Prop Trading Futures: O guia definitivo para empresas de propaganda de futuros, estratégias e integração de troca de criptografia

Prop trading de futuros tornou-se uma porta de entrada para traders ambiciosos que desejam alavancar capital significativo sem arriscar apenas seu próprio dinheiro. No mundo das bolsas de criptomoedas e de bitcoin, o prop trading de futuros combina o acesso a plataformas de negociação avançadas, contas financiadas e gestão de risco disciplinada com a liquidez e a velocidade dos mercados de derivados modernos. Quer negoceie numa empresa tradicional de negociação proprietária de futuros ou numa empresa de prop trading focada em criptomoedas que se liga a locais de elevada liquidez, a combinação do capital da empresa e das regras estruturadas pode criar oportunidades únicas para aumentar o potencial de negociação e acelerar a sua jornada de negociação.

Este guia de categoria abrangente explica como as empresas de negociação de futuros operam, quais regras a maioria das empresas exige que os comerciantes sigam, como escolher a plataforma de negociação certa, como implantar estratégias de negociação de forma eficaz em mercados voláteis como derivados de BTC e ETH e como avaliar trocas de bitcoin e trocas de criptografia para comerciantes de prop. Você também encontrará uma análise detalhada dos acordos de participação nos lucros, opções de tamanho de conta, a diferença entre uma conta de desafio e financiamento instantâneo e ferramentas essenciais de gerenciamento de risco usadas por traders de sucesso e traders reais dentro de empresas líderes.

O que é o Prop Trading de Futuros?

O prop trading de futuros é quando um operador opera utilizando o capital de uma empresa numa plataforma de negociação designada, seguindo regras criadas para salvaguardar o capital e produzir resultados de negociação consistentes. Normalmente, a empresa fornece aos operadores contas financiadas após um desafio de negociação ou oferece financiamento imediato mediante uma taxa de ativação única ou uma taxa mensal. Em troca, o operador concorda em respeitar um limite de perdas, uma dimensão máxima da posição, um limite de perdas diárias e outros parâmetros de risco, e em partilhar os lucros com a empresa de acordo com acordos de partilha de lucros.

Como funciona uma empresa de negociação proprietária de futuros

Uma empresa de negociação proprietária de futuros contrata operadores especializados que demonstram a sua capacidade para gerir o risco e gerar lucros. A empresa fornece acesso a plataformas de negociação avançadas, dados em tempo real e ferramentas analíticas para que os prop traders possam tomar decisões informadas. Os negociadores colocam transacções em mercados de futuros, incluindo futuros cripto-perpétuos e mercadorias tradicionais, índices e taxas. Se o desempenho do trader atender às regras de risco e consistência da empresa, a empresa dimensiona o tamanho da conta e aumenta os níveis de pagamento.

Contas financiadas, modelos de desafio e financiamento imediato

A maioria das empresas utiliza um modelo de desafio para avaliar os negociadores. Um desafio de negociação exige que os negociadores atinjam um objetivo de lucro num determinado número de dias de negociação sem ultrapassar o limite de perdas diárias ou o limite de perdas totais. Depois de passar, pode aderir a uma conta financiada e negociar com um capital significativo. Algumas empresas fornecem financiamento imediato por uma taxa de ativação única, permitindo o acesso sem uma avaliação em várias fases. Outras oferecem programas híbridos que combinam uma conta de desafio curta com escalonamento acelerado e acesso a contas de maior dimensão. Cada modelo tem compensações entre pagamento adiantado, estruturas de taxas mensais e velocidade de expansão.

Acordos de participação nos lucros e pagamentos

Os acordos de partilha de lucros variam muito entre as empresas de futuros. Uma divisão típica pode variar entre 50-50 e 90-10 a favor do investidor, dependendo do capital da empresa, do tamanho da conta e do desempenho do investidor ao longo do tempo. Algumas empresas oferecem aumentos baseados no desempenho para a divisão de lucros depois de demonstrar consistência, enquanto outras permitem levantamentos de lucros semanais ou mensais desde que a conta permaneça acima do saldo mínimo exigido pelas regras. Verifique sempre o calendário de pagamentos, os métodos de levantamento e quaisquer condições administrativas de pagamento antes de começar a negociar.

Por que escolher empresas de propaganda de futuros para mercados de criptografia

As bolsas de criptomoedas e de bitcoin têm mercados extremamente voláteis com elevada liquidez durante as horas de ponta. As prop firms de futuros ajudam os traders a navegar nessas condições usando o capital da empresa, ferramentas estruturadas de gestão de risco e plataformas de negociação avançadas projetadas para velocidade e estabilidade. O prop trading de futuros dá aos traders uma vantagem competitiva ao combinar o acesso ao capital com uma comunidade de negociação e recursos educacionais que podem encurtar a curva de aprendizagem.

Acesso a capital e alavancagem significativos

Negociar com capital significativo pode permitir um tamanho de posição mais pequeno por transação, sem deixar de atingir os seus objectivos financeiros. As empresas de prop trading de futuros muitas vezes escalam rapidamente os traders lucrativos, concedendo acesso a níveis de tamanho de conta maiores. Nos futuros perpétuos de bitcoin em rápida evolução, a capacidade de implementar ou reduzir posições de forma eficiente é uma vantagem poderosa em comparação com a negociação apenas com o seu próprio dinheiro.

Plataformas de negociação avançadas e ferramentas analíticas

As principais firmas de futuros ligam-se a plataformas de negociação avançadas como NinjaTrader, Sierra Chart, Rithmic, CQG, TradingView, MetaTrader e cTrader. Muitas plataformas apresentam dados profundos do livro de ordens, tempo e vendas, gráficos de pegada e perfil de mercado para uma melhor localização do comércio. Integração com trocas de criptomoedas, como Binance Futures, Bybit, Kraken Futures, BitMEX, OKX e Deribit permitem a execução rápida de ordens, sistemas orientados por API e estratégias algorítmicas. As ferramentas analíticas ajudam os prop traders a fazer backtest, forward test e monitorizar o desempenho da estratégia em tempo real com conetividade de baixa latência e suporte de protocolo WebSocket ou FIX.

Ferramentas de gestão de riscos e barreiras de proteção

A gestão de risco está no centro de todas as empresas de negociação proprietárias de futuros. As empresas fornecem aos operadores painéis de controlo que acompanham o risco por transação, o limite de perdas diárias, o tamanho máximo da posição e o cumprimento das regras de consistência. O dimensionamento da posição, as perdas de paragem, as ordens pendentes e as paragens diárias suaves ou rígidas são aplicadas para controlar a desvantagem. Essas ferramentas de gerenciamento de risco mantêm os negociadores dentro do plano, especialmente durante picos de notícias ou mudanças na taxa de financiamento em futuros perpétuos de criptografia. A disciplina é projetada para criar melhores resultados de negociação em mercados voláteis.

Recursos educativos e comunidade comercial

Muitas empresas de futuros fornecem aos investidores recursos educativos, sessões de análise de transacções, webinars e salas de chat. Uma comunidade de negociação promove a aprendizagem contínua e a troca de ideias entre diferentes estilos de negociação, desde o scalping ao swing trading. Os operadores experientes partilham frequentemente as melhores práticas em termos de estrutura de mercado, modelos de entrada e quadros de risco, facilitando aos novos operadores a superação de desafios e a manutenção de um desempenho consistente.

Regras que a maioria das empresas exige que os operadores sigam

Cada sociedade gestora estabelece regras para proteger o capital e incentivar a coerência. É essencial compreender estas regras antes de aderir a um programa ou de pagar uma taxa de ativação ou uma mensalidade. A seguir, apresentamos as políticas de risco e os requisitos de desempenho comuns utilizados pela maioria das empresas.

Parâmetros de risco principais

• Limite de perdas diárias: Uma paragem rígida no levantamento diário para evitar grandes prejuízos num único dia
• Limite de perda total: Um limite máximo de levantamento medido a partir do saldo inicial ou final
• Dimensão máxima da posição: A maior exposição permitida entre contratos ou valor nocional
• Regra de coerência: Um requisito para evitar ganhos pontuais demasiado grandes em relação a outros dias de negociação
• Dias de negociação: Um número mínimo de sessões activas para provar a fiabilidade
• Regras do instrumento: Quais os mercados que pode negociar, incluindo futuros de criptomoedas, mercadorias, índices e futuros de forex

Objetivo de lucro, conta de desafio e escalonamento

Para passar um desafio de negociação, tem de atingir um objetivo de lucro num determinado número de dias de negociação, seguindo as regras de risco. Se for bem sucedido, recebe acesso a uma conta com fundos. Muitas vezes, as empresas aumentam o tamanho da conta depois de atingir os objectivos de lucro sem violar as regras. Algumas empresas realizam avaliações em várias fases, enquanto outras fornecem financiamento instantâneo contra uma taxa de ativação única, com o escalonamento ligado a lucros consistentes e baixos levantamentos.

Taxas e estrutura do programa

Os programas incluem normalmente uma taxa mensal para a plataforma e os dados ou uma taxa de ativação única, especialmente para os modelos de financiamento instantâneo. Confirme se existem custos adicionais para dados em tempo real, conetividade com a bolsa, levantamentos e suplementos de software. Avalie se a estrutura de taxas está alinhada com a sua estratégia, frequência média de transacções e lucros esperados, para que as taxas não prejudiquem o desempenho.

Estratégias de negociação para Prop Traders em Futuros

A negociação de futuros de prop trading permite uma gama de estilos de negociação, desde algoritmos sistemáticos a day trading discricionário. As estratégias devem adaptar-se a condições extremamente voláteis nas bolsas de bitcoin, alavancando a liquidez e minimizando a derrapagem e as taxas. O objetivo é executar estratégias de forma eficaz de acordo com as regras da empresa e maximizar os retornos ajustados ao risco.

Scalping e negociação de alta frequência

O scalping concentra-se em bordas pequenas e repetíveis no livro de pedidos, usando tempos de espera curtos e paradas apertadas. Nos derivados de criptografia, a negociação de alta frequência aproveita a velocidade, a co-localização em algumas infraestruturas, APIs de baixa latência e tipos de pedidos avançados. Uma vez que a HFT requer uma infraestrutura robusta e uma disciplina que respeite o limite de perdas diárias e a dimensão máxima da posição, muitas empresas restringem a verdadeira negociação de alta frequência, mas permitem um escalonamento rápido e discricionário dentro dos parâmetros de risco.

Swing Trading em mercados voláteis

As estratégias de swing visam capturar movimentos de várias horas ou vários dias em futuros perpétuos BTC ou ETH. Os comerciantes ancoram as decisões em uma estrutura de período de tempo mais alta, sinais de momentum e dinâmica da taxa de financiamento. Em mercados voláteis, os traders de swing usam entradas escalonadas, ordens pendentes e regras de dimensionamento de posição para limitar o risco enquanto deixam os lucros correrem. Controlos cuidadosos de risco ao fim de semana e durante a noite são importantes quando se negoceia em bolsas de bitcoin que funcionam 24/7.

Seguimento de tendências e reversão à média

As estratégias de seguimento de tendências procuram alinhar-se com movimentos direcionais dominantes impulsionados por fluxos macro, mudanças de liquidez ou spreads de prémio à vista. As estratégias de reversão à média reduzem as extensões excessivas de volta às áreas de valor usando VWAP, perfil de volume ou perfil de mercado. Os melhores prop traders combinam ambos, mudando os manuais quando as condições do mercado de derivados mudam. As ferramentas analíticas, como gráficos de pegada, DOM e análise de profundidade, melhoram o timing e ajudam a produzir decisões informadas.

Notícias, macro e negociação orientada para eventos

Os sistemas orientados para eventos negociam em torno de lançamentos de CPI, decisões do FOMC, aprovações de ETF, paradas de câmbio ou grandes liquidações. Como os mercados de criptografia podem se mover acentuadamente nas notícias, as ferramentas de gerenciamento de risco, como ordens de suporte, ordens de stop-loss e tamanho máximo de posição reduzido, protegem contra derrapagens. As firmas de propaganda geralmente fornecem aos comerciantes calendários, alertas e diretrizes de regras para eventos de notícias.

Jogos de arbitragem, base e taxa de financiamento

Os derivados criptográficos introduzem taxas de financiamento e spreads de base entre spot e futuros. As estratégias incluem cash-and-carry, spreads de calendário e captura de financiamento. Algumas empresas permitem posições cobertas entre bolsas via API, enquanto outras limitam a exposição em vários locais. Verifique se sua empresa suporta roteamento avançado de pedidos, modo de cobertura ou margem cruzada/isolada em trocas de criptografia específicas.

Execução algorítmica e copiadores de transacções

As estratégias algorítmicas utilizam chaves de API, listas de permissões de IP e pontos finais de baixa latência para automatizar entradas e saídas. As ferramentas de cópia de transacções replicam os preenchimentos de uma conta principal para subcontas, o que é útil para escalar estratégias em contas de diferentes tamanhos ou para dividir os grupos de risco. Certifique-se de que a empresa permite a utilização de copiadoras de transacções e clarifica as regras de automatização, limitação e espelhamento de posições.

Gerir o risco em futuros de criptografia extremamente voláteis

O risco é a base do sucesso duradouro em futuros de prop trading. Como os mercados de BTC e ETH podem se mover rapidamente, os melhores traders se concentram no dimensionamento de posições, no planejamento de cenários e na adesão estrita às regras.

Dimensionamento de posições e controlos de levantamento

O dimensionamento das posições deve ser calculado a partir de uma percentagem fixa do capital da conta, com limites rígidos ligados ao tamanho máximo da posição da empresa. Definir o risco por transação em termos de ticks ou nocionais e manter o risco agregado abaixo do limite de perdas diárias. Esta abordagem protege contra grandes movimentos adversos e alinha-se com a regra de consistência da maioria das empresas.

Utilização de ordens pendentes e paragens de proteção

As ordens pendentes ajudam-no a negociar níveis precisos e a reduzir a derrapagem. Combine-as com ordens stop-loss e objectivos take-profit para normalizar a execução. Em mercados com pouca liquidez, considere a possibilidade de obter lucros parciais e trailing stops para obter lucros enquanto mantém a posição principal aberta na direção da tendência principal.

Planeamento de cenários para choques de liquidez

A liquidez pode evaporar-se em torno das notícias ou durante as mudanças de financiamento. Planear os movimentos do tipo "circuit-breaker", janelas de manutenção da bolsa e cascatas de liquidação. Monitorizar a profundidade do mercado, o alargamento do spread e as alterações da taxa de financiamento como avisos precoces. Reduza o tamanho ou faça uma pausa quando as condições de mercado violarem seus parâmetros para uma execução segura.

Acompanhamento do desempenho do comerciante

Acompanhe estatísticas como a taxa de ganhos, a média de ganhos e perdas, a excursão adversa máxima e o tempo de negociação. Os prop traders que documentam os seus dias de negociação e revêem os manuais semanalmente estão melhor posicionados para atingir os objectivos de lucro e evitar violações das regras. O registo em diário apoia a aprendizagem contínua e melhora os resultados da negociação.

Avaliação de empresas de negociação de futuros

Nem todas as empresas de futuros são iguais. Antes de ingressar, faça a devida diligência, leia as letras miúdas e verifique se a empresa oferece aos comerciantes divisões de lucro justas e regras transparentes. Considere empresas que se integram bem com suas trocas de criptografia preferidas ou oferecem suporte sólido para futuros tradicionais em commodities e índices.

Legitimidade e transparência

Procure termos claros sobre as condições da conta de desafio, contas financiadas, cronogramas de pagamento e regras para o tamanho máximo da posição, limite de perda diária e negociação durante a noite. Confirme como a empresa obtém liquidez, se usa uma configuração de compensação respeitável para futuros tradicionais e como se conecta a trocas de bitcoin para derivados de criptografia. Empresas respeitáveis são explícitas sobre taxas, locais de execução e conformidade.

Conectividade da plataforma e qualidade de execução

Confirme as opções da plataforma de negociação e os feeds de dados. Para futuros tradicionais, verifique Rithmic, CQG ou TT. Para criptografia, avalie Binance Futures, Bybit, Kraken Futures, OKX e Deribit, com foco na profundidade do livro de ordens, latência e taxas de maker-taker. A qualidade da execução é importante para as estratégias com elevada frequência de transacções, em que a derrapagem pode corroer rapidamente os lucros.

Taxas: Taxa de ativação, taxa mensal e comissões

Analisar o conjunto completo de custos. Alguns programas utilizam uma taxa de ativação única para financiamento instantâneo, enquanto as contas de desafio cobram frequentemente uma taxa mensal até ser aprovado. Adicione taxas de câmbio, comissões, dados e custos de plataforma. Compare esses custos com os seus lucros esperados para que a economia faça sentido, tendo em conta a sua estratégia e frequência de transacções.

Apoio, recursos educativos e comunidade

As empresas que fornecem aos investidores recursos educativos, webinars frequentes e uma comunidade de negociação podem acelerar a sua curva de aprendizagem. O acesso a mentores, revisões de transacções e análises melhora a qualidade das decisões e ajuda-o a adaptar-se às oportunidades de mercado em mudança.

Instrumentos e condições

Confirme quais os instrumentos que pode negociar. Muitas empresas de negociação de futuros permitem commodities, futuros de índices de ações, futuros de criptografia e, às vezes, opções sobre futuros. Analise as políticas de negociação de notícias, mantendo posições durante o fim de semana e se a empresa permite cobertura de câmbio cruzado para estratégias de criptografia.

Divisão de lucros, escalonamento e retiradas

Os acordos de participação nos lucros, os planos de escalonamento e as políticas de levantamento determinam a rapidez com que obtém lucros e crescimento composto. Verifique as frequências de pagamento, os limites mínimos de levantamento e se a empresa reduz o tamanho da sua conta após os levantamentos. Políticas transparentes reduzem o atrito e alinham os incentivos.

Bolsas de criptografia e bolsas de Bitcoin para futuros de negociação de prop

Para os comerciantes focados em derivados de criptografia, a escolha da bolsa é importante. A liquidez, a velocidade do motor de correspondência e os controlos de risco diferem muito entre as bolsas de bitcoin. Ao avaliar para onde encaminhar os pedidos por meio de sua firma ou plataforma, considere os seguintes fatores.

Liquidez, profundidade e derrapagem

A liquidez profunda do livro de ordens reduz a derrapagem e ajuda as posições maiores a serem preenchidas de forma eficiente. Locais de alta liquidez como Binance Futures, Bybit, OKX, e Deribit são populares entre os prop traders para futuros perpétuos de BTC e ETH. Avalie os spreads históricos, a profundidade média nos níveis superiores e o comportamento do mecanismo de liquidação durante a volatilidade.

Gama de produtos e alavancagem

Procure uma linha robusta de futuros perpétuos, futuros datados e opções. Os modos de margem cruzada e isolada, o modo de cobertura e a alavancagem personalizável são fundamentais para estratégias complexas. Os futuros de Bitcoin e Ether da CME oferecem exposição regulamentada com compensação de nível institucional, que alguns programas de firmas proprietárias de negociação de futuros preferem.

Taxas, abatimentos e taxas de financiamento

Analisar as taxas do maker-taker, os níveis VIP e os descontos para fornecer liquidez. As taxas de financiamento dos futuros perpétuos afectam o PnL ao longo do tempo. Os negociadores activos visam muitas vezes actualizações de níveis de taxas e utilizam estratégias que têm em conta os pagamentos de financiamento em intervalos previsíveis.

Segurança, conformidade e acesso aos dados

Recursos de segurança como armazenamento a frio, prova de reservas, 2FA e lista de permissões de IP para chaves de API são essenciais para qualquer integração. A conformidade com os regulamentos KYC e AML pode ser exigida pela sua empresa. Os dados em tempo real via WebSocket, os dados históricos para backtesting e o tempo de atividade fiável são cruciais para os prop traders que executam estratégias sistemáticas ou copiadoras de transacções.

Configurar a sua plataforma e ferramentas de negociação

A qualidade da execução e a fiabilidade dos dados são vitais para a negociação de futuros. A configuração correta combina gráficos poderosos, encaminhamento de baixa latência e painéis de risco que o mantêm alinhado com as regras e objectivos de lucro.

Dados de mercado, DOM e análise de fluxo de ordens

Utilize dados em tempo real juntamente com o perfil de volume, gráficos de pegada e DOM para avaliar as mudanças de liquidez. As ferramentas que visualizam ordens iceberg, absorção e delta ajudam a cronometrar entradas e saídas. Para criptografia, nuances específicas da bolsa, como impacto da taxa de financiamento e clusters de liquidação, exigem indicadores especializados.

Backtesting, Forward Testing e Journaling

Antes de aplicar o capital, faça um backtest das regras da estratégia em vários regimes. Testar num ambiente simulado que reflicta a latência real. Manter um diário de negociação com capturas de ecrã, lógica de entrada e análise pós-negociação para aperfeiçoar eficazmente as estratégias ao longo do tempo.

Painéis de risco e automatização

Configure painéis de controlo que monitorizem o limite diário de perdas, o risco aberto e o saldo da conta relativamente aos limites de levantamento. Utilizar a automatização para tarefas de rotina, como mover os stops para o ponto de equilíbrio ou aumentar a escala. Se utilizar uma copiadora de transacções, teste-a cuidadosamente para garantir que o espelhamento de posições e a paridade de riscos funcionam como esperado.

Um dia na vida dos Prop Traders

Os prop traders prosperam com a rotina e a disciplina de risco. Um dia típico começa com a preparação do mercado e termina com uma análise pormenorizada.

Preparação e planeamento

Antes da sessão, reveja os calendários económicos, os calendários das taxas de financiamento e a ação dos preços durante a noite. Identificar oportunidades de mercado, suporte e resistência chave e bandas de volatilidade projectadas. Actualize o seu plano com o tamanho máximo da posição e o orçamento de risco diário.

Execução e revisão

Durante a sessão, execute o seu manual com ordens pendentes em níveis predefinidos. Acompanhe a derrapagem, a qualidade do preenchimento e o cumprimento das regras. Após o fecho, avalie as métricas de desempenho do operador e verifique se o plano foi cumprido. Este ciclo de aprendizagem contínua é o que separa os operadores de sucesso daqueles que têm dificuldade em ultrapassar os desafios.

Desafios comuns e como passar um desafio de negociação

Passar um desafio de negociação requer concentração, paciência e uma adesão rigorosa ao risco. Muitos comerciantes falham não por causa da estratégia, mas devido a violações das regras ou a decisões emocionais. Aqui estão os passos práticos para passar e manter as contas financiadas.

Psicologia e disciplina

Manter as emoções sob controlo. Evite negociar por vingança após uma perda e não aumente o tamanho impulsivamente para perseguir lucros. Utilize um risco fixo por transação, siga o limite diário de perdas e afaste-se quando o seu plano já não for válido.

Atingir o objetivo de lucro sem quebrar as regras

Conceber uma estratégia para atingir o objetivo de lucro gradualmente ao longo de vários dias de negociação. Distribua o risco por várias configurações em vez de tentar obter uma única grande vitória, o que pode violar as regras de consistência. Se a volatilidade aumentar e a sua vantagem enfraquecer, reduza o tamanho e negoceie menos.

Conselhos práticos para o desafio

• Comece com posições mais pequenas para se familiarizar com a plataforma e o encaminhamento de ordens
• Concentre-se em configurações de alta qualidade alinhadas com as suas vantagens e condições de mercado
• Utilizar ordens pendentes e paragens de proteção para normalizar a execução
• Registo de todas as transacções e revisão diária para ajustar o tamanho da posição ou a lógica de entrada
• Fazer pausas após perdas para evitar decisões emocionais que violem as regras

Integração com bolsas de criptomoedas e Bitcoin: Considerações técnicas

A negociação de futuros em locais de criptografia requer tecnologia fiável. Se a sua prop firm permite a negociação de criptomoedas, confirme a arquitetura e as bolsas permitidas, além de detalhes sobre latência, limites de taxa e monitorização.

Fiabilidade API e limites de taxa

A estabilidade da API é fundamental para estratégias sistemáticas e semi-automatizadas. Confirme se a sua plataforma utiliza REST para ordens e WebSocket para dados de mercado. Os limites de taxa devem acomodar a sua frequência de negociação. Use a lista de permissões de IP e chaves de API separadas por estratégia para isolar o risco.

Latência, co-localização e failover

A baixa latência ajuda na negociação de alta frequência e no scalping agressivo. Se a co-localização não estiver disponível, optimize o encaminhamento através das regiões mais próximas dos servidores da bolsa. Implemente uma lógica de failover para mudar para pontos de extremidade de backup se o feed de dados primário falhar.

Controlos de risco ao nível das bolsas

Utilizar as funcionalidades de risco da bolsa, tais como ordens de redução, sinalizadores de pós-obtenção e modo de posição. Monitorizar o preço de liquidação, o modo de margem e a alavancagem ao nível do instrumento. Combinar as protecções ao nível da bolsa com as ferramentas de gestão de risco da empresa para garantir uma defesa em camadas.

Quando escolher uma empresa de representação comercial em vez de utilizar a sua própria conta

Os negociadores pesam frequentemente os benefícios de utilizar uma empresa de propulsão contra a negociação numa conta pessoal em bolsas de criptomoedas. A decisão depende do acesso ao capital, da tolerância a perdas e da preferência pela estrutura. As prop firms oferecem aos traders disciplina, escalonamento do tamanho da conta e suporte da comunidade, enquanto as contas pessoais oferecem flexibilidade sem divisão de lucros. Se a sua estratégia beneficia de regras de risco rigorosas, uma abordagem de futuros prop pode ajudá-lo a atingir os seus objectivos financeiros de forma mais fiável.

Glossário de termos-chave para Prop Trading Futures

• Prop trading: Negociação de instrumentos financeiros com o capital de uma empresa ao abrigo de estruturas de lucros partilhados
• Futuros prop: Negociação proprietária centrada em futuros com regras de risco e de pagamento definidas
• Conta de desafio: Conta da fase de avaliação utilizada para se qualificar para contas financiadas
• Contas financiadas: Contas reais apoiadas pela empresa depois de passar a avaliação
• Objetivo de lucro: Limite de lucro necessário para passar um desafio ou desbloquear um escalonamento
• Limite de perdas diárias: Levantamento diário máximo permitido
• Regra de consistência: Limites para garantir um desempenho estável sem ganhos excessivos num único dia
• Dimensão máxima da posição: Limite máximo da exposição contratual por instrumento ou carteira
• Copiadora de transacções: Ferramenta para espelhar transacções entre contas
• Taxa de ativação e taxa mensal: Custos comuns para acesso ao programa ou serviços de plataforma

Considerações Finais sobre a Construção de uma Carreira em Prop Trading de Futuros

Os futuros de prop trading podem ser um caminho poderoso para os negociadores que pretendem aumentar o capital, aprender com uma comunidade de negociação e aplicar uma gestão de risco profissional. Ao combinar estratégias de negociação robustas com plataformas de negociação avançadas, controlos de risco disciplinados e bolsas de criptomoedas fiáveis ou locais tradicionais, pode criar um ambiente estruturado onde o sucesso se torna repetível. Lembre-se de que a maioria das empresas recompensa a consistência, o acompanhamento e a adesão às regras tanto quanto a lucratividade bruta. A sua jornada de negociação evoluirá à medida que refina estratégias, se adapta aos mercados e aproveita os recursos educativos para crescer como um verdadeiro comerciante num campo competitivo.

FAQ

As empresas de propulsão permitem a negociação de futuros?

Sim, muitas empresas de prop trading especializam-se em prop trading de futuros e oferecem programas para operadores que pretendem aceder a capital significativo sem utilizar apenas o seu próprio dinheiro. Essas empresas de prop trading de futuros fornecem aos traders contas financiadas após a conclusão de um desafio de trading ou oferecem financiamento instantâneo com uma taxa de ativação única. Algumas empresas concentram-se em futuros tradicionais, como commodities e contratos de índices de ações, enquanto outras se conectam a trocas de criptografia e trocas de bitcoin para futuros perpétuos BTC e ETH. Verifique sempre os instrumentos permitidos, a plataforma de negociação, as regras de risco, como o limite de perda diária e o tamanho máximo da posição, e os acordos de participação nos lucros antes de aderir.

Preciso de $25.000 para negociar futuros?

Não, não é necessário ter uma conta de $25.000 para negociar futuros. Esse limite está associado a regras padrão de day trading para acções, não para futuros. Nos mercados de futuros, os requisitos de margem são definidos por contrato pelas bolsas e corretores. Num programa de empresa proprietária de negociação de futuros, pode negociar utilizando o capital da empresa através de uma conta financiada ou de uma conta de desafio. As taxas podem incluir uma taxa mensal ou uma taxa de ativação, mas não é necessário depositar $25.000 na sua própria conta para começar. A chave é gerir o risco com um dimensionamento adequado da posição, seguir o limite de perdas e a regra de consistência e cumprir o objetivo de lucro do programa para aumentar o tamanho da conta ao longo do tempo.

O que é a regra 80% na negociação de futuros?

A expressão regra 80% na negociação de futuros é utilizada informalmente e pode referir-se a diferentes diretrizes, dependendo do contexto. No perfil do mercado, alguns operadores dizem que, se o preço voltar a entrar na área de valor anterior, existe uma elevada probabilidade de atravessar essa área de valor, embora a percentagem exacta varie consoante a metodologia e as condições de mercado. Em contextos de prop trading, uma regra 80% refere-se, por vezes, à manutenção de uma elevada proporção de transacções disciplinadas que seguem o seu plano versus transacções impulsivas. Também pode ser uma abreviação para regras de risco, como manter 80% de dias de negociação dentro de uma faixa estreita de desempenho para satisfazer a regra de consistência de uma empresa. Como o termo não é padronizado, concentre-se nas regras específicas exigidas pela sua empresa, incluindo o limite de perdas diárias, o tamanho máximo da posição e a regra de consistência associada ao seu desafio de negociação.

Quanto custa uma conta de 100 mil dólares de uma sociedade de advogados?

O custo de acesso a uma conta de 100K num programa de futuros depende da estrutura da empresa. Muitas empresas de futuros oferecem uma conta de desafio de 100K por uma taxa mensal que varia com base nos dados em tempo real incluídos e no acesso à plataforma. As opções de financiamento instantâneo podem cobrar uma taxa de ativação única em vez de uma taxa mensal recorrente, com diferentes acordos de partilha de lucros e limites de risco. Os preços variam consoante a empresa e o facto de a conta ser para futuros tradicionais ou futuros de criptomoedas. Compare o custo total, incluindo quaisquer taxas de plataforma adicionais, comissões, dados e termos de retirada, e confirme as regras para a meta de lucro, limite de perda diária, regra de consistência e dimensionamento para que você entenda como a conta financiada por 100K opera quando você passa.