Cei mai buni brokeri pentru tranzacționarea Futures: Cum să alegeți un broker și o platformă Futures în care puteți avea încredere

Tranzacționarea futures oferă comercianților și investitorilor acces la piețele globale, la lichidități profunde și la mai multe clase de active cu eficiența contractelor futures standardizate. Indiferent dacă doriți să tranzacționați contracte futures pe mărfuri, cum ar fi țițeiul și aurul, contracte futures financiare pe indici bursieri și rate ale dobânzii sau derivate criptografice, cum ar fi contractele futures pe bitcoin, alegerea celor mai buni brokeri pentru tranzacționarea contractelor futures este fundamentul unei strategii inteligente. Acest ghid explică cum să evaluați un broker de contracte futures, ce caracteristici ale platformei de tranzacționare futures contează atât pentru comercianții profesioniști de contracte futures, cât și pentru începători, la ce comisioane și marje de tranzacționare zilnică vă puteți aștepta și cum se încadrează bursele de cripto și bitcoin în peisajul piețelor moderne de contracte futures.

Pe www.bestcryptoexchanges.com, cercetăm cele mai importante criterii pe care le solicită comercianții de contracte futures: prețuri competitive, costuri reduse, instrumente avansate, date de piață fiabile, fluxuri de date în timp real, opțiuni puternice de gestionare a riscurilor și asistență de calitate. Mai jos veți găsi o defalcare cuprinzătoare concepută pentru a vă ajuta să tranzacționați futures cu încredere și să selectați brokerul futures potrivit pentru obiectivele dvs.

Ce este tranzacționarea futures?

Tranzacționarea futures se bazează pe contracte standardizate de cumpărare sau vânzare a unui activ suport la un preț stabilit într-o zi lucrătoare viitoare. Aceste contracte standardizate sunt listate la o bursă și compensate prin intermediul unei contrapărți centrale, ceea ce reduce riscul de contraparte și promovează lichiditatea profundă. Puteți să vă acoperiți riscul, să speculați pe direcția prețurilor sau să urmăriți strategii de spread pe mai multe clase de active.

Există două mari categorii:

• Contracte futures pe mărfuri: Contracte pe mărfuri precum țițeiul, gazele naturale, porumbul, grâul și aurul. Un broker de mărfuri vă conectează la aceste piețe pe burse precum diviziile NYMEX și CBOT ale CME Group.
• Contracte futures financiare: Contracte pe instrumente financiare precum indici de acțiuni (E-mini S&P 500, Micro E-mini Nasdaq-100), rate ale dobânzii, valute și contracte futures pe bitcoin. Contractele futures financiare domină volumul pe multe piețe globale.

Piețele futures moderne includ contracte standard și contracte de dimensiuni mai mici, cum ar fi contractele E-mini și micro e mini. Familia micro e mini reduce soldul minim al contului necesar pentru participare, oferind în același timp acces la lichidități de nivel instituțional în timpul orelor de tranzacționare obișnuite și al sesiunilor prelungite, în funcție de bursă.

Cum să alegeți cel mai bun broker Futures

Găsirea celui mai bun broker futures constă în alinierea contului, stilului de tranzacționare și strategiilor dvs. cu o platformă de tranzacționare futures care oferă caracteristici avansate, un management solid al riscurilor și costuri eficiente. Luați în considerare următorii factori:

1) Reglementare și securitate

• Căutați brokeri supravegheați de autorități de reglementare recunoscute. În Statele Unite, un broker de contracte futures trebuie să fie înregistrat la CFTC și membru al NFA. Taxele NFA și standardele de conformitate contribuie la protejarea integrității pieței.
• Pentru bursele de criptomonede și bursele de bitcoin, examinați licențele, practicile de custodie, informațiile privind dovada rezervelor și programele de securitate. Platformele de încredere oferă garanții solide pentru active și o structură de piață transparentă.

2) Piețe și produse

• Confirmați accesul la mai multe clase de active: futures pe indici de acțiuni (E-mini, micro e mini), mărfuri, valute, rate ale dobânzii și crypto futures. Un broker cu o acoperire largă a activelor le permite comercianților să diversifice și să acopere alte investiții.
• Comercianții de cripto ar trebui să evalueze dacă platforma oferă contracte futures pe bitcoin și ether CME Group decontate în numerar, precum și contracte futures perpetue pe burse de cripto care funcționează 24/7 în afara orelor de tranzacționare obișnuite.

3) Costuri, taxe și prețuri

• Comparați comisioanele reduse și prețurile competitive pe contract, inclusiv comisioanele de schimb și taxele NFA. Întrebați dacă brokerul oferă reduceri de volum dacă vă extindeți tranzacțiile.
• Evaluați pachetele de date de piață, structurile de taxe lunare pentru date în timp real și orice costuri de licențiere a platformei. Unii brokeri oferă cotații de bază gratuite, dar percep taxe pentru adâncimea datelor de piață premium.
• Pentru contractele futures pe criptomonede, verificați comisioanele de maker-taker, ratele de finanțare pentru contractele perpetue și orice comisioane de cont sau de retragere. Tarifele transparente vă ajută să gestionați costul total de proprietate.

4) Cerințe de marjă și efect de levier

• Cunoașteți diferența dintre marja inițială, marja de menținere și marjele de tranzacționare zilnică. Cerințele privind marja bursieră se modifică în funcție de volatilitate și de activul suport.
• Unii brokeri online oferă marje de tranzacționare zilnice mai mici pentru strategiile intraday, în timp ce pozițiile overnight necesită de obicei o marjă inițială de schimb completă. Înțelegeți cum efectul de levier mărește atât profiturile, cât și pierderile.

5) Calitatea platformei și instrumentele de tranzacționare

• Platforma dvs. de tranzacționare ar trebui să ofere instrumente avansate, tipuri de ordine robuste (OCO, ordine de tip bracket, trailing stops), instrumente puternice pentru gestionarea riscurilor și rutare rapidă a ordinelor.
• Căutați o vizibilitate profundă a lichidității prin scări de nivel II/DOM (adâncimea pieței), grafice integrate și backtesting. Integrările populare includ Sierra Chart, TradingView și API-uri profesionale (de exemplu, CQG, Rithmic, TT).

6) Date, infrastructură și asistență

• Comercianții de contracte futures de nivel profesionist depind de date în timp real și de conectivitate stabilă. Întrebați despre colocare, redundanța serverelor și calitatea datelor pentru CME Group și alte burse.
• Verificați dacă există asistență pentru clienți 24/5 sau 24/7, resurse educaționale și ajutor pentru inițiere. Comercianții noi beneficiază de demo-uri gratuite și de tranzacționare pe hârtie pentru a învăța strategii.

7) Tipuri de conturi și minime

• Confirmați soldul minim al contului pentru un cont futures activ. Mulți brokeri acceptă conturi individuale, corporative sau IRA; bursele de criptografie pot avea niveluri diferite și niveluri KYC.
• Pentru tranzacționarea zilnică activă, asigurați-vă că opțiunile de finanțare ale brokerului sunt convenabile și rapide - mai ales dacă tranzacționați contracte futures pe piețele globale și în sesiuni prelungite.

Brokeri și burse de top pentru traderii de contracte futures

Mai jos sunt prezentate opțiuni proeminente între brokerii tradiționali de contracte futures și bursele de criptomonede. Fiecare suportă diferite clase de active, structuri de taxe și caracteristici ale platformei. Verificați întotdeauna prețurile curente, cerințele de marjă și disponibilitatea produselor în regiunea dumneavoastră.

Interactive Brokers

Interactive Brokers este un broker global cunoscut pentru costurile reduse, reducerile de volum și accesul la mai multe clase de active pe mai mult de 135 de piețe. Comercianții de contracte futures pot accesa contracte E-mini și micro e mini, contracte futures pe mărfuri, contracte futures financiare și contracte futures pe valută la prețuri foarte competitive. Trader Workstation (TWS) oferă funcții avansate, instrumente puternice și date în timp real, cu abonamente opționale la date de piață. Interactive Brokers sprijină gestionarea riscurilor cu tipuri de ordine sofisticate, marjă de portofoliu (acolo unde este eligibilă) și o suită completă de analize. Comercianții profesioniști de contracte futures apreciază amploarea piețelor globale și posibilitatea de a combina contractele futures cu alte investiții precum acțiuni, opțiuni și obligațiuni într-un singur cont.

NinjaTrader

NinjaTrader oferă o platformă de tranzacționare futures construită pentru strategii active, cu suport pentru tranzacționare automatizată, indicatori personalizați și o scară de piață detaliată pentru intrarea rapidă a ordinelor. Prin intermediul NinjaTrader Brokerage și al FCM-urilor conectate, traderii pot avea acces la comisioane reduse și marje flexibile de tranzacționare zilnică pe contracte futures populare. Instrumentele avansate ale platformei și funcțiile de redare a pieței sunt atractive pentru comercianții experimentați care doresc să testeze strategiile cu date istorice și în timp real. NinjaTrader oferă mai multe modele de licențiere, inclusiv opțiuni pe viață care pot reduce costurile per tranzacție. Conectivitatea la furnizori de date precum CQG și Rithmic suportă rutarea adâncă a lichidității.

Tradovate

Tradovate este o platformă de tranzacționare futures bazată pe browser care pune accentul pe ușurința în utilizare și pe prețuri competitive. Traderii pot alege între prețuri per tranzacție sau abonamente cu o structură de taxe lunare care are ca scop reducerea comisioanelor pentru un volum mai mare de tranzacționare. Tradovate suportă contractele futures E-mini, micro e mini și pe mărfuri, cu grafice integrate, DOM și acces mobil. Designul cloud-first al platformei, instrumentele puternice și controalele de risc integrate se adresează comercianților care doresc să tranzacționeze de oriunde cu o interfață modernă. Unii comercianți de contracte futures asociază Tradovate pentru execuție cu instrumente de cartografiere precum Sierra Chart.

comerț gustos

tastytrade se concentrează pe instrumentele derivate, oferind o experiență simplificată pentru contracte futures, opțiuni și acțiuni. Brokerul suportă micro futures și o gamă largă de contracte, alături de conținut educațional și de strategie. prețurile, comisioanele scăzute și informațiile clare despre marjă ale tastytrade sunt utile pentru comercianții cu amănuntul. Interfața simplă a platformei, analizele centrate pe opțiuni și etosul axat pe risc se aliniază bine cu comercianții care doresc să aplice strategii sistematice, bazate pe date, pe poziții futures și alte produse.

TD Ameritrade thinkorswim (acum parte din Charles Schwab)

thinkorswim rămâne o platformă bogată în funcții pentru analiză, cu grafice avansate, scanare și testare de strategii. Tranzacționarea futures pe thinkorswim acoperă produsele majore ale CME Group, inclusiv contractele E-mini și micro e mini, alături de educație cuprinzătoare privind futures. Pentru investitorii și comercianții care apreciază o platformă all-in-one pentru acțiuni, opțiuni și contracte futures, thinkorswim oferă un set robust de instrumente și suport. Pe măsură ce integrarea cu Charles Schwab continuă, comercianții de contracte futures se pot aștepta la resurse aprofundate și acces fiabil la date de piață în timpul orelor de tranzacționare obișnuite și al sesiunilor prelungite.

AMP Futures și Optimus Futures

AMP Futures și Optimus Futures sunt brokeraje axate pe contractele futures care oferă acces la mai multe platforme de tranzacționare și conexiuni de date. Traderii pot utiliza Sierra Chart, MultiCharts, CQG, Rithmic și alte platforme profesionale pentru a tranzacționa contracte futures cu costuri reduse și cu accent pe calitatea execuției. Ambele firme atrag comercianți activi care doresc o infrastructură flexibilă, prețuri competitive pe contract și posibilitatea de a-și personaliza pachetul tehnologic. Așteptați-vă la un sprijin puternic pentru tranzacționarea zilnică, spread trading și strategii algoritmice, împreună cu îndrumări privind cerințele de marjă și configurarea platformei.

Burse cripto și burse Bitcoin: Binance Futures, Bybit, OKX, Deribit, Kraken Futures, Coinbase Derivatives

Bursele de criptomonede și bursele de bitcoin joacă un rol major pe piețele globale de contracte futures, în special în afara orelor obișnuite de tranzacționare. Aceste platforme oferă futures perpetue și futures datate pe active digitale precum Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) și alte criptomonede. Considerațiile cheie includ:

• Structura produsului: Contractele futures perpetue nu au scadență și utilizează un mecanism de rată de finanțare pentru a ancora prețul contractului la prețul indicelui. Contractele futures cu scadență se decontează la o dată viitoare, ca și contractele standard.
• Marjă și colateral: Platformele oferă marjă încrucișată sau marjă izolată, cu niveluri de pârghie. Garanțiile pot fi în monede stabile (USDT, USDC) sau în active cu marjă în monede. Înțelegeți marja inițială și marja de menținere.
• Taxe: Programe de comisioane Maker-taker, reduceri potențiale de volum și niveluri VIP. Unele burse oferă reduceri de taxe pentru volume mai mari. Analizați orice taxă lunară pentru funcții premium și date de piață.
• Gestionarea riscurilor: Căutați informații despre fondurile de asigurare, politici de auto-deleveraging (ADL), motoare de lichidare bazate pe prețul de referință și o metodologie transparentă a prețului indicelui.
• Accesul la reglementare: Disponibilitatea variază în funcție de regiune și de nivelul KYC/AML. Instituțiile preferă adesea CME Group bitcoin futures și micro bitcoin futures pentru expunerea reglementată, în timp ce comercianții cu amănuntul pot utiliza burse precum Binance Futures, Bybit, OKX, Deribit, Kraken Futures și Coinbase Derivatives, acolo unde este permis.

Dacă doriți să tranzacționați contracte futures pe active digitale cu garanțiile pieței tradiționale, CME Group listează contracte futures și microcontracte BTC și ETH. Această cale oferă compensare centralizată, supraveghere NFA pentru brokerii din SUA și integrare cu brokeri futures reglementați și firme de compensare.

Platforme și instrumente de tranzacționare futures pe care ar trebui să le luați în considerare

Alegerea unei platforme de tranzacționare futures constă în alinierea caracteristicilor la strategia dumneavoastră. Mulți traderi profesioniști de contracte futures combină execuția brokerului cu instrumente dedicate de grafice și date pentru a debloca funcții avansate care stimulează procesul decizional.

• Diagrama Sierra: O platformă profesională populară cunoscută pentru performanță, studii personalizate, fluxul de ordine și tranzacționarea DOM. Se integrează cu furnizori de date și de rutare a ordinelor, precum CQG și Rithmic.
• TradingView: Grafice bazate pe cloud cu partajare socială, alerte și backtesting de strategii. Mulți brokeri și burse criptografice acceptă TradingView pentru grafice și introducerea ordinelor.
• Trader Workstation (TWS): Nava amiral a Interactive Brokers cu suport multi-asset și analiză profundă.
• Thinkorswim: Grafice avansate, tranzacționare pe hârtie și instrumente bogate în funcții potrivite pentru strategiile futures și opționale.
• Platforma NinjaTrader: Conceput pentru futures în primul rând, cu un DOM rapid, indicatori personalizați și tranzacționare automată.

Evaluați dacă platforma dvs. oferă:

• Introducerea rapidă a comenzilor cu funcții OCO, ordine pe tranșe și scalare de intrare/ieșire.
• Date în timp real cu profunzime, instrumente de amprentă și time-and-sales pentru analiza lichidității.
• Backtesting și reluarea pieței pentru dezvoltarea sistematică a strategiei.
• Acces API pentru algoritmi personalizați și integrări cu instrumente externe.

Costuri, comisioane și prețuri: Ce plătesc de fapt traderii de contracte futures

Înțelegerea structurii costurilor este vitală atunci când tranzacționați contracte futures. Costurile influențează atât rezultatele tranzacționării zilnice, cât și pe cele ale tranzacționării swing, astfel încât să construiți un buget transparent pentru afacerea dvs. de tranzacționare.

• Comisioane: Taxe pe contract pe parte. Comparați comisioanele scăzute între brokeri și verificați dacă există reduceri de volum care reduc taxele pentru conturile cu activitate ridicată.
• Taxe de schimb și de reglementare: Bursele precum CME Group, CBOT, NYMEX și COMEX au comisioane de bursă de trecere. Comercianții americani plătesc, de asemenea, taxe NFA. Acestea sunt în plus față de comisionul brokerului.
• Date de piață: Datele în timp real necesită adesea o taxă lunară, cu pachete diferite pentru top-of-book vs depth-of-book. Comercianții profesioniști pot plăti tarife mai mari.
• Licențierea platformei: Unele platforme percep o taxă lunară sau o licență unică pe viață pentru funcții avansate. Altele sunt gratuite la un nivel de bază dacă direcționați ordinele prin intermediul unui broker partener.
• Marje și efect de levier: Marja inițială și marja de menținere sunt cerințe de capital stabilite de bursă și uneori completate de broker. Marjele de tranzacționare zilnică pot fi mai mici pentru pozițiile intrazilnice, dar trec la cerințele bursei dacă sunt menținute peste noapte.
• Taxe de schimb criptografic: Taxele pentru Maker-taker, plățile de finanțare pentru contractele perpetue și eventualele costuri de retragere. Unele burse de bitcoin oferă niveluri de taxe bazate pe volum și reduceri.

Examinați întotdeauna costul total per rotație, inclusiv toate comisioanele și alunecarea. O platformă de tranzacționare cu acces profund la lichidități și instrumente puternice poate reduce slippage-ul în timpul piețelor rapide, economisind valoare semnificativă în timp.

Gestionarea riscurilor și strategia pentru pozițiile futures

Piețele futures oferă efect de levier, ceea ce necesită o gestionare riguroasă a riscurilor. Comercianții profesioniști de contracte futures acordă prioritate riscului în fața randamentului, concentrându-se pe conservarea capitalului, execuție consecventă și strategii solide.

• Dimensionarea poziției: Măriți pozițiile futures în funcție de soldul contului, volatilitate și riscul definit pe tranzacție. Contractele micro și mini ajută la alinierea riscului la conturile mai mici.
• Stop-loss și OCO: Utilizați ordine stop și paranteze OCO pentru a defini punctele de ieșire. Instrumentele de tranzacționare DOM pot simplifica ajustarea rapidă a riscului pe măsură ce prețul se mișcă.
• Acoperirea și diversificarea: Utilizați contractele futures pentru a acoperi expunerile la acțiuni, valute și mărfuri. Luați în considerare corelațiile și riscurile de bază între piețe.
• Alinierea strategiei: Day trading, swing trading și spread trading necesită marje, date și cerințe de execuție diferite. Alegeți o platformă de tranzacționare futures cu instrumente avansate care se potrivesc strategiei dvs.
• Orele de piață: Înțelegeți orele obișnuite de tranzacționare, sesiunile prelungite și modul în care piețele globale afectează lichiditatea. Contractele futures pe criptomonede funcționează 24 de ore din 24; contractele futures pe acțiuni CME se tranzacționează aproape 24 de ore din 24 în zilele lucrătoare.
• Controlul volatilității: În timpul perioadelor cu cerere ridicată, spread-urile se pot mări. Lichiditatea profundă și datele în timp real sunt esențiale pentru a evita lichidările negative.

Configurarea contului și cerințe

Înainte de a tranzacționa contracte futures, configurați-vă contul cu permisiunile, abonamentele la date de piață și platformele potrivite.

• Sold minim al contului: Fiecare broker futures își stabilește propriile minime. Microcontractele reduc barierele, dar este necesar un capital suficient pentru a acoperi marja inițială și a gestiona retragerile.
• Finanțare: Transferurile bancare sunt comune pentru brokerii de contracte futures, în timp ce bursele de criptomonede acceptă depozite pe lanț și șine fiat. Verificați întotdeauna termenele de depunere și retragere.
• Permisiuni și verificări ale cunoștințelor: Brokerii vă pot solicita să răspundeți la întrebări de adecvare sau să completați module educaționale. Pentru instrumentele derivate cripto, se aplică regulile KYC și de acces regional.
• Tranzacționare pe hârtie: Majoritatea platformelor oferă paper trading sau demo-uri gratuite. Testați rutarea ordinelor, datele de piață și strategiile înainte de a risca capitalul real.

Futures pe Crypto: Bitcoin și Ethereum

Bitcoin futures și ether futures fac legătura între finanțele tradiționale și activele digitale. Operatorii pot alege între contractele futures reglementate de CME Group și contractele perpetue sau futures datate de pe crypto exchange.

• CME Group contracte futures și microcontracte bitcoin: Cu decontare în numerar, compensare centralizată și integrare cu conturi standard de contracte futures. Potrivit pentru instituții și comercianți experimentați care doresc o expunere reglementată și lichiditate ridicată în timpul zilelor lucrătoare.
• Contracte futures perpetue pe burse: 24/7 acces la BTC, ETH, și altcoins cu efect de levier. Ratele de finanțare, coșurile de prețuri indexate și fondurile de asigurare sunt caracteristici esențiale de înțeles.
• Risc și marjă: Piețele criptografice se pot mișca mai rapid decât activele tradiționale. Aplicați un efect de levier conservator, utilizați reguli clare de stop-loss și monitorizați îndeaproape marja inițială și marja de menținere.
• Integrarea cu alte investiții: Utilizați crypto futures pentru a acoperi deținerile spot pe bursele bitcoin, pentru a gestiona tranzacțiile de bază sau pentru a vă diversifica dincolo de acțiuni și mărfuri.

Compararea marjelor de tranzacționare zilnică între brokeri

Marjele de tranzacționare zilnică pot fi semnificativ mai mici decât marja inițială a bursei, permițând comercianților să controleze poziții mai mari pe parcursul zilei. Cu toate acestea, marjele scăzute de tranzacționare zilnică amplifică riscul și trebuie gestionate cu atenție. Dacă mențineți o poziție dincolo de limita impusă de broker, aceasta va necesita, de obicei, marja de schimb completă, ceea ce poate declanșa lichidări dacă contul nu dispune de fonduri suficiente. Politicile variază în funcție de broker și de platforma de tranzacționare, așa că verificați întotdeauna:

• Valori specifice ale marjei de tranzacționare pe zi în funcție de contract (E-mini S&P 500 vs micro e mini vs contracte futures pe mărfuri).
• Orele limită și orele obișnuite de tranzacționare pentru tranzițiile în marjă.
• Cerințe privind datele în timp real pentru motoarele de risc.
• Reguli și comisioane de autolichidare.

Unii brokeri online atrag comercianți experimentați cu marje foarte mici, în timp ce alții prioritizează cerințele conservatoare și controlul riscurilor. Adaptați efectul dvs. de levier la strategia dvs. și la toleranța la volatilitate.

Educație, sprijin și dezvoltarea comercianților

Educația și sprijinul puternic îi ajută pe traderi să rămână consecvenți. Mulți brokeri și burse oferă seminarii web, biblioteci video, baze de cunoștințe și demonstrații gratuite, astfel încât să puteți învăța strategii, fluxuri de lucru ale platformei și cele mai bune practici pentru gestionarea riscurilor. Dacă vă bazați pe funcții avansate, întrebați despre chat live în timpul orelor de piață, ajutor specific platformei și îndrumare cu privire la integrări precum Sierra Chart, Rithmic și CQG. Pentru crypto futures, evaluați documente transparente privind ratele de finanțare, metodologia indicelui și mecanismul de lichidare, plus asistență receptivă atunci când piețele sunt stresate.

Pune totul cap la cap: Construirea unui plan de tranzacționare futures

Un plan solid include strategii clar definite, reguli de intrare și ieșire, limite de risc și un calendar care se aliniază la piețele futures pe care le tranzacționați. Brokerul de contracte futures și platforma de tranzacționare ar trebui să furnizeze instrumentele, datele de piață și calitatea execuției pentru a vă ajuta să respectați planul. Concentrați-vă pe:

• Selectarea lichidității: Alegeți contracte cu volum ridicat și spread-uri strânse pentru a reduce alunecarea.
• Disciplina marjei: Dimensionați pozițiile pentru scenariile cele mai pesimiste, nu pentru cele mai bune speranțe.
• Costuri și comisioane: Urmăriți fiecare componentă, de la comisioanele reduse la taxele de schimb și datele lunare de piață.
• Evaluarea performanței: Utilizați analiza și jurnalul pentru a rafina strategiile în timp.

Cu brokerul, platformele și procesele potrivite, puteți tranzacționa futures în mod eficient pe mai multe clase de active, de la indici E-mini de acțiuni la futures pe mărfuri și futures pe bitcoin, concentrându-vă în același timp pe risc, valoare și execuție consecventă.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Care este cel mai bun broker de contracte futures?

Cel mai bun broker de contracte futures depinde de prioritățile dumneavoastră. Dacă doriți mai multe clase de active, piețe globale și analize profesionale cu costuri reduse, Interactive Brokers este o alegere puternică în toate domeniile. Dacă prioritizați o platformă de tranzacționare futures-first cu un DOM rapid și instrumente avansate, NinjaTrader și Tradovate sunt opțiuni populare cu prețuri competitive și potențiale reduceri de volum. Pentru infrastructuri specializate și flexibilitate a platformei cu Sierra Chart, AMP Futures și Optimus Futures sunt atractive. Dacă doriți expunere cripto reglementată, un broker de contracte futures care oferă contracte futures pe bitcoin CME Group este ideal. Dacă preferați contractele futures perpetue pe active digitale, luați în considerare bursele de criptografie și bursele bitcoin de renume, cum ar fi Kraken Futures, Coinbase Derivatives sau, acolo unde sunt disponibile, Binance Futures, Bybit, OKX, și Deribit, ținând cont de accesul regional și de gestionarea riscurilor. Cei mai buni brokeri pentru tranzacționarea futures sunt cei care corespund strategiilor, nevoilor de marjă, cerințelor de date de piață și instrumentelor dumneavoastră.

Pot tranzacționa contracte futures cu $100?

În practică, $100 nu este suficient pentru tranzacționarea futures live. Chiar și contractele micro și mini necesită o marjă inițială care depășește de obicei $100 și aveți nevoie de fonduri suplimentare pentru drawdown-uri, comisioane, taxe de schimb și taxe NFA. În timp ce unii brokeri online anunță marje reduse de tranzacționare zilnică, este riscant să încercați să tranzacționați contracte futures cu un cont atât de mic. O abordare mai bună este să utilizați demo-uri gratuite sau tranzacționarea pe hârtie pentru a dezvolta strategii, apoi să vă finanțați contul cu suficient capital pentru a îndeplini cerințele de marjă și a gestiona riscul. Pentru crypto perpetual futures, unele locuri permit solduri inițiale mici, însă efectul de levier ridicat crește șansele de pierderi rapide. Concentrați-vă asupra educației, gestionării riscurilor și capitalizării adecvate înainte de a intra în activitate.

Aveți nevoie de $25,000 pentru a tranzacționa futures?

Regula de $25,000 se aplică tranzacțiilor cu acțiuni din SUA, nu contractelor futures. Piețele futures utilizează marja inițială și marja de menținere stabilite de bursă, iar brokerii pot oferi marje de tranzacționare zilnică reduse pentru strategiile intraday. Acestea fiind spuse, aveți totuși nevoie de un capital suficient pentru a acoperi cerințele de marjă, a rezista volatilității și a plăti comisioanele. Contractele micro și mini pot contribui la reducerea barierei de intrare, dar trebuie să vă dimensionați contul în funcție de riscul pe tranzacție și strategie, nu în funcție de un minim de reglementare.

Este NinjaTrader mai bun decât Tradovate?

NinjaTrader și Tradovate răspund unor preferințe ușor diferite. NinjaTrader este o platformă de tranzacționare futures bogată în funcții, cunoscută pentru DOM-ul său rapid, indicatorii personalizați și capacitățile de automatizare. Se potrivește comercianților profesioniști de contracte futures care doresc instrumente avansate și personalizare profundă. Tradovate pune accentul pe un design modern, bazat pe browser, cu acces simplu, prețuri competitive și posibilitatea de a alege între comisioane per tranzacție și abonamente cu o taxă lunară. Dacă apreciați automatizarea, indicatorii personalizați și un mediu desktop-first, NinjaTrader poate fi mai bun. Dacă doriți un flux de lucru cloud-native cu costuri directe și confort mobil, Tradovate este convingător. Ambele suportă E-mini, micro e mini și contracte futures pe mărfuri, cu date în timp real, instrumente de gestionare a riscurilor și costuri reduse comparativ cu multe opțiuni tradiționale.