Tranzacționarea automată a contractelor futures: Ghidul complet pentru bursele Crypto și Bitcoin

Tranzacționarea automată a contractelor futures aduce viteza, disciplina și scalabilitatea mașinilor în lumea în mișcare rapidă a instrumentelor derivate. Indiferent dacă tranzacționați crypto futures pe bursele bitcoin sau futures financiare clasice prin brokeri precum Interactive Brokers, sistemele automate de tranzacționare ajută la eliminarea erorii umane, acționează pe baza datelor de pe piață în timp real și execută strategii cu reguli coerente. Acest ghid pe categorii explică modul în care funcționează sistemele automatizate de tranzacționare futures, ce strategii de tranzacționare se potrivesc piețelor volatile, cum să alegeți o platformă de tranzacționare, cum să gestionați parametrii de risc și cum să construiți, să testați și să implementați algoritmi de tranzacționare care vizează randamente ajustate la risc pe numeroase piețe și clase de active.

Pe această pagină veți găsi pași practici pentru crearea de strategii automate de tranzacționare, conectarea la piețele futures prin API-uri, optimizarea executării tranzacțiilor și monitorizarea datelor live în condiții de piață schimbătoare. Veți afla, de asemenea, cum diferă roboții de tranzacționare automată de instrumentele semiautomate, cum comercianții cu amănuntul și comercianții de o zi pot configura mai multe conturi și cum să evaluați performanța ținând cont în același timp de costurile tranzacțiilor. Dacă operați pe burse de criptomonede sau de bitcoin, ghidul acoperă, de asemenea, nuanțele contractelor futures perpetue, ratele de finanțare și provocările specifice ale volatilității ridicate a pieței, care pot afecta punctele de ieșire, gestionarea riscurilor și stabilitatea generală a sistemului.

Ce este Futures Automated Trading

Tranzacționarea automată a contractelor futures se referă la utilizarea de software, reguli și algoritmi pentru plasarea și gestionarea ordinelor pe piețele futures, fără introducerea manuală a datelor pentru fiecare tranzacție. Un sistem automatizat de tranzacționare consumă date în timp real, evaluează semnalele de la indicatorii tehnici și trimite ordine către o platformă de tranzacționare sau către un broker pentru executarea tranzacției. Sistemele automatizate de tranzacționare futures pot fi sisteme de tranzacționare complet automatizate care intră și ies din poziții în mod autonom sau pot fi sisteme semiautomate care generează alerte și permit confirmarea manuală a tranzacționării pentru acțiunea finală.

Comercianții creează strategii algoritmice de tranzacționare care codifică regulile de tranzacționare într-o formă care poate fi citită automat. Aceste reguli pot fi la fel de simple ca un model de urmărire a tendințelor prin încrucișarea mediilor mobile sau la fel de complexe ca un motor de reversie medie cu mai mulți factori și mai multe piețe care adaptează parametrii de risc la volatilitate. Sistemele automatizate se testează pe baza datelor istorice pentru a măsura performanțele anterioare, apoi se execută cu date de piață în timp real pentru tranzacționarea live. Cele mai bune sisteme includ o gestionare solidă a riscurilor, puncte de ieșire clare și bariere de protecție pentru evenimente neașteptate, cum ar fi întreruperi ale schimburilor sau lacune bruște ale pieței.

De ce utilizează traderii cu amănuntul contractele futures automatizate

Comercianții cu amănuntul și comercianții zilnici adoptă contractele futures automatizate din mai multe motive. Piețele se mișcă mai repede decât timpul de reacție uman, iar strategiile automate pot analiza mai multe piețe în paralel, căutând oportunități cu ajutorul unui sistem de tranzacționare repetabil. Traderii apreciază, de asemenea, capacitatea de a impune rezultate consecvente atât pe piețele calme, cât și pe cele volatile. Automatizarea ajută la eliminarea greșelilor emoționale, îmbunătățește disciplina în ceea ce privește regulile și poate reduce erorile umane în timpul perioadelor stresante.

Automatizarea ajută la monitorizarea în timp real a mai multor conturi și clase de active, minimizând în același timp sarcina de tranzacționare manuală. În schimburile de criptomonede și de bitcoin, unde condițiile de piață se schimbă 24 de ore din 24, sistemele automate reacționează mai rapid și actualizează ordinele dacă volatilitatea crește. Automatizarea oferă, de asemenea, comercianților posibilitatea de a simula, optimiza și testa la stres strategiile înainte de a risca bani. Combinarea datelor de piață în timp real, a obiectivelor de toleranță la risc și a tranzacționării algoritmice permite obținerea unor randamente ajustate la risc care pot fi mai stabile în timp în comparație cu deciziile discreționare ad hoc.

Componentele de bază ale unui sistem automatizat de tranzacționare

Acces la piață, date și conectivitate

O configurație automată de tranzacționare futures începe cu date și acces la piață. Aveți nevoie de:

• Fluxuri de date live pentru cotații, tranzacții și actualizări ale registrului de ordine de la platforma dvs. de tranzacționare sau broker
• Conectivitate stabilă la piețele futures prin API-uri oferite de brokeri precum Interactive Brokers sau de bursele de criptomonede și bitcoin
• Rutarea ordinelor cu latență redusă pentru reducerea derapajelor și îmbunătățirea executării tranzacțiilor
• Suport pentru conturi multiple dacă gestionați strategii pentru diferite profiluri de toleranță la risc
• Suport software pentru failover, logare și alertă în cazul unor evenimente neașteptate sau întreruperi ale datelor de piață

Comercianții cu amănuntul conectează adesea sistemele automatizate la API-urile REST și WebSocket de schimb pentru tranzacționare live și monitorizare în timp real. Multe roboți de tranzacționare automată utilizează o combinație de date în timp real și cache-uri de date istorice pentru a calcula semnalele. Dacă operați pe mai multe piețe, verificați dacă furnizorul dvs. oferă o acoperire solidă pentru toate clasele de active relevante și contractele futures pe care intenționați să le tranzacționați.

Construirea strategiei, reguli și indicatori tehnici

Nucleul tranzacționării automate se află în strategiile de tranzacționare în sine. Construirea unei strategii începe cu o ipoteză clară și reguli care pot fi codificate fără ambiguitate. Strategiile tipice de tranzacționare algoritmică includ:

• Urmărirea tendințelor cu ajutorul mediilor mobile sau rupturilor de canal
• Reversia medie cu filtre de volatilitate și puncte de ieșire bazate pe timp
• Modele Momentum folosind indicatori de preț și volum
• Strategii de tranzacționare în intervale cu parametri de risc dinamici
• Strategii bazate pe evenimente concepute pentru anunțuri programate

Indicatorii servesc la transformarea datelor brute în semnale utilizabile. Printre indicatorii tehnici comuni se numără mediile mobile, RSI, ATR, benzile Bollinger și nivelurile derivate din profilul pieței. Normele finale ar trebui să definească momentul intrării, momentul ieșirii, modul de dimensionare a pozițiilor și modul de ajustare a riscului în condiții de piață în schimbare. Regulile explicite ajută sistemele automate să evite comportamentul impulsiv și clarifică capacitatea de a întrerupe tranzacționarea dacă volatilitatea pieței depășește pragurile.

Backtesting, Walk Forward și performanțele anterioare

Înainte de a utiliza bani în tranzacționarea live, comercianții își testează sistemele pe date istorice. Testele retrospective evaluează modul în care o strategie ar fi funcționat în trecut. Deoarece performanțele din trecut nu garantează rezultatele viitoare, validarea robustă merge dincolo de un singur test retrospectiv și include:

• Pregătire în eșantion și testare în afara eșantionului pentru a reduce supraajustarea
• Analiza progresivă a diferitelor regimuri de piață
• Modelarea costurilor de tranzacționare, inclusiv comisioanele și derapajele
• Teste de stres pentru piețe volatile și decalaje bruște

Scopul este de a estima randamentele ajustate la risc și de a vedea cum se comportă sistemul de tranzacționare în condiții de creștere, scădere și lateralitate a pieței. Prin validarea strategiilor pe mai multe piețe futures și intervale de timp, se reduce șansa ca un model să funcționeze doar într-o anumită perioadă.

Executarea tranzacțiilor și costurile de tranzacționare

Calitatea executării tranzacțiilor contează la fel de mult ca și calitatea semnalului. Sistemele automatizate ar trebui să ia în considerare rutarea, lichiditatea și calitatea de umplere a unui broker. Interactive Brokers oferă conectivitate matură pentru contractele futures tranzacționate la bursă, în timp ce bursele de criptomonede și bitcoin oferă API-uri cu debit ridicat pentru contractele futures perpetue. Sistemele bune țin cont de costurile de tranzacționare, cum ar fi comisioanele, taxele și impactul spread-ului. Algoritmul dvs. poate alege ordine limită sau de piață în funcție de condițiile de lichiditate, poate estima alunecarea și poate adapta dimensiunea ordinelor în timp real pentru a reduce costurile.

Alegerea unei platforme de tranzacționare și considerații privind cel mai bun broker

Selectați o platformă de tranzacționare cu fiabilitatea și caracteristicile necesare strategiilor dvs. automate. Evaluați:

• Stabilitatea API, calitatea datelor și suportul software
• Compatibilitate cu strategiile Tradingview, Python sau alte medii de programare
• Tipuri de ordine necesare pentru algoritmii dvs. de tranzacționare, inclusiv ordine stop, stop limit și trailing
• Caracteristici de gestionare a riscurilor, cum ar fi parametrii de risc la nivel de cont și oprirea tranzacțiilor
• Costuri, inclusiv comisioane, taxe pentru date de piață și costuri de tranzacționare

Atunci când selectați cel mai bun broker pentru contractele futures automatizate, luați în considerare cerințele de marjă, disponibilitatea produselor și accesul la numeroase piețe. Interactive Brokers oferă acces global larg, în timp ce brokerii și platformele specializate în contracte futures oferă prețuri și instrumente diferite. Pentru crypto futures și bursele bitcoin, comparați limitele ratei API, mecanismele de finanțare, stabilitatea platformei și ofertele de produse derivate. Alegerea corectă depinde de strategiile dumneavoastră, de clasele de active și de piețele țintă.

Futures automatizate pe bursele de criptografie și pe bursele Bitcoin

În lumea burselor de criptomonede, contractele futures se prezintă sub două forme comune. Contracte trimestriale cu scadență și contracte futures perpetue, acestea din urmă fără scadență și cu mecanisme de rată de finanțare concepute pentru a fixa prețul aproape de piața spot. Strategiile automatizate în cripto trebuie să țină cont de plățile de finanțare, de volatilitatea bruscă a pieței și de nuanțele specifice bursei, cum ar fi reducerea automată a gradului de îndatorare în timpul mișcărilor extreme. Bursele Bitcoin funcționează 24 de ore pe zi, astfel încât sistemele automate ar trebui să includă monitorizarea în timp real și alerte atunci când parametrii de risc sunt încălcați.

Piețele criptografice se pot mișca rapid pe baza titlurilor și a evenimentelor neașteptate. Strategiile automatizate care se bazează pe date în timp real și pe o gestionare solidă a riscurilor funcționează adesea mai bine în acest mediu decât tranzacționarea manuală. Sistemele ar trebui să includă măsuri de protecție specifice bursei, rotația periodică a cheilor API, restricții IP și logică de failover către un alt broker sau platformă în cazul în care conectivitatea cade.

Gestionarea riscurilor pentru piețele volatile

Gestionarea riscurilor definește modul în care sistemul dvs. de tranzacționare supraviețuiește și se adaptează. Elementele cheie includ:

• Dimensionarea pozițiilor în funcție de volatilitate și mărimea contului
• Pierdere maximă pe tranzacție și pe zi pentru a proteja banii și a reduce pierderile
• Punctele de ieșire stop loss și take profit aliniate cu logica strategiei
• Opriri ale tranzacționării în condiții de piață extreme sau întreruperi ale datelor live
• Diversificarea pe mai multe piețe și clase de active

Toleranța dumneavoastră la risc determină parametrii de risc. De exemplu, o strategie de tranzacționare zilnică poate stabili limite mai stricte de retragere intraday, în timp ce un sistem de tranzacționare swing poate permite stopuri mai largi și o frecvență mai scăzută a tranzacțiilor. Sistemele automatizate pot aplica aceste reguli în timp real pentru a obține rezultate constante, chiar și atunci când piața îi surprinde pe alți traderi. Deoarece riscul și profitul sunt legate, strategiile ar trebui să vizeze randamentele ajustate în funcție de risc, mai degrabă decât doar procentajele randamentelor brute.

Strategii algoritmice de tranzacționare care se potrivesc contractelor futures automatizate

Urmărirea tendințelor cu ajutorul mediilor mobile

Strategiile de urmărire a tendințelor încearcă să obțină profit atunci când prețul se mișcă direcțional. O abordare obișnuită utilizează încrucișările mediilor mobile pentru a semnala intrările și ieșirile. Sistemul poate crește în timpul tendințelor puternice, poate reduce dimensiunea în cazul piețelor agitate și poate dezactiva tranzacționarea în timpul perioadelor cu lichiditate scăzută. Regulile automatizate monitorizează datele în timp real și ajustează parametrii de risc atunci când volatilitatea crește. Trend following are o istorie îndelungată pe piețele futures și poate fi diversificat pe mai multe contracte pentru a îmbunătăți stabilitatea.

Reversia medie și tranzacționarea în intervale

Mean reversion presupune că prețul va reveni la o medie recentă după extensii pe termen scurt. Strategiile automatizate detectează condițiile de supracumpărare și supravânzare folosind indicatori precum RSI sau deviațiile de la mediile mobile. Gestionarea riscului este esențială, deoarece un interval se poate rupe în mod neașteptat pe piețele volatile. Logica de execuție plasează ordine limită pentru a reduce costurile de tranzacționare și utilizează puncte de ieșire bazate pe timp în cazul în care prețul nu reușește să revină la medie.

Breakout și expansiune de volatilitate

Sistemele Breakout caută consolidări urmate de expansiunea volatilității. Algoritmii automatizați monitorizează intervalele de preț și implementează ordine stop pentru a capta impulsul. Ei ajustează dimensiunea poziției în funcție de volatilitatea pieței și stabilesc parametrii de risc pentru a ieși rapid dacă breakout-ul eșuează. Această abordare este populară pentru tranzacționarea în timpul zilei și pentru tranzacționarea swing, atât pe bursele tradiționale de contracte futures, cât și pe cele de criptomonede, datorită tranzițiilor frecvente de la interval la trend.

Modele statistice și diversificarea pe mai multe piețe

Modelele statistice caută margini care se repetă pe mai multe piețe. Prin crearea unui portofoliu de strategii și piețe necorelate, sistemul vizează curbe ale acțiunilor mai netede și randamente ajustate la risc mai stabile. De exemplu, puteți rula trend following pe contractele futures pe indici bursieri, mean reversion pe mărfuri și volatility breakout pe contractele futures pe criptografie. Sistemele automatizate ajută la gestionarea portofoliilor la scară largă, direcționând ordinele către mai multe conturi și brokeri, după cum este necesar.

Filtre bazate pe evenimente și care țin cont de riscuri

Strategiile bazate pe evenimente utilizează comunicate economice programate, anunțuri privind câștigurile sau actualizări de protocol în lumea criptografică. Filtrele automate pot reduce sau întrerupe tranzacționarea înaintea evenimentelor majore care cresc alunecarea. De asemenea, acestea pot aplica reguli care limitează expunerea în timpul weekendurilor sau al sărbătorilor, în cazul în care lichiditatea scade. Aceste filtre adaugă un nivel de protecție împotriva evenimentelor neașteptate, permițând în același timp sistemului să participe atunci când condițiile se normalizează.

Crearea, testarea și implementarea strategiilor automatizate

Un flux de lucru profesional pentru tranzacționarea automată a contractelor futures include următorii pași:

• Crearea unei definiții clare a strategiei cu reguli obiective pentru intrări, ieșiri și dimensionare
• Backtest pe date istorice de înaltă calitate cu costuri de tranzacționare realiste
• Efectuarea de teste walk forward pe diferite regimuri de piață
• Comerț pe hârtie cu date live pentru a valida comportamentul în timp real și gestionarea comenzilor
• Implementare în tranzacționarea live cu dimensiuni mici și parametri de risc stricți
• Creșterea treptată, monitorizând în același timp performanța în raport cu așteptările

Folosiți controlul versiunii pentru codul strategiei și un registru al actualizărilor sistemului. Fiecare modificare a algoritmilor dvs. de tranzacționare trebuie testată într-un mediu de testare înainte de producție. Includeți proceduri de rollback pentru a reveni la o versiune anterioară în cazul în care noile caracteristici provoacă instabilitate.

Instrumente de automatizare, roboți și cadre

Roboții automatizați de tranzacționare variază de la motoare de reguli simple la platforme sofisticate cu învățare automată. Puteți construi sisteme în Python, C++ sau în limbaje specifice platformei sau puteți integra strategii tradingview pentru generarea de semnale și puteți direcționa ordinele prin API-ul unui broker. Alegerea depinde de complexitatea sistemului dvs. de tranzacționare, de nevoia dvs. de indicatori personalizați și de nivelul de control pe care îl doriți asupra executării tranzacțiilor.

Unii comercianți adoptă sisteme de tranzacționare complet automatizate care plasează, modifică și închid ordinele fără intervenție manuală. Alții preferă configurațiile semiautomate care generează semnale, dar permit confirmarea umană. Dacă administrați mai multe conturi, luați în considerare instrumentele de orchestrare care alocă tranzacțiile în funcție de mărimea contului și de toleranța la risc. Pentru bursele de criptomonede, asigurați-vă că roboții gestionează limitele ratei API, plățile de finanțare și regulile specifice fiecărui instrument pe fiecare platformă.

Măsurarea performanței și întreținerea sistemelor

Măsurarea performanței ar trebui să privească dincolo de profitul principal. Monitor:

• Randamentele ajustate în funcție de risc utilizând rapoarte precum Sharpe sau Sortino
• Timp maxim de coborâre și recuperare
• Rata loviturilor și câștigul mediu versus pierderea medie
• Frecvența tranzacțiilor, timpul de deținere și eficiența punctelor de ieșire
• Impactul costurilor de tranzacție asupra rezultatelor nete

Tablourile de bord de monitorizare în timp real ajută la detectarea anomaliilor, cum ar fi o scădere bruscă a execuțiilor sau o creștere a numărului de ordine respinse. Analizele programate compară rezultatele tranzacțiilor în timp real cu așteptările testelor retrospective. În cazul în care performanța diferă din cauza schimbării condițiilor de pe piață, luați în considerare reajustarea parametrilor sau implementarea unor strategii complementare care funcționează mai bine în noul regim.

Conformitatea, impozitele și regula 60 40

Normele și impozitele variază în funcție de jurisdicție. În Statele Unite, anumite contracte futures reglementate beneficiază de un tratament fiscal de 60 40 în temeiul secțiunii 1256, conform căreia 60 % din câștiguri sau pierderi sunt tratate ca fiind pe termen lung și 40 % ca fiind pe termen scurt, indiferent de perioada de deținere. Nu toate instrumentele se califică, iar tratamentul pentru crypto futures sau instrumentele derivate offshore poate fi diferit. Consultați un profesionist fiscal calificat pentru consiliere. Sistemele automatizate pot fi de ajutor prin exportul datelor privind tranzacțiile și prin organizarea rapoartelor între brokeri și conturi.

Greșeli frecvente de evitat în tranzacționarea automatizată a Futures

• Adaptarea excesivă a strategiilor la datele istorice și ignorarea testelor din afara eșantionului
• Subestimarea costurilor de tranzacționare, a alunecării și a executării tranzacțiilor în lumea reală
• Utilizarea a prea mulți indicatori fără un sistem de tranzacționare coerent
• Eșecul de a gestiona evenimente neașteptate, cum ar fi pierderea conectivității sau oprirea schimbului
• Ignorarea parametrilor de risc și tranzacționarea peste toleranța la risc
• bazându-se pe performanțele anterioare, fără a monitoriza condițiile de piață în schimbare

Un proces disciplinat, reguli clare și un suport software robust reduc aceste riscuri. Învățarea constantă de la comunitatea de tranzacționare și de la alți traderi contribuie, de asemenea, la rafinarea strategiei și la îmbunătățirea capacității de adaptare.

Cum să îmbunătățiți performanța de-a lungul timpului

Pentru a spori performanța, gândiți în termeni de construcție de portofoliu. Combinați strategii necorelate, diversificați pe mai multe piețe și mențineți dimensiunea pozițiilor în concordanță cu toleranța la risc. Introduceți treptat caracteristici noi, cum ar fi filtrele de volatilitate sau dimensionarea dinamică a pozițiilor. Luarea în considerare a semnalelor transversale ale pieței care îmbunătățesc sincronizarea, de exemplu utilizarea indicilor de volatilitate a acțiunilor pentru a adapta riscul pe bursele de bitcoin în timpul perioadelor globale de reducere a riscului. Utilizarea eficientă a capitalului și atenția acordată costurilor de tranzacționare pot îmbunătăți semnificativ rezultatele.

Cele mai bune practici operaționale și de securitate

Automatizarea introduce riscuri operaționale care necesită o planificare atentă. Cele mai bune practici includ:

• Chei API securizate cu limite de permisiuni și liste albe de IP
• Conectivitate redundantă, inclusiv acces de rezervă la internet și broker
• Jurnalizare cuprinzătoare și piste de audit pentru tranzacții și ordine
• Alerte automate pentru retrageri, ordine respinse sau lacune în date
• Exerciții periodice de recuperare în caz de dezastru și registre de execuție documentate

Pentru schimburile de criptomonede, supravegheați permisiunile de retragere, utilizați module de securitate hardware, dacă sunt disponibile, și conturi separate pentru dezvoltare și producție. Disciplina operațională ajută la economisirea banilor și asigură că sistemul dvs. rămâne receptiv în timpul stresului de pe piață.

Comunitatea de tranzacționare și învățarea continuă

Automatizarea beneficiază de cunoștințele împărtășite de comunitatea de tranzacționare mai largă. Traderii fac schimb de idei privind strategiile de tranzacționare, gestionarea riscurilor și configurarea platformei. Participă la forumuri, colaborează la instrumente open source și învață de la alți traderi care operează pe piețe similare. Contribuția comunității vă ajută să descoperiți noi indicatori, reguli și date alternative care pot îmbunătăți performanța și pot reduce punctele moarte.

Tranzacționarea manuală față de tranzacționarea automatizată

Tranzacționarea manuală oferă flexibilitate, discreție și capacitatea de a sintetiza rapid informații complexe. Tranzacționarea automatizată oferă viteză, disciplină și capacitatea de a procesa date în timp real la scară largă. Mulți traderi folosesc o abordare hibridă, implementând sisteme automate pentru strategii bine definite și menținând supravegherea manuală în condiții de piață neobișnuite. Cea mai bună alegere depinde de obiectivele, competențele și dorința dumneavoastră de a menține infrastructura software.

Tendințe viitoare și caracteristici noi în contractele Futures automatizate

Lumea tranzacțiilor algoritmice evoluează rapid. Noi caracteristici apar în platformele de tranzacționare, inclusiv tipuri avansate de ordine, backtesting integrat și conectori plug and play pentru brokeri și burse de criptografie. Semnalele de învățare automată și gestionarea tranzacțiilor bazată pe învățarea prin consolidare atrag atenția, deși necesită o validare atentă pentru a evita supraajustarea. La bursele de bitcoin și pe platformele de derivate cripto, inovația continuă în ceea ce privește motoarele de risc și marjele încrucișate, oferind mai multe modalități de tranzacționare a contractelor futures cu reguli de garantare nuanțate. Pe măsură ce piețele se maturizează, ne așteptăm la date mai bune, la un suport software mai puternic și la instrumente de risc îmbunătățite, care fac strategiile automatizate mai accesibile pentru comercianții cu amănuntul, precum și pentru fondurile speculative.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE: Tranzacționarea automatizată a Futures

Puteți automatiza tranzacționarea futures?

Da, puteți automatiza tranzacționarea futures prin codificarea strategiilor de tranzacționare într-un software care consumă date de piață în timp real și trimite ordine direct unui broker sau unei burse. Sistemele automatizate de tranzacționare futures pot fi sisteme de tranzacționare complet automatizate care gestionează intrările, ieșirile și gestionarea riscurilor fără intervenție manuală sau pot fi semi-automatizate cu confirmare umană. Procesul include, de obicei, elaborarea strategiei, testarea pe date istorice, tranzacționarea pe hârtie pentru validarea comportamentului live și implementarea cu parametri de risc stricți. Majoritatea brokerilor importanți, inclusiv Interactive Brokers, și multe burse de criptografie și bitcoin oferă API-uri și platforme care susțin tranzacționarea automată.

Există un robot de tranzacționare futures?

Există multe roboți de tranzacționare futures și cadre de automatizare. Unele sunt de uz general și se conectează la mai mulți brokeri și burse, în timp ce altele sunt specifice platformei. Puteți construi roboți personalizați utilizând Python sau instrumente de platformă, puteți integra strategii de tip tradingview pentru generarea de semnale sau puteți licenția software comercial de tranzacționare. Cheia este să verificați fiabilitatea, gestionarea ordinelor și suportul software pentru piețele pe care intenționați să le tranzacționați. Validați întotdeauna performanțele cu ajutorul unor teste retrospective solide și al tranzacțiilor pe hârtie și asigurați-vă că botul include o gestionare cuprinzătoare a riscurilor pentru piețele volatile.

De câți bani aveți nevoie pentru AMP Futures?

Contul minim și marjele se pot modifica în timp. AMP Futures anunță bariere scăzute la intrare în comparație cu unii concurenți, iar mulți comercianți încep cu un depozit relativ mic. Suma de bani de care aveți nevoie depinde de instrumentele pe care le tranzacționați, de toleranța dvs. la risc și dacă mențineți pozițiile peste noapte. De exemplu, marjele intraday pentru microcontracte sunt adesea mult mai mici decât pentru contractele standard, în timp ce marja overnight este în general egală cu marja inițială a bursei și poate fi semnificativ mai mare. Revizuiți minimele contului curent, taxele de platformă și cerințele de marjă de pe site-ul oficial al AMP și alegeți parametrii de risc care se potrivesc strategiei dvs. și capacității dvs. de a rezista reducerilor.

Care este regula 60-40 pentru contractele futures?

În Statele Unite, regula 60 40 se referă la tratamentul fiscal prevăzut în secțiunea 1256 pentru anumite contracte futures reglementate, în care 60 % din câștiguri sau pierderi sunt tratate ca fiind pe termen lung și 40 % ca fiind pe termen scurt, indiferent de perioada de deținere. Acest tratament mixt vă poate afecta rata efectivă de impozitare. Nu toate instrumentele se califică, iar tratamentul pentru crypto futures poate diferi în funcție de bursă și de structura produsului. Consultați un profesionist fiscal calificat pentru consiliere și utilizați rapoartele platformei dvs. de tranzacționare pentru a organiza datele între conturi.