numa bolsa de criptomoedas ou tradicional.

• Configuração: Estrutura a prazo em contango com base alargada; utilizar percentis históricos para identificar extremos.
• Entrada: Longo no mês próximo, curto no mês distante quando a base excede o percentil 90 e o financiamento suporta o transporte.
• Stop-loss: Fecha o spread se a média da base reverter para além de um limite definido.
• Objetivo de lucro: Sair numa base mediana ou após um período de detenção predefinido.
• Risco: Monitorizar a liquidez e a margem em ambos os segmentos; avaliar o risco de execução durante os períodos de rolagem.

Otimização da execução numa plataforma de negociação de futuros

A qualidade da execução é tão importante como a sua estratégia de negociação:

• Seleção de ordens: Utilizar ordens de limite em mercados líquidos para reduzir a derrapagem; utilizar ordens de mercado quando urgente.
• Hora do dia: Sessões alvo com maior volume de negociação para spreads mais apertados e melhores preenchimentos.
• Profundidade e liquidez: Evitar ordens demasiado grandes em relação ao livro de ordens.
• Automatizações: Utilizar a execução algorítmica, as ordens OCO e os alertas para impor disciplina.

Medição do desempenho comercial

Acompanhe as métricas de forma consistente para avaliar o seu plano de negociação de futuros:

• Expectância e múltiplos R: Ganho médio por unidade de risco.
• Taxa de ganhos e rácio de compensação: Equilíbrio entre a precisão e a recompensa por transação.
• Desvalorização e recuperação: Tempo e capital necessários para recuperar de perdas.
• Sharpe e Sortino: Rendimentos ajustados ao risco.
• Mapas de calor: Desempenho por mercado, período de tempo e configuração.

Mantenha um diário detalhado de entradas, saídas, capturas de ecrã, emoções e contexto. Ao longo do tempo, aperfeiçoe a sua melhor estratégia de negociação de futuros, cortando as configurações de baixa qualidade e duplicando o que funciona.

Erros comuns na negociação de futuros

• Alavancagem excessiva: Utilizar a alavancagem máxima corrói a sua vantagem e aumenta a possibilidade de chamadas de margem.
• Ignorar os custos de transação: As taxas e o financiamento podem transformar um sistema rentável num sistema deficitário.
• Desvio de estilo: Abandonar o seu plano de negociação após algumas perdas prejudica o desempenho a longo prazo.
• Má disciplina de paragem: Afastar as paragens aumenta o tamanho das perdas e prejudica a expetativa.
• Não compreender as especificações do contrato: A avaliação incorrecta do valor do contrato, do tamanho do tick e da expiração pode causar erros.
• Risco de evento: manter grandes posições durante anúncios importantes sem um plano.

Considerações sobre a bolsa de criptomoedas para futuros de Bitcoin

Ao avaliar as bolsas de bitcoin para negociação de futuros, considere:

• Seleção de contratos: Futuros perpétuos vs. futuros datados de bitcoin; USDT-margined vs. coin-margined.
• Limites de alavancagem e níveis de risco: Uma maior alavancagem aumenta o risco de liquidação; dimensionar em conformidade.
• Fundo de seguros e ADL: Compreender como as posições são liquidadas e como a desalavancagem automática o pode afetar.
• Taxas de criador e níveis VIP: Um grande volume de transacções pode qualificá-lo para taxas mais baixas.
• Segurança: Autenticação de dois factores, listas brancas de retirada e políticas de armazenamento a frio.

Em mercados regulamentados como o CME, os futuros de bitcoin têm especificações de contrato padronizadas, compensação centralizada e supervisão robusta. Nas bolsas nativas de criptografia, as ofertas são mais amplas, mas você deve pesar cuidadosamente o risco da contraparte e da jurisdição.

Capital, dimensionamento e quando começar a negociar futuros

Antes de começar a negociar futuros, avalie a sua tolerância ao risco, nível de educação e capital. Muitos operadores começam com micro contratos ou posições mais pequenas em futuros de bitcoin para aprender a execução e gerir o risco. O objetivo é sobreviver às curvas de aprendizagem enquanto aperfeiçoa a melhor estratégia de negociação de futuros que se adapta à sua psicologia e ao seu calendário.

Como fazer as coisas: Da estratégia à execução

Uma negociação de futuros bem sucedida é o produto de um plano de negociação claro, de um processo disciplinado e de uma melhoria iterativa. Escolha um plano de negociação de futuros adequado ao ambiente atual - seguimento de tendências quando as tendências do mercado são fortes, negociação de breakout quando a volatilidade se comprime e depois se expande, negociação de gama para áreas de equilíbrio e negociação de spread quando surgem deslocações na estrutura a prazo. Utilize ferramentas robustas de gestão do risco para controlar a dimensão das perdas e deixe que os dados orientem a sua evolução como trader.

Perguntas frequentes

O que é a regra 80% na negociação de futuros?

A regra 80% é uma diretriz prática frequentemente utilizada com áreas de valor derivadas do perfil de volume. Afirma que se o preço voltar a entrar na área de valor do dia anterior (normalmente a faixa de preço contendo cerca de 70% do volume do dia anterior) e se mantiver dentro dela por um curto período de confirmação, há uma alta probabilidade - comumente citada como cerca de 80% - de que o preço passe para o lado oposto dessa área de valor. Os investidores utilizam este método em mercados com limites de gama para transacções direcionais dentro da gama. Não é uma garantia; funciona melhor quando o mercado se comporta de forma rotativa, não durante dias de forte tendência. Aplique sempre a gestão de risco com paragens claras, uma vez que ocorrem falsas reentradas e leilões falhados.

O que é a regra 3 5 7 na negociação?

A regra 3-5-7 é uma regra de ouro para sair de posições e gerir o desenvolvimento de transacções. Embora existam variações, uma abordagem comum consiste em planear a realização de lucros parciais em cerca de 3R, 5R e 7R múltiplos (R = risco por transação), ou esperar que as tendências fortes se desenvolvam frequentemente em três, cinco ou sete oscilações. Outra utilização refere-se à obtenção de lucros em três etapas: retirar um terço num objetivo de lucro inicial, outro terço num objetivo secundário e seguir o restante. Independentemente da variante, o objetivo é obter ganhos de forma metódica, dando aos vencedores espaço para correr. Combina naturalmente com o seguimento de tendências e a negociação de breakout num plano estruturado de negociação de futuros.

$5000 é suficiente para negociar futuros?

Sim, $5000 pode ser suficiente para começar a negociar futuros, especialmente com micro e mini contratos ou futuros de micro bitcoin que permitem tamanhos de posição menores e margem mais baixa. Se $5000 é suficiente depende da sua tolerância ao risco, dos produtos de futuros que negoceia e da volatilidade do ativo subjacente. Por exemplo, os microcontratos ajudam-no a arriscar uma pequena percentagem de capital por transação, o que é fundamental para gerir o risco e sobreviver à aprendizagem. Se tentar negociar contratos de tamanho normal ou utilizar uma alavancagem elevada, o $5000 pode ficar subcapitalizado e aumentar as probabilidades de chamadas de margem e grandes levantamentos. Alinhe o tamanho da sua posição, a distância de paragem e o objetivo de lucro com pressupostos de risco conservadores.

O que é a regra 60/40 na negociação de futuros?

A regra 60/40 refere-se a um tratamento fiscal nos EUA para certos contratos da Secção 1256, que incluem muitos contratos de futuros em bolsas regulamentadas. Segundo esta regra, os ganhos e perdas são tratados como ganhos de capital de longo prazo 60% e ganhos de capital de curto prazo 40%, independentemente do período efetivo de detenção. Este tratamento misto pode resultar numa taxa de imposto efectiva mais baixa em comparação com o tratamento puro de curto prazo. Observe que as regras fiscais variam de acordo com a jurisdição e o produto, e nem todos os derivados de criptografia se qualificam para o tratamento da Seção 1256. Consulte um profissional de impostos qualificado para entender como isso se aplica aos seus produtos e contas de futuros de negociação específicos.