Strategie de tranzacționare futures: Un ghid complet pentru Crypto și Bitcoin Futures Traders

Bine ați venit la categoria Strategie de tranzacționare cu contracte futures pe www.bestcryptoexchanges.com. Dacă doriți să începeți să tranzacționați contracte futures sau să perfecționați o strategie avansată de tranzacționare futures, acest ghid vă îndrumă prin tot ceea ce aveți nevoie - de la elementele de bază ale unui contract futures și ale marjei până la construirea unui plan robust de tranzacționare futures, selectarea unei platforme de tranzacționare futures și aplicarea unor metode dovedite precum tranzacționarea breakout, tranzacționarea spread și urmărirea tendințelor. Ne concentrăm pe bursele de criptomonede și pe bursele de bitcoin care oferă contracte futures pe bitcoin și alte produse futures și evidențiem modul de gestionare a riscului pe piețele cunoscute pentru efectul de levier ridicat și volatilitatea pieței.

Fie că tranzacționați e mini s p, țiței sau bitcoin futures pe o bursă de criptografie de top, succesul dvs. va veni dintr-o strategie de tranzacționare specifică, o gestionare consecventă a riscurilor și un plan de tranzacționare futures pe care îl puteți executa sub presiune. Futures sunt instrumente financiare cu efect de levier, iar tranzacționarea futures implică riscuri semnificative. O abordare disciplinată vă ajută să navigați printre fluctuațiile de preț pe termen scurt și tendințele mai mari ale pieței, astfel încât să vă puteți îmbunătăți performanța de tranzacționare în timp.

Ce este tranzacționarea futures?

Un contract futures este un acord standardizat de cumpărare sau vânzare a unui activ suport la un preț predeterminat la o dată stabilită. Activul suport poate fi un instrument financiar, cum ar fi e mini s p index future, bitcoin sau ether, sau poate fi o marfă, cum ar fi țițeiul. Tranzacționarea futures înseamnă că puteți specula cu privire la direcția prețului activului suport fără a deține activul în sine. Puteți efectua o tranzacție futures pe termen lung dacă credeți că prețul activului va crește sau o poziție futures pe termen scurt dacă vă așteptați ca prețul să scadă. Ținta dvs. de profit și gestionarea riscului determină modul în care ieșiți din poziție.

În comparație cu tranzacționarea acțiunilor pe o piață bursieră, conturile futures utilizează marja și efectul de levier, astfel încât să puteți controla o valoare contractuală mare cu un capital mai mic. Acest lucru amplifică atât câștigurile, cât și pierderile. Pozițiile futures sunt marcate zilnic la piață, iar dacă valoarea contului scade sub marja de întreținere, vă puteți confrunta cu apeluri în marjă care necesită fonduri suplimentare sau bursa sau brokerul vă poate reduce poziția.

Produsele futures includ contracte cu diferite date de expirare, iar diferența de preț dintre luni reflectă așteptările pieței, costurile de stocare și ratele dobânzii. Bursele de criptomonede oferă, de asemenea, contracte futures perpetue (swap-uri perpetue) care nu au date de expirare fixe, dar utilizează un mecanism de rată de finanțare pentru a menține prețul contractului aproape de prețul activului suport.

De ce să tranzacționați contracte futures pe bursele Crypto și Bitcoin?

Bursele de criptomonede și bursele de bitcoin oferă lichiditate profundă, volum mare de tranzacționare și acces non-stop la contractele futures pe bitcoin și la alte produse crypto futures. Platforme precum Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, Bitget și Deribit, împreună cu locurile reglementate, cum ar fi CME Group pentru contractele futures pe bitcoin, permit comercianților să implementeze o strategie futures pe diferite contracte futures cu diferite dimensiuni de contract, valoare de tick și opțiuni de levier.

Principalele beneficii ale tranzacționării futures pe bursele de criptografie de top includ:

• Eficiența efectului de levier și a capitalului pentru a începe să tranzacționați contracte futures cu mai puțin capital inițial
• Abilitatea de a tranzacționa pe termen lung sau scurt pentru a exprima o opinie direcțională cu privire la direcția pieței
• Instrumente diverse: contracte futures pe bitcoin, contracte futures pe eter, contracte futures pe altcoin și contracte futures pe indici
• Tipuri avansate de ordine și API-uri pe o platformă modernă de tranzacționare
• Volum mare de tranzacționare și spread-uri mai înguste în timpul sesiunilor de vârf

Este important să se observe diferențele de reglementare și de protecție. În Statele Unite, Securities Investor Protection Corporation are rolul de a proteja clienții în cazul în care un broker-dealer dă faliment, însă protecția SIPC nu se extinde la contractele futures. Conturile futures tradiționale sunt supravegheate de CFTC și NFA, iar fondurile sunt păstrate în conturi separate la Futures Commission Merchants. Multe burse de criptomonede offshore funcționează sub regimuri diferite. Înainte de a începe să tranzacționați, analizați întotdeauna declarațiile de risc ale bursei, fondurile de asigurare, procesele de auto-deleveraging (ADL) și politicile de lichidare.

Plan: Construirea unui plan de tranzacționare futures

Un plan de tranzacționare futures este foaia dvs. de parcurs detaliată. Acesta specifică piețele, o strategie de tranzacționare specifică, toleranța la risc, intrările și ieșirile și modul în care veți gestiona riscul în diferite scenarii. Iată ce trebuie să includeți:

• Obiective: Definiți-vă obiectivele în termeni de randamente procentuale, randamente ajustate la risc și limite de retragere.
• Piețe și produse: Decideți ce produse futures să tranzacționați-bitcoin futures, e mini s p, țiței sau alte instrumente financiare.
• Stilul de tranzacționare și intervalul de timp: Sunteți un trader de zi axat pe fluctuațiile prețurilor pe termen scurt sau un trader cu experiență care efectuează tranzacții swing sau de poziție pe parcursul mai multor zile sau săptămâni de tranzacționare?
• Criterii de configurare: Scrieți reguli obiective pentru urmărirea tendințelor, tranzacționarea breakout-urilor, strategiile cu limite de interval sau tranzacționarea spread-urilor. Includeți indicatorii tehnici și nivelurile de suport și rezistență.
• Executarea ordinelor: Definiți tipurile de ordine, toleranța la slippage și modul în care veți gestiona volatilitatea ridicată a pieței.
• Dimensionarea poziției: Corelați dimensiunea poziției cu toleranța la risc folosind stopuri ajustate în funcție de volatilitate și un procent fix de risc pe tranzacție.
• Instrumente de gestionare a riscurilor: Utilizați ordine stop-loss, obiective de profit, acoperiri și limite de pierdere zilnice sau săptămânale.
• Procesul de revizuire: Țineți un jurnal al tranzacțiilor, urmăriți parametrii de performanță ai tranzacțiilor și efectuați analize post-tranzacționare.

Un plan scris de tranzacționare futures elimină presupunerile și reduce luarea deciziilor emoționale atunci când piața se mișcă rapid.

Concepte de bază care stau la baza unei strategii de viitor

Leverage, marjă și valoarea contractului

Atunci când începeți să tranzacționați contracte futures, depuneți marja inițială pentru a deschide poziții futures. Valoarea contractului este egală cu prețul înmulțit cu multiplicatorul contractului. Deoarece acestea sunt instrumente financiare cu efect de levier, o mișcare mică a prețului poate produce variații mari ale contului de profit și pierdere. Dacă capitalurile proprii scad sub marja de întreținere, puteți primi apeluri în marjă pentru a adăuga fonduri. Comercianții prudenți utilizează un efect de levier conservator pentru a gestiona riscul.

Tranzacții lungi vs. scurte și direcționale

Contractele futures permit tranzacțiile direcționale. Un trader crede că poate profita dacă prețul activului va crește, mergând pe poziții lungi. Un comerciant se așteaptă să profite de pe urma unui scenariu de scădere a prețului, mergând pe poziții scurte. Comerciantul obține profit doar dacă piața se comportă conform așteptărilor. Regulile stricte de gestionare a riscului vă protejează atunci când direcția pieței este contrară poziției dumneavoastră.

Structura termenelor, reportul și diferența de preț

Contractele futures cu date de expirare diferite sunt adesea tranzacționate la prețuri diferite. Diferența de preț - numită bază - reflectă costurile de finanțare, depozitarea sau randamentul de confort și așteptările pieței. În criptografie, swap-urile perpetue utilizează un mecanism de finanțare mai degrabă decât o dată de expirare, în timp ce contractele futures bitcoin datate pot fi în contango sau backwardation. Spread trading urmărește să capteze mișcarea relativă a prețurilor între contracte, mai degrabă decât pariurile direct direcționale.

Alegerea unei platforme de tranzacționare Futures și deschiderea unui cont de tranzacționare Futures

Pentru a începe tranzacționarea, aveți nevoie de un cont de tranzacționare futures la un broker sau la o bursă criptografică. Evaluați:

• Reglementarea și securitatea: Analizați jurisdicția, acordurile de custodie și politicile fondurilor de asigurare.
• Fiabilitatea platformei de tranzacționare: Timpul de nefuncționare în timpul sesiunilor volatile poate distruge o zi de tranzacționare. Căutați motoare de potrivire robuste.
• Comisioanele și costurile tranzacțiilor: Comisioanele de participare, ratele de finanțare și comisioanele de retragere au un impact asupra randamentelor nete.
• Lichiditatea și volumul tranzacțiilor: Un volum mai mare reduce de obicei alunecarea.
• Instrumente de gestionare a riscurilor: Limitele de poziție, alertele și reducerile automate ajută la gestionarea riscurilor.
• Caracteristici avansate: API-uri, grafice avansate și opțiuni pentru comercianți avansați și comercianți experimentați.

În locurile reglementate, cum ar fi CME, puteți tranzacționa contracte futures sau microcontracte bitcoin prin intermediul unui FCM și al unei platforme profesionale. Pe bursele de cripto, puteți accesa swap-uri perpetue și contracte futures datate pentru o varietate de monede. Contractele micro e mini pe indici și contractele futures micro bitcoin vă permit să scalați dimensiunea mai precis și să aliniați mai bine dimensiunea poziției cu toleranța la risc.

Cea mai bună strategie de tranzacționare futures pentru condițiile dvs. de piață

Nu există cea mai bună strategie de tranzacționare futures pentru toate mediile. Tendințele pieței, piețele cu limite de variație și volatilitatea ridicată a pieței necesită fiecare o abordare diferită. Mai jos sunt prezentate strategiile de luat în considerare și modul de implementare a acestora pe o platformă de tranzacționare futures.

Urmărirea tendințelor

Trend following încearcă să surprindă mișcările susținute ale pieței. Se potrivește tranzacțiilor direcționale atunci când piața tinde puternic. Îl puteți aplica la contractele futures pe bitcoin, e mini s p, țiței și alte produse futures.

• Indicatori: Mediile mobile (de exemplu, 20/50 EMA cruce), MACD, ADX pentru a evalua puterea tendinței.
• Intrare: Introduceți lung atunci când prețul recuperează o medie mobilă în creștere cu confirmare din volum; introduceți scurt atunci când prețul se rupe sub o medie în scădere.
• Stop-loss: Plasați stopurile sub minimele swing recente pentru pozițiile lungi sau peste maximele swing pentru pozițiile scurte. Utilizați ATR pentru a ține cont de volatilitate.
• Ținta de profit: Urmăriți opririle pe măsură ce prețul se mișcă în favoarea dvs. sau utilizați mișcări măsurate (de exemplu, 1,5 până la 3 ori ATR).
• Gestionarea riscului: Reduceți dimensiunea în condiții de instabilitate și atunci când volumul tranzacțiilor scade.

Această abordare se aliniază cu un plan de tranzacționare futures măsurat care acordă prioritate supraviețuirii în timpul consolidărilor și fluctuațiilor de preț în timpul tendințelor puternice.

Tranzacționare Breakout

Tranzacționarea de tip breakout este o strategie populară de tranzacționare futures care urmărește să capteze impulsul atunci când prețul iese din congestie. Este potrivită pentru traderii zilnici care doresc să exploateze fluctuațiile de preț pe termen scurt și pentru traderii swing care caută noi tendințe.

• Structura: Identificați intervale bine definite folosind niveluri de suport și rezistență sau modele de consolidare (triunghiuri, steaguri).
• Intrare: Cumpărați pauza peste rezistență sau vindeți pauza sub suport odată ce lumânarea se închide dincolo de nivel pentru a reduce semnalele false.
• Filtre: Confirmați prin creșterea volumului de tranzacționare, alinierea la un interval de timp mai mare sau indicatori precum RSI care părăsesc o bandă medie.
• Stop-loss: Setați exact în interiorul intervalului rupt; dacă piața revine, ieșiți mai devreme pentru a gestiona riscul.
• Ținta de profit: Utilizați înălțimea intervalului proiectat de la punctul de breakout sau opriri traseu în spatele noii structuri.

Pe bursele Bitcoin în timpul volatilității ridicate a pieței (de exemplu, știri macroeconomice), tranzacționarea breakout poate fi puternică, dar este o strategie riscantă fără instrumente stricte de gestionare a riscurilor și reguli de ieșire prestabilite.

Intervalul de variație și reversia medie

Strategiile Range-bound se potrivesc piețelor în care prețul activului suport oscilează între suport și rezistență. Acestea pot funcționa bine în sesiuni liniștite sau atunci când piața se comportă ca o zonă de echilibru.

• Configurație: Fade se mută în apropierea rezistenței cu o oprire chiar deasupra; cumpărați scăderi în apropierea suportului cu o oprire chiar sub.
• Indicatori: Benzile Bollinger, divergența RSI, benzile VWAP și extremele zonei valorii profilului volumului.
• Ținta de profit: Vizați linia mediană sau limita opusă a intervalului; reduceți scala pentru a reduce riscul.
• Controlul riscurilor: Tăiați rapid tranzacțiile în cazul în care un breakout invalidează intervalul. Tranzacționarea în intervale eșuează în cazul tendințelor puternice.

Tranzacționarea spread-urilor și spread-urile calendaristice

Tranzacționarea cu spread presupune luarea de poziții compensatorii în contracte futures conexe pentru a surprinde o diferență de preț, mai degrabă decât o mișcare absolută a prețului. Exemplele includ:

• Calendar spreads: Long un contract futures Bitcoin pe o lună apropiată și short un contract pe o lună îndepărtată (sau viceversa) pentru a tranzacționa schimbări în structura termenelor.
• Intermarket spreads: Perechează active corelate (de exemplu, long e mini s p vs. short a sector future) atunci când valoarea relativă diverge.
• Cash-and-carry în criptografie: Long spot bitcoin pe un schimb bitcoin în timp ce scurtcircuitează un contract futures premium pentru a bloca baza dacă finanțarea și costurile de transport o fac atractivă.

Tranzacționarea cu spread poate reduce riscul direcțional și poate avea o marjă mai mică în anumite locuri, dar implică totuși riscuri semnificative, inclusiv riscul de bază, riscul de lichiditate și riscul de executare. Țineți cont întotdeauna de costurile de tranzacționare și de ratele de finanțare.

Tranzacționare bazată pe evenimente și știri

Contractele futures pe cripto și bitcoin evoluează adesea brusc în funcție de datele economice, fluxurile ETF, titlurile politice sau anunțurile specifice bursei. Un plan de tranzacționare futures bazat pe evenimente conturează:

• Ce evenimente să tranzacționați: IPC, FOMC, aprobări ETF, știri despre bursele mari.
• Cum să intrați: Pre-poziționați-vă cu dimensiuni mici sau tranzacționați reacția după volatilitatea inițială.
• Restricții de risc: Stopuri mai largi, dimensiuni mai mici ale poziției și limite stricte de pierdere maximă în timpul știrilor.

Aceasta poate fi o strategie cu randament ridicat, dar riscantă; alunecările și golurile pot ocoli stopurile pe piețele rapide.

Scalping și Momentum intraday

Scalping-ul vizează mișcări mici ale prețurilor în mod repetat pe parcursul unei zile de tranzacționare. Se bazează pe lichiditate, registrul de ordine și microstructură:

• Instrumente: Grafice de amprentă, DOM, VWAP pe termen scurt și delta volumului.
• Configurație: Tranzacționați retrageri în micro-trenduri puternice sau revenire rapidă la VWAP în condiții de gamă.
• Stopuri și obiective: Stopuri strânse și obiective de profit modeste; urmăriți o frecvență ridicată a tranzacțiilor cu o disciplină strictă.

Deoarece costurile de tranzacționare afectează scalping-ul mai mult decât swing trading-ul, evaluați cu atenție taxele de pe platforma dvs. de tranzacționare futures.

Strategii avansate de tranzacționare a contractelor futures pentru traderii experimentați

Strategiile avansate de tranzacționare futures necesită mai mult capital, o cunoaștere mai aprofundată a pieței și o execuție precisă. Acestea pot fi implementate de comercianții avansați pe contracte futures pe bitcoin și instrumente financiare tradiționale:

• Volatilitate breakout cu filtre ATR: Luați breakouts numai atunci când ATR este în creștere și intervalul zilei anterioare este îngust.
• Aliniere multi-timeframe: Intrați pe semnale intraday care se aliniază cu urmărirea tendințelor într-un interval de timp mai mare.
• Modele de tendințe compuse: Combinați mediile mobile, canalele Keltner și ADX pentru a evita fragmentarea.
• Tranzacții de bază și de finanțare: Obțineți plăți previzibile ale ratei de finanțare în cadrul swap-urilor perpetue, acoperindu-vă în același timp cu contracte futures sau spot datate.
• Tranzacții cu perechi și corelație: Contracte futures pe bitcoin lungi vs. contracte futures pe ether scurte sau contracte futures pe indici altcoin atunci când corelația diverge.
• Spread-uri statistice: Utilizați cointegrația sau scorurile z pentru a cronometra reversiunea medie între contractele futures conexe.

Pe măsură ce sofisticarea crește, crește și riscul de modelare. Validați strategiile pe baza datelor din afara eșantioanelor și efectuați teste de stres împotriva vârfurilor de volatilitate ale pieței, a șocurilor de lichiditate și a întreruperilor de schimb.

Gestionarea riscurilor: Coloana vertebrală a celor mai bune tranzacții cu Futures

Gestionarea riscurilor separă tranzacționarea sustenabilă de jocurile de noroc. O piață futures se poate mișca rapid, iar pozițiile cu efect de levier amplifică atât creșterile, cât și scăderile. Pentru a gestiona riscul:

• Riscul pe tranzacție: Limitați la un procent mic din capitalul contului (de exemplu, 0,5%-2%).
• Dimensionarea volatilității: Utilizați ATR sau volatilitatea realizată pentru a ajusta dimensiunea poziției și distanța de oprire, astfel încât fiecare tranzacție să riște o sumă consistentă în dolari.
• Limite zilnice ale pierderilor: Opriți tranzacționarea după o retragere maximă stabilită pentru ziua de tranzacționare pentru a preveni agravarea erorilor.
• Controlul corelației: Evitați concentrarea simultană a pozițiilor futures în instrumente puternic corelate.
• Planificarea scenariilor: Predefinați răspunsurile la mișcările gap-urilor, întreruperile platformei și apelurile în marjă.
• Analizați costurile tranzacțiilor: Includeți comisioanele, finanțarea și derapajele în calculele dvs. de așteptare.

Instrumentele eficiente de gestionare a riscurilor, inclusiv ordinele condiționate, parantezele OCO și trailing stops, vă ajută să vă aplicați regulile chiar și atunci când emoțiile sunt la cote înalte.

Exemple: Modele de planuri de tranzacționare futures

Breakout Trading Plan (Bitcoin Futures)

Piață: Bitcoin perpetual futures pe o bursă cripto de mare lichiditate.

• Configurație: Identificați o consolidare pe mai multe ore cu niveluri clare de suport și rezistență pe graficul de 1 oră.
• Intrare: Introduceți lung pe o lumânare de închidere deasupra rezistenței cu 1.5x expansiunea intervalului anterior și creșterea volumului de tranzacționare; introduceți scurt pe închiderea sub suport.
• Stop-loss: Plasați chiar în interiorul limitei rupte sau 1x ATR de la intrare, oricare este mai strâns.
• Ținta de profit: Prima țintă la înălțimea măsurată a intervalului; restul traseului folosind o oprire 20-EMA.
• Risc: 1% din cont per tranzacție; dacă apar două pierderi la rând, opriți tranzacționarea pentru acea zi.

Trend Following Plan (E Mini S P sau Micro Contracte)

Piață: e mini s p sau contracte micro e mini.

• Configurație: 50 zile EMA trending; ADX peste 20 pentru a confirma puterea tendinței.
• Intrare: Cumpărați retrageri la 20-EMA într-un trend ascendent. Vindeți creșteri la 20-EMA într-un trend descendent.
• Stop-loss: Sub swing low/high sau 1.5x ATR.
• Ținta de profit: Trail cu o ieșire candelabru; scară la 2R și lăsați restul să ruleze.
• Risc: 0.75% per tranzacție; reduceți dimensiunea dacă VIX sau indicele de volatilitate criptografic crește.

Calendar Spread Plan (Futures Bitcoin cu date de expirare diferite)

Piața: Contracte futures pe bitcoin cu scadență pe o bursă cripto sau tradițională.

• Configurație: Structura termenelor în contango cu o bază în creștere; utilizați percentile istorice pentru a identifica extremele.
• Intrare: Luni apropiate lungi, luni îndepărtate scurte în cazul în care baza depășește percentila 90 și finanțarea susține transportul.
• Stop-loss: Închideți spread-ul în cazul în care media de bază revine peste un prag stabilit.
• Ținta de profit: Ieșire la baza mediană sau după o perioadă de deținere predefinită.
• Risc: Monitorizați lichiditatea și marja pe ambele părți; evaluați riscul de executare în timpul perioadelor de rulaj.

Optimizarea execuției pe o platformă de tranzacționare futures

Calitatea execuției contează la fel de mult ca strategia dvs. de tranzacționare:

• Selectarea ordinelor: Utilizați ordine limită pe piețele lichide pentru a reduce derapajele; utilizați ordine de piață atunci când este urgent.
• Momentul zilei: Vizați sesiunile cu un volum de tranzacționare mai mare pentru spread-uri mai strânse și umpluturi mai bune.
• Adâncime și lichiditate: Evitați ordinele supradimensionate în raport cu portofoliul de ordine.
• Automatizări: Utilizați execuția algoritmică, ordinele OCO și alertele pentru a impune disciplina.

Măsurarea performanței de tranzacționare

Urmăriți metricile în mod constant pentru a vă evalua planul de tranzacționare futures:

• Așteptarea și multiplul R: Câștigul mediu pe unitate de risc.
• Rata de câștig și rata de plată: Echilibru între acuratețe și recompensa per tranzacție.
• Retragerea și recuperarea: Timpul și capitalul necesare pentru a reveni după pierderi.
• Sharpe și Sortino: Randamentele ajustate la risc.
• Hărți termice: Performanță în funcție de piață, interval de timp și configurare.

Țineți un jurnal detaliat al intrărilor, ieșirilor, capturilor de ecran, emoțiilor și contextului. De-a lungul timpului, rafinați-vă cea mai bună strategie de tranzacționare futures prin reducerea configurațiilor de ultimă oră și prin dublarea a ceea ce funcționează.

Greșeli frecvente la tranzacționarea futures

• Utilizarea excesivă a efectului de levier: Utilizarea unui efect de levier maxim vă erodează avantajul și crește șansele de apel în marjă.
• Ignorarea costurilor de tranzacționare: Taxele și finanțarea pot transforma un sistem profitabil într-unul perdant.
• Deriva de stil: Abandonarea planului de tranzacționare după câteva pierderi subminează performanța pe termen lung.
• Disciplină slabă în ceea ce privește stopurile: Deplasarea stopurilor mai departe crește mărimea pierderilor și afectează speranța.
• Neînțelegerea specificațiilor contractului: Aprecierea greșită a valorii contractului, a dimensiunii tick-ului și a expirării poate cauza erori.
• Risc de eveniment: menținerea unor poziții mari în timpul unor anunțuri majore fără un plan.

Considerații privind schimburile criptografice pentru contractele futures Bitcoin

Atunci când evaluați bursele bitcoin pentru tranzacționarea futures, luați în considerare:

• Selecția contractelor: Perpetuu vs. futures bitcoin datate; USDT-marginat vs. coin-marginat.
• Plafoane de îndatorare și niveluri de risc: Un efect de levier mai mare crește riscul de lichidare; dimensionați în consecință.
• Fondul de asigurări și ADL: Înțelegeți cum sunt lichidate pozițiile și cum vă poate afecta auto-deleveraging-ul.
• Taxe pentru Maker-taker și niveluri VIP: Volumul mare de tranzacționare vă poate califica pentru comisioane mai mici.
• Securitate: Autentificare cu doi factori, liste albe de retragere și politici de stocare la rece.

Pe piețele reglementate precum CME, contractele futures pe bitcoin au specificații standardizate, compensare centralizată și supraveghere solidă. Pe bursele cripto-native, ofertele sunt mai largi, dar trebuie să evaluați cu atenție riscul de contrapartidă și jurisdicțional.

Capital, dimensionare și când să începeți tranzacționarea futures

Înainte de a începe să tranzacționați futures, evaluați-vă toleranța la risc, nivelul de educație și capitalul. Mulți comercianți încep cu microcontracte sau cu poziții de dimensiuni mai mici pe contractele futures bitcoin pentru a învăța executarea și a gestiona riscul. Scopul este de a supraviețui curbelor de învățare în timp ce rafinați cea mai bună strategie de tranzacționare futures care se potrivește psihologiei și programului dvs.

Punând totul cap la cap: De la strategie la execuție

Tranzacționarea futures de succes este produsul unui plan clar de tranzacționare, al unui proces disciplinat și al îmbunătățirii iterative. Alegeți un plan de tranzacționare futures adaptat mediului actual - urmărirea tendințelor atunci când tendințele pieței sunt puternice, tranzacționarea breakout atunci când volatilitatea se comprimă și apoi se extinde, tranzacționarea range pentru zonele de echilibru și tranzacționarea spread atunci când apar dislocări ale structurii termenelor. Utilizați instrumente robuste de gestionare a riscurilor pentru a controla mărimea pierderilor și lăsați datele să vă ghideze evoluția ca trader.

Întrebări frecvente

Ce este regula 80% în tranzacționarea futures?

Regula 80% este o orientare practică adesea utilizată cu zonele de valoare derivate din profilul volumului. Aceasta prevede că, în cazul în care prețul reintră în zona valorică a zilei precedente (de obicei, intervalul de preț care conține aproximativ 70% din volumul zilei precedente) și se menține în interiorul acestuia pentru o perioadă scurtă de confirmare, există o probabilitate ridicată - frecvent menționată ca fiind de aproximativ 80% - ca prețul să traverseze partea opusă a zonei valorice respective. Traderii folosesc acest lucru pe piețele cu intervale delimitate pentru tranzacțiile direcționale în cadrul intervalului. Nu este o garanție; funcționează cel mai bine atunci când piața se comportă rotativ, nu în timpul zilelor cu trend puternic. Întotdeauna se aplică gestionarea riscurilor cu opriri clare, deoarece apar reintrări false și licitații eșuate.

Care este regula 3 5 7 în tranzacționare?

Regula 3-5-7 este o regulă de bază pentru eliminarea pozițiilor și gestionarea dezvoltării tranzacțiilor. Deși există variații, o abordare comună este de a planifica preluarea parțială a profitului la multipli de aproximativ 3R, 5R și 7R (R = risc pe tranzacție) sau de a se aștepta ca tendințele puternice să se dezvolte adesea în trei, cinci sau șapte oscilații. O altă utilizare se referă la luarea profiturilor în trei etape: se ia o treime la o țintă de profit inițială, o altă treime la o țintă secundară și se urmărește restul. Indiferent de variantă, obiectivul este de a bloca câștigurile în mod metodic, lăsând în același timp câștigătorilor spațiu de manevră. Se asociază în mod natural cu urmărirea tendințelor și cu tranzacționarea de tip breakout în cadrul unui plan structurat de tranzacționare futures.

Este suficient $5000 pentru a tranzacționa contracte futures?

Da, $5000 poate fi suficient pentru a începe să tranzacționați contracte futures, în special cu contracte micro e mini sau contracte futures micro bitcoin care permit poziții mai mici și o marjă mai mică. Dacă $5000 este suficient depinde de toleranța dumneavoastră la risc, de produsele futures pe care le tranzacționați și de volatilitatea activului suport. De exemplu, contractele micro vă ajută să riscați un procent mic de capital pe tranzacție, ceea ce este esențial pentru gestionarea riscului și supraviețuirea învățării. Dacă încercați să tranzacționați contracte de dimensiuni mari sau să utilizați un efect de levier ridicat, $5000 puteți fi subcapitalizat și creșteți șansele de apeluri în marjă și de drawdown-uri mari. Aliniați-vă dimensiunea poziției, distanța de oprire și ținta de profit cu ipoteze de risc conservatoare.

Care este regula 60/40 în tranzacționarea futures?

Regula 60/40 se referă la un tratament fiscal american pentru anumite contracte din secțiunea 1256, care includ multe contracte futures pe burse reglementate. Conform acestei reguli, câștigurile și pierderile sunt tratate ca 60% câștiguri de capital pe termen lung și 40% câștiguri de capital pe termen scurt, indiferent de perioada efectivă de deținere. Acest tratament combinat poate duce la o rată efectivă de impozitare mai mică în comparație cu tratamentul pur pe termen scurt. Rețineți că normele fiscale variază în funcție de jurisdicție și de produs și că nu toate instrumentele derivate criptografice se califică pentru tratamentul prevăzut în secțiunea 1256. Consultați un profesionist fiscal calificat pentru a înțelege modul în care acest lucru se aplică produselor și conturilor dumneavoastră specifice de tranzacționare futures.