Tranzacționarea cripto Futures pentru începători: Un ghid pas cu pas pentru a tranzacționa în siguranță pe bursele Bitcoin de top

Tranzacționarea crypto futures pentru începători poate părea intimidantă la început, dar cu strategiile potrivite, gestionarea strictă a riscurilor și un ghid clar pas cu pas, puteți învăța cum să tranzacționați futures pe bursele bitcoin și pe bursele crypto reputabile cu mai multă încredere. Spre deosebire de cumpărarea unui activ digital direct, crypto futures permit comercianților să speculeze cu privire la mișcările viitoare ale prețurilor criptomonedelor fără a deține activul suport. Acest lucru înseamnă că puteți obține expunere la piețele în creștere sau în scădere, vă puteți acoperi deținerile la vedere și vă puteți îmbunătăți eficiența capitalului prin utilizarea efectului de levier și a marjei. În același timp, tranzacționarea futures implică un risc semnificativ, inclusiv riscul de lichidare și posibilitatea unor pierderi semnificative în cazul în care mișcările pieței sunt contrare poziției dumneavoastră. Acest ghid explică conceptele de bază, considerentele cheie și pașii practici pentru tranzacționarea crypto futures, astfel încât să puteți executa tranzacțiile și să gestionați riscul mai eficient pe piețele volatile.

Fie că explorați contractele futures perpetue pe Bitcoin sau alte active digitale, fie că doriți să deschideți un cont futures pentru a tranzacționa contracte cu marjă USDT pe o bursă cu lichiditate ridicată și comisioane reduse, înțelegerea modului în care funcționează piața futures este esențială. Vom acoperi modul în care este structurat un contract futures, de ce volatilitatea pieței este reciprocă și cum să atenuați riscul folosind modul cross margin sau modul isolated margin, în funcție de toleranța dumneavoastră la risc. Până la final, veți înțelege mecanica tranzacționării cripto futures, importanța gestionării riscurilor și cum să alegeți o platformă potrivită pentru activitatea și obiectivele dvs. de tranzacționare.

Ce este tranzacționarea cripto futures?

Tranzacționarea cripto futures este o formă de tranzacționare a instrumentelor derivate în care sunteți de acord să cumpărați sau să vindeți o criptovalută la un preț stabilit la o dată viitoare. În practică, majoritatea comercianților utilizează contracte futures perpetue, denumite și contracte perpetue, care nu au o dată de expirare. Aceste instrumente reflectă prețul de piață al activului suport și urmăresc prețurile criptomonedelor prin intermediul unui mecanism de finanțare, mai degrabă decât prin livrarea la o anumită dată viitoare. Puteți tranzacționa futures pe termen lung pentru a profita de creșterea prețurilor sau puteți deschide poziții scurte pentru a beneficia de scăderea prețurilor. Deoarece prețurile criptomonedelor se pot mișca rapid pe piețele volatile, tranzacționarea futures oferă flexibilitate, dar necesită și o gestionare strictă a riscurilor.

Contractul futures și activul suport

Un contract futures este un acord standardizat de cumpărare sau vânzare a unui activ suport la un preț stabilit la o dată viitoare. Pe piața criptomonedelor, activul suport poate fi Bitcoin, Ethereum sau alte active digitale. Prețul de piață al activului suport influențează prețul viitor al contractului, iar comercianții speculează asupra mișcărilor de preț prin deschiderea de poziții care pot fi închise înainte de decontare. În cazul contractelor perpetue, nu există o dată de expirare, dar plățile de finanțare contribuie la menținerea prețurilor perp aproape de prețul pieței spot.

Contracte futures perpetue vs contracte futures datate

Contractele futures perpetuale, produsul dominant pe multe burse de bitcoin, nu au dată de expirare. În schimb, o rată de finanțare este schimbată periodic între deținătorii de poziții lungi și scurte pentru a alinia prețul contractului perp cu prețul indicelui spot. Contractele futures cu scadență, denumite uneori contracte futures cu livrare, au o dată de expirare clară și se pot deconta în numerar sau în activul suport. În funcție de condițiile de pe piață, contractele la termen se pot tranzacționa cu o primă sau cu o reducere față de prețul spot (cunoscut sub numele de contango sau backwardation), iar această bază poate crea oportunități pentru comercianții care înțeleg dinamica pieței futures.

Volatilitatea pieței și fluctuațiile prețurilor

Piața criptomonedelor este cunoscută pentru volatilitatea pieței și fluctuațiile rapide ale prețurilor. Acest lucru poate crea oportunități pentru comercianți de a surprinde mișcările prețurilor în câteva minute, ore sau zile. De asemenea, crește riscul scăderilor bruște ale prețurilor, al alunecării și al lichidării în cazul în care o poziție este supraîndatorată. Deoarece piața futures are efect de levier, chiar și mișcările mici ale pieței pot declanșa un apel în marjă dacă marja de menținere scade sub cerințele bursei. Pentru începători, efectul de levier redus și dimensionarea prudentă a pozițiilor ajută la gestionarea riscurilor și la limitarea pierderilor.

De ce să tranzacționați contracte futures cripto?

Tranzacționarea futures poate fi atractivă pentru comercianții noi și experimentați, deoarece oferă instrumente pe care piețele spot nu le au. În același timp, crypto futures comportă un risc semnificativ și nu sunt potrivite pentru toată lumea. Iată principalele considerații și beneficii ale tranzacționării cripto futures pentru începători.

Eficiența capitalului prin efectul de levier și marjă

Pârghia și marja vă permit să controlați o poziție mai mare cu un depozit inițial de marjă mai mic. Această eficiență a capitalului poate amplifica câștigurile la tranzacțiile câștigătoare. De asemenea, crește riscul semnificativ, deoarece pierderile sunt amplificate în același mod. Comercianții responsabili se bazează pe o gestionare strictă a riscurilor, utilizează un efect de levier redus și înțeleg cerințele de marjă înainte de a tranzacționa contracte futures.

Potențial de profit pe piețele în scădere

Contractele futures pe criptomonede vă permit să deschideți poziții scurte pentru a obține profit potențial atunci când prețurile criptomonedelor scad. Această flexibilitate face ca produsul să fie potrivit pentru acoperirea riscurilor. Dacă dețineți Bitcoin la vedere sau alte active digitale, o poziție scurtă pe contracte futures vă poate ajuta să reduceți riscul în timpul perioadelor de volatilitate a pieței sau atunci când vă așteptați la scăderea prețurilor.

Diversificarea portofoliului și expunerea pe piață

Tranzacționarea cripto futures vă poate diversifica activitatea de tranzacționare și vă poate oferi expunere pe piață la mai multe poziții fără a deține fiecare activ suport. De exemplu, puteți deține o poziție spot pe termen lung, folosind în același timp o mică poziție futures pentru acoperire, sau puteți utiliza futures pentru a testa o strategie de tranzacționare pe perechi alternative de tranzacționare cu lichiditate ridicată.

Riscuri pe care trebuie să le gestionați

Tranzacționarea futures implică risc de lichidare, apeluri în marjă și posibilitatea unor pierderi semnificative. Un efect de levier ridicat crește șansele ca o mișcare volatilă să vă forțeze să vă închideți poziția în pierdere. Bursele pot oferi un efect de levier maxim de 50x, 100x sau chiar mai mare, dar începătorii ar trebui să opteze pentru un efect de levier scăzut și să se concentreze pe toleranța la risc, stop-losses și dimensionarea poziției.

Considerații cheie înainte de a deschide un cont Futures

Deschiderea unui cont futures la o bursă de cripto este simplă, însă succesul în tranzacționarea cripto futures necesită pregătire. Luați în considerare următorii factori înainte de a transfera fonduri și de a începe să tranzacționați.

Reputația bursei, lichiditatea și comisioanele

Alegeți o bursă cunoscută pentru lichiditate ridicată, registre de ordine complete, securitate puternică și comisioane reduse. Căutați caracteristici precum dovada rezervelor, depozitarea la rece, protecția fondurilor de asigurare și asistență fiabilă pentru clienți. Programele de comisioane pentru Maker-taker, transparența ratei de finanțare și detaliile motorului de risc pot face o mare diferență atunci când piețele sunt volatile. Pe www.bestcryptoexchanges.com puteți compara cele mai bune burse de bitcoin și platforme de crypto futures una lângă alta.

Conformitate, securitate și protecția conturilor

În funcție de regiunea în care vă aflați, alegeți, dacă este posibil, o platformă care dispune de licențiere sau de supraveghere reglementară corespunzătoare. Finalizați verificarea KYC, activați autentificarea cu doi factori și stabiliți liste albe de retragere. Asigurați-vă e-mailul și dispozitivele mobile. Tranzacționarea în siguranță începe cu securizarea contului dvs. futures și gestionarea riscului valutar.

Cerințe și modalități de marjă

Înțelegeți cerințele privind marja inițială și marja de menținere pentru fiecare pereche de tranzacționare. Modul de marjă izolată limitează riscul la o singură poziție prin izolarea marjei. Modul de marjă încrucișată împarte marja între mai multe poziții, ceea ce poate reduce riscul de lichidare pentru o poziție, dar vă poate expune întregul sold la mișcările pieței. Începătorii preferă adesea modul de marjă izolată pentru un control mai clar al riscului.

Politica de îndatorare și toleranța dumneavoastră la risc

Chiar dacă o bursă oferă un efect de levier ridicat, ar trebui să adaptați efectul de levier la toleranța la risc și la strategia dumneavoastră. Un efect de levier scăzut reduce riscul de lichidare și vă ajută să rămâneți în tranzacții în timpul fluctuațiilor normale ale prețurilor. Utilizați un calculator al mărimii poziției și mențineți pierderea potențială pe tranzacție la un nivel redus în raport cu mărimea contului dvs.

Rata de finanțare, prețul de referință și prețul indicelui

Contractele perpetue utilizează un preț de referință pentru a determina PnL nerealizat și nivelurile de lichidare, ceea ce contribuie la prevenirea manipulării. Plățile ratei de finanțare circulă între poziții lungi și scurte pentru a ancora prețurile perp la prețul indicelui activului suport. Monitorizați aceste mecanisme pentru a evita surprizele și pentru a estima costurile de deținere pentru tranzacțiile mai lungi.

Cum funcționează contractele futures cripto pe o bursă cripto

Odată ce vă conectați la o bursă de criptomonede, veți vedea o interfață de tranzacționare futures cu registrul de ordine, tranzacțiile recente, un grafic și un bilet de ordine. Înțelegerea tipurilor de ordine, a comisioanelor și a modului de deschidere și închidere a pozițiilor este esențială pentru tranzacționarea eficientă a crypto futures.

Tipuri de ordine: ordin limită, ordin de piață și stopuri

Un ordin limită vă permite să stabiliți prețul și să așteptați ca piața să vă îndeplinească ordinul. Ordinele de piață execută tranzacțiile imediat la cel mai bun preț disponibil și pot fi utile pentru ieșirea rapidă din poziții în condiții rapide, deși pot genera derapaje. Puteți plasa ordine stop-loss și take profit pentru a gestiona riscul în mod automat. Unele platforme acceptă ordine OCO (one-cancels-the-other), care combină o țintă și un stop. Utilizarea tipului corect de ordin ajută la gestionarea riscului și la reducerea comisioanelor.

Taxe, finanțare și PnL

Ordinele de tip maker generează adesea comisioane sau reduceri mai mici, în timp ce ordinele de tip taker plătesc comisioane mai mari datorită executării imediate. Plățile de finanțare pentru contractele futures perpetue au loc la intervale stabilite și pot fi pozitive sau negative, în funcție de faptul dacă contractul se tranzacționează peste sau sub prețul spot. Urmăriți PnL realizat atunci când închideți o tranzacție și PnL nerealizat pentru pozițiile deschise. Fiți pregătit să adăugați garanții sau fonduri suplimentare în cazul în care se declanșează un apel în marjă.

Deschiderea și gestionarea posturilor

Atunci când tranzacționați crypto futures, puteți deschide poziții lungi sau scurte cu o dimensiune definită a poziției, o setare a efectului de levier și un mod de marjă. Monitorizați prețul de lichidare, care este calculat din prețul de intrare, efectul de levier și marja de menținere. Dacă prețul pieței atinge nivelul de lichidare, bursa poate închide poziția pentru a preveni alte pierderi. Gestionarea pozițiilor deschise înseamnă ajustarea stopurilor, scalarea sau retragerea și utilizarea obiectivelor de profit pentru a bloca câștigurile.

Ghid pas cu pas: Tranzacționarea cripto futures pentru începători

Pasul 1: Alegeți o platformă de încredere pentru crypto futures

Selectați o bursă cu lichiditate ridicată, securitate solidă și comisioane transparente. Opțiunile populare pentru tranzacționarea cripto futures includ Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, BitMEX, Deribit, Bitget, KuCoin Futures și Coinbase Advanced pentru anumite regiuni. Cercetați comisioanele maker-taker, politicile de finanțare per-contract și controalele de risc disponibile. Verificați dacă platforma acceptă contracte cu marjă USDT și cu marjă în monede, marjă încrucișată, marjă izolată și limite maxime de levier care corespund nevoilor dvs.

Pasul 2: Creați-vă contul și securizați-l

Deschideți un cont futures și completați verificarea identității acolo unde este necesar. Activați 2FA cu o aplicație de autentificare. Setați liste albe de retragere. Apoi transferați fonduri din contul spot în portofelul futures. Mulți comercianți folosesc stablecoins pentru a simplifica contabilitatea PnL. Întotdeauna începeți cu puțin atunci când începeți să tranzacționați crypto futures și acumulați experiență treptat.

Pasul 3: Alegeți produsul și perechea de tranzacționare

Majoritatea începătorilor încep cu contracte perpetue lichide, precum BTCUSDT sau ETHUSDT, deoarece lichiditatea ridicată ajută la reducerea derapajelor. Decideți dacă tranzacționați contracte futures perpetue sau contracte futures datate cu o dată de expirare. Înțelegeți contractele cu marjă în monede (garanție în activul suport) versus contractele cu marjă în USDT (garanție în monede stabile). Fiecare are caracteristici de risc diferite în cazul în care prețul garanției se modifică.

Pasul 4: Selectați modul de marjă și pârghia

Setați modul de marjă izolată pentru strategiile noi, astfel încât pierderile să fie limitate la marja alocată poziției respective. Utilizați la început o pârghie redusă, de exemplu 2x până la 5x, pentru a reduce riscul de lichidare. Luați în considerare un efect de levier mai mare numai după ce aveți o strategie de tranzacționare dovedită și reguli stricte de gestionare a riscurilor. Nu uitați că modul de marjă încrucișată poate preveni o lichidare rapidă la o tranzacție, dar vă poate expune întregul cont futures dacă mai multe piețe se mișcă împotriva dvs. în același timp.

Pasul 5: Definiți strategia dvs. de tranzacționare

Construiți o abordare bazată pe reguli folosind analiza tehnică și tendințele pieței. Identificați-vă condițiile de intrare, punctul de invalidare și țintele de profit. Planificați modul în care veți gestiona riscul, inclusiv dimensiunea poziției și plasarea stop-loss. Decideți cum veți reacționa la diferite condiții de piață, cum ar fi piețele cu tendințe versus intervale și ce veți face în cazul piețelor în scădere. Păstrați-vă planul simplu și repetabil în timp ce învățați.

Pasul 6: Plasați prima tranzacție

Stabiliți un ordin limită la intrarea aleasă sau utilizați un ordin de piață dacă trebuie să intrați imediat. Plasați stop-loss-ul la nivelul de invalidare și o țintă de preluare a profitului aliniată cu raportul recompensă/risc. Asigurați-vă că stop-loss-ul se bazează pe structura tehnică, nu pe un număr arbitrar. Verificați de două ori efectul de levier, marja inițială și marja de menținere înainte de confirmare. Tranzacționați întotdeauna în siguranță verificând dimensiunea și direcția ordinului.

Etapa 7: Monitorizați și gestionați poziția dvs.

Urmăriți prețul de referință și monitorizați PnL nerealizat. Ajustați-vă stop-loss-ul dacă tranzacția evoluează în favoarea dvs. pentru a limita pierderile în cazul în care piața se inversează. Dacă se apropie un apel în marjă, decideți dacă să adăugați fonduri suplimentare, să reduceți dimensiunea poziției sau să ieșiți rapid din poziții. Evitați tranzacționarea excesivă și respectați-vă planul. Țineți un jurnal de tranzacționare pentru a învăța atât din victorii, cât și din pierderi.

Pasul 8: Închideți poziția și revizuiți

În momentul în care ținta este atinsă sau teza ta se schimbă, închide-ți poziția. Luați în considerare utilizarea ordinelor de preluare parțială a profitului pentru a bloca câștigurile, lăsând în același timp un alergător pentru mișcări mai mari. După închidere, analizați execuția, gestionarea riscurilor și dacă v-ați respectat regulile. Îmbunătățirea continuă este esențială pentru succesul pe termen lung în tranzacționarea futures.

Tehnici dovedite de gestionare a riscurilor pentru tranzacționarea futures

Utilizați o dimensionare conservatoare a pozițiilor

Limitați riscul per tranzacție la o mică fracțiune din contul dvs. O dimensiune mai mică plus un efect de levier redus amortizează fluctuațiile normale ale prețurilor și reduce șansele de lichidare forțată. Dacă nu sunteți sigur, optați pentru un efect de levier mai mic și poziții mai mici.

Plasați ordine stop-loss și take profit

Stopurile vă protejează de pierderile exagerate, în timp ce ordinele de preluare a profitului vă ajută să obțineți câștiguri înainte ca piețele să se inverseze. Definiți-le pe ambele la intrare pentru a elimina emoțiile din procesul decizional. Utilizați structura graficului și măsurile de volatilitate bazate pe ATR pentru a stabili niveluri mai robuste.

Înțelegerea lichidării și a marjei de întreținere

Știți exact unde ar avea loc lichidarea. Distanța până la prețul de lichidare se micșorează odată cu creșterea efectului de levier. Păstrați un tampon între stop-loss și nivelul de lichidare, astfel încât stop-ul să se poată declanșa înainte ca bursa să închidă poziția. Această abordare poate reduce riscul și vă ajută să tranzacționați în siguranță, chiar și în timpul mișcărilor rapide ale pieței.

Alegeți modul de marjă dreaptă

Modul de marjă izolată este adesea mai bun pentru începători, deoarece limitează daunele produse de o singură tranzacție. Modul de marjă încrucișată poate reduce riscul de lichidare pe o singură poziție, dar o fluctuație mare vă poate secătui întregul sold al marjei pe mai multe poziții. Alegeți modul care se aliniază cu toleranța dvs. la risc și cu activitatea dvs. de tranzacționare.

Acoperirea și diversificarea acolo unde este cazul

Utilizați poziții scurte mici pentru a acoperi deținerile spot în condiții de piață incerte. Evitați concentrarea prin a nu risca prea mult pe o singură tranzacție sau pe un singur activ. Diversificarea și acoperirea pot limita pierderile și vă pot netezi curba acțiunilor în timp.

Strategii populare de tranzacționare Crypto Futures

Urmărirea tendințelor

Utilizați mediile mobile, structura pieței și indicatorii de momentum pentru a tranzacționa în direcția tendințelor dominante ale pieței. Intrați pe retrageri, stabiliți un stop sub nivelurile recente ale oscilațiilor și urmăriți stop-ul pentru a surprinde mișcările mai mari ale prețurilor. Urmărirea tendințelor poate fi potrivită pentru piețele bull puternice și pentru tendințele descendente extinse.

Tranzacționarea pe intervale și reversia medie

În condiții de lateralitate, identificați zonele de suport și rezistență și atenuați mișcările la margini folosind un ordin limită. Aceste configurații necesită o gestionare strictă a riscului, deoarece intervalele se pot rupe brusc. Confirmați cu semnale de volum și de respingere pentru a îmbunătăți probabilitatea.

Strategii breakout

Urmăriți modelele de consolidare și comprimarea volatilității. Atunci când apare un breakout cu un volum puternic, intrați în direcția mișcării și plasați-vă stop-ul chiar în interiorul nivelului rupt. Această abordare urmărește să surprindă fazele de expansiune după perioadele de liniște.

Rata de finanțare și jocurile de bază

Comercianții avansați monitorizează ratele de finanțare și baza dintre contractele futures și cele spot. Atunci când finanțarea este extremă sau când prețul viitorului deviază semnificativ de la prețul pieței, pot exista oportunități de tranzacționare a reversiunii. Strategiile de tip cash-and-carry și tranzacțiile pe bază acoperită pot reduce expunerea direcțională, dar acestea comportă în continuare riscuri de execuție, de finanțare și de contrapartidă și nu sunt accesibile începătorilor fără o înțelegere aprofundată a mecanicii futures.

Tranzacții determinate de evenimente

Evenimentele majore, cum ar fi ciclurile de înjumătățire a Bitcoin, aprobările ETF sau știrile privind bursele pot declanșa mișcări mari ale pieței. Pentru tranzacționarea crypto futures, luați în considerare dimensiuni mici, opriri mai largi și planuri de ieșire predefinite atunci când evenimentele cresc volatilitatea pieței. Evitați urmărirea mișcărilor fără un plan clar de gestionare a riscului.

Înțelegerea efectului de levier și a marjei în practică

Pârghia multiplică atât câștigurile, cât și pierderile, astfel încât o înțelegere clară a mecanicii marjei este esențială înainte de tranzacționarea crypto futures.

Marja inițială și marja de întreținere

Marja inițială este garanția pe care trebuie să o depuneți pentru a deschide o poziție. Marja de menținere este capitalul minim necesar pentru a menține poziția deschisă. Dacă capitalurile proprii scad sub nivelul de menținere, primiți un apel în marjă sau poziția poate fi închisă de motorul de risc al bursei. Cunoașteți-vă întotdeauna cerințele de marjă și păstrați garanții suplimentare pentru a evita lichidările forțate.

Cum efectul de pârghie amplifică rezultatele

La o pârghie de 5x, o mișcare de 1% a activului suport produce o schimbare de 5% în valoarea poziției dvs. Aceasta înseamnă că contul dvs. poate crește mai rapid în cazul câștigurilor, dar poate suferi și pierderi semnificative în cazul pierderilor. O pârghie redusă vă prelungește marja de manevră și reduce probabilitatea unui apel în marjă în timpul fluctuațiilor normale ale prețurilor.

Marjă transversală vs. marjă izolată

Marja încrucișată utilizează tot soldul disponibil pentru a susține pozițiile deschise, ceea ce poate reduce riscul de lichidare pentru o singură tranzacție, dar leagă toate tranzacțiile împreună. Marja izolată limitează riscul la o singură poziție și este în general preferată de începători. Înțelegeți modul în care fiecare mod afectează prețul de lichidare și cum adăugarea de fonduri suplimentare poate muta nivelurile de lichidare în favoarea dumneavoastră.

Alegerea celui mai bun schimb de contracte futures pe criptograme pentru începători

Găsirea platformei potrivite pentru tranzacționarea futures este o decizie crucială. Luați în considerare lichiditatea, comisioanele, gama de produse și controalele de siguranță atunci când selectați o bursă de criptografie sau o bursă bitcoin.

Lichiditatea și profunzimea produselor

Lichiditatea ridicată reduce alunecarea și facilitează intrarea și ieșirea rapidă din poziții. Burse precum Binance Futures, OKX, Bybit, Kraken Futures, Bitget, KuCoin Futures, Deribit și BitMEX sunt cunoscute pentru piețele adânci pe perechi populare. Evaluați dacă bursa oferă contracte futures perpetue, contracte futures datate, contracte cu marjă pe monede și contracte cu marjă pe USDT, precum și adâncimea adecvată a pieței pentru activele pe care intenționați să le tranzacționați.

Taxe, finanțare și limite

Comparați comisioanele maker și taker, programele de finanțare și efectul de levier maxim pe contract. Comisioanele reduse sunt importante pentru comercianții activi. Asigurați-vă că bursa oferă instrumente simple pentru calcularea cerințelor de marjă și indică clar prețul de referință, prețul indicelui și prețul estimat de lichidare pentru fiecare ordin.

Securitate, motoare de risc și asistență

Căutați practici de securitate solide, fonduri de asigurare, dovezi ale rezervelor și documentație transparentă a motorului de risc. Asistența fiabilă pentru clienți și materialele educaționale îi pot ajuta pe începători să înceapă și să tranzacționeze în siguranță. Unele burse oferă conturi demo pentru a exersa tranzacționarea cripto futures fără a risca fonduri reale, ceea ce este ideal pentru noii comercianți care își construiesc încrederea.

Ușurința finanțării și a retragerilor

Verificați rampele de acces pentru depozitele fiat, integrarea cu portofele populare și posibilitatea de a transfera rapid fonduri între contul dvs. spot și cel futures. Fluxurile fluide de finanțare vă ajută să reacționați la condițiile de piață în schimbare și să gestionați eficient garanțiile.

Greșeli frecvente pe care le fac începătorii și cum să le evite

Tranzacționarea criptomonedelor futures pentru începători este adesea mai puțin legată de găsirea unei strategii de tranzacționare perfecte și mai mult de evitarea erorilor evitabile. Conștientizarea capcanelor comune vă poate ajuta să tranzacționați în siguranță și să reduceți riscurile.

Suprasolicitarea

Comercianții noi folosesc adesea un efect de levier ridicat pentru că pare atractiv. Acest lucru crește dramatic riscul de lichidare. Utilizați un efect de levier redus și poziții mici, mai ales la început. Lăsați abilitatea, nu efectul de levier, să vă determine randamentele.

Ignorarea stop-losses

Tranzacționarea fără un stop-loss este o cale rapidă către pierderi semnificative pe piețele volatile. Stabiliți-vă stop-ul atunci când intrați și împăcați-vă cu rezultatul. O pierdere mică planificată este mai bună decât să sperați că o tranzacție pierzătoare se recuperează în timp ce capitalul dvs. se scurge.

Tranzacționarea din răzbunare și tranzacționarea excesivă

Deciziile emoționale conduc adesea la rezultate slabe. Respectați un plan predefinit, limitați numărul de tranzacții pe zi și acceptați faptul că nu toate zilele oferă configurații de calitate. Disciplina este esențială pe piața futures.

Tranzacționarea în timpul orelor ilichide fără un plan

Atunci când lichiditatea se diminuează, prețul poate crește violent. Utilizați ordine limită, luați în considerare stopuri mai largi și reduceți dimensiunea. Evitați urmărirea lumânărilor în condiții de lichiditate scăzută, cu excepția cazului în care planul dvs. ia în considerare riscul crescut și alunecarea potențială.

Uitarea costurilor de finanțare și de deținere

Plățile de finanțare pentru contractele perpetue se pot acumula, mai ales dacă mențineți pozițiile timp de mai multe zile. Monitorizați ratele de finanțare și luați-le în considerare în PnL-ul preconizat. Uneori, decizia corectă poate fi schimbarea taberei sau retragerea în cazul unei finanțări extreme.

Glosar de termeni Futures pentru începători

Activ subiacent

Criptomoneda sau indicele pe care se bazează contractul, cum ar fi Bitcoin sau Ethereum.

Contract futures

Un acord standardizat de cumpărare sau vânzare a activului suport la un preț stabilit la o dată viitoare. Contractele futures perpetue nu au dată de expirare.

Contracte perpetue

Contracte fără scadență care urmăresc prețul spot prin plăți de finanțare schimbate între poziții lungi și scurte.

Data expirării

Data decontării unui contract futures datat. Perpetualele nu au acest lucru.

Legătura și marja

Levierul permite controlul unei poziții mai mari cu un depozit mai mic (marja inițială). Marja de menținere este capitalul minim necesar pentru a menține poziția deschisă.

Riscul de lichidare

Riscul ca o bursă să vă închidă automat poziția atunci când capitalul dumneavoastră scade sub marja de întreținere.

Mod marjă încrucișată și marjă izolată

Marja încrucișată împarte marja între poziții. Marja izolată delimitează marja per poziție.

Rata de finanțare

Plăți periodice între long și shorts care mențin prețurile perp aliniate cu cele spot. Finanțarea pozitivă înseamnă că lungii plătesc scurții și viceversa.

Prețul mărcii și prețul indicelui

Prețul de referință este utilizat pentru calculele PnL și de lichidare. Prețul indicelui este un preț spot ponderat de la mai multe burse.

Ordin limită

Un ordin de cumpărare sau de vânzare la un preț specific sau mai bun, utilizat pentru a controla intrarea și a reduce alunecarea.

Ia profit

Un ordin de ieșire care blochează câștigurile atunci când prețul atinge o țintă.

Considerații avansate: Structura și instrumentele pieței

Pe măsură ce avansați dincolo de tranzacționarea cripto futures pentru începători, luați în considerare instrumente și concepte mai profunde pe care comercianții rafinați le folosesc pentru a tranzacționa în siguranță și eficient de-a lungul ciclurilor de piață.

Dinamica portofoliului de ordine și lichiditatea

Citirea carnetului de ordine și înțelegerea buzunarelor de lichiditate pot îmbunătăți intrările și ieșirile. Portofoliile subțiri amplifică fluctuațiile prețurilor, în timp ce mediile cu lichiditate ridicată permit dimensiuni mai mari și riscuri mai reduse.

Filtre de volatilitate și sincronizarea sesiunilor

Utilizați indicatorii de volatilitate pentru a determina când să tranzacționați futures și când să stați deoparte. Aliniați-vă ferestrele de tranzacționare cu sesiunile care se potrivesc strategiei dvs., cum ar fi suprapunerea orelor din SUA și UE pentru Bitcoin și principalele altcoins.

Backtesting și jurnalizare

Testați-vă strategia de tranzacționare și țineți un jurnal detaliat. Urmăriți criteriile de intrare, plasarea stopurilor, efectul de levier și rezultatele. Examinarea datelor ajută la identificarea tiparelor, la perfecționarea regulilor și la îmbunătățirea disciplinei.

Tehnologie și alerte

Profitați de platformele de grafice fiabile, de alertele mobile și de tablourile de bord de risc oferite de cele mai importante burse de criptomonede. Setați alerte pentru niveluri-cheie și schimbări de finanțare pentru a acționa decisiv, dar în cadrul planului dumneavoastră.

Puneți totul cap la cap

Tranzacționarea cripto futures combină oportunitatea cu riscul ridicat. Succesul vine din înțelegerea pieței futures, construirea unei strategii clare de tranzacționare și aplicarea unui management strict al riscului la fiecare tranzacție. Începeți cu pași mici, folosiți un efect de levier redus și concentrați-vă pe consecvență în timp. Cu răbdare și abordarea corectă, tranzacționarea futures vă poate ajuta să obțineți expunere la piața criptografică atât pe piețele în creștere, cât și pe cele în scădere, protejându-vă în același timp capitalul prin măsuri de protecție disciplinate.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Cum să tranzacționați futures în criptografie pentru începători?

Începeți prin a alege o platformă de renume care oferă crypto futures cu lichiditate ridicată și comisioane reduse. Deschideți un cont futures, completați KYC, asigurați-vă contul cu 2FA și transferați fonduri din portofelul spot în portofelul futures. Selectați o pereche de tranzacționare lichidă, cum ar fi contractele perpetue BTCUSDT, și utilizați modul de marjă izolată cu efect de levier redus. Definiți o strategie de tranzacționare simplă folosind analiza tehnică și tendințele pieței. Plasați un ordin limită la intrarea planificată, stabiliți un stop-loss pentru a limita pierderile și adăugați o țintă de profit pentru a bloca câștigurile. Monitorizați-vă poziția, urmăriți prețul de referință și rata de finanțare și fiți pregătiți să ieșiți rapid din poziție dacă tranzacția se invalidează. Concentrează-te pe gestionarea strictă a riscurilor, păstrează pozițiile mici și evită tranzacționarea excesivă. Pe măsură ce vă îmbunătățiți abilitățile, rafinați-vă treptat abordarea, dar întotdeauna gestionați în primul rând riscul.

Este profitabilă tranzacționarea cripto futures?

Tranzacționarea cripto futures poate fi profitabilă, dar implică un risc semnificativ și nu este garantată. Rentabilitatea depinde de strategia dvs. de tranzacționare, de disciplină, de toleranța la risc și de capacitatea de a gestiona emoțiile pe piețele volatile. Traderii care utilizează un efect de levier redus, respectă stop-losses și se concentrează pe setări de înaltă calitate tind să aibă rezultate mai bune decât cei care utilizează un efect de levier excesiv sau urmăresc tranzacțiile. Comisioanele, plățile de finanțare și derapajele afectează, de asemenea, rezultatele, astfel încât alegerea unei platforme cu comisioane reduse și lichiditate ridicată este importantă. Tratați tranzacționarea futures ca pe o abilitate care se îmbunătățește prin practică deliberată, jurnalizare și gestionarea strictă a riscurilor, mai degrabă decât să vă așteptați la câștiguri rapide.

Ce este regula 80% în tranzacționarea futures?

Regula 80% este un principiu de piață împrumutat din tranzacționarea tradițională a contractelor futures, care sugerează că atunci când prețul reintră într-o zonă de valoare anterioară după ce a ieșit, există o probabilitate ridicată (adesea menționată în jurul valorii de 80%) ca acesta să traverseze cealaltă parte a acelei zone de valoare. În crypto futures, comercianții folosesc uneori un concept similar în jurul intervalelor sau zonelor de valoare stabilite pe un grafic. Nu este o garanție și nu ar trebui să fie utilizat în mod izolat. Combinați-o cu analiza tehnică, contextul volumului și gestionarea clară a riscurilor, inclusiv stopuri definite și obiective realiste. Ca orice euristică, aceasta este o linie directoare care trebuie testată în cadrul strategiei dvs. de tranzacționare și adaptată la condițiile actuale ale pieței.

Poți face $1000 pe zi tranzacționând cripto?

Este posibil, dar nu tipic pentru începători, iar obiectivul de a obține profituri zilnice fixe poate crește gradul de asumare a riscurilor și conduce la pierderi semnificative. Veniturile din tranzacționarea futures variază foarte mult în funcție de mărimea contului, de efectul de levier, de condițiile de piață și de abilități. Urmărirea unui obiectiv zilnic în dolari încurajează adesea tranzacționarea excesivă, ignorarea stop-loss-urilor și utilizarea unui efect de levier ridicat. O abordare mai durabilă este să vă concentrați asupra obiectivelor de proces: urmați planul de tranzacționare, luați numai setări de calitate și gestionați riscul pentru fiecare tranzacție. Pe măsură ce consecvența se îmbunătățește, dimensiunea poziției poate crește în mod responsabil. Nu uitați că tranzacționarea cripto futures prezintă un risc ridicat și nu trebuie să riscați niciodată bani pe care nu vă permiteți să îi pierdeți.