Cel mai bun broker pentru tranzacționarea Futures: Cum să alegeți platforma de tranzacționare futures potrivită pentru Crypto, Bitcoin și piețele globale

Găsirea celui mai bun broker pentru tranzacționarea contractelor futures vă poate transforma rezultatele, indiferent dacă vă concentrați pe contractele futures pe bitcoin, crypto perpetuals, contractele futures E-mini pe indici de acțiuni, mărfuri sau contracte pe rata dobânzii. Acest ghid explică cum să evaluați o platformă de tranzacționare futures, ce ar trebui să caute comercianții futures în ceea ce privește taxele și instrumentele, cum funcționează abonamentele de date de piață și unde un broker futures adaugă cea mai mare valoare. Deoarece bestcryptoexchanges.com se concentrează pe crypto exchanges și bitcoin exchanges, veți vedea, de asemenea, cum se compară brokerii online tradiționali cu principalele locuri de tranzacționare a derivatelor crypto, astfel încât să puteți tranzacționa futures cu configurația potrivită pentru strategia dvs. de tranzacționare, mărimea contului și nevoile de gestionare a riscurilor.

Ce este tranzacționarea futures și de ce brokerul contează

Tranzacționarea futures implică contracte futures standardizate care obligă cumpărătorul sau vânzătorul să tranzacționeze un activ suport la un preț stabilit la o anumită dată viitoare. Activul suport poate fi bitcoin, eter, un indice bursier, țiței, aur, randamente ale trezoreriei sau alte clase de active. În criptografie, multe platforme listează contracte futures perpetue fără scadență fixă, dar cu plăți de finanțare în schimb. Indiferent de ceea ce tranzacționați, brokerul futures sau bursa criptografică pe care o alegeți afectează utilizarea marjei, calitatea execuției, direcționarea ordinelor, accesul la datele de piață, instrumentele de tranzacționare și costurile totale. Alegerea platformei de tranzacționare futures potrivite este un avantaj practic atât pentru comercianții cu experiență, cât și pentru comercianții autodirecționați.

Criterii de bază pentru a alege cele mai bune platforme de tranzacționare Futures

1. Taxe, comisioane și costuri de reglementare

Comercianții de contracte futures ar trebui să modeleze costul total per călătorie dus-întors. În cazul piețelor reglementate, acesta include, de obicei, comisioanele, taxele de schimb și de compensare și taxele de reglementare, cum ar fi taxele NFA. Unii brokeri oferă reduceri de volum pentru comercianții cu volume mari sau niveluri de prețuri pentru comercianții activi. Pe bursele de criptomonede și pe platformele de instrumente derivate bitcoin, modelul de cost se împarte adesea între comisioanele pentru maker și taker. Comparați întotdeauna costurile reduse cu fiabilitatea platformei, cerințele de marjă și controlul riscurilor.

2. Cerințe de marjă și efectul de levier

Înțelegeți marja inițială și marja de menținere pentru fiecare contract. Dacă soldul dvs. scade sub marja de întreținere, este posibil să trebuiască să depuneți fonduri suplimentare sau să vă confruntați cu lichidarea. Unele platforme anunță cerințe de marjă scăzute, care amplifică efectul de levier, dar cresc și riscul. Cel mai bun broker pentru tranzacționarea futures oferă afișări transparente ale utilizării marjei și instrumente de risc integrate care ajută la gestionarea pozițiilor deschise pe mai multe clase de active.

3. Date de piață și abonamente

Pentru a tranzacționa eficient contractele futures, aveți nevoie de date în timp real. Pentru CME Group, Eurex și alte piețe globale, mulți brokeri online solicită abonamente la date de piață. Puteți alege top of book sau depth of market și, uneori, pachete care acoperă mai multe burse. Pe bursele de criptomonede, datele în timp real sunt de obicei incluse. Dacă vă bazați pe diagrame personalizabile, adâncime și analiză a fluxului de ordine, bugetați datele de piață. Verificați dacă brokerul dvs. percepe o taxă lunară.

4. Platformă de tranzacționare, instrumente avansate și integrări

Platforma corectă de tranzacționare futures ar trebui să ofere caracteristici avansate, cum ar fi grafice personalizabile, DOM ladder, ordine OCO, ordine bracket, modele de strategii și alerte. Suportul pentru algoritmi de tranzacționare, API-uri și platforme terțe, precum Sierra Chart, poate fi un factor decisiv pentru comercianții sistematici sau cuantici. Paritatea aplicațiilor mobile este importantă dacă intenționați să monitorizați și să ajustați tranzacțiile departe de biroul dvs.

5. Gama de produse și accesul global

Mulți comercianți doresc mai multe clase de active într-un singur cont: futures, opțiuni pe futures, acțiuni, ETF-uri și chiar crypto futures. Luați în considerare accesul la piețele globale și dacă puteți executa pe bursele CME, CBOT, NYMEX, COMEX, Eurex, ICE, Hong Kong și cripto. Cele mai bune platforme de contracte futures combină analizele de portofoliu, studiile de piață și instrumentele, astfel încât să puteți trece de la alte investiții la contractele futures într-un singur flux de lucru.

6. Gestionarea riscurilor și măsurile de salvgardare integrate

O bună gestionare a riscurilor nu este negociabilă. Căutați instrumente de risc integrate care să indice expunerea portofoliului, grecii pentru opțiunile pe contracte futures, utilizarea marjei pentru fiecare poziție și analiza scenariilor. Aveți nevoie de praguri de lichidare automată clar marcate și de posibilitatea de a seta alerte de preț, stop loss-uri și limite zilnice de pierdere. Pentru crypto perpetuals, verificați fondul de asigurare, regulile de deleveraging automat și dacă bursa utilizează un preț de referință pentru a reduce lichidările inutile.

7. Educație și sprijin

Conținutul educațional este important pentru comercianții autodirecționați. Tutorialele privind strategiile futures, tranzacționarea pe spread, tehnicile de tranzacționare zilnică și prezentările platformei vă pot accelera experiența de tranzacționare. Asistența de calitate pentru clienți în timpul unei zile lucrătoare volatile poate face diferența între rezolvarea rapidă a unei probleme legate de datele de pe piață și ratarea unei mișcări.

Brokerii de contracte futures tradiționale vs. bursele Crypto pentru contractele futures Bitcoin

În prezent, piețele futures includ atât futures reglementate tranzacționate la bursă, cât și crypto perpetuals. Pe partea reglementată, burse precum CME listează contracte standard și contracte micro sau E-mini pe indici bursieri și bitcoin. Pe partea criptografică, marile burse criptografice și bursele bitcoin listează contracte futures perpetue și contracte futures datate pe BTC, ETH și altcoins.

• Brokeri reglementați și FCM-uri: Interactive Brokers, TradeStation Futures, NinjaTrader brokeraj și alții oferă acces la CME și alte locuri tradiționale. Plătiți comisioane, taxe de schimb, de compensare și NFA. Alegeți abonamentele de date de piață. Cerințele de marjă respectă regulile bursei, cu adaosuri ale brokerului.
• Burse de derivate criptografice: Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, Deribit și altele listează contracte futures perpetue cu rate de finanțare. De obicei, aveți date integrate în timp real și dimensiuni ale contractelor foarte granulare. Pârghia poate fi ridicată, dar controlul riscurilor variază în funcție de platformă.

Traderii păstrează adesea atât un cont futures reglementat, cât și un cont crypto exchange. În acest fel, puteți tranzacționa E-mini S și P 500 și Micro Bitcoin Futures la CME prin intermediul brokerului dvs. de contracte futures, tranzacționând în același timp BTC perpetuals pe o platformă de crypto futures. Alegerea dvs. depinde de activul suport de care aveți nevoie, de efectul de levier preferat, de dimensiunea contului dvs. și dacă doriți să vă aflați într-un mediu reglementat.

Accent pe brokerii și platformele de top

Interactive Brokers Futures

Interactive Brokers este cunoscut pentru costurile reduse, accesul larg la piețele globale și clasele multiple de active într-un cont unificat. Puteți tranzacționa contracte futures alături de acțiuni, ETF-uri, opțiuni, obligațiuni și fonduri. Platforma de tranzacționare TWS include instrumente avansate, scanere, grafice personalizabile și rutare inteligentă a ordinelor. Abonamentele de date de piață sunt configurabile pe burse, inclusiv adâncimea pieței CME Group pentru comercianții de contracte futures care au nevoie de date în timp real. Pentru expunerea la bitcoin, puteți accesa CME Bitcoin și Ether futures într-un cadru reglementat. Contractele futures Interactive Brokers sunt potrivite pentru comercianții experimentați, fluxurile de lucru ale comercianților activi și comercianții autodirecționați care doresc un management sofisticat al riscurilor și analize de portofoliu. Cerințele privind soldul minim al contului pot fi modeste, deși tranzacționarea futures live necesită aprobări corespunzătoare și marjă.

TradeStation Futures

TradeStation Futures oferă o platformă desktop puternică cu funcții avansate, backtesting de strategii și automatizare. Mulți utilizatori de day trading și swing trading apreciază execuția sa rapidă și capacitatea de a crea strategii și algoritmi de tranzacționare personalizați. Datele de piață sunt configurabile în funcție de bursă. Puteți tranzacționa contracte E-mini pentru indicele bursier, microcontracte și contracte pentru mărfuri alături de alte investiții precum acțiunile. Nivelurile de prețuri ale TradeStation pot fi convingătoare pentru comercianții cu volume mari și adesea suportă reduceri de volum. Pentru comercianții care au nevoie de introducere detaliată a ordinelor, date în timp real și grafice personalizabile, TradeStation este un candidat pentru cele mai bune contracte futures.

Integrarea NinjaTrader și Sierra Chart

Brokerajul NinjaTrader și FCM-urile terțe se integrează de obicei cu platforme precum NinjaTrader și Sierra Chart. Această stivă este populară în rândul comercianților de contracte futures care doresc DOM ladder trading, indicatori personalizați și control profund asupra fluxului de ordine. Sierra Chart oferă grafice puternice și instrumente avansate, iar mulți brokeri se conectează prin intermediul furnizorilor de rutare. Dacă construiți strategii personalizate, este posibil să preferați acest ecosistem pentru API-urile sale flexibile și dezvoltarea de strategii. Confirmați abonamentele la datele de piață, politicile privind taxele lunare și orice costuri de licențiere a platformei care se pot aplica.

tastytrade, TD Ameritrade (acum Schwab) și alți brokeri

Unii comercianți preferă instrumentele de opțiuni bogate și apoi adaugă tranzacționarea futures ca parte a unei abordări diversificate. tastytrade se concentrează mai întâi pe opțiuni, dar sprijină futures cu comisioane competitive. Thinkorswim, care se află acum în subordinea Charles Schwab, oferă cercetare aprofundată, tranzacționare pe hârtie și educație extinsă. Mulți alți brokeri oferă acces la contractele futures; comparați stabilitatea platformei, rutarea ordinelor și disponibilitatea funcțiilor avansate înainte de a transfera capital serios.

Schimburi criptografice pentru Bitcoin și Crypto Perpetuals

Pe partea de criptografie, Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures și Deribit sunt bine cunoscute. Aceste burse cripto includ futures perpetue și futures datate pe bitcoin, ether și altcoins. O platformă de crypto futures oferă de obicei marjă încrucișată și izolată, pârghie, instrumente de risc încorporate, cum ar fi mecanisme de reducere automată, fonduri de asigurare și meniuri largi de produse. Pentru bursele de bitcoin, verificați specificațiile contractelor listate, mecanismul ratei de finanțare, sursele prețurilor de referință și dacă bursa oferă date de piață și API-uri robuste. Țineți cont de jurisdicția și statutul dvs. de reglementare atunci când alegeți o platformă cripto. Dacă doriți contracte futures bitcoin reglementate, CME listează contracte standard și produse de dimensiuni micro pe care le susțin mulți brokeri tradiționali.

Comisioanele și costul real al tranzacționării Futures

Înțelegerea pachetului complet de comisioane vă ajută să alegeți cel mai bun broker pentru tranzacționarea futures. La bursele reglementate, majoritatea contractelor implică un comision plus taxe de schimb, de compensare și de reglementare. Taxele NFA sunt de obicei percepute pe fiecare parte a contractului. Unii brokeri adaugă comisioane de rutare sau de platformă. Dacă utilizați date specializate, cum ar fi adâncimea totală a pieței, poate exista o taxă lunară suplimentară. Rutarea ordinelor poate avea, de asemenea, prețuri bazate pe locul de tranzacționare. Pentru criptomonedele perpetue, comisioanele sunt de obicei de tip maker sau taker, cu niveluri VIP și reduceri de volum. Faceți întotdeauna calculele pe baza unui scenariu tipic de tranzacționare zilnică, cum ar fi 20 de călătorii dus-întors în contracte E-mini sau Micro, pentru a vedea cum se acumulează costurile totale. Luați în considerare datele de piață, suplimentele de platformă și orice taxe de inactivitate.

Marja, efectul de levier și capitalul necesar

Marja inițială este depozitul necesar pentru a deschide o poziție. Marja de menținere este pragul pe care trebuie să îl păstrați pentru a o menține. Cerințele de marjă se modifică în funcție de volatilitate și de contract. Contractele futures pe indici bursieri E-mini și Micro E-mini necesită de obicei un capital mai mic decât contractele standard. Dacă soldul dvs. scade sub marja de întreținere, trebuie să adăugați fonduri suplimentare sau brokerul dvs. poate lichida pozițiile. Pe bursele de criptografie, cerințele de marjă scăzute și efectul de levier ridicat sunt comune, dar motoarele de lichidare sunt agresive. Dimensionați întotdeauna pozițiile în funcție de mărimea contului și toleranța la risc. Un broker cu vederi clare privind utilizarea marjei și date în timp real este esențial pentru gestionarea efectului de levier.

Abonamente la date de piață și cercetare

Tranzacțiile futures de nivel profesional se bazează pe date de piață exacte și pe cercetarea pieței. Mulți brokeri oferă date CME, CBOT, NYMEX, COMEX, Eurex și ICE în pachete à la carte. Puteți alege top of book sau full depth pentru DOM. Fluxurile de știri și de cercetare se integrează adesea cu platforma de tranzacționare. Pentru contextul general, o mulțime de comercianți consultă Yahoo Finance pentru titlurile generale ale pieței și calendarele economice, apoi utilizează cercetarea furnizată de broker pentru analiza detaliată. Înainte de a vă abona, planificați piețele futures pe care le veți tranzacționa și confirmați ce date de piață sunt cu adevărat necesare, astfel încât să puteți controla costurile.

Platforme și instrumente care oferă comercianților de contracte futures un avantaj

• Grafice personalizabile: Cadrele de timp multiple, graficele de amprentă, profilul volumului și instrumentele de desen vă ajută să vă rafinați strategia de tranzacționare.
• DOM ladder și fluxul de ordine: Esențial pentru fluxurile de lucru ale traderilor activi în majoritatea contractelor, în special pentru contractele futures pe indici E-mini și micro.
• Tablouri de bord de risc: Utilizarea marjei portofoliului, expunerea pe poziție și P și L la risc vă permit să vă ajustați rapid în timpul unei piețe volatile.
• Tranzacționare algoritmică și API: Dacă creați algoritmi de tranzacționare, căutați SDK-uri, API-uri REST și FIX și date istorice robuste pentru backtesting.
• Aplicație mobilă: O aplicație mobilă de încredere vă permite să monitorizați pozițiile, să primiți alerte și să executați tranzacții în mișcare.
• Rutarea ordinelor: Rutarea inteligentă a comenzilor și parantezele de pe partea serverului pot îmbunătăți umplerea și pot reduce alunecarea în timpul mișcărilor rapide.

Strategii futures pe care le puteți executa pe o platformă futures modernă

Strategiile dvs. futures depind de orizontul de timp, mărimea contului și activul suport. Abordările comune includ tranzacționarea zilnică a momentumului în E-mini S și P 500, tranzacționarea oscilantă a tendințelor mărfurilor, spread-urile calendaristice în energie și tranzacțiile de bază în numerar și carry pentru bitcoin. Mulți traderi de contracte futures construiesc strategii personalizate care combină indicatori, reguli de risc și intrări automate. Indiferent de strategie, gestionarea riscului este o constantă. Utilizați stop loss-uri predefinite, limite zilnice de pierdere și dimensiuni ale pozițiilor care mențin pierderile mici în raport cu contul dumneavoastră.

Cum să începi: O listă de verificare practică

1. Definiți obiectivele, piețele și mărimea contului

Identificați piețele futures vizate și dacă aveți nevoie de bitcoin, crypto perpetuals, stock index futures sau mărfuri. Clarificați capitalul necesar, efectul de levier cu care vă simțiți confortabil și soldul minim al contului de care brokerul are nevoie pentru tranzacționarea activă de contracte futures.

2. Comparați brokerii și bursele Crypto

Enumerați brokerii și bursele online care listează contractele pe care le veți tranzacționa. Comparați comisioanele, taxele NFA, alte taxe de reglementare, abonamentele la datele de piață și caracteristicile platformei. Dacă aveți nevoie de mai multe clase de active, favorizați un broker care oferă contracte futures, opțiuni, acțiuni și fonduri într-un singur cont.

3. Alegeți platforma de tranzacționare futures potrivită

Decideți dacă preferați o platformă nativă a brokerului, o platformă terță, cum ar fi Sierra Chart, sau o platformă de crypto futures. Asigurați-vă că platforma are instrumente avansate, grafice personalizabile și date în timp real.

4. Alimentarea contului și configurarea datelor de piață

Completați KYC, finanțați contul și activați abonamentele de date de piață. Confirmați setările de rutare a ordinelor și orice taxă lunară sau de platformă pe care ați putea să o suportați.

5. Construiți și testați strategia dvs. de tranzacționare

Mai întâi tranzacționați pe hârtie. Efectuați teste retrospective pe baza datelor istorice ale pieței. Validați-vă algoritmii de tranzacționare sau abordarea discreționară în diferite regimuri de volatilitate. Încorporați instrumentele de risc integrate pentru a limita pierderile și a gestiona utilizarea marjei.

6. Executare, revizuire și iterație

Începeți cu o dimensiune mică. Urmăriți performanța în funcție de contract și de strategie. Înregistrați zilnic activitatea de tranzacționare și analizați umplerea, alunecarea și dacă execuția și caracteristicile platformei brokerului dvs. corespund nevoilor dvs. Iterați pentru a vă îmbunătăți.

Futures tradiționale vs Crypto Perpetuals: Care se potrivește planului dvs.

Dacă aveți nevoie de un mediu reglementat și de acces la piața bursieră, ratele dobânzilor, metale și energii, un broker tradițional de contracte futures este soluția implicită. Puteți tranzacționa E-mini, Micro E-mini și contracte standard cu reguli de schimb transparente. Dacă vă concentrați pe bitcoin și ether cu piețe globale 24 pe 7 și flexibilitate ridicată, o platformă crypto futures ar putea fi potrivită. Mulți comercianți combină ambele configurații. Utilizați CME Bitcoin futures reglementate la un broker pentru acoperire și expunere pe termen lung și tranzacționați crypto perpetuals pe o bursă bitcoin pentru mișcări tactice. Oricare ar fi alegerea ta, asigură o gestionare solidă a riscurilor și o lichiditate amplă în contractele pe care le tranzacționezi cel mai mult.

Elemente esențiale de gestionare a riscurilor pentru traderii de contracte futures

• Dimensionarea poziției: Ajustați contractele per tranzacție pentru a menține riscul per tranzacție într-un procent fix din capitalul contului.
• Stopuri și alerte: Utilizați ordine stop loss și alerte legate de nivelurile de preț stabilite pentru a controla scăderea.
• Monitorizarea marjei: Urmăriți marja inițială și menținerea pentru a evita lichidările forțate dacă soldul dvs. scade în timpul sesiunilor volatile.
• Diversificare: Evitarea concentrării excesive într-un singur activ suport sau într-un singur sector.
• Analize de rutină: Urmăriți drawdown-urile, rata de câștig și speranța pentru a vă asigura că strategia dvs. de tranzacționare rămâne viabilă pe măsură ce piața evoluează.

Greșeli frecvente de evitat atunci când tranzacționați futures

Supraaplicarea și subestimarea cerințelor de marjă sunt erori clasice. Traderii urmăresc uneori costuri reduse și trec cu vederea stabilitatea platformei sau calitatea rutei de ordine. Ignorarea abonamentelor la datele de piață și tranzacționarea în întuneric reprezintă o altă capcană. Eșecul de a utiliza instrumentele de risc integrate sau de a se angaja într-un plan de tranzacționare consecvent poate duce la rezultate slabe. Cele mai bune platforme de tranzacționare futures susțin disciplina prin transparentizarea riscului și a P și L cu date în timp real, grafice personalizabile și funcții avansate care eficientizează execuția.

Considerații de reglementare și siguranță

Atunci când alegeți un broker de contracte futures, confirmați reglementările, soliditatea capitalului și acordurile de compensare. Tranzacționarea contractelor futures în Statele Unite implică înregistrarea la NFA și supravegherea CFTC. Veți plăti taxe NFA pe contract, pe lângă taxele de schimb. Pentru bursele de criptomonede, verificați statutul juridic în regiunea dvs., dovada rezervelor sau a soluțiilor de custodie, precum și istoricul bursei privind timpul de funcționare și incidentele de risc. Siguranța și fiabilitatea operațională contează mai mult decât raderea unei fracțiuni de tick în comisioane.

Care este cel mai bun broker pentru tranzacționarea futures

Nu există cel mai bun broker pentru tranzacționarea futures pentru toată lumea. Interactive Brokers futures se adresează investitorilor cu mai multe piețe care doresc mai multe clase de active într-un singur cont și costuri reduse. TradeStation Futures se remarcă prin instrumente desktop avansate și suport pentru strategii sistematice. Ecosistemele NinjaTrader și Sierra Chart sunt favorite pentru fluxul profund de ordine și indicatorii personalizați. Pe partea de criptografie, Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures și Deribit oferă piețe criptografice extinse cu perpetue și API-uri puternice pentru comercianții activi. Alegerea dvs. depinde de accesul la produse, preferința pentru platformă, nevoile de date de piață, rutarea ordinelor, comisioane și dacă puneți accentul pe criptografie, pe piața bursieră sau pe piețele globale diversificate.

Dimensiuni ale contractelor și exemple de acces pe piață

Comercianții de contracte futures beneficiază de varietatea contractelor. Contractele privind indicii bursieri E-mini și Micro E-mini permit comercianților cu conturi mai mici să intre și să iasă cu precizie. Contractele Micro Bitcoin și Micro Ether de la CME reduc capitalul necesar în comparație cu contractele standard. Pe bursele de criptomonede, puteți tranzacționa contracte futures perpetue cu dimensiuni foarte granulare ale pozițiilor și setări de marjă încrucișată sau izolată. Platforma de tranzacționare futures potrivită ar trebui să faciliteze vizualizarea specificațiilor contractului, a dimensiunii tick-ului, a valorii tick-ului și a cerințelor de marjă înainte de executare.

Educație, surse de date și îmbunătățire continuă

Utilizați conținutul educațional al brokerului dvs. pentru a învăța tranzacționarea pe spread, mecanica bazelor și calendarele bursiere. Completați cu comunicate economice și rezumate ale pieței. Yahoo Finance este o modalitate simplă de a urmări titlurile macro, câștigurile și evenimentele din calendar, în timp ce platformele brokerilor și bursele de criptografie publică studii de piață adaptate instrumentelor pe care le tranzacționați. Comercianții experimentați țin un jurnal în fiecare zi lucrătoare, analizează săptămânal activitatea de tranzacționare și perfecționează continuu strategiile și instrumentele personalizate.

Puneți totul cap la cap

Pentru a alege cel mai bun broker pentru tranzacționarea futures, potriviți-vă piețele, strategia și profilul de risc cu capacitățile platformei. Verificați comisioanele, taxele de reglementare, abonamentele la datele de piață și orice taxă lunară. Testați instrumentele avansate, caracteristicile aplicațiilor mobile și integrările precum Sierra Chart, dacă creați algoritmi de tranzacționare. Echilibrați costurile reduse cu siguranța, timpul de funcționare și execuția. Cu platforma de contracte futures potrivită, un management robust al riscului și o tranzacționare disciplinată, puteți naviga cu încredere pe piețele globale de contracte futures, contracte futures bitcoin și crypto perpetuals.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Este suficient $5000 pentru a tranzacționa contracte futures?

Cinci mii de dolari pot fi suficienți pentru a tranzacționa contracte futures dacă utilizați contracte de dimensiuni mici, o gestionare strictă a riscurilor și mențineți un efect de levier modest. Mulți brokeri oferă acces la contractele futures Micro E-mini index și Micro Bitcoin Futures care reduc capitalul necesar în comparație cu contractele standard. Chiar și așa, puterea dvs. de cumpărare utilizabilă depinde de marja inițială și de cerințele de menținere, care se modifică în funcție de volatilitate. Dacă soldul dvs. scade aproape de nivelul de menținere, este posibil să aveți nevoie de fonduri suplimentare pentru a evita lichidarea. O abordare practică este să riscați un procent mic din cont pe tranzacție, să vă concentrați asupra contractelor lichide și să utilizați instrumentele de risc integrate pentru a urmări utilizarea marjei. Înainte de a începe, confirmați întotdeauna regulile privind soldul minim al contului brokerului dvs. și orice politici privind tranzacțiile zilnice.

Am nevoie de un broker pentru a tranzacționa contracte futures?

Pentru contractele futures tranzacționate la bursă în locuri precum CME sau Eurex, de obicei aveți nevoie de un broker futures sau de un FCM prin care să deschideți și să finanțați un cont. Brokerul asigură accesul la piață, direcționarea ordinelor, datele de piață și controlul riscurilor și percepe comisioanele de schimb, compensare și NFA. În criptografie, puteți tranzacționa contracte futures perpetue pe bursele de criptografie fără un broker tradițional, dar tot aveți nevoie de un cont la bursă. Alegerea dvs. se reduce la piețele pe care doriți să le tranzacționați, jurisdicția dvs. și dacă preferați un broker reglementat sau o platformă de derivate cripto.

Pot tranzacționa contracte futures cu $100?

Cu o sută de dolari, opțiunile dumneavoastră sunt foarte limitate în contractele futures reglementate, deoarece marja inițială chiar și pentru microcontracte depășește de obicei această sumă. Unele platforme de crypto futures permit poziții foarte mici și un efect de levier ridicat, dar acest lucru crește riscul de lichidare rapidă și nu lasă loc pentru retrageri normale. Luați în considerare acumularea de capital mai întâi sau exersați pe un cont simulat pentru a vă dezvolta strategia de tranzacționare. Atunci când începeți să tranzacționați live, utilizați dimensiuni mici, stop loss-uri clare și evitați supraaplicarea.

Care este cea mai bună tranzacționare futures pentru începători?

Începătorii încep adesea cu contracte lichide, urmărite pe scară largă și cu o platformă simplă de tranzacționare a contractelor futures. Contractele futures pe indici E-mini micro și contractele futures pe bitcoin micro sunt frecvent alese, deoarece acestea reduc dimensiunea contractelor și capitalul necesar. Căutați un broker cu conținut educațional, o platformă stabilă, grafice personalizabile și date în timp real. Începeți într-un mediu de tranzacționare pe hârtie, învățați cum funcționează marja inițială și marja de menținere și dobândiți încredere cu o abordare bazată pe primul risc înainte de a crește dimensiunea. Dacă sunteți interesat de crypto perpetuals, alegeți o platformă de schimb bitcoin sau crypto futures de renume, cu taxe transparente, caracteristici puternice de gestionare a riscurilor și documentație clară.