Cea mai bună platformă de tranzacționare Futures pentru începători
Găsirea celei mai bune platforme de tranzacționare cu contracte futures pentru începători înseamnă mult mai mult decât o interfață elegantă Aceasta atinge reglementarea datelor de piață viteza de execuție educația controlul riscurilor și prețurile transparente Atunci când noii comercianți de contracte futures compară platformele de tranzacționare, obiectivul este de a potrivi o experiență intuitivă cu instrumente robuste și o cale de a crește în funcții mai avansate în timp Acest ghid explică cum să alegeți platforma de tranzacționare cu contracte futures corectă compară tipurile de brokeri de contracte futures și schimburi de criptograme subliniază strategiile futures și gestionarea riscurilor pentru primele tranzacții și răspunde la întrebările obișnuite ale începătorilor despre utilizarea marjei selectarea contractului capitalul minim și costurile
Ce este tranzacționarea futures și cum funcționează pentru comercianții începători
Tranzacționarea contractelor futures constă în cumpărarea și vânzarea de contracte futures standardizate care urmăresc un activ suport și se decontează la o dată ulterioară Contractele acoperă mai multe clase de active, inclusiv indici bursieri țiței ratele dobânzilor mărfuri agricole metale schimb valutar și crypto futures Piețele futures sunt compensate la nivel central cu comisioane de schimb transparente și cerințe de marjă standardizate Comisia de tranzacționare a contractelor futures pe mărfuri supraveghează industria futures din SUA și aplică normele de integritate a pieței, în timp ce casele de compensare gestionează riscul
Spre deosebire de investițiile pe piața bursieră, un contract futures nu este o acțiune a unei companii Este un acord de a cumpăra sau de a vinde un activ suport la un preț stabilit în viitor Comercianții de contracte futures pot tranzacționa cu ușurință poziții lungi sau scurte pe piețe care se mișcă rapid și pot utiliza efectul de pârghie prin marja inițială și cerințele de marjă de întreținere Tranzacționarea contractelor futures cu efect de pârghie amplifică câștigurile și pierderile, astfel încât începătorii au nevoie de instrumente de risc integrate, de o strategie de tranzacționare clară și de o disciplină puternică
Cum să alegeți platforma de tranzacționare futures potrivită
Noii comercianți întreabă adesea care este cea mai bună platformă de tranzacționare futures pentru începători Răspunsul depinde de reglementare accesul la piață costuri instrumente de date educație și asistență Lista de verificare de mai jos ajută comercianții să înceapă o comparație concentrată
Siguranța regulamentului și structura contului
- Căutați un broker de contracte futures și o platformă de contracte futures supravegheate de Commodity Futures Trading Commission și de National Futures Association în SUA
- Căutați o firmă care utilizează fonduri separate și informații clare privind parametrii de risc de utilizare a marjei și politicile de lichidare în cazul în care un sold scade sub nivelurile de menținere
- Confirmați dacă firma este un broker de introducere FCM sau dacă efectuează compensarea prin intermediul unui FCM recunoscut, cu un management solid al riscurilor
Acces la piață și clase multiple de active
- Alegeți o platformă de tranzacționare futures care oferă mai multe clase de active, astfel încât să puteți învăța despre indici de acțiuni țiței metale rate contracte agricole și crypto futures
- Acoperirea produselor CME Group este esențială pentru majoritatea comercianților, inclusiv contractele micro, mini și standard
- Dacă intenționați să tranzacționați contracte futures pe bitcoin sau ether, verificați accesul la contracte futures reglementate pe cripto la CME Group, precum și disponibilitatea instrumentelor derivate pe cripto pe bursele de cripto din afara SUA, acolo unde este permis
Taxe de schimb de prețuri transparente și costuri reduse
- Comparați comisioanele pe contract taxele de schimb taxele de compensare și orice taxă lunară percepută de platforma futures
- Evaluați abonamentele de date de piață pentru date de piață în timp real, adâncimea pieței și date de piață istorice pentru toate locurile de tranzacționare
- Nivelurile de comercianți activi și reducerile de volum sunt importante pentru comercianții cu volume mari, însă începătorii ar trebui să înțeleagă în continuare cum influențează costurile o strategie de tranzacționare
Calitatea și cercetarea datelor de piață
- Datele în timp real cu latență redusă și adâncimea precisă a pieței ajută la executarea tranzacțiilor pe piețele în mișcare rapidă
- Datele istorice sunt esențiale pentru backtesting-ul strategiilor futures și pentru crearea de strategii personalizate
- Instrumentele de cercetare a pieței, calendarele de știri și linkurile către surse precum buletinele CME Group și outlet-uri precum Yahoo Finance ajută la contextualizarea mișcărilor pieței
Instrumente de tranzacționare și caracteristici avansate în care puteți crește
- Instrumente de desen cu indicatori de grafice personalizabile și instrumente de execuție prietenoase de automatizare oferă noilor comercianți spațiu pentru a avansa
- Căutați ordine de tip bracket cu un singur clic de intrare OCO și instrumente de risc încorporate care impun stop loss-uri, ținte de profit și parametri de risc
- Suportul pentru algoritmi de tranzacționare API și ecosisteme suplimentare permite comercianților autodirecționați să evolueze de la tranzacționarea manuală la cea semi-automată
Cerințe de marjă și dimensionarea produselor pentru începători
- Înțelegerea marjei inițiale, a marjei de menținere și a oricărei politici de marjă intraday pe care o utilizează un broker futures
- Microcontractele sunt instrumente de antrenament utile Acestea utilizează dimensiuni noționale mai mici și cerințe de marjă mai mici decât contractele mini sau standard
- Un contract corect dimensionat vă ajută să mențineți pierderile ușor de gestionat în timp ce învățați să tranzacționați
Educație și asistență la bord
- Simulatoarele de tranzacționare pe suport de hârtie cursurile video webinarii și suportul live chat ajută noii deținători de conturi de brokeraj să se dezvolte rapid
- Căutați tururi clare ale platformei care să arate cum să setați alertele, să vedeți adâncimea pieței, să gestionați ordinele și să urmăriți utilizarea marjei în timp real
Tipuri de platforme de tranzacționare futures luate în considerare de începători
Nu există o singură platformă optimă, dar există categorii care răspund unor nevoi diferite Mai jos sunt prezentate tipurile comune de platforme, împreună cu adecvarea lor pentru comercianții de contracte futures aflați la început
Brokeri online all in one cu mai multe clase de active
Unii brokeri online oferă acțiuni, opțiuni, contracte futures și alte investiții în aceeași interfață O experiență de brokeraj consolidată vă poate simplifica viața, deoarece datele de piață, documentele de cont și formularele fiscale se află într-un singur loc Mulți oferă, de asemenea, opțiuni de tranzacționare și gestionare a numerarului alături de contracte futures, astfel încât să puteți construi un plan diversificat în timp
Interactive Brokers este un exemplu bine-cunoscut de broker all in one cu interactive brokers futures acces pe piețele globale Platforma oferă instrumente avansate acoperire largă a pieței și abonamente la date de piață Dacă apreciați reducerile de volum ale datelor istorice de piață și piețele globale într-un singur login, această clasă de broker poate fi o potrivire puternică pentru o cale pe termen lung, chiar dacă începeți să tranzacționați futures cu microcontracte mai întâi
Platforme centrate pe contracte futures cu seturi de instrumente aprofundate
Platformele futures dedicate pun accentul pe instrumentele de execuție și pe caracteristicile avansate, cum ar fi tranzacționarea pe bază de scări, afișarea adâncimii pieței și tipurile de ordine algoritmice TradeStation futures este un exemplu care se concentrează puternic pe instrumentele de tranzacționare, graficele personalizabile și capacitatea de a construi strategii personalizate sau algoritmi de tranzacționare Comercianții autodirecționați apreciază execuția rapidă, adâncimea de carte și capacitatea de a testa o strategie de tranzacționare utilizând date istorice și apoi de a o implementa cu instrumente de risc integrate
Burse cripto și burse bitcoin cu produse futures
Bursele cripto și bursele bitcoin oferă swap-uri futures perpetue și futures datate pe active precum BTC și ETH Acestea oferă lichiditate profundă în permanență și registre de ordine care se actualizează în fiecare zi lucrătoare și în weekend, deoarece piața cripto este 24 de 7 Pentru comercianții care doresc în mod specific crypto futures, ușurința finanțării contului și motoarele de potrivire rapidă pot fi atractive
Cu toate acestea, jurisdicția rămâne critică Multe burse cripto globale restricționează rezidenții din SUA sau necesită pași specifici de conformitate Unele platforme cripto oferă prețuri maker taker cu reduceri de volum, percepând în același timp o taxă lunară pentru fluxurile de date premium Comercianții trebuie să evalueze cu atenție comisioanele de schimb cerințele de marjă ratele de finanțare motoarele de lichidare și parametrii de risc, deoarece piețele în mișcare rapidă pot fi neiertătoare, iar în unele locuri se poate produce deleveraging automat
Alternative reglementate includ CME Group Bitcoin futures micro Bitcoin futures și contracte de eter oferite printr-un broker de contracte futures înregistrate Această rută utilizează contracte futures standardizate compensare centrală și supravegherea Commodity Futures Trading Commission pe care mulți începători preferă pentru claritatea gestionării riscurilor
Brokeri de introducere specializați și comercianți compensatori de contracte futures
Unele firme se concentrează aproape exclusiv pe contractele futures Acestea sunt partenere cu mari case de compensare și oferă suport personalizat comisioane de schimb transparente și o gamă de platforme de nivel profesional Dacă doriți o platformă pur futures, cu accent pe performanță și stabilitate, această cale vi se potrivește Aceste firme oferă adesea educație detaliată privind marja inițială marja de întreținere și profilurile de risc ale produselor pentru a se asigura că comercianții încep cu o gestionare informată a riscurilor
Costuri și structuri de preț pe care trebuie să le înțelegeți înainte de a începe să tranzacționați contracte futures
Tranzacționarea futures implică mai multe componente de cost dincolo de profit sau pierdere Înțelegerea fiecărei componente asigură faptul că cele mai bune platforme de tranzacționare futures pentru începători rămân rentabile pe măsură ce experiența dvs. de tranzacționare crește
Comisioane de schimb și taxe de compensare
- Comision pe parte de contract perceput de brokerul sau platforma futures
- Taxele de schimb percepute de locuri precum CME Group sunt uneori diferite pentru contractele micro, mini și standard
- comisioanele de compensare percepute de casa de compensare pentru procesare și gestionarea riscurilor
Abonamente la date de piață și taxe lunare de platformă
- Costurile datelor de piață în timp real pot varia în funcție de bursă și de nivelul datelor, cum ar fi top of book versus adâncimea totală a pieței
- Statutul de profesionist sau neprofesionist modifică prețurile la multe burse
- Unele platforme percep o taxă lunară pentru caracteristici avansate de software premium sau indicatori profesioniști
Alte taxe de revizuit
- Taxe minime de inactivitate Taxe de rutare Anulare taxe de înlocuire sau servicii de conectivitate suplimentare pentru comercianții care localizează sau utilizează API-uri speciale
- Comisioane de retragere sau comisioane bancare aferente conturilor de brokeraj, în special pentru transferurile în altă monedă decât SUA
Impactul costurilor asupra unei strategii de tranzacționare
O strategie de tranzacționare simplă care vizează scalpuri intraday mici depinde foarte mult de costurile scăzute O strategie de swing cu mai puține tranzacții pe zi lucrătoare este mai puțin sensibilă la prețurile pe contract Comparați costul total al călătoriei dus-întors pentru fiecare produs pe care intenționați să îl tranzacționați Uitați-vă mai întâi la microcontracte deoarece dimensiunile noționale mai mici reduc riscul de alunecare și stresul asupra parametrilor de risc
Produse futures utilizate în mod obișnuit de începători
Alegerea unui contract de mărimea potrivită este la fel de importantă ca și alegerea platformei de tranzacționare futures potrivite Cele mai bune contracte futures pentru începători sunt cele cu lichiditate ridicată, cerințe de marjă mai mici și fundamente simple
Microcontracte la CME Group
- Micro E mini S și P 500 simbol MES urmărește indici de acțiuni cu capitalizare mare din SUA cu o zecime din dimensiunea contractului e mini ES
- Micro E mini Nasdaq 100 simbol MNQ oferă din nou expunere la indici de acțiuni cu un conținut tehnologic ridicat la o zecime din dimensiunea e mini
- Simbolul futures Micro Bitcoin MBT oferă expunere la cripto prin intermediul unei piețe futures reglementate fără custodie de schimb de cripto
- Simbolul micro WTI pentru țiței MCL oferă acces la mișcările prețului țițeiului cu o utilizare a marjei mai mică decât în cazul contractelor standard
Aceste micro contracte futures permit celor mai mulți comercianți să învețe limitele de risc de intrare a ordinelor și mișcările pieței, menținând în același timp pierderile potențiale sub control cu plasarea corectă a stopurilor
E mini contracte pentru etapa următoare
- E mini S and P 500 ES și E mini Nasdaq 100 NQ oferă lichiditate mai mare și spread-uri mai strânse decât multe produse mai mici
- Contractele E mini necesită o marjă inițială mai mare și un proces decizional mai rapid datorită valorilor de tick mai mari
Contracte standard odată ce aveți experiență
- Contractele standard, cum ar fi contractele futures pe aur pe țiței sau pe titluri de trezorerie pe 10 ani, oferă o dimensiune instituțională și necesită o gestionare avansată a riscurilor
Contracte futures pe criptografie și contracte futures perpetue pe bursele bitcoin
- Contractele futures perpetue pe BTC și ETH oferă acces 24 de ore din 24 și 7 zile din 7 și plăți continue de finanțare între long și shorts
- Aceste produse oferă date în timp real, registre de ordine dense și un efect de levier agresiv, însă începătorii ar trebui să reducă efectul de levier și să utilizeze parametri de risc riguroși
Caracteristici de bază ale platformei care îi ajută pe începători
Instrumente de introducere și executare a ordinelor
- Profunzimea scării de piață vă permite să vedeți adâncimea pieței prețul curent și ordinele de repaus pentru a îmbunătăți umplerea
- Ordinele Bracket plasează automat stop loss și țintă de profit pentru a impune ieșiri disciplinate
- Logica OCO asigură că o ieșire o anulează pe cealaltă pentru a preveni umplerea dublă
Controlul riscurilor și barierele de protecție
- Limitele pierderilor zilnice care dezactivează tranzacționarea atunci când sunt atinse protejează începătorii de deciziile emoționale
- Verificările riscului înainte de tranzacționare, limitele de poziție și verificările marjei confirmă faptul că contul dvs. poate face față unei tranzacții
- Alertele pentru apelurile în marjă sau atunci când soldul unui cont scade spre nivelul de menținere vă ajută să acționați din timp
Cartografiere și cercetare
- Grafice personalizabile cu mai multe cadre de timp și indicatori sprijină o gamă largă de strategii futures
- Fluxurile de știri, studiile de piață și calendarele economice ajută la anticiparea mișcărilor pieței
- Datele istorice ale pieței sprijină studierea comportamentului prețurilor din trecut și testarea algoritmilor de tranzacționare
Mediile de educație și practică
- Conturile de tranzacționare pe suport de hârtie reflectă datele în timp real, astfel încât comercianții să înceapă în siguranță și să câștige experiență de tranzacționare înainte de a angaja capital
- Tururile platformei arată cum se execută tranzacțiile, cum se utilizează adâncimea pieței și cum se gestionează ordinele
Construirea unei strategii futures pentru începători
Începeți cu lucruri mici și concentrați-vă asupra procesului
- Începeți să tranzacționați contracte futures cu microcontracte pe indici lichizi de acțiuni precum MES sau MNQ
- Tranzacționați un singur contract până când procesul dvs. se dovedește consecvent, inclusiv logica de intrare, declanșare a ieșirii și gestionarea riscurilor
- Utilizați un plan de tranzacționare scris care precizează când să intrați, unde să plasați un stop și ce confirmă o configurație
Strategii simple de tranzacționare pentru a învăța structura pieței
- Strategia Breakout cumpăra peste maximele zilei anterioare sau vinde sub minime cu opriri și obiective predefinite
- Strategia Pullback se alăture tendinței după o retragere la mediile mobile cu risc plafonat sub structura
- Strategia Mean reversion estompează mișcările extinse în apropierea VWAP sau a benzilor cheie cu parametri de risc stricți
Testați din spate fiecare abordare cu date istorice, apoi testați în viitor într-un simulator pentru a studia cum se comportă strategia dvs. în diferite regimuri de piață, de la sesiuni liniștite la piețe în mișcare rapidă
Reguli de gestionare a riscurilor care vă mențin în joc
- Riscați un mic procent fix din cont pe tranzacție, astfel încât o pierdere să nu amenințe niciodată contul
- Utilizați stopuri stricte, nu extindeți niciodată stopurile și respectați limitele pierderilor zilnice
- Evitați să tranzacționați în preajma comunicatelor macro majore, cu excepția cazului în care planul dvs. de tranzacționare este construit pentru o volatilitate ridicată
Utilizarea de date de piață în timp real și istorice
- Studierea profunzimii pieței, a timpului și a vânzărilor pentru a înțelege buzunarele de lichidități și potențialele alunecări
- Utilizați cercetarea de piață pentru a încadra așteptările pentru indicii de acțiuni, țițeiul sau criptogramele futures înainte de începerea sesiunii
- Revizuiți sesiunile după închidere cu date istorice de piață pentru a vă perfecționa algoritmii de tranzacționare și strategiile personalizate
Automatizare atunci când este gata
- Odată ce regulile manuale sunt coerente, codificați-le utilizând un API de platformă sau un constructor de strategii încorporat
- Rulați mai întâi tranzacționarea pe hârtie și analizați jurnalele de execuție înainte de implementarea live
- Păstrați automatizarea simplă, intrarea, ieșirea și logica riscului sunt mai importante decât semnalele complexe
Comparații între platforme în funcție de profilul comerciantului
Începători care doresc acces larg la piață și costuri reduse
- Uitați-vă la brokerii all in one precum Interactive Brokers cu interactive brokers futures acces la piețele globale comisioane mici și reduceri de volum pentru creștere
- Așteptați-vă la opțiuni puternice de date de piață, deși puteți plăti pentru niveluri avansate de adâncime a pieței sau date istorice de piață
- Catalogul extins de produse pentru toate clasele de active sprijină evoluția de la microcontracte la e mini, la tranzacționarea de opțiuni și alte investiții
Comercianți autodirecționați care prioritizează instrumentele și execuția
- Platforme precum TradeStation futures se concentrează pe instrumente de tranzacționare personalizabile grafice suport algoritm și viteză de execuție
- Ideal pentru profilurile de comercianți activi care intenționează să repete strategia de tranzacționare utilizând date istorice și backtesting
Primii comercianți de cripto
- Bursele Bitcoin și cripto bursele oferă contracte futures perpetue cu registre de ordine granulare și lichiditate 24 de ore din 24, 7 zile din 7
- Verificați mecanica ratei de finanțare a comisioanelor de schimb și motoarele de risc și luați în considerare posibilitatea de a începe cu contracte futures pe criptograme reglementate de CME Group prin intermediul unui broker de contracte futures pentru claritate privind cerințele de marjă
Pași practici pentru deschiderea unui nou cont de brokeraj și pregătirea pentru tranzacționare
Lista de verificare pentru deschiderea contului
- Completați o nouă cerere de cont de brokeraj pentru un broker futures sau un broker online și alegeți platforma futures front-end
- Optați pentru piețele futures pe care intenționați să le tranzacționați, apoi selectați abonamentele de date de piață pentru date în timp real și adâncimea pieței
- Alimentați contul după aprobare, verificați legăturile bancare și confirmați moneda de bază
Configurarea platformei și simulări
- Instalați platforma de tranzacționare, setați liste de supraveghere pentru indici de acțiuni, țiței și crypto futures, dacă sunt acceptate
- Configurați diagrame cu cadre de timp coerente și adăugați indicatori care se aliniază cu strategia dvs. de tranzacționare
- Setați parametrii impliciți pentru mărimea ordinului, opriri, ținte și riscuri pentru a preveni erorile pe piețele cu evoluție rapidă
Planul de antrenament pentru prima săptămână
- Efectuați tranzacții pe hârtie în timpul orelor de piață live pentru a vă dezvolta memoria musculară pentru executarea tranzacțiilor și gestionarea modificărilor comenzilor
- Înregistrați performanța ipotetică netă de taxe de schimb și comisioane pentru a evalua marginea
- Trecerea la microcontracte reale numai după trei până la cinci zile verzi de simulare, cu respectarea regulilor
Gestionarea utilizării marjei și dimensionarea pozițiilor
Cunoașteți-vă cifrele
- Marja inițială capitalul minim necesar pentru a deschide o poziție
- Marja de menținere - minimul necesar pentru a menține deschisă o poziție odată stabilită
- Marja intraday Unii brokeri oferă o marjă intraday redusă, dar începătorii ar trebui să fie conservatori
Reguli de dimensionare pentru începători
- Utilizați un microcontract până când rata dvs. de câștig, pierderea medie și câștigul mediu sunt stabile
- Dacă vă extindeți, treceți la două micros înainte de a lua în considerare un contract e mini
- Nu permiteți niciodată ca o singură tranzacție să riște mai mult decât un procent mic din capitalul contului
Ce se întâmplă dacă soldul contului dvs. scade sub nivelul de întreținere
- Este posibil să primiți un apel în marjă sau brokerul dumneavoastră poate lichida pozițiile în mod automat
- Setați alerte proactive și păstrați o rezervă de numerar pentru a evita lichidarea forțată
Nivelurile datelor de piață și de ce sunt acestea importante
Partea de sus a cărții versus adâncimea totală
- Partea de sus a cărții arată cea mai bună ofertă și cere și ultimul comerț util pentru mulți începători
- Adâncimea de carte arată mai multe niveluri de preț și lichiditate în repaus, ceea ce ajută la rafinarea intrărilor și ieșirilor
Acces la date istorice
- Intraday tick și bar date putere backtests de setup-uri pe termen scurt
- Datele istorice de piață pe termen mai lung ajută la evaluarea strategiilor în diferite regimuri, inclusiv crize și perioade de volatilitate scăzută
Integrarea studiilor de piață
- Platformele care integrează calendarul evenimentelor, sursele de știri și rezumatele de cercetare ajută la alinierea tranzacțiilor cu contextul macroeconomic
- Sursele publice precum Yahoo Finance, combinate cu cercetarea bursieră de la CME Group, pot sprijini pregătirea zilnică
Controlul calității execuției și al derapajelor
Tipuri de comandă pentru precizie
- Ordinele limită controlează prețul, dar riscă să nu fie executate
- Ordinele stop limit și stop market gestionează intrările de breakout și ieșirile de risc
- Iceberg și ordinele de rezervă sunt instrumente avansate care pot ajuta comercianții experimentați să ascundă dimensiunea
Stabilitatea rutei și a platformei
- Căutați stabilitatea platformei futures în timpul deschiderilor volatile pentru a reduce respingerile
- Monitorizați calitatea umplerii pe parcursul sesiunilor pentru a vă asigura că platforma dvs. îndeplinește așteptările
Dezvăluiri privind riscurile și așteptări pentru noii comercianți de contracte futures
Tranzacționarea futures implică un risc substanțial și nu este potrivită pentru toți investitorii Pârghia amplifică atât câștigurile, cât și pierderile Cele mai multe contracte sunt foarte lichide, dar piețele rapide pot devia și ocoli stopurile Având un proces scris și folosind instrumentele de risc încorporate, șansele de erori mari sunt reduse Cea mai bună platformă este cea pe care o puteți utiliza fără probleme în timpul stresului, are costuri aliniate stilului dvs. și oferă o cale curată de la instrumentele de bază la cele avansate, fără a forța complexitatea prea devreme
Cazuri de utilizare în funcție de produs și de tipul de comerciant
Indicii acțiunilor pentru practica intraday de rutină
- Micro E mini S și P 500 și Micro E mini Nasdaq 100 oferă lichiditate consistentă ritm zilnic previzibil și niveluri clare de tranzacționare
- Majoritatea comercianților încep aici pentru a învăța executarea
Petrolul brut pentru expunerea la energie
- Contractele futures pentru petrolul brut sunt volatile și evoluează bine în jurul rapoartelor privind stocurile
- Începeți cu Micro WTI pentru a reduce riscul valorii tick
Contracte futures pe criptografie pentru piețe care funcționează non-stop
- Contractele futures pe criptomonede oferă acțiune 24 de ore din 24, 7 zile din 7 și lichiditate puternică în timpul sesiunilor globale
- Luați în considerare contractele reglementate CME micro bitcoin prin intermediul unui broker de contracte futures dacă preferați cerințe de marjă standardizate și compensare centrală
Lista de verificare pentru identificarea celei mai bune platforme de tranzacționare futures pentru începători
- Reglementat de Commodity Futures Trading Commission și practici solide de gestionare a riscurilor
- Acces la mai multe clase de active, inclusiv indici de acțiuni, țiței și contracte futures pe criptografie
- Taxe de schimb transparente costuri reduse și tabele clare de comisioane cu reduceri de volum pentru creștere
- Date în timp real privind profunzimea pieței și date istorice cu abonamente flexibile la date de piață
- Instrumente de execuție a graficelor personalizabile comenzi în paranteză și instrumente de risc încorporate
- Educație cuprinzătoare privind comerțul cu hârtie și asistență receptivă pentru clienți
- Calea către caracteristici avansate algoritmi de tranzacționare și opțiuni de tranzacționare atunci când sunt gata
Exemple de caracteristici ale platformei pe care începătorii le-ar putea compara
Interactive Brokers caracteristici futures de evaluat
- Acoperire largă a piețelor globale și comisioane competitive
- Opțiuni robuste de date de piață, inclusiv date de piață istorice și de profunzime
- API-uri pentru strategii personalizate și algoritmi de tranzacționare atunci când treceți de elementele de bază
Caracteristici TradeStation futures de evaluat
- Constructorii avansați de strategii grafice și instrumente de execuție automată pentru comercianții autodirecționați
- Tranzacționare simulată pentru testarea ideilor cu date istorice
- Tehnologie orientată către comercianții activi, care se mărește pe măsură ce experiența dvs. de tranzacționare crește
Domenii de evaluare a contractelor futures de schimb de criptografie
- Limite jurisdicționale Cerințe KYC și poziție de reglementare
- Taxe pentru Maker Taker Reguli privind rata de finanțare și motoare de lichidare
- Controlul riscurilor Limite de poziție și măsuri de protecție în condiții extreme
Greșeli frecvente ale începătorilor și cum să le evitați
Supradimensionarea timpurie a posturilor
- Soluție Utilizați microcontracte rămâneți la un lot și definiți riscul pe tranzacție
Ignorarea costurilor și a comisioanelor de schimb valutar
- Soluția urmărește toate costurile călătoriei dus-întors și se asigură că marginea ta șterge comisioanele și taxele
Tranzacționare fără un proces
- Soluția scrie un plan de tranzacționare și efectuează revizuiri zilnice cu capturi de ecran și note
Schimbarea prea rapidă a strategiilor
- Soluția oferă unei strategii o dimensiune corectă a eșantionului și utilizează date istorice de piață pentru a valida ipotezele
Subestimarea riscului de eveniment
- Soluția construiește un calendar al evenimentelor cheie și reduce dimensiunea sau dă-te la o parte dacă configurația ta nu ține cont de volatilitatea adăugată
Pas cu pas pentru a plasa prima dvs. tranzacție futures live
- Deschideți și finanțați un nou cont de brokeraj cu permisiune pentru contracte futures
- Activați abonamentele de date de piață pentru contractele pe care intenționați să le tranzacționați
- Configurați liste de urmărire a graficelor și presetări de ordine cu opriri și ținte pentru paranteze
- tranzacționați pe hârtie trei până la cinci zile pentru a testa intrarea și ieșirea ordinelor
- Tranzacționați un microcontract live doar în cele mai bune momente ale zilei
- Înregistrarea rezultatelor nete de taxe de schimb și comisioane și revizuirea după fiecare sesiune
Când să luați în considerare extinderea și adăugarea de caracteristici
Etapele de performanță și de proces
- Execuție consecventă în cel puțin 20 până la 30 de tranzacții, cu respectarea stopurilor și a obiectivelor
- Așteptarea pozitivă după costuri și controlul emoțional stabil în timpul câștigurilor și pierderilor
Adăugarea de piețe și instrumente
- Adăugați un alt microprodus pentru diversificare, dacă se potrivește cu rutina dvs.
- Luați în considerare automatizarea limitată a intrărilor sau alertelor pentru a reduce timpul de reacție
- Explorați suprapunerile de tranzacționare cu opțiuni pentru acoperire, dacă platforma dvs. acceptă mai multe clase de active
ÎNTREBĂRI FRECVENTE
Care este cea mai ușoară platformă pentru tranzacționarea contractelor futures?
Cea mai ușoară platformă pentru a tranzacționa contracte futures este cea pe care o puteți opera cu încredere, cu costuri reduse, date de piață fiabile în timp real, intrare clară a comenzilor și instrumente puternice de risc încorporate Pentru mulți începători, un broker online all in one cu grafice intuitive și comenzi între paranteze este un început confortabil, deoarece suportul educațional și clasele de active multiple trăiesc sub un singur login Exemplele includ brokeri mari cu Interactive Brokers futures sau platforme precum tradestation futures, care pun accentul pe instrumente de execuție și grafice personalizabile Dacă intenționați să vă concentrați pe crypto futures, o bursă bitcoin ușor de utilizat, cu comisioane de schimb transparente și o pârghie conservatoare, poate fi accesibilă, dar asigurați-vă că verificați reglementările privind profunzimea pieței și cerințele de marjă Platforma de tranzacționare futures potrivită este cea care se aliniază strategiei dvs. de tranzacționare și păstrează gestionarea riscurilor simplă
Care sunt cele mai ușor de tranzacționat contracte futures pentru începători?
Contractele Micro pe indici lichizi de acțiuni sunt, de obicei, cele mai ușor de tranzacționat contracte futures pentru începători Micro E mini S și P 500 și Micro E mini Nasdaq 100 combină spread-uri strânse lichiditate profundă și valori mai mici ale ticurilor care ajută la limitarea pierderilor în timp ce învățați Mulți începători testează, de asemenea, țițeiul Micro WTI pentru expunerea la energie și contractele futures Micro Bitcoin pentru a experimenta piețele cripto într-un mediu reglementat Contractele E mini și standard oferă mai multe dimensiuni, dar necesită o experiență mai mare de tranzacționare și o marjă inițială mai mare Întotdeauna poziții de dimensiuni conservatoare și utilizați ordine în paranteză cu opriri și ținte predefinite
Pot tranzacționa contracte futures cu $100?
Tranzacționarea contractelor futures cu $100 nu este, în general, practică deoarece marja inițială, chiar și pentru microcontracte, necesită de obicei mai mult capital Marja de întreținere și potențialele drawdown-uri necesită un buffer pentru a evita lichidarea forțată Unii brokeri comercializează marja intraday pentru solduri mici, dar începătorii ar trebui să evite efectul de levier ultra ridicat Un plan mai realist este să economisiți suficient pentru a acoperi confortabil marja inițială pentru un microcontract, să mențineți un buffer de siguranță pentru volatilitate și să acoperiți datele în timp real sau costurile taxelor lunare, astfel încât strategia dvs. să aibă loc să respire
Este suficient $5000 pentru a tranzacționa contracte futures?
Da, $5000 poate fi suficient pentru a tranzacționa contracte futures la dimensiunea de pornire dacă vă concentrați pe microcontracte și pe gestionarea strictă a riscurilor Cu acest echilibru, mulți comercianți noi pot acoperi marja inițială pentru unul până la două microcontracte, menținând un buffer de numerar pentru volatilitate și plătind abonamentele la datele de piață și costurile platformei Cheia este de a risca o fracțiune mică de capital pe tranzacție, evitând menținerea prin evenimente cu risc ridicat la dimensiuni mari și de a construi consistență înainte de scalare Limitele de pierdere zilnică de dimensionare a poziției și alegerea celor mai bune platforme de tranzacționare futures cu costuri reduse pentru începători contează mai mult decât soldul exact de pornire