Tranzacționarea contractelor futures pe criptograme: Ghidul complet pentru începători și traderi activi

Ce este tranzacționarea cripto futures?

Tranzacțiile futures pe criptografie permit comercianților să cumpere sau să vândă un acord standardizat - numit contract futures - pentru a schimba un activ suport, cum ar fi Bitcoin (BTC) sau Ethereum (ETH), la un preț predeterminat, la o anumită dată în viitor. Aceste contracte se tranzacționează pe o piață futures furnizată de cripto burse și, în cazul produselor reglementate, în locuri tradiționale precum CME Group. Prin utilizarea contractelor futures, comercianții pot fi expuși la fluctuațiile prețurilor fără a deține monedele propriu-zise, ceea ce le oferă oportunități de poziții lungi și scurte, acoperiri și instrumente flexibile de gestionare a riscurilor.

Deoarece contractele futures sunt instrumente cu marjă, nu plătiți întreaga valoare în avans. În schimb, bursa solicită o marjă inițială ca garanție de performanță. Această structură înseamnă că investiția inițială este o fracțiune din valoarea noțională a contractului. În timp ce acest efect de levier poate mări randamentele, el crește, de asemenea, riscul de scădere. Înainte de a începe să tranzacționați contracte futures, este esențial să înțelegeți cerințele de marjă, nivelurile marjei de menținere și ce declanșează un apel în marjă.

Explicarea contractelor futures și a pieței futures

Un contract futures este un acord între două părți de a cumpăra sau de a vinde un activ suport la un preț predeterminat la o dată viitoare. În criptografie, activul suport poate fi BTC, ETH sau alte monede importante. Multe burse listează, de asemenea, contracte futures pe indici legate de un coș de criptomonede, în mod similar cu modul în care investitorii de pe piața bursieră utilizează contractele futures pe indici legate de indicii de referință ai pieței acțiunilor. Fiecare contract are o dimensiune a contractului, o dimensiune a ticului și o valoare a ticului care definesc modul în care modificările de preț se traduc în profituri și pierderi. Tranzacționarea produselor futures are loc în locuri centralizate (registre de ordine ale bursei) cu lichiditate ridicată, unde formatorii de piață și comercianții își potrivesc ordinele pe parcursul fiecărei zile de tranzacționare.

Contractele futures pe criptografie se prezintă sub două forme generale: contracte futures tradiționale cu o dată de expirare și o dată de livrare (de obicei decontate în numerar, rareori livrarea efectivă a activului) și swap-uri perpetue fără o dată specifică, dar cu un mecanism de finanțare. Majoritatea contractelor din ecosistemul cripto sunt perpetue, dar marile burse bitcoin și piețele reglementate oferă, de asemenea, contracte trimestriale lunare cu o dată de expirare clară.

În ce fel diferă crypto futures de tranzacționarea la vedere și de tranzacționarea cu acțiuni

În tranzacționarea la vedere, cumpărați sau vindeți direct activul la prețul curent la vedere și, de obicei, deveniți proprietar imediat. În tranzacționarea cu acțiuni, cumpărați acțiuni și le dețineți adesea într-un cont de brokeraj. În cazul tranzacționării cripto futures, tranzacționați produse futures standardizate care urmăresc prețul unui activ suport. Puteți opta pentru o poziție lungă pentru a beneficia în cazul în care prețul crește sau pentru o poziție scurtă dacă vă așteptați la scăderea prețului. Deoarece tranzacționați în marjă, depuneți drept garanție doar o parte din valoarea noțională. Acest lucru poate reduce cheltuielile inițiale de capital, dar riscurile semnificative ale efectului de levier înseamnă că fluctuațiile de preț pot duce la o scădere a contului care declanșează un apel în marjă, cu excepția cazului în care adăugați fonduri suplimentare.

Cum funcționează contractele futures cripto

Activul suport, dimensiunea contractului, dimensiunea ticului și valoarea ticului

Fiecare contract futures definește:

• Activ subiacent: instrumentul pe care îl urmărește contractul (de exemplu, Bitcoin, Ethereum sau un indice cripto).
• Mărimea contractului: cât de mult din activul suport reprezintă un contract. De exemplu, un contract BTC poate reprezenta 1 BTC, 0,1 BTC sau o altă unitate standardizată.
• Dimensiunea ticului: Creșterea minimă a prețului pe care se poate mișca contractul (de exemplu, 0,5, 1,0 sau 2,5 unități).
• Valoarea ticului: Valoarea monetară a unei mișcări de tick. Aceasta transformă mișcările de preț în profit și pierdere.

Împreună, acestea definesc valoarea noțională și modul în care modificările de preț influențează poziția dvs. futures. De exemplu, dacă un contract are o dimensiune a ticului de 0,5 și o valoare a ticului de $5, o mișcare de 10 ticuri echivalează cu $50 pe contract, câștigat sau pierdut în funcție de cumpărare sau vânzare și de mișcarea pieței.

Data expirării vs. swap-uri perpetue și data livrării

Contractele futures tradiționale indică o anumită dată de expirare. La acea dată - sau la data livrării - contractul se decontează, de obicei în numerar. În criptografie, livrarea efectivă a monedelor este neobișnuită; în schimb, primiți un profit sau o pierdere bazată pe diferența dintre prețul futures și prețul final de decontare. Swap-urile perpetue, cu toate acestea, nu au o dată viitoare de expirare. Acestea utilizează un mecanism de rată de finanțare pentru a ancora prețul futures la prețul spot. Ambele stiluri permit comercianților să câștige expunere și să acopere riscul, însă strategia dvs. de tranzacționare poate varia în funcție de instrument.

Valoarea noțională și valoarea totală a contractului

Valoarea noțională este valoarea totală a expunerii poziției dumneavoastră (dimensiunea contractului înmulțită cu prețul futures). Nu plătiți această valoare totală; depuneți o marjă inițială ca garanție de bună execuție pentru a deschide și menține poziția. În cazul în care piața evoluează împotriva dumneavoastră, pragul marjei de menținere ajută la determinarea momentului în care intervine un apel în marjă, necesitând fonduri suplimentare pentru a menține poziția deschisă. Acest cadru permite contractelor futures să ofere o expunere largă cu un capital mai mic decât în cazul cumpărării valorii totale a activului suport într-un cont spot.

Marja, efectul de levier și mecanica contului

Marja inițială, marja de întreținere și garanția de bună execuție

Atunci când tranzacționați contracte futures, bursa stabilește cerințe de marjă pentru a controla riscul. Marja inițială (uneori descrisă ca marja inițială necesară sau garanție de bună execuție) este capitalul pe care trebuie să îl depuneți pentru a deschide o poziție. Marja de menținere este nivelul peste care trebuie să se mențină capitalul contului dvs. pentru a evita un apel în marjă. În cazul în care capitalul scade sub marja de menținere din cauza unor mișcări nefavorabile ale prețurilor, bursa sau brokerul poate emite un apel în marjă și vă poate solicita să completați cu fonduri suplimentare. Dacă nu o faceți, bursa poate lichida poziția pentru a preveni pierderile care depășesc garanția depusă.

Echitatea contului, apelurile în marjă și riscul de scădere a contului

Echitatea contului reprezintă suma garanției dvs. plus profitul sau pierderea nerealizată. O mișcare bruscă a pieței sau variațiile de preț pot provoca o scădere a contului care încalcă marja de menținere. Bursa poate închide rapid pozițiile pentru a respecta nivelurile minime ale cerințelor de reglementare (în locurile reglementate) sau cerințele de marjă la nivel de platformă (în cazul burselor de instrumente derivate cripto). A ști când să reduci pozițiile, să reduci efectul de levier și să pregătești resursele financiare adecvate te ajută să eviți lichidarea forțată.

Marjă transversală vs. marjă izolată

Multe burse de bitcoin și platforme de derivate criptografice oferă marjă încrucișată și marjă izolată. Marja încrucișată utilizează întregul sold al contului dvs. futures pentru a susține toate pozițiile deschise, reducând potențial șansa unui apel în marjă, dar expunându-vă întregul cont dacă o poziție se mișcă brusc. Marja izolată separă garanțiile pentru fiecare poziție futures tranzacționată, contribuind la limitarea riscului de scădere la marja alocată pentru acea poziție specifică. Alegeți în funcție de toleranța dvs. la risc și de strategia de tranzacționare pe care o utilizați.

De ce să tranzacționați contracte futures: Cazuri de utilizare și beneficii

Acoperirea riscului de scădere și creșterea expunerii

Futures permite mai multe cazuri de utilizare:

• Acoperiți deținerile existente: Dacă dețineți BTC într-un portofel la vedere, puteți deschide poziții scurte futures pentru a vă proteja împotriva scăderilor de preț. Aceasta utilizează un preț predeterminat pentru a bloca valoarea efectivă la o dată viitoare sau atâta timp cât acoperirea este activă.
• Obțineți expunere cu o investiție inițială redusă: Puteți participa la fluctuațiile prețurilor fără a cumpăra în avans valoarea totală a activului. Cu contractele futures pe indici, puteți avea acces la o expunere largă la piața criptografică.
• Executați strategii diversificate: Traderii pot lua poziții pe mai multe produse futures, inclusiv BTC, ETH, altcoins și chiar proxy-uri de volatilitate cripto.

Lichiditate ridicată și acces la mai multe piețe

Cele mai importante burse de criptomonede oferă lichidități mari, cu registre de ordine solide. Dincolo de criptomonede, locurile de tranzacționare tradiționale oferă contracte futures pe mărfuri, contracte futures pe indici și contracte pe ratele dobânzilor, permițând acoperiri între piețe pentru portofolii sofisticate. În timp ce piața bursieră și piața acțiunilor se bazează pe contracte e-mini și micro pentru accesibilitate, piețele cripto oferă acum contracte BTC și ETH de dimensiuni micro, facilitând începerea tranzacționării futures cu conturi mai mici.

Riscuri semnificative și instrumente de gestionare a riscurilor

Volatilitatea pieței și variațiile de preț

Contractele futures pe criptografie implică riscuri semnificative. Volatilitatea pieței poate produce modificări rapide ale prețurilor care amplifică câștigurile și pierderile datorate efectului de levier. Fluctuațiile de preț intraday pot fi mari, iar fluxul de știri sau alți factori, cum ar fi modificările ratei de finanțare și golurile de lichiditate, pot determina mișcări neașteptate ale pieței. Luați întotdeauna în considerare cât de multă mișcare a prețurilor poate suporta poziția dvs. înainte de a atinge marja de întreținere sau de a declanșa o lichidare.

Instrumente și bune practici de gestionare a riscurilor

• Definiți toleranța la risc: Stabiliți o pierdere maximă pe tranzacție în raport cu capitalul contului.
• Utilizați ordine stop: Plasați ordine stop-loss atunci când deschideți poziții pentru a limita riscul de scădere.
• Dimensionați corect pozițiile: Calculați dimensiunea contractului și valoarea noțională în raport cu marja inițială pentru a evita un apel în marjă din cauza fluctuațiilor de rutină ale prețurilor.
• Diversificați strategiile: Combinați trend following, mean reversion sau hedging pentru a echilibra rezultatele.
• Respectați capitalul: Nu alocați niciodată resurse financiare pe care nu vă puteți permite să le pierdeți; performanțele anterioare nu garantează niciodată rezultatele viitoare.

Tranzacționarea produselor futures pe cele mai importante burse de criptografie

Burse de cripto și bitcoin care listează contracte futures

Atunci când evaluați unde să tranzacționați contracte futures, căutați lichidități mari, motoare de risc robuste, cerințe de marjă transparente și resurse educaționale. Platformele de luat în considerare includ:

• Binance Futures: Oferă o gamă largă de produse futures de tranzacționare, inclusiv contracte perpetue BTC și ETH, contracte futures datate și mai multe opțiuni de marjă.
• Bybit: Swapuri perpetue populare cu lichiditate activă, instrumente de analiză tehnică și tranzacționare de opțiuni pe anumite substraturi.
• OKX: Lista largă a pieței, motor puternic de potrivire, opțiuni de marjă încrucișată și izolată și integrare cu conturile spot.
• Kraken Futures: Instrumente derivate reglementate în anumite jurisdicții, cu contracte futures pe indici și instrumente de gestionare a riscurilor.
• BitMEX: Una dintre cele mai timpurii burse de derivate cripto; oferă swap-uri perpetue și contracte futures datate.
• Deribit: Cunoscut pentru contractele de opțiuni și listează, de asemenea, contracte futures pe BTC și ETH.
• Coinbase Derivate: Produse axate pe SUA, inclusiv contracte de dimensiuni mai mici destinate accesibilității.
• CME Group: Contracte futures reglementate Bitcoin și Ethereum cu compensare de nivel instituțional, inclusiv contracte de dimensiuni mici; acestea se decontează în numerar și se aliniază îndeaproape standardelor tradiționale ale pieței futures.

Atunci când comparați bursele bitcoin pe www.bestcryptoexchanges.com, luați în considerare programele de taxe (maker-taker), politicile de tranzacționare în marjă, ratele de finanțare pentru perpetue, practicile fondurilor de asigurare și dacă platforma acceptă instrumente de gestionare a riscurilor, cum ar fi tipurile de ordine avansate. Căutați claritatea KYC/AML, practicile de securitate, cum ar fi depozitarea la rece a garanțiilor, și istoricul de funcționare.

Lichiditate, comisioane și structura pieței

Lichiditatea ridicată reduce alunecarea. Verificați volumul mediu zilnic, interesul deschis și adâncimea portofoliului de ordine pentru contractul ales. Evaluați dimensiunea și valoarea tick-ului pentru a vedea dacă contractul se potrivește strategiei dumneavoastră de tranzacționare. Comisioanele de finanțare se aplică contractelor perpetue, iar comisioanele de decontare se pot aplica contractelor futures datate. Înțelegeți diferența dintre comisioanele maker și taker și modul în care acestea vă afectează costul pe zi de tranzacționare. Consultați întotdeauna documentația platformei pentru cerințele de marjă și nivelurile de menținere.

Tranzacționarea Futures pentru începători: Cum să începeți să tranzacționați Futures

Pasul 1: Deschideți și securizați contul dvs. de tranzacționare

Pentru a începe să tranzacționați contracte futures, creați un cont la o bursă de renume care oferă conturi futures. Completați verificarea identității, dacă este necesar, activați autentificarea cu doi factori și setați liste albe de retragere. Transferați garanții în portofelul dvs. futures (acestea pot fi USDT, USD, USDC, BTC sau alte active acceptate). Asigurați-vă că înțelegeți marja inițială minimă necesară pe contract și regulile de marjă de întreținere ale bursei.

Pasul 2: Alegeți-vă piața și strategia de tranzacționare

Decideți pe ce produse futures de tranzacționare să vă concentrați - contracte perpetue BTC, perechi ETH sau contracte futures pe indici pentru o expunere largă. Pentru tranzacționarea futures pentru începători, păstrați lucrurile simple: tranzacționați un singur contract lichid și practicați reguli clare. Construiți o strategie de tranzacționare folosind analiza tehnică (linii de trend, medii mobile, RSI) și controlul riscurilor (dimensionarea poziției și stopuri). Definiți în avans regulile de intrare și de ieșire, inclusiv modul în care veți reacționa la mișcările prețurilor și momentul în care veți reduce expunerea dacă piața se schimbă.

Pasul 3: Plasați prima comandă

Determinați dacă doriți să cumpărați sau să vindeți. Dacă credeți că prețul va crește, deschideți o poziție lungă; dacă vă așteptați ca prețul să scadă, deschideți o poziție scurtă. Selectați cu atenție efectul de levier; un efect de levier mai mic vă oferă o marjă de întreținere mai mare în condiții de volatilitate. Introduceți ordinul ca ordin limită sau ordin de piață. Confirmați dimensiunea contractului, valoarea noțională și investiția dvs. inițială prin intermediul garanției de bună execuție depuse. Setați ordine de protecție stop-loss și take-profit imediat după intrare pentru a gestiona riscul de scădere și pentru a bloca câștigurile potențiale.

Etapa 4: Monitorizarea și gestionarea poziției

Pe parcursul fiecărei zile de tranzacționare, monitorizați ratele de finanțare (pentru titlurile perpetue), modificările de preț și alți factori care vă pot afecta poziția. Dacă o mișcare negativă a pieței amenință cu un apel în marjă, decideți dacă să adăugați fonduri suplimentare sau să reduceți dimensiunea. Țineți un jurnal al tranzacțiilor și al rezultatelor. Verificați dacă procesul dvs. urmează surse și resurse educaționale fiabile de la bursă sau de la analiști independenți.

Strategii populare de tranzacționare pentru contractele futures cripto

Urmărirea tendințelor și impulsul

Strategiile de urmărire a tendințelor utilizează analiza tehnică pentru a identifica direcția predominantă și a tranzacționa în funcție de aceasta. De exemplu, o încrucișare a mediei mobile poate semnala când să tranzacționați futures pe termen lung sau scurt. Scopul este de a surprinde oscilațiile ample ale prețurilor, utilizând în același timp stop loss-uri pentru a gestiona riscul în cazul în care tendința se inversează. Luați în considerare filtrele de volatilitate, astfel încât amortizorul de marjă de întreținere să poată face față retragerilor.

Mean reversion și breakout setup-uri

Media reversion urmărește să profite atunci când prețul se abate de la o tendință centrală și apoi revine. Strategiile de breakout așteaptă ruperea unui interval și încearcă să profite de mișcarea puternică a pieței după aceea. Toleranța la risc este importantă: tranzacțiile de tip breakout pot eșua rapid, iar reversia medie se poate confrunta cu dificultăți pe piețele cu tendințe. Utilizați o dimensiune conservatoare a contractelor în raport cu capitalul contului.

Tranzacții de bază și spread-uri calendaristice

Pentru comercianții avansați, tranzacționarea pe bază analizează diferența dintre prețul futures și prețul spot. Atunci când baza deviază semnificativ, comercianții pot fi long spot și short futures, sau viceversa, pentru a surprinde convergența. Spread-urile calendaristice implică tranzacționarea a două contracte cu date de expirare diferite - cumpărarea unei luni și vânzarea alteia - pentru a exprima o opinie cu privire la structura termenelor. Acestea pot reduce expunerea directă la piață, concentrându-se în același timp pe valoarea relativă, dar comportă în continuare riscuri semnificative.

Acoperirea portofoliului

Dacă dețineți un portofoliu spot, pozițiile scurte pe contracte futures pot compensa riscul de scădere în timpul retragerilor. Decideți asupra ratelor de acoperire pentru a alinia valoarea noțională cu deținerile dumneavoastră. Monitorizați marja de întreținere, astfel încât o scădere bruscă a contului să nu forțeze un apel în marjă în cel mai nepotrivit moment. Nu uitați că acoperirea poate reduce profitul în cazul unei creșteri a pieței; fiți deliberat cu privire la orizontul de acoperire și la condițiile de eliminare.

Scalping și day trading futures

Unii traderi încearcă să profite de mișcările intraday mici. Acest lucru necesită lichidități mari, spread-uri strânse și o execuție disciplinată. Deoarece micile greșeli se pot agrava rapid cu efectul de levier, începeți cu o dimensiune mică a contractelor și mențineți limite stricte de pierderi. Analizați alunecarea, impactul comisioanelor și dacă abordarea dvs. rămâne profitabilă după toate costurile.

Specificații cheie: Dimensiunile contractelor Crypto, paralele E-mini și microcontracte

La fel cum piața acțiunilor utilizează contracte E-mini și micro E-mini pentru contractele futures pe indici, spațiul criptografic oferă contracte de diferite dimensiuni. În locurile de tranzacționare reglementate, precum CME, veți găsi contracte futures Bitcoin și Ethereum standard și micro, cu dimensiuni și valori definite ale ticurilor. Multe burse de criptomonede oferă, de asemenea, creșteri mai mici ale contractelor pentru a servi comercianților cu investiții inițiale modeste. Scopul este să se potrivească dimensiunea contractului și valoarea noțională cu capitalul contului dvs. și toleranța la risc, astfel încât mișcările tipice ale prețurilor să nu declanșeze un apel în marjă. În timp ce “e mini” este asociat în mod obișnuit cu contractele futures pe indici bursieri, conceptul de dimensiuni mai mici și mai accesibile ale contractelor se aplică și în criptografie.

Futures vs. Opțiuni: Care este cea mai potrivită pentru dumneavoastră?

Contracte futures vs. contracte de opțiuni

Contractele futures vă obligă să cumpărați sau să vindeți la un preț predeterminat la sau înainte de o anumită dată (sau să mențineți expunerea în cazul contractelor perpetue). Contractele de opțiuni acordă dreptul, dar nu și obligația, de a cumpăra (call) sau de a vinde (put) la un preț stabilit înainte de expirare. Tranzacționarea opțiunilor poate limita riscul la prima plătită, în timp ce contractele futures vă expun la pierderi teoretic nelimitate dacă piața se mișcă brusc împotriva poziției dumneavoastră. Dacă doriți o expunere direcțională directă și sunteți confortabil cu tranzacționarea în marjă, contractele futures vi se pot potrivi. Dacă preferați un risc definit și structuri de plată mai complexe, opțiunile ar putea fi atractive, dar necesită o cercetare aprofundată a grecilor, a volatilității implicite și a modelelor de stabilire a prețurilor.

Educație, backtesting și surse de încredere

Dezvoltarea competențelor cu ajutorul resurselor educaționale

Înainte de a aloca un capital semnificativ, explorați resursele educaționale oferite de burse și educatori independenți. Multe platforme oferă tutoriale, conturi demo și exemple de strategii. Testați-vă abordarea folosind date istorice pentru a înțelege cum se comportă în timpul diferitelor regimuri de piață. Deși performanțele anterioare nu garantează rezultate viitoare, acestea pot arăta dacă metoda dvs. face față volatilității și fluctuațiilor de preț comune pe piețele criptografice.

Elaborarea unui proces bazat pe norme

Scrieți un plan de tranzacționare care include criterii de intrare, ieșiri, dimensionarea poziției și reguli pentru adăugarea sau reducerea unei poziții futures. Utilizați surse de încredere pentru datele de piață, înțelegeți modul în care ratele de finanțare influențează prețul futures perpetuu în raport cu prețul spot și pregătiți-vă pentru evenimente neașteptate. O bună ținere a evidențelor vă ajută să vă perfecționați tranzacțiile în timp, în special atunci când piețele evoluează din cauza schimbării lichidităților, a modificării ratelor dobânzii în finanțele tradiționale sau a știrilor macroeconomice care afectează activele de risc.

Să le punem pe toate cap la cap: Un exemplu practic

Imaginați-vă că doriți să tranzacționați contracte futures perpetue BTC deoarece credeți că se formează o tendință ascendentă. Contul dvs. de tranzacționare are $5.000 în garanție. Decideți să riscați 1% din capitalul contului pe tranzacție (adică, $50). Contractul pe care îl alegeți are o dimensiune a ticului de 0,5 și o valoare a ticului care implică $5 per tic per contract. Setați un stop inițial la 50 de ticuri distanță, echivalent cu $250 pe contract. Pentru a menține riscul la $50, deschideți o cincime din echivalentul unui contract utilizând dimensionarea fracționată sau o clasă de contract mai mică. Marja inițială necesară este depusă ca garanție de bună execuție, iar dvs. plasați un stop-loss de protecție. În cazul în care prețul avansează și prețul futures crește până la ținta dumneavoastră, obțineți profit cu o creștere favorabilă a valorii noționale. În cazul în care piața se mișcă împotriva dvs., stop-ul dvs. limitează dezavantajul și vă protejează împotriva unei scăderi a contului care ar putea provoca un apel în marjă. În timp, perfecționați această abordare, poate adaptându-vă la produse futures diferite, cum ar fi ETH sau futures pe indici, și ajustând dimensiunea contractului în funcție de volatilitate.

Cele mai bune practici pentru alegerea unei platforme

• Securitate și reputație: Preferați bursele cu un istoric solid, politici transparente și rezerve auditate pentru gestionarea garanțiilor.
• Lichiditate și spread-uri: Concentrați-vă asupra piețelor cu lichiditate ridicată și spread-uri reduse pentru a reduce derapajele.
• Cadrul marjelor: Analizați marja inițială, marja de menținere și procedurile de lichidare pentru a vă înțelege riscul real.
• Taxe și finanțare: Evaluați comisioanele maker/taker, rabaturile, ratele de finanțare și costurile de decontare care afectează performanța în fiecare zi de tranzacționare.
• Instrumente și resurse: Căutați tipuri avansate de ordine, diagrame pentru analiză tehnică și resurse educaționale solide.
• Asistență și fiabilitate: Verificați timpii de răspuns, istoricul timpului de funcționare și claritatea modului în care platforma gestionează mișcările extreme ale pieței.

Pe www.bestcryptoexchanges.com, puteți compara bursele de criptomonede și bursele de bitcoin una lângă alta pentru a găsi cea mai potrivită pentru obiectivele dvs., fie că este vorba de tranzacționarea futures pentru începători sau de scalarea strategiilor avansate.

Dezvăluirea riscurilor și mentalitatea

Tranzacționarea instrumentelor derivate implică riscuri semnificative. Dacă nu sunteți atent, efectul de levier poate amplifica pierderile și vă poate face să pierdeți mai mult decât investiția inițială. Mențineți o mentalitate disciplinată, aplicați limite de toleranță la risc și nu tranzacționați niciodată cu resurse financiare pe care nu vă puteți permite să le pierdeți. Piețele pot fi influențate de alți factori aflați în afara controlului dumneavoastră. Amintiți-vă întotdeauna că performanțele anterioare nu sunt un indicator al rezultatelor viitoare.

Întrebări frecvente

Poate un începător să tranzacționeze contracte futures?

Da, dar începătorii ar trebui să procedeze cu prudență. Începeți cu un plan clar, utilizați cea mai mică dimensiune de contract disponibilă și limitați efectul de levier. Multe burse oferă medii demo sau testnet în care puteți exersa plasarea unei poziții lungi sau scurte, stabilirea ordinelor stop-loss și înțelegerea modului în care funcționează marja inițială, marja de menținere și apelurile în marjă. Începeți cu unul sau două produse futures foarte lichide, cum ar fi BTC sau ETH perpetuals, și păstrați-vă investiția inițială mică în raport cu capitalul contului. Tratați perioada inițială ca pe o perioadă de educație - studiați analiza tehnică, analizați sursele de încredere și urmăriți-vă rezultatele pentru a vă asigura că procesul dvs. este solid înainte de a crește.

Ce este regula 80% în tranzacționarea futures?

“Regula 80%” este o euristică de tranzacționare popularizată în comunitățile futures tradiționale și futures pe indici. O interpretare afirmă că, dacă prețul intră într-o zonă de valoare a zilei anterioare (adesea definită ca locul în care a avut loc 70% din volumul zilei anterioare), există o probabilitate ridicată - frecvent menționată ca fiind de aproximativ 80% - ca prețul să traverseze cealaltă parte a acelei zone de valoare în cursul zilei de tranzacționare curente. Nu este o garanție. În criptografie, comercianții adaptează uneori acest concept la piețele 24/7 prin definirea unor zone de valoare personalizate pe baza blocurilor de timp sau a profilurilor de volum. La fel ca în cazul oricărei reguli de tranzacționare, validați-o cu propriile dvs. analize aprofundate și backtests; performanțele anterioare nu sunt un predictor al rezultatelor viitoare, iar alți factori precum știrile, lichiditatea și volatilitatea pot afecta rezultatele.

Pot tranzacționa contracte futures cu $100 de dolari?

Este posibil din punct de vedere tehnic pe unele burse de criptomonede care oferă o dimensiune foarte mică a contractului sau o pârghie ridicată, dar nu este recomandabil pentru majoritatea comercianților. Cu $100, chiar și mișcările de preț modeste pot provoca o scădere rapidă a contului și pot declanșa un apel în marjă sau o lichidare, în special în perioadele de volatilitate a pieței. Comisioanele de tranzacționare și slippage pot consuma, de asemenea, o mare parte din conturile mici. Dacă alegeți să încercați, luați în considerare contractele micro sau nano și efectul de levier minim și folosiți instrumente de gestionare a riscurilor stricte. Cu toate acestea, mulți traderi beneficiază în primul rând de economisirea de fonduri suplimentare, astfel încât să poată face față oscilațiilor normale ale prețurilor fără a risca lichidarea imediată.

Care este cel mai ușor futures de tranzacționat pentru începători?

Mulți începători încep cu contractele futures perpetue BTC sau ETH cu lichiditate ridicată, deoarece lichiditatea profundă produce adesea umpluturi mai bune și o execuție mai previzibilă. Aceste piețe au, de obicei, resurse educaționale abundente, spread-uri mai strânse și documentație mai clară pentru cerințele de marjă. O altă opțiune este utilizarea contractelor de dimensiuni micro - asemănătoare cu micro E-mini de pe piața bursieră - astfel încât valoarea noțională să rămână gestionabilă în raport cu capitalul contului. Indiferent de instrument, acordați prioritate lichidității, regulilor simple ale strategiei de tranzacționare și efectului de levier conservator în timp ce învățați.