Futures Prop Trading Firms: Ghidul dvs. complet pentru conturile futures finanțate pentru traderii care cunosc criptogramele

Futures prop trading firms au crescut în popularitate pe măsură ce comercianții cu amănuntul și prop traders caută capital, structură și comunitate pentru a-și accelera călătoria de tranzacționare. Fie că veniți de la crypto exchanges și bitcoin exchanges sau sunteți mai întâi un trader futures, atracția de bază este similară: tranzacționați un cont finanțat susținut de banii unei prop firm, urmați reguli clare și păstrați o parte din profituri. Acest ghid explică ce este o firmă de prop trading, cum funcționează tranzacționarea de prop futures, cum să alegeți cele mai bune firme de prop futures și cum se conectează aceste oportunități cu industria mai largă a schimburilor cripto. Veți afla despre strategiile de tranzacționare, gestionarea riscurilor, regulile de plată și faza de evaluare pe care majoritatea firmelor o necesită, alături de informații practice despre taxe, platforme și fluxuri de date în timp real.

Pe bestcryptoexchanges.com, comparăm adesea bursele cripto și bursele bitcoin în funcție de lichiditate, transparență, taxe și rezultate ale tranzacțiilor. În mod similar, putem evalua firmele de tranzacționare futures prop în funcție de regulile, costurile, platformele și sprijinul acordat comercianților. Scopul este de a ajuta comercianții calificați să aleagă o firmă de prop futures care să se potrivească stilului lor de tranzacționare, preferinței legate de mărimea contului, toleranței la risc și planului pe termen lung, înțelegând, de asemenea, modul în care piețele futures diferă de mediile spot cripto și perpetual swap.

Ce este o firmă de tranzacționare Futures Prop?

O firmă de prop trading este o companie care permite accesul traderilor eligibili la capitalul firmei. În cazul tranzacțiilor cu contracte futures, firma stabilește reguli de gestionare a riscului și de consecvență și poate organiza o provocare de tranzacționare sau o fază de evaluare în mai multe etape pentru a verifica abilitățile traderului înainte de a oferi un cont futures finanțat. În loc să vă riscați proprii bani dincolo de comisioanele modeste, tranzacționați un cont al firmei dimensionat pentru a corespunde performanței și controlului riscului. Scopul dvs. este să atingeți obiectivele de profit, respectând în același timp o limită zilnică a pierderilor, un trailing drawdown și o dimensiune maximă a poziției. Dacă respectați regulile și dați dovadă de consecvență, puteți retrage câștigurile în conformitate cu regulile de plată și împărțirea profitului.

Firmele de suport pentru contracte futures sunt distincte de bursele de criptomonede și de bursele bitcoin, dar există o legătură puternică. Mulți comercianți cu amănuntul nativi ai criptomonedelor se diversifică acum în contracte futures tranzacționate la bursă în locuri reglementate, inclusiv CME Group. Unele firme de prop trading futures permit tranzacționarea futures CME Micro Bitcoin și futures Micro Ether, ceea ce oferă comercianților de cripto o punte între bursele de cripto și piețele futures tradiționale. Acest lucru creează posibilități de hedging și arbitraj pentru comercianții reali care înțeleg deja piețele volatile și efectul de levier, dar doresc un cont finanțat la scară.

Termeni cheie pe care îi veți vedea

• Cont finanțat: După ce trece de faza de evaluare, un trader primește un cont futures finanțat pentru a tranzacționa banii firmei, în conformitate cu regulile.
• Faza de evaluare sau contul de provocare: O evaluare limitată în timp sau bazată pe reguli a abilităților de tranzacționare, a gestionării riscurilor și a consecvenței care precede finanțarea.
• Obiective de profit: Obiectivele în dolari sau în puncte care trebuie atinse pentru a trece o evaluare sau pentru a trece la un cont mai mare.
• Limita pierderilor zilnice: O pierdere maximă pe care nu o puteți depăși într-o zi de tranzacționare sau riscați să eșuați provocarea sau să pierdeți un cont finanțat.
• Trailing drawdown: Un control al riscului în care drawdown-ul crește odată cu profitul maxim și poate bloca un prag mai ridicat pe măsură ce performanța se îmbunătățește.
• Regula consecvenței: O linie directoare care limitează concentrarea profiturilor într-o singură zi sau într-o singură tranzacție pentru a promova rezultate de tranzacționare stabile pe parcursul mai multor zile.
• Regulile de plată și împărțirea profitului: Structura pentru plățile zilnice sau lunare și procentul din profituri pe care traderul îl păstrează.
• Dimensiunea maximă a poziției: Plafonul de contracte pe care le puteți deține simultan, uneori mărit pe măsură ce profiturile cresc.
• Flux de date și date în timp real: Conectivitate, adesea prin intermediul Rithmic, CQG sau Tradovate, care furnizează cotații în timp real și rutarea ordinelor.

De ce Futures Prop Trading este atractiv pentru comercianții de cripto și Bitcoin Exchange

Comercianții de schimburi de criptomonede sunt obișnuiți cu piețele volatile 24/7, cu efectul de levier și cu spread-urile strânse pe titlurile perpetue BTC și ETH. Tranzacționarea contractelor futures introduce rigoarea contractelor tranzacționate la bursă, a locurilor reglementate și a regulilor standardizate cu marjă, fluxuri de date și ore de tranzacționare specifice. Tranziția este adesea naturală pentru comercianții care folosesc deja strategii de tranzacționare disciplinate și gestionarea riscurilor pe bursele de bitcoin și platforme de derivate criptografice, cum ar fi Binance Futures, Bybit, Deribit, OKX, Bitget, și CME Group. În timp ce multe firme de prop futures se concentrează pe piețele tradiționale, cum ar fi E-mini S&P 500, Nasdaq, țiței și aur, unele firme permit CME Micro Bitcoin futures și Micro Ether futures, permițând comercianților de prop crypto-focused să-și aplice abilitățile.

Contractele futures reduc decalajul dintre piețele cripto-native și finanțele tradiționale, oferind compensare centralizată, transparență a marjei și un model de comisioane diferit de comisioanele maker-taker comune pe bursele cripto. Dacă monitorizați deja lichiditatea BTC/USD, adâncimea, ratele de finanțare și dinamica registrului de ordine pe bursele de criptomonede, puteți transfera această cunoaștere a pieței către contractele futures pe criptomonede cu decontare în numerar ale CME și către piețele de indici sau mărfuri corelate. Sinergia potențială le permite comercianților să acopere expunerea la criptografie la vedere, să exploreze strategii de piață încrucișată sau pur și simplu să își diversifice ziua de tranzacționare.

Piețele futures sunt deseori tranzacționate de comercianți de prop-uri care cunosc criptogramele

• contracte futures S&P 500 E-mini și Micro E-mini pentru expunerea la indici.
• Futures Nasdaq pentru creștere și sensibilitate tehnologică.
• Contractele futures pentru petrolul brut și aur pentru contextul macro de risc.
• Micro Bitcoin futures și Micro Ether futures pe CME pentru strategii legate de criptomonede fără a se baza pe o bursă Bitcoin.

Deoarece firmele de prop trading necesită respectarea strictă a regulilor, date în timp real și un control consecvent al riscurilor, acestea pot ajuta comercianții cu amănuntul nativi în domeniul cripto să își structureze un plan durabil. Multe firme oferă acces la platforme de tranzacționare populare precum NinjaTrader, Tradovate, front-end-uri compatibile cu Rithmic și, uneori, conectivitate TradingView. Pentru comercianții de criptomonede, acest lucru înseamnă că aceeași disciplină utilizată pentru ratele de finanțare și swap-urile perpetue poate fi pusă în corespondență cu datele futures tick-by-tick, volatilitatea măsurată și comportamentul sesiunii bursiere.

Cum să alegeți cele mai bune firme de propagare a contractelor futures

Nu toate firmele de tranzacționare futures prop sunt la fel. Cele mai bune firme de prop trading futures pentru situația dvs. depind de reguli, comisioane, compatibilitatea platformei și structura plăților. Utilizați următoarea listă de verificare pentru a evalua o firmă de prop trading înainte de a vă înscrie.

1) Norme și gestionarea riscurilor

• Limita pierderilor zilnice: Este ea realistă pentru strategia dvs. și mărimea contului?
• Trailing drawdown vs. static drawdown: Trailing drawdown poate fi mai restrictiv pentru strategiile de trend care dau înapoi unele profituri.
• Dimensiunea maximă a poziției și scalarea: Se aliniază scalarea cu volatilitatea piețelor pe care le tranzacționați?
• Regula consecvenței: Înțelegeți dacă firma aplică o distribuție a profitului în mai multe zile de tranzacționare.

2) Modelul de taxe și costul total

• Taxe lunare pentru un cont de evaluare: Multe firme de prop futures percep un abonament recurent în timpul fazei de evaluare.
• Taxă unică de activare pentru trecerea la un cont finanțat: După aprobare, majoritatea firmelor solicită o taxă de activare pentru lansarea finanțării.
• Costurile fluxului de date și ale datelor în timp real: Unele firme oferă date la pachet, altele percep taxe separate pentru Rithmic, CQG sau datele de pe piața bursieră.
• Costuri suplimentare: Taxele de platformă, taxele de retragere sau limitele de plată pot afecta succesul traderului și profiturile reale plătite.

3) Reguli de plată și împărțirea profitului

• Împărțirea profitului: Multe firme oferă împărțiri generoase pentru a recompensa comercianții calificați. Evaluați modul în care dividendele evoluează pe măsură ce contul dvs. crește.
• Frecvența plăților: Unele oferă plăți zilnice odată ce este atins un prag minim de retragere. Verificați dacă plățile zilnice sunt supuse unor condiții specifice.
• Metode de plată: Uneori se oferă transfer bancar, portofele fintech sau plăți în criptografie pe bursele bitcoin. Verificați eligibilitatea și cerințele KYC.
• Reguli de retragere: Verificați retragerea minimă, perioadele de blocare și dacă trebuie îndeplinite obiectivele de profit înainte de retrageri.

4) Platforme și infrastructură de tranzacționare

• Alegerea platformei: Conexiuni NinjaTrader, Tradovate, software compatibil Rithmic, Quantower sau TradingView.
• Stabilitate și latență: Tranzacțiile futures necesită o rutare fiabilă a ordinelor, în special în timpul piețelor volatile.
• Integritatea datelor: Confirmați că fluxul de date furnizează date în timp real și o agregare precisă a ticurilor. Înțelegeți orice diferențe între simulator și live în timpul evaluării.

5) Comunitate, educație și sprijin

• Acces la comunitate: Discordurile, webinarii și chat-ul cu comercianții vă pot ajuta să vă motivați, să vorbiți despre riscuri și să vă responsabilizați.
• Mentorat și învățare: Educatorii și comercianții invitați, inclusiv voci bine-cunoscute precum Matthew Leech și alți antrenori din industrie, pot oferi informații despre strategiile de tranzacționare futures și controlul riscurilor.
• Asistență pentru clienți: Suportul fiabil și receptiv este important atunci când ziua dvs. de tranzacționare este afectată de probleme legate de platformă sau de date.

Firme notabile de tranzacționare a contractelor futures Prop

Mai jos sunt prezentate exemple de firme de sprijin pentru contractele futures pe care mulți comercianți le iau în considerare atunci când caută un cont futures finanțat. Citiți întotdeauna scrisul cu litere mici al fiecărei firme și confirmați cele mai recente reguli, deoarece industria evoluează și apar noi planuri.

Finanțarea Apex Trader

Apex Trader Funding este frecvent menționată de comercianții de contracte futures pentru opțiunile de plan flexibile și promoțiile frecvente. Traderii pot alege o fază de evaluare cu obiective de profit, o limită zilnică a pierderilor și un trailing drawdown. Apex promovează, de asemenea, o abordare rapidă a planului pentru comercianții care doresc o cale mai directă către finanțare și oferă o taxă unică de activare la trecerea la un cont finanțat. Mulți comercianți de contracte futures apreciază suportul extins al platformei, datele în timp real prin intermediul fluxurilor de date populare și opțiunile de scalare care permit creșterea dimensiunii maxime a poziției pe măsură ce un comerciant performează. Regulile de plată, împărțirea profitului și politica de plăți zilnice ale Apex trebuie analizate cu atenție pentru a se potrivi stilului dvs. de tranzacționare.

Topstep

Topstep este una dintre cele mai vechi firme de prop futures, cunoscută pentru faza sa de evaluare în două etape, axată pe gestionarea strictă a riscurilor și pe consecvență. Compania oferă reguli clare și limite de pierderi zilnice, politici de trailing drawdown și o progresie structurată. Mulți comercianți laudă educația și comunitatea Topstep, făcându-l atrăgător pentru comercianții cu amănuntul care încep o călătorie serioasă de tranzacționare. Regulile de plată și împărțirea profitului sunt transparente, iar abordarea Topstep se potrivește adesea comercianților care doresc un accent puternic pe disciplină și rezultate de tranzacționare constante.

Earn2Trade

Earn2Trade oferă produse de cont provocator precum Gauntlet Mini, punând accentul pe controlul riscurilor, pe obiectivele de profit și pe o cale clară către un cont finanțat. Curriculum-ul lor sprijină dezvoltarea comerciantului prin lecții video și teste, atrăgând noii comercianți de contracte futures care doresc să își îmbunătățească abilitățile înainte de finanțare. Accentul pus de Earn2Trade pe consecvență și respectarea regulilor, împreună cu constrângerile standard privind dimensiunea maximă a poziției și trailing drawdown, urmărește să producă comercianți reali care pot susține profiturile pe piețele volatile. Înainte de a vă înscrie, verificați taxele lunare, taxa de activare și costurile de alimentare cu date pentru a înțelege costul total al participării.

Leeloo Trading

Leeloo Trading este cunoscut pentru dimensiunile multiple ale conturilor de evaluare, promoțiile creative și un puternic vibe comunitar. Mulți comercianți prop apreciază amestecul de obiective de profit realizabile și reguli disciplinate de limitare a pierderilor zilnice, împreună cu o varietate de platforme prin Rithmic. La fel ca în cazul majorității firmelor, este necesară o taxă unică de activare la convertirea într-un cont finanțat. Regulile de plată și regula de consecvență ale Leeloo ar trebui studiate, în special dacă preferați stilurile de tranzacționare care încarcă profiturile în avans într-o perioadă scurtă. Comercianții calificați care corespund setului de reguli Leeloo pot găsi mediul favorabil.

OneUp Trader

OneUp Trader are o abordare simplificată cu limite zilnice de pierdere, reguli de drawdown și indicatori de evaluare transparenți. Tabloul de bord și analizele lor ajută comercianții să urmărească performanța și să identifice zonele de îmbunătățire. Punând accentul pe o finanțare directă și pe orientări clare privind plățile, OneUp poate fi potrivit pentru traderii de contracte futures care doresc un proces de provocare simplificat. Asigurați-vă că analizați dimensiunea maximă a poziției și parametrii de scalare pentru a vă asigura că se aliniază cu planul dvs. și cu piețele pe care le tranzacționați.

Elite Trader Funding și Profit Trader

Elite Trader Funding și Profit Trader sunt alte nume din peisajul tranzacționării futures prop care oferă căi de la evaluare la finanțare cu conturi de diferite mărimi, opțiuni de planuri rapide și plăți rapide. Profit Trader în special este citat de comercianții care caută sprijin activ din partea comunității și ajutor accesibil în timpul fazei de evaluare. Ca întotdeauna, comparați taxele lunare, detaliile taxei de activare, structura fluxului de date și regulile de plată înainte de a vă angaja.

Strategii de tranzacționare pentru traderii Futures Prop

Cele mai bune firme de pronosticuri futures încurajează un plan bazat pe reguli, în care vă protejați capitalul cu o limită zilnică de pierdere și evitați încălcarea unei reguli de consecvență. Obiectivul este de a atinge țintele de profit cu o execuție disciplinată.

Arhetipuri de strategie

• Breakout și trend-following: Axat pe mișcările direcționale ale indicilor futures sau ale piețelor energetice, utilizând filtre de confirmare a momentum-ului și a volatilității.
• Reversia medie: Urmărirea retragerilor în sesiuni cu intervale variate, adesea cu un control strict al riscului pentru a evita zilele cu tendințe care încalcă teza.
• Știri și tranzacții cu catalizatori: Reacția la comunicatele macro, cum ar fi CPI, NFP și FOMC, sau catalizatorii legați de criptografie care pot influența contractele futures Micro Bitcoin și contractele futures Micro Ether pe CME.
• Corelația între piețe: Utilizarea semnalelor de pe bursa Bitcoin sau a fluxului de ordine de pe bursa criptografică pentru a evalua riscul de creștere/creștere, apoi exprimarea opiniei în contracte futures pe indici de acțiuni sau contracte futures legate de criptograme.

Managementul riscurilor care trece evaluările

• Dimensionarea poziției: Mențineți riscul mediu pe tranzacție mic în raport cu trailing drawdown. Nu riscați niciodată întreaga limită de pierdere zilnică pe o singură tranzacție.
• Rămânerea în limitele dimensiunii maxime a poziției: Creșteți dimensiunea poziției numai după o rentabilitate constantă și atunci când regulile de extindere ale firmei o permit.
• Mentalitate bazată pe reguli: Dacă firma dvs. utilizează un trailing drawdown, ajustați-vă stop-loss-ul și gestionarea tranzacțiilor pentru a evita o încălcare atunci când capitalul nerealizat crește.
• Conștientizarea regulii de consecvență: Repartizați profiturile pe mai multe zile de tranzacționare pentru a satisface criteriile de evaluare și evitați PnL condensat care nu trece testul de coerență.

Structurarea zilei pentru succesul comerciantului

• Rutina înainte de piață: Analizați nivelurile, evenimentele calendaristice și activele corelate, cum ar fi BTC, ETH, DXY, randamentele și țițeiul.
• Planul de execuție: Definiți intrările, ieșirile, limita de pierdere pentru acea zi de tranzacționare și un stop puternic pentru sesiune.
• Revizuirea post-mercat: Jurnalizați tranzacțiile, urmăriți greșelile și rafinați-vă strategia cu ajutorul măsurătorilor bazate pe date.

Provocarea comerțului: De la evaluare la finanțare

Majoritatea firmelor de tranzacționare de prop futures necesită o fază de evaluare. Scopul este de a verifica dacă puteți gestiona riscul în timp real, dacă respectați o limită de pierdere zilnică și dacă atingeți obiectivele de profit. Iată o cale tipică către finanțare.

Pasul 1: Alegeți-vă contul și planul

• Mărimea contului: Alegeți un cont de provocări cu un sold și o dimensiune maximă a poziției care se potrivesc strategiei dumneavoastră. Conturi mai mici înseamnă constrângeri mai stricte.
• Taxe: Înțelegeți taxele lunare, taxa de activare și costurile de alimentare cu date. Unele planuri oferă finanțare instantanee sau o structură rapidă a planului, dar citiți condițiile.
• Piețe și platforme: Confirmați piețele permise, cum ar fi Micro E-mini și Micro Bitcoin futures, și asigurați-vă că platformele dvs. de tranzacționare sunt acceptate.

Pasul 2: Treceți evaluarea

• Respectați întocmai regulile: Îndepliniți țintele de profit fără a încălca limita de pierdere zilnică sau trailing drawdown.
• Preveniți tranzacționarea excesivă: Mai multe tranzacții nu înseamnă întotdeauna rezultate mai bune. Concentrați-vă pe setări A+.
• Respectați regula consecvenței: Răspândiți performanța de-a lungul întregii zile de tranzacționare dacă firma o cere.

Pasul 3: Activați și tranzacționați contul finanțat

• Plătiți taxa unică de activare: După aprobare, majoritatea firmelor solicită acest lucru pentru a vă lansa contul futures finanțat.
• Începeți cu puțin: chiar și cu finanțare, limitați riscurile. Un dosar curat la început îmbunătățește oportunitățile de scalare și încrederea în plăți.
• Retrageți câștigurile: Înțelegeți regulile de plată, eligibilitatea plăților zilnice și împărțirea profitului. Planificați retrageri regulate, menținând în același timp o rezervă peste limita dvs. de pierderi.

Futures Prop Trading și ecosistemul bursier Crypto

Mulți comercianți fac legătura între experiența lor în criptografie și activitatea de tranzacționare cu prop. Luați în considerare modul în care strategiile pot fi transferate între bursele bitcoin și contractele futures tranzacționate la bursă:

Hedging și perspective cross-market

• Acoperiți expunerea la criptomonede: Utilizați contractele futures CME Micro Bitcoin pentru a acoperi deținerile la vedere pe bursele de criptomonede atunci când ratele de finanțare cresc sau volatilitatea crește.
• Semnale corelate: Monitorizați acțiunea prețurilor BTC și ETH, tendințele ratei de finanțare și dezechilibrele registrului de ordine pe principalele burse de criptografie pentru a informa tranzacțiile futures cu indici și metale.
• Eficiența capitalului: Firmele de propagandă vă permit să vă angajați pe piață fără a risca banii proprii dincolo de comisioane, eliberând potențial bani pentru alte oportunități pe piețele cripto.

Diferențele de risc care trebuie înțelese

• Contraparte și custodie: Contractele futures sunt compensate centralizat și standardizate, în timp ce bursele de criptografie variază în ceea ce privește modelele de custodie, dovada rezervelor și statutul de reglementare.
• Leverage și lichidare: Crypto perpetuals utilizează rate de finanțare și motoare de lichidare specifice bursei. Contractele futures tranzacționate la bursă utilizează marja, decontarea prin variație și regulile caselor de compensare.
• Domeniul de reglementare: Piețele futures funcționează în conformitate cu normele CFTC și ale bursei din Statele Unite, față de o serie de reglementări globale privind criptomonedele.

Costuri, matematică și rezultate realiste

Înainte de a vă alătura unei firme de prop trading, calculați costurile totale și modul în care structurile de plată vă afectează profiturile nete plătite. Obiectivul este un plan sustenabil, nu doar trecerea unui singur cont de provocare. Luați în considerare următoarele elemente:

Componente de cost

• Abonament de evaluare: Taxe lunare până când treceți. Promoțiile pot reduce costul, dar planificați pentru mai multe luni dacă este necesar.
• Taxă unică de activare: Plătită pentru a converti o evaluare aprobată într-un cont finanțat.
• Alimentarea cu date: Datele în timp real prin Rithmic sau CQG pot avea costuri recurente. Unele întreprinderi subvenționează sau combină această taxă.
• Costurile platformei: Anumite platforme de tranzacționare percep o taxă de licență sau o taxă lunară, în timp ce altele sunt incluse.

Matematica plăților

• Împărțirea profitului: Dacă aveți o împărțire 90/10, un profit de 5.000 de dolari înseamnă că vi se plătesc 4.500 de dolari. Verificați dacă împărțirile se modifică în funcție de mărimea contului sau de durata mandatului.
• Frecvența plăților: Plățile zilnice pot fi atractive, dar verificați pragurile minime, ciclurile de retragere și orice condiții privind retragerile anticipate.
• Impozite și conformitate: Planificați implicațiile fiscale în funcție de jurisdicția dumneavoastră. Păstrați o evidență clară a plăților și comisioanelor.

Capcane comune și cum să le evitați

• Ignorarea trailing drawdown: Aceasta poate declanșa o încălcare neașteptată a regulii dacă lăsați profiturile deschise să fluctueze prea mult.
• Oversizing sub presiune: Urmărirea obiectivului de profit târziu în evaluare duce la depășirea limitei zilnice de pierdere.
• Orbirea regulilor pe piețele volatile: Vârfurile de știri și momentele ilichide necesită o dimensiune redusă sau o expunere plată.
• Oboseala taxelor: Trecerea prin mai multe conturi de provocare fără a vă ajusta strategia irosește bani și timp.

Profiluri realiste ale succesului comercianților

Succesul traderilor depinde de disciplină și de o mentalitate bazată pe reguli. Comercianții calificați care excelează în ceea ce privește gestionarea riscurilor, un plan documentat și o execuție consecventă se descurcă de obicei cel mai bine. Majoritatea firmelor subliniază faptul că doresc comercianți adevărați care aduc proces și răbdare în faza de evaluare. Dacă faceți tranziția de la bursele de criptografie, folosiți-vă experiența cu volatilitatea și lichiditatea pentru a rafina o strategie futures, respectând în același timp regulile firmei. O firmă de prop poate oferi capital, structură și sprijin comunitar, însă traderul controlează intrările, ieșirile și riscul. Succesul este, în cele din urmă, un proces punct cu punct înrădăcinat în reguli, nu în noroc.

Accent pe caracteristicile specifice pe care ar trebui să le cântăriți

Finanțare instantanee și planuri rapide

Unele firme de sprijin oferă finanțare instantanee sau un plan rapid care scurtează faza de evaluare. Compromisul poate fi reprezentat de reguli diferite sau costuri mai mari. Dacă aveți deja competențe solide, un plan rapid poate accelera accesul la un cont finanțat. Evaluați cu atenție obiectivele de profit, limitele de pierdere și regulile de plată, astfel încât strategia dvs. să poată fi respectată.

Reguli de scalare și dimensiunea maximă a poziției

Scalarea este esențială pentru longevitate. Pe măsură ce atingeți etape importante, o firmă de prop trading vă poate mări dimensiunea maximă a poziției. Asigurați-vă că creșterile corespund strategiei dvs. și volatilității piețelor dvs. Creșterile rapide ale mărimii pot crește presiunea psihologică și riscul de a atinge o limită de pierdere zilnică în timpul sesiunilor agitate.

Fiabilitatea alimentării cu date și potrivirea platformei

Precizia datelor în timp real nu este negociabilă. Asigurați-vă că platforma dvs. și combinația de alimentare cu date (Rithmic, CQG, Tradovate) oferă o conectivitate stabilă. Dacă stilul dvs. de tranzacționare se bazează pe diagrame de amprentă, DOM sau semnale bazate pe tick-uri, testați latența platformei și acuratețea diagramelor înainte de a vă miza evaluarea pe aceasta. O simplă nepotrivire a platformei poate deraia un plan altfel profitabil.

Integrarea unui plan în criptografie și contracte futures

Mulți comercianți caută un plan diversificat care include activitatea de schimb cripto și tranzacționarea futures finanțate. S-ar putea să efectuați tranzacții direcționale pe BTC perpetue la o bursă Bitcoin și să utilizați o tranzacție futures Micro Bitcoin finanțată de prop ca o acoperire. Sau puteți utiliza contractele futures exclusiv pentru tranzacționarea structurată pe timp de zi, lăsând strategiile cripto pe termen mai lung pe burse cu practici solide de custodie. În orice caz, comparați eficiența capitalului, riscul, ratele de finanțare și lichiditatea în toate locurile de tranzacționare. În timp, măsurați care mediu generează cele mai bune rezultate de tranzacționare pentru setul dvs. de competențe.

Lista de verificare de urmat înainte de a vă alătura unei firme de tranzacționare

• Definește-ți stilul de tranzacționare: trend, mean reversion, breakout sau un plan hibrid.
• Decideți mărimea contului și piețele țintă, inclusiv dacă doriți acces la contracte futures legate de cripto.
• Stabiliți-vă o limită maximă a pierderilor zilnice sub regula firmei pentru a adăuga o marjă de siguranță.
• Alegeți platformele de tranzacționare care se potrivesc graficelor, DOM și nevoilor dvs. de automatizare.
• Confirmați costurile: taxe lunare, taxă unică de activare, alimentare cu date și potențiale cheltuieli de platformă.
• Înțelegeți regulile de plată, împărțirea profitului și eligibilitatea plăților zilnice.
• Asumați-vă un plan de risc scris și o rutină zilnică de tranzacționare consecventă.

Considerații privind conformitatea și etica

Societățile legitime de tranzacționare a futures prop publică în mod clar regulile, taxele și procedurile. Asigurați-vă de respectarea reglementărilor locale, a obligațiilor fiscale și a oricărui KYC necesar. Feriți-vă de promisiunile nerealiste într-o industrie în care comercianții reali reușesc prin îndemânare, răbdare și controlul riscurilor. O firmă onestă se va concentra pe formare, risc și performanță durabilă, nu doar pe comercializarea profiturilor mari. Nu uitați, chiar și cea mai bună firmă de sprijin nu poate înlocui un plan de tranzacționare solid.

Întrebări frecvente

Care sunt cele mai bune firme de prop pentru tranzacționarea futures?

Cele mai bune firme de sprijin pentru contractele futures depind de preferințele dvs. privind regulile, comisioanele, platformele și frecvența plăților. Apex Trader Funding, Topstep, Earn2Trade, Leeloo Trading, OneUp Trader, Elite Trader Funding și Profit Trader sunt frecvent luate în considerare de comercianții de contracte futures. Comparați detaliile fazei de evaluare, taxele lunare, taxa unică de activare, structura fluxului de date, limita pierderilor zilnice, trailing drawdown, regula consecvenței, dimensiunea maximă a poziției, regulile de plată și împărțirea profitului. Alegeți firma de prop trading care se aliniază stilului dvs. de tranzacționare, piețelor pe care intenționați să le tranzacționați și toleranței dvs. față de constrângerile regulilor. Dacă doriți expunere legată de cripto, verificați accesul la contractele futures CME Micro Bitcoin și Micro Ether. Înainte de a vă înscrie, testați platformele, confirmați fiabilitatea datelor în timp real și asigurați-vă că asistența este receptivă.

Puteți tranzacționa contracte futures cu firme de sprijin?

Da. Firmele de suport pentru contractele futures sunt specializate în contractele futures tranzacționate la bursă. De obicei, începeți cu un cont de provocare sau o fază de evaluare, îndeplinind obiectivele de profit și respectând o limită zilnică a pierderilor, un trailing drawdown și alte reguli. După ce treceți de această etapă, plătiți o taxă de activare, primiți un cont finanțat și începeți să tranzacționați capitalul firmei cu împărțirea profitului. Multe firme de tranzacționare futures prop permit piețe populare, cum ar fi futures S&P 500 și Nasdaq, plus unele oferă produse legate de cripto, cum ar fi futures Micro Bitcoin. Citiți cu atenție regulile firmei de tranzacționare și cerințele platformei, inclusiv acordurile privind alimentarea cu date și datele în timp real, înainte de tranzacționare.

Ce este regula 80% în tranzacționarea futures?

Regula 80% este o linie directoare a profilului de piață care prevede că, dacă prețul intră în zona de valoare a zilei precedente (adesea zona de valoare 70% în termeni de profil de piață) și se menține în interiorul acesteia pentru o perioadă determinată, există o probabilitate ridicată ca prețul să se deplaseze spre partea opusă a acelei zone de valoare. Deși este popular printre comercianții de contracte futures, acesta nu este o garanție și trebuie aplicat cu gestionarea riscului și a contextului, cum ar fi tendința generală, volatilitatea și catalizatorii intraday. Unii traderi asociază regula 80% cu limite clare de pierdere, o dimensiune maximă definită a poziției și semnale de confirmare pentru a se alinia la controalele de risc și regulile de coerență ale firmei de prop. Ca în cazul oricărei strategii, testați temeinic în timpul unei faze de evaluare pentru a evita încălcarea regulilor.

Este suficient $5000 pentru a tranzacționa contracte futures?

Depinde de contract, de volatilitate și de toleranța dumneavoastră la risc. Pentru conturile tradiționale de retail, $5000 poate fi strâns, mai ales dacă tranzacționați contracte mai mari cu cerințe de marjă mai mari. Contractele micro (cum ar fi contractele futures Micro E-mini sau contractele futures Micro Bitcoin) pot fi mai accesibile cu valori mai mici ale ticurilor și o marjă mai mică, dar riscul poate crește rapid în timpul piețelor volatile. Firmele de tranzacționare de prop futures oferă o alternativă în care puteți tranzacționa un cont finanțat fără a risca banii proprii dincolo de taxele lunare și taxa de activare. Trebuie totuși să gestionați riscul, să respectați limita pierderilor zilnice și trailing drawdown și să mențineți consecvența. Pentru mulți comercianți cu amănuntul, abordarea contractelor futures finanțate oferă o modalitate eficientă de dezvoltare a abilităților și de retragere a câștigurilor fără a angaja în avans întregul capital personal.