Contractele futures perpetue au remodelat piețele instrumentelor derivate, permițând comercianților să dețină poziții lungi sau scurte fără a se preocupa de o dată de expirare. Comisioanele de finanțare mențin prețul contractului aproape de prețul spot subiacent, în timp ce efectul de levier permite realizarea de tranzacții mari cu un capital relativ redus. Mai jos veți găsi o listă completă a principalelor burse de criptografie care listează contractele futures perpetue, plus un ghid pas cu pas, strategii dovedite și sfaturi practice pentru gestionarea riscurilor.
Kraken Perpetual Futures Trading Review
Kraken a intrat pe scena cripto în 2011 și, de atunci, a devenit o greutate mare în tranzacționarea futures perpetue, deservind atât birourile de retail, cât și pe cele instituționale care au nevoie de lichiditate profundă în registrul de ordine. Aripa de instrumente derivate cotează în prezent contracte futures perpetue pe Bitcoin, Ether, Litecoin, XRP, SOL, AVAX, DOGE și mai mult de cincizeci de altcoins suplimentare, fiecare ancorat la prețul spot subiacent printr-un mecanism de rată de finanțare orară. Leverage urcă până la 50 × pe perechi de titluri, dar comercianții îl pot reduce pentru a se potrivi regulilor lor de gestionare a riscurilor sau pot comuta între marja izolată și încrucișată pentru a închide capitalul în timpul crizelor de volatilitate a pieței.
Motorul de potrivire al Kraken decontează zeci de miliarde în volume lunare de tranzacționare, astfel încât chiar și biletele mari perturbă rareori prețul contractului. Comisioanele de bază încep de la 0,02% pentru maker și 0,05% pentru taker, iar bursa recompensează fluxul activ cu reduceri agresive de nivel - cruciale pentru algoritmii care detectează mișcările mici ale prețurilor în condiții de piață rapide și volatile. Tabloul de bord suportă ordine de tip ladder, stegulețe post-only și intrări trigger-if-touched, în timp ce suita mobilă transmite alerte strike în timp real, astfel încât utilizatorii să poată ieși dintr-o poziție lungă sau scurtă în momentul în care prețul pieței atinge un nivel predefinit.
Securitatea rămâne un punct de vânzare emblematic. Kraken Security Labs efectuează teste de penetrare la fiecare versiune de cod; Armanino LLP furnizează atestate trimestriale privind dovada rezervelor; iar 95 % din soldurile de monede rămân în portofele reci dispersate geografic. Conectarea cu doi factori, accesul cu cheie hardware FIDO și temporizatoarele de blocare a retragerilor reduc și mai mult riscul de contrapartidă. Pentru comercianții care doresc să obțină un randament pasiv al garanțiilor neutilizate, un birou de miză încorporat acoperă cele mai importante active criptografice subiacente, cum ar fi ETH și DOT.
Avantaje
- Până la 50 × efectul de levier al perechilor perpetue de tip marchiz
- Instrumente de urmărire, de oprire, de preluare a profitului și de alertă în caz de grevă
- Audituri independente trimestriale ale dovezilor de rezervă
- Securitate cu doi factori pregătită pentru FIDO și listă albă de retragere
- Recompense pentru miza pe lanț pentru fondurile de marjă neutilizate
Criptomonede acceptate:
200 plus
Anul lansării:
2011
Binance Futures Hub Prezentare generală
Din 2017 Binance a condus piețele mondiale de contracte futures perpetue în ceea ce privește interesul deschis și volumele de tranzacționare, gestionând în mod regulat miliarde de dolari în cifra de afaceri zilnică. Biroul listează mai mult de șase sute de contracte futures perpetue, fiecare urmărind un activ suport variind de la Bitcoin și Ethereum la altcoins nou listate. Spre deosebire de contractele futures tradiționale cu o dată de expirare, fiecare contract futures perpetuu Binance se rostogolește pe o perioadă nedeterminată, iar un mecanism de rată de finanțare îndreaptă prețul contractului către prețul spot subiacent la intervale de opt ore.
Traderii pot alege decontarea în marja monedei sau în marja USDT. Marja încrucișată grupează garanțiile între poziții, astfel încât câștigurile pe o poziție lungă la bitcoin perpetual futures pot compensa pierderile pe o altă pereche. Inele de marjă izolate - limitează riscul la un singur contract derivat, ceea ce permite o gestionare atentă a riscurilor în condiții de piață volatile. Binance stabilește o marjă inițială de doar un procent pentru perechile emblematice, permițând o pârghie ridicată de până la 125 ×, în timp ce cerințele privind marja de întreținere variază în funcție de mărimea poziției pentru a reduce riscul de lichidare. Tablourile de bord în timp real afișează previziunile privind comisioanele de finanțare, nivelurile marjei de întreținere și estimările prețurilor de lichidare, astfel încât comercianții profitabili să poată reacționa rapid atunci când mișcările pieței devin neregulate.
Fluxul de ordine atinge motorul de potrivire în mai puțin de zece milisecunde, iar API-ul public sprijină strategiile de tranzacționare algoritmică care monitorizează prețurile futures, schimbările ratei de finanțare și divergențele prețurilor spot pentru jocurile de arbitraj cripto. Comisioanele standard pentru maker încep de la 0,02%, iar cele pentru taker de la 0,04%, însă plata comisioanelor cu BNB le reduce pe ambele cu 25%. Fondul securizat de active pentru utilizatori, un fond de asigurare de miliarde de dolari, amortizează scăderile extreme de preț care ar putea afecta altfel soldurile clienților. Combinate cu instantanee zilnice ale dovezilor de rezervă, aceste măsuri de protecție contribuie la menținerea încrederii traderilor chiar și atunci când volatilitatea pieței atinge cote maxime.
De ce Binance Futures iese în evidență
- Cea mai mare lichiditate dintre bursele de criptomonede, astfel încât comenzile mari se confruntă cu o alunecare minimă
- Până la 125 × efect de levier plus moduri de marjă încrucișată și izolată pentru o expunere personalizată
- Fondul de asigurare SAFU protejează conturile împotriva lichidărilor de tip black-swan
- API cu latență de zece milisecunde permite roboților de tranzacționare de înaltă frecvență
- Panoul integrat al ratei de finanțare contribuie la menținerea alinierii prețurilor cu piața spot
- Motor de risc cu trei straturi, cu indicatori de devalorizare automată și clawback de asigurare
- Instrumente stop-loss, take-profit și trailing stop disponibile pe web și mobil
- Mediul Testnet permite începătorilor să exerseze tranzacționarea contractelor futures perpetue fără capital real
- Launchpool, Dual Investment și hub-ul de jalonare câștigă randament din garanțiile neutilizate
- Suport multilingv și chat live 24 / 7 asistă comercianții în timpul piețelor volatile
Criptomonede acceptate:
600 plus
Anul lansării:
2017
Coinbase Complet licențiat Venue Review
Coinbase, fondată în 2012 în San Francisco, a intrat în tranzacționarea de contracte futures perpetue la sfârșitul anului 2023, oferind comercianților din SUA un loc complet licențiat pentru o expunere cu efect de levier ridicat. Fiecare contract futures perpetuu urmărește un activ suport precum Bitcoin, Ethereum, Solana sau anumite jetoane DeFi și, spre deosebire de contractele futures tradiționale, nu are dată de expirare. Un mecanism transparent al ratei de finanțare - vizibil chiar pe bonul de ordine - împinge prețul futures perpetuu spre prețul spot, contribuind la menținerea alinierii prețurilor chiar și în timpul volatilității puternice a pieței.
În ceea ce privește conformitatea, Coinbase deține o licență de transmițător de bani în aproape fiecare stat american și depune rapoarte trimestriale SOC 2. Peste 97 % din garanțiile clienților se află în portofele frigorifice acoperite cu aer, susținute de o politică privind criminalitatea comercială. Aceste măsuri de protecție reduc riscul operațional, riscul de contrapartidă și riscul potențial de lichidare care pot apărea pe piețele de instrumente derivate aflate în criză.
Principalele specificații de tranzacționare: Coinbase percepe un comision de bază pentru contractele futures de 0,06% pentru ordinele maker și 0,09% pentru ordinele taker. Leverage topuri la 10× pentru conturile verificate S.U.A., în timp ce utilizatorii offshore pot ajunge la 20×. Deschiderea unui perpetuu BTC necesită o marjă inițială de aproximativ 10 procente, cu perechi altcoin stabilite pe o scară mobilă. Marja de întreținere începe aproape de 4 la sută și crește în funcție de mărimea poziției. Comercianții pot accesa o listă în creștere de perechi perpetue - inclusiv BTC-USDT, ETH-USDT, SOL-USDT, ADA-USDT și multe altele - fără a părăsi tabloul de bord principal Coinbase.
Coinbase Learn & Earn plătește utilizatorilor mici recompense în criptograme pentru finalizarea cursurilor despre contractele futures, swap-urile perpetue și gestionarea atentă a riscurilor. În combinație cu soldurile asigurate ale hot-wallet-urilor și cu autentificarea opțională prin cheie hardware, Coinbase permite comercianților să speculeze pe poziții lungi și scurte cu mai puțin capital, respectând în același timp standarde înalte de reglementare - o combinație atractivă atât pentru hedgers, cât și pentru comercianții profitabili care caută un flux de numerar constant de pe piețele criptografice în creștere rapidă.
De ce traderii permanenți aleg Coinbase
- Tabloul de bord al ratei de finanțare se actualizează la fiecare opt ore, astfel încât deținătorii de poziții lungi sau scurte să poată anticipa următorul ciclu de flux de numerar.
- Comutarea cu un singur clic între piața la vedere și portofelul de instrumente derivate permite comercianților să mute garanțiile în câteva secunde, atunci când condițiile de piață se schimbă.
- Panoul de risc afișează marja de menținere în timp real și avertizează dacă prețul actual al pieței se apropie de lichidare.
- Lichiditatea profundă pe Bitcoin și Ethereum menține alunecarea prețului contractului la un nivel scăzut, chiar și în timpul mișcărilor mari de preț.
- Aplicația nativă suportă ordine în scară, ieșiri între paranteze și închideri parțiale - utile pentru strategiile de tranzacționare în straturi pe piețele volatile.
Criptomonede acceptate: 240 plus
Anul lansării: 2012
Bitget Perpetual Swaps Platform Review
Bitget a intrat în arena cripto în 2018 și a atras rapid atenția prin creșterea efectului de levier pe swap-urile perpetue până la 125 ×, oferind comercianților experimentați spațiu pentru expunerea agresivă, permițând în același timp viteze mai mici pentru gestionarea atentă a riscurilor. Fiecare contract futures perpetuu utilizează un marcaj dublu al prețului și o coadă de auto-deleveraging pentru a menține prețul contractului aliniat cu activul suport în timpul mișcărilor puternice ale prețurilor. Un motor de risc dedicat actualizează ratele de întreținere la fiecare secundă, astfel încât utilizatorii să vadă bare de lichidare mai mari sau mai mici în funcție de schimbarea condițiilor de piață.
Pentru nou-veniți, hub-ul One-Click Copy-Trade sortează furnizorii de semnal în funcție de rata de câștig, drawdown și volumele de tranzacționare, permițându-le adepților să oglindească pozițiile instantaneu, fără a se complica cu registrele de ordine. Acest strat social, asociat cu un portofel demo gratuit, a ajutat Bitget să cucerească o mare parte din piețele futures perpetue din Asia și Europa.
Programarea comisioanelor începe de la 0,02% pentru maker și 0,06% pentru taker, cu reduceri periodice pentru maker menite să sporească lichiditatea. Fondurile se odihnesc în depozite frigorifice cu semnături multiple, iar fiecare traseu al portofelului trece printr-un audit în timp real care semnalează soldurile nepotrivite. Suportul prin chat 24 de ore din 24 în zece limbi și turneele regulate de tranzacționare cu fonduri de premii USDT completează oferta.
Puncte de vânzare majore
- Copy-trade feed clasificate în funcție de rata de câștig și drawdown metrics
- Leverage slider de până la 125 × pe monede de marcă, cum ar fi BTC și ETH
- Mediu demo pentru testarea strategiilor de tranzacționare fără capital
- Chat multilingv pentru clienți 24 de ore din 24, 7 zile din 7
- Concursuri de tranzacționare frecvente care acordă bonusuri simbolice comercianților profitabili
Criptomonede acceptate:
550 plus
Anul lansării:
2018
BTCC Review
Lansat în 2011, BTCC a trecut prin toate ciclurile de creștere și scădere de pe piețele criptomonedelor, perfecționându-și în același timp biroul de tranzacționare a contractelor futures perpetue. Comercianții pot deschide o poziție lungă sau o poziție scurtă pe mai mult de cincizeci de active criptografice, inclusiv contracte futures perpetue pe bitcoin, fără a se confrunta cu o dată de expirare care forțează reînnoirea contractului. Un mecanism de rată de finanțare înlocuiește data de expirare utilizată de contractele futures tradiționale, ajutând prețul perpetuu să rămână aproape de prețul spot. Deoarece platforma separă garanțiile clienților în seifuri de tip cold-wallet și aplică autentificarea cu doi factori la fiecare sesiune, riscul de contrapartidă rămâne scăzut chiar și în perioadele de volatilitate extremă a pieței.
Contractele futures perpetue funcționează permițând comercianților să speculeze asupra mișcărilor de preț ale unui activ suport cu mult mai puțin capital decât ar necesita piața la vedere. La BTCC, marja inițială pentru perechile emblematice începe de la zece procente, iar cerința privind marja de menținere variază în funcție de mărimea poziției pentru a reduce riscul de lichidare. Este disponibilă o pârghie ridicată de până la 50×, însă gestionarea atentă a riscurilor rămâne vitală atunci când condițiile de pe piață se întorc împotriva unei poziții și scăderea prețurilor depășește pragurile de menținere. Terminalul mobil al bursei reflectă interfața web, astfel încât utilizatorii pot inversa o poziție lungă sau scurtă printr-o singură atingere, pot seta trailing stop-uri sau pot monitoriza în timp real prețul actual al pieței împreună cu comisionul de finanțare live.
BTCC publică o grilă de comisioane transparentă. Ordinele Maker implică o suprataxă a prețului contractului de 0,03 %, în timp ce fluxul Taker plătește 0,04 %, cifre care scad la jumătate odată ce volumele lunare de tranzacționare urcă în teritoriul VIP. Comercianții care caută un flux de numerar suplimentar își pot conecta conturile la fondul minier BTCC, transformând rata hash într-un flux secundar de venituri care compensează taxele de finanțare. O suită de grafice interactive oferă douăsprezece suprapuneri de indicatori și mai multe intervale de timp, permițând comercianților să adapteze strategii atât pentru scalpuri de înaltă frecvență, cât și pentru setări swing în condiții de piață volatile.
Avantaje
- Peste un deceniu de activitate continuă pe piețele instrumentelor derivate
- Comutare în aplicație între contractele perpetue inverse și cele cu marjă USDT
- Pool minier integrat pentru diversificarea ratei hash și venituri suplimentare
- Grafice interactive cu douăsprezece suprapuneri și cadre de timp reglabile
- Scară de loialitate care rambursează comisioanele pe măsură ce volumul tranzacțiilor crește
- Stocarea la rece a semnăturilor multiple și securitatea listei de retrageri permise
- Alerte mobile pentru modificări ale ratei de finanțare și apeluri în marja de întreținere
- Monitor de profit în timp real care înregistrează fluxul de numerar pentru toate swap-urile perpetue
Criptomonede acceptate:
300 plus
Anul lansării:
2011
PrimeXBT Review 2025
PrimeXBT a intrat în scenă în 2018 cu un pitch clar: parcați fiecare clasă majoră de piață pe un singur ecran și mutați garanțiile între ele instantaneu. Terminalul listează contracte futures perpetue pe Bitcoin, Ether și o duzină de altcoins lichide, în timp ce rulează alături de contracte cu efect de levier ridicat pe EUR-USD, aur, WTI și S&P 500. Acest amestec permite comercianților să echilibreze o poziție lungă pe Bitcoin cu o poziție scurtă pe Nasdaq sau să acopere scăderile bruște de preț în criptografie cu o poziție lungă rapidă pe metale. Perechile cripto ajung la o pârghie de 100 ×, în timp ce indicii și CFD-urile forex ajung la 200 ×, oferind suficient spațiu atât pentru pariuri macro, cât și pentru gestionarea strictă a riscurilor.
Speculatorii pe termen scurt gravitează în jurul widget-ului Turbo, unde contractele pot expira în cinci, cincisprezece sau treizeci de minute, transformând micile mișcări de preț în randamente măsurabile, limitând în același timp dezavantajul la miza de intrare. În spatele scenei, fondurile clienților se află în depozite frigorifice cu semnături multiple, adresele de retragere trebuie să treacă o verificare a listei albe, iar fiecare autentificare declanșează confirmarea prin e-mail plus coduri cu doi factori, reducând riscul de contrapartidă. Comisioanele de tranzacționare sunt egale cu 0,01% pentru swap-urile criptografice perpetue; finanțarea overnight se ajustează în funcție de ratele de finanțare și de volatilitatea pieței în general.
Cele mai bune avantaje
- Un singur tablou de bord pentru cripto, forex, mărfuri și indici de acțiuni
- Contracte Turbo pe cinci minute pentru speculații rapide fără apeluri în marjă
- Piața Copy-trade care clasifică liderii în funcție de randament și drawdown
- Scară de ordine care combină stop-loss, take-profit și trailing stops
- Jurnal integrat în platformă care înregistrează fiecare intrare, ieșire și taxă de finanțare
- Chat live non-stop plus birou Telegram pentru probleme urgente
- Calendar economic integrat pentru a urmări datele macro care pot influența prețul pieței
Criptomonede acceptate:
50 plus
Anul lansării:
2018
Revizuirea spațiului de lucru profesional Gemini
Gemeni a fost lansată la New York în 2014, în temeiul unei carți de încredere, oferind rezidenților din Statele Unite un loc reglementat pentru tranzacționarea futures perpetue. Bursa oferă contracte futures perpetue pe bitcoin și contracte perpetue pe ether utilizatorilor din regiunile eligibile, în timp ce o ramură offshore extinde acoperirea la mai multe altcoins cu capitalizare mare. Fiecare contract futures perpetuu utilizează un mecanism de rată de finanțare în locul unei date de expirare, astfel încât comercianții pot deține o poziție lungă sau o poziție scurtă pe termen nelimitat, atât timp cât sunt îndeplinite cerințele privind marja de întreținere. Gemini afișează rata de finanțare curentă alături de fiecare bilet de ordin, ajutând comercianții să evalueze costurile fluxului de numerar înainte de a intra într-o tranzacție.
Garanțiile clienților nu se amestecă niciodată cu capitalul platformei. Gemini aderă la un model cu rezerve complete care păstrează fiecare dolar și fiecare monedă în portofele reci separate, reducând riscul de contrapartidă chiar și în condiții de piață volatile. Auditurile SOC 2 semestriale, efectuate de un evaluator independent, examinează controalele de securitate cibernetică, în timp ce rapoartele SOC 1 acoperă procesele financiare. Bursa publică, de asemenea, declarații periodice proof-of-reserve pentru a confirma că prețul contractual al datoriilor totale corespunde deținerilor pe lanț.
ActiveTrader, spațiul de lucru profesional al Gemini, asigură potrivirea ordinelor la mai puțin de o milisecundă și afișează hărți termice de adâncime care evidențiază riscul de lichiditate în jurul prețului actual al pieței. Ordinele de licitație ajută conturile mari să umple dimensiunea fără a mișca prețul spot subiacent, iar suprapunerile avansate ale graficelor sprijină strategiile de tranzacționare de înaltă frecvență sau swing. Comisioanele maker pentru contractele futures perpetue încep de la 0,02%, în timp ce comisioanele taker încep de la 0,05%. Nivelurile de volum și reducerile de recomandare scad rapid aceste cifre pentru birourile active, menținând costurile de tranzacționare competitive pe piețele volatile.
La ce să vă uitați
- Carta trustului NYDFS plus rapoartele SOC 1 și SOC 2
- Custodie integrală a rezervelor cu depozitare la rece separată și vizualizare în timp real a soldului
- Terminal ActiveTrader cu hărți termice de adâncime, ordine de licitație și acces API
- Scară de recomandare care împarte veniturile din comisioane pentru un an întreg
- Acoperire în toate cele cincizeci de state și alte șaptezeci de jurisdicții
- Fond de asigurare care absoarbe pierderile mari de lichidare în caz de scădere extremă a prețurilor
- Alerte de preț și notificări de apel în marjă transmise pe telefonul mobil și prin e-mail
Criptomonede acceptate:
70 plus
Anul lansării:
2014
Rain Futures Exchange Snapshot
Rain a intrat pe piețele criptomonedelor în 2017 cu un obiectiv clar: construirea unui loc de tranzacționare complet conform pentru investitorii din regiunea Golfului. Deținând licențe complete atât de la Banca Centrală a Bahrainului, cât și de la Autoritatea de reglementare a serviciilor financiare din Abu Dhabi Global Market, Rain operează sub supraveghere bancară, oferind comercianților un cadru transparent pentru tranzacționarea futures perpetue și decontarea spot.
Tabloul instrumentelor derivate listează contractele futures perpetue Bitcoin, Ethereum și mai multe altcoins cu capitalizare mare, fiecare cotate în raport cu USDT cu plafoane de levier de 20 ×. Un mecanism de rată de finanțare se actualizează la fiecare opt ore pentru a menține prețul futures perpetuu aliniat cu prețul spot, ajutând comercianții să gestioneze riscul de bază atunci când crește volatilitatea pieței. Marja inițială începe de la cinci procente pentru perechile BTC, în timp ce marja de întreținere variază în funcție de mărimea poziției pentru a reduce riscul de lichidare. Rain Pro, terminalul de browser și aplicația iOS / Android, acceptă marja încrucișată și izolată, ordine OCO și un bilet de scară care permite utilizatorilor să stabilească nivelurile stop-loss și take-profit într-o singură transmitere.
Conceptul de custodie al Rain reflectă finanțele tradiționale. O rețea proprie de stocare la rece păstrează majoritatea activelor subiacente offline, iar testele de penetrare trimestriale verifică garanțiile operaționale. Banii fiat ai clienților se află în conturi bancare locale separate, astfel încât depozitele în riali saudiți și dirhami din Emiratele Arabe Unite sunt compensate în câteva ore. Stimulentele acordate formatorilor de piață regionali mențin marjele de preț contractuale înguste chiar și în timpul mișcărilor rapide ale prețurilor, iar hărțile termice de adâncime dezvăluie lichiditatea în timp real.
Transparența comisioanelor rămâne un obiectiv central. Comisioanele maker pentru contractele futures perpetue încep de la 0,03%, iar cele taker de la 0,05%; nivelurile de volum deblochează reducerile și nu există majorări ascunse ale comisioanelor de finanțare. Biroul de asistență funcționează 24 de ore din 24 în arabă, engleză și alte trei limbi, în timp ce un centru de cunoștințe detaliază conceptele de gestionare a riscurilor, cum ar fi cerințele privind marja de întreținere și riscul de lichidare. Împreună, aceste elemente poziționează Rain ca o alegere practică pentru comercianții din Orientul Mijlociu care doresc o expunere cu efect de levier ridicat fără a sacrifica claritatea reglementărilor.
Caracteristici deosebite
- Licențe duble de la CBB și ADGM FSRA
- Șine directe pentru Riyal saudit și Dirham EAU pentru mișcări fiat rapide
- Mai mult de 300 de perechi cotate în USDT, inclusiv monede stabile GCC
- Leverage de până la 20 × în cazul contractelor majore perpetue
- Bilet de scară cu câmpuri stop-loss și take-profit legate
- Seif rece proprietar susținut de audituri de securitate trimestriale
- Panou pentru rata de finanțare și calculator pentru prețul de lichidare pe fiecare pagină a contractului
- Asistență multilingvă 24 de ore din 24 prin chat, telefon și e-mail
Criptomonede acceptate:
300 plus
Anul lansării:
2017
Bitpanda Margin Hub pentru contractele Futures Perpetue
Bitpanda a început în Viena în 2014 ca un broker de retail pentru Bitcoin și Ethereum. De-a lungul timpului, platforma s-a extins la acțiuni, ETF-uri, mărfuri și, cel mai recent, crypto perpetual futures. Toate contractele se decontează în funcție de piețele spot reale, mai degrabă decât de prețurile sintetice, astfel încât prețul futures perpetuu urmărește prețul spot subiacent cu un derapaj minim. Pârghia se situează la un nivel conservator de 10 ×, ceea ce limitează riscul de lichidare pe piețele volatile, permițând totuși comercianților să intre în poziții lungi sau scurte cu o investiție de capital mai mică decât pe piața spot.
Mecanismul ratei de finanțare este simplu. La fiecare patru ore, platforma aplică un comision de finanțare transparent de 0,15 %, care circulă între deținătorii de poziții lungi și deținătorii de poziții scurte, în funcție de evoluția pieței. Nu există comisioane de cumpărare la intrare, iar partea de vânzare suportă un comision de ieșire de un procent care se declanșează doar atunci când se închide o poziție. Marja de menținere începe de la 4 %, iar un calculator al prețului de lichidare din biletul de ordin arată comercianților prețul exact al activului suport care ar declanșa închiderea forțată.
Bitpanda funcționează în conformitate cu normele MiFID II privind firmele de investiții și PSD II privind licențele de plată, oferind utilizatorilor garanții solide pentru consumatori. Soldurile în euro ale clienților se află în conturi bancare separate, în timp ce garanțiile criptografice se află în portofele reci multi-sig auditate de două ori pe an de contabili terți. Conectarea cu doi factori și listele albe de adrese completează pachetul de securitate.
Comercianții pot muta garanțiile instantaneu la Bitpanda Card de debit Visa, care convertește un contract futures perpetuu profitabil în numerar sau stablecoin cheltuibile la checkout. Cardul acceptă Apple Pay și Google Pay, iar fiecare trecere a cardului generează cashback în Bitcoin.
Aspecte importante pentru comercianți
- Tranzacționare în marjă pe peste 100 de contracte perpetue cu un efect de levier de până la 10 ×
- Zero taxă de înscriere și program clar de finanțare în patru ore pentru a menține costurile de transport la un nivel scăzut
- Supravegherea reglementărilor UE în temeiul MiFID II, PSD II și înregistrarea MiCAR
- Tablou de bord cu mai multe active care combină criptomonede, acțiuni și metale într-un singur portofel
- Card Visa care permite utilizatorilor să acceseze garanții în întreaga lume, acumulând în același timp recompense Bitcoin
- Panou de risc integrat în platformă care afișează în timp real marja inițială, cerința de marjă de menținere, numărătoarea inversă a comisionului de finanțare și prețul de lichidare
Oferta de credit Starter
Începeți să tranzacționați cu un sold de bun venit care reduce taxele de finanțare și comisioanele pentru prima lună, oferindu-vă timp să testați setările efectului de levier și să rafinați strategiile fără presiunea costurilor suplimentare.
Hub de tranzacționare All In One
Circulați fără probleme între criptomonede, acțiuni ale companiilor, fonduri tranzacționate la bursă și aur tokenizat în cadrul unui singur cont, evitând întârzierile care provin din transferul banilor între diferite platforme de brokeraj.
Interfață prietenoasă pentru începători
Panourile clare de echilibru, widget-urile de comandă rapidă și sfaturile contextuale simplifică trimiterea ordinelor de piață, limită sau stop de pe desktop sau telefon, chiar dacă sunteți nou în domeniul instrumentelor derivate.
Metode flexibile de depunere și retragere
Reîncărcați folosind SEPA, card de credit sau debit, Skrill, Neteller sau transfer bancar local; încasați în euro sau în criptogramele acceptate, fără suprataxă de platformă ascunsă.
Conformitate europeană deplină
Funcționând în baza înregistrărilor MiFID II, PSD II și VASP, Bitpanda este supusă unor audituri de rutină pentru a verifica garanția unu la unu a activelor și raportarea transparentă în fiecare jurisdicție din UE pe care o deservește.
Card de cheltuieli asociat Visa
Convertiți instantaneu pozițiile din portofoliu în achiziții de zi cu zi; câștigați cashback Bitcoin pe tranzacții și gestionați securitatea cardului - înghețarea, dezghețarea sau stabilirea limitelor - direct din tabloul de bord mobil.
Criptomonede acceptate:
500 plus
Anul lansării:
2014
Explicarea contractelor futures perpetue pentru traderii de cripto
Contractele futures perpetue sunt contracte derivate care urmăresc prețul unui activ suport, cum ar fi Bitcoin, dar nu au dată de expirare. Un mecanism de rată de finanțare plătită între deținătorii de poziții lungi și scurte orientează contractul către prețul spot, permițând prețului perpetuu să urmărească mișcările pieței în condiții de piață volatile. Deoarece nu există o dată de expirare a contractului, comercianții pot menține expunerea pe termen nelimitat, cu condiția să mențină marja de întreținere peste pragul de schimb.
Principalele caracteristici ale tranzacționării contractelor futures perpetue
Înainte de a vă deschide prima poziție, este util să înțelegeți ce diferențiază un contract futures perpetuu de contractele futures tradiționale. Punctele de mai jos evidențiază mecanismul de bază care le permite comercianților să speculeze cu o flexibilitate sporită mișcările prețurilor pe piețele criptomonedelor.
- Fără dată de expirare - rămâneți într-o poziție lungă sau scurtă atâta timp cât comisioanele de finanțare rămân accesibile.
- Pârghie ridicată - multe burse de criptomonede oferă o pârghie de 10 × până la 125 ×, permițând comercianților să speculeze cu un capital mai mic.
- Mecanismul ratei de finanțare - fluxurile de numerar periodice mențin alinierea prețului cu prețul spot subiacent.
- Expunere bidirecțională - comercianții pot profita de scăderea prețurilor prin deschiderea de poziții scurte.
- Tipuri avansate de ordine - combinați stop-loss, take-profit și trailing stops pentru a gestiona riscul pe piețele volatile.
Luate împreună, aceste caracteristici oferă comercianților mai multă flexibilitate decât contractele futures tradiționale, reflectând în același timp funcțiile de bază ale pieței derivate în general. Disciplina adecvată în ceea ce privește marja rămâne esențială, deoarece efectul de levier ridicat poate amplifica atât câștigurile, cât și pierderile.
Cum să începeți să tranzacționați contracte futures perpetue pe bursele de criptografie
Înainte de a intra pe piețele futures perpetue, configurați-vă contul și protejați garanțiile:
- Alegeți un birou reglementat - analizați rapoartele de securitate, lichiditatea și plafoanele de îndatorare.
- Finalizați verificările de identitate - furnizați un act de identitate cu fotografie și o dovadă a adresei pentru a debloca tranzacționarea în marjă.
- Depozit colateral - trimiteți USDT, USDC, Bitcoin sau fiat prin transfer bancar.
- Selectați o pereche perpetuă - de exemplu, swap perpetuu BTC-USDT.
- Setați modul de marjă - alegeți izolat pentru a delimita riscul sau încrucișat pentru a împărți marja între poziții.
- Ajustați efectul de levier - începătorii ar putea începe cu 5 × sau 10 ×.
- Plasați ordinul - alegeți lung sau scurt, definiți un preț predeterminat pentru stop-loss și confirmați.
- Monitorizați taxele de finanțare - finanțarea devine pozitivă sau negativă la fiecare opt ore.
- Gestionați ieșirea - închideți tranzacția atunci când este atins prețul de exercitare țintă sau pragul de risc.
Urmarea acestor pași îi ajută pe comercianți să intre pe piețele criptomonedelor cu reguli și garanții clare, îmbunătățind șansele de performanță durabilă în timp ce navighează prin oscilațiile rapide ale prețurilor.
Moduri comune în care traderii aplică contractele futures perpetue
Piețele perpetue invită o gamă largă de stiluri de tranzacționare, deoarece pozițiile nu expiră niciodată, iar comisioanele de finanțare ajută la menținerea prețului contractului aproape de prețul spot.
Strategii ideale pentru utilizarea contractelor perpetue
Mai jos sunt prezentate cele mai frecvente abordări utilizate pentru a monitoriza mișcările prețurilor sau pentru a acoperi expunerea pe piețele criptomonedelor.
- Scalping și day trading - captează mișcările mici ale prețurilor în timpul volumelor mari de tranzacționare.
- Swing trading - urmăriți tendințele pieței pe parcursul zilelor sau săptămânilor cu un efect de levier modest.
- Acoperire - blocarea câștigurilor cripto existente prin scurtarea valorii perpetue echivalente.
- Arbitrajul ratei de finanțare - obțineți fluxuri de numerar prin deținerea părții mai ieftine a unei perechi de finanțare în două locuri.
- Algoritmic grid bots - automatizează ordinele lungi și scurte în toate intervalele de preț.
Aceste metode arată cum tranzacționarea contractelor futures perpetue se poate potrivi atât planurilor agresive, cât și celor defensive, oferindu-le comercianților posibilitatea de a schimba stilul în funcție de evoluția condițiilor de pe piață.
De ce să tranzacționați contracte futures perpetue pe bursele Crypto
Produsele perpetue combină familiaritatea pieței spot cu flexibilitatea de capital a unui contract derivat.
Principalele beneficii
Punctele de mai jos explică de ce mulți participanți aleg această cale în locul contractelor futures tradiționale.
- Eficiența capitalului - un efect de levier ridicat înseamnă mai puțin capital necesar pentru a deschide poziții.
- Piețe non-stop - tranzacționarea criptomonedelor nu se oprește niciodată, spre deosebire de finanțele tradiționale.
- Vânzarea în lipsă simplificată - speculați scăderile de preț fără a împrumuta monede separat.
- Comisioane de bază reduse - reducerile acordate producătorilor și nivelurile reduse ale beneficiarilor recompensează furnizarea activă de lichiditate.
- Opțiuni de garanție multiple - postați marja în Bitcoin, monede stabile sau fiat local, oferind flexibilitate.
Orientări pentru poziții futures perpetue mai sigure și mai eficiente
Succesul pe piețele futures perpetue se bazează pe gestionarea strictă a riscurilor și pe cunoașterea mecanicii platformei.
Cele mai bune practici
Țineți cont de următoarele recomandări înainte de a crește dimensiunea.Iată mai multe:
- Utilizați efectul de levier în mod responsabil - păstrați o dimensiune modestă a poziției până când înțelegeți riscul de lichidare.
- Urmăriți ratele de finanțare - finanțarea pozitivă drenează pozițiile lungi; finanțarea negativă afectează pozițiile scurte.
- Blocați ordinele stop-loss - ieșiți automat din poziții dacă prețul pieței se mișcă brusc.
- Supravegheați marja de întreținere - completați garanțiile înainte de declanșarea unui motor de lichidare.
- Urmăriți știrile macroeconomice - politica băncii centrale și schimburile majore influențează volatilitatea prețurilor.
Concluzie - tranzacționați Crypto Perpetual Futures cu încredere
Contractele futures perpetue permit comercianților să speculeze pe mișcări de preț lungi sau scurte, să acopere portofoliile existente și să amplifice câștigurile cu ajutorul efectului de levier. Selectând o bursă sigură, monitorizând comisioanele de finanțare și practicând o bună gestionare a riscurilor, puteți naviga pe piețe volatile, ținând în același timp sub control riscul de lichidare. Folosiți analizele platformelor de mai sus pentru a vă potrivi cerințele privind lichiditatea, structura comisioanelor și accesul regional, apoi executați-vă strategia cu disciplină.